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Descripcion y cantidad de Equipos y Maquinaria

Maquinaria
Perfil Cantidad Cost Uni.Bs Cost total Bs
Sierra Circular De 10 Grizzly Modelo G0715p 2 Bs. 300,000.00 Bs. 600,000.00
Canteadora Regrueso Dewalt Modelo Dw 733s 2 Bs. 120,000.00 Bs. 240,000.00
Torno Copiador Marca Lacfer 3hp 2 Bs. 490,000.00 Bs. 980,000.00
tupi o Trompo Milwaukee Modelo 5616-20 2 Bs. 40,000.00 Bs. 80,000.00
Escoplo Carpinteria Marca Bacci Oferta 2 Bs. 160,000.00 Bs. 320,000.00
Sierra Cinta Centauro 600 St 1 Bs. 270,000.00 Bs. 270,000.00
Compresor De Aire Marca Abac Coaxial 2hp 24lts 2 Bs. 52,240.00 Bs. 104,480.00
Extractor 1 Bs. 116,000.00 Bs. 116,000.00
Total 14 Bs 1,548,240.00 Bs 2,710,480.00
Equipos
Perfil Cantidad Cost Uni.Bs Cost total Bs
Taladro De Mano Marca Hyundai 2 Bs. 20,240.00 Bs. 40,480.00
Tronzadora Dewalt 14 Pulgadas 2 Bs 40,320.00 Bs. 80,640.00
Lijadora De Madera Marca Evol 150 Wat 2 Bs 7,125.00 Bs. 14,250.00
Pistola de Aire Pintar Sagola 8 Bs 4,000.00 Bs. 32,000.00
Total Bs 71,685.00 Bs 167,370.00
Total General (Maquinaria y Equipos) Bs 1,619,925.00 Bs 2,877,850.00
Costo Opetativo
Año de Operaciones
Cantidad Cost
Descripción Unitario.Bs Año 1 Año 2 Año 3
Aceite Lubricante 15w40 10 Bs 12,000.00 Bs 120,000.00 Bs 180,000.00 Bs 270,000.00

Discos Abrasivos Para


Afiladora De Sierra
Cinta/disco 2y3mm 5 Bs 1,600.00 Bs 8,000.00 Bs 12,000.00 Bs 18,000.00

Piedra De Amolar Cuchillas


De Regrueso O Canteadores
2 Bs 2,500.00 Bs 5,000.00 Bs 7,500.00 Bs 11,250.00
Lima Piedra Afila Amolar
Asentar 6 X 2 X 1 6 Bs 1,074.00 Bs 6,444.00 Bs 9,666.00 Bs 14,499.00
Cloro Industrial de 20lts. 4 Bs 6,600.00 Bs 26,400.00 Bs 39,600.00 Bs 59,400.00
Desifectantes de 8lts. 5 Bs 4,800.00 Bs 24,000.00 Bs 36,000.00 Bs 54,000.00
Total General Bs 189,844.00 Bs 284,766.00 Bs 427,149.00
e Operaciones
Año 4 Año 5
Bs 405,000.00 Bs 607,500.00

Bs 27,000.00 Bs 40,500.00

Bs 16,875.00 Bs 25,312.50

Bs 21,748.50 Bs 32,622.75
Bs 89,100.00 Bs 133,650.00
Bs 81,000.00 Bs 121,500.00
Bs 640,723.50 Bs 961,085.25
Descripcion y cantidad de Equipos y Maquinaria
Maquinaria
Perfil Cantidad Cost Uni.Bs Cost total Bs
Sierra Circular De 10 Grizzly Modelo G0715p 2 Bs. 300,000.00 Bs 600,000.00
Canteadora Regrueso Dewalt Modelo Dw 733s 2 Bs. 120,000.00 Bs 240,000.00
Torno Copiador Marca Lacfer 3hp 2 Bs. 490,000.00 Bs 980,000.00
tupi o Trompo Milwaukee Modelo 5616-20 2 Bs. 40,000.00 Bs 80,000.00
Escoplo Carpinteria Marca Bacci Oferta 2 Bs. 160,000.00 Bs 320,000.00
Sierra Cinta Centauro 600 St 1 Bs. 270,000.00 Bs 270,000.00
Compresor De Aire Marca Abac Coaxial 2hp 24lts 2 Bs. 52,240.00 Bs 104,480.00
Extractor 1 Bs. 116,000.00 Bs 116,000.00
Total Bs 1,548,240.00 Bs 2,710,480.00
Equipos
Perfil Cantidad Cost Uni.Bs Cost total Bs
Taladro De Mano Marca Hyundai 2 Bs. 20,240.00 Bs. 40,480.00
Tronzadora Dewalt 14 Pulgadas 2 Bs. 40,320.00 Bs. 80,640.00
Lijadora De Madera Marca Evol 150 Wat 2 Bs. 7,125.00 Bs. 14,250.00
Pistola de Aire Pintar Sagola 8 Bs. 4,000.00 Bs 32,000.00
Total Bs 71,685.00 Bs 167,370.00
Herramientas
Perfil Cantidad Cost Uni.Bs Cost total Bs
Juego Fresas 1 Bs 3,500.00 Bs 3,500.00
Disco De Corte 14 Dewalt Para Trozadora 14×3/32×1 2 Bs 3,650.00 Bs 7,300.00
Disco de Sierra Disco 2 Bs 19,000.00 Bs 38,000.00
Cinta de Sierra Cinta 2 Bs 9,000.00 Bs 18,000.00
Cuchillas 1 Bs 7,000.00 Bs 7,000.00
Juego de Mechas Brocas 1 Bs 9,200.00 Bs 9,200.00
Juego De Gubias Para Tornear Y Tallar 1 Bs 12,000.00 Bs 12,000.00
Total Bs 63,350.00 Bs 95,000.00
Total General (Maqinas, Equipos Herramientas) Bs 1,683,275.00 Bs 2,972,850.00
Vida Util Despreciacion
10 Bs. 60,000.00
10 Bs. 24,000.00
10 Bs. 98,000.00
10 Bs. 8,000.00
10 Bs. 32,000.00
10 Bs. 27,000.00
5 Bs. 20,896.00
10 Bs. 11,600.00
Bs 281,496.00

Vida Util Despreciacion


5 Bs. 8,096.00
10 Bs. 8,064.00
10 Bs. 1,425.00
1 Bs. 32,000.00
Bs 49,585.00

Vida Util Despreciacion


15 Bs 233.33
1 Bs 7,300.00
15 Bs 2,533.33
1 Bs 18,000.00
2 Bs 3,500.00
5 Bs 1,840.00
10 Bs 1,200.00
Bs 34,606.67
Bs 365,687.67
Mano de obra reque

Área de maquinaria .

Perfil CANTIDAD Por sueldo minimo SUELDO UNIT. (Bs/mes)

ayudante 4 1 Bs 1,800.00
carpintero 4 1.5 Bs 2,700.00
maestro carpintero 1 2.5 Bs 4,500.00
Total General 9 5 Bs 9,000.00

Área de manufactura .

Perfil CANTIDAD Por sueldo minimo SUELDO UNIT. (Bs/mes)

maestro carpintero 1 2.5 Bs 4,500.00


Lijadores 4 1.5 Bs 2,700.00
Selladores 4 1.5 Bs 2,700.00
Pintores 2 1.5 Bs 2,700.00
Total General 11 7 Bs 12,600.00

Área de ensamblado.

Perfil CANTIDAD Por sueldo minimo SUELDO UNIT. (Bs/mes)

maestro carpintero 1 2.5 Bs 4,500.00


ayudante 6 1 Bs 1,800.00
Total General 7 3.5 Bs 6,300.00

Área de afilado.

Perfil CANTIDAD Por sueldo minimo SUELDO UNIT. (Bs/mes)

Maestro Afilador 1 3 Bs 5,400.00


Afiladores 2 2.5 Bs 4,500.00
Total General 3 5.5 Bs 9,900.00

Área administrativa .

Perfil CANTIDAD Por sueldo minimo SUELDO UNIT. (Bs/mes)

Abogado 1 2.5 Bs 4,500.00


Contador 1 2.5 Bs 4,500.00
Secretaria 1 1.5 Bs 2,700.00
Total General 3 6.5 Bs 11,700.00

Área de servicios generales .

Perfil CANTIDAD Por sueldo minimo SUELDO UNIT. (Bs/mes)

Limpiador 5 1.2 Bs 2,160.00


Enfermera 2 1.5 Bs 2,700.00
Total General 7 2.7 Bs 4,860.00
Área de Almacenes.

Perfil CANTIDAD Por sueldo minimo SUELDO UNIT. (Bs/mes)

Encargado de Almacen 1 1.5 Bs 2,700.00


Ayudantes 4 1 Bs 1,800.00
Total General 5 2.5 Bs 4,500.00

Área de Seguridad la
Perfil CANTIDAD Por sueldo minimo SUELDO UNIT. (Bs/mes)

Encar. de seguridad laboral 2 1.5 Bs 2,700.00


Total General 2 1.5 Bs 2,700.00

Personal de Revision y Manteni


Perfil CANTIDAD Por sueldo minimo SUELDO UNIT. (Bs/mes)

Metal mecanico (Personal de


Revision y Mantenimiento de 3 3.25 Bs 5,850.00
maquinas)

Total General 3 3.25 Bs 5,850.00

Sueldo total anual proyectado en General - Mano de


Perfil CANTIDAD
año 1 año 2
maestro carpintero 3 Bs 463,320.00 Bs 694,980.00
Lijadores 4 Bs 122,040.00 Bs 183,060.00
Sellado 4 Bs 122,040.00 Bs 183,060.00
Pintores 2 Bs 117,720.00 Bs 176,580.00
ayudante 10 Bs 75,600.00 Bs 113,400.00
carpintero 4 Bs 48,600.00 Bs 72,900.00
Maestro Afilador 1 Bs 92,880.00 Bs 139,320.00
Afiladores 2 Bs 155,520.00 Bs 233,280.00
Encargado de Almacen 1 Bs 35,424.00 Bs 53,136.00
Ayudantes 4 Bs 98,496.00 Bs 147,744.00
Encar. de seguridad laboral 2 Bs 70,848.00 Bs 106,272.00

Metal mecanico (Personal de


Revision y Mantenimiento de
maquinas) 3 Bs 77,544.00 Bs 116,316.00
Total 40 Bs 1,480,032.00 Bs 2,220,048.00

Sueldo total anual proyectado en General - Mano de O


Perfil CANTIDAD
año 1 año 2
Abogado 1 Bs 77,760.00 Bs 116,640.00
Contador 1 Bs 77,760.00 Bs 116,640.00
Secretaria 1 Bs 47,520.00 Bs 71,280.00
Limpiador 5 Bs 144,720.00 Bs 217,080.00
Enfermera 2 Bs 70,848.00 Bs 106,272.00
Total 10 Bs 418,608.00 Bs 627,912.00

Total de Mano de Obra


Sueldo total anual proyectado en General
Perfil CANTIDAD
año 1 año 2
Mano de Obra directa 40 Bs 1,480,032.00 Bs 2,220,048.00
Mano de Obra indirecta 10 Bs 418,608.00 Bs 627,912.00
Total General 50 Bs 1,898,640.00 Bs 2,847,960.00
Mano de obra requeridad

Área de maquinaria .
CESTA TICKETC SUELDO TOT. SUELDO TOT. CESTA TICKETC
CESTA TICKETC (Bs/mes) TOTAL (Bs/mes) (Bs/mes) (Bs/año) TOTAL (Bs/año)

Bs 180.00 Bs 180.00 Bs 1,800.00 Bs 21,600.00 Bs 2,160.00


Bs 180.00 Bs 270.00 Bs 2,700.00 Bs 32,400.00 Bs 3,240.00
Bs 180.00 Bs 450.00 Bs 4,500.00 Bs 54,000.00 Bs 5,400.00
Bs 540.00 Bs 900.00 Bs 9,000.00 Bs 108,000.00 Bs 10,800.00

