MUNICIPALIDAD –PROVINCIAL DE VILCAS

HUAMAN-AYACUCHO
LIQUIDACION DE OBRA

III LIQUIDACION ECONOMICA

LIQUIDACIÓN ECONOMICA

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE

SALUD I-1 DEL CENTRO POBLADO DE ARANHUAY, DISTRITO DE SANTILLANA
– HUANTA - AYACUCHO”

META EJECUTADA : Ejecución de Obra por Contrata.

EJECUCIÓN DE OBRA : Mejoramiento de Establecimiento de Salud.
MONTO DEL PROY. : S/ 2, 283,509.77
PROCESO : L.P.N°02-2016-MDS/CS.
CONTRATO : No 0151-2016-MDS/GM.
MONTO DE CONTRAT. : S/. 2, 205,709.77
CONTRATISTA : CONSORCIO SANTILLANA.

SUPERVISIÓN : ING. RODVELT MEDINA VELASQUEZ

PROCESO : A.S.N°04-2016-MDS/CS.
CONTRATO : No 0150-2016-MDS/GM.
MONTO DE CONTRAT. : S/. 77,800.00

MODALIDAD : Contrato.
SISTEMA : A suma alzada.

De acuerdo a la cláusula cuarta del Contrato No 0151-2016-MDS/GM Municipalidad

Distrital de Santillana, en donde indica que las Valorizaciones, LA ENTIDAD se obliga a pagar
la contraprestación a EL CONTRATISTA en (moneda nacional), en periodos de valorizaciones
(MENSUALES), conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases.

Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obliguen a pagar el

monto correspondiente el saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince
días calendarios, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.
Las valorizaciones tiene carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas el ultimo día cada
periodo mensual provisto en las bases, por el inspector de obra y el contratista en función
de los metrados ejecutados con los precios unitarios del valor referencia, agregando por
separado los montos proporcionales los gastos generales y utilidades del valor referencial.
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En consecuencia con fecha 09 de Noviembre del 2016, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

SANTILLANA – HUANTA y CONSORCIO SANTILLANA suscriben el Contrato No 151-2016-
MDS/GM, por el monto de S/ 2, 205,709.77 incluido el I.G.V., para lo cual el Contratista se
acoge al CARTA FIANZA N°3002016000934 Emitida por AVLA PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS
S.A.

Con fecha 16 de Noviembre del 2016; se reunieron en Asamblea General los pobladores
del lugar convocada por las autoridades de la Localidad para tratar como Agenda
Exclusivamente sobre la ENTREGA DE TERRENO. Para la ejecución del Proyecto:
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-1
DEL CENTRO POBLADO DE ARANHUAY, DISTRITO DE SANTILLANA – HUANTA -
AYACUCHO” de parte de la Unidad Ejecutora Municipalidad Distrital de Santillana en su
calidad de representante del Organismo que proporciona el Terreno, y se realizó la
ENTREGA DE TERRENO para la ejecución de la Obra.

Con fecha 17 de Noviembre del 2016; se reunieron los Pobladores del Lugar convocado por
las Autoridades, Responsables de Organismo Ejecutor, para dar apertura el Acto de INICIO
DE OBRA. Del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-1 DEL CENTRO POBLADO DE ARANHUAY, DISTRITO DE
SANTILLANA – HUANTA - AYACUCHO”.

Con fecha 10 de Noviembre del 2016 solicita Adelanto de Directo 10% y Adelanto de
Materiales 20% para lo cual se adjunta la Factura No 001-0003229, por el monto S/
661,712.93. Cuyo detalle se observa en el cuadro adjunto.

Con fecha 05 de Diciembre del 2016 se presenta la Valorización No 01, correspondiente al

mes de Noviembre del 2016, cuyo avance físico de obra se refleja al 7.19%, para lo cual se
adjunta la Factura No 001-0003230, por el monto S/. 111,005.01. Cuyo detalle se observa
en el cuadro adjunto.

Con fecha 15 de Diciembre del 2016 se presenta la Valorización No 02, correspondiente al

mes de Diciembre del 2016, cuyo avance físico de obra se refleja al 22.54%, para lo cual se
adjunta la Factura No 001-003241, por el monto S/ 215,392.36. Cuyo detalle se observa en
el cuadro adjunto.

