Informe Financiero 2... 2016

MPC, DICIEMBRE 2016
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DE
ESTRUCTURA DE COSTO SE
TECNICO
FORMATO RO - 11
: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y

OBRA
LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO".
ENTIDAD EJECUTOR : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA
UBICACIÓN : DISTR.: LAMPA PROV.: LAMPA DEPARTAM
MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
RESIDENTE DE OBRA : ING. HELMUT D RODRIGO PEÑALOZA
SUPERVISOR DE OBRA : ING. HECTOR MULLISACA HUMPIRI
REPORTE DE INFORME : AGOSTO 2017
SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO

ITEM DESCRIPCION ANTERIOR
COSTO (S/.) % COSTO (S/.)
01.00 COSTO DIRECTO 4,634,634.32 90.10% -
01.01 PERSONAL 996,290.64 19.37% -
01.02 MATERIALES/BIENES 3,195,913.91 62.13% -
01.03 SERVICIOS Y/O EQUIPOS 442,429.77 8.60% -
02.00 COSTOS INDIRECTOS 509,031.01 9.90% -

02.01 GASTOS GENERALES 265,060.74 5.15% -
02.03 GASTOS DE SUPERVISIÓN 95,970.27 1.87% -
02.04 GASTOS DE LIQUIDACION 28,000.00 0.54% -
02.04 GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE 120,000.00 2.33% -
MONTO TOTAL 5,143,665.33 100.00% -
ASISTENTE ADMINSTRATIVO RESIDEN
1/80 INFORME MENSUAL

MPC, DICIEMBRE 2016
CIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA

E INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
DE COSTO SEGÚN EXPEDIENTE
TECNICO
FORMATO RO - 11
ICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE TERRESTRE EN LA CIUDAD DE LAMPA, DISTRITO DE

A - PUNO".
LAMPA DEPARTAMENTO : PUNO
ÑALOZA
MPIRI
EJECUCION DESDE ENERO HASTA JULIO 2017

ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
% COSTO (S/.) % COSTO (S/.) % COSTO (S/.) %
0.00% 245,632.44 5.30% 245,632.44 5.30% 4,389,001.88 94.70%
0.00% 180,055.00 18.07% 180,055.00 18.07% 816,235.64 81.93%
0.00% - 0.00% - 0.00% 3,195,913.91 100.00%
0.00% 65,577.44 14.82% 65,577.44 14.82% 376,852.33 85.18%
0.00% 99,251.77 19.50% 99,251.77 19.50% 409,779.24 80.50%

0.00% 68,962.10 26.02% 68,962.10 26.02% 196,098.64 73.98%
0.00% 30,289.67 31.56% 30,289.67 31.56% 65,680.60 68.44%
0.00% - 0.00% - 0.00% 28,000.00 100.00%
0.00% - 0.00% - 0.00% 120,000.00 100.00%

0.00% 344,884.24 6.71% 344,884.24 6.71% 4,798,781.09 93.29%
RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA

MPC, DIDIEMBRE 2016
M
SUB GERENCIA
ESTRUCTURA DE COST
OBRA : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQU

UBICACIÓN : DISTR.: LAMPA PROV.: LAMPA DEPARTAMENTO : PUNO
REPORTE DE INFORME : AGOSTO 2017
SEGÚN EXPEDIENTE SEGÚN ASIG. PRES.
ITEM DESCRIPCION TECNICO 2017 ANTERIOR
COSTO
COSTO (S/.) % COSTO (S/.) % %
(S/.)
01.00 COSTO DIRECTO 4,634,634.32 90.10% ### 28.53% - 0.00%
01.01 PERSONAL 996,290.64 19.37% 571,157.00 57.33% - 0.00%
01.02 MATERIALES/BIENES 3,195,913.91 62.13% 870,285.06 27.23% - 0.00%
01.03 SERVICIOS Y/O EQUIPOS 442,429.77 8.60% 25,930.00 5.86% - 0.00%
02.00 COSTOS INDIRECTOS 509,031.01 9.90% 111,963.74 2.18% - 0.00%
02.01 GASTOS GENERALES 265,060.74 5.15% 93,307.74 35.20% - 0.00%
02.03 GASTOS DE SUPERVISIÓN 95,970.27 1.87% 18,656.00 19.44% - 0.00%
02.04 GASTOS DE LIQUIDACION 28,000.00 0.54% - 0.00% - 0.00%
GASTOS DE ELABORACIÓN
02.04
DE EXPEDIENTE
120,000.00 2.33% - 0.00% - 0.00%
MONTO TOTAL 5,143,665.33 100.00% 1,579,335.80 30.70% - 0.00%

MPC, DIDIEMBRE 2016
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
RA DE COSTO SEGÚN EL PRESUPUESTO ASIGNADO

FORMATO RO - 11
E Y DESEMBARQUE TERRESTRE EN LA CIUDAD DE LAMPA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA -
AMENTO : PUNO
EJECUCION DE ENERO 2017 HASTA JULIO 2017

ACTUAL ACUMULADO -2017 ACUMULADO - 2016 ACUMULADO DE 2016 Y 2017
COSTO (S/.) % COSTO (S/.) % COSTO (S/.) % COSTO (S/.) %
245,632.44 5.30% 245,632.44 5.30% 1,210,215.14 26.11% 1,455,847.58 31.41%
180,055.00 18.07% 180,055.00 18.07% 230,325.00 23.12% 410,380.00 41.19%
- 0.00% - 0.00% 878,857.70 27.50% 878,857.70 27.50%
65,577.44 14.82% 65,577.44 14.82% 101,032.44 22.84% 166,609.88 37.66%

99,251.77 19.50% 99,251.77 19.50% 205,174.34 40.31% 304,426.11 59.81%
68,962.10 26.02% 68,962.10 26.02% 84,884.67 32.02% 153,846.77 58.04%
30,289.67 31.56% 30,289.67 31.56% 30,289.67 31.56% 60,579.34 63.12%
- 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
0.00% - 0.00% 90,000.00 75.00% 90,000.00 75.00%

344,884.21 6.71% 344,884.21 6.71% 1,415,389.48 27.52% 1,760,273.69 34.22%

MPC, DIDIEMBRE 2016
SIGNADO
ITO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO".
O 2017 HASTA JULIO 2017

SALDO SEG. EXP. TEC SALDO SEGÚN ASIGNADO 2017
COSTO (S/.) % COSTO (S/.) %
3,178,786.74 68.59% ### 83.26%
585,910.64 58.81% 391,102.00 68.48%
2,317,056.21 72.50% 870,285.06 100.00%
275,819.89 62.34% - 39,647.44 -152.90%

204,604.90 40.19% 12,711.97 11.35%
111,213.97 41.96% 24,345.64 26.09%
35,390.93 36.88% - 11,633.67 0.00%
28,000.00 100.00% - 0.00%
30,000.00 25.00% - 0.00%

4,798,781.12 93.29% ### 78.16%

MATERIALES COMPRADOS CON EL CREDITO OBTENIDO
: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE TERRESTR
OBRA
LAMPA - PUNO".
ENTIDAD EJECUTOR: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA
FUENTE: :CANON Y SOBRE CANON , REGALIAS MINERAS
NUMER
OC O PROVEEDOR
O/C 292 CONSTRUCTORES GENERALES MAVISA S.A.C.
O/C 363 GUTIERREZ AGUILAR BASILIO
O/C 300 QUIZA AEDO JHUDITH
O/C 379 A&C ATLANTIS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
O/C 397 GUTIERREZ AGUILAR BASILIO
O/C 418 CORPORACION SULYMAR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
O/C 433 A&C ATLANTIS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

O/C 443 CORPORACION FERT. MAGDY E.I.R.L.
O/C 440 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE S.A.C.
NUMER
OS O PROVEEDOR
O/S 000330 JPP MAQUINARIA Y MINERIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
O/S 000646 CACERES PINEDA FELIPE JESUS
NUMER
OS O PROVEEDOR
O/S 000723 QUIJHUA CHAMPI ROCIO ENMA

FALTANTE DE OBRA
OMPRADOS CON EL CREDITO OBTENIDO POR LA MUNICIPALIDAD
SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE TERRESTRE EN LA CIUDAD DE LAMPA, DISTRITO DE LAM
NCIAL DE LAMPA
N , REGALIAS MINERAS
UNIDAD DE
DETALLE CANTIDAD MEDIDA
LES MAVISA S.A.C.
ANGULO DE 2"X2"X3/16 85 UNIDAD
ANGULO DE 1"1/2X1"1/2X1/8 85 UNIDAD
PLANCHA DE 3/16 07 UNIDAD
PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO 99 GALON
SOLDADURA CELLOCORD 400 KG
SOLDADURA SUPERCITO 150 KG
HOJAS DE SIERRA PARA CORTAR 30 UNIDAD
DISCO DE CORTE PARA TROZADORA 26 UNIDAD
DISCO DE DESBASTE DE ESMERIL 25 UNIDAD
THIÑER 120 GALON
LES MAVISA S.A.C.
CUMBRERA INCLUYE INSTALACION 95 ML
CINTA BUTIL 90 ROLLO
CONECTORES "U"PARA TAPAS DE CAMTONERAS 70 UNIDAD
TAPA Y BASE PARA LAS JUNTAS 40 UNIDAD
ADAPTADORES DE 3/8 10 UNIDAD
PERNOS AUTORROSCANTES 13000 UNIDAD
SILICONA 30 UNIDAD
POLICARBONATO DE 8ML. 34 UNIDAD
UTILES 01 GLB
ANONIMA CERRADA
OCRE COLOR NEGRO/ROJO 475 KG
LES MAVISA S.A.C.
TUBO RETANGULAR 50 X 70 X 2.5 ML 260 UNIDAD
TUBO RETANGULAR 4" X4" X2.5MM 10 UNIDAD

TUBO RETANGULAR 4" X3" X2MM 20 UNIDAD
TUBO RETANGULAR 2" X2" X3.5MM 26 UNIDAD
TUBO RETANGULAR EN CURBO DE 4" X2" X32.5MM 46 UNIDAD
ONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
SELLO PARA CONCRETO - TEXTURADO TIPO 1 01 PAR
SELLO PARA CONCRETO - TEXTURADO TIPO 2 01 PAR
ANONIMA CERRADA
UNION - UNIVERSAL DE 1" 04 UNIDAD
TUBERIA - DE 1/2 PESADO ROSCA 120 UNIDAD
TUBERIA - DE 3/4 ROSCA 40 UNIDAD
TUBO DE PVC - SAL DE 2" 45 UNIDAD
TUBO DE PVC - SAL DE 3" 20 UNIDAD
CODO - PVC DE 90° DE 3" SAL 25 UNIDAD
CODO - PVC DE 45° DE 3" SAL 10 UNIDAD
REDUCCION - PVC DE 3" SAL 20 UNIDAD
PEGAMENTO - OATEY 03 GALON
LIJAR - N° 60 10 PLANCHA
WAYPE 20 KILO
CODO - DE 90° DE 1/2" HIDRO 250 UNIDAD
TEE - 1/2" HIDRO 220 UNIDAD
CODO - DE 90° DE 3/4 70 UNIDAD
TEE - DE 3/4" 40 UNIDAD
CODO - 90° DE 1" 15 UNIDAD
TEE - DE 1" 10 UNIDAD
LLAVE DE PASO - DE 1" 06 UNIDAD
LLAVE DE PASO - DE 1/2" 25 UNIDAD
LLAVE DE PASO - DE 3/4" 03 UNIDAD
UNION UNIVERSAL - DE 1/2" HIDRO 60 UNIDAD
UNION UNIVERSAL - DE 3/4" HIDRO 06 UNIDAD
NIPLE - DE 1/2" EN HIDRO 240 UNIDAD
NIPLE - DE 3/4" EN HIDRO 24 UNIDAD
NIPLE - DE 1" EN HIDRO 08 UNIDAD
TUERIA - DE UNA ROSCA 20 UNIDAD
REDUCCION - DE 1" A 3/4" 08 UNIDAD
REDUCCION - DE 3/4" A 1" 18 UNIDAD
TEFLON 40 UNIDAD
ADEX 10 UNIDAD
ALICATE - DE PRESION 01 UNIDAD
DISCO DE CORTE - DE CONCRETO 04 UNIDAD
AMOLADORA - DE CORTE 01 UNIDAD
SOMRERO - DE VENTILACION 06 UNIDAD
CODO - DE 4" SAL 14 UNIDAD
CODO - PVC DE 90° DE 4" CON REDUCCION 2" SAL 08 UNIDAD
CODO - DE PVC DE 45° DE 4" SAL 10 UNIDAD
CODO - DE PVC DE 90° DE 2" SAL 80 UNIDAD
CODO - DE 45° PVC DE 2" SAL 30 UNIDAD
YEE - PVC DE 4" X 2" SAL 18 UNIDAD
YEE - PVC DE 4" SAL 14 UNIDAD
YEE - PVC DE 2" SAL 30 UNIDAD
REDUCCION - DE PVC DE 4" X 2" SAL 08 UNIDAD
TEE - PVC DE 4" SAL 14 UNIDAD
TUBO - DE PVC SAL DE 4" 40 UNIDAD
CODO - DE PVC DE 2" PARA LUZ 100 UNIDAD
TUBO - DE PVC DE 2" LUZ/BLANCO 60 UNIDAD
RECTANGULAR DE PVC 70 UNIDAD
TUBO - PARA LUZ DE 1" 120 UNIDAD
CODO - PARA LUZ DE 1" 70 UNIDAD
TUBO - PARA LUZ DE 3/4" 200 UNIDAD
CRUCETA DE 1MM (BOLSA DE 100 UND.) 10 BOLSA

CRUCETA DE 3MM (BOLSA DE 200 UND.) 30 PAQUETE
PEGAMENTO PARA PORCELANATO X 25 KG EXTRA FUERTE 380 BOLSA
PEGAMENTO PARA CERAMICO BOLSA DE 25 KG 200 BOLSA
FRAGUA 260 KG
CANTONERAS DE ALUMINIO DE 1" X 1" X 2" MM DE 6 METROS 15 UNIDAD
PERFILES 1.80M 45 UNIDAD
PORCELANATO 1155 M2
CERAMICO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS 414 M2

CERAMICO PARED SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS 129 M2
D ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE S.A.C.
CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42. 5 KG) - RUMI 2500 BOLSA
FACHALETA INCLUIDO INSTALACION SEGÚN DISEÑO 387 M2
BARANDA HORNAMENTAL INCLUIDO INSTALACION 123 M2
PINTURA SATINADO CPP 116 GALON

PINTURA LATEX VENCEDOR 260 GALON
IMPRIMANTE ANYPSA 220 GALON
PASTA MURAL ANYPSA 150 GALON
ESPATULA DE 4" 20 UNIDAD
BROCHAS TUMI 4" 05 UNIDAD
RODILLO DE 9" TORO 20 UNIDAD
RODILLO TORO 5" 05 UNIDAD
HUAYPE 50 KG
PLANCHA METALICA PARA PULIR 06 UNIDAD
PLASTICO DOBLE ANCHO 01 ROLLO
TOTAL DE MONTO EN BIENES
UNIDAD DE
A EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
RETROEXCAVADORA 1.00 GLB
EVALUACION DE CANTERA DE 03, 15 UNID DENSIDAD DE CAMPO, 10

1.00 GLB
UND ROTURA DE BRIQUETA, 01 UND DISEÑO DE MEZCLA
TOTAL DE MONTO EN SERVICIOS
TOTAL DE MONTO EN BIENES Y SERV
UNIDAD DE
SERVICIO DE MOTONIVELADORA 50.00 H.M.
SERVICIO DE CARGADOR FRONTAL 70.00 H.M.
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIÓN 3.00 SER
VOLQUETE 196.00 H.M.
RODILLO COMPACTADOR 80.00 H.M.
HORMIGONERA 306.00 H.M.
EXCAVADORA SOBRE RUEDAS 100.00 H.M.

ADQ. DE MAT. INSTALACIONES SANITARIAS SOLO BLOQUE 1 Y 2 GLB
INSTALACIONES ELECTRICAS BLOQUE 1, 2 Y 3 SERV
BALDOSA TERMO ACUSTICA BLOQUE 1 Y 2 320 M2
BANER CON ESTRUCTURAS METALICAS BLOQUE 1 Y 2 241 M2
FACHALETAS LOS 3 BLOQUES
BARANDA ORNAMENTAL 3 BLOQUES
REJILLAS DE METAL SERVICIO Y MATERIALES
SERVICIO DE TECHADO - SR. BASILIO
PUERTAS DE MADERA
CANALETAS AGUAS FLUVIALES
PLANILLAS DEL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE INCLUYE PAGO PORCELANATO
MANO DE OBRA CERAMICOS 1480 10

MANO DE OBRA PINTADO GENERAL 01 22000
MANO DE OBRA TARRAJEO 300 15
MANO DE OBRA PATIO DE MANIOBRAS 01 20000
MANO DE OBRA (OCTUBRE) 01 60000
MANO DE OBRA (NOVIEMBRE) 01 50000
TOTAL GASTO MANO DE OBRA POR DETALLE
DAD
, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE
PRECIO COMPROMIS DEVENGAD

UNITARIO TOTAL MONTO O O GIRADO
21,532.00 21,532.00 21,532.00 21,532.00
60.00 5,100.00
22.00 1,870.00
180.00 1,260.00
38.00 3,762.00
11.00 4,400.00
13.00 1,950.00
6.00 180.00
25.00 650.00
8.00 200.00
18.00 2,160.00
21,970.00 21,970.00 21,970.00 21,970.00
30.00 2,850.00
40.00 3,600.00
13.00 910.00
220.00 8,800.00
25.00 250.00
0.40 5,200.00
12.00 360.00
51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00
1,500.00 51,000.00
1,744.50 1,744.50 1,744.50 1,744.50
1,744.50 1,744.50
4,512.50 1,744.50
9.50 4,512.50
21,320.00 21,320.00 21,320.00
82.00 21,320.00
15,648.00 15,648.00 15,648.00 15,648.00
280.00 2,800.00
140.00 2,800.00
68.00 1,768.00
180.00 8,280.00
2,760.00 2,760.00
1,380.00 1,380.00
1,380.00 1,380.00
14,576.40 14,576.40 14,576.40 14,576.40
6.50 26.00
18.00 2,160.00
21.00 840.00
14.00 630.00
18.00 360.00
5.00 125.00
5.00 50.00
4.80 96.00
125.00 375.00
2.50 25.00
16.50 330.00
1.80 450.00
1.80 396.00
2.00 140.00
3.50 140.00
2.80 42.00
3.80 38.00
12.00 72.00
8.00 200.00
10.00 30.00
4.00 240.00
6.50 39.00
1.50 360.00
2.00 48.00
3.00 24.00
25.00 500.00
3.00 24.00
1.80 32.40
2.50 100.00
10.00 100.00
26.00 26.00
22.00 88.00
285.00 285.00
4.00 24.00
5.00 70.00
6.80 54.40
6.50 65.00
2.00 160.00
2.50 75.00
6.80 122.40
9.80 137.20
5.50 165.00
6.00 48.00
9.00 126.00
5.00 75.00
3.00 78.00
25.00 1,000.00
8.00 800.00
18.00 1,080.00
2.00 140.00
8.00 960.00
1.50 105.00
4.50 900.00
21,618.15 21,618.15
7.89 78.90
7.89 236.70
37.20 14,136.00
16.40 3,280.00
10.78 2,802.80
55.00 825.00
5.75 258.75
31,993.50 31,993.50 31,993.50 31,993.50
27.70 31,993.50
12,290.16 12,290.16
24.14 9,993.96
17.80 2,296.20
57,100.00 57,100.00 57,100.00 57,100.00
22.84 57,100.00
57,100.00 57,100.00 57,100.00 57,100.00
22.84 57,100.00
31,963.55 31,963.55
82.70 31,963.55
12,300.00 12,300.00
100.00 12,300.00
30,336.00 30,336.00
61.00 7,076.00
46.00 11,960.00
21.00 4,620.00
22.00 3,300.00
2.20 660.00
2.20 660.00
7.00 140.00
22.00 110.00
8.00 80.00
5.00 50.00
12.00 240.00
8.00 40.00
15.00 750.00
25.00 150.00
500.00 500.00
45,680.00 45,680.00
22.84 45,680.00
NTO EN BIENES 455,444.76 452,676.76 293,984.40 272,664.40

12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00
2,780.00 2,780.00
2,780.00 2,780.00
NTO EN SERVICIOS 14,780.00 14,780.00 - -
NTO EN BIENES Y SERVICIOS 470,224.76 467,456.76 293,984.40 272,664.40

9,000.00 9,000.00
180.00 9,000.00
12,600.00 12,600.00
180.00 12,600.00
9,000.00 9,000.00
3,000.00 9,000.00
19,600.00 19,600.00
100.00 19,600.00
6,400.00 6,400.00
80.00 6,400.00
30,600.00 30,600.00
100.00 30,600.00
8,550.90 8,550.90
85.51 8,550.90
19,000.00
95,000.00
48.00 15,360.00
30.00 7,230.00
31,963.55
12,300.00
14,000.00
31,500.00
14,500.00
3,000.00
243,853.55
191,300.00
435,153.55
14,800.00
22,000.00
4,500.00
20,000.00
80,000.00
50,000.00
191,300.00
8550.9
85.509
DESAGREGADO ANALITICO DE OBRA

FORMATO RO - 12
: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE TERRESTRE EN LA CIUDAD DE LAMPA, DISTRITO DE LAMPA,
OBRA
PROVINCIA DE LAMPA - PUNO".
REPORTE DE INFORME : 2016
COSTO DIRECTO S/. 802,218.57
PERSONAL/MANO DE OBRA S/. 180,055.00
COMPROBANTE DE
REG. SIAF
PAGO
DOCUMENTO DETALLE DE GASTO
FTE. UNIDAD DE
FTO.
ESPECIFICA MEDIDA
CANTIDAD PARCIAL APORTE TOTAL
COMP.
N° FECHA N° FECHA TIPO N° FECHA N° RUC NOMBRE O RAZON SOCIAL CONCEPTO
PAGO
18 2.6.2.3.99.3 00667 968 10/06/16 PLLA. 00247 INF. 242-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - PERSONAL OBRERO GLOBAL 1.00 3,865.00 - 3,865.00
18 2.6.2.3.99.3 00697 1031 16/06/16 PLLA. 00251 INF. 251-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - PERSONAL OBRERO GLOBAL 1.00 700.00 - 700.00
1032 16/06/16 PLLA. 00251 INF. 251-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - PERSONAL OBRERO GLOBAL 1.00 700.00 700.00
18 2.6.2.3.99.3 00897 1284 14/07/16 PLLA. 00292 INF. 300-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - PERSONAL OBRERO GLOBAL 1.00 20,970.00 - 20,970.00
18 2.6.2.3.99.3 01039 1586 09/08/16 PLLA. 00344 INF. 351-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - PERSONAL OBRERO GLOBAL 1.00 30,930.00 - 30,930.00
18 2.6.2.3.99.3 01214 1957 08/09/16 PLLA. 00411 INF. 412-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - PERSONAL OBRERO GLOBAL 1.00 40,525.00 - 40,525.00
18 2.6.2.3.99.3 01396 2285 05/10/16 PLLA. 00466 INF. 450-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE- PERSONAL OBRERO GLOBAL 1.00 42,820.00 - 42,820.00
18 2.6.2.3.99.3 01682 3092 06/12/16 PLLA. 00581 INF. 532-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE- PERSONAL OBRERO GLOBAL 1.00 39,545.00 - 39,545.00
01955 3563 ANULADO PLANILLA DICIEMBRE -
TOTAL 180,055.00
19/80 INFORME DE CORTE FINANCIERO