Área de manufactura .
CESTA TICKETC SUELDO TOT. SUELDO TOT. CESTA TICKETC
CESTA TICKETC (Bs/mes) TOTAL (Bs/mes) (Bs/mes) (Bs/año) TOTAL (Bs/año)

Bs 180.00 Bs 180.00 Bs 11,250.00 Bs 135,000.00 Bs 2,160.00


Bs 180.00 Bs 720.00 Bs 6,750.00 Bs 81,000.00 Bs 8,640.00
Bs 180.00 Bs 720.00 Bs 6,750.00 Bs 81,000.00 Bs 8,640.00
Bs 180.00 Bs 360.00 Bs 6,750.00 Bs 81,000.00 Bs 4,320.00
Bs 720.00 Bs 1,980.00 Bs 31,500.00 Bs 378,000.00 Bs 23,760.00

Área de ensamblado.
CESTA TICKETC SUELDO TOT. SUELDO TOT. CESTA TICKETC
CESTA TICKETC (Bs/mes) TOTAL (Bs/mes) (Bs/mes) (Bs/año) TOTAL (Bs/año)

Bs 180.00 Bs 180.00 Bs 11,250.00 Bs 135,000.00 Bs 2,160.00


Bs 180.00 Bs 1,080.00 Bs 1,800.00 Bs 21,600.00 Bs 12,960.00
Bs 360.00 Bs 1,260.00 Bs 13,050.00 Bs 156,600.00 Bs 15,120.00

Área de afilado.
CESTA TICKETC SUELDO TOT. SUELDO TOT. CESTA TICKETC
CESTA TICKETC (Bs/mes) TOTAL (Bs/mes) (Bs/mes) (Bs/año) TOTAL (Bs/año)

Bs 180.00 Bs 180.00 Bs 5,400.00 Bs 64,800.00 Bs 2,160.00


Bs 180.00 Bs 360.00 Bs 9,000.00 Bs 108,000.00 Bs 4,320.00
Bs 360.00 Bs 540.00 Bs 14,400.00 Bs 172,800.00 Bs 6,480.00

Área administrativa .
CESTA TICKETC SUELDO TOT. SUELDO TOT. CESTA TICKETC
CESTA TICKETC (Bs/mes) TOTAL (Bs/mes) (Bs/mes) (Bs/año) TOTAL (Bs/año)

Bs 180.00 Bs 180.00 Bs 4,500.00 Bs 54,000.00 Bs 2,160.00


Bs 180.00 Bs 180.00 Bs 4,500.00 Bs 54,000.00 Bs 2,160.00
Bs 180.00 Bs 180.00 Bs 2,700.00 Bs 32,400.00 Bs 2,160.00
Bs 540.00 Bs 540.00 Bs 11,700.00 Bs 140,400.00 Bs 6,480.00

Área de servicios generales .


CESTA TICKETC SUELDO TOT. SUELDO TOT. CESTA TICKETC
CESTA TICKETC (Bs/mes) TOTAL (Bs/mes) (Bs/mes) (Bs/año) TOTAL (Bs/año)

Bs 180.00 Bs 900.00 Bs 10,800.00 Bs 129,600.00 Bs 10,800.00


Bs 180.00 Bs 360.00 Bs 5,400.00 Bs 64,800.00 Bs 4,320.00
Bs 360.00 Bs 1,260.00 Bs 16,200.00 Bs 194,400.00 Bs 15,120.00
Área de Almacenes.
CESTA TICKETC SUELDO TOT. SUELDO TOT. CESTA TICKETC
CESTA TICKETC (Bs/mes) TOTAL (Bs/mes) (Bs/mes) (Bs/año) TOTAL (Bs/año)

Bs 180.00 Bs 180.00 Bs 2,700.00 Bs 32,400.00 Bs 2,160.00


Bs 180.00 Bs 720.00 Bs 7,200.00 Bs 86,400.00 Bs 8,640.00
Bs 360.00 Bs 900.00 Bs 9,900.00 Bs 118,800.00 Bs 10,800.00

Área de Seguridad laboral.


CESTA TICKETC SUELDO TOT. SUELDO TOT. CESTA TICKETC
CESTA TICKETC (Bs/mes) TOTAL (Bs/mes) (Bs/mes) (Bs/año) TOTAL (Bs/año)

Bs 180.00 Bs 360.00 Bs 5,400.00 Bs 64,800.00 Bs 4,320.00


Bs 180.00 Bs 360.00 Bs 5,400.00 Bs 64,800.00 Bs 4,320.00

Personal de Revision y Mantenimiento Trimestral


CESTA TICKETC SUELDO TOT. SUELDO TOT. CESTA TICKETC
CESTA TICKETC (Bs/mes) TOTAL (Bs/mes) (Bs/trimestre) (Bs/año) TOTAL (Bs/año)

Bs 180.00 Bs 540.00 Bs 17,550.00 Bs 70,200.00 Bs 6,480.00

Bs 180.00 Bs 540.00 Bs 17,550.00 Bs 70,200.00 Bs 6,480.00

tal anual proyectado en General - Mano de Obra directa


año 3 año 4 año 5
Bs 1,042,470.00 Bs 1,563,705.00 Bs 2,345,557.50
Bs 274,590.00 Bs 411,885.00 Bs 617,827.50
Bs 274,590.00 Bs 411,885.00 Bs 617,827.50
Bs 264,870.00 Bs 397,305.00 Bs 595,957.50
Bs 170,100.00 Bs 255,150.00 Bs 382,725.00
Bs 109,350.00 Bs 164,025.00 Bs 246,037.50
Bs 208,980.00 Bs 313,470.00 Bs 470,205.00
Bs 349,920.00 Bs 524,880.00 Bs 787,320.00
Bs 79,704.00 Bs 119,556.00 Bs 179,334.00
Bs 221,616.00 Bs 332,424.00 Bs 498,636.00
Bs 159,408.00 Bs 239,112.00 Bs 358,668.00

Bs 174,474.00 Bs 261,711.00 Bs 392,566.50


Bs 3,330,072.00 Bs 4,995,108.00 Bs 7,492,662.00

al anual proyectado en General - Mano de Obra indirecta


año 3 año 4 año 5
Bs 174,960.00 Bs 262,440.00 Bs 393,660.00
Bs 174,960.00 Bs 262,440.00 Bs 393,660.00
Bs 106,920.00 Bs 160,380.00 Bs 240,570.00
Bs 325,620.00 Bs 488,430.00 Bs 732,645.00
Bs 159,408.00 Bs 239,112.00 Bs 358,668.00
Bs 941,868.00 Bs 1,412,802.00 Bs 2,119,203.00

Mano de Obra
Sueldo total anual proyectado en General
año 3 año 4 año 5
Bs 3,330,072.00 Bs 4,995,108.00 Bs 7,492,662.00
Bs 941,868.00 Bs 1,412,802.00 Bs 2,119,203.00
Bs 4,271,940.00 Bs 6,407,910.00 Bs 9,611,865.00
BENEFICIOS SUELDO TOTAL
(Bs/año) ANUAL (Bs/año)
Bs 8,640.00 Bs 32,400.00
Bs 12,960.00 Bs 48,600.00
Bs 21,600.00 Bs 81,000.00
Bs 43,200.00 Bs 162,000.00

BENEFICIOS SUELDO TOTAL


(Bs/año) ANUAL (Bs/año)
Bs 54,000.00 Bs 191,160.00
Bs 32,400.00 Bs 122,040.00
Bs 32,400.00 Bs 122,040.00
Bs 32,400.00 Bs 117,720.00
Bs 151,200.00 Bs 552,960.00

BENEFICIOS SUELDO TOTAL


(Bs/año) ANUAL (Bs/año)
Bs 54,000.00 Bs 191,160.00
Bs 8,640.00 Bs 43,200.00
Bs 62,640.00 Bs 234,360.00

BENEFICIOS SUELDO TOTAL


(Bs/año) ANUAL (Bs/año)
Bs 25,920.00 Bs 92,880.00
Bs 43,200.00 Bs 155,520.00
Bs 69,120.00 Bs 248,400.00

BENEFICIOS SUELDO TOTAL


(Bs/año) ANUAL (Bs/año)
Bs 21,600.00 Bs 77,760.00
Bs 21,600.00 Bs 77,760.00
Bs 12,960.00 Bs 47,520.00
Bs 56,160.00 Bs 203,040.00

BENEFICIOS SUELDO TOTAL


(Bs/año) ANUAL (Bs/año)
Bs 4,320.00 Bs 144,720.00
Bs 1,728.00 Bs 70,848.00
Bs 6,048.00 Bs 215,568.00
BENEFICIOS SUELDO TOTAL
(Bs/año) ANUAL (Bs/año)
Bs 864.00 Bs 35,424.00
Bs 3,456.00 Bs 98,496.00
Bs 4,320.00 Bs 133,920.00

BENEFICIOS SUELDO TOTAL


(Bs/año) ANUAL (Bs/año)
Bs 1,728.00 Bs 70,848.00
Bs 1,728.00 Bs 70,848.00

BENEFICIOS SUELDO TOTAL


(Bs/año) ANUAL (Bs/año)

Bs 864.00 Bs 77,544.00

Bs 864.00 Bs 77,544.00
Precio Costo de Indumentaria de Prot
Descripcíon Unidad Cantidad Unitario Bs Año 1 Año 2
Casco de seguridad UNIDAD 15 Bs 1,029.00 Bs 185,220.00 Bs 277,830.00
Lentes de seguridad UNIDAD 20 Bs 3,000.00 Bs 720,000.00 Bs 1,080,000.00
Botas de trabajo PARES 30 Bs 5,450.00 Bs 1,962,000.00 Bs 2,943,000.00
Guantes protectores PARES 15 Bs 700.00 Bs 126,000.00 Bs 189,000.00
Mascarillas caja de 20 PAQUETES 20 Bs 3,220.00 Bs 772,800.00 Bs 1,159,200.00
Protectores de oido UNIDAD 15 Bs 800.00 Bs 144,000.00 Bs 216,000.00
Braga delantal para trabajo UNIDAD 10 Bs 2,600.00 Bs 312,000.00 Bs 468,000.00
Total Genera ### Bs 4,222,020.00 Bs 6,333,030.00
osto de Indumentaria de Proteccion (Bs/año)
Año 3 Año 4 Año 5
Bs 416,745.00 Bs 625,117.50 Bs 937,676.25
Bs 1,620,000.00 Bs 2,430,000.00 Bs 3,645,000.00
Bs 4,414,500.00 Bs 6,621,750.00 Bs 9,932,625.00
Bs 283,500.00 Bs 425,250.00 Bs 637,875.00
Bs 1,738,800.00 Bs 2,608,200.00 Bs 3,912,300.00
Bs 324,000.00 Bs 486,000.00 Bs 729,000.00
Bs 702,000.00 Bs 1,053,000.00 Bs 1,579,500.00
Bs 9,499,545.00 Bs 14,249,317.50 Bs 21,373,976.25
Materia prima requerida por producto
Requerimiento de mat. prima de acuerdo a capacidad instalada

Cama Matrimonial Produccion= 720 Unidad/año


Descripción Unidad de Req. Por unidad requerim.
medida de producto (mensual)
Cuarton de Madera de Pino de (3,66 x 0,10 x 0,10)m m3 0.035 2.10
Tablas de Pino de (3,66 x 0,22 x 0,03)m m3 0.143173 8.59
Tablero de MDF 15 mm (1,83 x 2,44) m m2 2.56 153.41
Laca Galon 1/8 7.50
Pega Blanca Sold Galon 1/8 7.50
Sellador Nitro Celulosa Galon 1/8 7.50
Thinner Galon 1/2 30
Tornillo de Caruaje 2" Unidad 8 480
Angulo (40X40) de 6mt Unidad 1/6 10
Tornillo Driwall 6x11/2 (100 unida) Unidad 16 960
Lija en Pliego 80 Pliego 1 60
Lija en Pliego 180 Pliego 1 60
Lija en Pliego 240 Pliego 1 60
Lija en Pliego 360 Pliego 1 60
Lija en Pliego 600 Pliego 1 60