Con fecha 03 de Febrero del 2017 se presenta la Valorización No 03, correspondiente al mes
de Enero del 2016, cuyo avance físico de obra se refleja al 0.96%, para lo cual se adjunta la
Factura No 001-003309, por el monto S/ 10,551.43. Cuyo detalle se observa en el cuadro
adjunto.

Con fecha 03 de Marzo del 2017, se presenta la Valorización No 04, correspondiente al mes
de Febrero del 2017, cuyo avance físico de obra se refleja al 2.86%, para lo cual se adjunta
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la Factura No 001-003310, por el monto S/ 31,416.46. Cuyo detalle se observa en el cuadro

adjunto.

Con fecha 05 de Abril del 2017, se presenta la Valorización No 05, correspondiente al mes
de Marzo del 2017, cuyo avance físico de obra se refleja al 4.09%, para lo cual se adjunta la
Factura No 001-003312, por el monto S/ 44,853.90. Cuyo detalle se observa en el cuadro
adjunto.

Con fecha 05 de Mayo del 2017, se presenta la Valorización No 06, correspondiente al mes
de Abril del 2017, cuyo avance físico de obra se refleja al 5.49%, para lo cual se adjunta la
Factura No 001-003311, por el monto S/ 77,859.43. Cuyo detalle se observa en el cuadro
adjunto.

Con fecha 06 de Junio del 2017, se presenta la Valorización No 07, correspondiente al mes
de Mayo del 2017, cuyo avance físico de obra se refleja al 27.40%, para lo cual se adjunta la
Factura No 001-003313, por el monto S/ 604,462.19. Cuyo detalle se observa en el cuadro
adjunto.

Con fecha 07 de Julio del 2017, se presenta la Valorización No 08, correspondiente al mes
de Abril del 2017, cuyo avance físico de obra se refleja al 29.47%, para lo cual se adjunta la
Factura No 001-0033…., por el monto S/ 448,456.06. Cuyo detalle se observa en el cuadro
adjunto.

A continuación se adjunta un cuadro de montos valorizados y pagados al Contratista

Consorcio Santillana, por concepto de ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-1 DEL CENTRO POBLADO DE
ARANHUAY, DISTRITO DE SANTILLANA – HUANTA - AYACUCHO”.
RESUMEN DE VALORIZACIONES PAGADAS
COMPROBANTE DE
FACTURA
PAGO
MONTO MONTO
DESCRIPCIÓN IGV SALDO
BRUTO PAGADO
Nº FECHA Nº FECHA

ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO

001-3229 23/08/2016 472 23/08/2016 560,773.67 100,939.26 661,712.93 0.00
DE MATERIALES
VALORIZACIÓN Nº 01 (NOV. 2016) 001-3230 29/12/2016 546 28/12/2016 94,072.04 16,932.97 111,005.01 0.00
VALORIZACIÓN Nº 02 (DIC. 2016) 001-3241 28/12/2016 560 29/12/2016 182,535.90 32,856.46 215,392.36 0.00
VALORIZACIÓN Nº 03 (ENE. 2017) 001-3309 16/05/2017 174 18/05/2017 8,941.89 1,609.54 10,551.44 0.00
VALORIZACIÓN Nº 04 (FEB. 2017) 001-3310 16/05/2017 175 18/05/2017 26,624.12 4,792.34 31,416.46 0.00
VALORIZACIÓN Nº 05 (MAR. 2017) 001-3312 16/05/2017 176 19/05/2017 38,011.78 6,842.12 44,853.91 0.00
VALORIZACIÓN Nº 06 (ABR. 2017) 001-3311 23/05/2017 181 25/05/2017 65,982.57 11,876.86 77,859.43 0.00
VALORIZACIÓN Nº 06 (MAY. 2017) 001-238 12/0672017 238 13/06/2017 512,256.09 92,206.10 604,462.19 0.00
VALORIZACIÓN Nº 08 (JUN. 2017) 0.00 24/07/17 0 03/10/2017 380,047.51 68,408.55 448,456.06 0.00
PARCIAL 1,869,245.56 336,464.20 2,205,709.77 0.00
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Cabe manifestar que a la fecha las variaciones tramitadas ante la Entidad se han hecho
efectivo ya que la obra ha sido concluida al 100% dentro del calendario aprobado,

3.- RESUMEN DE LIQUIDACIÓN:

