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REPORTE 08/2.01
BALANCE GENERAL HISTÓRICO AL 31 DE ______ DE XX__
ACTIVOS PASIVO Y PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. X XXX XXX,XX X,X TOTAL PASIVO CORRIENTE S/. XXX XXX,XX
TOTAL ACTIVO S/. XX XXX XXX,XX 100,0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. XX XXX XXX,XX 10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. X XXX XXX,XX X,X TOTAL PASIVO CORRIENTE S/. XXX XXX,XX
TOTAL ACTIVO S/. XX XXX XXX,XX 100,0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. XX XXX XXX,XX 10
MODELOS DE REPORTES DE
FINALIZACIONES U.C.
IMPORTES %
VENTAS NETAS
A TERCEROS S/. 59 437 757 100,0
A FILIAL Y AFILIADAS • •
COSTO DE VENTAS
956
A TERCEROS S/. 38 931 730
A FILIAL Y AFILIADAS • 38 931 730 65,5
IMPORTES %
VENTAS NETAS
A TERCEROS S/. XX XXX XXXX 100,0
A FILIAL Y AFILIADAS • •
COSTO DE VENTAS
957
A TERCEROS S/. XX XXX XXX
A FILIAL Y AFILIADAS • XX XXX XXX XX,X
MODELOS DE REPORTES DE
FINALIZACIONES U.C.
MISCELÁNEA
ÁREA: MAYOR GENERAL
REPORTE 08/4.01
MES DE _____________
CENTRO DE COSTO:
959
634-XXX MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN “A”
634-XXX MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN “B”
634-XXX MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN “C”
636-XXX ELECTRICIDAD Y AGUA
639-XXX OTRAS SERVICIOS “A”
639-XXX OTRAS SERVICIOS “B”
642-XXX IMPUESTO A LAS REMUNERACIONES
651-XXX SEGURO “A”
651-XXX SEGURO “B”
651-XXX SEGURO “C”
659-XXX OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN “A”
659-XXX OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN “B”
659-XXX OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN “C”
681-XXX DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO “A”
681-XXX DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO “B”
681-XXX DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO “C”
681-XXX DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO “D”
681-XXX DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO “E”
62 CARGAS DE PERSONAL
621-XXX SUELDOS-REMUNERACIÓN BÁSICA-
621-XXX SUELDOS-BONIFICACIONES-
621-XXX SUELDOS-HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS-
621-XXX SUELDOS-REINTEGROS-
622-XXX SALARIOS-REMUNERACIÓN BÁSICA-
622-XXX SALARIOS-BONIFICACIONES-
64 TRIBUTOS
960
646-XXX TRIBUTOS MUNICIPALES-ALUMBRADO Y BAJA POLICÍA-
646-XXX TRIBUTOS MUNICIPALES-IMPTO AL VALOR PATRIMONIO PREDIAL-
646-XXX TRIBUTOS MUNICIPALES-IMPTO AL VALOR PROPIEDAD VEHÍCULOS
646-XXX TRIBUTOS MUNICIPALES-VARIOS-
647-XXX COTIZACIÓN TRIBUTO-SENATI T.E.-
647-XXX COTIZACIÓN TRIBUTO-SENATI T.O.-
647-XXX COTIZACIÓN TRIBUTO-FONAVI T.E.-
649-XXX OTROS TRIBUTOS-ESPECIES VALORADAS-
649-XXX OTROS TRIBUTOS-CONASEV-
649-XXX
OTROS TRIBUTOS-IMPUESTO EXTRAORDINARIO A LOS ACTIVOS-
TOTALES
62 CARGAS DE PERSONAL
621-XXX SUELDOS-REMUNERACIÓN BÁSICA-
621-XXX SUELDOS-BONIFICACIONES-
621-XXX SUELDOS-HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS-
621-XXX SUELDOS-REINTEGROS-
622-XXX SALARIOS-REMUNERACIÓN BÁSICA-
622-XXX SALARIOS-BONIFICACIONES-
961
64 TRIBUTOS
646-XXX TRIBUTOS MUNICIPALES-ALUMBRADO Y BAJA POLICÍA-
646-XXX TRIBUTOS MUNICIPALES-IMPTO AL VALOR PATRIMONIO PREDIAL-
646-XXX TRIBUTOS MUNICIPALES-IMPTO AL VALOR PROPIEDAD VEHÍCULOS
646-XXX TRIBUTOS MUNICIPALES-VARIOS-
647-XXX COTIZACIÓN TRIBUTO-SENATI T.E.-
647-XXX COTIZACIÓN TRIBUTO-SENATI T.O.-
647-XXX COTIZACIÓN TRIBUTO-FONAVI T.E.-
649-XXX OTROS TRIBUTOS-ESPECIES VALORADAS-
649-XXX OTROS TRIBUTOS-CONASEV-
649-XXX
OTROS TRIBUTOS-IMPUESTO EXTRAORDINARIO A LOS ACTIVOS-
TOTALES
ACT. = Actual INCREM. = Incremento VARC.N. = Variación Neta
ANT. = Anterior DISMIN. = Disminución
CUENTA DESCRIPCIÓN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEM
26 SUMINISTROS DIVERSOS/STOCK DE ALMACÉN
261-XXX SUMINISTROS DIVERSOS
64 TRIBUTOS
646-XXX TRIBUTOS MUNICIPALES-ALUMBRADO Y BAJA POLICÍA-
646-XXX TRIBUTOS MUNICIPALES-TERRENOS SIN CONSTRUIR-
646-XXX TRIBUTOS MUNICIPALES-IMPTO AL VALOR PATRIMONIO PREDIAL
646-XXX TRIBUTOS MUNICIPALES-IMPTO AL VALOR PROPIEDAD VEHICUL.