FORMATO RO - 12
OBRA
MATERIALES/BIENES S/. 556,586.13
COMPROBANTE DE
REG. SIAF
PAGO
FTE. UNIDAD DE
FTO.
ESPECIFICA MEDIDA
COMP.
N° PECOSA FECHA N° FECHA TIPO N° FECHA N° RUC NOMBRE O RAZON SOCIAL CONCEPTO
PAGO
18 2.6.2.3.99.4 00680 01041 20/06/2016 RESOLUCION258-2016 13/06/2016

INFORME N°10-2016-MPL/ROT/AAO BENILDA QUISPE TICONA RENDICION DE GASTOS DE CAJA CHICA GLOBAL 1.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
18 2.6.2.3.99.4 00535 00218 27/05/2016 1726 19/08/2016 O/C 00182 23/05/2016 FACTURA 001-000068 20600781333 BRANDER COMPANY S.R.L. ROLLIZOS PUNTALES DE 3" X 3M UNIDAD 200.00 15.00 3,000.00
ROLLIZOS PUNTALES DE 4" X 6M UNIDAD 6.00 38.00 228.00
ROLLIZOS PUNTALES DE 3" X 6M UNIDAD 24.00 35.00 840.00
MADERA CORRIENTE 2X3X10 LISTONES UNIDAD 100.00 18.00 1,800.00 8,943.00
MADERA CORRIENTE 2X2X10 LISTONES UNIDAD 40.00 12.00 480.00
TRIPLAY 18MM 1.22X2.44M PLANCHA 5.00 135.00 675.00
TRIPLAY 6MM 1.22X2.44M PLANCHA 40.00 48.00 1,920.00
DETRACCION DEL 4% DE LA ADQUISICION DE ROLLIZO, MADERA

1823 29/08/2016 06/09/2016 BOUCHER 1338737-4-R BANCO DE LA NACION 357.72
Y TRIPLAY
18 2.6.2.3.99.4 00510 00231 30/05/2016 1948 07/09/2016 O/C 00195 24/05/2016 FACTURA 001-000225 10409795027 QUISPE QUISPE ROBERTO ALDABA 3" UNIDAD 3.00 7.50 22.50
109.50
BISAGRAS CAPUCHINA 3 UNIDAD 10.00 8.70 87.00
00512 O/C 00196 24/05/2016 10459359376 VALENCIA AMAO PASTOR TELA METRO 100.00 9.80 980.00
18 2.6.2.3.99.4 00587 00239 30/05/2016 1328 12/07/2016 O/C 00231 27/05/2016 FACTURA 001-00239 10409795027 QUISPE QUISPE ROBERTO RAFIA DE 2.5 MTS DE ANCHO KILO 3.00 735.00 2,205.00 2,205.00
18 2.6.2.3.99.4 / 2.6.2.3.2.5 00682 00310 04/06/2016 2674 - 2675 17/11/2016 O/C 00283 03/06/2016 FACTURA
001-000269 y 001-000271
10409795027 QUISPE QUISPE ROBERTO CINTA DE SEGURIDAD ROLLO 2.00 52.00 104.00
O/C 00283 03/06/2016 10409795027 QUISPE QUISPE ROBERTO MANGUERA REFORZADA 3/4 METRO 100.00 2.70 270.00
O/C 00283 03/06/2016 10409795027 QUISPE QUISPE ROBERTO MANGUERA TRANSPARENTE PARA NIVEL UNIDAD 50.00 1.10 55.00
O/C 00283 03/06/2016 10409795027 QUISPE QUISPE ROBERTO COMBOS DE 4 LIBRAS UNIDAD 6.00 49.00 294.00
BARRETA CON UN EXTREMO AGUDO Y EL OTRO PLANO 1" X

O/C 00283 03/06/2016 10409795027 QUISPE QUISPE ROBERTO UNIDAD 2.00 76.50 153.00
1.80M
O/C 00283 03/06/2016 10409795027 QUISPE QUISPE ROBERTO WINCHA MATALICA DE 50M DE LONGITUD UNIDAD 1.00 98.00 98.00


FORMATO RO - 12
OBRA
O/C 00283 03/06/2016 10409795027 QUISPE QUISPE ROBERTO FLEXOMETRO DE 8M CON CINTA METRICA METALICA UNIDAD 3.00 58.00 174.00
O/C 00283 03/06/2016 10409795027 QUISPE QUISPE ROBERTO CALAMINA 3.60 X 0.80 X 0.22MM UNIDAD 60.00 28.70 1,722.00
O/C 00283 03/06/2016 10409795027 QUISPE QUISPE ROBERTO CALAMINA 1.80M X 0.80M X 0.22 UNIDAD 40.00 17.90 716.00
O/C 00283 03/06/2016 10409795027 QUISPE QUISPE ROBERTO CLAVO PARA CALAMINA KILO 60.00 7.00 420.00
O/C 00283 03/06/2016 10409795027 QUISPE QUISPE ROBERTO ALAMBRE NEGRO N° 08 KG. 100.00 5.00 500.00
O/C 00283 03/06/2016 10409795027 QUISPE QUISPE ROBERTO CLAVO PARA MADERA DE 4" KILO 30.00 5.00 150.00
O/C 00283 03/06/2016 10409795027 QUISPE QUISPE ROBERTO CLAVO PARA MADERA DE 3" KG. 30.00 5.00 150.00
O/C 00283 03/06/2016 10409795027 QUISPE QUISPE ROBERTO CLAVO PARA TRIPLAY DE 1" KILO 10.00 13.00 130.00
O/C 00283 03/06/2016 10409795027 QUISPE QUISPE ROBERTO ALAMBRE NEGRO DE N°16 KILO 30.00 5.00 150.00
O/C 00283 03/06/2016 10409795027 QUISPE QUISPE ROBERTO YESO BOLSA 10.00 7.00 70.00
O/C 00283 03/06/2016 10409795027 QUISPE QUISPE ROBERTO PICO CON MANGO DE MADERA Y CABEZA METALICA UNIDAD 12.00 37.00 444.00
O/C 00283 03/06/2016 10409795027 QUISPE QUISPE ROBERTO PALA CON MANGO DE MADERA UNIDAD 12.00 35.00 420.00
O/C 00283 03/06/2016 10409795027 QUISPE QUISPE ROBERTO CHALECOS DE SEGURIDAD UNIDAD 24.00 48.00 1,152.00 12,611.70
O/C 00283 03/06/2016 10409795027 QUISPE QUISPE ROBERTO CASCOS DE SEGURIDAD COLOR AZUL UNIDAD 6.00 8.50 51.00
O/C 00283 03/06/2016 10409795027 QUISPE QUISPE ROBERTO CASCOS DE SEGURIDAD COLOR ROJO UNIDAD 4.00 8.50 34.00
O/C 00283 03/06/2016 10409795027 QUISPE QUISPE ROBERTO CASCOS DE SEGURIDAD COLOR NARANJA UNIDAD 10.00 8.50 85.00
O/C 00283 03/06/2016 10409795027 QUISPE QUISPE ROBERTO GUANTES DE CUERO PAR 12.00 13.00 156.00
O/C 00283 03/06/2016 10409795027 QUISPE QUISPE ROBERTO GUANTES DE LONA PAR 24.00 9.00 216.00
O/C 00283 03/06/2016 10409795027 QUISPE QUISPE ROBERTO GUANTES DE JEBE PAR 12.00 13.90 166.80
O/C 00283 03/06/2016 10409795027 QUISPE QUISPE ROBERTO RECIPIENTE PARA ALMACENAR AGUA X 1000 LITROS 1M3 UNIDAD 2.00 475.00 950.00
O/C 00283 03/06/2016 10409795027 QUISPE QUISPE ROBERTO BALDES BACIOS SIN TAPA DE 5GLN UNIDAD 12.00 13.00 156.00

12,611.70


FORMATO RO - 12
OBRA
O/C 00283 03/06/2016 10409795027 QUISPE QUISPE ROBERTO CASCOS DE SEGURIDAD COLOR BLANCO PARA INGENIEROS UNIDAD 6.00 39.00 234.00
O/C 00283 03/06/2016 10409795027 QUISPE QUISPE ROBERTO CASCOS DE SEGURIDAD COLOR GRIS PARA MAESTRO UNIDAD 1.00 8.50 8.50
BUGUIES REFORZADO DE OLVA ALTA Y LLANATA NEUMATICA CON

O/C 00283 03/06/2016 10409795027 QUISPE QUISPE ROBERTO UNIDAD 6.00 185.00 1,110.00
COJINETE
LLANTAS DE REPUESTO PARA BUGUI INCLUYE CAMARA ARO Y

O/C 00283 03/06/2016 10409795027 QUISPE QUISPE ROBERTO UNIDAD 6.00 38.50 231.00
EJE
O/C 00283 03/06/2016 10409795027 QUISPE QUISPE ROBERTO CINCEL PUNTA PLANA DE 1 DIAMETRO UNIDAD 6.00 14.50 87.00
O/C 00283 03/06/2016 10409795027 QUISPE QUISPE ROBERTO LENTES DE SEGURIIDAD UNIDAD 24.00 9.00 216.00
O/C 00283 03/06/2016 10409795027 QUISPE QUISPE ROBERTO COMBOS DE 25 LIBRAS UNIDAD 2.00 99.70 199.40
O/C 00283 03/06/2016 10409795027 QUISPE QUISPE ROBERTO CILINDROS METALICOS UNIDAD 4.00 99.00 396.00
O/C 00283 03/06/2016 10409795027 QUISPE QUISPE ROBERTO CINCEL DE PUNTA PLANA DE 1 DIAMETRO UNIDAD 6.00 14.50 87.00
O/C 00283 03/06/2016 10409795027 QUISPE QUISPE ROBERTO ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL OBRERO PAR 24.00 44.00 1,056.00
18 2.6.2.3.99.4 00284 00248 10/06/2016 1339 18/07/2016 O/C 00288 07/06/2016 FACTURA 002-00589 20448157611 BRELU'S PERU CORP E.I.R.L. CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOLSA 1300.00 23.10 30,030.00 30,030.00
18 2.6.2.3.99.4 00681 00283 13/06/2016 1676 17/08/2016 O/C 00301 10/06/2016 FACTURA 001-00078 20600781333 BRANDER COMPANY S.R.L. MADERA LUPUNA MACHO 1"*8"10" PIEZA 200.00 24.80 4,960.00
8,560.00
O/C 00301 10/06/2016 20600781333 BRANDER COMPANY S.R.L. MADERA LUPUNA MACHO 2"*3"10" PIEZA 200.00 18.00 3,600.00
1677 17/08/2016 26/08/2016 BOUCHER 8496982-4-R BANCO DE LA NACION DETRACCION DEL 4% DE LA ADQUISICION DE MADERA LUPUNA 342.40
18 2.6.2.3.99.4 00834 00288 24/06/2016 1687 042599 O/C 00330 24/06/2016 FACTURA 001-000596 20448688578 REPRESENTACIONES SEQUEIROS E.I.R.L. ALAMBRE NEGRO Nª 8 KG. 300.00 4.80 1,440.00
O/C 00330 24/06/2016 20448688578 REPRESENTACIONES SEQUEIROS E.I.R.L. ALAMBRE NEGRO Nª 16 KG. 100.00 4.80 480.00
O/C 00330 24/06/2016 20448688578 REPRESENTACIONES SEQUEIROS E.I.R.L. CLAVOS DE 3" KG. 120.00 4.80 576.00
O/C 00330 24/06/2016 20448688578 REPRESENTACIONES SEQUEIROS E.I.R.L. CLAVO DE 4" KG. 120.00 4.80 576.00
O/C 00330 24/06/2016 20448688578 REPRESENTACIONES SEQUEIROS E.I.R.L. CLAVO DE 2 1/2 KILO 60.00 4.80 288.00
O/C 00330 24/06/2016 20448688578 REPRESENTACIONES SEQUEIROS E.I.R.L. OCRE ROJO KG. 10.00 10.00 100.00
5,040.00


FORMATO RO - 12
OBRA
O/C 00330 24/06/2016 20448688578 REPRESENTACIONES SEQUEIROS E.I.R.L. ESCOBA NYLON UNIDAD 10.00 12.00 120.00
O/C 00330 24/06/2016 20448688578 REPRESENTACIONES SEQUEIROS E.I.R.L. GALONERAS DE 5 GALONES C/U UNIDAD 5.00 10.00 50.00
O/C 00330 24/06/2016 20448688578 REPRESENTACIONES SEQUEIROS E.I.R.L. CONTENEDOR DE POLIETILENO CAPACIDAD DE 1000 LITROS UNIDAD 1.00 570.00 570.00 5,040.00
O/C 00330 24/06/2016 20448688578 REPRESENTACIONES SEQUEIROS E.I.R.L. CORDEL DE NYLON UNIDAD 500.00 0.05 25.00
O/C 00330 24/06/2016 20448688578 REPRESENTACIONES SEQUEIROS E.I.R.L. DISCO DE CORTE DE 7 1/4 PARA MADERA UNIDAD 20.00 13.00 260.00
O/C 00330 24/06/2016 20448688578 REPRESENTACIONES SEQUEIROS E.I.R.L. DISCO DE CORTE DE 7 1/4 PARA CONCRETO UNIDAD 5.00 13.00 65.00
O/C 00330 24/06/2016 20448688578 REPRESENTACIONES SEQUEIROS E.I.R.L. DISCO DE CORTE PARA METAL DE 1/8" X 7 GALON 20.00 13.00 260.00
O/C 00330 24/06/2016 20448688578 REPRESENTACIONES SEQUEIROS E.I.R.L. HOJAS DE SIERRA DE 24 DIENTES UNIDAD 20.00 5.00 100.00
O/C 00330 24/06/2016 20448688578 REPRESENTACIONES SEQUEIROS E.I.R.L. HOJAS DE SIERRA DE 18 DIENTES UNIDAD 10.00 5.00 50.00
O/C 00330 24/06/2016 20448688578 REPRESENTACIONES SEQUEIROS E.I.R.L. LIJAR DE FIERRO Nª100 PLANCHA 20.00 2.00 40.00
O/C 00330 24/06/2016 20448688578 REPRESENTACIONES SEQUEIROS E.I.R.L. LIJAR DE FIERRO Nª 80 PLANCHA 20.00 2.00 40.00
18 2.6.2.3.99.4 00832 00289 27/06/2016 1730 19/08/2016 O/C 00331 24/06/2016 FACTURA 001-000597 20448688578 REPRESENTACIONES SEQUEIROS E.I.R.L. CABLE VULCANIZADO NLT 2 X 12 M.L. 200.00 4.70 940.00
1,060.00
O/C 00331 24/06/2016 20448688578 REPRESENTACIONES SEQUEIROS E.I.R.L. EXTENCION (TOMACORRIENTE) DE 6 SALIDAS UNIDAD 4.00 30.00 120.00
MAMELUCO DE TELA DRIL MANGA LARGA CAMISA SEPARADO DE
PANTALON COLOR NARANJA Y CINTAS REFLECTIVAS CON
18 2.6.2.3.99.4 00835 00290 24/06/2016 1692 17/08/2016 O/C 00332 24/06/2016 FACTURA 001-00578 20600184939 CORPORACION ANDINA SOLANGE E.I.R.L. UNIDAD 25.00 60.00 1,500.00
NOMBRE BORDADO EN LA ESPALDA LOGO DE LA GESTION Y
BORDADO PEQUEÑO EN EL PECHO ESCUDO DE LAMPA
O/C 00332 24/06/2016 20600184939 CORPORACION ANDINA SOLANGE E.I.R.L. BOTAS DE JEBE PUNAT DEACERO UNIDAD 10.00 40.00 400.00
O/C 00332 24/06/2016 20600184939 CORPORACION ANDINA SOLANGE E.I.R.L. BARBIQUEJO UNIDAD 25.00 5.00 125.00
O/C 00332 24/06/2016 20600184939 CORPORACION ANDINA SOLANGE E.I.R.L. OSIQUERA DOBLE FILTRO UNIDAD 2.00 50.00 100.00 2,767.00
O/C 00332 24/06/2016 20600184939 CORPORACION ANDINA SOLANGE E.I.R.L. CORTAVIENTOS C/NARANJA UNIDAD 25.00 6.00 150.00
CHALECO TELA DRIL NACIONAL TIPO REPORTERO CINTAS
REFLECTIVAS CON NOMBRE BORDADO EN LA ESPALDA LOGO
O/C 00332 24/06/2016 20600184939 CORPORACION ANDINA SOLANGE E.I.R.L. UNIDAD 6.00 73.00 438.00
DE LA GESTION Y BORDADO PEQUEÑO EN EL PECHO ESCUDO
DE LAMPA
LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION UV PARA PERSONAL
O/C 00332 24/06/2016 20600184939 CORPORACION ANDINA SOLANGE E.I.R.L. UNIDAD 9.00 6.00 54.00
TECNICO
18 2.6.2.3.99.4 00833 00291 28/06/2016 1695 17/08/2016 O/C 00333 24/06/2016 FACTURA 001-000577 20600184939 CORPORACION ANDINA SOLANGE E.I.R.L. SIERRA CIRCULAR DE 185MM(7 1/4") MOTOR 1400W EQUIPO 2.00 240.00 480.00
O/C 00333 24/06/2016 20600184939 CORPORACION ANDINA SOLANGE E.I.R.L. AMOLADORA CON POTENCIA NO MENOR A 1350W EQUIPO 2.00 250.00 500.00 1,230.00
O/C 00333 24/06/2016 20600184939 CORPORACION ANDINA SOLANGE E.I.R.L. TALDRO ELECTRICO 16MM (5/8) MOTOR DE 1050WATT EQUIPO 1.00 250.00 250.00
18 2.6.2.3.99.4 00683 00281 27/06/2016 1319 11/07/2016 O/C 00334 27/06/2016 FACTURA 002-000603 20448157611 BRELU'S PERU CORP E.I.R.L. FIERRO CORRUGADO DE 3/8 X 9MTS VARILLA 540.00 16.50 8,910.00
27,110.00
O/C 00334 27/06/2016 20448157611 BRELU'S PERU CORP E.I.R.L. FIERRO CORRUGADO DE 1/2 X 9MTS VARILLA 650.00 28.00 18,200.00
18 2.6.2.3.99.4 00822 00286 28/06/2016 1649 15/08/2016 O/C 00341 28/06/2016 FACTURA 001-025486 20406529658 GRIFO LOS AMIGOS S.R.L. GASOHOL 84 PLUS GALON 300.00 11.80 3,540.00 3,540.00
MEZCLADORA DE CONCRETO C/ GUARDA 11P3 14,QHP CH44 -

18 2.6.3.2.9.99 00839 00302 06/07/2016 1311 07/07/2016 O/C 00367 06/07/2016 FACTURA E FA07-000987 20100041520 EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S A UNIDAD 2.00 4,230.00 8,460.00 8,460.00
0011 KOHLER A/M SEGÚN TDR MODELO MDC11PG/CHA44OT
18 2.6.2.3.99.4 00950 00354 15/07/2016 2629 11/11/2016 O/C 00399 14/07/2016 FACTURA 002-000012 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO ACEITE DE MOTOR CASTROL UN BALDE SAE 15W40 GALON 5.00 64.00 320.00


FORMATO RO - 12
OBRA
O/C 00399 14/07/2016 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO FILTRO DE ACEITE DE MOTOR KF 000 UNIDAD 1.00 45.00 45.00
O/C 00399 14/07/2016 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO FILTRO DE AIRE 28130 GA701 UNIDAD 1.00 190.00 190.00
O/C 00399 14/07/2016 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO FILTRO DE PETROLEO K87A UNIDAD 1.00 67.00 67.00 1,044.00
O/C 00399 14/07/2016 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO ANTICONGELANTE TRIPLE ACCION VISTONY GALON 1.00 52.00 52.00
O/C 00399 14/07/2016 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO GRASA VISTONY BALDE DE 35 LBR GL 191 UNIDAD 1.00 240.00 240.00
O/C 00399 14/07/2016 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO BOSINA DE 24 VOLTIOS UNIDAD 1.00 130.00 130.00
18 2.6.2.3.99.4 / 2.6.8.1.4.2 00953 00396 09/08/2016 2526 11/11/2016 O/C 00402 15/07/2016 FACTURA 001-000064 10428203149 QUIZA AEDO JHUDITH CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS UNIDAD 6.00 12.00 72.00
O/C 00402 15/07/2016 10428203149 QUIZA AEDO JHUDITH FOLDER MANILA A4 PAQUETE 10.00 11.00 110.00
O/C 00402 15/07/2016 10428203149 QUIZA AEDO JHUDITH PAPEL BOND A-4 COLOR BLANCO 75 GR MILLAR 4.00 28.00 112.00
O/C 00402 15/07/2016 10428203149 QUIZA AEDO JHUDITH CINTA MAQUINTAPE UNIDAD 5.00 4.00 20.00
O/C 00402 15/07/2016 10428203149 QUIZA AEDO JHUDITH ARCHIVADOR DE PALANCA GRANDE UNIDAD 10.00 6.50 65.00 762.00
O/C 00402 15/07/2016 10428203149 QUIZA AEDO JHUDITH ARCHIVADOR DE PALANCA 1/2 OFICIO LOMO ANCHO UNIDAD 6.00 6.50 39.00
O/C 00402 15/07/2016 10428203149 QUIZA AEDO JHUDITH LAPICERO TINTA LIQUIDA UNIDAD 12.00 6.00 72.00
O/C 00402 15/07/2016 10428203149 QUIZA AEDO JHUDITH RESALTADOR UNIDAD 12.00 3.50 42.00
O/C 00402 15/07/2016 10428203149 QUIZA AEDO JHUDITH TONER PARA IMPRESORA LASER HP LASER JET 83A UNIDAD 1.00 230.00 230.00
18 2.6.2.3.99.4 00951 00357 18/07/2016 2668 16/11/2016 O/C 00403 15/07/2016 FACTURA 002-000030 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO FILTRO DE PETROLEOSEPARADOR DE AGUA 28130 GA 701 UNIDAD 1.00 40.00 40.00
6,681.00