Cama Individual Produccion= 1440 Unidad/año


Descripción Unidad de Req. Por unidad requerim.
medida de producto (mensual)
Cuarton de Madera de Pino de (3,66 x 0,10 x 0,10)m m3 0.012 1.44
Tablas de Pino de (3,66 x 0,22 x 0,03)m m3 0.051568 6.19
Tablero de MDF 15 mm (1,83 x 2,44) m m2 1.62 194.02
Laca Galon 1/8 15
Pega Blanca Sold Galon 1/8 15
Sellador Nitro Celulosa Galon 1/8 15
Thinner Galon 1/2 60
Tornillo de Caruaje 2" Unidad 8 960
Angulo (40X40) de 6mt Unidad 1/6 20
Tornillo Driwall 6x11/2 (100 unida) Unidad 16 1920
Lija en Pliego 80 Pliego 1 120
Lija en Pliego 180 Pliego 1 120
Lija en Pliego 240 Pliego 1 120
Lija en Pliego 360 Pliego 1 120
Lija en Pliego 600 Pliego 1 120

Mesa de Estar Produccion= 1200 Unidad/año


Descripción Unidad de Req. Por unidad requerim.
medida de producto (mensual)
Cuarton de Madera de Pino de (3,66 x 0,10 x 0,10)m m3 0.021756 2.18
Tablero de MDF 15 mm (1,83 x 2,44) m m2 0.46 45.59
Laca Galon 0.05 5.00
Pega Blanca Sold Galon 0.05 5.00
Sellador Nitro Celulosa Galon 0.05 5.00
Thinner Galon 1/8 13
Tornillo Driwall 6x11/2 (100 unida) Unidad 16 1600
Lija en Pliego 80 Pliego 1 100
Lija en Pliego 180 Pliego 1 100
Lija en Pliego 240 Pliego 1 100
Lija en Pliego 360 Pliego 1 100
Lija en Pliego 600 Pliego 1 100

Mesa de PC Produccion= 960 Unidad/año


Descripción Unidad de Req. Por unidad requerim.
medida de producto (mensual)
Tablero de MDF 15 mm (1,83 x 2,44) m m2 3.2782 262.26
Laca Galon 0.05 4
Pega Blanca Sold Galon 0.05 4
Sellador Nitro Celulosa Galon 0.05 4
Tornillo Driwall 6x11/2 (100 unida) Unidad 8 640
Lija en Pliego 240 Pliego 1 80
Carril para mesa de pc Unidad 1/7 12
Tornillos con tuercas 1/2 X 2 Unidad 18 1440
Tope de Goma Unidad 4 320
Manilla de cajon 15 cm Unidad 1 80
Angulo de aluminio 6m Unidad 1/6 13.33

Requerimiento de materia por año Cama Matrimonial


Unidad de Requerimiento de mat
Descripción
medida año 1 año 2
Cuarton de Madera de Pino de (3,66 x 0,10 x 0,10)m m3 25.20 25.20
Tablas de Pino de (3,66 x 0,22 x 0,03)m m3 103.08 103.08
Tablero de MDF 15 mm (1,83 x 2,44) m m2 1840.90 1840.90
Laca Galon 90 90
Pega Blanca Sold Galon 90 90
Sellador Nitro Celulosa Galon 90 90
Thinner Galon 360 360
Tornillo de Caruaje 2" Unidad 5760 5760
Angulo (40X40) de 6mt Unidad 120 120
Tornillo Driwall 6x11/2 (100 unida) Unidad 11520 11520
Lija en Pliego 80 Pliego 720 720
Lija en Pliego 180 Pliego 720 720
Lija en Pliego 240 Pliego 720 720
Lija en Pliego 360 Pliego 720 720
Lija en Pliego 600 Pliego 720 720

Requerimiento de materia por año Cama Individual


Unidad de Requerimiento de mat
Descripción
medida año 1 año 2
Cuarton de Madera de Pino de (3,66 x 0,10 x 0,10)m m3 17.28 17.28
Tablas de Pino de (3,66 x 0,22 x 0,03)m m3 74.26 74.26
Tablero de MDF 15 mm (1,83 x 2,44) m m2 2328.19 2328.19
Laca Galon 180 180
Pega Blanca Sold Galon 180 180
Sellador Nitro Celulosa Galon 180 180
Thinner Galon 720 720
Tornillo de Caruaje 2" Unidad 11520 11520
Angulo (40X40) de 6mt Unidad 240 240
Tornillo Driwall 6x11/2 (100 unida) Unidad 23040 23040
Lija en Pliego 80 Pliego 1440 1440
Lija en Pliego 180 Pliego 1440 1440
Lija en Pliego 240 Pliego 1440 1440
Lija en Pliego 360 Pliego 1440 1440
Lija en Pliego 600 Pliego 1440 1440

Requerimiento de materia por año Mesa de Estar


Unidad de Requerimiento de mat
Descripción
medida año 1 año 2
Cuarton de Madera de Pino de (3,66 x 0,10 x 0,10)m m3 26.11 26.11
Tablero de MDF 15 mm (1,83 x 2,44) m m2 547.08 547.08
Laca Galon 60 60
Pega Blanca Sold Galon 60 60
Sellador Nitro Celulosa Galon 60 60
Thinner Galon 150 150
Tornillo Driwall 6x11/2 (100 unida) Unidad 19200 19200
Lija en Pliego 80 Pliego 1200 1200
Lija en Pliego 180 Pliego 1200 1200
Lija en Pliego 240 Pliego 1200 1200
Lija en Pliego 360 Pliego 1200 1200
Lija en Pliego 600 Pliego 1200 1200
Requerimiento de materia por año Mesa de PC
Unidad de Requerimiento de mat
Descripción
medida año 1 año 2
Tablero de MDF 15 mm (1,83 x 2,44) m m2 3.2782 3.2782
Laca Galon 0.05 0.05
Pega Blanca Sold Galon 0.05 0.05
Sellador Nitro Celulosa Galon 0.05 0.05
Tornillo Driwall 6x11/2 (100 unida) Unidad 8 8
Lija en Pliego 240 Pliego 1 1
Carril para mesa de pc Unidad 1/7 1/7
Tornillos con tuercas 1/2 X 2 Unidad 18 18
Tope de Goma Unidad 4 4
Manilla de cajon 15 cm Unidad 1 1
Angulo de aluminio 6m Unidad 1/6 1/6

Requerimiento de materia por año Cama Matrimonial


Unidad de Requerimiento de mat
Descripción
medida año 1 año 2
Cuarton de Madera de Pino de (3,66 x 0,10 x 0,10)m m3 Bs 580.00 Bs 870.00
Tablas de Pino de (3,66 x 0,22 x 0,03)m m3 Bs 650.00 Bs 975.00
Tablero de MDF 15 mm (1,83 x 2,44) m m2 Bs 6,250.00 Bs 9,375.00
Laca Galon Bs 4,500.00 Bs 6,750.00
Pega Blanca Sold Galon Bs 3,535.00 Bs 5,302.50
Sellador Nitro Celulosa Galon Bs 5,865.00 Bs 8,797.50
Thinner Galon Bs 4,000.00 Bs 6,000.00
Tornillo de Caruaje 2" Unidad Bs 105.00 Bs 157.50
Angulo (40X40) de 6mt Unidad Bs 3,210.00 Bs 4,815.00
Tornillo Driwall 6x11/2 (100 unida) Unidad Bs 120.00 Bs 180.00
Lija en Pliego 80 Pliego Bs 130.00 Bs 195.00
Lija en Pliego 180 Pliego Bs 180.00 Bs 270.00
Lija en Pliego 240 Pliego Bs 200.00 Bs 300.00
Lija en Pliego 360 Pliego Bs 220.00 Bs 330.00
Lija en Pliego 600 Pliego Bs 280.00 Bs 420.00
Total General Bs 29,825.00 Bs 44,737.50

Requerimiento de materia por año Cama individual


Unidad de Requerimiento de mat
Descripción
medida año 1 año 2
Cuarton de Madera de Pino de (3,66 x 0,10 x 0,10)m m3 Bs 580.00 Bs 870.00
Tablas de Pino de (3,66 x 0,22 x 0,03)m m3 Bs 650.00 Bs 975.00
Tablero de MDF 15 mm (1,83 x 2,44) m m2 Bs 6,250.00 Bs 9,375.00
Laca Galon Bs 4,500.00 Bs 6,750.00
Pega Blanca Sold Galon Bs 3,535.00 Bs 5,302.50
Sellador Nitro Celulosa Galon Bs 5,865.00 Bs 8,797.50
Thinner Galon Bs 4,000.00 Bs 6,000.00
Tornillo de Caruaje 2" Unidad Bs 105.00 Bs 157.50
Angulo (40X40) de 6mt Unidad Bs 3,210.00 Bs 4,815.00
Tornillo Driwall 6x11/2 (100 unida) Unidad Bs 120.00 Bs 180.00
Lija en Pliego 80 Pliego Bs 130.00 Bs 195.00
Lija en Pliego 180 Pliego Bs 180.00 Bs 270.00
Lija en Pliego 240 Pliego Bs 200.00 Bs 300.00
Lija en Pliego 360 Pliego Bs 220.00 Bs 330.00
Lija en Pliego 600 Pliego Bs 280.00 Bs 420.00
Total General Bs 29,825.00 Bs 44,737.50

Requerimiento de materia por año Mesa de Estar


Unidad de Requerimiento de mat
Descripción
medida año 1 año 2
Cuarton de Madera de Pino de (3,66 x 0,10 x 0,10)m m3 Bs 580.00 Bs 870.00
Tablero de MDF 15 mm (1,83 x 2,44) m m2 Bs 6,250.00 Bs 9,375.00
Laca Galon Bs 4,500.00 Bs 6,750.00
Pega Blanca Sold Galon Bs 3,535.00 Bs 5,302.50
Sellador Nitro Celulosa Galon Bs 5,865.00 Bs 8,797.50
Thinner Galon Bs 4,000.00 Bs 6,000.00
Tornillo Driwall 6x11/2 (100 unida) Unidad Bs 120.00 Bs 180.00
Lija en Pliego 80 Pliego Bs 130.00 Bs 195.00
Lija en Pliego 180 Pliego Bs 180.00 Bs 270.00
Lija en Pliego 240 Pliego Bs 200.00 Bs 300.00
Lija en Pliego 360 Pliego Bs 220.00 Bs 330.00
Lija en Pliego 600 Pliego Bs 280.00 Bs 420.00
Total General Bs 25,860.00 Bs 38,790.00

Requerimiento de materia por año Mesa de Pc


Unidad de Requerimiento de mat
Descripción
medida año 1 año 2
Tablero de MDF 15 mm (1,83 x 2,44) m m2 Bs 6,250.00 Bs 9,375.00
Laca Galon Bs 4,500.00 Bs 6,750.00
Pega Blanca Sold Galon Bs 3,535.00 Bs 5,302.50
Sellador Nitro Celulosa Galon Bs 5,865.00 Bs 8,797.50
Tornillo Driwall 6x11/2 (100 unida) Unidad Bs 120.00 Bs 180.00
Lija en Pliego 240 Pliego Bs 200.00 Bs 300.00
Carril para mesa de pc Unidad Bs 710.00 Bs 1,065.00
Tornillos con tuercas 1/2 X 2 Unidad Bs 150.00 Bs 225.00
Tope de Goma Unidad Bs 250.00 Bs 375.00
Manilla de cajon 15 cm Unidad Bs 395.00 Bs 592.50
Angulo de aluminio 6m Unidad Bs 500.00 Bs 750.00
Total General Bs 22,475.00 Bs 33,712.50

Costo totales de materia prima. Cama Matrimonial.


