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Estimado emprendedor,

¡Bienvenido!, ahora que has completado los módulos anteriores y ya posees conocimiento
un modelo de negocios, es momento de considerar la parte financiera para la puesta en ma

Este herramienta está diseñada para el uso eficiente de efectivo, manteniendo saldos razon
decir, los ingresos o entradas de dinero y sus salidas o gastos en un periodo determinado
decisiones, así como interpretar si será viable o no el negocio.

Para ello requerimos que captures en las celdas lo correspondiente a los conceptos que e
EGRESOS y avanza mediante el menú del lado izquierdo al siguiente paso, la pestaña C
presentes tres tipos de escenarios a 48 meses:
1. Escenario Optimista,
2. Escenario Conservador, y
3. Escenario Pesimista

El grado de optimismo o pesimismo de tus escenarios estará determinado por la sumatoria


Finalmente, en la pestaña denominada PUNTO DE EQUILIBRIO podrás conocer de manera g
deberás vender, para que por encima de dicho punto comiences a obtener ganancias, y di
metas.
teriores y ya posees conocimientos básicos para la administración de tu empresa mediante
te financiera para la puesta en marcha de tu nuevo emprendimiento.

efectivo, manteniendo saldos razonablemente cercanos a las necesidades de tu empresa; es


gastos en un periodo determinado, en este caso mensual, lo cual resultará útil para tomar
ocio.

espondiente a los conceptos que en ellas se indican, iniciando por la pestaña CAPTURA DE
do al siguiente paso, la pestaña CAPTURA DE INGRESOS, en la cual es necesario que nos

Iniciar captura
tará determinado por la sumatoria total Iniciar
al final delcaptura
mes en tu saldo de efectivo disponible.
BRIO podrás conocer de manera gráfica cuál será la cantidad de unidades de productos que
miences a obtener ganancias, y diseñes estrategias de ventas que te permitan alcanzar tus
CAPTURA D

Captura los conceptos de egresos y las cantidades para cada mes en los

NOMBRE DEL NEGOCIO

PRECIO PROMEDIO DE VENTA MONTO DEL CREDITO

COSTOS FIJOS MENSUALES


Presiona CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
CONTINUAR al
finalizar la CREDITO
captura

Continua
r

COSTOS VARIABLES MENSUALES ESCENARIO OPTIMISTA


CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

COSTOS VARIABLES MENSUALES ESCENARIO CONSERVADOR


CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

Presiona
COSTOS VARIABLES MENSUALES ESCENARIO PESIMISTA
CONTINUAR al CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
finalizar la
captura

Continuar
CAPTURA DE EGRESOS

cada mes en los siguientes rubros:

PLAZO DEL CREDITO EN MESES

MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

DOR
MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12


MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20

MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20

MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20

MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20


MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28

MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28

MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28

MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28


MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36

MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36

MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36

MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36


MES 37 MES 38 MES 39 MES 40 MES 41 MES 42 MES 43 MES 44

MES 37 MES 38 MES 39 MES 40 MES 41 MES 42 MES 43 MES 44

MES 37 MES 38 MES 39 MES 40 MES 41 MES 42 MES 43 MES 44

MES 37 MES 38 MES 39 MES 40 MES 41 MES 42 MES 43 MES 44


MES 45 MES 46 MES 47 MES 48

MES 45 MES 46 MES 47 MES 48

MES 45 MES 46 MES 47 MES 48

MES 45 MES 46 MES 47 MES 48


Captura los conceptos de ingresos y las cantidades para c

Menú PRODUCTO 1 (ingresar nombre)


ESCENARIO OPTIMISTA
Regresar a Captura de ESCENARIO CONSERVADOR
Egresos ESCENARIO PESIMISTA

PRODUCTO 2 (ingresar nombre)


ESCENARIO OPTIMISTA
Ver Flujo de Efectivo: ESCENARIO CONSERVADOR
Escenario Optimista
ESCENARIO PESIMISTA

PRODUCTO 3 (ingresar nombre)


Ver Flujo de Efectivo: ESCENARIO OPTIMISTA
Escenario Conservador ESCENARIO CONSERVADOR
ESCENARIO PESIMISTA

Ver Flujo de Efectivo: PRODUCTO 4 (ingresar nombre)


Escenario Pesimista ESCENARIO OPTIMISTA
ESCENARIO CONSERVADOR
ESCENARIO PESIMISTA
Ver Punto de Equilibrio PRODUCTO 5 (ingresar nombre)
ESCENARIO OPTIMISTA
ESCENARIO CONSERVADOR
ESCENARIO PESIMISTA