646-XXX TRIBUTOS MUNICIPALES-VARIOS-
647-XXX COTIZACIÓN TRIBUTO-SENATI T.E.-
647-XXX COTIZACIÓN TRIBUTO-FONAVI EVENTUALES-
647-XXX OTROS TRIBUTOS-ESPECIES VALORADAS-
TOTALES
963
630-XXX VIAJES Y VIÁTICOS AL EXTRANJERO
631-XXX CORREOS Y TELECOMUNICACIONES-CORREOS CABLES Y OTR.-
631-XXX CORREOS Y TELECOMUNICACIONES-TELÉFONO Y FAX-
64 TRIBUTOS
646-XXX IMPUESTO AL PATRIMONIO EMPRESARIAL
646-XXX TRIBUTOS MUNICIPALES-ALUMBRADO Y BAJA POLICÍA-
646-XXX TRIBUTOS MUNICIPALES-IMPTO AL VALOR PATRIMONIO PRED.-
646-XXX TRIBUTOS MUNICIPALES-IMPTO AL VALOR PROPIEDAD VEH.-
646-XXX TRIBUTOS MUNICIPALES-VARIOS-
647-XXX COTIZACIÓN TRIBUTO-SENATI T.E.-
647-XXX COTIZACIÓN TRIBUTO-SENATI T.O.-
67 CARGAS FINANCIERAS
671-XXX INTERESES Y GASTOS DE PRÉSTAMOS-INTERESES EN EL PAÍS-
671-XXX INTERESES Y GASTOS DE PRÉSTAMOS-GASTOS EN EL PAÍS-
671-XXX INTERESES Y GASTOS DE PRÉSTAMOS-DEPÓSITOS C.T.S.-
672-XXX
INTERESES Y GASTOS DE SOBREGIROS
673-XXX INTERESES Y GAST. OBLIGAC. A PLAZO-INTERSES EN EL PAÍS-
674-XXX INTERESES Y GASTOS DE DOCUMENTOS DESCONTADOS
68 PROVISIONES DEL EJERCICIO
TOTALES
964
631-XXX CORREOS Y TELECOMUNICACIONES-TELÉFONO Y FAX-
64 TRIBUTOS
646-XXX IMPUESTO AL PATRIMONIO EMPRESARIAL
646-XXX TRIBUTOS MUNICIPALES-ALUMBRADO Y BAJA POLICÍA-
646-XXX TRIBUTOS MUNICIPALES-IMPTO AL VALOR PATRIMONIO PRED.-
646-XXX TRIBUTOS MUNICIPALES-IMPTO AL VALOR PROPIEDAD VEH.-
646-XXX TRIBUTOS MUNICIPALES-VARIOS-
647-XXX COTIZACIÓN TRIBUTO-SENATI T.E.-
647-XXX COTIZACIÓN TRIBUTO-SENATI T.O.-
67 CARGAS FINANCIERAS
671-XXX INTERESES Y GASTOS DE PRÉSTAMOS-INTERESES EN EL PAÍS-
671-XXX INTERESES Y GASTOS DE PRÉSTAMOS-GASTOS EN EL PAÍS-
671-XXX INTERESES Y GASTOS DE PRÉSTAMOS-DEPÓSITOS C.T.S.-
672-XXX
INTERESES Y GASTOS DE SOBREGIROS
673-XXX INTERESES Y GAST. OBLIGAC. A PLAZO-INTERSES EN EL PAÍS-
674-XXX INTERESES Y GASTOS DE DOCUMENTOS DESCONTADOS
68 PROVISIONES DEL EJERCICIO
ÁREA: MAYOR GENERAL
2.-
2.1 GESTIÓN
ROTACIÓN CAJA-BANCOS
CAJA-BANCOS x 360 DÍAS
965
= 23,9 DÍAS
INV. PROM.PRODUCTOS “C” x 360 DÍAS 5 253 482
c)
COSTO PROM.PRODUCTOS “C” VENDIDOS 516 988 X 360
= 30,2 DÍAS
2.4 ROTACIÓN DEL ACTIVO 6 154 465
d) VENTAS NETAS
VENTAS NETAS
59 437 757
a) ACTIVO TOTAL = 0,47
126 914 268
59 437 757
3.1 b)
ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL = 0,40
PASIVO TOTAL 149 479 528
---------------------
PATRIMONIO
3.- SOLVENCIA
3.2 ENDEUDAMIENTO ACTIVO
PASIVO TOTAL 62 699 921
--------------------- = 0,72
ACTVO TOTAL 86 779 607
NOTA: Las cifras arriba indicadas son solamente para fines demostrativos.
REPORTE 08/4.91
INDICADORES ECONÓMICOS
EJERCICIO ECONÓMICO XX___
S/.
NOTA: Las cifras arriba indicadas son solamente para fines demostrativos