Unidad de Requerimiento de mat
Descripción
medida
Descripción Unidad de
medida año 1 año 2
Cuarton de Madera de Pino de (3,66 x 0,10 x 0,10)m m3 Bs 14,616.00 Bs 21,924.00
Tablas de Pino de (3,66 x 0,22 x 0,03)m m3 Bs 67,004.96 Bs 100,507.45
Tablero de MDF 15 mm (1,83 x 2,44) m m2 Bs 11,505,600.00 Bs 17,258,400.00
Laca Galon Bs 405,000.00 Bs 607,500.00
Pega Blanca Sold Galon Bs 318,150.00 Bs 477,225.00
Sellador Nitro Celulosa Galon Bs 527,850.00 Bs 791,775.00
Thinner Galon Bs 1,440,000.00 Bs 2,160,000.00
Tornillo de Caruaje 2" Unidad Bs 604,800.00 Bs 907,200.00
Angulo (40X40) de 6mt Unidad Bs 385,200.00 Bs 577,800.00
Tornillo Driwall 6x11/2 (100 unida) Unidad Bs 1,382,400.00 Bs 2,073,600.00
Lija en Pliego 80 Pliego Bs 93,600.00 Bs 140,400.00
Lija en Pliego 180 Pliego Bs 129,600.00 Bs 194,400.00
Lija en Pliego 240 Pliego Bs 144,000.00 Bs 216,000.00
Lija en Pliego 360 Pliego Bs 158,400.00 Bs 237,600.00
Lija en Pliego 600 Pliego Bs 201,600.00 Bs 302,400.00
Total General Bs 17,377,820.96 Bs 26,066,731.45

Costo totales de materia prima. Cama Individual.


Unidad de Requerimiento de mat
Descripción
medida año 1 año 2
Cuarton de Madera de Pino de (3,66 x 0,10 x 0,10)m m3 Bs 10,022.40 Bs 15,033.60
Tablas de Pino de (3,66 x 0,22 x 0,03)m m3 Bs 48,267.65 Bs 72,401.47
Tablero de MDF 15 mm (1,83 x 2,44) m m2 Bs 14,551,200.00 Bs 21,826,800.00
Laca Galon Bs 810,000.00 Bs 1,215,000.00
Pega Blanca Sold Galon Bs 636,300.00 Bs 954,450.00
Sellador Nitro Celulosa Galon Bs 1,055,700.00 Bs 1,583,550.00
Thinner Galon Bs 2,880,000.00 Bs 4,320,000.00
Tornillo de Caruaje 2" Unidad Bs 1,209,600.00 Bs 1,814,400.00
Angulo (40X40) de 6mt Unidad Bs 770,400.00 Bs 1,155,600.00
Tornillo Driwall 6x11/2 (100 unida) Unidad Bs 2,764,800.00 Bs 4,147,200.00
Lija en Pliego 80 Pliego Bs 187,200.00 Bs 280,800.00
Lija en Pliego 180 Pliego Bs 259,200.00 Bs 388,800.00
Lija en Pliego 240 Pliego Bs 288,000.00 Bs 432,000.00
Lija en Pliego 360 Pliego Bs 316,800.00 Bs 475,200.00
Lija en Pliego 600 Pliego Bs 403,200.00 Bs 604,800.00
Total General Bs 26,190,690.05 Bs 39,286,035.07

Costo totales de materia prima. Mesa de Estar.


Unidad de Requerimiento de mat
Descripción
medida año 1 año 2
Cuarton de Madera de Pino de (3,66 x 0,10 x 0,10)m m3 Bs 15,142.18 Bs 22,713.26
Tablero de MDF 15 mm (1,83 x 2,44) m m2 Bs 3,419,250.00 Bs 5,128,875.00
Laca Galon Bs 270,000.00 Bs 405,000.00
Pega Blanca Sold Galon Bs 212,100.00 Bs 318,150.00
Sellador Nitro Celulosa Galon Bs 351,900.00 Bs 527,850.00
Thinner Galon Bs 600,000.00 Bs 900,000.00
Tornillo Driwall 6x11/2 (100 unida) Unidad Bs 2,304,000.00 Bs 3,456,000.00
Lija en Pliego 80 Pliego Bs 156,000.00 Bs 234,000.00
Lija en Pliego 180 Pliego Bs 216,000.00 Bs 324,000.00
Lija en Pliego 240 Pliego Bs 240,000.00 Bs 360,000.00
Lija en Pliego 360 Pliego Bs 264,000.00 Bs 396,000.00
Lija en Pliego 600 Pliego Bs 336,000.00 Bs 504,000.00
Total General Bs 8,384,392.18 Bs 12,576,588.26

Costo totales de materia prima. Mesa de Pc.


Unidad de Requerimiento de mat
Descripción
medida año 1 año 2
Tablero de MDF 15 mm (1,83 x 2,44) m m2 Bs 20,488.75 Bs 30,733.13
Laca Galon Bs 225.00 Bs 337.50
Pega Blanca Sold Galon Bs 176.75 Bs 265.13
Sellador Nitro Celulosa Galon Bs 293.25 Bs 439.88
Tornillo Driwall 6x11/2 (100 unida) Unidad Bs 960.00 Bs 1,440.00
Lija en Pliego 240 Pliego Bs 200.00 Bs 300.00
Carril para mesa de pc Unidad Bs 106.50 Bs 159.75
Tornillos con tuercas 1/2 X 2 Unidad Bs 2,700.00 Bs 4,050.00
Tope de Goma Unidad Bs 1,000.00 Bs 1,500.00
Manilla de cajon 15 cm Unidad Bs 395.00 Bs 592.50
Angulo de aluminio 6m Unidad Bs 83.33 Bs 125.00
Total General Bs 26,628.58 Bs 39,942.88

Capacidad de Instalaciones
Capacidad Productiva Costo de produccion
Descripción
mes año mes
cama Matrimonail 60 720 Bs 1,448,151.75
Cama Individual 120 1440 Bs 2,182,557.50
Mesa de Estar 100 1200 Bs 698,699.35
Mesa de PC 80 960 Bs 2,219.05
Pega Blanca Sold 360 4320 Bs 4,331,627.65
Unidad/año
requerim. (anual)

25.20
103.08
1840.90
90
90
90
360
5760
120
11520
720
720
720
720
720

Unidad/año
requerim. (anual)

17.28
74.26
2328.19
180
180
180
720
11520
240
23040
1440
1440
1440
1440
1440

Unidad/año
requerim. (anual)

26.11
547.08
60
60
60
150
19200
1200
1200
1200
1200
1200

Unidad/año
requerim. (anual)

3147.07
48
48
48
7680
960
144
17280
3840
960
160

a Matrimonial
Requerimiento de materia por año
año 3 año 4 año 5
25.20 25.20 25.20
103.08 103.08 103.08
1840.90 1840.90 1840.90
90 90 90
90 90 90
90 90 90
360 360 360
5760 5760 5760
120 120 120
11520 11520 11520
720 720 720
720 720 720
720 720 720
720 720 720
720 720 720

ma Individual
Requerimiento de materia por año
año 3 año 4 año 5
17.28 17.28 17.28
74.26 74.26 74.26
2328.19 2328.19 2328.19
180 180 180
180 180 180
180 180 180
720 720 720
11520 11520 11520
240 240 240
23040 23040 23040
1440 1440 1440
1440 1440 1440
1440 1440 1440
1440 1440 1440
1440 1440 1440

esa de Estar
Requerimiento de materia por año
año 3 año 4 año 5
26.11 26.11 26.11
547.08 547.08 547.08
60 60 60
60 60 60
60 60 60
150 150 150
19200 19200 19200
1200 1200 1200
1200 1200 1200
1200 1200 1200
1200 1200 1200
1200 1200 1200
Mesa de PC
Requerimiento de materia por año
año 3 año 4 año 5
3.2782 3.2782 3.2782
0.05 0.05 0.05
0.05 0.05 0.05
0.05 0.05 0.05
8 8 8
1 1 1
1/7 1/7 1/7
18 18 18
4 4 4
1 1 1
1/6 1/6 1/6

a Matrimonial
Requerimiento de materia por año
año 3 año 4 año 5
Bs 1,305.00 Bs 1,957.50 Bs 2,936.25
Bs 1,462.50 Bs 2,193.75 Bs 3,290.63
Bs 14,062.50 Bs 21,093.75 Bs 31,640.63
Bs 10,125.00 Bs 15,187.50 Bs 22,781.25
Bs 7,953.75 Bs 11,930.63 Bs 17,895.94
Bs 13,196.25 Bs 19,794.38 Bs 29,691.56
Bs 9,000.00 Bs 13,500.00 Bs 20,250.00
Bs 236.25 Bs 354.38 Bs 531.56
Bs 7,222.50 Bs 10,833.75 Bs 16,250.63
Bs 270.00 Bs 405.00 Bs 607.50
Bs 292.50 Bs 438.75 Bs 658.13
Bs 405.00 Bs 607.50 Bs 911.25
Bs 450.00 Bs 675.00 Bs 1,012.50
Bs 495.00 Bs 742.50 Bs 1,113.75
Bs 630.00 Bs 945.00 Bs 1,417.50
Bs 67,106.25 Bs 100,659.38 Bs 150,989.06

ma individual
Requerimiento de materia por año
año 3 año 4 año 5
Bs 1,305.00 Bs 1,957.50 Bs 2,936.25
Bs 1,462.50 Bs 2,193.75 Bs 3,290.63
Bs 14,062.50 Bs 21,093.75 Bs 31,640.63
Bs 10,125.00 Bs 15,187.50 Bs 22,781.25
Bs 7,953.75 Bs 11,930.63 Bs 17,895.94
Bs 13,196.25 Bs 19,794.38 Bs 29,691.56
Bs 9,000.00 Bs 13,500.00 Bs 20,250.00
Bs 236.25 Bs 354.38 Bs 531.56
Bs 7,222.50 Bs 10,833.75 Bs 16,250.63
Bs 270.00 Bs 405.00 Bs 607.50
Bs 292.50 Bs 438.75 Bs 658.13
Bs 405.00 Bs 607.50 Bs 911.25
Bs 450.00 Bs 675.00 Bs 1,012.50
Bs 495.00 Bs 742.50 Bs 1,113.75
Bs 630.00 Bs 945.00 Bs 1,417.50
Bs 67,106.25 Bs 100,659.38 Bs 150,989.06

esa de Estar
Requerimiento de materia por año
año 3 año 4 año 5
Bs 1,305.00 Bs 1,957.50 Bs 2,936.25
Bs 14,062.50 Bs 21,093.75 Bs 31,640.63
Bs 10,125.00 Bs 15,187.50 Bs 22,781.25
Bs 7,953.75 Bs 11,930.63 Bs 17,895.94
Bs 13,196.25 Bs 19,794.38 Bs 29,691.56
Bs 9,000.00 Bs 13,500.00 Bs 20,250.00
Bs 270.00 Bs 405.00 Bs 607.50
Bs 292.50 Bs 438.75 Bs 658.13
Bs 405.00 Bs 607.50 Bs 911.25
Bs 450.00 Bs 675.00 Bs 1,012.50
Bs 495.00 Bs 742.50 Bs 1,113.75
Bs 630.00 Bs 945.00 Bs 1,417.50
Bs 58,185.00 Bs 87,277.50 Bs 130,916.25

Mesa de Pc
Requerimiento de materia por año
año 3 año 4 año 5
Bs 14,062.50 Bs 21,093.75 Bs 31,640.63
Bs 10,125.00 Bs 15,187.50 Bs 22,781.25
Bs 7,953.75 Bs 11,930.63 Bs 17,895.94
Bs 13,196.25 Bs 19,794.38 Bs 29,691.56
Bs 270.00 Bs 405.00 Bs 607.50
Bs 450.00 Bs 675.00 Bs 1,012.50
Bs 1,597.50 Bs 2,396.25 Bs 3,594.38
Bs 337.50 Bs 506.25 Bs 759.38
Bs 562.50 Bs 843.75 Bs 1,265.63
Bs 888.75 Bs 1,333.13 Bs 1,999.69
Bs 1,125.00 Bs 1,687.50 Bs 2,531.25
Bs 50,568.75 Bs 75,853.13 Bs 113,779.69