APORTACIONES DEL EMPRENDEDO


ESCENARIO OPTIMISTA
ESCENARIO CONSERVADOR
ESCENARIO PESIMISTA

OTROS INGRESOS
ESCENARIO OPTIMISTA
ESCENARIO CONSERVADOR
ESCENARIO PESIMISTA
CAPTURA DE INGRESOS

de ingresos y las cantidades para cada mes en los siguientes rubros:

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4


ESOS

MES 5 MES 6 MES 7 MES 8

MES 5 MES 6 MES 7 MES 8

MES 5 MES 6 MES 7 MES 8

MES 5 MES 6 MES 7 MES 8

MES 5 MES 6 MES 7 MES 8

MES 5 MES 6 MES 7 MES 8

MES 5 MES 6 MES 7 MES 8


MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

MES 9 MES 10 MES 11 MES 12


MES 13 MES 14 MES 15 MES 16

MES 13 MES 14 MES 15 MES 16

MES 13 MES 14 MES 15 MES 16

MES 13 MES 14 MES 15 MES 16

MES 13 MES 14 MES 15 MES 16

MES 13 MES 14 MES 15 MES 16

MES 13 MES 14 MES 15 MES 16


MES 17 MES 18 MES 19 MES 20

MES 17 MES 18 MES 19 MES 20

MES 17 MES 18 MES 19 MES 20

MES 17 MES 18 MES 19 MES 20

MES 17 MES 18 MES 19 MES 20

MES 17 MES 18 MES 19 MES 20

MES 17 MES 18 MES 19 MES 20


MES 21 MES 22 MES 23 MES 24

MES 21 MES 22 MES 23 MES 24

MES 21 MES 22 MES 23 MES 24

MES 21 MES 22 MES 23 MES 24

MES 21 MES 22 MES 23 MES 24

MES 21 MES 22 MES 23 MES 24

MES 21 MES 22 MES 23 MES 24


MES 25 MES 26 MES 27 MES 28

MES 25 MES 26 MES 27 MES 28

MES 25 MES 26 MES 27 MES 28

MES 25 MES 26 MES 27 MES 28

MES 25 MES 26 MES 27 MES 28

MES 25 MES 26 MES 27 MES 28

MES 25 MES 26 MES 27 MES 28


MES 29 MES 30 MES 31 MES 32

MES 29 MES 30 MES 31 MES 32

MES 29 MES 30 MES 31 MES 32

MES 29 MES 30 MES 31 MES 32

MES 29 MES 30 MES 31 MES 32

MES 29 MES 30 MES 31 MES 32

MES 29 MES 30 MES 31 MES 32


MES 33 MES 34 MES 35 MES 36

MES 33 MES 34 MES 35 MES 36

MES 33 MES 34 MES 35 MES 36

MES 33 MES 34 MES 35 MES 36

MES 33 MES 34 MES 35 MES 36

MES 33 MES 34 MES 35 MES 36

MES 33 MES 34 MES 35 MES 36


MES 37 MES 38 MES 39 MES 40

MES 37 MES 38 MES 39 MES 40

MES 37 MES 38 MES 39 MES 40

MES 37 MES 38 MES 39 MES 40

MES 37 MES 38 MES 39 MES 40

MES 37 MES 38 MES 39 MES 40

MES 37 MES 38 MES 39 MES 40


MES 41 MES 42 MES 43 MES 44

MES 41 MES 42 MES 43 MES 44

MES 41 MES 42 MES 43 MES 44

MES 41 MES 42 MES 43 MES 44

MES 41 MES 42 MES 43 MES 44

MES 41 MES 42 MES 43 MES 44

MES 41 MES 42 MES 43 MES 44


MES 45 MES 46 MES 47 MES 48

MES 45 MES 46 MES 47 MES 48

MES 45 MES 46 MES 47 MES 48

MES 45 MES 46 MES 47 MES 48

MES 45 MES 46 MES 47 MES 48

MES 45 MES 46 MES 47 MES 48

MES 45 MES 46 MES 47 MES 48


NOMBRE DEL NEGOCIO

Primer año de operación Mes 1

MENÚ Ingresos (Pesos)


Ingresos por Ventas -
-Ventas del producto 1 -
Regresar a -Ventas del producto 2 -
Captura de Egresos -Ventas del producto 3 -
-Ventas del producto 4 -
-Ventas del producto 5……. -

Regresar a Aportaciones del emprendedor -


Captura de Ingresos Otros ingresos -

Total Ingresos (Pesos) -


Ver Flujo de Efectivo:
Egresos (Pesos)
Escenario Conservador
CREDITO
- -
Ver Flujo de Efectivo: - -
Escenario Pesimista - -
- -
- -
Ver Punto de Equilibrio - -
- -
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- -
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- -

Total Egresos -

Saldo de efectivo disponible -

Saldo final -
FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL

ESCENARIO OPTIMISTA
0

Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9

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Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17

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Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Mes 25