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LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

CONTRATO DE OBRA : Nº 00151-2016-MDS/GM (09/11/2016)
CONTRATISTA : CONSORCIO SANTILLANA
SUPERVISOR : RODVELT MEDINA VELASQUEZ.
OBRA : “MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL

A.- LIQUIDACION DE CUENTAS (Expresado en nuevos soles)

I. AUTORIZADO Y PAGADO POR EJECUCION DE OBRA
1.1.0 AUTORIZADO POR EJECUCION DE OBRA

1.1.1 Monto del Contrato Principal s/IGV 1,869,245.57

1.1.2 Reintegro del Contrato Principal 0.00
1.1.3 Reduccion de Obra N° 01 0.00
1.1.4 Deductivo N° 01 s/IGV 0.00
1.1.5 Adicional N° 01 s/IGV 0.00
1.1.6 Reintegro del Adicional N° 01 0.00
1.1.7 Mayores Gastos Generales 0.00 1,869,245.57
1.1.8 IGV (18 %) del Monto Vigente 336,464.20
Total Autorizado 2,205,709.77
1.2.0 PAGADO POR EJECUCION DE OBRA
1.2.1 Contrato Principal s/IGV 1,869,245.57
1.2.2 Reintegro del Contrato Principal 0.00
1.2.3 Por Adicional 01 s/IGV 0.00
1.2.4 Reintegro del Adicional N° 1 0.00 1,869,245.57
1.2.5 I.G.V. 336,464.20
Total Pagado 2,205,709.77

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 0.00

- En Efectivo 0.00
- En IGV (18%) 0.00
II ADELANTOS
2.1.0 CONCEDIDOS
2.1.1 Directo Inc. IGV 220,570.98
2.1.2 Para Materiales Inc. IGV 441,141.95 661,712.93
2.2.0 AMORTIZADOS
2.2.1 Directo Inc. IGV 220,570.98
2.2.2 Materiales Inc. IGV 441,141.95 661,712.93
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA 0.00
III MULTA
3.1.0 CALCULADA 0.00
3.2,0 DESCONTADA 0.00
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA 0.00
IV OTROS
4.1.0 CALCULADO 0.00
4.2.0 DESCONTADO 0.00
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA 0.00

B.- RESUMEN DE SALDOS ( Expresado en nuevos soles )

A cargo del A favor del
Item Concepto Contratista Contratista
Efectivo Inc. IGV POR IGV Efectivo Inc. IGV POR IGV
I AUTORIZADO Y PAGADO 0.00 0.00 0.00 0.00
II ADELANTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
III MULTA 0.00 0.00 0.00 0.00
IV RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL S/. 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
En Efectivo S/. 0.00
En IGV S/. 0.00
TOTAL 0.00
Una vez consentido la liquidación del contrato de obra, se deberá devolver la carta fianza de garantía de fiel
cumplimiento
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FORMATO 01: LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA

COSTO FINAL DE
MONTOS PAGADOS SALDOS POR PAGAR
item CONCEPTO OBRA
(S/.) (S/.) (S/.)

1. MONTO DE VALORIZACIÓN 1,869,245.57 1,869,245.57 0.00

VALORIZACIÓN PRINCIPAL 1,869,245.57 1,869,245.57 0.00
DEDUCTIVO N°01 0.00 0.00 0.00
ADICIONAL N°01 0.00 0.00 0.00

2. REAJUSTE DE LA VALORIZACIÓN 0.00 0.00 0.00

MONTO DE REAJUSTE 0.00 0.00 0.00
RETENCIÓN POR RETRASO DE OBRA 0.00 0.00 0.00
REINTEGROS (Otros) 0.00 0.00 0.00
0.00
3. MONTO BRUTO VALORIZ. REAJUSTADO (1+2) 1,869,245.57 1,869,245.57 0.00

4. ADELANTOS OTORGADOS 560,773.67 560,773.67

POR ADELANTO EN EFECTIVO 186,924.56 186,924.56 0.00
POR ADELANTO PARA MATERIALES 373,849.11 373,849.11 0.00
0.00
5. MONTO NETO VALORIZ. REAJUSTADO (3-4) 1,308,471.90 1,308,471.90