Matrimonial.
Requerimiento de materia por año
año 3 año 4 año 5
Bs 32,886.00 Bs 49,329.00 Bs 73,993.50
Bs 150,761.17 Bs 226,141.75 Bs 339,212.63
Bs 25,887,600.00 Bs 38,831,400.00 Bs 58,247,100.00
Bs 911,250.00 Bs 1,366,875.00 Bs 2,050,312.50
Bs 715,837.50 Bs 1,073,756.25 Bs 1,610,634.38
Bs 1,187,662.50 Bs 1,781,493.75 Bs 2,672,240.63
Bs 3,240,000.00 Bs 4,860,000.00 Bs 7,290,000.00
Bs 1,360,800.00 Bs 2,041,200.00 Bs 3,061,800.00
Bs 866,700.00 Bs 1,300,050.00 Bs 1,950,075.00
Bs 3,110,400.00 Bs 4,665,600.00 Bs 6,998,400.00
Bs 210,600.00 Bs 315,900.00 Bs 473,850.00
Bs 291,600.00 Bs 437,400.00 Bs 656,100.00
Bs 324,000.00 Bs 486,000.00 Bs 729,000.00
Bs 356,400.00 Bs 534,600.00 Bs 801,900.00
Bs 453,600.00 Bs 680,400.00 Bs 1,020,600.00
Bs 39,100,097.17 Bs 58,650,145.75 Bs 87,975,218.63

Individual.
Requerimiento de materia por año
año 3 año 4 año 5
Bs 22,550.40 Bs 33,825.60 Bs 50,738.40
Bs 108,602.21 Bs 162,903.31 Bs 244,354.97
Bs 32,740,200.00 Bs 49,110,300.00 Bs 73,665,450.00
Bs 1,822,500.00 Bs 2,733,750.00 Bs 4,100,625.00
Bs 1,431,675.00 Bs 2,147,512.50 Bs 3,221,268.75
Bs 2,375,325.00 Bs 3,562,987.50 Bs 5,344,481.25
Bs 6,480,000.00 Bs 9,720,000.00 Bs 14,580,000.00
Bs 2,721,600.00 Bs 4,082,400.00 Bs 6,123,600.00
Bs 1,733,400.00 Bs 2,600,100.00 Bs 3,900,150.00
Bs 6,220,800.00 Bs 9,331,200.00 Bs 13,996,800.00
Bs 421,200.00 Bs 631,800.00 Bs 947,700.00
Bs 583,200.00 Bs 874,800.00 Bs 1,312,200.00
Bs 648,000.00 Bs 972,000.00 Bs 1,458,000.00
Bs 712,800.00 Bs 1,069,200.00 Bs 1,603,800.00
Bs 907,200.00 Bs 1,360,800.00 Bs 2,041,200.00
Bs 58,929,052.61 Bs 88,393,578.91 Bs 132,590,368.37

a de Estar.
Requerimiento de materia por año
año 3 año 4 año 5
Bs 34,069.90 Bs 51,104.84 Bs 76,657.27
Bs 7,693,312.50 Bs 11,539,968.75 Bs 17,309,953.13
Bs 607,500.00 Bs 911,250.00 Bs 1,366,875.00
Bs 477,225.00 Bs 715,837.50 Bs 1,073,756.25
Bs 791,775.00 Bs 1,187,662.50 Bs 1,781,493.75
Bs 1,350,000.00 Bs 2,025,000.00 Bs 3,037,500.00
Bs 5,184,000.00 Bs 7,776,000.00 Bs 11,664,000.00
Bs 351,000.00 Bs 526,500.00 Bs 789,750.00
Bs 486,000.00 Bs 729,000.00 Bs 1,093,500.00
Bs 540,000.00 Bs 810,000.00 Bs 1,215,000.00
Bs 594,000.00 Bs 891,000.00 Bs 1,336,500.00
Bs 756,000.00 Bs 1,134,000.00 Bs 1,701,000.00
Bs 18,864,882.40 Bs 28,297,323.59 Bs 42,445,985.39

sa de Pc.
Requerimiento de materia por año
año 3 año 4 año 5
Bs 46,099.69 Bs 69,149.53 Bs 103,724.30
Bs 506.25 Bs 759.38 Bs 1,139.06
Bs 397.69 Bs 596.53 Bs 894.80
Bs 659.81 Bs 989.72 Bs 1,484.58
Bs 2,160.00 Bs 3,240.00 Bs 4,860.00
Bs 450.00 Bs 675.00 Bs 1,012.50
Bs 239.63 Bs 359.44 Bs 539.16
Bs 6,075.00 Bs 9,112.50 Bs 13,668.75
Bs 2,250.00 Bs 3,375.00 Bs 5,062.50
Bs 888.75 Bs 1,333.13 Bs 1,999.69
Bs 187.50 Bs 281.25 Bs 421.88
Bs 59,914.31 Bs 89,871.47 Bs 134,807.20

Costo de produccion
año
Bs 17,377,820.96
Bs 26,190,690.05
Bs 8,384,392.18
Bs 26,628.58
Bs 51,979,531.77
Capacidad de las Intalaciones
Capacidad de Produccion
Producto Unidad
Mensual Anual
cama Matrimonail Unidad 60 720
Cama Individual Unidad 120 1440
Mesa de Estar Unidad 100 1200
Mesa de PC Unidad 80 960

Cama Matrimonail
Descripción Unidad de Costos Unitarios
medida de Materia Prima
Cuarton de Madera de Pino de (3,66 x 0,10 x 0,10)m m3 Bs 580.00
Tablas de Pino de (3,66 x 0,22 x 0,03)m m3 Bs 650.00
Tablero de MDF 15 mm (1,83 x 2,44) m m2 Bs 6,250.00
Laca Galon Bs 4,500.00
Pega Blanca Sold Galon Bs 3,535.00
Sellador Nitro Celulosa Galon Bs 5,865.00
Thinner Galon Bs 4,000.00
Tornillo de Caruaje 2" Unidad Bs 105.00
Angulo (40X40) de 6mt Unidad Bs 3,210.00
Tornillo Driwall 6x11/2 (100 unida) Unidad Bs 120.00
Lija en Pliego 80 Pliego Bs 130.00
Lija en Pliego 180 Pliego Bs 180.00
Lija en Pliego 240 Pliego Bs 200.00
Lija en Pliego 360 Pliego Bs 220.00
Lija en Pliego 600 Pliego Bs 280.00
Total General Bs 29,825.00

Cama Individual
Descripción Unidad de Costos Unitarios
medida de Materia Prima
Cuarton de Madera de Pino de (3,66 x 0,10 x 0,10)m m3 Bs 580.00
Tablas de Pino de (3,66 x 0,22 x 0,03)m m3 Bs 650.00
Tablero de MDF 15 mm (1,83 x 2,44) m m2 Bs 6,250.00
Laca Galon Bs 4,500.00
Pega Blanca Sold Galon Bs 3,535.00
Sellador Nitro Celulosa Galon Bs 5,865.00
Thinner Galon Bs 4,000.00
Tornillo de Caruaje 2" Unidad Bs 105.00
Angulo (40X40) de 6mt Unidad Bs 3,210.00
Tornillo Driwall 6x11/2 (100 unida) Unidad Bs 120.00
Lija en Pliego 80 Pliego Bs 130.00
Lija en Pliego 180 Pliego Bs 180.00
Lija en Pliego 240 Pliego Bs 200.00
Lija en Pliego 360 Pliego Bs 220.00
Lija en Pliego 600 Pliego Bs 280.00
Total General Bs 29,825.00

Mesa de Estar
Descripción Unidad de Costos Unitarios
medida de Materia Prima
Cuarton de Madera de Pino de (3,66 x 0,10 x 0,10)m m3 Bs 580.00
Tablero de MDF 15 mm (1,83 x 2,44) m m2 Bs 6,250.00
Laca Galon Bs 4,500.00
Pega Blanca Sold Galon Bs 3,535.00
Sellador Nitro Celulosa Galon Bs 5,865.00
Thinner Galon Bs 4,000.00
Tornillo Driwall 6x11/2 (100 unida) Unidad Bs 120.00
Lija en Pliego 80 Pliego Bs 130.00
Lija en Pliego 180 Pliego Bs 180.00
Lija en Pliego 240 Pliego Bs 200.00
Lija en Pliego 360 Pliego Bs 220.00
Lija en Pliego 600 Pliego Bs 280.00
Total General Bs 25,860.00

Mesa de PC
Descripción Unidad de Costos Unitarios
medida de Materia Prima
Tablero de MDF 15 mm (1,83 x 2,44) m m2 Bs 6,250.00
Laca Galon Bs 4,500.00
Pega Blanca Sold Galon Bs 3,535.00
Sellador Nitro Celulosa Galon Bs 5,865.00
Tornillo Driwall 6x11/2 (100 unida) Unidad Bs 120.00
Lija en Pliego 240 Pliego Bs 200.00
Carril para mesa de pc Unidad Bs 710.00
Tornillos con tuercas 1/2 X 2 Unidad Bs 150.00
Tope de Goma Unidad Bs 250.00
Manilla de cajon 15 cm Unidad Bs 395.00
Angulo de aluminio 6m Unidad Bs 500.00
Total General Bs 22,475.00
Desperdicio de Materiales (Cama Matrimonial)
Piezas, Cantidad y requerimiento
Pieza Tamaño m m3 & m2 Cantidad m3 Total
Cabezal 1.41 0.35 0.03 0.0148 1 0.014805
Patas Centrales 1.45 0.1 0.1 0.0145 2 0.029
Piecero 1.41 0.15 0.03 0.0063 2 0.01269
Patas del Piecero 0.3 0.1 0.1 0.0030 2 0.006
Larguero 1.9 0.11 0.03 0.0063 2 0.01254
Soporte del Bastidor 1.88 1.39 0.02 0.0523 1 0.052264
Bastidor 1.83 1.39 0.02 0.0509 1 0.050874
MDF 15 mm 1.88 1.36 m2= 2.56 1-
Total General m3 0.1481 12 0.1782

Materia Prima Cantidad Requerida


Material Tamaño m m3 Cantidad m3
Pieza de Cuarton de Pino 3.66 0.1 0.1 0.0366 1 0.0366
Pieza de Tabla de Pino 3.66 0.22 0.03 0.0242 6 0.144936
MDF 15 mm 2.44 1.83 m2= 4.4652 1 4.4652

Desperdicio de Materiales (Cama Individual)


Piezas, Cantidad y requerimiento
Pieza Tamaño m m3 & m2 Cantidad m3 Total
Patas Cent. Y Pie. 0.3 0.1 0.1 0.0030 4 0.012
Piecero 0.9 0.11 0.03 0.0030 2 0.00594
Larguero 1.9 0.11 0.03 0.0063 2 0.01254
Soporte del Bastidor 1.88 0.88 0.02 0.0331 1 0.033088
Bastidor 1.83 0.88 0.02 0.0322 1 0.032208
MDF 15 mm 1.88 0.86 m2= 1.6168 1-
Total General m3 0.0775 11 0.0958

Materia Prima Cantidad Requerida


Material Tamaño m m3 Cantidad m3
Pieza de Cuarton de Pino 3.66 0.1 0.1 0.0366 1 0.0366
Pieza de Tabla de Pino 3.66 0.22 0.03 0.024156 3 0.072468
MDF 15 mm 2.44 1.83 m2= 4.4652 1 4.4652
Desperdicio de material. Mesita de Estar.
Piezas, Cantidad y requerimiento
Pieza Tamaño m m3 & m2 Cantidad m3 Total
Patas 0.45 0.07 0.07 0.0022 4 0.00882
Union B (Largars) 0.87 0.07 0.07 0.0043 2 0.008526
Union C (Cortas) 0.45 0.07 0.07 0.0022 2 0.00441
Cubierta MDF 0.97 0.47 m2 0.4559 1-
Total General m3 0.0087 9 0.0218

Materia Prima Cantidad Requerida


Material Tamaño m m3 Cantidad m3
Pieza de Cuarton de Pino 3.66 0.1 0.1 0.0366 1 0.0366
MDF 15 mm 2.44 1.83 m2= 4.4652 1 4.4652

Desperdicio de material. Mesa de PC.