FORMATO RO - 12
OBRA
O/C 00403 15/07/2016 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO BATERIA 13 PLACA UNIDAD 2.00 298.00 596.00
O/C 00403 15/07/2016 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO COLECTOR DE PRE CALENTADOR PARA COMPRA UNIDAD 1.00 1,315.00 1,315.00
6,681.00
O/C 00403 15/07/2016 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO CORREA DE ALTERNADOR DE ROJA AX 53 UNIDAD 2.00 65.00 130.00
O/C 00403 15/07/2016 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO GOMAS DE BIBRACION DE ROJA MUESTRA UNIDAD 8.00 495.00 3,960.00
O/C 00403 15/07/2016 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO ACEITE DE MOTOR SAE 15W40 CAT LITRO 10.00 64.00 640.00
18 2.6.2.3.99.4 00948 00356 18/07/2016 2644 14/11/2016 O/C 00404 15/07/2016 FACTURA 002-000023 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO ANTICONGELANTE GALON 10.00 52.00 520.00
O/C 00404 15/07/2016 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO FILTRO DE PETROLEO SEPARADOR DE AGUA UNIDAD 1.00 185.00 185.00 1,195.00
O/C 00404 15/07/2016 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO CALEFACTOR PRE CLEANER UNIDAD 1.00 490.00 490.00
18 2.6.2.3.99.4 00952 00355 18/07/2016 3182 14/12/2016 O/C 00405 15/07/2016 FACTURA 002-000011 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO HIDROLINA ROJO W10 UNIDAD 8.00 290.00 2,320.00
O/C 00405 15/07/2016 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO ANTICONGELANTE GALON 8.00 70.00 560.00
O/C 00405 15/07/2016 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO FILTRO DE SECADOR DE AIRE UNIDAD 1.00 230.00 230.00
O/C 00405 15/07/2016 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO CORREA DE LA COMPRENSORA UNIDAD 1.00 170.00 170.00
17,040.00
O/C 00405 15/07/2016 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO CORREA DE LA BOMBA DE INYECCION UNIDAD 1.00 210.00 210.00
O/C 00405 15/07/2016 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO CORBATAS UNIDAD 12.00 565.00 6,780.00
O/C 00405 15/07/2016 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO COLLARIN DE EMBRAGUE UNIDAD 1.00 6,580.00 6,580.00
O/C 00405 15/07/2016 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO FILTRO HIDRAULICO UNIDAD 1.00 190.00 190.00
CONTROL VISIBLE DE ALMACEN EN FORMATO A5 DE CARTULINA

18 2.6.2.3.99.4 00984 00383 09/08/2016 1947 07/09/2016 O/C 00420 27/07/2016 FACTURA 002-000385 10426511687 SOTO RAMOS LUZ MARINA MILLAR 1.00 170.00 170.00
COLOR AMARILLO
O/C 00420 27/07/2016 10426511687 SOTO RAMOS LUZ MARINA KARDEX FORMATO A4 MILLAR 1.00 230.00 230.00
O/C 00420 27/07/2016 10426511687 SOTO RAMOS LUZ MARINA AUTORIZACION DE SALIDAS DE MATERIAL AUTOCOPIATIVO MILLAR 1.00 260.00 260.00
1,310.00
O/C 00420 27/07/2016 10426511687 SOTO RAMOS LUZ MARINA VALES DE COMBUSTIBLE AUTOPOCIATIVO MILLAR 1.00 170.00 170.00


FORMATO RO - 12
OBRA
SUPERVISOR DE OBRA : ING. HECTOR MULLISACA HUMPIRI 1,310.00

O/C 00420 27/07/2016 10426511687 SOTO RAMOS LUZ MARINA CONTROL DE MAQUINARIA AUTOCOPIATIVO MILLAR 1.00 240.00 240.00
O/C 00420 27/07/2016 10426511687 SOTO RAMOS LUZ MARINA CONTROL DE MAQUINARIA AUTOCOPIATIVO MILLAR 1.00 240.00 240.00
18 2.6.2.3.99.4 01048 00390 09/08/2016 1978 09/09/2016 O/C 00451 05/08/2016 FACTURA 001-000505 20600439074 GRUPO HORRAVAN E.I.R.L. DISCO DE CORTE PARA MADERA 7" UNIDAD 20.00 23.00 460.00
O/C 00451 05/08/2016 20600439074 GRUPO HORRAVAN E.I.R.L. DISCO DE CORTE PARA ACERO 7" UNIDAD 20.00 14.00 280.00
O/C 00451 05/08/2016 20600439074 GRUPO HORRAVAN E.I.R.L. DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 7" UNIDAD 20.00 23.00 460.00
O/C 00451 05/08/2016 20600439074 GRUPO HORRAVAN E.I.R.L. BROCAS PARA MADERA DE 5/8" UNIDAD 28.00 18.00 504.00
O/C 00451 05/08/2016 20600439074 GRUPO HORRAVAN E.I.R.L. BROCAS PARA ACERO DE 5/8" UNIDAD 20.00 18.00 360.00 3,160.00
O/C 00451 05/08/2016 20600439074 GRUPO HORRAVAN E.I.R.L. BROCAS PARA CONCRETO DE 5/8" UNIDAD 20.00 15.00 300.00
O/C 00451 05/08/2016 20600439074 GRUPO HORRAVAN E.I.R.L. BROCAS PARA MADERA DE 1/2" UNIDAD 20.00 13.00 260.00
O/C 00451 05/08/2016 20600439074 GRUPO HORRAVAN E.I.R.L. BROCAS PARA ACERO DE 1/2" UNIDAD 20.00 13.00 260.00
O/C 00451 05/08/2016 20600439074 GRUPO HORRAVAN E.I.R.L. BROCAS PARA CONCRETO DE 1/2" UNIDAD 20.00 13.80 276.00
18 2.6.2.3.99.4 01046 00392 09/08/2016 1944 07/09/2016 O/C 00452 05/08/2016 FACTURA 001-000507 20600439074 GRUPO HORRAVAN E.I.R.L. MAMELUCO TERMICO DE TALLA M UNIDAD 2.00 125.00 250.00
O/C 00452 05/08/2016 20600439074 GRUPO HORRAVAN E.I.R.L. FILTRO NASAL KIT 24.00 16.00 384.00
O/C 00452 05/08/2016 20600439074 GRUPO HORRAVAN E.I.R.L. TAPAOIDO UNIDAD 24.00 5.50 132.00
O/C 00452 05/08/2016 20600439074 GRUPO HORRAVAN E.I.R.L. GUANTES DE CUERO REFORZADO PAR 36.00 8.80 316.80
O/C 00452 05/08/2016 20600439074 GRUPO HORRAVAN E.I.R.L. GUANTES DE LONA PAR 30.00 5.00 150.00 3,552.80
O/C 00452 05/08/2016 20600439074 GRUPO HORRAVAN E.I.R.L. CHALECOS UNIDAD 24.00 33.00 792.00
O/C 00452 05/08/2016 20600439074 GRUPO HORRAVAN E.I.R.L. BOTAS DE JEBE PAR 36.00 25.00 900.00
O/C 00452 05/08/2016 20600439074 GRUPO HORRAVAN E.I.R.L. PONCHOS IMPERMEABLES UNIDAD 24.00 22.00 528.00
O/C 00452 05/08/2016 20600439074 GRUPO HORRAVAN E.I.R.L. LINTERNA DE LARGO ALCANCE UNIDAD 4.00 25.00 100.00
18 2.6.2.3.99.4 01047 00391 09/08/2016 2611 10/11/2016 O/C 00453 05/08/2016 FACTURA 001-000508 20600439074 GRUPO HORRAVAN E.I.R.L. TUBERIA PVC DE 4" UNIDAD 40.00 19.50 780.00
O/C 00453 05/08/2016 20600439074 GRUPO HORRAVAN E.I.R.L. TUBERIAS PVC DE 2" UNIDAD 40.00 10.50 420.00
O/C 00453 05/08/2016 20600439074 GRUPO HORRAVAN E.I.R.L. CODO PVC 90° DE 4" UNIDAD 20.00 5.50 110.00
O/C 00453 05/08/2016 20600439074 GRUPO HORRAVAN E.I.R.L. CODO PVC 90° DE 2" UNIDAD 20.00 2.00 40.00
4,120.00
O/C 00453 05/08/2016 20600439074 GRUPO HORRAVAN E.I.R.L. PEGAMENTO PARA PVC X 1/4 GLN UNIDAD 10.00 14.00 140.00
O/C 00453 05/08/2016 20600439074 GRUPO HORRAVAN E.I.R.L. WAYPE KILO 10.00 15.00 150.00


FORMATO RO - 12
OBRA
MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA 4,120.00
O/C 00453 05/08/2016 20600439074 GRUPO HORRAVAN E.I.R.L. COLA SINTETICA X 1 GLN UNIDAD 6.00 30.00 180.00
O/C 00453 05/08/2016 20600439074 GRUPO HORRAVAN E.I.R.L. THINER X 1 GLN UNIDAD 10.00 19.00 190.00
O/C 00453 05/08/2016 20600439074 GRUPO HORRAVAN E.I.R.L. SELLADORA PARACAS X 1 GLN UNIDAD 25.00 49.00 1,225.00
O/C 00453 05/08/2016 20600439074 GRUPO HORRAVAN E.I.R.L. TIZA MOLIDA KG. 15.00 3.00 45.00
18 2.6.2.3.99.4 01045 00393 09/08/2016 2627 11/11/2016 O/C 00455 05/08/2016 FACTURA 002-000017 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO ACEITE MULTIGRADO DE 1GLN UNIDAD 10.00 110.00 1,100.00
O/C 00455 05/08/2016 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO GRASA GRUESA PARA MAQUINARIA X 1G UNIDAD 5.00 28.00 140.00
O/C 00455 05/08/2016 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO CORREA CORREA PARA MESCLADORA N° A7 UNIDAD 4.00 82.00 328.00
O/C 00455 05/08/2016 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO ACEITE DE CORONA SAE 140 GALON 2.00 80.00 160.00
O/C 00455 05/08/2016 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO ACEITE DE CAJA DE TRANSMISION SAE 80W90 GALON 3.00 120.00 360.00 2,542.00
O/C 00455 05/08/2016 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO ACEITE MOTOR SAE 15W40 GALON 3.00 98.00 294.00
O/C 00455 05/08/2016 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO FILTRO DE PETROLEO LFP 356 UNIDAD 1.00 38.00 38.00
O/C 00455 05/08/2016 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO FILTRO DE ACEITE DE MOTOR ML 8 UNIDAD 1.00 27.00 27.00
O/C 00455 05/08/2016 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO FILTRO DE AIRE P/ MOTOR MODELO FRONTIER UNIDAD 1.00 95.00 95.00
GROUP JOGAMAC EMPRESA INDIVIDUAL DE

18 2.6.2.3.99.4 01064 00421 19/08/2016 2619 10/11/2016 O/C 00471 09/08/2016 FACTURA 001-000120 20600421451 TRIPLAY DE 18MM UNIDAD 30.00 130.00 3,900.00 3,900.00
RESPONSABILIDAD LIMITADA
18 2.6.2.3.99.4 01092 00408 16/08/2016 1933 06/09/2016 O/C 00482 15/08/2016 FACTURA 001-00087 10709438480 DUEÑAS CHOQUEMAQUI KATERINE FIERRO CORRUGADO DE 1/4" X 9M VARILLA 200.00 6.00 1,200.00
9,400.00
O/C 00482 15/08/2016 10709438480 DUEÑAS CHOQUEMAQUI KATERINE FIERRO CORRUGADO DE 5/8" X 9M VARILLA 200.00 41.00 8,200.00
18 2.6.2.3.99.4 01102 00415 25/08/2016 2038 15/09/2016 O/C 00496 16/08/2016 FACTURA 001-000615 20448688578 REPRESENTACIONES SEQUEIROS E.I.R.L. ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 08 KILO 500.00 4.80 2,400.00
O/C 00496 16/08/2016 20448688578 REPRESENTACIONES SEQUEIROS E.I.R.L. ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 KILO 800.00 4.80 3,840.00
O/C 00496 16/08/2016 20448688578 REPRESENTACIONES SEQUEIROS E.I.R.L. CLAVO DE ACERO DE 3" KG. 150.00 4.80 720.00 9,936.00
O/C 00496 16/08/2016 20448688578 REPRESENTACIONES SEQUEIROS E.I.R.L. CLAVO DE ACERO DE 4" KG. 120.00 4.80 576.00
O/C 00496 16/08/2016 20448688578 REPRESENTACIONES SEQUEIROS E.I.R.L. PLANCHA DE TECNOPOR DE E=1" UNIDAD 200.00 12.00 2,400.00
18 2.6.2.3.99.4 01122 00413 23/08/2016 1935 06/09/2016 O/C 00514 23/08/2016 FACTURA 001-000089 10709438480 DUEÑAS CHOQUEMAQUI KATERINE FIERRO CORRUGADO DE 3/8" X 9 VARILLA 250.00 16.50 4,125.00
6,775.00
O/C 00514 23/08/2016 10709438480 DUEÑAS CHOQUEMAQUI KATERINE FIERRO CORRUGADO DE 1/2" X 9M UNIDAD 100.00 26.50 2,650.00
18 2.6.2.3.99.4 01197 00438 01/09/2016 2616 10/11/2016 O/C 00517 24/08/2016 FACTURA 001-000852 20448055532 FERRE ALDAIR E.I.R.L. BLOQUETA DE 20 X 40 X 15 CM UNIDAD 4000.00 1.95 7,800.00 7,800.00
18 2.6.3.2.9.99 01180 00542 28/10/2016 3401 042726 O/C 00522 26/08/2016 FACTURA E FA07-001606 20100041520 EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S A VIBRADORA DE CONCRETO DE 5.5 HP INCLUYE ACCESORIOS UNIDAD 1.00 2,065.00 2,065.00 2,065.00
18 2.6.3.2.9.99 01182 00481 28/10/2016 3284 042724 O/C 00524 26/08/2016 FACTURA E FA07-0001607 20100041520 EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S A COMPACTADORA TIPO PLANCHA 9HP UNIDAD 1.00 3,530.00 3,530.00 3,530.00
18 2.6.2.3.99.4 01189 00436 29/08/2016 2040 15/09/2016 O/C 00526 26/08/2016 FACTURA 001-025968 20406529658 GRIFO LOS AMIGOS S.R.L. DIESEL GALON 2000.00 9.34 18,680.00 18,680.00

18 2.6.2.3.99.4 01903 00465 02/09/2016 3483 - 3485 042732 O/C 00540 01/09/2016 FACTURA 001-000134 20600421451 TABLAS DE MADERA CORRIENTE DURA DE 1.5" X 8" X 10" UNIDAD 400.00 34.00 13,600.00


FORMATO RO - 12
OBRA
O/C 00540 01/09/2016 20600421451 TABLAS DE MADERA CORRIENTE DURA DE 1" X 8" X 10" UNIDAD 350.00 22.00 7,700.00

O/C 00540 01/09/2016 20600421451 LISTONES DE MADERA CORRIENTE DURA DE 3" X 4" X 10" UNIDAD 300.00 34.00 10,200.00
38,800.00


O/C 00540 01/09/2016 20600421451 ROLLIZOS DE AUCALIPTO DE 4" X 3M UNIDAD 100.00 13.00 1,300.00
DETRACCION DEL 4% DE LA ADQUISICION DE MADERA,

3483 - 3485 1,552.00
LISTONES Y ROLLIZO DEPOSITO A CTA CTE
18 2.6.2.3.99.4 01186 00432 02/09/2016 2181 30/09/2016 O/C 00544 01/09/2016 FACTURA 001-000090 10709438480 DUEÑAS CHOQUEMAQUI KATERINE TUBERIA NEGRA RECOCIDO 3" X 6M, E=2MM UNIDAD 440.00 90.00 39,600.00 39,600.00
18 2.6.2.3.99.4 01314 00543 28/10/2016 3345 21/12/2016 O/C 00553 06/09/2016 FACTURA 001-026533 20406529658 GRIFO LOS AMIGOS S.R.L. DIESEL GALON 2500.00 9.34 23,350.00 23,350.00
01308 O/C 00596 16/09/2016 10737440139 LARICO PORTILLO ELVIS ALAMBRE KILO 400.00 5.10 2,040.00
O/C 00596 16/09/2016 10737440139 LARICO PORTILLO ELVIS ALAMBRE KILO 1000.00 5.10 5,100.00
O/C 00596 16/09/2016 10737440139 LARICO PORTILLO ELVIS CLAVO KILO 240.00 5.10 1,224.00
O/C 00596 16/09/2016 10737440139 LARICO PORTILLO ELVIS CLAVO KG. 300.00 5.10 1,530.00
O/C 00596 16/09/2016 10737440139 LARICO PORTILLO ELVIS CLAVO KG. 300.00 5.10 1,530.00
O/C 00596 16/09/2016 10737440139 LARICO PORTILLO ELVIS CLAVO KG. 120.00 5.10 612.00
01826 O/C 00657 03/10/2016 20406529658 GRIFO LOS AMIGOS S.R.L. GASOLINA GALON 400.00 11.90 4,760.00
01314 O/C 00659 03/10/2016 20406529658 GRIFO LOS AMIGOS S.R.L. DIESEL GALON 2500.00 9.34 23,350.00
GRUPO FERRETEROS BRYAN & ASOCIADOS

18 2.6.2.3.99.4 / 2.6.2.3.2.5 01466 00522 28/10/2016 3204 15/12/2016 O/C 00673 06/10/2016 FACTURA 001-000094 20600805879 LADRILLO MECANIZADO 18H DE 24 X 14 X 10 MILLAR 26.00 1,420.00 36,920.00 36,920.00
E.I.R.L.
18 2.6.2.3.99.4 01506 00560 09/11/2016 3299 20/12/2016 O/C 00701 24/10/2016 FACTURA 020-021483 20511037001 GRUPO SANTA FE S.A.C. CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOLSA 1500.00 23.01 34,515.00 34,515.00
COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE

18 2.6.2.3.99.4 01569 00561 09/11/2016 2726 22/11/2016 O/C 00732 04/11/2016 FACTURA 002-002504 20532836329 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ACERO CORRUGADO DE 3/8" X 9M VARILLA 3100.00 9.84 30,500.00
COMERCIALIZ
O/C 00732 04/11/2016 20532836329 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ACERO CORRUGADO DE 1/2" X 9M VARILLA 700.00 17.70 12,390.54 65,622.54
COMERCIALIZ
O/C 00732 04/11/2016 20532836329 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ACERO CRRUGADO DE 5/8" X 9M VARILLA 810.00 28.06 22,732.00
COMERCIALIZ
18 2.6.2.3.99.4 01570 00575 15/11/2016 3101 06/12/2016 O/C 00733 08/11/2016 FACTURA 002-002518 20532836329 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ACERO CORRUGADO DE 3/8" X 9M VARILLA 3100.00 9.84 30,500.00
COMERCIALIZ
O/C 00733 08/11/2016 20532836329 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ACERO CORRUGADO DE 1/2" X 9M VARILLA 600.00 17.70 10,620.46 63,852.47
COMERCIALIZ
O/C 00733 08/11/2016 20532836329 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ACERO CRRUGADO DE 5/8" X 9M VARILLA 810.00 28.06 22,732.00
COMERCIALIZ
DISTRIBUCIONES ELVISUR EMPRESA
01827 O/C 00740 14/11/2016 20600233018 INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD PLASTICO METRO 100.00 6.00 600.00
LIMITADA
O/C 00740 14/11/2016 20600233018 INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD RAFIA METRO 100.00 5.50 550.00
LIMITADA
01828 O/C 00741 14/11/2016 20600233018 INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD REGLA UNIDAD 12.00 85.00 1,020.00
LIMITADA
O/C 00741 14/11/2016 20600233018 INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD MALLA METRO 6.00 6.00 36.00
LIMITADA


FORMATO RO - 12
OBRA
O/C 00741 14/11/2016 20600233018 INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD MANGUERA METRO 100.00 4.30 430.00
LIMITADA
O/C 00741 14/11/2016 20600233018 INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD YESO BOLSA 20.00 8.00 160.00
LIMITADA
O/C 00741 14/11/2016 20600233018 INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD RASTRILLO UNIDAD 4.00 18.00 72.00
LIMITADA
O/C 00741 14/11/2016 20600233018 INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD CILINDROS UNIDAD 10.00 78.00 780.00
LIMITADA
O/C 00741 14/11/2016 20600233018 INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD CHAVOS UNIDAD 2.00 418.00 836.00
LIMITADA
O/C 00741 14/11/2016 20600233018 INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD CLAVO KG. 20.00 8.00 160.00
LIMITADA
O/C 00741 14/11/2016 20600233018 INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD DISCO UNIDAD 10.00 18.00 180.00
LIMITADA
18 2.6.2.3.99.4 01597 00618 28/11/2016 3486 042732 O/C 00770 16/11/2016 FACTURA 020-021640 20511037001 GRUPO SANTA FE S.A.C. CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOLSA 1500.00 23.01 34,515.00 34,515.00
01543 O/C 00771 16/11/2016 10428203149 QUIZA AEDO JHUDITH CUADERNO UNIDAD 4.00 40.00 160.00
O/C 00771 16/11/2016 10428203149 QUIZA AEDO JHUDITH CUADERNO UNIDAD 3.00 15.00 45.00
O/C 00771 16/11/2016 10428203149 QUIZA AEDO JHUDITH FOLDER UNIDAD 24.00 0.50 12.00
O/C 00771 16/11/2016 10428203149 QUIZA AEDO JHUDITH PAPEL MILLAR 6.00 28.00 168.00
O/C 00771 16/11/2016 10428203149 QUIZA AEDO JHUDITH LIBRETA UNIDAD 1.00 8.50 8.50
O/C 00771 16/11/2016 10428203149 QUIZA AEDO JHUDITH GRAPAS CAJA 2.00 5.00 10.00
O/C 00771 16/11/2016 10428203149 QUIZA AEDO JHUDITH EMGRAMPADOR UNIDAD 1.00 25.00 25.00
O/C 00771 16/11/2016 10428203149 QUIZA AEDO JHUDITH PERFORADOR UNIDAD 1.00 35.00 35.00
O/C 00771 16/11/2016 10428203149 QUIZA AEDO JHUDITH PAPEL MILLAR 1.00 70.00 70.00
O/C 00771 16/11/2016 10428203149 QUIZA AEDO JHUDITH ARCHIVADOR UNIDAD 20.00 7.00 140.00
O/C 00771 16/11/2016 10428203149 QUIZA AEDO JHUDITH LAPICEROS UNIDAD 24.00 2.50 60.00
01775 O/C 00857 30/11/2016 20600781333 BRANDER COMPANY S.R.L. MADERA UNIDAD 800.00 36.50 29,200.00
O/C 00857 30/11/2016 20600781333 BRANDER COMPANY S.R.L. MADERA UNIDAD 100.00 67.00 6,700.00
01895 O/C 00900 06/12/2016 10803733096 GUTIERREZ AGUILAR BASILIO PUERTA UNIDAD 2.00 4,100.00 8,200.00


