Manual de Usuario

SAINT Enterprise Contabilidad

C.C. Peñón del Faro, Piso 1, Local A2-7, Lecherías – Edo. Anzoátegui
Teléfonos: 0281-2860240/ 0424-8738515 email: ayudasaint@supera-t.com.ve
 ÍNDICE

Introducción al sistema ................................................................................................. 4

Características Generales de la Aplicación ....................................................................... 5
Pasos para entrar al sistema .......................................................................................... 7

Menú Inicio ................................................................................................................... 8

a) Seleccionar Conexión........................................................................................ 8
b) Seleccionar Empresa ........................................................................................ 8
c) Seleccionar Período .......................................................................................... 9
d) Salida ............................................................................................................. 10

Menú Archivos .............................................................................................................. 10

a) Conexiones ...................................................................................................... 10
b) Tipos de Empresas........................................................................................... 11
c) Empresas......................................................................................................... 12
d) Configuración................................................................................................... 13
e) Plan de Cuentas ............................................................................................... 16
f) Terceros .......................................................................................................... 19
g) Centro de Costos ............................................................................................. 19
h) Clases de Transacciones ................................................................................... 21
i) Detalle de Transacciones ................................................................................... 21
j) Activos ............................................................................................................. 22
k) Monedas.......................................................................................................... 28
l) Índice de Precios .............................................................................................. 28
m) Presupuestos .................................................................................................. 29

Menú Transacciones ...................................................................................................... 30

a) Procesar Comprobantes .................................................................................... 30
b) Depreciación de Activos.................................................................................... 33
c) Consolidación ................................................................................................... 33

Menú Reportes.............................................................................................................. 35
a) Libros .............................................................................................................. 35
b) Estados Financieros.......................................................................................... 39
 c) Terceros ......................................................................................................... 47
d) Centro de Costos ............................................................................................. 48
e) Activos ............................................................................................................ 51
f) Plan de Cuentas................................................................................................ 52
g) Empresas ........................................................................................................ 52
h) Detalle de Movimiento ...................................................................................... 52
i) Presupuestos .................................................................................................... 53

Menú Varios ................................................................................................................. 53

a) Precierre del Ejercicio ....................................................................................... 53
b) Cierre del Ejercicio ........................................................................................... 54
c) Estado del Sistema........................................................................................... 55
d) Acerca del Sistema .......................................................................................... 55

Menú Mi Punto .............................................................................................................. 55

El Sistema Saint Enterprise Contabilidad permite el manejo de la contabilidad de una o múltiples
empresas con posibilidad de consolidarlas sin importar los catálogos de cuentas y los estados de flujo
de efectivo. Incluye los módulos de contabilidad general, depreciación de activos, ajuste por inflación,
control de retenciones, consolidación de empresas y estados financieros comparativos entre períodos.
Esta aplicación se adapta completamente a las regulaciones legales venezolanas.

Controla las operaciones contables de uno o múltiples negocios con reportes adecuados a las
exigencias de empresas gerenciadas eficazmente que cumple con la normativa legal y fiscal de
cualquier país y que satisface los requisitos mínimos de cualquier institución financiera.

El programa que conforma la contabilidad procesa en forma automática la información financiera

propia y la que reciben desde el resto de los Saint Enterprise y los Saint tradicionales.

Mantiene un registro detallado de la información contable con el fin de proporcionar de manera

oportuna la información que se requiere sobre una o múltiples compañías. La contabilidad se instala
sola o en conjunto con los programas Saint Enterprise Administrativo y Nomina, por lo que los
movimientos contables relacionados con cualquier tipo de transacción que se realice, incluyendo
transferencias y costos del inventario, recepciones de mercancía, anticipos o pagos a proveedores,
ventas y cobros a clientes, pago de nomina, etc., son generados y trasferidos cuando lo requiera el
usuario como comprobantes en la contabilidad. Este módulo incluye, entre otros, un plan de cuentas
flexibles, el manejo de presupuestos por cuentas. Modulo de ajuste por inflación, control de activos, y
control de contratos.

