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La empresa Campeones SAC, con RUC N° 20145545815, del mes de abril de 2018, Inicia su flujo
1. Cobra a sus clientes de chilca, dinero que deposita a su cuenta corriente S/. 17,500.
2. Ventas total son de S/.220,000 de las 65% al contado y 35% al crédito
3. Compra una motocicleta Honda al contado S/. 65,000.
4. Paga al contado los gastos por sueldos de personal administrativo S/. 18,000
5. Emite bonos para tener liquidez S/. 33,000
6. Se paga dividendos a los socios S/. 8,000
7. Amortiza su préstamo hipotecario al BCP Capital S/. 25,000, intereses S/. 5, 000.
8. Compra mercaderías por S/. 80,000, y paga 40% al contado y 60 al crédito.
9. Su deposito a plazo fijo en la caja Huancayo genera unos interés de S/. 2500.00
10. Paga sueldo a los vendedores al contado S/. 27,000
2. Rúbrica de evaluación:
A continuación, se presenta la escala de valorización en base a la cual se evaluara donde la escala m
o de Efectivo.
abril de 2018, Inicia su flujo de efectivo con S/.33530.00, teniendo los siguientes movimientos:
te S/. 17,500.
S/. 5, 000.
S/ 220,000.00
Cobra a sus clientes-deposito a ctta cte.
Ventas al contado. 65%
ventas al crédito. 35%
Emision de Bonos
TOTAL
S/ 80,000.00
4° Compra de Activo
3° GASTOS ADMINISTRATIVOS.
Pago de sueltos.
Pago de dividendos.
TOTAL
4° GASTOS DE VENTAS.
TOTAL
5° GASTOS FINANCIEROS.
TOTAL
TOTAL
ELEMENTO-NIC 7
S/ 17,500.00
S/ 143,000.00
Actividad de operación.
S/ 160,500.00 S/ 163,000.00
ELEMENTO-NIC 7
S/ 32,000.00
Actividad de operación.
S/ 48,000.00
S/ 80,000.00
ELEMENTO-NIC 7
S/ 62,500.00
S/ 62,500.00 Inversiones.
ELEMENTO-NIC 7
S/ 18,000.00 Actividad de operación.
S/ 8,000.00 FINANCIAMIENTO
S/ 26,000.00
ELEMENTO-NIC 7
S/ 27,000.00
Actividad de operación.
S/ 27,000.00
ELEMENTO-NIC 7
S/ 30,000.00
FINANCIAMIENTO
S/ 30,000.00
ELEMENTO-NIC 7
S/ 2,500.00
Actividad de operación.
S/ 2,500.00
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Periodo Apr-18
INGRESOS
Ventas S/ 143,000.00
Cuentas por Cobrar S/ 17,500.00
Deposito a Plazo Fijo(intereses) S/ 2,500.00
Total Ingresos S/ 163,000.00
Egresos Operativos
Cuentas por Pagar S/ 48,000.00
Planilla S/ 45,000.00
Dividendos S/ 8,000.00