FORMATO RO - 12
OBRA
O/C 00900 06/12/2016 10803733096 GUTIERREZ AGUILAR BASILIO PUERTA UNIDAD 2.00 2,900.00 5,800.00
01825 O/C 00917 07/12/2016 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO ACEITE HIDRAULICO GALON 40.00 59.00 2,360.00
O/C 00917 07/12/2016 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO FILTRO UNIDAD 2.00 230.00 460.00
O/C 00917 07/12/2016 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO FILTRO UNIDAD 2.00 470.00 940.00
O/C 00917 07/12/2016 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO ACEITE GALON 5.00 76.00 380.00
O/C 00917 07/12/2016 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO BATERIA UNIDAD 1.00 730.00 730.00
O/C 00917 07/12/2016 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO PRE BOMBA UNIDAD 1.00 1,270.00 1,270.00
O/C 00917 07/12/2016 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO ETER UNIDAD 4.00 10.00 40.00
O/C 00994 16/12/2016 20406529658 GRIFO LOS AMIGOS S.R.L. DIESEL GALON 2500.00 9.34 23,350.00
01898 O/C 01014 19/12/2016 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO CORBATA UNIDAD 12.00 680.00 8,160.00
O/C 01014 19/12/2016 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO SECADOR UNIDAD 1.00 452.00 452.00
O/C 01014 19/12/2016 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO TANQUE UNIDAD 1.00 760.00 760.00
O/C 01014 19/12/2016 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO MANGUERA UNIDAD 1.00 430.00 430.00
O/C 01014 19/12/2016 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO KID UNIDAD 1.00 1,100.00 1,100.00
O/C 01014 19/12/2016 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO CORREA UNIDAD 1.00 215.00 215.00
O/C 01014 19/12/2016 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO FRENO UNIDAD 1.00 2,420.00 2,420.00
O/C 01014 19/12/2016 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO VALVULA UNIDAD 2.00 2,110.00 4,220.00

01904 O/C 01015 19/12/2016 20600805879 LADRILLO UNIDAD 8500.00 3.50 29,750.00
E.I.R.L.
01897 O/C 01018 19/12/2016 10239997053 SEQUEIROS PRUDENCIO PAUL GUANTES PAR 60.00 8.00 480.00
O/C 01018 19/12/2016 10239997053 SEQUEIROS PRUDENCIO PAUL GUANTES PAR 60.00 8.00 480.00
O/C 01018 19/12/2016 10239997053 SEQUEIROS PRUDENCIO PAUL BOTAS PAR 50.00 25.00 1,250.00
O/C 01018 19/12/2016 10239997053 SEQUEIROS PRUDENCIO PAUL CHALECOS UNIDAD 70.00 28.00 1,960.00
O/C 01018 19/12/2016 10239997053 SEQUEIROS PRUDENCIO PAUL ZAPATOS PAR 70.00 45.00 3,150.00
O/C 01018 19/12/2016 10239997053 SEQUEIROS PRUDENCIO PAUL CASCO TIPO JOCKEY UNIDAD 30.00 9.00 270.00
O/C 01018 19/12/2016 10239997053 SEQUEIROS PRUDENCIO PAUL GUANTES PAR 60.00 5.00 300.00


FORMATO RO - 12
OBRA
O/C 01018 19/12/2016 10239997053 SEQUEIROS PRUDENCIO PAUL TAPA UNIDAD 30.00 5.00 150.00
O/C 01018 19/12/2016 10239997053 SEQUEIROS PRUDENCIO PAUL CASCO UNIDAD 6.00 36.00 216.00
O/C 01018 19/12/2016 10239997053 SEQUEIROS PRUDENCIO PAUL CHALECO UNIDAD 6.00 70.00 420.00
O/C 01018 19/12/2016 10239997053 SEQUEIROS PRUDENCIO PAUL CORTAVIENTOS UNIDAD 6.00 10.00 60.00
01896 O/C 01020 19/12/2016 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. BROCA UNIDAD 20.00 15.00 300.00
O/C 01020 19/12/2016 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. BROCA UNIDAD 10.00 10.00 100.00
O/C 01020 19/12/2016 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. DISCO UNIDAD 30.00 13.00 390.00
O/C 01020 19/12/2016 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. HOJA UNIDAD 30.00 7.00 210.00
O/C 01020 19/12/2016 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. FLEXOMETRO UNIDAD 10.00 26.00 260.00
O/C 01020 19/12/2016 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. FLEXOMETRO UNIDAD 3.00 28.00 84.00
O/C 01020 19/12/2016 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. WINCHA UNIDAD 1.00 60.00 60.00
O/C 01020 19/12/2016 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. BALDES UNIDAD 50.00 9.00 450.00
O/C 01020 19/12/2016 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. MANGUERA UNIDAD 60.00 2.00 120.00
O/C 01020 19/12/2016 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. LLANTAS UNIDAD 20.00 19.00 380.00
O/C 01020 19/12/2016 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. LIJAR UNIDAD 10.00 2.00 20.00
O/C 01020 19/12/2016 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. REGLA UNIDAD 10.00 90.00 900.00
01899 O/C 01021 19/12/2016 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. TUBERIA UNIDAD 55.00 18.00 990.00
O/C 01021 19/12/2016 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. TUBERIA UNIDAD 70.00 16.00 1,120.00
O/C 01021 19/12/2016 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. TUBERIA UNIDAD 70.00 9.20 644.00
O/C 01021 19/12/2016 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. CODO UNIDAD 60.00 5.00 300.00


FORMATO RO - 12
OBRA
O/C 01021 19/12/2016 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. YEE UNIDAD 35.00 2.00 70.00
O/C 01021 19/12/2016 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. TEE UNIDAD 16.00 1.50 24.00
O/C 01021 19/12/2016 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. REDUCCION UNIDAD 8.00 3.20 25.60
O/C 01021 19/12/2016 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. REGISTRO PIEZA 15.00 6.00 90.00
O/C 01021 19/12/2016 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. REGISTRO PIEZA 9.00 12.00 108.00
O/C 01021 19/12/2016 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. PEGAMENTO GALON 10.00 45.00 450.00
O/C 01021 19/12/2016 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. TEE UNIDAD 60.00 1.50 90.00
O/C 01021 19/12/2016 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. TUBERIA UNIDAD 680.00 9.00 6,120.00
O/C 01021 19/12/2016 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. TUBERIA PIEZA 120.00 15.00 1,800.00
O/C 01021 19/12/2016 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. CAJA UNIDAD 330.00 2.00 660.00
O/C 01021 19/12/2016 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. CAJA UNIDAD 290.00 2.00 580.00
O/C 01021 19/12/2016 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. CURVAS DE PVC DE 3/4" UNIDAD 1360.00 1.00 1,360.00
O/C 01021 19/12/2016 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. CURVA PIEZA 92.00 1.50 138.00
O/C 01021 19/12/2016 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. CINTA ROLLO 35.00 4.00 140.00
01900 O/C 01031 20/12/2016 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. SOMBRERO UNIDAD 10.00 13.00 130.00
O/C 01031 20/12/2016 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. SUMIDERO UNIDAD 23.00 8.00 184.00
O/C 01031 20/12/2016 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. SOGA METRO 30.00 4.50 135.00

01901 O/C 01032 21/12/2016 20600233018 INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD PINTURA GALON 30.00 42.00 1,260.00
LIMITADA
SUR DISTRIBUCIONES A & J EMPRESA
O/C 01044 22/12/2016 20447882761 ACERO VARILLA 3000.00 6.20 18,600.00
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITAD

O/C 01044 22/12/2016 20447882761 ACERO VARILLA 280.00 56.00 15,680.00


FORMATO RO - 12
OBRA
01938 O/C 01047 22/12/2016 20511037001 GRUPO SANTA FE S.A.C. CEMENTO BOLSA 2000.00 23.01 46,020.00
01912 O/C 01059 23/12/2016 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. ALAMBRE KILO 1000.00 5.30 5,300.00
O/C 01059 23/12/2016 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. ALAMBRE KILO 500.00 5.30 2,650.00
O/C 01059 23/12/2016 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. CLAVO KILO 150.00 5.30 795.00

01913 O/C 01061 23/12/2016 20600805879 LADRILLO UNIDAD 21000.00 1.42 29,820.00
E.I.R.L.
01960 O/C 01063 24/12/2016 20601394783 WICHOS E.I.R.L. PIEDRA M3 140.00 40.00 5,600.00
O/C 01063 24/12/2016 20601394783 WICHOS E.I.R.L. PIEDRA M3 308.00 40.00 12,320.00
01950 O/C 01069 26/12/2016 10426511687 SOTO RAMOS LUZ MARINA BANER UNIDAD 2.00 500.00 1,000.00
TOTAL -


FORMATO RO - 12
OBRA
SERVICIOS S/. 65,577.44
COMPROBANTE DE
REG. SIAF
PAGO
FTE. UNIDAD DE
FTO.
ESPECIFICA MEDIDA
CANTIDAD PARCIAL IMPORTE TOTAL
COMP.
PAGO
ESXCAVADORA , CON POTENCIA DE 135 HP,CON UNA CUCHARA

18 2.6.2.3.99.5 00960 1596 09/08/16 O/S 00327 01/07/2016 FACTURA 001-00010 20600157095 MULTITRANSPORT MAJU S.R.L. H.M. 80.00 140.00 11,200.00 10,080.00
DE CAPACIDAD DE 1.00 M3
DETRACCION 10% DEL SERVICIO DE ESXCAVADORA , CON

1684 17/08/16 BOUCHER 085268-5-C 19/08/2016 FACTURA 001-00010 20600157095 MULTITRANSPORT MAJU S.R.L. POTENCIA DE 135 HP,CON UNA CUCHARA DE CAPACIDAD DE - 1,120.00
1.00 M3
01036 2559 ANULADO -
SERVICIO DE TRANPORTE DE MATERIAL SELECCIONADO A

18 2.6.2.3.99.5 01035 2654 14/11/16 O/S 00401 03/08/2016 FACTURA 001-00023 20600157095 MULTITRANSPORT MAJU S.R.L. VIAJE 533.00 58.00 30,914.00 29,677.44
TODO COSTO ( UNCLUYE OPRADOR Y COMBUSTIBLE )
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170HP - 220HP CAPACIDAD

LAMPA =1.5M3. SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA . PUESTO
EN OBRA ( INCL. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE
18 2,6,2,3,99,5 01036 2568 04/11/16 O/S 00402 03/08/2016 FACTURA 001-00017 20600157095 MULTITRANSPORT MAJU S.R.L. H.M. 80.00 290.00 23,200.00 20,880.00
EQUIPO ). MAQUINA SERVIDA ( INCL.OPERADOR Y
COMBUSTIBLE ) ENTREGA SEGUN CALENDARIO Y METRADO
ADJUNTO .
DETRACCION 10% DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170HP -

220HP CAPACIDAD LAMPA =1.5M3. SEGUN TERMINOS DE
REFERENCIA . PUESTO EN OBRA ( INCL. MOVILIZACION Y
2569 04/11/16 BOUCHER08920251-5-B 11/11/2016 FACTURA 001-00017 20600157095 MULTITRANSPORT MAJU S.R.L. - 2,320.00
DESMOVILIZACION DE EQUIPO ). MAQUINA SERVIDA
( INCL.OPERADOR Y COMBUSTIBLE ) ENTREGA SEGUN
CALENDARIO Y METRADO ADJUNTO .
01035 2653 ANULADO
CORPORACION ARGOS CONTRATISTAS

18 2.6.2.3.99.5 01163 3336 21/12/16 O/S 00481 26/08/2016 FACTURA 001-00155 20448265855 MALLA SARANDA TENSADA EN F"G" DE 4" - TAMIZ DE 1 MES 1.00 1,500.00 1,500.00 1,350.00
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
CORPORACION ARGOS CONTRATISTAS DETRACCION 10% MALLA SARANDA TENSADA EN F"G" DE 4" -
3337 21/12/16 BOUCHER11121313-5-C 20/01/2017 FACTURA 001-00155 20448265855 150.00
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA TAMIZ DE 1
TOTAL 65,577.44
COSTO INDIRECTO S/. 189,251.77


FORMATO RO - 12
OBRA
GASTOS GENERALES S/. 68,962.10
COMPROBANTE DE
REG. SIAF
PAGO
FTE. UNIDAD DE
FTO.
ESPECIFICA MEDIDA
COMP.
PAGO
18 2.6.2.3.99.3 00667 969 10/06/16 PLLA. 00248 INF. 242-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - ALMACENERO MES 1.00 920.00 920.00
970 10/06/16 PLLA. 00248 INF. 242-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - MAESTRO DE OBRA MES 1.00 2,000.00 2,000.00
971 10/06/16 PLLA. 00248 INF. 242-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - ASISTENTE TECNICO MES 1.00 1,800.00 1,800.00
972 10/06/16 PLLA. 00248 INF. 242-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPACORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 1.00 1,500.00 - 1,500.00
973 10/06/16 PLLA. 00248 INF. 242-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - GUARDIAN MES 1.00 920.00 920.00
18 2.6.2.3.99.3 00753 1103 28/06/16 PNLL 00272 INF. 270-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPACORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - ASISTENTE DE SUPERVICION MES 1.00 1,800.00 1,800.00
00897 ANULADO 1280 MES 1.00 -
18 2.6.2.3.99.3 00897 1281 14/07/16 PLLA. 00293 INF. 300-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPACORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 1.00 1,500.00 - 1,500.00
1282 14/07/16 PLLA. 00293 INF. 300-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - ALMACENERO MES 1.00 1,200.00 - 1,200.00
1283 14/07/16 PLLA. 00293 INF. 300-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - MAESTRO DE OBRA MES 1.00 2,000.00 - 2,000.00
18 2.6.2.3.99.3 01039 1587 09/08/16 PLLA. 00345 INF. 351-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - ASISTENTE TECNICO MES 1.00 1,800.00 - 1,800.00
1588 09/08/16 PLLA. 00345 INF. 351-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPACORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 1.00 1,500.00 - 1,500.00
1589 09/08/16 PLLA. 00345 INF. 351-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - ALMACENERO MES 1.00 1,200.00 1,200.00
1590 09/08/16 PLLA. 00345 INF. 351-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - MAESTRO DE OBRA MES 1.00 2,000.00 2,000.00
18 2.6.2.3.99.3 00897 1752 23/08/16 PLLA. 00293 INF. 300-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - ASISTENTE TECNICO MES 1.00 1,800.00 - 1,800.00
18 2.6.2.3.99.3 01077 1861 05/09/16 PLLA. 00358 INF. 365-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - RESIDENTE DE OBRA MES 1.00 406.56 406.56
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - AFP Y ESSALUD DEL

1862 05/09/16 PLLA. 00358 INF. 365-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA
RESIDENTE DE OBRA
MES 1.00 102.11 102.11
1863 05/09/16 PLLA. 00359 INF. 366-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - RESIDENTE DE OBRA MES 1.00 3,049.20 3,049.20
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - ESSALUD Y PROFUTURO

1866 05/09/16 PLLA. 00359 INF. 366-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA DEL RESIDENTE DE OBRA MES 1.00 765.80 765.80
18 2.6.2.3.99.3 01214 1958 08/09/16 PLLA. 00412 INF. 412-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - ASISTENTE TECNICO MES 1.00 1,800.00 1,800.00
1959 ANULADO MES 1.00 -
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 1.00 1,500.00 1,500.00


FORMATO RO - 12
OBRA
1961 08/09/16 PLLA. 00412 INF. 412-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - ALMACENERO MES 1.00 1,200.00 1,200.00
1962 08/09/16 PLLA. 00412 INF. 412-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO- MAESTRO DE OBRA MES 1.00 2,000.00 2,000.00
1963 08/09/16 PLLA. 00412 INF. 412-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - GUARDIAN MES 1.00 1,200.00 1,200.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - ESSALUD, AFP

18 2.6.2.3.99.3 01019 2014 12/09/16 PLLA. 00333 INF. 339-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA PROFUTURO Y RET. 5TA CATEGORIA DEL RESIDENTE DE OBRA
MES 1.00 778.20 778.20
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - ESSALUD, PROFUTURO

2015 12/09/16 PLLA. 00334 INF. 340-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA Y RET. 5TA CATEGORIA DEL RESIDENTE DE OBRA
MES 1.00 624.06 624.06
18 2.6.2.3.99.3 01214 2036 15/09/16 PLLA. 00412 INF. 412-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - TOPOGRAFO MES 1.00 1,400.00 1,400.00
18 2.6.2.3.99.3 01403 2281 05/10/16 PLLA. 00472 INF. 456-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO- RESIDENTE DE OBRA MES 1.00 3,049.20 3,049.20
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - ESSALUD E INTEGRA

DEL RESIDENTE DE OBRA
MES 1.00 765.80 765.80
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE - ESSALUD E

INTEGRA DEL RESIDENTE DE OBRA
MES 1.00 765.80 765.80
18 2.6.2.3.99.3 01396 2286 05/10/16 PLLA. 00467 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE- ASISTENTE TECNICO MES 1.00 1,680.00 1,680.00
2288 05/10/16 PLLA. 00467 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE - ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 1.00 1,400.00 1,400.00
2289 05/10/16 PLLA. 00467 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE - ALMACENERO MES 1.00 1,500.00 1,500.00
2290 05/10/16 PLLA. 00467 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE - MAESTRO DE OBRA MES 1.00 1,200.00 1,200.00
2291 05/10/16 PLLA. 00467 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE - GUARDIAN MES 1.00 1,200.00 1,200.00
2402 20/10/16 PLLA. 00495 INF. 466-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE- MAESTRO DE OBRA MES 1.00 800.00 800.00
18 2.6.2.3.99.3 01019 2426 24/10/16 PLLA. 00333 INF. 339-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - RESIDENTE DE OBRA MES 1.00 3,036.80 3,036.80
18 2.6.2.3.99.3 01396 2632 11/11/16 PLLA. 00467 INF. 450-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE- TOPOGRAFO MES 1.00 1,306.67 1,306.67
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE - RESIDENTE DE

18 2.6.2.3.99.3 01403 2669 16/11/16 PLLA. 00471 INF. 453-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA OBRA
MES 1.00 3,049.20 3,049.20
18 2.6.2.3.99.3 01396 2729 23/11/16 PLLA. 00495 INF. 466-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE - ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 1.00 100.00 100.00
18 2.6.2.3.99.3 01682 3093 06/11/16 PLLA. 00582 INF. 532-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE- ASISTENTE TECNICO MES 1.00 1,800.00 1,800.00
3094 06/11/16 PLLA. 00582 INF. 532-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE- TOPOGRAFO MES 1.00 1,620.00 1,620.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 1.00 1,600.00 1,600.00
3096 06/11/16 PLLA. 00582 INF. 532-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - ALMACENERO MES 1.00 1,200.00 1,200.00


FORMATO RO - 12
OBRA
3097 06/11/16 PLLA. 00582 INF. 532-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE- MAESTRO DE OBRA MES 1.00 1,800.00 1,800.00
3098 06/11/16 PLLA. 00582 INF. 532-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - GUARDIAN MES 1.00 1,000.00 1,000.00
18 2.6.2.3.99.3 01019 3171 ANULADO MES 1.00 - -
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - RESIDENTE DE

19 2.6.2.3.99.3 01815 3236 16/12/16 PLLA. 00609 INF. 555-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA OBRA
MES 1.00 3,322.70 3,322.70
TOTAL 68,962.10
GASTOS DE LIQUIDACION S/. 0.00
COMPROBANTE DE
REG. SIAF
PAGO
FTE. UNIDAD DE
FTO.
ESPECIFICA MEDIDA
COMP.
PAGO
0 00000 00/00/0000 00000 00/00/0000 NO CORRESPONDE -
GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 90,000.00
COMPROBANTE DE
REG. SIAF
PAGO
FTE. UNIDAD DE
FTO.
ESPECIFICA MEDIDA
COMP.
PAGO
DETRACCION 10% DEL SERVICIO DE ELABORACION DE

18 2,6,81,31 00402 673 13/05/16 BOUCHER
05248373 -4-X 25/05/2016 FACTURA E E001-31 10329551291 SEGURA GAMBOA LEONCIO ANIBAL
EXPEDIENTE TECNICO-(1RA ARMADA 50%)
UND 1.00 6,000.00 6,000.00
60,000.00
SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO-(1RA
18 674 13/05/16 O/S 00238 11/05/2016 FACTURA E E001-31 10329551291 SEGURA GAMBOA LEONCIO ANIBAL
ARMADA 50%)
SERVICIO 1.00 60,000.00 54,000.00
CONTRATACION DE SERVIVIOS DE ELABORACION DE

19 2,6,81,31 01807 3477 27/12/16 O/S 00601 17/10/2016 FACTURA EE001-47 - E001-48 10329551291 SEGURA GAMBOA LEONCIO ANIBAL
EXPEDIENTE TECNICO -(2DA ARMADA 50%)
SERVICIO 1.00 60,000.00 30,000.00 30,000.00
TOTAL 90,000.00
GASTOS DE SUPERVISION S/. 30,289.67
COMPROBANTE DE
REG. SIAF
PAGO
FTE. UNIDAD DE
FTO.
ESPECIFICA MEDIDA
COMP.
PAGO
18 2,6,81,41 00820 ANULADO 1275 MES 1.00 -
18 2,6,81,41 00820 1276 07/07/16 PNLL 00283 INF. 289-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - AFP Y ESSALUD DE SUPERVISOR DE OBRA
MES 1.00 779.50 779.50
18 2,6,81,41 00820 ANULADO 1277 07/07/16 MES 1.00 -
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - AFP Y ESSALUD DE SUPERVISOR DE OBRA
MES 1.00 779.50 779.50
18 2,6,81,41 01196 1965 08/09/16 PNLL 00404 INF. 397-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - SUPERVISOR DE OBRA MES 1.00 3,049.20 3,049.20
1966 08/09/16 PNLL 00404 INF. 397-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - AFP PROFUTURO Y ESSALUD DE SUPERVISORMES
DE OBRA 1.00 765.80 765.80