Piezas, Cantidad y requerimiento
Pieza Tamaño m m2 Cantidad m3 Total
Tablero horizontal o trabajo. 1.12 0.6 0.6720 1 0.672
Tableros Verticales. 0.77 0.58 0.4466 3 1.3398
Tablero con carril 0.52 0.6 0.3120 1 0.312
Parte Frontral de Gaveta 0.2 0.4 0.0800 1 0.08
Parte Lateral de Gaveta 0.16 0.54 0.0864 2 0.1728
Parte trasera de Gaveta 0.16 0.36 0.0576 1 0.0576
Tablero Frontal 0.3 0.6 0.1800 1 0.18
Tableros horizontales de soporte. 0.4 0.58 0.2320 2 0.464
Total General 2.0666 12 3.2782
Materia Prima Cantidad Requerida
Material Tamaño m m2 Cantidad m2
MDF 15 mm 2.44 1.83 4.4652 1 4.4652
Desperdicio de Cuarton de Pino
Pieza Materia prima Requerido m3 Disponible
Patas Centrales Cuarton 0.029
0.0366
Patas del Piecero Cuarton 0.006
∑= 0.035 -
Cantidad m3 % Desperdicio -
Total de Desperdicio
0.002 4.37% -
Desperdicio de Tabla de Pino
Materia prima Requerido m3 Disponible
Cabezal Tablon 0.014805
Larguero Tablon 0.01254
Piecero Tablon 0.01269 0.144936
Soporte del Bastidor Tablon 0.052264
Bastidor Tablon 0.050874
∑= 0.143173 -
Cantidad m3 % Desperdicio -
Total de Desperdicio
0.002 1.22% -
Desperdicio de Tablero de MDF 15 mm
Materia prima Requerido m3 Disponible
MDF 15 mm MDF 15 2.5568 4.4652
Cantidad m2 % Desperdicio -
Total de Desperdicio
1.908 42.74% -

Desperdicio de Materiales (Cama Matrimonial)


Mes Año
Produccion Estimada en
60 720
∑ Desperdicio de Cuarton de Pino m3 0.096 1.152
∑ Desperdicio de Tabal de Pino m3 0.106 1.269
∑ Desperdicio de Tablero de MDF m2 115 1374.048

Desperdicio de Cuarton de Pino


Pieza Materia prima Requerido m3 Disponible
Patas Cent. Y Pie. Cuarton 0.012 0.0366
∑= 0.012 -
Cantidad m3 % Desperdicio -
Total de Desperdicio
0.025 67.21% -
Desperdicio de Tabla de Pino
Materia prima Requerido m3 Disponible
Piecero Tablon 0.00594
Larguero Tablon 0.01254
0.072468
Soporte del Bastidor Tablon 0.033088
Bastidor Tablon 0.032208
∑= 0.051568 -
Cantidad m3 % Desperdicio -
Total de Desperdicio
0.021 28.84% -
Desperdicio de Tablero de MDF 15 mm
Materia prima Requerido m3 Disponible
MDF 15 mm MDF 15 1.6168 4.4652
Cantidad m2 % Desperdicio -
Total de Desperdicio
2.848 63.79% -

Desperdicio de Materiales (Cama Individual)


Mes Año
Produccion Estimada en
120 1440
∑ Desperdicio de Cuarton de Pino m3 2.952 35.424
∑ Desperdicio de Tabal de Pino m3 2.508 30.096
∑ Desperdicio de Tablero de MDF m2 342 4102

Desperdicio de Cuarton de Pino


Pieza Materia prima Requerido m3 Disponible
Patas Cuarton 0.00882
Union B (Largars) Tablon 0.008526 0.0366
Union C (Cortas) Tablon 0.00441
∑= 0.021756 -
Cantidad m3 % Desperdicio -
Total de Desperdicio
0.015 41% -
Desperdicio de Tablero de MDF 15 mm
Materia prima Requerido m3 Disponible
MDF 15 mm MDF 15 0.4559 4.4652
Cantidad m2 % Desperdicio -
Total de Desperdicio
4.009 89.79% -

Desperdicio de material. Mesita de Estar.


Mes Año
Produccion Estimada en
100 1200
∑ Desperdicio de Cuarton de Pino m3 1.4844 17.8128
∑ Desperdicio de Tablero de MDF m2 401 4811

Desperdicio de Tablero de MDF 15 mm


Pieza Materia prima Requerido m2 Disponible
Tablero horizontal o trabajo. MDF 15 mm 0.672
Tableros Verticales. MDF 15 mm 1.3398
Tablero con carril MDF 15 mm 0.312
Parte Frontral de Gaveta MDF 15 mm 0.08
4.4652
Parte Lateral de Gaveta MDF 15 mm 0.1728
Parte trasera de Gaveta MDF 15 mm 0.0576
Tablero Frontal MDF 15 mm 0.18
Tableros horizontales de soporte. MDF 15 mm 0.464
0 ∑= 3.2782 -
Cantidad m2 % Desperdicio -
Total de Desperdicio
Total de Desperdicio
1.187 26.58% -

Desperdicio de material. Mesa de PC.


Mes Año
Produccion Estimada en
80 960
∑ Desperdicio de Tablero de MDF m2 95 1140
costo ensual costo anual Bs/año
Descripción (Bs /mes) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
agua Bs 200.00 Bs 2,400.00 Bs 3,600.00 Bs 5,400.00 Bs 8,100.00
electriccidad Bs 200.00 Bs 2,400.00 Bs 3,600.00 Bs 5,400.00 Bs 8,100.00
telefono Bs 500.00 Bs 6,000.00 Bs 9,000.00 Bs 13,500.00 Bs 20,250.00
Internet ABA 10 Megas Bs 3,600.00 Bs 43,200.00 Bs 64,800.00 Bs 97,200.00 Bs 145,800.00
seguro Bs 57,557.00 Bs 690,684.00 Bs 1,036,026.00 Bs 1,554,039.00 Bs 2,331,058.50
total Bs 62,057.00 Bs 744,684.00 Bs 1,117,026.00 Bs 1,675,539.00 Bs 2,513,308.50
Año 5
Bs 12,150.00
Bs 12,150.00
Bs 30,375.00
Bs 218,700.00
Bs 3,496,587.75
Bs 3,769,962.75
Perfil Costo Total
Obra Civil Bs 33,493,174.00
Equipos y Maquinarias Bs 2,877,850.00
Materias Primas (01) mes Bs 4,331,627.65
Sueldos y Salarios (01) mes Bs 158,220.00
Sevicios (01) mes Bs 62,057.00
Marcas y Patentes Bs 15,000.00
Indumentaria Bs 4,222,020.00
Miscelaneos Bs 8,000.00
Total Bs 11,674,774.65

Inversion Fija Bs 36,371,024.00


Capital de Trabajo Bs 8,796,924.65
Total General Bs 45,167,948.65
Tabla de amortizacion
Periodo Inicial Interes Amortización Cuota Final
0 Bs. 45,167,948.65
1 Bs. 45,167,948.65 Bs. 10,840,307.68 Bs. 5,612,014.41 Bs. 16,452,322.08 Bs. 39,555,934.24
2 Bs. 39,555,934.24 Bs. 9,493,424.22 Bs. 6,958,897.86 Bs. 16,452,322.08 Bs. 32,597,036.38
3 Bs. 32,597,036.38 Bs. 7,823,288.73 Bs. 8,629,033.35 Bs. 16,452,322.08 Bs. 23,968,003.03
4 Bs. 23,968,003.03 Bs. 5,752,320.73 Bs. 10,700,001.35 Bs. 16,452,322.08 Bs. 13,268,001.68
5 Bs. 13,268,001.68 Bs. 3,184,320.40 Bs. 13,268,001.68 Bs. 16,452,322.08 Bs. -
Tabla de amortización de una inversión
requerida de Bs. 45,167,948.65

Cuota de pago anual fija Interes Periodo (Año)


Bs. F 16,452,322.08 24.00% 5
INGRESOS ESPERADOS (Bs./año)
PRODUCTO Cantidad
Año 1 Año 2
Cama matrimonial 60 Bs 30,376,018.52 Bs 45,564,027.78
Cama individual 120 Bs 44,256,287.33 Bs 66,384,430.99
Mesa de Computadora 80 Bs 20,264,210.22 Bs 30,396,315.33
Mesa de estar 100 Bs 2,438,312.42 Bs 3,657,468.62
Total General 360 Bs 97,334,828.48 Bs 146,002,242.72

PRECIO PROYECTADO (Bs./año)


Cantidad
PRODUCTO Año 1 Año 2
Cama matrimonial 60 Bs 42,188.91 Bs 63,283.37
Cama individual 120 Bs 30,733.53 Bs 46,100.30
Mesa de Computadora 80 Bs 16,886.84 Bs 25,330.26
Mesa de estar 100 Bs 2,539.91 Bs 3,809.86
Total General 360 Bs 92,349.20 Bs 138,523.80

Resumen General de Costo de Produccion


Descripción Cama matrimonail Unitario Mensual
Costo de Mano de obra Bs 2,055.60 Bs 123,336.00
Costo de Materiales Bs 24,135.86 Bs 1,448,151.75
Gasto de Fabricacion Bs 595.15 Bs 35,709.00
Total General Bs 26,786.61 Bs 1,607,196.75
-
Descripción Cama Individual Unitario Mensual
Costo de Mano de obra Bs 1,027.80 Bs 123,336.00
Costo de Materiales Bs 18,187.98 Bs 2,182,557.50
Gasto de Fabricacion Bs 297.58 Bs 35,709.00
Total General Bs 19,513.35 Bs 2,341,602.50
-
Descripción Mesa de Estar Unitario Mensual
Costo de Mano de obra Bs 1,541.70 Bs 123,336.00
Costo de Materiales Bs 8,733.74 Bs 698,699.35
Gasto de Fabricacion Bs 446.36 Bs 35,709.00
Total General Bs 10,721.80 Bs 857,744.35
-
Descripción Mesa de Computadora Unitario Mensual
Costo de Mano de obra Bs 1,233.36 Bs 123,336.00
Costo de Materiales Bs 22.19 Bs 2,219.05
Gasto de Fabricacion Bs 357.09 Bs 35,709.00
Total General Bs 1,612.64 Bs 161,264.05

Margen de Beneficio Cama Matrimonial


Descripción CP GAP Ganancia 40%
Anual Bs 19,286,360.96 Bs 2,410,795.12 Bs 8,678,862.43
Mensual Bs 1,607,196.75 Bs 200,899.59 Bs 723,238.54
Unitario Bs 26,786.61 Bs 3,348.33 Bs 12,053.98

Margen de Beneficio Cama Individual


Descripción CP GAP Ganancia 40%
Anual Bs 28,099,230.05 Bs 3,512,403.76 Bs 12,644,653.52
Mensual Bs 2,341,602.50 Bs 292,700.31 Bs 1,053,721.13
Unitario Bs 19,513.35 Bs 2,439.17 Bs 8,781.01

Margen de Beneficio Mesa de PC


Descripción CP GAP Ganancia 40%
Anual Bs 10,292,932.18 Bs 1,286,616.52 Bs 4,631,819.48
Mensual Bs 857,744.35 Bs 107,218.04 Bs 385,984.96
Unitario Bs 10,721.80 Bs 1,340.23 Bs 4,824.81