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Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33

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Mes 34 Mes 35 Mes 36 Mes 37 Mes 38 Mes 39 Mes 40 Mes 41

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Mes 42 Mes 43 Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48

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NOMBRE DEL NEGOCIO

Primer año de operación Mes 1

Ingresos (Pesos)
MENÚ Ingresos por Ventas -
-Ventas del producto 1 -
-Ventas del producto 2 -
Regresar a -Ventas del producto 3 -
Captura de Egresos -Ventas del producto 4 -
-Ventas del producto 5……. -

Aportaciones del emprendedor -


Regresar a Otros ingresos -
Captura de Ingresos
Total Ingresos (Pesos) -

Ver Flujo de Efectivo:


Escenario Optimista Egresos (Pesos)
CREDITO
- -
Ver Flujo de Efectivo: - -
Escenario Pesimista - -
- -
- -
Ver Punto de Equilibrio - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

Total Egresos -

Saldo de efectivo disponible -

Saldo final -
FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL

ESCENARIO CONSERVADOR
0

Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9

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OR

Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17

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Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Mes 25

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Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33

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Mes 34 Mes 35 Mes 36 Mes 37 Mes 38 Mes 39 Mes 40 Mes 41

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Mes 42 Mes 43 Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48

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NOMBRE DEL NEGOCIO

Primer año de operación Mes 1

Ingresos (Pesos)
MENÚ Ingresos por Ventas -
-Ventas del producto 1 -
-Ventas del producto 2 -
Regresar a
-Ventas del producto 3 -
Captura de Egresos -Ventas del producto 4 -
-Ventas del producto 5……. -

Aportaciones del emprendedor -


Regresar a
Otros ingresos -
Captura de Ingresos

Total Ingresos (Pesos) -


Ver Flujo de Efectivo:
Escenario Conservador Egresos (Pesos)
CREDITO
- -
Ver Flujo de Efectivo: - -
Escenario Optimista - -
- -
- -
Ver Punto de Equilibrio - -
- -
- -
- -
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- -
- -
- -

Total Egresos -

Saldo de efectivo disponible -

Saldo final -
FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL

ESCENARIO PESIMISTA
0

Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9

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IMISTA

Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17

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Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Mes 25

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Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33

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MONTO DEL FINACIAMIENTO ESPERADO $ - PLAZO 0
TASA 9.9% PAGO $0.00

COSTO PERIODO DE GRACIA $ -

No SALDO INS AMORT INT PAGO


$0.00 #VALUE!
#VALUE!
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Flujo de Efectivo generado por el proyecto Cobertura de la deuda

Escenarios Escenarios
Optimista Conservador Pesimista Optimista Conservador Pesimista
$ - $ - $ - #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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12 24 36
INGRESOS
ESCENARIO OPTIMISTA $ - $ - $ -
ESCENARIO CONSERVADOR $ - $ - $ -
ESCENARIO PESIMISTA $ - $ - $ -

EGRESOS
FIJOS $ - $ - $ -
ESCENARIO OPTIMISTA $ - $ - $ -
ESCENARIO CONSERVADOR $ - $ - $ -
ESCENARIO PESIMISTA $ - $ - $ -
48

$ -
$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
PUNTO D

NOMBRE DEL NEGOCIO 0

El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes totales.
Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas.

Datos para el gráfico


COSTOS FIJOS MENSUALES 0.00
COSTOS VARIABLES UNITARIOS #DIV/0! Q Ventas 0
PRECIO DE VENTA 0.00 $ Ventas 0
Costo Variable #DIV/0!
PUNTO DE EQUILIBRIO (UNIDADES) #DIV/0! Costo Fijo 0
VENTAS EQUILIBRIO ($) #DIV/0! Costo Total #DIV/0!
$ Utilidad #DIV/0!

1
Ventas ($)

1
1
1
1
1
0
$ Ventas
0
0 Costo Total
0 $ Utilidad
0
0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Cantidad (Q)
PUNTO DE EQUILIBRIO

:Derivación de la fórmula

Q = cantidad
Qe = cantidad de equilibrio
ESCENARIO PUNTO DE ESCENARIO ESCENARIO VT = ventas totales
PESIMISTA EQUILIBRIO CONSERVADOR OPTIMISTA VTe = ventas totales de equilibrio
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! CT = costes totales
Cu = coste unitario
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Pu = precio unitario
Mu = margen unitario
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
CV = costes variables
0 0 0 0 CF = costes fijos
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! VT - CT = 0
VT - CV - CF = 0
Pu * Q - Cu * Q - CF = 0
#DIV/0!
CF = Pu * Q - Cu * Q
CF = Q * (Pu-Cu)
CF = Q * Mu
Qe = CF / Mu

VTe = Qe * Pu

ITe = Qe * (Pu
rio

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