6. AMORTIZACIÓN DE ADELANTOS -560,773.67 -560,773.67 0.00

ADELANTO EN EFECTIVO -186,924.56 -186,924.56 0.00
ADELANTO PARA MATERIALES -373,849.11 -373,849.11 0.00
0.00

7. OTROS 0.00 0.00

MAYORES GASTOS GENERALES AMPL. DE PLAZO 0.00 0.00 0.00
INTERES POR MORA EN PAGOS 0.00 0.00 0.00
OTROS CONCEPTOS 0.00 0.00 0.00
0.00
8. MONTO NETO FACTURABLE SIN I.G.V. (5-6+7) 0.00 1,869,245.56

9. MONTO RETENIDO 0.00 0.00 0.00

VARIOS 0.00 0.00 -
-
10. MULTAS Y OBLIGACIONES VARIAS 0.00 0.00
MULTA POR ATRASO EN LA ENTREGA DE OBRA 0.00 0.00 0.00
OTROS 0.00 0.00 0.00
0.00
11. MONTO LIQUIDO A PAGAR (8-9-10) 1,869,245.56 1,869,245.56 0.00

12. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.) 336,464.20 336,464.20 0.00

DEL MONTO NETO FACTURABLE (18% ) 235,524.94 235,524.94 -
POR ADELANTOS OTORGADOS 100,939.26 100,939.26 0.00

15. MONTO TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA (4+5+7+12) 2,205,709.77 2,205,709.77 0.00

15. SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA 0.00 0.00 0.00

4.- HOJA DE RESUMEN DE PAGO DE CONTRATO PRINCIPAL

Se adjunta por separado la hoja de resumen de pagos al contratista.

5.- RESUMEN DE VALORIZACIONES DE CONTRATO PRINCIPAL
Se adjunta por separado el resumen de valorizaciones tramitadas.
6.-CUADRO RESUMEN DE LAS VALORIZACIONES PAGADAS
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Se adjunta por separado el cuadro resumen de las valorizaciones pagadas.

ANEXOS
Se adjuntan como anexos los siguientes documentos:
 Copia de Comprobantes de pago.

 Copia de factura pagadas.

IV METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS

1.METAS PROGRAMADAS

PROGRAMADO
ITM
DESCRIPCION P. PARCIAL (S/.)

1 OBRAS EXTERIORES 187,176.71

2 AULAS Y ESCALERA 594,974.69
3 AUDIDTORIO Y CENTRO COMPUTO 373,086.38
4 AMB ADMINISTRATIVOS 174,076.58
5 COCINA COMEDOR 184,909.43
6 SS.HH. N IÑOS Y NIÑAS 102,692.82
7 SS.HH. ADMINISTRCION 53,554.99
8 PATIO FORMACION 118,460.67
9 LOSA DEPORTIVA 251,048.94
10 CISTERNA TANQUE ALTO 51,134.12
11 CERCO PERIMENTRICO 150,796.85
12 PUERTA DE INGRESO 7,931.69
13 MOB, MA, CAPACITC Y FLET 113,259.13

COSTO DIRECTO 2,363,103.00

GASTOS GENERALES 5% 118,154.86
UTILIDAD 5% 118,154.85
SUB TOTAL 2,599,412.71
IGV 18% 467,894.29
PRESUPUESTO BASE 3,067,307.00
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LIQUIDACION DE OBRA

2. METAS EJECUTDAS

EJECUTADO SALDO
ITM DESCRIPCION
PARCIAL % PARCIAL %

1 OBRAS EXTERIORES 187,176.71 100% 0.00 0.00%

2 AULAS Y ESCALERA 594,974.69 100% 0.00 0.00%
3 AUDIDTORIO Y CENTRO COMPUTO 373,086.38 100% 0.00 0.00%
4 AMB ADMINISTRATIVOS 174,076.58 100% 0.00 0.00%
5 COCINA COMEDOR 184,909.43 100% 0.00 0.00%
6 SS.HH. N IÑOS Y NIÑAS 102,692.82 100% 0.00 0.00%
7 SS.HH. ADMINISTRCION 0.00 0% 53,554.99 100.00%
8 PATIO FORMACION 118,460.67 100% 0.00 0.00%
9 LOSA DEPORTIVA 251,048.94 100% 0.00 0.00%
10 CISTERNA TANQUE ALTO 51,134.12 100% 0.00 0.00%
11 CERCO PERIMENTRICO 150,796.85 100% 0.00 0.00%
12 PUERTA DE INGRESO 7,931.69 100% 0.00 0.00%
13 MOB, MA, CAPACITC Y FLET 113,259.13 100% 0.00 0.00%

