SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 04/03/2017

Release 16.04.01 Hora : 11:11:50

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COMPROBANTE DE PAGO 065

Nº DIA
05
MES
12
AÑO
2016
REGISTRO SIAF 0000000383
CONSTRUCTORA BARRETOS DEL SUR E.I.R.L. RUC 20601459711
NOMBRE
SON CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTISEIS Y 19/100 NUEVOS SOLES
CONCEPTO
PAGO DE LA VALORIZACION N° 001 DE LA EJECUCION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANIAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DESDE RUSGO
GRANDE HASTA RUSGO CHICO L- 02+018.62KM"PARA EL COMITÉ DE USUARIOS DEL CASERIO DE HUARIRCA - DISTRITO DE CUSCA -CORONGO - ANCASH".

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
09 0027 1 . 0042 . 2011303 . 4000117 . 10 . 025 0050 00001 0207756 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 4 2 106,976.19

TOTAL 106,976.19

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 106,976.19

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 106,976.19 1101.030102 106,976.19

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2007
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 013 0342-000118 VIG.MINA
CHEQUE GIRADO 700946874
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
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COMPROBANTE DE PAGO 066

Nº DIA
05
MES
12
AÑO
2016
REGISTRO SIAF 0000000383
BANCO DE LA NACION/CONSTRUCTORA BARRETOS DEL SUR E.I.R.L. RUC 20601459711
NOMBRE
SON CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTISIETE Y 34/100 NUEVOS SOLES
CONCEPTO
PADO DE DETRACCION DEL 4% DE LA VALORIZACION N° 001 DE LA EJECUCION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANIAMIENTO DEL SISTEMA DE
RIEGO DESDE RUSGO GRANDE HASTA RUSGO CHICO L- 02+018.62KM"PARA EL COMITÉ DE USUARIOS DEL CASERIO DE HUARIRCA - DISTRITO DE CUSCA
-CORONGO - ANCASH".

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
09 0027 1 . 0042 . 2011303 . 4000117 . 10 . 025 0050 00001 0207756 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 4 2 4,457.34

TOTAL 4,457.34

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 4,457.34

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 4,457.34 1101.030102 4,457.34

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2007
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 013 0342-000118 VIG.MINA
CHEQUE GIRADO 700946882
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 04/03/2017
Release 16.04.01 Hora : 11:11:50
Pag. : 3 de 6

COMPROBANTE DE PAGO 398

Nº DIA
05
MES
12
AÑO
2016
REGISTRO SIAF 0000000384
GRUPO H.I.C. PERU E.I.R.L. RUC 20542007738
NOMBRE
SON DOSCIENTOS SESENTITRES MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE Y 89/100 NUEVOS SOLES
CONCEPTO
PAGO DE LA VALORIZACION N° 001 DE LA EJECUCION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANIAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DESDE ACUAN-
PICHA PUCO L- 4000 M"PARA EL COMITÉ DE USUARIOS DE CUSCA, DISTRITO CUSCA - CORONGO - ANCASH".

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0026 1 . 0042 . 2005898 . 4000098 . 10 . 025 0050 00004 0207755 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 4 2 263,829.89

TOTAL 263,829.89

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 263,829.89

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 263,829.89 1101.1209 263,829.89

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2008
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 015 0342-001157 - CANON
CHEQUE GIRADO 94129948
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 04/03/2017
Release 16.04.01 Hora : 11:11:50
Pag. : 4 de 6

COMPROBANTE DE PAGO 417

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2016
REGISTRO SIAF 0000000384
BANCO DE LA NACION/GRUPO H.I.C. PERU E.I.R.L. RUC 20542007738
NOMBRE
SON DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTIDOS Y 91/100 NUEVOS SOLES
CONCEPTO
GO DE LA DETRACCION DEL 4% POR LA EJECUCION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANIAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DESDE ACUAN- PICHA
PUCO L- 4000 M"PARA EL COMITÉ DE USUARIOS DE CUSCA, DISTRITO CUSCA - CORONGO - ANCASH".

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0026 1 . 0042 . 2005898 . 4000098 . 10 . 025 0050 00004 0207755 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 4 2 10,992.91

TOTAL 10,992.91

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 10,992.91

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 10,992.91 1101.1209 10,992.91

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2008
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 015 0342-001157 - CANON
CHEQUE GIRADO 94129977
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 04/03/2017
Release 16.04.01 Hora : 11:11:50
Pag. : 5 de 6

COMPROBANTE DE PAGO 020

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2016
REGISTRO SIAF 0000000412
CONSTRUCTORA BARRETOS DEL SUR E.I.R.L. RUC 20601459711
NOMBRE
SON SESENTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS Y 06/100 NUEVOS SOLES
CONCEPTO
PAGO DE LA VALORIZACION N° 002 DE LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO DESDE RUSGO
GRANDE - RUSGO CHICO (L=02+018.62) PARA EL COMITE DE USUARIOS DEL CASERIO DE HUARIRCA, DISTRITO DE CUSCA - CORONGO - ANCASH.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0027 1 . 0042 . 2011303 . 4000117 . 10 . 025 0050 00001 0207756 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 4 2 68,426.06

TOTAL 68,426.06

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 68,426.06

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 68,426.06 1101.030103 68,426.06

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2016
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 030 00-342-002080 ENDEUDAMIENTO IN
CHEQUE GIRADO 744421207
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 04/03/2017
Release 16.04.01 Hora : 11:11:50
Pag. : 6 de 6

COMPROBANTE DE PAGO 019

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2016
REGISTRO SIAF 0000000412
CONSTRUCTORA BARRETOS DEL SUR E.I.R.L. RUC 20601459711
NOMBRE
SON DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTIUNO Y 09/100 NUEVOS SOLES
CONCEPTO
PAGO DE LA DETRACCION DE LA VALORIZACION N° 002 DE LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO
DESDE RUSGO GRANDE - RUSGO CHICO (L=02+018.62) PARA EL COMITE DE USUARIOS DEL CASERIO DE HUARIRCA, DISTRITO DE CUSCA - CORONGO - ANCASH.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0027 1 . 0042 . 2011303 . 4000117 . 10 . 025 0050 00001 0207756 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 4 2 2,851.09

TOTAL 2,851.09

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 2,851.09

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 2,851.09 1101.030103 2,851.09

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2016
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 030 00-342-002080 ENDEUDAMIENTO IN
CHEQUE GIRADO 744421199
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR