CÁLCULO DE LOS COSTES DE EJECUCIÓN

La distribución de los costos fijos y variables se presenta a continuación:

COSTOS FIJOS

Sueldos y Salarios Personas Sueldo Total Total Anual

Gerencia
1 6,500.00 6,500.00 78,000.00
Jefatura
1 4,000.00 4,000.00 48,000.00
Coordinadores
2 3,500.00 7,000.00 84,000.00
Empleados varios
8 2,930.00 23,440.00 281,280.00
Bonificación incentivo
12 250.00 3,000.00 36,000.00
Total
43,940.00 527,280.00

GASTO Mensual

Energía Eléctrica 1,500.00

Teléfono 500.00
Agua 500.00
Reparación y
mantenimiento 1,000.00
Papelería y Útiles 500.00
Combustibles y lubricantes 1,000.00
Útiles de limpieza 500.00
Depreciación vehículos 300.00
Publicidad 2,000.00
Alquiler de oficina 2,000.00
Total 9,800.00
 COSTOS VARIABLES

COSTO DE SERVICIO (Q)

COSTO IVA
COSTO UNITARIO IVA
INCLUIDO
Cableados interiores 803.57 96.43 900.00
Cambio de tomacorrientes 647.32 77.68 725.00
ELECTRICIDAD
Alimentación caja de flipones 549.11 65.89 615.00
Reparaciones varias (Electricidad) 428.57 51.43 480.00
Sub-total Electricidad 2,428.57 291.43 2,720.00
Destapado de baños 677.68 81.32 759.00
Reparaciones fugas de agua 853.57 102.43 956.00
Reparaciones de lavamanos 610.71 73.29 684.00
PLOMERÍA Reparaciones de duchas 522.32 62.68 585.00
Reparaciones de lavaplatos 700.89 84.11 785.00
Reparaciones varias (plomeria) 870.54 104.46 975.00
Reparación de calentadores eléctricos 714.29 85.71 800.00
Sub-total Plomería 4,950.00 594.00 5,544.00
Total Costo de Servicio 7,378.57 885.43 8,264.00

INVERSIÓN INICIAL

La distribución de la inversión inicial en cuanto a la adquisición y asignación de

activos, se presenta a continuación:

CAPITAL DE TRABAJO
Caja y Bancos (efectivo disponible) Total (Q)
1 Cuenta Monetaria 15,000.00
Total 15,000.00
 ACTIVOS FIJOS