COSTO DIRECTO 2,309,548.01 53,554.99

GASTOS GENERALES 5% 115,477.40 2,677.75
UTILIDAD 5% 115,477.40 2,677.75
97.73% 2.27%
SUB TOTAL 2,540,502.81 58,910.49
IGV 18% 457,290.51 10,603.89
PRESUPUESTO BASE 2,997,793 69,514.38

V DESCRIPCION DEL IMPACTO SOCIECONOMICO POST –PROYECTO

VI REAJUSTES Y INTERES

OPINIÓN Nº 148-2015/DTN:

1.1.1 Asimismo, es importante señalar que el artículo 198 del Reglamento precisa que "En
el caso de obras, dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son
publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI con un mes de
atraso, los reajustes se calcularán en base al coeficiente de reajuste "K" conocido a
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ese momento. Posteriormente, cuando se conozcan los Índices Unificados de Precios

que se deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los reajustes que le
corresponden y se pagarán con la valorización más cercana posterior o en la
liquidación final sin reconocimiento de intereses." (El resaltado es agregado).

De esta manera, considerando que los Índices Unificados de Precios de la

Construcción se publican con un mes de atraso y que dichos índices son necesarios
para calcular el coeficiente de reajuste "K", el monto definitivo del reajuste para cada
valorización se calcula y se paga en la valorización posterior más cercana o, en su
defecto, en la liquidación final de obra.

A mayor abundamiento sobre la forma de realizar el cálculo del coeficiente "K" que
se obtiene de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas, los Índices Unificados de
Precios de la Construcción correspondientes al mes en que debe ser pagada una
valorización, debe acudirse a las disposiciones del Decreto Supremo Nº 011-79-VC y
sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
La Municipalidad Provincial Vilcas Huaman no reconocerá loa reajustes, en vista a
la fecha no cuenta con disponibilidad presupuestal.

VII INFORME DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

XVII PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO

Con la fecha 29 de mayo del 2017, el comité de selección adjudico la buena pro
de la LICITACIÓN PUBLICA N° 01-2017-MPVH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
para la contratación de la ejecución de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA I.E.P. N° 38174/MX – P JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
ALTAMIRANO EN EL C.P. DE POMACOCHA, DISTRITO DE VISCHONGO,
PROVINCIA DE VILCAS HUAMÁN - AYACUCHO”.
Siendo el resumen del presupuesto el siguiente:

Obra Civil y Mobiliario S/. 3’012,565.70

Capacitación y Mitigación Ambiental S/. 55,165.00
Total, Presupuesto S/. 3’067,730.70

Son: Tres Millones Sesentisiete Mil Setecientos Treinta con 70/100 Nuevos Soles.
Contrato de Obra N° : 044-2017-MPVH/GM LP N° 01-2017
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Contratista : Consorcio Nueva Esperanza

Representante Legal : Manuel Berna Aire

Residente de Obra : Ing. Gabriel Alfonso Guzmán Manrique.

Del 01 Septiembre 2017, Según:
Resolución Gerencial N° 89A-2017-
MPVH/GM

Monto del Contrato (con IGV.) : S/. 3’067,730.70

- Ejecución de Obra : S/. 3’067,730.70
- Plazo de ejecución : 180 días calendarios
Monto del Adelanto Directo (con IGV.) : S/. 306,773.07
Fecha de entrega del terreno : 12 de julio del 2017
Fecha de Inicio de Obra : 13 de Julio del 2017

Fecha de culminación contractual : 08 de Enero del 2018

Ampliación de Plazo Nº 01 : No Hay
Resolución de Alcaldía :
Fecha de Término Real Obra : 08 de Enero del 2018
 Carta Fianza de Fiel Cumplimiento : No. 0011-0321-9800069478-70
( Inicial ) Emitido por BBVA CONTINENTAL
Vigencia : Hasta el 04 de diciembre del 2017
Monto : S/. 306,730.70
 Carta Fianza de Fiel Cumplimiento : No. 0011-0321-9800069478-70
( Renovada ) Emitido por BBVA CONTINENTAL
Vigencia : Hasta el 02 de febrero del 2017
Monto : S/. 306,730.70
 Carta Fianza de Adelanto Directo : No. 3002017002462 - 1
Emitido por AVLA
Vigencia : Hasta el 17 de Diciembre 2017
Monto : S/. 145,329.00
Condición : Amortizada al 100%
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 Carta Fianza de Adelanto Materiales : No. 3002017002461