Además Saint Enterprise Contabilidad cuenta con un poderoso instrumento con el cual se pueda
gestionar la información desde el punto de vista comercial, por que cuenta con un sistema de
clasificación de asientos que se denomina “tipos de asiento” haciendo más fá cil la agrupación de la
información contable al momento de generar un comprobante contable. Otro concepto que maneja es
el de centro de costos, y terceros estos permiten, definir como se quiere tratar la empresa, por
ejemplo por divisiones, línea de productos, sucursales, etc. Los centros de costos y terceros, en
conjunto con la cuenta contable, genera una matriz bidimensional que permite múltiples entradas,
cruces y agrupaciones con información relevante, mostrada en informes predefinidos o con la ayuda
de un poderoso generador de reportes, para facilitar la toma de decisiones.

Características generales de la aplicación

 Configuración de múltiples usuarios.

 Configuración del código de cuentas adaptables a cualquier empresa.
 Soporta hasta 99.999 empresas, es decir, Multiempresas.
 Definición de roles y perfiles de usuarios, permitiendo el control de niveles de seguridad.
 Desarrollado de forma transaccional, lo que permite garantizar la integridad de la información.
 Permite la configuración para la conexión con diferentes servidores de Bases de Datos MsSQL.
 Manejo de Clases de Asientos (Clasificación de asientos agrupando los elementos necesarios
para la elaboración de los comprobantes evitando las redundancias).
 Manejo de múltiples terceros por asientos.
 Centros de Costos Globales.
 Jerarquización de Centros de Costos.
 Uso de múltiples períodos abiertos.
 Permite el bloqueo de períodos.
 Generador de Reportes similar al SAINT Enterprise Administrativo.
 Consolidación con el SAINT Enterprise Administrativo 8.5.1, SAINT Professional 2.1 y SAINT
Administrativo MS-DOS 7.5.
 Incluye migrador de datos del SAINT Contabilidad 4.6 MS -DOS al SAINT Enterprise
Contabilidad.
 Manejo de plan de cuentas configurables.
 Manejo de número de comprobante automático.
 Configuración del símbolo de saldo acreedor.
 Manejo de hasta 999.999.999.999.9 débitos o créditos.
 Configuración del separador de formatos de cuentas.
 Configuración de la longitud de código de cuentas hasta 22 dígitos.
 Consolida varias empresas sin importar el código de cuentas.
 Con respecto a los Activos:
 Manejo por departamentos
 Manejo por tipo de activo
 Configuración de comprobantes por depreciación
  Configuración de depreciaciones diarias, mensuales o anuales con
diferentes métodos de depreciación
 Manejo de depreciación de activos
 Con respecto a las retenciones:
 Manejo de terceros
 Emisión de certificados de retención
 Manejo de anexos fiscales
 Manejo de bases grabadas
 Manejo de transacciones con terceros
 Con respecto al Ajuste por Inflación:
 Cálculo de ajuste inicial
 Cálculo de ajuste regular
 Emisión de estados financieros ajustados por inflación
 Reexpresión de estados financieros (DPC 10)
 Cálculo de ajuste por inflación
 Con respecto a los Libros y Balances:
 Manejo de caja diario
 Manejo de diario general
 Manejo de diario legal
 Manejo de libro mayor
 Manejo de mayor analítico
 Manejo de comprobantes
 Manejo de comprobantes mayorizados
 Manejo de comprobantes pendientes
 Manejo de balance general
 Manejo de ganancias o pérdidas
 Manejo de balance de comprobación
 Manejo de índices financieros
 Manejo estado de cambio en el patrimonio
 Manejo de estados de flujo parciales
 Manejo de estado de flujo por período
 Estado de flujo de caja por efectivo
 Control de presupuesto por cuenta
 Control de reportes presupuestados con relación a los reportes ejecutados
 Control de presupuesto por partidas
  Manejo de centros de costos hasta tres niveles de jerarquía
 Manejo de la consolidación de todas las operaciones bancarias
 Manejo de la consolidación de todas las operaciones realizadas en el Saint Administrativo tales
como: compras, ventas, impuestos, servicios, cargos y descargos de inventario
 Ajustes de inventario
 Descuentos en notas de débitos y créditos
 Manejo de pre-cierre del ejercicio económico, para trabajar el próximo ejercicio económico sin
cerrar el anterior
 Manejo del cierre del ejercicio
 Manejo de bloqueo de meses
 Manejo de respaldo de datos comprimidos
 Manejo de exportación de los archivos a formato de textos
 Manejo de calculadora financiera

Para entrar al sistema se deben seguir los siguientes pasos:

1. Abrir el icono Saint Enterprise Contabilidad ubicado en
escritorio en su carpeta respectiva.
2. Ingresar el usuario, la clave y presionar el botón
Aceptar.