FORMATO RO - 12
OBRA
18 2,6,81,41 01243 ANULADO 2022 13/09/16 MES 1.00 -
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - ESSALUD Y AFP PROFUTURO DE SUPERVISOR
MES
DE OBRA 1.00 204.23 204.23
2025 13/09/16 PNLL 00419 INF. 416-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - SUPERVISOR DE OBRA MES 1.00 2,234.80 2,234.80
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - ESSALUD Y AFP PROFUTURO DE SUPERVISOR
MES
DE OBRA 1.00 562.87 562.87
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - ASISTENTE DE SUPERVISION MES 1.00 1,800.00 1,800.00
18 2,6,81,41 01196 2083 21/09/16 PNLL 00405 INF. 398-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPACORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - ASISTENTE DE SUPERVISION MES 1.00 1,800.00 1,800.00
18 2,6,81,41 00820 2299 10/10/16 PNLL 00283 INF. 289-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - SUPERVISOR DE OBRA MES 1.00 3,035.50 3,035.50
18 2,6,81,41 01436 2396 19/10/16 PNLL 00475 INF. 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE - INTEGRA Y ESSALUD DE SUPERVISOR MES
DE OBRA 1.00 767.55 767.55
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE - ASISTENTE DE SUPERVISIONMES 1.00 1,800.00 1,800.00
2427 24/10/16 PNLL 00475 INF. 460-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPACORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE - SUPERVISOR DE OBRA MES 1.00 3,047.45 3,047.45
18 2,6,81,41 01243 2601 29/11/16 PNLL 00418 INF. 416-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - SUPERVISOR DE OBRA MES 1.00 813.10 813.10
18 2,6,81,41 01685 3117 06/12/16 PNLL 00594 INF. 540-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPACORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - SUPERVISOR DE OBRA MES 1.00 3,366.70 3,366.70
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - ASISTENTE DE SUPERVISION MES 1.00 1,600.00 1,600.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - ESSALUD Y AFP PRIMA DEL SUPERVICORMES
DE OBRA 1.00 847.97 847.97
18 2,6,81,41 00820 3432 23/12/216 PNLL 00284 INF. 290-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - SUPERVISOR DE OBRA MES 1.00 3,035.50 - 3,035.50
TOTAL 30,289.67
total GASTO S/. 991,470.34


FORMATO RO - 12
OBRA
REPORTE DE INFORME 2017
COSTO DIRECTO S/. 1,669,400.76
PERSONAL/MANO DE OBRA S/. 820,060.00
COMPROBANTE DE
REG. SIAF
PAGO
FTE. UNIDAD DE
FTO.
ESPECIFICA MEDIDA
COMP.
PAGO
19 2.6.2.3.99.3 01955 3573 03/01/17 PLLA. 00655 INF. 588-2016 20165563514 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - PERSONAL OBRERO GLOBAL 0.00 48,470.00 - -
7 2.6.2.3.99.3 00039 427 07/02/17 PLLA. 00047 INF. 038-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - PERSONAL OBRERO GLOBAL 1.00 56,855.00 - 56,855.00
7 2.6.2.3.99.3 00215 632 07/03/17 PLLA. 00096 INF. 086-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - PERSONAL OBRERO GLOBAL 1.00 66,855.00 - 66,855.00
19 2.6.2.3.99.3 00354 902 10/04/17 PLLA. 00147 INF. 162-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO - PERSONAL OBRERO GLOBAL 1.00 10,259.67 10,259.67
903 10/04/17 PLLA. 00147 INF. 162-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO - PERSONAL OBRERO GLOBAL 1.00 58,965.33 - 58,965.33
18 2.6.2.3.99.3 00532 1204 16/05/17 PLLA. 00196 INF. 215-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - PERSONAL OBRERO GLOBAL 1.00 46,868.00 - 46,868.00
1205 16/05/17 PLLA. 00196 INF. 215-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - PERSONAL OBRERO GLOBAL 1.00 23,617.00 - 23,617.00
18 2.6.2.3.99.3 00623 1365 08/06/17 PLLA. 00229 INF. 271-2'017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - PERSONAL OBRERO GLOBAL 1.00 70,480.00 - 70,480.00
7 2.6.2.3.99.3 00806 1598 11/07/17 PLLA. INF. 349-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA GLOBAL 1.00 85,060.00 85,060.00
18 2.6.2.3.99.3 00828 1624 13/07/17 PLLA. 00264 INF. 349-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - PERSONAL OBRERO GLOBAL 1.00 45,700.00 45,700.00
1625 13/07/17 PLLA. 00264 INF. 349-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - PERSONAL OBRERO GLOBAL 1.00 39,360.00 39,360.00
19 2.6.2.3.99.3 00954 1812 03/08/17 PLLA. 00295 INF. 393-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - PERSONAL OBRERO GLOBAL 1.00 86,130.00 86,130.00
19 2.6.2.3.99.3 01131 2183 08/09/17 PLLA. 00342 INF. 478-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - PERSONAL OBRERO GLOBAL 1.00 61,925.00 61,925.00
7 2.6.2.3.99.3 01326 2491 10/10/17 PLLA. 00370 INF. 520-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE - PERSONAL OBRERO GLOBAL 1.00 35,492.00 35,492.00
2492 10/10/17 PLLA. 00370 INF. 520-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE - PERSONAL OBRERO GLOBAL 1.00 25,118.00 25,118.00
18 2.6.2.3.99.3 01466 2728 10/11/17 PLLA. 00403 INF. 567-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - PERSONAL OBRERO GLOBAL 1.00 61,825.00 61,825.00
18 2.6.2.3.99.3 01624 2987 04/12/17 PLLA. 00428 INF. 614-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - PERSONAL OBRERO GLOBAL 1.00 45,550.00 45,550.00
TOTAL 820,060.00


FORMATO RO - 12
OBRA
MATERIALES/BIENES S/. 752,040.76
COMPROBANTE DE
REG. SIAF
PAGO
FTE. UNIDAD DE
FTO.
ESPECIFICA MEDIDA
COMP.
N° PECOSA FECHA N° FECHA TIPO N° FECHA N° RUC NOMBRE O RAZON SOCIAL CONCEPTO
PAGO
19 2.6.2.3.99.4 01843 00598 18/11/2016 00025 10/01/2017 O/C 00771 16/11/2016 FACTURA 001-000127 10428203149 QUIZA AEDO JHUDITH CUADERNO DE OBRA DE 50 FOLIOS AUTOCOPIABLE UNIDAD 4.00 40.00 160.00
00026 CUADERNO CUADRICULADO X 200 HOJAS ANILLADO UNIDAD 3.00 15.00 45.00
FOLDER MANILA A4 UNIDAD 24.00 0.50 12.00
PAPEL BOND A-4 COLOR BLANCO 75 GR MILLAR 6.00 28.00 168.00
LIBRETA TOPOGRAFICA UNIDAD 1.00 8.50 8.50

733.50
GRAPAS CAJA 2.00 5.00 10.00
EMGRAMPADOR UNIDAD 1.00 25.00 25.00
PERFORADOR UNIDAD 1.00 35.00 35.00
PAPEL BOND A-4 A COLORES 75 GR MILLAR 1.00 70.00 70.00
ARCHIVADOR DE PALANCA GRANDE UNIDAD 20.00 7.00 140.00
00026 10/01/2017 O/C 00771 16/11/2016 FACTURA 001-000128 10428203149 QUIZA AEDO JHUDITH LAPICERO TINTA SECA UNIDAD 24.00 2.50 60.00 60.00
19 2.6.2.3.99.4 01828 00569 14/11/2016 27 10/01/2017 O/C 00741 14/11/2016 FACTURA 001-001178 20600233018 INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD REGLA METALICA DE ALUMINIO DE 1 1/2" x 3" x 6M UNIDAD 12.00 85.00 1,020.00
LIMITADA
MALLA DE NYLON N° 100 METRO 6.00 6.00 36.00
MANGUERA PARA AGUA REFORZADO DE 1" METRO 100.00 4.30 430.00
YESO DE 25 KG BOLSA 20.00 8.00 160.00
RASTRILLO UNIDAD 4.00 18.00 72.00

3,674.00
CILINDROS METALICOS UNIDAD 10.00 78.00 780.00
CHAVOS DE 1000 L. PARA AGUA UNIDAD 2.00 418.00 836.00
CLAVO DE 1" KG. 20.00 8.00 160.00
DISCO DE CORTE DE ACERO UNIDAD 10.00 18.00 180.00

19 2.6.2.3.99.4 01827 00570 14/11/2016 00028 10/01/2017 O/C 00740 14/11/2016 FACTURA 001-001179 20600233018 INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD PLASTICO DOBLE ANCHO DE 2 METROS METRO 100.00 6.00 600.00
LIMITADA
1,150.00
RAFIA DE 2 METROS DE ALTURA METRO 100.00 5.50 550.00
19 2.6.2.3.99.4 01826 02510 00029 10/01/2017 O/C 00657 03/10/2016 FACTURA 001-026208 20406529658 GRIFO LOS AMIGOS S.R.L. GASOHOL 84 PLUS GALON 400.00 11.90 4,760.00 4,760.00
19 2.6.2.3.99.4 01825 00682 16/12/2016 00030 10/01/2017 O/C 00917 07/12/2016 FACTURA 002-000032 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO ACEITE HIDRAULICO ATF 68 GALON 40.00 59.00 2,360.00
FILTRO HIDRAULICO UNIDAD 2.00 230.00 460.00
FILTRO PRIMARIO Y SECUNDARIO UNIDAD 2.00 470.00 940.00
ACEITE MOTOR 15 W 40 CAT GALON 5.00 76.00 380.00 6,180.00


FORMATO RO - 12
OBRA
6,180.00
BATERIA 27 PLACAS UNIDAD 1.00 730.00 730.00
PRE BOMBA DE COMBUSTIBLE UNIDAD 1.00 1,270.00 1,270.00


FORMATO RO - 12
OBRA
UBICACIÓN : DISTR.: LAMPA PROV.: LAMPA DEPARTAMENTO : PUNO 6,180.00
ETER X 1/4 GALON UNIDAD 4.00 10.00 40.00
19 2.6.2.3.99.4 01897 00707 20/12/2016 00033 10/01/2017 O/C 01018 19/12/2016 FACTURA 001-000034 10239997053 SEQUEIROS PRUDENCIO PAUL GUANTES DE JEBE PAR 60.00 8.00 480.00
GUANTES DE CUERO PAR 60.00 8.00 480.00
BOTAS DE JEBE PAR 50.00 25.00 1,250.00
CHALECOS DRILL UNIDAD 70.00 28.00 1,960.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 70.00 45.00 3,150.00
CASCO TIPO JOCKEY UNIDAD 30.00 9.00 270.00 8,736.00
GUANTES DE LOMA PAR 60.00 5.00 300.00
TAPA OIDOS UNIDAD 30.00 5.00 150.00
CASCO DE SEGURIDAD P/ ING UNIDAD 6.00 36.00 216.00
CHALECO DE SEGURIDAD P/ ING. UNIDAD 6.00 70.00 420.00
CORTAVIENTOS UNIDAD 6.00 10.00 60.00
19 2.6.2.3.99.4 01899 00708 20/12/2016 00034 10/01/2017 O/C 01021 19/12/2016 FACTURA 001-000139 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. TUBERIA PVC SAL P / DESAGUE DE 4" X 3M UNIDAD 55.00 18.00 990.00
TUBERIA PVC SAL P / DESAGUE DE 3" X 3M UNIDAD 70.00 16.00 1,120.00
TUBERIA PVC SAL P / DESAGUE DE 2" X 3M UNIDAD 70.00 9.20 644.00
TUBERIA SAP PRESION C-10 DE 1" X 5M UNIDAD 15.00 18.00 270.00
TUBERIA PVC SAP PRESION C-10-DE 3/4" X 5M UNIDAD 30.00 14.00 420.00 4,454.00
TUBERIA PVC SAP PRESION C-10-DE 1/2" X 5M UNIDAD 35.00 10.00 350.00
CODO DE 90" PVC SAL DE 2" UNIDAD 60.00 5.00 300.00
00035 10/01/2017 O/C 01021 19/12/2016 FACTURA 001-000140 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. CODO DE 45" PVC SAL DE 2" UNIDAD 10.00 2.00 20.00
CODO PVC SAP 1/2" X 90" UNIDAD 60.00 1.50 90.00
CODO PVC SAP 3/4" X 90" UNIDAD 40.00 2.00 80.00
YEE PVC SAL 2" UNIDAD 35.00 2.00 70.00 633.70
YEE PVC SAL 4" UNIDAD 25.00 7.30 182.50
YEE PVC SAL SAL C/ REDUCCION 4" A 2" UNIDAD 22.00 5.30 116.60


FORMATO RO - 12
OBRA
UBICACIÓN : DISTR.: LAMPA PROV.: LAMPA DEPARTAMENTO : PUNO 633.70
TEE PVC SAL 3/4 UNIDAD 16.00 1.50 24.00
REDUCCION PVC SAL /P/ DESAGUE DE 4" A 2" UNIDAD 8.00 3.20 25.60
00036 10/01/2017 O/C 01021 19/12/2016 FACTURA 001-000141 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2" PIEZA 15.00 6.00 90.00
REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" PIEZA 9.00 12.00 108.00
PEGAMENTO PARA PVC GALON 10.00 45.00 450.00
TEE PVC SAL 1/2" UNIDAD 60.00 1.50 90.00
TUBERIA PVC SEL DE 3/4" X 3M UNIDAD 680.00 9.00 6,120.00 11,258.00
TUBERIA PVC SEL DE 1 X 3M PIEZA 120.00 15.00 1,800.00
CAJA RECTANGULAR DE PVC DE 4X2" UNIDAD 330.00 2.00 660.00
CAJA RECTANGULAR DE PVC DE 4X4" UNIDAD 290.00 2.00 580.00
CURVAS DE PVC DE 3/4" UNIDAD 1360.00 1.00 1,360.00
00037 10/01/2017 O/C 01021 19/12/2016 FACTURA 001-000142 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. CURVAS DE PVC DE 1" PIEZA 92.00 1.50 138.00
278.00
CINTA AISLANTE 3M ROLLO 35.00 4.00 140.00
7 2.6.2.3.99.4 01938 00731 26/12/2016 00046 10/01/2017 O/C 01047 22/12/2016 FACTURA 020-0021773 20511037001 GRUPO SANTA FE S.A.C. CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOLSA 2000.00 23.01 46,020.00 46,020.00
18 2.6.2.3.99.4 01775 00641 07/12/2016 00078 12/01/2017 O/C 00857 30/11/2016 FACTURA 001-000138 20600781333 BRANDER COMPANY S.R.L. MADERA AGUANO DE 1 X 8 X 10 UNIDAD 800.00 36.50 29,200.00
MADERA AGUANO DE 11/2 X 10 X 10 UNIDAD 100.00 67.00 6,700.00
MADERA AGUANO DE 1 1/2 X 12 X 10 UNIDAD 100.00 81.80 8,180.00
MADERA AGUANO DE 2 X 2 X 10 UNIDAD 180.00 17.00 3,060.00

68,200.00
MADERA ROLLISO DE AUCALIPTO D = 3 UNIDAD 800.00 9.00 7,200.00
DETRACCION DEL 4% DE LA ADQUISICION DE MADERA AGUANO

00079 12/01/2017 O/C 00857 30/11/2016 VOUCHER 05785878-5-B BANCO DE LA NACION UNIDAD - 2,728.00
Y ROLLIZO DEPOSITO A CTA CTE
19 2.6.2.3.99.4 01896 00712 20/12/2016 00127 18/01/2017 O/C 01020 19/12/2016 FACTURA 001-000220 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. BALDES DE 5 GGALONES UNIDAD 50.00 9.00 450.00
MANGUERATRANSPARENTE DE 1/2 UNIDAD 60.00 2.00 120.00
LLANTAS DE BUGUI CON CAMARA UNIDAD 20.00 19.00 380.00
LIJAR N°40 UNIDAD 10.00 2.00 20.00

2,190.00
LIJAR N°60 UNIDAD 10.00 2.00 20.00


FORMATO RO - 12
OBRA

LIJAR N°80 UNIDAD 10.00 2.00 20.00
REGLA DE ALUMINIO 1" X 3" X 6M UNIDAD 10.00 90.00 900.00
DISCO DE CORTE DE CONCRETO 7 1/4" UNIDAD 20.00 14.00 280.00
00128 18/01/2017 O/C 01020 19/12/2016 FACTURA 001-000219 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. BROCA DE 3/8 UNIDAD 20.00 15.00 300.00
BROCA DE1/2 UNIDAD 10.00 10.00 100.00
O/C DISCO DE CORTE DE MADERA 7 1/4 UNIDAD 30.00 13.00 390.00
2,334.00


FORMATO RO - 12
OBRA
O/C DISCO DE CORTE DE MADERA 10" UNIDAD 10.00 23.00 230.00
O/C DISCO DE CORTE DE ACERO 7" UNIDAD 100.00 7.00 700.00 2,334.00
O/C HOJA DE SIERRA UNIDAD 30.00 7.00 210.00
O/C FLEXOMETRO DE 5M UNIDAD 10.00 26.00 260.00
O/C FLEXOMETRO DE 8M UNIDAD 3.00 28.00 84.00
O/C WINCHA METALICA DE 30M UNIDAD 1.00 60.00 60.00
19 2.6.2.3.99.4 01895 00717 20/12/2016 00132 18/01/2017 O/C 00900 06/12/2016 FACTURA 001-000077 10803733096 GUTIERREZ AGUILAR BASILIO PUERTA TIPO 01 SEGÚN TDR UNIDAD 2.00 4,100.00 8,200.00
O/C PUERTA TIPO 02 SEGÚN TDR UNIDAD 2.00 2,900.00 5,800.00
O/C PUERTA TIPO 03 SEGÚN TDR UNIDAD 2.00 2,600.00 5,200.00 23,500.00

19 2.6.2.3.99.4 01913 00732 26/12/2016 00185 19/01/2017 O/C 01061 23/12/2016 FACTURA 001-000117 20600805879 LADRILLO KING KONG MECANIZADO 10 X 14 X 24 DE 18 HUECOS UNIDAD 21000.00 1.42 29,820.00 29,950.00
E.I.R.L.
19 2.6.2.3.99.4 01900 00734 26/12/2016 00186 19/01/2017 O/C 01031 20/12/2016 FACTURA 001-000218 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2" UNIDAD 10.00 13.00 130.00
SUMIDERO DE BRONCE DE 2" UNIDAD 23.00 8.00 184.00 449.00
SOGA REFORZADA METRO 30.00 4.50 135.00
19 2.6.2.3.99.4 01912 00723 26/12/2016 00187 19/01/2017 O/C 01059 23/12/2016 FACTURA 001-000207 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. ALAMBRE NEGRO N° 16 KILO 1000.00 5.30 5,300.00
ALAMBRE NEGRO N° 08 KILO 500.00 5.30 2,650.00
CLAVO PARA MADERA C/C DE 3" KILO 150.00 5.30 795.00 10,335.00
CLAVO PARA MADERA C/C DE 2" KILO 150.00 5.30 795.00
CLAVO PARA MADERA C/C DE 4" KILO 150.00 5.30 795.00

19 2.6.2.3.99.4 01915 00727 26/12/2016 00230 18/01/2017 O/C 01044 22/12/2016 FACTURA 0001-004362 20447882761 ACERO CORRUGADO DE D= 1/4" X 9M VARILLA 3000.00 6.20 18,600.00
34,280.00
ACERO CORRUGADO DE D= 3/4" X 9M VARILLA 280.00 56.00 15,680.00

19 2.6.2.3.99.4 01904 00711 20/12/2016 00238 23/01/2017 O/C 01015 19/12/2016 FACTURA 001-000115 20600805879 LADRILLO P TECHO DE 15 X 30 X 30 CM DE 8 HUECOS UNIDAD 8500.00 3.50 29,750.00 29,750.00
E.I.R.L.
19 2.6.2.3.99.4 01896 00712 20/12/2016 00274 26/01/2017 O/C 01020 19/12/2016 FACTURA 001-000220 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. BALDES DE 5 GALONES UNIDAD 50.00 9.00 450.00
MANGUERA TRANSPARENTE DE 1/2 UNIDAD 60.00 2.00 120.00
LLANTAS DE BUGUI CON CAMARA UNIDAD 20.00 19.00 380.00
LIJAR N° 40 UNIDAD 10.00 2.00 20.00

2,190.00
LIJAR N° 60 UNIDAD 10.00 2.00 20.00


FORMATO RO - 12
OBRA

LIJAR N° 80 UNIDAD 10.00 2.00 20.00
REGLA DE ALUMINIO 1" X 3" X 6M UNIDAD 10.00 90.00 900.00
DISCO DE CORTE DE CONCRETO 7 1/4" UNIDAD 20.00 14.00 280.00
2.6.2.3.99.4 00712 20/12/2016 O/C 01020 19/12/2016 FACTURA 001-000219 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. BROCA DE 3/8 UNIDAD 20.00 15.00 300.00
BROCA DE 1/2 UNIDAD 10.00 10.00 100.00
DISCO DE CORTE DE MADERA 7 1/4 UNIDAD 30.00 13.00 390.00
DISCO DE CORTE DE MADERA 10" UNIDAD 10.00 23.00 230.00
DISCO DE CORTE DE ACERO 7" UNIDAD 100.00 7.00 700.00 2,334.00
HOJA DE SIERRA UNIDAD 30.00 7.00 210.00
FLEXOMETRO DE 5M UNIDAD 10.00 26.00 260.00
FLEXOMETRO DE 8M UNIDAD 3.00 28.00 84.00
WINCHA METALICA DE 30M UNIDAD 1.00 60.00 60.00


FORMATO RO - 12
OBRA
19 2.6.2.3.99.4 01898 00744 28/12/2016 00291 26/01/2017 O/C 01014 19/12/2016 FACTURA 002-000047 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO CORBATA DE BARRA ESTABILIZADOR UNIDAD 12.00 680.00 8,160.00
SECADOR DE AIRE FILTRO UNIDAD 1.00 452.00 452.00
TANQUE DE RESERVA DE AGUA UNIDAD 1.00 760.00 760.00
MANGUERA DE HIDRAULICO UNIDAD 1.00 430.00 430.00

