Ingeniería Económica

Docente: Karin Bravo Fray

Resumen de Fórmulas Matemáticas Financieras

Cálculo del Monto en Interés Simple M  C (1  i * n)

Cálculo del Capital en Interés Simple M
C
(1  i * n)
Tasa de Interés en Interés Simple M C I
i i
C *n C *n
Cálculo del Monto de Interés en Interés Simple I  i *C * n I  M C
Cálculo del tiempo en Interés Simple M _C I
n n
C *i C *i
Cálculo del Descuento Bancario Dc  Vn * d * n
Ve  Vn (1  d * n)
Cálculo Descuento Racional D r  Ve  V n
Vn
Ve 
(1  d ) n
Cálculo del Monto en Interés Compuesto M  C (1  i ) n
Cálculo del Capital en Interés Compuesto M
C
(1  i ) n
Cálculo del Interés en Interés Compuesto M
in 1
C
Cálculo de los números de períodos de conversión en M
Interés Compuesto log
n C
log(1  i )
Transformación de Tasa Nominal a Tasa Efectiva j
i  (1  ) m  1
m
Transformación de Tasa Efectiva a Tasa Nominal j  m[ (1  i)  1]
m

Igualdad de Fisher (1  in )  (1  ir ) * (1   )
Cálculo del Monto en Anualidad Vencida  (1  i) n  1
M  R 
 i 
Cálculo del Capital en Anualidad Vencida  (1  i)  1
n
C  R 
 (1  i) i 
n

Cálculo del Término de Renta en Anualidad Vencida  (1  i) n * i 

dando el valor del Capital R  C 
 (1  i)  1
n

Cálculo del Término de Renta en Anualidad Vencida  i 

dando el valor del Monto R  M 
 (1  i)  1
n

Cálculo del Tiempo en Anualidad Vencida conocido el R

Capital log
n R  C *i
log(1  i )
Cálculo del Monto en Anualidad Anticipada  (1  i) n 1  1 
M  R  1
 i 
Cálculo del Capital en Anualidad Anticipada  (1  i ) n  1 
C  R n 1 
 (1  i ) * i 
Cálculo del Término de Renta en Anualidad Anticipada  (1  i ) n 1 * i 
dado el valor del Capital R  C 
 (1  i )  1 
n

Cálculo del Tiempo en Anualidad Anticipada dado el R(1  i)

log
valor del Capital R  (C  R) * i 
n
log(1  i)