DIAGNOSTICO Y DECISIONES

DIAGNOSTICO
Nuestra compañía cuenta con un buen punto de equilibrio en el mercado gracias a
los inventarios, puesto que pensamos en tener diferentes alianzas estratégicas
con proveedores respecto a sus formas de pago, plazos, y cualquier tipo de
vínculo en el cual podamos manejar nuestras estrategias empresariales que
traigan beneficio a la compañía. Al igual se empezara a tener un inventario base
del cual se pueda evaluar nuestra rentabilidad del el próximo mes y saber cuál es
nuestra capacidad para generar una producción más tecnificada, con el fin de
conocer cada uno de los recursos con los que cuenta la empresa generando así
mismo, un ahorro de recursos y unos productos de mayor calidad; con respecto
al IPC que tenemos en este momento el cual fue de 0,52% nuestra empresa debe
generar estrategias en la cuales podamos consolidarnos en el mercado, ya que en
el primer semestre del año se evidenció un alto porcentaje en los alimentos y
viviendas.

ACCIONES
Vamos como empresa a definir unas políticas en las cuales podamos generar una
mayor estabilidad en el mercado y a nivel empresarial construiremos una
estructura organización para comenzar a tener una organización más consolidada,
dándoles a nuestros clientes unas garantías como empresa en el sector comercial.

PLANEACION FINANCIERA
1- CORTO PLAZO
Nuestra empresa como actividad principal es la comercialización de calzado, es
necesario centrarse en buscar estrategias para la publicidad de la empresa, por
otro lado las cuentas por cobrar obtienen un alto porcentaje dentro del balance
general, es necesario acudir al factoring para así mismo obtener un efectivo
rápidamente Y cancelar a cada uno de nuestro proveedores para que nos
continúen suministrando cada uno de sus productor y nosotros satisfaciendo la
necesidad del cliente.
PLANEACION DE EFECTIVO
Observando el estado de situación financiera en el rubro de efectivo se evidencia
un equivalente de gran liquidez que corresponde a $57.402.385 equivalente a un
30% del activo corriente; puesto que se realizaron unas inversiones de renta fija,
esto quiere decir que cierta rentabilidad se convirtió en efectivo en un periodo de
corto plazo y sin riesgo alguno.
Además la cartera que tiene la empresa se realiza por el método general, ya que
el periodo del crédito que se le ofrece al cliente es de 30 días según las políticas
de la empresa; los clientes que paguen en este periodo obtendrán un descuento a
la hora de cancelar.
En 5 años la empresa espera obtener un efectivo superior al obtenido hasta el
momento, y para esto la empresa ha buscado estrategias a la hora de buscar
diferentes proveedores que nos ofrezcan descuentos, pronto pago, diferente tipo
de mercancía y plazo a la hora de cancelar.
 PLANEACION DE EFECTIVO
PALNEACION DE EFECTIVO TRIMESTRAL EXPRESADA EN MILLONES DE PESOS
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
PRESUPUESTO DE EFCTIVO 1 2 3 4
SALDO INICIAL 57.402,00 57.402,00 57.402,00 57.402,00
ENTRADAS 150.400,00 158.350,00 232.300,00 210.100,00
DISPONIBLE 207.802,00 215.752,00 289.702,00 267.502,00
SALIDAS 85.400,00 180.500,00 127.000,00 168.500,00
SALDO ANTES DEL MINIMO
DESEADO 122.402,00 35.252,00 162.702,00 99.002,00
MINIMO DESEADO 57.402,00 57.402,00 57.402,00 57.402,00
SOBRANTE O FALTANTE 179.804,00 92.654,00 220.104,00 156.404,00

1. LA EMPRESA EN EL PRIMER TRIMESTRE SE PUEDE UTILIZAR SU EXCEDENTE DE EFECTIVO PARA PLANER

UNA INVERSION A CORTO PLAZO,

2. EN EL SEGUNDO TRIMESTRE VALIDAR OPCION DE APALANCAR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO YA

QUE PRESENTA UN FALTANTE DE EFCTIVO

3. EN EL TERCER Y CUARTO TRIMETRE SE OBSERVA BUEN FLUJO DE CAJA LO CUAL PERMITIRA INVERSIONES
A LARGO PLAZO.