3. Aparecerá la siguiente ventana:

Barra de Menú:
Contiene todas las
funciones del sistema.
Para activar algún
menú se debe hacer
clic sobre el mismo.

Barra de Herramientas:
Contiene los botones
de acceso directo a las
Área de Trabajo: Aquí funciones más
se presentará la utilizadas del sistema.
información de las Se debe hacer clic
funciones que se estén sobre el botón
ejecutando. deseado.
 Al activar el MENÚ INICIO aparecerá las siguientes opciones:

a) Seleccionar Conexión: Esta opción permite seleccionar la conexión con la Base de Datos que va
a utilizar el sistema contable, en la empresa pueden existir varias empresa y va rias bases de datos, es
por eso que se debe establecer la conexión entre ellas. Los pasos son los siguientes:

1.- Seleccionamos si queremos

buscar la base de datos por el
código (ID) o por la descripción

2.- Se puede escribir el código o

la descripción de la base de datos
o sencillamente se selecciona de
la lista.

3.- Después de seleccionar la

base de datos correspondiente
hacer clic en el botón Aceptar. Si
se quiere retroceder la acción se
utiliza el botón Cancelar.

b) Seleccionar Empresa: Esta opción permite seleccionar cualquiera de las empresas existentes en
el archivo, con la cual, se desea trabajar o procesar información. Los pasos son los siguientes:

1- Indicar como se realizará la búsqueda (por Código de la empresa (ID Empresa), por
Descripción o por Tipo de Empresa (ID Tipo de empresa).
2- Escribir los datos de la empresa a buscar o seleccionarla de la lista.
3- Presionar Aceptar para confirmar la selección o Cancelar para retroceder la acción.
 1

c) Seleccionar Período: Permite seleccionar el período contable que se utilizará para la empresa
seleccionada. La ventana muestra lo siguiente:

Información
General de la
empresa

Lista de los
períodos contables
con que se ha
trabajado. Aquí se
selecciona el
período deseado.
El botón
Seleccionar
permite finalizar la
selección del
período y el botón
Salida permite
Permite verificar
retroceder.
en que Estado se
encuentra cada
Período
d) Salida: Permite salir del sistema.

Al activar el MENÚ ARCHIVOS aparecen las siguientes opciones:

a) Conexiones: Presenta
dos opciones las cuales
permiten modificar
directamente las bases de datos con las que se va a trabajar.

a.1) Bases de Datos Contables: Al abrir este archivo aparece una ventana con la lista de las bases
de datos que existen, en el panel de la izquierda tenemos los botones que permiten crear, modificar o
borrar una base de datos y en le panel de la derecha tenemos la información general de la base de
datos. En el mismo disco pueden existir varias bases de datos. Al momento de crear una nueva base
de datos se debe asignar código y descripción, establecer el nombre del servidor, el nombre de la base
de datos como tal, la identificación del usuario y clave, en la opción verificar se establece la existencia
real de la base de datos.
a.2) Origen de Fuentes: Este archivo permite establecer las características de las bases de datos
que se utilizarán para la consolidación, asignándole: código, descripción, el tipo de base de datos que
se va a utilizar y los respectivos datos del servidor para la conexión.

b) Tipos de Empresas: Permite visualizar los tipos de empresas existentes, estos tipos de empresa
ya vienen con el sistema (Comercial, De Servicios, Agropecuaria y Minera), pero de igual manera se
pueden eliminar, modificar o crear un nuevo tipo de empresa en la siguiente ventana:

Para Agregar un
nuevo tipo de
empresa, primer
Para se selecciona el
modificar o botón
borrar,
primero se
selecciona el luego se llenan los
tipo de datos
empresa de correspondientes
la lista y y se presiona el
luego el botón Aceptar.
botón
Modificar o
Borrar según
sea el caso.

Para
retroceder se
utiliza el
botón
Cancelar
c) Empresas: Este archivo es para almacenar los datos más importantes de las empresas, visualizar
o modificar las que ya se tienen creadas. Al entrar en esta opción aparece una ventana
que muestra en la parte izquierda una lista de todas empresas existentes, de las cuales se
puede seleccionar la que se desee para visualizar o modificar la información que contiene,
o en su defecto borrar la empresa totalmente. Podemos acceder a este archivo a través del botón de
acceso directo ubicado en la ventana principal.