Margen de Beneficio Mesa de Estar


Descripción CP GAP Ganancia 40%
Anual Bs 1,935,168.58 Bs 241,896.07 Bs 870,825.86
Mensual Bs 161,264.05 Bs 20,158.01 Bs 72,568.82
Unitario Bs 1,612.64 Bs 201.58 Bs 725.69

Margen de Beneficio General


Descripción Cama Matrimonial Cama Individual Mesita de PC
Anual Bs 30,376,018.52 Bs 44,256,287.33 Bs 16,211,368.18
Mensual Bs 2,531,334.88 Bs 3,688,023.94 Bs 1,350,947.35
Unitario Bs 42,189 Bs 30,734 Bs 16,887

Precio de Producto en el mercado


Cama matrimonial Bs 38,000.00 Bs 60,000.00
Cama individual Bs 18,000.00 Bs 26,600.00
Mesa de Estar Bs 3,500.00 Bs 4,520.00
Mesa de Computadora Bs 15,000.00 Bs 20,300.00

Precio del producto en el mercado (promedio) vs precio producto


Cama matrimonial Bs 72,666.67 Rentable
Cama individual Bs 31,100.00 Rentable
Mesa de Estar Bs 21,766.67 Rentable
Mesa de Computadora Bs 4,540.00 Rentable
INGRESOS ESPERADOS (Bs./año)
Año 3 Año 4 Año 5
Bs 68,346,041.67 Bs 102,519,062.50 Bs 153,778,593.75
Bs 99,576,646.48 Bs 149,364,969.72 Bs 224,047,454.59
Bs 45,594,473.00 Bs 68,391,709.50 Bs 102,587,564.25
Bs 5,486,202.93 Bs 8,229,304.40 Bs 12,343,956.60
Bs 219,003,364.08 Bs 328,505,046.12 Bs 492,757,569.18

PRECIO PROYECTADO (Bs./año)


Año 3 Año 4 Año 5
Bs 94,925.06 Bs 142,387.59 Bs 213,581.38
Bs 69,150.45 Bs 103,725.67 Bs 155,588.51
Bs 37,995.39 Bs 56,993.09 Bs 85,489.64
Bs 5,714.79 Bs 8,572.19 Bs 12,858.29
Bs 207,785.70 Bs 311,678.54 Bs 467,517.82

Anual
Bs 1,480,032.00
Bs 17,377,820.96
Bs 428,508.00
Bs 19,286,360.96

Anual
Bs 1,480,032.00
Bs 26,190,690.05
Bs 428,508.00
Bs 28,099,230.05

Anual
Bs 1,480,032.00
Bs 8,384,392.18
Bs 428,508.00
Bs 10,292,932.18

Anual
Bs 1,480,032.00
Bs 26,628.58
Bs 428,508.00
Bs 1,935,168.58

Precio de Venta
Bs 30,376,018.52
Bs 2,531,334.88
Bs 42,188.91

Precio de Venta
Bs 44,256,287.33
Bs 3,688,023.94
Bs 30,733.53

Precio de Venta
Bs 20,264,210.22
Bs 1,688,684.19
Bs 16,886.84

Precio de Venta
Bs 2,438,312.42
Bs 203,192.70
Bs 2,539.91

al
Mesita de estar Total general
Bs 3,047,890.52 Bs 93,891,564.54
Bs 253,990.88 Bs 7,824,297.04
Bs 2,540 Bs 92,349

Bs 120,000.00
Bs 35,600.00
Bs 5,600.00
Bs 30,000.00

producto
Bs 42,189
Bs 30,734
Bs 16,887
Bs 2,539.91
Costo de Produccion Cp + Gasto ajenos de la produccion GAP + Ganancia = Precio Justo
Costo del producto + costo de produccion*12,5% + (CP+GAP)*N% = Precio Justo
N%≤40%
Gato de Fabricacion
mano de obra Indirecta + Depreciacion + Servicios
ESTRUCTURA DE COSTO CON FINANCIAMIENTO
CONCEPTO AÑOS
Año 1 Año 2 Año 3
M. DE OBRA DIR. Bs 1,480,032.00 Bs 2,220,048.00 Bs 3,330,072.00
M. DE OBRA INDIR. Bs 418,608.00 Bs 627,912.00 Bs 941,868.00
SERVICIOS Bs 744,684.00 Bs 1,117,026.00 Bs 1,675,539.00
INSUMOS Y MAT. Bs 51,979,531.77 Bs 77,969,297.66 Bs 116,953,946.49
INDUMENTARIA Bs 4,222,020.00 Bs 6,333,030.00 Bs 9,499,545.00
DEPRECIACION Bs 365,687.67 Bs 365,687.67 Bs 365,687.67
GASTOS FINANC. Bs 45,167,948.65 Bs 45,167,948.65 Bs 45,167,948.65
TOTAL Bs 104,378,512.09 Bs 133,800,949.97 Bs 177,934,606.80
CIAMIENTO
AÑOS
Año 4 Año 5
Bs 4,995,108.00 Bs 7,492,662.00
Bs 1,412,802.00 Bs 2,119,203.00
Bs 2,513,308.50 Bs 3,769,962.75
Bs 175,430,919.73 Bs 263,146,379.59
Bs 14,249,317.50 Bs 21,373,976.25
Bs 365,687.67 Bs 365,687.67
Bs 45,167,948.65 Bs 45,167,948.65
Bs 244,135,092.04 Bs 343,435,819.91
Gasto de Administrativo - Oficina
Costo Años
Descripción Unidad Unidad Cantidad Año 1 Año 2 Año 3
Resma de Papel Unidad 800 3 Bs 2,400.00 Bs 3,600.00 Bs 5,400.00
Paquete Lapiz de Tinta Unidad 420 5 Bs 2,100.00 Bs 3,150.00 Bs 4,725.00
Tinta Continua de Impresora - Epson Unidad 2700 2 Bs 5,400.00 Bs 8,100.00 Bs 12,150.00
Total General Unidad Bs 9,900.00 Bs 14,850.00 Bs 22,275.00
Años
Año 4 Año 5
Bs 8,100.00 Bs 12,150.00
Bs 7,087.50 Bs 10,631.25
Bs 18,225.00 Bs 27,337.50
Bs 33,412.50 Bs 50,118.75
Costo de Operaciones
Años
Descripcion
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Mano de Obra directa Bs 1,480,032.00 Bs 2,220,048.00 Bs 3,330,072.00 Bs 4,995,108.00
Mano de Obra indirecta Bs 418,608.00 Bs 627,912.00 Bs 941,868.00 Bs 1,412,802.00
Servicios Bs 744,684.00 Bs 1,117,026.00 Bs 1,675,539.00 Bs 2,513,308.50
Materias Primas Bs 51,979,531.77 Bs 77,969,297.66 Bs 116,953,946.49 Bs 175,430,919.73
Indumentaria Bs 4,222,020.00 Bs 6,333,030.00 Bs 9,499,545.00 Bs 14,249,317.50
Gastos de Mantenimiento Bs 189,844.00 Bs 284,766.00 Bs 427,149.00 Bs 640,723.50
Gastos Administrativo Bs 9,900.00 Bs 14,850.00 Bs 22,275.00 Bs 33,412.50
Total General Bs 59,044,619.77 Bs 88,566,929.66 Bs 132,850,394.49 Bs 199,275,591.73
Año 5
Bs 7,492,662.00
Bs 2,119,203.00
Bs 3,769,962.75
Bs 263,146,379.59
Bs 21,373,976.25
Bs 961,085.25
Bs 50,118.75
Bs 298,913,387.59
ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS
CONCEPTO AÑOS
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
ING. POR VENTAS Bs 97,334,828.48 Bs 146,002,242.72 Bs 219,003,364.08 Bs 328,505,046.12
COSTOS OPERATIVOS Bs 59,044,619.77 Bs 88,566,929.66 Bs 132,850,394.49 Bs 199,275,591.73
DEPRECIACIÓN Bs 365,687.67 Bs 365,687.67 Bs 365,687.67 Bs 365,687.67
GASTOS FINANCIEROS Bs 16,452,322.08 Bs 16,452,322.08 Bs 16,452,322.08 Bs 16,452,322.08
UTILIDAD BRUTA Bs 21,472,198.96 Bs 40,617,303.32 Bs 69,334,959.85 Bs 112,411,444.65
UTILIDAD NETA Bs 21,472,198.96 Bs 40,617,303.32 Bs 69,334,959.85 Bs 112,411,444.65
Año 5
Bs 492,757,569.18
Bs 298,913,387.59
Bs 365,687.67
Bs 16,452,322.08
Bs 177,026,171.84
Bs 177,026,171.84
ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS - FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO

CONCEPTO AÑOS
Año 0 Año 1 Año 2
INVERSIONES Bs 45,167,948.65 0 0
INVERSIONES FIJAS Bs 36,371,024.00 0 0
CAPITAL DE TRABAJO Bs 8,796,924.65 0 0
OTROS GASTOS 0 0 0
COSTOS OPERATI. 0 Bs 59,044,619.77 Bs 88,566,929.66
GTOS. FINANC. 0 Bs 16,452,322.08 Bs 16,452,322.08
TOTAL EGRESOS 0 Bs 75,496,941.85 Bs 105,019,251.74
TOTAL INGRESOS 0 Bs 97,334,828.48 Bs 146,002,242.72
APORTE PROPIO 0 0 0
CRÉDITO Bs 45,167,948.65 0 0
FLUJO NETO 0 Bs 21,837,886.63 Bs 40,982,990.98
LUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO

AÑOS
Año 3 Año 4 Año 5
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Bs 132,850,394.49 Bs 199,275,591.73 Bs 298,913,387.59
Bs 16,452,322.08 Bs 16,452,322.08 Bs 16,452,322.08
Bs 149,302,716.57 Bs 215,727,913.81 Bs 315,365,709.67
Bs 219,003,364.08 Bs 328,505,046.12 Bs 492,757,569.18
0 0 0
0 0 0
Bs 69,700,647.51 Bs 112,777,132.31 Bs 177,391,859.51
INDICADORES FINANCIEROS (TIR y VAN)
AÑO FLUJO DE EFECTIVO
0 Bs -45,167,948.65
1 Bs 21,837,886.63
2 Bs 40,982,990.98
3 Bs 69,700,647.51
4 Bs 112,777,132.31
5 Bs 177,391,859.51
TIR 95%
VAN Bs 17,575,398.49
Tasa de Interés 24%
Tasa de Inflación 50%

Se tomó una tasa de descuento de 74% por la suma de = Tasa de Interés

Interes 15%
Año Flujos de Efectivo interes+inflacion 65.00%
0 Bs -45,167,948.65 VAN Bs 28,357,101.07
1 Bs 21,837,886.63 TIR 95%
2 Bs 40,982,990.98
3 Bs 69,700,647.51 Resultado VAN Rentable
4 Bs 112,777,132.31
5 Bs 177,391,859.51

VAN
Bs35,000,000.00
Bs30,000,000.00
Bs25,000,000.00
Valor de VAN

Bs20,000,000.00
Bs15,000,000.00
Bs10,000,000.00
Bs5,000,000.00
Bs-
65.00%
Bs(5,000,000.00) 68.00% 74.00%
Bs25,000,000.00

Valor de VAN
Bs20,000,000.00
Bs15,000,000.00
Bs10,000,000.00
Bs5,000,000.00
Bs-
65.00%
Bs(5,000,000.00) 68.00% 74.00%

Tasa de I
+ Tasa de Inflación

18% 24% 30% 40% 46%


68.00% 74% 80% 90% 96%
Bs 24,463,771.65 Bs 17,575,398.49 Bs 11,695,789.40 Bs 3,658,193.03 Bs -326,454.45
95% 95% 95% 95% 95%