17,757.00
KID DE BOMBA DE AGUA LITRO 1.00 1,100.00 1,100.00
CORREA DE BOMBA DE AGUA GALON 1.00 215.00 215.00
FRENO DE MANO CAT UNIDAD 1.00 2,420.00 2,420.00
VALVULA DE LEVANTE UNIDAD 2.00 2,110.00 4,220.00

19 2.6.2.3.99.4 01901 00733 26/12/2016 00296 26/01/2017 O/C 01032 21/12/2016 FACTURA 001-001211 20600233018 INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD PINTURA ANTICORROSIVA BLANCO GALON 30.00 42.00 1,260.00 1,260.00
LIMITADA
19 2.6.2.3.99.4 01960 00772 29/12/2016 00338 30/01/2017 O/C 01063 24/12/2016 FACTURA 001-000010 20601394783 WICHOS E.I.R.L. PIEDRA MEDIANA DE 8" PULGADAS M3 140.00 40.00 5,600.00
17,920.00
PIEDRA GRANDE DE 12" PULGADAS M3 308.00 40.00 12,320.00
18 2.6.2.3.99.4 / 2.6.2.3.99.5 00025 00370 30/01/2017 RESOLUCION022-2017 24/01/2017

INFORME N°26-2017-MPL/OPP KARINA MAYTA JOVE RENDICION DE GASTOS DE CAJA CHICA GLOBAL 1.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
18 2.6.2.3.99.4 00353 00062 23/03/2017 01111 02/05/2017 O/C 00084 21/03/2017 FACTURA 001-000260 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. CABLE PROTEGIDO CONCENTRICO UNIDAD 100.00 4.80 480.00
555.00
EXTENSIONES DE O5 TOMAS UNIDAD 3.00 25.00 75.00
18 2.6.2.3.99.4 00351 00060 23/03/2017 01112 02/05/2017 O/C 00080 21/03/2017 FACTURA 001-000259 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. CORTAVIENTO UNIDAD 50.00 6.50 325.00
LENTES DE SEGURIDAD UNIDAD 50.00 8.00 400.00
BARBIQUEJOS UNIDAD 50.00 5.00 250.00
CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO UNIDAD 20.00 7.50 150.00
CASCO DE SEGURIDAD COLOR ANARANJADO UNIDAD 15.00 7.50 112.50 5,558.50
OVEROL UNIDAD 50.00 60.00 3,000.00


FORMATO RO - 12
OBRA
RESIDENTE DE OBRA : ING. HELMUT D RODRIGO PEÑALOZA 5,558.50

GUANTES DE LONA PAR 120.00 5.80 696.00
GUANTES DE CUERO PAR 50.00 8.50 425.00
ARNES UNG 5.00 40.00 200.00
18 2.6.2.3.99.4 00343 00061 23/03/2017 01113 02/05/2017 O/C 00082 21/03/2017 FACTURA 001-000261 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. INCORPORADOR DE AIRE GALON 20.00 112.50 2,250.00 2,250.00
19 2.6.2.3.99.4 00264 00054 13/03/2017 01114 02/05/2017 O/C 00065 10/03/2017 FACTURA 001-000255 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. ALAMBRE N°8 KILO 1200.00 5.00 6,000.00
ALAMBRE N°16 KILO 600.00 5.00 3,000.00

10,200.00
CLAVO DE 4 KILO 150.00 5.00 750.00
CLAVO DE 3 KILO 90.00 5.00 450.00
18 2.6.2.3.99.4 00442 00133 21/04/2017 01173 11/05/2017 O/C 00191 20/04/2017 FACTURA 001-000086 10803733096 GUTIERREZ AGUILAR BASILIO PINTURA ESMALTE GALON 30.00 38.00 1,140.00
2,256.00
THINER GALON 62.00 18.00 1,116.00

18 2.6.2.3.99.4 00441 00135 21/04/2017 01342 01/06/2017 O/C 00186 20/04/2017 FACTURA 0001-004793 20447882761 ACERO CORRUGADO DE 1/2" VARILLA 950.00 26.50 25,175.00 25,175.00

18 2.6.2.3.99.4 00438 00126 19/04/2017 01362 08/06/2017 O/C 00181 18/04/2017 FACTURA 001-0000180 20600805879 LADRILLO KING KONG MECANIZADO 10 X 14 X 24 DE 18 HUECOS UNIDAD 24900.00 1.30 32,370.00 32,370.00
E.I.R.L.

18 2.6.2.3.99.4 00444 00134 21/04/2017 01364 08/06/2017 O/C 00187 20/04/2017 FACTURA 0001-004792 20447882761 ACERO CORRUGADO DE 5/8" VARILLA 350.00 39.00 13,650.00
14,125.00
ACERO CORRUGADO DE 1" VARILLA 5.00 95.00 475.00
7 2.6.2.3.99.4 00079 00023 06/02/2017 01422 14/06/2017 O/C 00014 03/02/2017 FACTURA 010-076997 10023948619 ANTONIETA SATURNINA WAGNER SALMON DIESEL B-5, S50 GALON 1000.00 11.60 11,600.00 11,600.00

18 2.6.2.3.99.4 00342 00065 24/03/2017 01641 17/07/2017 O/C 00081 21/03/2017 FACTURA 001-001289 20600233018 INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD PICOS UNIDAD 6.00 31.00 186.00
LIMITADA
PALAS UNIDAD 24.00 28.00 672.00
CARRETILLAS UNIDAD 20.00 168.00 3,360.00
PONCHOS DE AGUA UNIDAD 50.00 25.00 1,250.00
BARRETAS UNIDAD 2.00 58.00 116.00

7,107.00
SILLAS UNIDAD 4.00 38.00 152.00
CALAMINAS PLANCHA 30.00 25.00 750.00
CLAVO DE CALAMINA KG. 15.00 7.00 105.00
POLEAS UNIDAD 2.00 58.00 116.00
SOGA 5/8" METRO 100.00 4.00 400.00

18 2.6.2.3.99.4 00443 00136 24/04/2017 01669 19/07/2017 O/C 00190 20/04/2017 FACTURA 001-0000181 20600805879 LADRILLO HUECO PARA TEVHO 30 X 30 X 15 DE 8 HUECOS UNIDAD 1850.00 3.55 6,567.50 6,567.50
E.I.R.L.
18 2.6.2.3.99.4 00473 00147 27/04/2017 01674 19/07/2017 O/C 00202 26/04/2017 FACTURA 002-000065 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO LLANTAS CAMINERAS 12 X 20 PONCHO CAMARA UNIDAD 3.00 2,195.00 6,585.00
6,722.00
LIQUIDO DE FRENO GALON 1.00 137.00 137.00


FORMATO RO - 12
OBRA
18 2.6.2.3.99.4 00469 00148 27/04/2017 01675 19/07/2017 O/C 00201 26/04/2017 FACTURA 002-000070 10455501259 SANCA HUARACHI JACKSON FAUSTO ACEITE DE MOTOR PARA MEZCLADORA MULTIGRADO N° 30 GALON 4.00 125.00 500.00
GRASA SECA GRUESA KILO 4.00 36.00 144.00

1,432.00
CORREA A 73 UNIDAD 12.00 55.00 660.00
RODAMIENTO PARA MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO UNIDAD 2.00 64.00 128.00
CONSTRUCTORES GENERALES MAVISA

19 2.6.2.3.99.4 00659 00240 15/06/2017 01945 11/08/2017 O/C 00294 12/06/2017 FACTURA 001-000431 20542700468 CUMBRERA INCLUYE INSTALACION M.L. 95.00 30.00 2,850.00
S.A.C.
CINTA BUTIL ROLLO 90.00 40.00 3,600.00
CONECTORES "U" PARA TAPAS DE CANTONERAS UNIDAD 70.00 13.00 910.00
TAPA Y BASE PARA LAS JUNTAS UNIDAD 40.00 220.00 8,800.00 21,970.00
ADAPTADORES DE 3/8 UNIDAD 10.00 25.00 250.00
PERNOS AUTORROSCANTE UNIDAD 13000.00 0.40 5,200.00
SILICONA UNIDAD 30.00 12.00 360.00
19 2.6.2.3.99.4 00660 00239 15/06/2017 01946 11/08/2017 O/C 00293 12/06/2017 FACTURA 001-000091 10803733096 GUTIERREZ AGUILAR BASILIO CALAMINON TIPO T 0.40 INCLUYE INSTALACION M2 780.00 41.00 31,980.00 31,980.00

19 2.6.2.3.99.4 00658 00238 15/06/2017 01949 11/08/2017 O/C 00292 12/06/2017 FACTURA 001-000430 20542700468 THINER GALON 120.00 18.00 2,160.00 2,160.00
S.A.C.

01950 11/08/2017 O/C 00292 12/06/2017 FACTURA 001-000429 20542700468 ANGULO DE 2" X 2" X 3/16 UNIDAD 85.00 60.00 5,100.00
S.A.C.
ANGULO DE 1" 1/2 X 1 1/2" X 1/8 UNIDAD 85.00 22.00 1,870.00
PLANCHA DE 3/16 UNIDAD 7.00 180.00 1,260.00
PINTUTRA ESMALTE ANTICORRESIVO GALON 99.00 38.00 3,762.00
SOLDADURA CELLOCORD KG. 400.00 11.00 4,400.00 19,372.00
SOLDADURA SUPERCITO KG. 150.00 13.00 1,950.00
HOJA DE SIERRA PARA CORTAR UNIDAD 30.00 6.00 180.00
DISCO DE CORTE PARA TROZADOR UNIDAD 26.00 25.00 650.00
DISCO DE DESBASTE DE ESMERIL UNIDAD 25.00 8.00 200.00
7 2.6.2.3.99.4 00772 00246 16/06/2017 02272 15/09/2017 O/C 00300 14/06/2017 FACTURA 001-000237 10428203149 QUIZA AEDO JHUDITH VINIFAN UNIDAD 3.00 12.00 36.00
CINTA MASKING UNIDAD 1.00 4.50 4.50
CINTA SCOTCH UNIDAD 2.00 2.00 4.00

237.50
POSIT PAQUETE 10.00 13.00 130.00
FOLDER MANILA UNIDAD 48.00 0.50 24.00
ENGRAMPADOR METALICO TIPO ALICATE UNIDAD 1.00 39.00 39.00


FORMATO RO - 12
OBRA
02273 15/09/2017 O/C 00300 14/06/2017 FACTURA 001-000236 10428203149 QUIZA AEDO JHUDITH ARCHIVADORES A4 UNIDAD 15.00 7.00 105.00
PAPEL BOND MILLAR 10.00 28.00 280.00
PAPEL BOND COLORES MILLAR 3.00 70.00 210.00
TONER UNIDAD 3.00 195.00 585.00
PAPEL LUSTRE UNIDAD 20.00 0.50 10.00

1,507.00
CUADERNO DE OBRA UNIDAD 5.00 50.00 250.00
ARCHIVADORES A5 UNIDAD 6.00 7.00 42.00
LAPICERO DOC. 1.00 6.00 6.00
CORRECTOR UNIDAD 2.00 3.50 7.00
LAPIZ UNIDAD 12.00 1.00 12.00
7 2.3.2.2.4 4 00274 02274 15/09/2017 ADQUICISION DE LIBRO DE REGISTRO DE O/C UNIDAD 1.00 380.00 380.00 380.00
9 2.6.2.3.99.4 01002 00374 27/07/2017 02294 19/09/2017 O/C 00392 24/07/2017 FACTURA 001-000402 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. TRIPLAY COPAIBA DE 18 MM X 1.20 X 2.4 MTS PLANCHA 10.00 130.00 1,300.00 1,300.00
9 2.6.2.3.99.4 01004 00373 27/07/2017 02295 19/09/2017 O/C 00391 24/07/2017 FACTURA 001-000403 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. ESCOBAS DE PAJA UNIDAD 12.00 13.00 156.00
ESCOBAS UNIDAD 6.00 10.00 60.00

1,196.00
GUNATES DE JEBE UNIDAD 40.00 10.00 400.00
GUANTES DE LONA UNIDAD 100.00 5.80 580.00
9 2.6.2.3.99.4 01003 00371 27/07/2017 02296 19/09/2017 O/C 00393 24/07/2017 FACTURA 001-000404 20601200326 DISTRIBUIDORA MONTE HERMÓN E.I.R.L. DISCO DE CORTE DE MADERA UNIDAD 15.00 13.50 202.50
DISCO DE CORTE DE ACERO UNIDAD 25.00 14.50 362.50
BROCA DE 5/8 PARA MADERA UNIDAD 10.00 14.00 140.00 981.00
BROCAS PARA CONCRETO DE 5/8 UNIDAD 15.00 14.00 210.00
HOJAS DE SIERRA UNIDAD 12.00 5.50 66.00
7 2.6.2.3.99.4 00723 00290 27/06/2017 02334 22/09/2017 O/C 00322 19/06/2017 FACTURA 001-000038 10239997053 SEQUEIROS PRUDENCIO PAUL ALAMBRE N° 18 KILO 800.00 5.20 4,160.00
ALAMBRE N° 16 KILO 800.00 5.20 4,160.00

9,412.00
CLAVO DE 2 1/2" KILO 120.00 5.20 624.00
CLAVO DE 4" KILO 90.00 5.20 468.00
9 2.6.2.3.99.4 00898 00381 11/08/2017 02345 26/09/2017 O/C 00376 11/07/2017 FACTURA 010-081088 10023948619 WAGNER SALMON ANTONIETA SATURNINA PETROLEO DIESEL B5-S50 GALON 1050.00 11.60 12,180.00 12,180.00
A&C ATLANTIS SOCIEDAD ANONIMA

19 2.6.2.3.99.4 01100 02428 04/10/2017 O/C 00433 01/09/2017 FACTURA 001-000036 20602411908 ALICATE DE DE PRESION UNIDAD 1.00 26.00 26.00
CERRADA
DISCO DE CORTE DE CONCRETO UNIDAD 4.00 22.00 88.00


FORMATO RO - 12
OBRA
AMOLADORA DE CORTE UNIDAD 1.00 285.00 285.00
SOMBRERO DE VENTILACION UNIDAD 6.00 4.00 24.00
CODO DE 4" SAL UNIDAD 14.00 5.00 70.00
CODO PVC DE 90" DE 4" CON REDUCCION 22 SAL UNIDAD 8.00 6.80 54.40
CODO DE PVC DE 45" DE 42 SAL UNIDAD 10.00 6.50 65.00
CODO DE PVC DE 90° DE 2 ° SAL UNIDAD 80.00 2.00 160.00
CODO DE 45° PVC DE 2° SAL UNIDAD 30.00 2.50 75.00
YEE PVC DE 4" X 2" SAL UNIDAD 18.00 6.80 122.40
YEE PVC DE 4" SAL UNIDAD 14.00 9.80 137.20
YEE PVC DE 2" SAL UNIDAD 30.00 5.50 165.00 6,584.00
REDUCCION DE PVC DE 4" X 2" SAL UNIDAD 8.00 6.00 48.00
TEE PVC DE 4" SAL UNIDAD 14.00 9.00 126.00
TUBO DE PVC SAL DE 4" UNIDAD 40.00 25.00 1,000.00
CODO DE PVC DE 2" PARA LUZ UNIDAD 100.00 8.00 800.00
TUBO DE PVC DE 2" LUZ / BLANCO UNIDAD 60.00 18.00 1,080.00
RECTANGULAR DE PVC UNIDAD 70.00 2.00 140.00
TUBO PARA LUZ DE 1" UNIDAD 120.00 8.00 960.00
CODO PARA LUZ DE 1" UNIDAD 70.00 1.50 105.00
TUBO PARA LUZ DE 3/4 UNIDAD 200.00 4.50 900.00

02429 04/10/2017 O/C 00433 01/09/2017 FACTURA 001-000035 20602411908 UNION UNIVERSAL DE 1" 4.00 6.50 26.00
CERRADA
TUBERIA DE 1/2" PESADO ROSCA 120.00 18.00 2,160.00
TUBERIA DE 3/4 ROSCA 40.00 21.00 840.00
TUBO DE PVC SAL DE 2" 45.00 14.00 630.00
TUBO DE PVC SAL DE 3" 20.00 18.00 360.00
TUBO DE PVC 90° DE 3" SAL 25.00 5.00 125.00
TUBO DE PVC 45° DE 3" SAL 10.00 5.00 50.00


FORMATO RO - 12
OBRA
REDUCCION PVC DE 3" A 2" SAL 20.00 4.80 96.00
PEGAMENTO OATEY 3.00 125.00 375.00
LIJAR N° 60 10.00 2.50 25.00
WAYPE 20.00 16.50 330.00
CODO DE 90° DE 1/2 HIDRO 250.00 1.80 450.00
TEE 1/2 HIDRO 220.00 1.80 396.00
CODO DE 90° DE 3/4" 70.00 2.00 140.00
TEE DE 3/4" 40.00 3.50 140.00

7,992.40
CODO 90° DE 1" 15.00 2.80 42.00
TEE DE 1" 10.00 3.80 38.00
LLAVE DE PASO DE 1" 6.00 12.00 72.00
LLAVE DE PASO DE 1/2" 25.00 8.00 200.00
LLAVE DE PASO DE 3/4" 3.00 10.00 30.00
UNION UNIVERSAL DE 1/2" HIDRO 60.00 4.00 240.00
UNION UNIVERSAL DE 3/4" HIDRO 6.00 6.50 39.00
NIPLE DE 1/2" EN HIDRO 240.00 1.50 360.00
NIPLE DE 3/4EN HIDRO 24.00 2.00 48.00
NIPLE DE 1" EN HIDRO 8.00 3.00 24.00
TUBERIA DE 1" ROSCA 20.00 25.00 500.00
REDUCCION DE 1" A 3/4" 8.00 3.00 24.00
REDUCCION DE 3/4" A 1" 18.00 1.80 32.40
TEFLON 40.00 2.50 100.00
ADEX 1/32 10.00 10.00 100.00
19 2.6.2.3.99.4 01212 00418 20/09/2017 2471 05/10/2017 O/C 00443 18/09/2017 FACTURA 001-000102 20448778305 CORPORACION FERT. MAGDY E.I.R.L PORCELANATO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS M2 1155.00 27.70 31,993.50 31,993.50
19 2.6.2.3.99.4 01011 00376 04/08/2017 2472 05/10/2017 O/C 00397 31/07/2017 FACTURA 001-000106 10803733096 GUTIERREZ AGUILAR BASILIO TUBO RECTANGULAR 4" X 4" X 2.5" mm UNIDAD 10.00 180.00 1,800.00
TUBO RECTANGULAR 4" X 4" X 2mm UNIDAD 20.00 171.80 3,436.00

15,648.00
TUBO CUADRADO 50 X 70 X 2.5 mm UNIDAD 26.00 82.00 2,132.00
TUBO RECTANGULAR EN CURVO DE 4" X 2 " X 2.5 UNIDAD 46.00 180.00 8,280.00


FORMATO RO - 12
OBRA
9 2.6.2.3.99.4 00910 00372 27/07/2017 2512 11/10/2017 O/C 00394 26/07/2017 FACTURA 001-000470 20542700468 TUBO RECTANGULAR DE 50 X 70 X 2.5 MM PARA CORREA UNIDAD 260.00 82.00 21,320.00 21,320.00
S.A.C.
7 2.6.2.3.99.4 00751 00271 23/06/2017 2669 30/10/2017 O/C 00323 19/06/2017 FACTURA 001-000559 20600439074 GRUPO HORRAVAN E.I.R.L TUBO CAÑERIA DE 1" 1/2 E.1.8MM UNIDAD 14.00 58.00 812.00
TUBO CAÑERIA DE 1" E.1.8MM UNIDAD 14.00 42.00 588.00
FIERRO LISO DE 1/2 VARILLA 1.00 22.00 22.00
SOLDADURA PUNTO AZUL 1/8" KILO 20.00 15.50 310.00

1,980.00
PINTURA ANTICORROSIVA GALON 2.00 49.00 98.00
THINER GRANEL GALON 2.00 19.00 38.00
DISCO DE CORTE #18 UNIDAD 2.00 29.00 58.00
DISCO DE CORTE #07 UNIDAD 3.00 18.00 54.00

19 2.6.2.3.99.4 00897 00452 10/10/2017 2764 10/11/2017 O/C 00484 06/10/2017 FACTURA 001-000039 20602411908 OCRE COLOR NEGRO / ROJO KILO 475.00 9.50 4,512.50 4,512.50
CERRADA
9 2.6.2.3.99.4 01013 00384 11/08/2017 2863 24/11/2017 O/C 00398 31/07/2017 FACTURA 001-001438 20600233018 INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD TUBO CAÑERIA DE 1/2 C=1.2MM UNIDAD 30.00 28.00 840.00
LIMITADA
TUBO REDONDO CAÑERIA DE 1 1/4 e=15MM UNIDAD 2.00 47.00 94.00
TUBO REDONDO CAÑERIA UNIDAD 6.00 29.80 178.80

2,094.80
TUBO CAÑERIA DE 1" UNIDAD 10.00 42.00 420.00
TUBO CAÑERIA DE 1 1/2" UNIDAD 10.00 54.00 540.00
FIERRO LISO DE 1/2" X 6 MTS UNIDAD 1.00 22.00 22.00
CORPORACION SULYMAR CONTRATISTAS

19 2.6.2.3.99.4 01498 00478 08/11/2017 3057 13/12/2017 O/C 00470 02/10/2017 FACTURA 001-000048 20600898061 1 M2 386.50 82.70 31,963.55 31,963.55
GENERALES S.A.C.
19 2.6.2.3.99.4 01210 00419 20/09/2017 3129 19/12/2017 O/C 00444 18/09/2017 FACTURA 001-000109 20448778305 CORPORACION FERT. MAGDY E.I.R.L CERAMICO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS M2 414.00 24.14 9,993.96
12,290.16
CERAMICO PARED SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS M2 129.00 17.80 2,296.20
19 2.6.2.3.99.4 01211 00417 20/09/2017 3130 19/12/2017 O/C 00442 18/09/2017 FACTURA 001-000107 20448778305 CORPORACION FERT. MAGDY E.I.R.L CRUCETA DE 1 MM (BOLSA DE 100 UNID) BOLSA 10.00 7.89 78.90
CRUCETA DE 3 MM (BOLSA DE 100 UNID) PAQUETE 30.00 7.89 236.70
PEGAMENTO PARA PORCELANA X 25 KG EXTRA FUERTE BOLSA 380.00 37.20 14,136.00
PEGAMENTO PARA CERAMICO BOLSA DE 25KG BOLSA 200.00 16.40 3,280.00 21,618.15
FRAGUA KG. 260.00 10.78 2,802.80
CANTONERAS DE ALUMINIO DE 1" X 1" X 2" MM DE 6 METROS UNIDAD 15.00 55.00 825.00
PERFILES (1.80M) UNIDAD 45.00 5.75 258.75
19 2.6.2.3.99.4 01213 00421 20/09/2017 3131 19/12/2017 O/C 00446 18/09/2017 FACTURA 001-000106 20448778305 CORPORACION FERT. MAGDY E.I.R.L PINTURA SATINADO CPP GALON 116.00 61.00 7,076.00
PINTURA LATEX VENCEDOR VINIL ACRILICA GALON 260.00 46.00 11,960.00