Costo
Mobiliario y Equipo Cantidad Total
Unitario
1 Escritorio 4 750.00 3,000.00
2 Silla de escritorio 4 150.00 600.00
3 Sillas de espera -Recepción- 4 100.00 400.00
-
Total 4,000.00
Equipo de Computo
1 Computadora Portátil 2 2,500.00 5,000.00
2 Teléfono Domiciliar 1 150.00 150.00
3 Teléfono Celular 4 150.00 600.00
4 Impresora Multifuncional 1 450.00 450.00
Total 6,200.00
Herramientas
1 Alicates 7” 3 75.00 225.00
2 Martillo 24 Onz. 3 55.00 165.00
3 Martillo 40 Onz. 3 80.00 240.00
4 Juego de destornillador 6 3 150.00 450.00
Pzas.
5 Juego de llaves 3 150.00 450.00
6 Cinta Métrica 50 M. 3 130.00 390.00
7 Extensión eléctrica 3 140.00 420.00
8 Manguera de agua 5 2 235.00 470.00
Octavos
9 Caja de herramientas 3 200.00 600.00
10 Sierra de manual 3 60.00 180.00
11 Cascos 3 70.00 210.00
12 Chalecos reflectivos 3 35.00 105.00
13 Botas punta de acero 4 250.00 1,000.00
14 Lentes industriales 3 40.00 120.00
15 Conos vials 10 40.00 400.00
16 Arnés 3 250.00 750.00
17 Multímetro 2 550.00 1,100.00
18 Tubo eléctrico pvc ½ Gris 10 5.50 55.00
19 Tubo eléctrico pvc 3/4 Gris 10 6.50 65.00
20 Tubo eléctrico pvc 1 Gris 19 13.00 247.00
21 Codo pvc ¾” 10 0.86 8.60
22 Codo pvc ½” 10 0.70 7.00
23 Codo pvc 1” 10 1.50 15.00
24 Tubo para agua pvc ½” 10 10.00 100.00
25 Tubo para agua pvc ¾” 10 14.00 140.00
26 Tubo eléctrico pvc 1 Gris 10 18.00 180.00
27 Codo pvc ¾” 10 2.00 20.00
28 Codo pvc ½” 10 4.50 45.00
29 Codo pvc 1” 10 7.50 75.00
30 Cintas de aislar Scotch 33 5 28.00 140.00
31 Cintas eléctricas Scotch 130c 5 85.00 425.00
32 Cinchos plástsicos 500 0.30 150.00
transparentes de 12”
33 Cinchos plástsicos 500 0.15 75.00
transparentes de 7”
34 Silicone transparente 10 30.00 300.00
35 Placas sencillas para 25 12.48 312.00
tomacorriente
36 Tomacorriente sencillo 25 6.18 154.50
37 Canaleta plástica de 20x12.5 10 24.74 247.40
38 Espiga de hulel sencilla 30 3.18 95.40
39 Espiga de hule polarizada 30 5.30 159.00
40 Espiga para 220v 15 20.85 312.75
41 Placas de 1 agujero 20 12.26 245.20
42 Placas de 2 agujeros 20 12.26 245.20
43 Plafonera marfil 25 3.93 98.25
44 Tarugos 1000 0.15 150.00
45 Brochas de 6” 15 30.00 450.00
46 Brochas de 4” 10 20.00 200.00
47 Felpas 25 18.00 450.00
48 Rodillos 5 75.00 375.00
49 Recipiente para pintura 5 125.00 625.00
50 Maskintape de 2” 12 6.50 78.00
51 Lijas diferentes grosores 50 4.00 200.00
52 Rollo de nylon negro 1 800.00 800.00
Total 14,520.30
Maquinaria
1 Máquina destapa caños 1 8,000.00 8,000.00
2 Compresor de aire 1 1,200.00 1,200.00
3 Sierra circular 1 500.00 500.00
4 Taladro 1 650.00 650.00
5 Escalera de aluminio 3 400.00 1,200.00
6 Barreno 1 650.00 650.00
Total 12,200.00
Vehículos
1 Motocicleta 2 9,000.00 18,000.00
Total 18,000.00

OTROS ACTIVOS

Gastos de organización
1 Gastos de constitución legal de la empresa 5,000.00
+ Total 5,000.00
Registros legales, sanitarios o de marca
1 Registros legales, sanitarios o de marca 500.00
Total 500.00
Tramites
1 Tramites de inscripción fiscal y de comercio 300.00
Total 300.00
Papelería inicial y facturas
1 Papelería inicial y facturas 400.00
Total 400.00
 RESUMEN DE INVERSIÓN

DETERMINACION DE LA INVERSION INICIAL MONTO A TOTAL

CAPITAL DE TRABAJO INVERTIR
Caja y Bancos (efectivo disponible) 15,000.00
Sueldos y Salarios 1 año 527,280.00
542,280.00
ACTIVOS FIJOS
Mobiliario y Equipo 4,000.00
Equipo de Computo 6,200.00
Herramientas 14,520.30
Maquinaria 12,200.00
Vehículos 18,000.00
54,920.30
OTROS ACTIVOS
Gastos de constitución legal de la empresa 5,000.00
Registros legales, sanitarios de marca 500.00
Tramites 300.00
Papelería inicial y facturas 400.00
6,200.00
TOTAL INVERSIÓN INICIAL 603,400.30