Aquí se Si escogemos
selecciona Modificar, aparece
la empresa de este lado la
que se información de la
desee empresa
contenida en 3
fichas (Datos
Principales,
Dirección,
Empresa a
Consolidar) se
selecciona la ficha
adecuada y se
modifica la
información que
se requiera. Al
Selecciona finalizar se
mos la presiona el botón
acción a Aceptar.
realizar

Si se desea es crear una nueva empresa se selecciona el botón y se llenan los datos
correspondientes a cada ficha, las cuales se muestran a continuación, luego se presiona el botón
Aceptar.
 F icha Datos P rincipales F icha Dirección

d) Configuración: Este archivo presenta la siguiente ventana que contiene 5 fichas que permiten
configurar distintas opciones del sistema, después de realizar los cambios de configuración en cada

una de las fichas se utiliza el botón para validar los cambios o el botón para
retroceder la acción. A continuación se especifica los cambios que se pueden dar en cada ficha:
En esta ventana El símbolo de
se define en saldo acreedor
primer lugar el que puede ser:
ejercicio
económico de la
empresa, el
separador de
código que
puede ser:
El monto
máximo de un
débito o un
crédito y la
frecuencia de
depreciación
que puede ser
También se
Diaria, Mensual
puede el
formato del o Anual.
código y de los
centros de
costos

F icha C onfiguración P rincipal

En esta ficha se configuran

las cuentas de utilidad.
En cada renglón se va
haciendo clic en el botón

para ir al plan de
cuentas y seleccionar la
cuenta de utilidad requerida.

Al volver a esta ventana en

el recuadro blanco aparecerá
el código de la cuenta y en
el recuadro azul aparecerá el
nombre de la cuenta
seleccionada. Esta
configuración es obligatoria
para poder elaborar
posteriormente los
comprobantes.

F icha C uentas de U tilidad

 En esta ficha se configuran
las cuentas del Balance
General (Activo, Pasivo y
Capital).
En cada renglón se puede

utilizar el botón para ir

al plan de cuentas y
seleccionar la cuenta
correspondiente, otra forma
es escribir directamente el
código de la cuenta principal
1. Activo
2. Pasivo
3. Capital

F icha Balance G eneral

En esta ficha se configuran

las cuentas del Estado de
Ganancias y Pérdidas
(Ingresos, Egresos, Costo de
Ventas).
En la columna Tipo se
selecciona si es Cuenta,
Total, o Comentario; en la
Columna Código se puede
escribir el código de la
cuenta o buscarlo con el

botón que se activa en

forma automática al
ubicarnos en código; la
Descripción de la cuenta
aparece automáticamente al
seleccionar el código.

F icha G anancias o P érdidas

 Esta ficha nos permite validar los
números de comprobante,
certificado de retención,
documento depreciación, hoja de
diario legal y hoja de diario
general. Sólo debemos indicar el
número correspondiente a cada
documento y a partir de ese
número el sistema emitirá en
forma correlativa y automática los
documentos sucesivos.

F icha C orrelativ os

e) Plan de Cuentas: En este archivo es donde se configura el plan de cuentas de la empresa

seleccionada, al entrar a este archivo muestra una ventana donde se puede visualizar en el
panel izquierdo la lista de las cuentas existentes y en el panel derecho contiene 4 fichas que
permiten dar o modificar información a cada cuenta. Se puede abrir este archivo con el botón
Si queremos crear una nueva cuenta se utiliza el botón y se llenan los datos
correspondientes, si queremos modificar o borrar una cuenta existente: se selecciona de la lista y se

presiona el botón o , según sea el caso. A continuación detallamos cada ficha del
panel derecho:

Al momento de crear una cuenta, primero se le

indica el código y la descripción, luego en la
ficha Datos Principales se define si es o no una
cuenta de detalle (cuenta de detalle es una
cuenta de movimiento, con la cual se realizan
los asientos contables, si no es detalle entonces
es una cuenta de grupo que permite organizar o
agrupar otras subcuentas); si se activa la opción
cuenta de detalle se activan las otras opciones:
Presupuesto, Usa Terceros, Usa Bases, Centros
de Costos y Multimoneda, de las cuales solo se
debe validar la que corresponda a la cuenta que
se está creando. La opción Consolida en, se
utiliza para seleccionar en que empresa
consolida esa cuenta para los casos en que la
empresa activa consolide en otra empresa. La casilla Activa refleja el estatus de la cuenta, la cual debe
estar activa para poder ser utilizada posteriormente.
En la ficha Saldos aparecen los saldos En la ficha Flujo de Efectivo se selecciona el
correspondiente a cada mes de la cuenta tipo de actividad de la cuenta, la cual puede
seleccionada, en caso de que se esté creando ser de Caja, Operacional, de Inversión o
la cuenta estos saldos deben permanecer en Financiamiento.
cero, si la cuenta posee saldos, éstos se deben
cargar a través de un asiento inicial.