FORMATO RO - 12
OBRA
IMPRIMANTE ANYPSA GALON 220.00 21.00 4,620.00
PASTA MURAL ANYPSA GALON 150.00 22.00 3,300.00
LIJAR N°80 PLANCHA 300.00 2.20 660.00
LIJAR N° 100 PLANCHA 300.00 2.20 660.00
ESPATULAS DE 4" UNIDAD 20.00 7.00 140.00
BROCHA TUMI 4" UNIDAD 5.00 22.00 110.00 30,336.00
BROCHAS DE 2" TUMI UNIDAD 10.00 8.00 80.00
BROCHAS TUMI 1" UNIDAD 10.00 5.00 50.00
RODILLO DE 9" TORO UNIDAD 20.00 12.00 240.00
RODILLO TORO 5" UNIDAD 5.00 8.00 40.00
HUAYPE KG. 50.00 15.00 750.00
PLANCHA METALICA PARA PULIR UNIDAD 6.00 25.00 150.00
PLASTICO DOBLE ANCHO ROLLO 1.00 500.00 500.00
01896 ANULADO 3586
01896 ANULADO 3586
TOTAL -


FORMATO RO - 12
OBRA
SERVICIOS S/. 97,300.00
COMPROBANTE DE
REG. SIAF
PAGO
FTE. UNIDAD DE
FTO.
ESPECIFICA MEDIDA
COMP.
PAGO
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA, MAQUINARIA PESADA

19 2.6.2.3.99.5 01831 71 12/01/17 O/S 00671 18/11/2016 FACTURA 002-00249 20406498167 EL TRANSPORTADOR E.I.R.L VIAJE 2.00 3,200.00 6,400.00 6,400.00
MOTONIVELADOA 670G
SERVICIO DE ALQUILER DE MOTONIVELADORA DE 185 HP PARA

18 2.6.2.3.99.5 01166 138 18/01/17 O/S 00482 26/08/2016 FACTURA 001-00008 10012213030 CACERES FLORES FABIAN SEBASTIAN H.M. 20.00 150.00 3,000.00 3,000.00
LA OBRA
19 2.6.2.3.99.5 01854 339 30/01/17 O/S 00714 28/11/2016 FACTURA 001-000543 20447891086 JPP MAQUINARIA Y MINERIA E.I.R.L. SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA H.M. 100.00 120.00 12,000.00 12,000.00
02005 369 ANULADO
SERVICIO DE ALQUILER DE 03 WINCHE DE DOS BALDES DE 350

19 2.6.2.3.99.5 00355 1349 05/06/17 O/S 00131 22/03/2017 FACTURA 001-000120 10024162759 APAZA SONCCO RUIN GREGORIO DIA 3.00 750.00 2,250.00 2,250.00
KG MOTOR ELECTRONICO INCLUIDO OPERADOR
SERVICIO DE ALQUILER DE 03 MEZCLADORAS DE CONCRETO

1350 05/06/17 O/S 00131 22/03/2017 FACTURA 001-000121 10024162759 APAZA SONCCO RUIN GREGORIO DIA 3.00 900.00 2,700.00 2,700.00
CON TOLVA, MOTOR DE 12HP DE 11 PIES (INCLUIDO OPERADOR)
SERVICIO PINTADO DE POSTES METALICOS DE CERCO

18 2.6.2.3.99.5 00474 1363 08/06/17 O/S 00213 20/04/2017 FACTURA 001-000088 10803733096 GUTIERREZ AGUILAR BASILIO GBL 1.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00
PERIMETRICO DEL TERMINAL
SERVICIO DE ELABORACION DE TIJERALES METALICOS SEGÚN
19 2.6.2.3.99.5 01495 2930 30/11/17 O/S 00777 02/11/2017 FACTURA 001-000123 10803733096 GUTIERREZ AGUILAR BASILIO TERMINOS REFERENCIAS (TDR) INCLUYE MONTAJE DE TIJERAS SERVIVIO 1.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00
DEL BLOQUE N° 1 , BLOQUE N° 243
19 2.6.2.3.99.5 01479 2929 30/11/17 O/S 00720 10/10/2017 FACTURA 002-001057 10024409631 QUIJHUA CHAMPI ROCIO ENMA SERVICIO DE RODILLO COMPACTADORA USO VIBRATORIO H.M. 40.00 160.00 6,400.00 6,400.00
19 2.6.2.3.99.5 01477 2928 30/11/17 O/S 00722 10/10/2017 FACTURA 002-001058 10024409631 QUIJHUA CHAMPI ROCIO ENMA SERVICO DE ALQUILER EXCAVADORA SOBRE RUEDAS H.M. 45.00 190.00 8,550.00 8,550.00
19 2.6.2.3.99.5 01378 2927 30/11/17 O/S 00723 10/10/2017 FACTURA 002-001056 10024409631 QUIJHUA CHAMPI ROCIO ENMA SERVICIO DE MOTONIVELADORA H.M. 50.00 180.00 9,000.00 9,000.00
19 2.6.2.3.99.5 01364 3031 11/12/17 O/S 00724 10/10/2017 FACTURA 001-001053 10024409631 QUIJHUA CHAMPI ROCIO ENMA SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL H.M. 70.00 180.00 12,600.00 12,600.00
TOTAL 97,300.00
COSTO INDIRECTO S/. 243,872.84


FORMATO RO - 12
OBRA
GASTOS GENERALES S/. 134,584.77
COMPROBANTE DE
REG. SIAF
PAGO
FTE. UNIDAD DE
FTO.
ESPECIFICA MEDIDA
COMP.
PAGO
19 2.6.2.3.99.3 01955 40 10/01/17 PLLA. 00656 INF. 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 - PERSONAL ADMINISTRATIVO
MES 1.00 10,333.33 10,333.33
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 - AFP RESIDENTE DE OBRAMES 1.00 477.28 477.28
01815 ANULADO 361 -
01955 ANULADO 364 - -
19 2.6.2.3.99.3 01955 365 30/01/17 PLLA. 00657 INF. 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 - AFP RESIDENT MES 1.00 477.28 477.28
366 30/01/17 PLLA. 00657 INF. 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 - ESSALUD RES MES 1.00 342.00 342.00
7 2.6.2.3.99.3 00067 459 08/02/17 PLLA. 00048 INF. 039-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - RESIDENTE DE OBRA MES 1.00 2,856.27 2,856.27
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DEL RESIDENTE
MESDE OBRA 1.00 444.60 444.60
465 09/02/17 PLLA. 00048 INF. 039-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA AL MES DE ENERO - IMPUESTO A LA RENTA DE 5TA CATEGORIA DEL RESIDENTE
CORRESPONDIENTE MES DE OBRA 1.00 119.13 119.13
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - ESSALUD DEL RESIDENTE DE OBRAMES 1.00 307.80 307.80
18 2.6.2.3.99.3 01039 1587 09/08/16 PLLA. 00345 INF. 351-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - ASISTENTE TECNICO MES 1.00 - -
01815 ANULADO 479 MES 1.00 - -
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 - ESSALUD RESIDENTE DE OBRA
MES 1.00 342.00 342.00
7 2.6.2.3.99.3 00067 526 02/03/17 PLLA. 00049 INF. 039-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPACORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - PERSONAL ADMINISTRATIVO MES 1.00 9,400.00 9,400.00
19 2.6.2.3.99.3 00251 738 15/03/17 PLLA. 00109 INF. 102-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - PERSONAL MES 1.00 3,186.87 - 3,186.87
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - PERSONAL ADMINISTRATIVO MES 1.00 8,613.33 8,613.33
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DEL PERSONAL
MES 1.00 494.00 494.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - IMPUESTO A LA RENTA DE 5TA CATEGORIA DEL
MES
PERSONAL 1.00 119.13 119.13
742 15/03/17 PLLA. 00109 INF. 102-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPACORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - ESSALUD DEL PERSONAL MES 1.00 342.00 342.00
00359 ANULADO 951 MES 1.00 -
18 2.6.2.3.99.3 00359 952 17/04/17 PLLA. 00153 INF. 166-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPACORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO - PERSONAL ADMINISTRATIVO MES 1.00 11,600.00 11,600.00
18 2.6.2.3.99.3 00359 981 19/04/17 PLLA. 00152 INF. 166-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIALCORRESPONDIENTE
DE LAMPA AL MES DE MARZO - SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DEL PERSONAL
MES 1.00 494.00 494.00


FORMATO RO - 12
OBRA
982 19/04/17 PLLA. 00152 INF. 166-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO - ESSALUD DEL PERSONAL MES 1.00 342.00 342.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO - IMPUESTO A LA RENTA DE 5TA CATEGORIA DELMES
PERSONAL 1.00 119.10 119.10
00620 ANULADO 1415 MES 1.00 -
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - PERSONAL

18 2.6.2.3.99.3 00620 1416 14/06/17 PLLA. 00195 INF. 214-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA ADMINISTRATIVO
MES 1.00 9,800.00 9,800.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - SISTEMA NACIONAL DE

1417 14/06/17 PLLA. 00194 INF. 214-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA PENSIONES DEL PERSONAL
MES 1.00 494.00 494.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - IMPUESTO A LA RENTA

DE 5TA CATEGORIA DEL PERSONAL
MES 1.00 119.10 119.10
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - ESSALUD DEL

PERSONAL
MES 1.00 342.00 342.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - PERSONAL

ADMINISTRATIVO
MES 1.00 9,133.33 9,133.33
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - SISTEMA NACIONAL DE

PENSIONES DEL RESIDENTE DE OBRA
MES 1.00 494.00 494.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - IMPUESTO A LA RENTA

DE 5TA CATEGORIA DEL RESIDENTE DE OBRA
MES 1.00 115.00 115.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - ESSALUD DEL

RESIDENTE DE OBRA
MES 1.00 342.00 342.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - PERSONAL

ADMINISTRATIVO
MES 1.00 10,948.39 10,948.39
1851 04/08/17 PLLA. 00296 INF. 394-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - PERSONAL TECNICO MES 1.00 9,541.94 9,541.94
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DEL RESIDENTE
MESDE OBRA 1.00 494.00 494.00
1887 07/08/17 PLLA. 00297 INF. 394-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA AL MES DE JULIO - IMPUESTO A LA RENTA DE 5TA CATEGORIA DEL RESIDENTE
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - ESSALUD DEL RESIDENTE DE OBRA MES 1.00 342.00 342.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DEL RESIDENTE
MESDE OBRA 1.00 462.00 462.00
1891 08/08/17 PLLA. 00262 INF. 348-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA AL MES DE MAYO - IMPUESTO A LA RENTA DE 5TA CATEGORIA DEL RESIDENTE
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - ESSALUD DEL RESIDENTE DE OBRA MES 1.00 320.00 320.00
1987 14/08/17 PLLA. 00268 INF. 351-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - RESIDENTE DE OBRA MES 1.00 3,191.00 3,191.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - PERSONAL ADMINISTRATIVO MES 1.00 7,993.55 7,993.55
2260 15/09/17 PLLA. 00336 INF. 473-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA AL MES DE AGOSTO - SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DEL RESIDENTE
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - ESSALUD DEL RESIDENTE DE OBRA
MES 1.00 88.26 88.26
2262 15/09/17 PLLA. 00337 INF. 473-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIALCORRESPONDIENTE

DE LAMPA AL MES DE AGOSTO - SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DEL PERSONAL
MES 1.00 366.52 366.52
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - IMPUESTO A LA RENTA DE 5TA CATEGORIA DELMES
PERSONAL 1.00 37.00 37.00


FORMATO RO - 12
OBRA
2264 15/09/17 PLLA. 00337 INF. 473-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - ESSALUD DEL PERSONAL MES 1.00 253.74 253.74
19 2.6.2.3.99.3 01178 2310 20/09/17 PLLA. 00337 INF. 157-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - PERSONAL MES 1.00 2,415.83
01399 ANULADO 2617
9 2.6.2.3.99.3 01398 2619 26/10/17 PLLA. 00372 INF. 521-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE - RESIDENTE DE OBRA MES 1.00 3,191.00
2620 26/10/17 PLLA. 00372 INF. 521-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA AL MES DE SETIEMBRE - SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DEL RESIDENTE
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE - IMPUESTO A LA RENTA DE 5TA CATEGORIA DEL RESIDENTE
MES DE OBRA
1.00 115.00 115.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE - ESSALUD DEL RESIDENTE DE OBRA
MES 1.00 342.00 342.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE - PERSONAL ADMINISTRATIVO MES 1.00 9,800.00 9,800.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DEL PERSONAL
MES 1.00 494.00 494.00
2791 14/11/17 PLLA. 00402 INF. 569-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPACORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - ESSALUD DEL PERSONAL MES 1.00 342.00 342.00
2795 14/11/17 PLLA. 00402 INF. 569-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - PERSONAL MES 1.00 3,306.00 3,306.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - PERSONAL ADMINISTRATIVO MES 1.00 5,007.00 5,007.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO - ASISTENTE DE SUPERVISION MES 1.00 2,000.00 2,000.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 - SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DEL RESIDENTE
MES DE OBRA
1.00 494.00 494.00
3002 06/12/17 PLLA. 00430 INF. 615-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DECORRESPONDIENTE
LAMPA AL MES DE NOVIEMBRE 2017 - ESSALUD DEL RESIDENTE DE OBRA
MES 1.00 432.00 432.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 - PERSONAL ADMINISTRATIVO
MES 1.00 3,066.67 - 3,066.67
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - RESIDENTE DE

OBRA
MES 1.00 3,066.67 3,066.67
TOTAL 134,584.77
GASTOS DE LIQUIDACION S/. 0.00
COMPROBANTE DE
REG. SIAF
PAGO
FTE. UNIDAD DE
FTO.
ESPECIFICA MEDIDA
COMP.
PAGO
0 00000 00/00/0000 00000 00/00/0000 NO CORRESPONDE -
GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 90,000.00
COMPROBANTE DE
REG. SIAF
PAGO
FTE. UNIDAD DE
FTO.
ESPECIFICA MEDIDA


FORMATO RO - 12
OBRA
FTE. REPORTE DE INFORME 2017 UNIDAD DE
FTO.
ESPECIFICA MEDIDA
COMP.
PAGO
DETRACCION 10% DEL SERVICIO DE ELABORACION DE

18 2,6,81,31 00402 673 13/05/16 BOUCHER
05248373 -4-X 25/05/2016 FACTURA E E001-31 10329551291 SEGURA GAMBOA LEONCIO ANIBAL
EXPEDIENTE TECNICO-(1RA ARMADA 50%)
UND 1.00 6,000.00 6,000.00
60,000.00
SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO-(1RA
18 674 13/05/16 O/S 00238 11/05/2016 FACTURA E E001-31 10329551291 SEGURA GAMBOA LEONCIO ANIBAL
ARMADA 50%)
SERVICIO 1.00 60,000.00 54,000.00
CONTRATACION DE SERVIVIOS DE ELABORACION DE

19 2,6,81,31 01807 3477 27/12/16 O/S 00601 17/10/2016 FACTURA EE001-47 - E001-48 10329551291 SEGURA GAMBOA LEONCIO ANIBAL
EXPEDIENTE TECNICO -(2DA ARMADA 50%)
SERVICIO 1.00 60,000.00 30,000.00 30,000.00
TOTAL 90,000.00
GASTOS DE SUPERVISION S/. 19,288.07
COMPROBANTE DE
REG. SIAF
PAGO
FTE. UNIDAD DE
FTO.
ESPECIFICA MEDIDA
COMP.
PAGO
18 2,6,81,41 00039 ANULADO 441 MES 1.00 -
18 2,6,81,41 00039 442 08/02/17 PNLL 00040 INF. 035-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - SUPERVISOR DE OBRA MES 1.00 1,866.67 1,866.67
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - SISTEMA NACIONAL DE PENSIONESMES 1.00 485.33 485.33
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - IMPUESTO A LA RENTA 5TA CATEGORIA
MES 1.00 779.50 779.50
460 09/02/17 PNLL 00040 INF. 035-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - ESSALUD MES 1.00 336.00 336.00
492 22/02/17 PNLL 00040 INF. 035-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - SUPERVISOR DE OBRA MES 1.00 3,112.10 3,112.10
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA
MES 1.00 1,866.67 1,866.67
18 2,6,81,41 00269 ANULADO 776 MES 1.00 -
19 2,6,81,41 00269 777 17/03/17 PNLL 00114 INF. 106-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - SUPERVISOR DE OBRA MES 1.00 2,000.00 2,000.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES
MES 1.00 520.00 520.00
790 20/03/17 PNLL 00113 INF. 106-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DECORRESPONDIENTE
LAMPA AL MES DE FEBRERO - IMPUESTO A LA RENTA DE 5TA CATEGORIA
MES 1.00 135.90 135.90
791 20/03/17 PNLL 00113 INF. 106-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - ESSALUD MES 1.00 360.00 360.00
19 2,6,81,41 00339 900 10/04/17 PNLL 00651 INF. 584-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2016 - PAGO DE PERSONAL MES 1.00 3,482.80 3,482.80
901 10/04/17 PNLL 00652 INF. 584-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2016- ASISTENTE DE SUPERVISION MES 1.00 2,000.00 2,000.00
978 19/04/17 PNLL 00651 INF. 584-2016 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2016- AFP MES 1.00 517.20 517.20
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO - SISTEMA NACIONAL DE PENSIONESMES 1.00 520.00 520.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO - IMPUESTO A LA RENTA DE 5TA CATEGORIA
MES 1.00 135.90 135.90
1232 19/05/17 PNLL 00148 INF. 163-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO - ESSALUD MES 1.00 360.00 360.00
7 2,6,81,41 00339 1343 02/06/17 PNLL 00651 R.G. 143-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2016 - PAGO DE PERSONAL MES 1.00 360.00 360.00
18 2,6,81,41 00359 ANULADO 1345


FORMATO RO - 12
OBRA
18 2,6,81,41 00359 ANULADO 1346
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DE SUPERVISOR
MESDE OBRA 1.00 520.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - IMPUESTO A LA RENTA DE 5TA CATEGORIA
MES 1.00 131.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - ESSALUD SUPERVISOR DE OBRA MES 1.00 360.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DE SUPERVISOR
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - IMPUESTO A LA RENTA DE SUPERVISOR DEMES
OBRA 1.00 131.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - ESSALUD SUPERVIDSOR DE OBRA MES 1.00 360.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DE SUPERVISOR
1896 08/08/17 PNLL 00236 INF. 009-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA AL MES DE ABRIL - IMPUESTO A LA RENTA DE 5TA CATEGORIA DE SUPERVISOR
CORRESPONDIENTE MES DE OBRA 1.00 136.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - ESSALUD DE SUPERVISOR DE OBRAMES 1.00 360.00
19 2,6,81,41 01193 2305 20/09/17 PNLL 00347 INF. 15-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CORRESPONDIENTE
DE LAMPA AL MES DE MAYO - SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DEL PERSONAL
MES 1.00 520.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - IMPUESTO A LA RENTA DE 5TA CATEGORIA DEL PERSONAL
MES 1.00 131.00
2307 20/09/17 PNLL 00347 INF. 15-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - ESSALUD DEL PERSONAL MES 1.00 360.00
19 2,6,81,41 01218 2326 21/09/17 PNLL 00348 INF. 493-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIALCORRESPONDIENTE
DE LAMPA AL MES DE AGOSTO - SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DEL PERSONAL
MES 1.00 385.81
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - IMPUESTO A LA RENTA DE 5TA CATEGORIA DELMES
PERSONAL 1.00 48.00
2328 21/09/17 PNLL 00348 INF. 493-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - ESSALUD DEL PERSONAL MES 1.00 267.10
19 2,6,81,41 00269 2536 16/10/17 PNLL 00113 INF. 106-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - PAGO AL PERSONAL MES 1.00 3,344.10
18 2,6,81,41 00359 ANULADO 2559
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE - SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DEL PERSONAL
MES 1.00 520.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE - IMPUESTO A LA RENTA DE 5TA CATEGORIA DEL
MESPERSONAL 1.00 131.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE - ESSALUD DEL PERSONAL MES 1.00 360.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DEL PERSONAL
MES 1.00 520.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - IMPUESTO A LA RENTA DE 5TA CATEGORIA DELMES
PERSONAL 1.00 89.00
2794 14/11/17 PNLL 00401 INF. 566-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPACORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - ESSALUD DEL PERSONAL MES 1.00 360.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DEL PERSONAL
MES 1.00 520.00
3093 15/12/17 PNLL 00441 INF. 636-2017 20165563515 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA AL MES DE NOVIEMBRE -IMPUESTO A LA RENTA DE 5TA CATEGORIA DEL
CORRESPONDIENTE MESPERSONAL 1.00 90.00 90.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE -ESSALUD DEL PERSONAL MES 1.00 360.00 360.00
TOTAL 19,288.07


FORMATO RO - 12
OBRA
total GASTO S/. 1,913,273.60

MPC, DICIEMBRE - 2016
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
CUADRO ANALITICO DE EJECUCION FINANCIERA

FORMATO RO - 13
: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE TERRESTRE EN LA CIUDAD DE LAMPA, DIST
OBRA
UBICACIÓN : LAMPA DISTR.: LAMPA PROV.: LAMPA DEPARTAMENTO : PUNO
RESIDENTE DE OBRA : ING. HELMUT D. RODRIGO PEÑALOZA

PRESUPUESTO PRESUPUESTO % AVANCE ASIGNADO AL MES DE MAYO PLAZO DE FECHA TERMINO
FECHA DE INICIO FECHA TERMINO PROGRAMADO
EXPEDIENTE ASIGNADO 2016 DEL 2016 EJECUCION REPROGRAMADO
5,143,665.33 1,579,335.80 30.70% 75 DIAS 05 DE DICIEMBRE 17 DE FEBRERO
REPORTE AL MES DE JUNIO 2016