Rentable Rentable Rentable Rentable No Rentable

VAN

0% 68.00% 74.00% 80.00% 90.00% 96.00%


0% 68.00% 74.00% 80.00% 90.00% 96.00%

Tasa de Interes
CAPACIDAD DE PAGO
CONCEPTO AÑOS
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Fuente de efectivo
INGR. POR VENTAS Bs 97,334,828.48 Bs 146,002,242.72 Bs 219,003,364.08 Bs 328,505,046.12
Uso, Costo y Gastos
COSTOS OPERATIVOS Bs 59,044,619.77 Bs 88,566,929.66 Bs 132,850,394.49 Bs 199,275,591.73
DEPRECIACIÓN Bs 365,687.67 Bs 365,687.67 Bs 365,687.67 Bs 365,687.67
DISPONIBLE AMORT. Bs 37,924,521.04 Bs 57,069,625.40 Bs 85,787,281.93 Bs 128,863,766.73
AMORT. DEL CRÉDITO 16452322.0805193 16452322.0805193 16452322.0805193 16452322.0805193
Efectivo Disponible
DISPONIBLE Bs 21,472,198.96 Bs 40,617,303.32 Bs 69,334,959.85 Bs 112,411,444.65
Año 5

Bs 492,757,569.18

Bs 298,913,387.59
Bs 365,687.67
Bs 193,478,493.92
16452322.0805193

Bs 177,026,171.84
Costo de Personal de Obra
Perfil Cantidad Per. Lab. (sem.) Por sueldo minimo Salario (Bs/semana)
Maestro de Obra 1 10 3 Bs 5,400.00
Electricista 4 3 2.5 Bs 4,500.00
Soldador 4 4 2.2 Bs 3,960.00
Ayudante de Obra 10 10 1.2 Bs 2,160.00
Ayudante de Soldador 4 4 1.2 Bs 2,160.00
Ayudante de Electricista 4 2 1.2 Bs 2,160.00
Total Bs 20,340.00
Total General
Total (Bs) Benef. Lab. (Bs)
Bs 54,000.00 Bs 21,600.00
Bs 54,000.00 Bs 21,600.00
Bs 63,360.00 Bs 25,344.00
Bs 216,000.00 Bs 86,400.00
Bs 34,560.00 Bs 13,824.00
Bs 17,280.00 Bs 6,912.00
Bs 439,200.00 Bs 175,680.00
Bs 614,880.00
Costo de Instalaciones

Instalaciones Electricas
Tipo de Material Cantidad Precio Unitario (Bs)
Interruptores sencillo 20 Bs 270.00
Toma Corrientes doble 25 Bs 350.00
Teipe 10 Bs 238.00
Rollo de Cable Nº 10 5 Bs 18,000.00
Rollo de Cable Nº 12 5 Bs 13,000.00
Tubo de Electricidad 50 Bs 800.00
Cajetines rectangulares 20 Bs 70.00
Socates 40 Bs 380.00
Bombillos Amarillos 22 Bs 320.00
Bombillos Mixta 250w 220 18 Bs 550.00
Total Bs 33,978.00

Instalaciones de Aguas Blancas


Tipo de Material Cantidad Precio Unitario (Bs)
Tuberia PAVCO 1/2" 16 Bs 750.00
Llave de Paso 5 Bs 1,220.00
Llave de Grifos 10 Bs 1,800.00
Conexión Tipo T 15 Bs 220.00
Codos de 1/2" 10 Bs 100.00
Anillos de 1/2" 10 Bs 120.00
Pega Pavco Para Tuberia De Agua Fria 1/6 3 Bs 640.00
Adaptador Hembra 10 Bs 80.00
Adaptador Macho 10 Bs 100.00
Total Bs 5,030.00

Instalaciones Aguas Servidas


Tipo de Material Cantidad Precio Unitario (Bs)
Tubo de 4" PVC 20 Bs 940.00
Codo de 4" de 90º 10 Bs 130.00
Reduccion de Y de 4" a 2" 12 Bs 90.00
Codo de 4" de 45º 12 Bs 160.00
Codo de 2" de 90º 12 Bs 250.00
Conexión tipo Y de 2" 10 Bs 490.00
Tubo de 2" PVC 15 Bs 580.00
Pega PVC 3 Bs 1,386.00
Total Bs 4,026.00
Materiales de Construccion (Ofic.Adm-Baños-Servicios-Almacen herramientas auxiliar)
Tipo de Material Cantidad Precio Unitario (Bs)
Bloques 1095 Bs 1,200.00
Cemento 15 Bs 2,500.00
Arena m3 5 Bs 3,900.00
Puertas madera de 2x1 7 Bs 4,700.00
Puertas entamboradas de 2x1 2 Bs 25,000.00
Ventana (1m*1m) Oficina 3 Bs 12,500.00
Ceramica 60X60 200 Bs 1,050.00
Pego 5 Bs 1,500.00
Juego de Sanitarios 3 Bs 12,000.00
Total 1335 Bs 64,350.00

Materiales de Construccion (Almacen Central)


Tipo de Material Cantidad Precio Unitario (Bs)
Bloques 2300 Bs 1,200.00
Cemento 30 Bs 2,500.00
Arena de Mina 10 Bs 3,900.00
Puertas entamboradas de 2x1 4 Bs 25,000.00
Porton de 6x4 con puerta 1 Bs 900,000.00
Total 2345 Bs 932,600.00

Materiales de Construccion (Sala de Maquinas-Taller de Afilado- Almacen de Herramientas)


Tipo de Material Cantidad Precio Unitario (Bs)
Bloques 2700 Bs 1,200.00
Cemento 35 Bs 2,500.00
Arena de Mina 10 Bs 3,900.00
Puertas entamboradas de 2x1 4 Bs 25,000.00
Total 2749 Bs 32,600.00

Materiales de Construccion (Area de Manofactura-Almacen de Producto Terminado)


Tipo de Material Cantidad Precio Unitario (Bs)
Bloques 2300 Bs 1,200.00
Cemento 30 Bs 2,500.00
Arena de Mina 9 Bs 3,900.00
Puertas entamboradas de 2x1 8 Bs 25,000.00
Porton de 2,8x4 1 Bs 160,000.00
Total 2348 Bs 192,600.00

Losa de Piso (505m2)


Tipo de Material Cantidad Precio Unitario (Bs)
Cemento 80 Bs 2,500.00
Piedra Picada 8 Bs 2,200.00
Arena Lavada 20 Bs 2,500.00
Malla Truckson 8 Bs 9,500.00
Alambre Liso 1 Kg 8 Bs 600.00
Total 124 Bs 17,300.00

Construccion de Techo (Estructura Metalica)


Tipo de Material Cantidad Precio Unitario (Bs)
Lamina de aluminio (3,30X0,80m) 108 Bs 650.00
Tubo de 3X1,50m 45 Bs 1,500.00
Tubo de (2X1m) 35 Bs 1,150.00
Viga estructural (100X100mmX12) 8 Bs 25,000.00
Flanches 12 Bs 3,000.00
Cabilla de 1/2" 45 Bs 4,500.00
Cemento 30 Bs 2,500.00
Piedra Picada 3 Bs 2,200.00
Arena Lavada 5 Bs 2,500.00
Cabilla de 3/8" 45 Bs 4,000.00
Alambre Liso 1 Kg 5 Bs 600.00
Electrodo (6013X1/8) 20 Bs 800.00
Ganchos de Techo 800 Bs 350.00
Pintura anti corrosiva 10 Bs 2,160.00
Total 1171 Bs 50,910.00

Construccion de Pretiles laterales(h = 4,40m)


Tipo de Material Cantidad Precio Unitario (Bs)
Bloques 6600 Bs 1,200.00
Cemento 85 Bs 2,500.00
Arena de Mina 21 Bs 3,900.00
Malla Alfarjol (Rollo de 25m9 8 Bs 12,876.00
Tubos galvanizados 24 Bs 1,150.00
Pletinas (3/4) 12 Bs 2,500.00
Electrodo (6013X3/32) 50 Bs 800.00
Total 6800 Bs 23,726.00

Alquiler de Equipos
Descripcion Unidad de medida Cantidad (dias) Prec.Unit(Bs)
Trompo Mezclador de Concreto Unidad 4 Bs 50,000.00
Andamio Tubular Unidad 12 Bs 8,500.00
Total 16 Bs 58,500.00
Precio Total (Bs)
Bs 5,400.00
Bs 8,750.00
Bs 2,380.00
Bs 90,000.00
Bs 65,000.00
Bs 40,000.00
Bs 1,400.00
Bs 15,200.00
Bs 7,040.00
Bs 9,900.00
Bs 245,070.00

Precio Total (Bs)


Bs 12,000.00
Bs 6,100.00
Bs 18,000.00
Bs 3,300.00
Bs 1,000.00
Bs 1,200.00
Bs 1,920.00
Bs 800.00
Bs 1,000.00
Bs 45,320.00

Precio Total (Bs)


Bs 18,800.00
Bs 1,300.00
Bs 1,080.00
Bs 1,920.00
Bs 3,000.00
Bs 4,900.00
Bs 8,700.00
Bs 4,158.00
Bs 43,858.00
erramientas auxiliar)
Precio Total (Bs)
Bs 1,314,000.00
Bs 37,500.00
Bs 19,500.00
Bs 32,900.00
Bs 50,000.00
Bs 37,500.00
Bs 210,000.00
Bs 7,500.00
Bs 36,000.00
Bs 1,744,900.00

Precio Total (Bs)


Bs 2,760,000.00
Bs 75,000.00
Bs 39,000.00
Bs 100,000.00
Bs 900,000.00
Bs 3,874,000.00

acen de Herramientas)
Precio Total (Bs)
Bs 3,240,000.00
Bs 87,500.00
Bs 39,000.00
Bs 100,000.00
Bs 3,466,500.00

oducto Terminado)
Precio Total (Bs)
Bs 2,760,000.00
Bs 75,000.00
Bs 35,100.00
Bs 200,000.00
Bs 160,000.00
Bs 3,230,100.00

Precio Total (Bs)


Bs 200,000.00
Bs 17,600.00
Bs 50,000.00
Bs 76,000.00
Bs 4,800.00
Bs 348,400.00

Precio Total (Bs)


Bs 70,200.00
Bs 67,500.00
Bs 40,250.00
Bs 200,000.00
Bs 36,000.00
Bs 202,500.00
Bs 75,000.00
Bs 6,600.00
Bs 12,500.00
Bs 180,000.00
Bs 3,000.00
Bs 16,000.00
Bs 280,000.00
Bs 21,600.00
Bs 1,211,150.00

Precio Total (Bs)


Bs 16,500,000.00
Bs 331,500.00
Bs 270,396.00
Bs 9,200.00
Bs 60,000.00
Bs 9,600.00
Bs 1,186,300.00
Bs 18,366,996.00

Total (Bs)
Bs 200,000.00
Bs 102,000.00
Bs 302,000.00
Costo de Obra Civil
Descripcion de Partida
Personal
Instalaciones Electricas
Instalaciones Aguas Blancas
Instalaciones Aguas Servidas
Materiales de Construccion (Ofic.Adm-Baños-Servicios-Almacen herramientas auxiliar)
Materiales de Construccion (Almacen Central)
Materiales de Construccion (Sala de Maquinas-Taller de Afilado- Almacen de Herramientas)
Materiales de Construccion (Area de Manofactura-Almacen de Producto Terminado)
Losa de Piso (505m2)
Construccion de Techo (Estructura Metalica)
Construccion de Pretiles laterales(h = 4,40m)
Alquiler de Equipos
Total
Costo Total (Bs)
Bs 614,880.00
Bs 245,070.00
Bs 45,320.00
Bs 43,858.00
Bs 1,744,900.00
Bs 3,874,000.00
Bs 3,466,500.00
Bs 3,230,100.00
Bs 348,400.00
Bs 1,211,150.00
Bs 18,366,996.00
Bs 302,000.00
Bs 33,493,174.00