En la ficha Ajuste por Inflación se debe

seleccionar si la cuenta que se está creando es
Monetaria, No Monetaria, de Ajuste por
Inflación o de Corrección. Si la cuenta es
monetaria solo se selecciona esa opción y no
hace falta ningún otro dato, si la cuenta es de
ajuste por inflación o de corrección se debe

seleccionar con el botón la cuenta que

corresponda al ajuste o a la corrección
respectivamente.
f) Terceros: Se puede definir como un tercero a los clientes, proveedores, empleados,
obreros, empresas, etc. que de alguna u otra forma tienen relación con las cuentas de una forma
regular o casual, son de gran utilidad porque sirven de registros auxiliares a todas las cuentas, e s
decir, un tercero puede tener relación con cualquier cuenta. También podemos abrir este archivo a
través del botón

Si queremos crear un nuevo tercero se utiliza el botón y se llenan los datos

correspondientes en el panel de la derecha referentes al Código, Descripción, Dirección, Teléfono,
Contacto y Correo Electrónico y muy importante se debe activar la casilla de Activo, si queremos
modificar o borrar tercero: se selecciona de la lista que puede estar organizada por Código (ID

Tercero) o Descripción y se presiona el botón o , según sea el caso.

g) Centro de Costos: Toda empresa no importando su naturaleza, se ve obligada en incurrir en

costos (no siempre) y gastos, para poder obtener sus ingresos y funcionar. Cuando una empresa se
expande o crece en sus operaciones financieras, le es difícil controlar sus inversiones, costos y gastos
que le puede generar un determinado departamento, región, zona, sector, sucursal, área
administrativa, ciudad, país, etc,. El problema se agrava más cuando no se sabe si éstas unidades
son rentables o arrojan pérdidas para la empresa o simplemente la utilidad que producen no es
suficiente, en fin, no se pueden cuantificar de un día para otro. Para que se puedan evaluar las
unidades financieras es necesario dividirlas y clasificarlas, de tal manera que las transacciones
realizadas por la empresa sean bien distribuidas entre los centros. Se puede abrir el archivo a través
del menú o a través del botón

Al entrar al archivo nos presenta una ventana como la que sigue a continuación, donde aparecerá en
el panel izquierdo la lista de centros de costos que ya estén creados y en el panel de la derecha la
información correspondiente al panel seleccionado; si el centro de costo lo estamos creando se deben
llenar los datos principales, indicando si es de movimiento, que período va a estar activo ese centro de
costos y por supuesto se debe activar la casilla de verificación Activo.
h) Clases de Transacciones: Aquí se pueden crear las clases de transacciones para el concepto de
los comprobantes, según los tipos de comprobantes que se utilicen en las empresas.

i) Detalle de Transacciones: Es un módulo para crear detalles de movimientos, que serán usados
en la elaboración de los comprobantes de diarios, en el módulo de Transacciones. De esta manera
se puede archivar los detalles de asientos pre-definidos. La ventana donde se crean estos detalles es
muy sencilla de manejar, en el
panel de la izquierda se puede
seleccionar de la lista algunos
de los detalles creados para
modificarlo o borrarlo, en el
panel de la derecha aparecen
los campos necesarios a ser
llenados a la hora de crear un
nuevo detalle, solo código y
descripción del detalle. Para
finalizar se presiona el botón
Aceptar.
j) Activos: Esta opción permite registrar los activos que
posea la empresa, contiene un submenú que va a
permitir tener una información específica de cada activo.

j.1) Tipos de Activos: Permite dividir y clasificar los activos en grupos en beneficio de la facilidad
y conveniencia de su registro. La base de la agrupación ha de ser generalmente la semejanza
física. Si se quiere modificar un tipo de activo existente se selecciona de la lista del panel izquierdo y
se presiona el botón Modificar y en el panel de la derecha se realizan los cambios.