ASIGNADO SEGÚN
ESPECIFICA DESCRIPCION EXPEDIENTE % ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
TÉCNICO
Monto % Monto % Monto
GASTOS DIRECTOS 4,634,634.32 90.10% 0.00 0.00% 245,632.44 4.78% 245,631.94
2.6.2.3.99.3 POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 996,290.64 19.37% 0.00 0.00% 180,055.00 3.50% 180,055.00
2.6.2.3.99.4 POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 3,195,913.91 62.13% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
2.6.2.3.99.5 POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 442,429.77 8.60% 0.00 0.00% 65,577.44 1.27% 65,577.44
GASTOS INDIRECTOS 509,031.01 9.90% - 0.00% 99,251.77 19.50% 99,251.77
2.6.2.3.99.3 GASTOS GENERALES 265,060.74 5.15% 0.00 0.00% 68,962.10 1.34% 68,962.10
GASTOS DE SUPERVISIÓN 95,970.27 1.87% 0.00 0.00% 30,289.67 0.59% 30,289.67
GASTOS DE LIQUIDACION 28,000.00 0.54% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE 120,000.00 2.33% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
TOTALES S/. 5,143,665.33 100.00% - 0.00% 344,884.21 6.71% 344,883.71

MPC, DICIEMBRE - 2016
PALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI

DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
CO DE EJECUCION FINANCIERA
FORMATO RO - 13
UE Y DESEMBARQUE TERRESTRE EN LA CIUDAD DE LAMPA, DISTRITO DE LAMPA,
FECHA TERMINO
REPROGRAMADO
REPORTE AL MES DE JUNIO 2016
ACUMULADO TOTAL SALDO %

%
4.78% 4,389,002.38 85.33%
3.50% 816,235.64 15.87%
0.00% 3,195,913.91 62.13%
1.27% 376,852.33 7.33%
19.50% 409,779.24 -9.60%
1.34% 196,098.64 3.81%
0.59% 65,680.60 1.28%
0.00% 28,000.00 0.54%
0.00% 120,000.00 2.33%
6.71% 4,798,781.62 93.29%

MPC - DICIEMBRE -2016

CUADRO RESUMEN DE PLANILLAS

FORMATO RO - 14
: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL
OBRA RONDAS CAMPESINAS DEL DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO - III
ETAPA".
ENTIDAD EJECUTOR : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI
UBICACIÓN : MACUSANI DISTR.: MACUSANI PROV.: CARABAYA DEPARTAMENTO : PUNO
RESIDENTE DE OBRA : ING. RICARDO SANOMAMANI CAYO
SUPERVISOR DE OBRA : ING. HELMUT D. RODRIGO PEÑALOZA
MES DE INFORME : DICIEMBRE 2016
PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO
COEF DE APROBADO IMPORTE DE REMUNERACIONES

CARGO
PARTIC. MES PARCIAL TOTAL ANTERIOR ACTUAL APORTE SUB TOTAL TOTAL S/.
LIQUIDACION DE OBRA 1.00 1.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUPERVISOR DE OBRA 1.00 2.50 3,250.00 8,125.00 0.00 3,206.58 288.59 3,495.17 3,495.17
SUPERVISOR DE OBRA 1.00 2.50 3,250.00 8,125.00 0.00 2,061.83 0.00 2,061.83 2,061.83
RESIDENTE DE OBRA (NOVIEMBRE) 1.00 2.50 3,100.00 7,750.00 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
RESIDENTE DE OBRA 1.00 2.50 3,100.00 7,750.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 1,500.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 2.50 1,800.00 4,500.00 0.00 1,800.00 0.00 1,800.00 1,800.00
ASISTENTE TECNICO 1.00 2.50 2,200.00 5,500.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 1,200.00
MAESTRO DE OBRA 1.00 2.50 2,500.00 6,250.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 1,500.00
TOTAL 48,000.00 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
PERSONAL AUXILIAR
COEF APROBADO IMPORTE DE REMUNERACIONES
CARGO
PARTIC MES PARCIAL TOTAL ANTERIOR ACTUAL APORTE SUB TOTAL TOTAL S/.
ALMACENERO 1.00 2.50 1,250.00 3,125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GUARDIAN 1.00 2.50 960.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 1.00 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 1.00 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



FORMATO RO - 14
ETAPA".
TOTAL 5,525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ###



FORMATO RO - 14
ETAPA".
PERSONAL OBRERO
COEF APROBADO IMPORTE DE REMUNERACIONES
CARGO
PARTIC CANTIDAD PRECIO PARCIAL ANTERIOR ACTUAL APORTE SUB TOTAL TOTAL S/.
OPERARIO 1.00 10,759.58 7.50 80,696.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OFICIAL 1.00 2,344.47 6.50 15,239.05 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509###
PEON 1.00 10,871.54 4.50 48,921.92 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
69,606.76 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
TOTAL REMUNERACIONES APROBADAS 169,625.00

TOTAL REMUNERACIONES DEL MES ANTERIOR 0.00
TOTAL REMUNERACIONES DEL MES ACTUAL Err:509
TOTAL APORTE ANTEROR ACUMULADO Err:509 ###
APORTE ACUMULADO Err:509
TOTAL PAGO ACUMULADO POR PLANILLAS Err:509

MPC - MAYO - 2016

EJECUCION PRESUPUESTAL POR ESPECIFICA DE GASTO

OBRA: : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL RONDAS CAMPESINAS DEL DISTRITO DE MACUS
META: 108
UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 18 CANON SOBRE CANON
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACION DIRECTA
PRES. ANTERIOR ACTUAL (DICIEMBRE) Ejecutado

ITEM DESCRIPCION
APROBADO
S/. % S/. % S/. %
A 18 CANON SOBRE CANON 359,743.54 0.00 0.00 112,787.47 31.35 112,787.47 31.35
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 359,743.54 0.00 0.00 112,787.47 31.35 112,787.47 31.35
2.6.2 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 244,847.36 0.00 0.00 107,230.47 43.79 107,230.47 43.79
2.6.2. OTRAS ESTRUCTURAS 244,847.36 0.00 0.00 107,230.47 43.79 107,230.47 43.79
2.6.2.2 INFRAESTRUCTURA VIAL 244,847.36 0.00 0.00 107,230.47 43.79 107,230.47 43.79
2.6.2.2.13 Costo de Construcción por Administracion Directa - Personal 95,912.79 0.00 0.00 30,914.57 32.23 30,914.57 32.23
2.6.2.2.14 Costo de Construcción por Administracion Directa - Bienes 107,159.83 0.00 0.00 73,375.90 68.47 73,375.90 68.47
Costo de Construcción por Administracion Directa - Servicios
2.6.2.2.15 41,774.74 0.00 0.00 2,940.00 7.04 2,940.00 7.04
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS 18,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.32 ADQUISICION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 18,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.32.4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS 18,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.32.4.1 Mobiliario 8,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.32.4.2 Equipamiento 10,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 96,356.18 0.00 0.00 5,557.00 0.00 5,557.00 0.00
2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,178.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS. 3,178.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.3.1 Elaboracion de Expedientes Tecnicos. 3,178.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 93,177.37 0.00 5,557.00 5,557.00
2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratacion de Personal 52,169.37 0.00 0.00 5,557.00 10.65 5,557.00 10.65

MPC - MAYO - 2016
2.6.8.1.4.2 Gasto po la Compra de Bienes 9,508.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratacion de Servicios 31,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL PRESUPUESTO (S./) 359,743.55 0.00 0.00 112,787.47 31.35 112,787.47 31.35
PREST. Ejecutado TOTAL Saldo

RESUMEN DE GASTOS
APROBADO
S/. % S/. %
359,743.55 ### 31.35 ### 68.65

18 CANON SOBRE CANON
TOTAL (S./) 359,743.55 112,787.47 246,956.07
fuente: SIAF, SOSEM
OBSERVACION: INFORMACION RECAUDADA HASTA DICIEMBRE 2016

MPC - MAYO - 2016
TO
DEL DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO - III ETAPA".
Saldo 2012
S/. %
246,956.07 68.65
246,956.07 68.65
137,616.89 56.21
137,616.89 56.21
137,616.89 56.21
64,998.22 67.77
33,783.93 31.53
38,834.74 92.96
18,540.00 100.00
18,540.00 100.00
18,540.00 100.00
8,240.00 100.00
10,300.00 100.00
90,799.18 100.00
3,178.81 100.00
3,178.81 100.00
3,178.81 100.00
87,620.37
46,612.37 89.35

MPC - MAYO - 2016
9,508.00 100.00
31,500.00 100.00
246,956.07 68.65

MPC - ABRIL - 2016

PRESUPUESTO ANALITICO
POR ESPECÍFICAS DEL GASTO
OBRA : : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL RONDAS CAMPE

MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO - III ETAPA".
UBICACIÓN : : MACUSANI DISTR.: MACUSANI PROV.: CARABAYA DEPARTAMENTO : PUNO
MODALIDAD : : ADMINISTRACION DIRECTA
C O S T O I N D I R E C T O ( C.I. )
COSTO
CODIGO DESCRIPCION GASTOS DE GASTOS GASTOS DE GASTOS DE
DIRECTO C.D.
EXPED.TECNICO GENERALES SUPERVISION LIQUIDACIÓN
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 208,518.07 0.00 36,329.29 8,401.15 4,768.22

2.6.2 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 208,518.07 0.00 36,329.29 0.00 0.00
2.6.2. OTRAS ESTRUCTURAS 208,518.07 0.00 36,329.29 0.00 0.00
2.6.2.2 INFRAESTRUCTURA VIAL 208,518.07 0.00 36,329.29 0.00 0.00
2.6.2.2.13 Costo de Construcción por Administracion Directa - Personal 65,487.79 0.00 30,425.00 0.00 0.00
2.6.2.2.14 Costo de Construcción por Administracion Directa - Bienes 103,400.54 0.00 3,759.29 0.00 0.00
2.6.2.2.15 Costo de Construcción por Administracion Directa - Servicios 39,629.74 0.00 2,145.00 0.00 0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS 18,540.00 0.00 0.00 0.00

2.6.32 ADQUISICION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 18,540.00 0.00 0.00 0.00
2.6.32.4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS 18,540.00 0.00 0.00 0.00
2.6.32.4.1 Mobiliario 8,240.00 0.00 0.00 0.00
2.6.32.4.2 Equipamiento 10,300.00 0.00 0.00 0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,178.81 0.00 8,401.15 4,768.22

2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,178.81 0.00 8,401.15 4,768.22
MPC - ABRIL - 2016
2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS. 3,178.81 0.00 0.00 0.00

2.6.8.1.3.1 Elaboracion de Expedientes Tecnicos. 3,178.81 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 0.00 8,401.15 4,768.22
2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratacion de Personal 0.00 0.00 8,401.15 4,768.22
2.6.8.1.4.2 Gasto po la Compra de Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratacion de Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 208,518.07 0.00 36,329.29 0.00 0.00

MPC - ABRIL - 2016
NCIAL DE CARABAYA - MACUSANI

UCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
ESTO ANALITICO
SPECÍFICAS DEL GASTO
AD DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL RONDAS CAMPESINAS DEL DISTRITO DE

VINCIA DE CARABAYA - PUNO - III ETAPA".
AYA DEPARTAMENTO : PUNO
C O S T O I N D I R E C T O ( C.I. ) TOTAL
GASTOS DE TOTAL C.D. + C.I.
CAPACITACION C.I.
80,008.00 124,738.44 359,743.55

0.00 36,329.29 244,847.36
0.00 36,329.29 244,847.36
0.00 36,329.29 244,847.36
0.00 30,425.00 95,912.79
0.00 3,759.29 107,159.83
0.00 2,145.00 41,774.74
0.00 0.00 18,540.00

0.00 0.00 18,540.00
0.00 0.00 18,540.00
0.00 0.00 8,240.00
0.00 0.00 10,300.00
80,008.00 0.00 96,356.18

80,008.00 0.00 96,356.18
MPC - ABRIL - 2016
0.00 0.00 3,178.81

0.00 0.00 3,178.81
80,008.00 0.00 93,177.37

39,000.00 0.00 52,169.37
9,508.00 0.00 9,508.00
31,500.00 0.00 31,500.00
0.00 124,738.44 359,743.55

MPC - ABRIL - 2016

PRESUPUESTO ANALITICO
POR ESPECÍFICAS DEL GASTO
OBRA : : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL RONDAS CAMPE

MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO - III ETAPA".
UBICACIÓN : : MACUSANI DISTR.: MACUSANI PROV.: CARABAYA DEPARTAMENTO : PUNO
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
C O S T O I N D I R E C T O ( C.I. )
COSTO
CODIGO DESCRIPCION GASTOS DE GASTOS GASTOS DE GASTOS DE
DIRECTO C.D.
EXPED.TECNICOGENERALES SUPERVISION LIQUIDACIÓN
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 225,176.37 3,178.81 38,211.00 8,401.15 4,768.22

2.6.2 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 225,176.37 3,178.81 38,211.00 8,401.15 4,768.22
2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS 225,176.37 3,178.81 38,211.00 8,401.15 4,768.22
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL 225,176.37 3,178.81 38,211.00 8,401.15 4,768.22
2.6.2.3.2.4 Costo de Construcción por Administracion Directa - Personal 82,080.00 2,770.00 33,150.00 8,125.00 4,500.00
2.6.2.3.2.5 Costo de Construcción por Administracion Directa - Bienes 130,856.37 313.81 3,956.00 226.15 218.22
2.6.2.3.2.6 Costo de Construcción por Administracion Directa - Servicios 12,240.00 95.00 1,105.00 50.00 50.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00

2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00
2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS. 0.00
2.6.8.1.3.1 Elaboracion de Expedientes Tecnicos. 0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 225,176.37 3,178.81 38,211.00 8,401.15 4,768.22

MPC - ABRIL - 2016
INCIAL DE CARABAYA - MACUSANI

RUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
UESTO ANALITICO
ESPECÍFICAS DEL GASTO
AD DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL RONDAS CAMPESINAS DEL DISTRITO DE

OVINCIA DE CARABAYA - PUNO - III ETAPA".
ABAYA DEPARTAMENTO : PUNO
C O S T O I N D I R E C T O ( C.I. ) TOTAL
GASTOS DE TOTAL C.D. + C.I.
CAPACITACION C.I.
80,008.00 129,798.96 359,743.55

80,008.00 134,567.18 359,743.55
80,008.00 134,567.18 359,743.55
80,008.00 134,567.18 359,743.55
39,000.00 87,545.00 169,625.00
9,508.00 14,222.18 145,078.55
31,500.00 32,800.00 45,040.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
80,008.00 129,798.96 359,743.55

MPC, MAYO 2016
MUNICIPALIDA
SUB GERENCIA DE INFR
ESTRUCTURA DE COSTO
: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA ORG

OBRA
ETAPA".
UBICACIÓN :MACUSANI DISTR.: MACUSANI PROV.: CARABAYA
REPORTE DE INFORME : DICIEMBRE 2016
SEGÚN EXPEDIENTE SEGÚN ASIG. PRES.
ITEM DESCRIPCION TECNICO 2016 ANTERIOR
COSTO (S/.) % COSTO (S/.) % COSTO (S/.) %
01.00 COSTO DIRECTO 4,634,634.32 Err:509 - 0.00% - 0.00%
01.01 PERSONAL 996,290.64 Err:509 - #DIV/0! - 0.00%
01.03 MATERIALES/BIENES 3,195,913.91 Err:509 - #DIV/0! - 0.00%
1.04 SERVICIOS Y/O EQUIPOS 442,429.77 Err:509 - #DIV/0! - 0.00%
02.00 COSTOS INDIRECTOS Err:509 Err:509 - Err:509 - Err:509
02.01 GASTOS GENERALES 265,060.74 Err:509 - #DIV/0! - 0.00%
02.03 GASTOS DE SUPERVISIÓN 95,970.27 Err:509 - #DIV/0! - 0.00%
02.04 GASTOS DE LIQUIDACION 28,000.00 Err:509 - #DIV/0! - 0.00%
GASTOS DE ELABORACIÓN
02.04
DE EXPEDIENTE
120,000.00 Err:509 #DIV/0!
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 #DIV/0! - Err:509
MONTO TOTAL Err:509 Err:509 0.00 Err:509 - Err:509

MPC, MAYO 2016
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE carabaya - macusani

A DE COSTO SEGÚN EL PRESUPUESTO ASIGNADO

FORMATO RO - 11
URIDAD DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL RONDAS CAMPESINAS DEL DISTRITO DE MACUSANI, PROVIN
PROV.: CARABAYA DEPARTAMENTO : PUNO
EJECUCION HASTA JUNIO 2016

ANTERIOR -2016 ACTUAL ACUMULADO ACUMULADO - 2016
COSTO (S/.) % COSTO (S/.) % COSTO (S/.) % COSTO (S/.) %
148,435.66 3.20% 68,697.39 #DIV/0! 68,697.39 1.48% 217,133.05 #DIV/0!
53,883.26 #DIV/0! 49,614.24 #DIV/0! 49,614.24 4.98% 103,497.50 #DIV/0!
90,552.40 #DIV/0! 19,083.15 #DIV/0! 19,083.15 0.60% 109,635.55 #DIV/0!
4,000.00 #DIV/0! - #DIV/0! - 0.00% 4,000.00 #DIV/0!

#REF! #REF! 13,080.34 #DIV/0! 13,080.34 Err:509 #REF! #REF!
#REF! #REF! 13,080.34 #DIV/0! 13,080.34 4.93% #REF! #REF!
- 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
- 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
- Err:509 - Err:509 - Err:509 - 0.00%

#REF! #REF! 81,777.73 #DIV/0! 81,777.73 Err:509 #REF! #REF!

MPC, MAYO 2016
ASIGNADO
NAS DEL DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO - III
###
N HASTA JUNIO 2016

SALDO SEG. EXP. TEC SALDO SEGÚN ASIGNADO
COSTO (S/.) % COSTO (S/.) %
4,565,936.93 98.52% ### #DIV/0!
946,676.40 95.02% - 103,497.50 #DIV/0!
3,176,830.76 99.40% - 109,635.55 #DIV/0!
442,429.77 100.00% - 4,000.00 #DIV/0!

Err:509 Err:509 #REF! #REF!
251,980.41 95.07% #REF! #REF!
95,970.27 100.00% - 0.00%
28,000.00 100.00% - 0.00%
Err:509 Err:509 - 0.00%

Err:509 Err:509 #REF! #REF!

FACHALETAS 31,963.55
CAMION CISTERNA 4,000.00
OCRE NEGRO 4,512.50
ALQUILER DE RODILLO COMPACTADOR 6,400.00
SERVICIO DE HORMIGONERIA 30,600.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 9,000.00
VIRGEN DE COPACABANA MISHA - PUERTAS 19,360.00
SERVICIO DE TECHADO-BASILIO 31,550.00
BARANDA HORNAMENTAL 12,300.00
CANALETAS 3,000.00
SOLO SUMA FALTA DEVENGAR 152,686.05
INSTALACIONES ELECTRICAS 63,365.00

INSTALACIONES SANITARIAS 16,000.00
SUMA POR PAGAR 232,051.05

Informe Financiero 2... 2016

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MPC, DICIEMBRE 2016

: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y

SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO

02.00 COSTOS INDIRECTOS 509,031.01 9.90% -

ASISTENTE ADMINSTRATIVO RESIDEN

1/80 INFORME MENSUAL

CIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA

ICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE TERRESTRE EN LA CIUDAD DE LAMPA, DISTRITO DE

LAMPA DEPARTAMENTO : PUNO

EJECUCION DESDE ENERO HASTA JULIO 2017

0.00% - 0.00% - 0.00% 3,195,913.91 100.00%

0.00% 65,577.44 14.82% 65,577.44 14.82% 376,852.33 85.18%

0.00% 99,251.77 19.50% 99,251.77 19.50% 409,779.24 80.50%

0.00% 30,289.67 31.56% 30,289.67 31.56% 65,680.60 68.44%

0.00% - 0.00% - 0.00% 28,000.00 100.00%

0.00% - 0.00% - 0.00% 120,000.00 100.00%

RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA

2/80 INFORME MENSUAL

OBRA : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQU

3/80 INFORME MENSUAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA

RA DE COSTO SEGÚN EL PRESUPUESTO ASIGNADO

E Y DESEMBARQUE TERRESTRE EN LA CIUDAD DE LAMPA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA -

EJECUCION DE ENERO 2017 HASTA JULIO 2017

- 0.00% - 0.00% 878,857.70 27.50% 878,857.70 27.50%

65,577.44 14.82% 65,577.44 14.82% 101,032.44 22.84% 166,609.88 37.66%

30,289.67 31.56% 30,289.67 31.56% 30,289.67 31.56% 60,579.34 63.12%

- 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%

0.00% - 0.00% 90,000.00 75.00% 90,000.00 75.00%

4/80 INFORME MENSUAL

ITO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO".

O 2017 HASTA JULIO 2017

2,317,056.21 72.50% 870,285.06 100.00%

275,819.89 62.34% - 39,647.44 -152.90%

35,390.93 36.88% - 11,633.67 0.00%

28,000.00 100.00% - 0.00%

30,000.00 25.00% - 0.00%

5/80 INFORME MENSUAL

O/C 294 CONSTRUCTORES GENERALES MAVISA S.A.C.

O/C 363 GUTIERREZ AGUILAR BASILIO

O/C 300 QUIZA AEDO JHUDITH

O/C 379 A&C ATLANTIS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

O/C 394 CONSTRUCTORES GENERALES MAVISA S.A.C.

O/C 397 GUTIERREZ AGUILAR BASILIO

O/C 418 CORPORACION SULYMAR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

O/C 433 A&C ATLANTIS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

O/C 443 CORPORACION FERT. MAGDY E.I.R.L.

O/C 446 CORPORACION FERT. MAGDY E.I.R.L.

O/C 471 CORPORACION SULYMAR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

O/C 470 CORPORACION SULYMAR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

O/C 446 CORPORACION FERT. MAGDY E.I.R.L.

O/S 000646 CACERES PINEDA FELIPE JESUS

O/S 000723 QUIJHUA CHAMPI ROCIO ENMA

O/S 000723 QUIJHUA CHAMPI ROCIO ENMA

O/S 000723 QUIJHUA CHAMPI ROCIO ENMA

O/S 000723 QUIJHUA CHAMPI ROCIO ENMA

O/S 000723 QUIJHUA CHAMPI ROCIO ENMA

O/S 000723 QUIJHUA CHAMPI ROCIO ENMA

POLICARBONATO DE 8ML. 34 UNIDAD

TUBO RETANGULAR 4" X4" X2.5MM 10 UNIDAD

CRUCETA DE 1MM (BOLSA DE 100 UND.) 10 BOLSA

CERAMICO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS 414 M2

PINTURA SATINADO CPP 116 GALON

EVALUACION DE CANTERA DE 03, 15 UNID DENSIDAD DE CAMPO, 10