Emitido por AVLA
Vigencia : Hasta el 17 de Diciembre 2017
Monto : S/. 470,770.27
Condición : Amortizada al 100%

Ejecutado a la Fecha : 97.73 %

Saldo de obra : 2.27 %

Situación Actual de la Obra : Culminada y recepcionada por la

entidad
 MUNICIPALIDAD –PROVINCIAL DE VILCAS
HUAMAN-AYACUCHO
LIQUIDACION DE OBRA

AVANCES

ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO

P. PARCIAL
ITM DESCRIPCION
(S/.) METRAD VALORIZ. % METRAD VALORIZ % METRAD VALORIZ. % METRAD VALORIZ %
O O . O O .

1 187,176.71 187,176.71 100% 0.00 0.00 187,176.71 100.00 0.00 0.00%

OBRAS EXTERIORES
2 594,974.69 594,974.69 100% 0.00 0.00 594,974.69 100.00 0.00 0.00%
AULAS Y ESCALERA
AUDIDTORIO Y CENTRO
3 373,086.38 373,086.38 100% 0.00 0.00 373,086.38 100.00 0.00 0.00%
COMPUTO
4 174,076.58 174,076.58 100% 0.00 0.00 174,076.58 100.00 0.00 0.00%
AMB ADMINISTRATIVOS
5 COCINA COMEDOR 184,909.43 184,909.43 100% 0.00 0.00 184,909.43 100.00 0.00 0.00%

6 102,692.82 102,692.82 100% 0.00 0.00 102,692.82 100.00 0.00 0.00%

SS.HH. N IÑOS Y NIÑAS
100.00
7 53,554.99 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 53,554.99
SS.HH. ADMINISTRCION %
8 118,460.67 118,460.67 100% 0.00 0.00 118,460.67 100.00 0.00 0.00%
PATIO FORMACION
9 251,048.94 251,048.94 100% 0.00 0.00 251,048.94 100.00 0.00 0.00%
LOSA DEPORTIVA
10 CISTERNA TANQUE ALTO 51,134.12 51,134.12 100% 0.00 0.00 51,134.12 100.00 0.00 0.00%

11 150,796.85 150,796.85 100% 0.00 0.00 150,796.85 100.00 0.00 0.00%

CERCO PERIMENTRICO
12 7,931.69 7,931.69 100% 0.00 0.00 7,931.69 100.00 0.00 0.00%
PUERTA DE INGRESO
13 MOB, MA, CAPACITC Y FLET 113,259.13 113,259.13 100% 0.00 0.00 113,259.13 1.00 0.00 0.00%

2,309,548.0 2,309,548.0
2,363,103.00 0.00 0.00
COSTO DIRECTO 1 97.73 1 97.73 53,554.99 2.27
118,154.86 115,477.40 0.00 115,477.40
GASTOS GENERALES 5% 2,677.75
118,154.85 115,477.40 0.00 115,477.40
UTILIDAD 5% 2,677.75
2,540,502.8 2,540,502.8
2,599,412.71 0.00
SUB TOTAL 1 1 58,910.49
467,894.29 457,290.50 0.00 457,290.50
IGV 18% 10,603.89
2,997,793.3 2,997,793.3
3,067,307.00 0.00 0.00 97.73% 2.27%
PRESUPUESTO BASE 1 97.73 1 69,514.38
NOTA:

SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD LA SUMA DE S/. 69,514.38 , APROBADA CON RESOLUCION GERENCIAL N°038-2018-MPVH/GM , RECOMIENDA QUE ESTE SALDO SE DEBE TOMAR UNA
DECISIÓN O BIEN PARA EJECUTAR EN OBRA Y/O HACER EL EXTORNO A NOMBRE DEL MINISTERIO DE EDUCACION PARA CERRAR EN BANCO DE INVERSIONES.
MUNICIPALIDAD –PROVINCIAL DE VILCAS
HUAMAN-AYACUCHO
LIQUIDACION DE OBRA