Para crear un nuevo tipo de activo se presiona el botón

Agregar, se activa el panel de la derecha para llenar las
fichas con los datos correspondientes. En la ficha Datos
Principales se especifican la cuenta real, cuenta de
depreciación, cuenta de gasto y cuenta de corrección de
cada tipo de activo, se debe activar la opción Aplica a
todos los activos de su clase. En esta ficha también se
selecciona el método de cálculo de la depreciación que
por lo general es el de línea recta.

Luego de realizar los cambios se puede utilizar el botón para guardar los cambios o en el
botón para abandonarlos.
 En la ficha Configuración de Depreciación se debe indicar
en primer lugar, el detalle de depreciación de activo fijo
que va en el comprobante de depreciación, en segundo
lugar el detalle de ajuste por inflación también para los
comprobantes de depreciación, se debe activar la casilla
Detallado por activo fijo para que los comprobantes
salgan elaborados de esa manera, clasificados por activo
y no por tipo de activo.

Luego de realizar los cambios se puede utilizar el botón Aceptar para guardar los cambios o Cancelar
para abandonarlos.

j.2) Departamentos: Sirve para registrar las diferentes áreas físicas donde están ubicados los
activos. Para crear un Departamento se selecciona el botón en el panel izquierdo y en el
panel de la derecha se escriben los datos correspondientes al departamento como tal: Código y
Descripción; se debe activar la casilla de Activo. Luego se presiona el botón Aceptar.

Si se quiere modificar o
borrar un departamento,
primer se selecciona el
departamento de la lista
del panel izquierdo (si la
lista es muy extensa se
utiliza el botón Siguiente
para avanzar a la siguiente
pantalla), luego se
selecciona el botón
correspondiente para

o , según
sea el caso.
j.3) Ubicación: Es un archivo similar al archivo de Departamentos, permite registrar las diferentes
direcciones donde están ubicados ciertos activos. Para crear una Ubicación se selecciona el botón
Agregar en el panel izquierdo y en el panel de la derecha se escriben los datos correspondientes al
departamento como tal: Código y Descripción; se debe activar la casilla de Activo. Luego se presiona el
botón Aceptar.

Si se quiere modificar o
borrar una ubicación, primer
se selecciona el
departamento de la lista del
panel izquierdo (si la lista es
muy extensa se utiliza el
botón Siguiente para avanzar
a la siguiente pantalla),
luego se selecciona el botón
correspondiente para

o , según
sea el caso.

j.4) Activos: Este archivo permite registrar todos los activos con sus principales características. Al
abrir el archivo aparece una ventana que contiene en el panel izquierdo la lista de todos los activos
que posee la empresa y al final los botones para Agregar, Modificar o Borrar algún activo . Si se
selecciona algún activo de la lista la información correspondiente aparece en el panel de la derecha y
si se desea modificar algún dato se debe presionar el botón Modificar. La ventana de los Activos tiene
la siguiente apariencia:
En el panel de la derecha de esta ventana de Activos se tienen varias fichas, la primera de ellas como
se ve en la ventana anterior se la de Información General, donde se encuentran datos como: la
descripción, tipo de activo, el departamento y la ubicación, la fecha de compra, la cantidad de activos
que hay, el costo, la vida útil. Estos datos son necesarios para el cálculo de la depreciación cuando el
activo es depreciable.
La ficha Cuentas contiene la información La ficha Información Fiscal contiene la
referente a las cuentas del activo que se información referente al último ajuste
está declarando según el tipo de activo al realizado al activo y el monto
que pertenece; estas cuentas son correspondiente a ese ajuste. Esta
seleccionadas cuando se crea el tipo de información la da en forma automática el
activo. sistema,

La ficha Seriales contiene la información

referente a los seriales de los activos, si el
activo usa serial se debe activar la casilla
de verificación y se debe introducir el serial
correspondiente.
j.5) Control de Software: En este archivo se registran las licencias de software que posea la
empresa. Aquí se le debe asignar un código y una descripción a cada licencia, indicando los datos
correspondientes al activo que representan en la ficha Datos Principales y los datos correspondientes a
la licencia de software como tal en la ficha Licencia.

En la ventana que presenta aparece en el panel izquierdo una lista de las licencias de software
existentes en la empresa y en el panel derecho aparece la información concerniente a cada licencia.
k) Monedas: En este archivo se lleva un registro de los diferentes tipos de monedas que maneje la
empresa. Al abrir el archivo aparece una ventana que contiene en el panel de la izquierda una lista de
las monedas existentes y los al final los botones Si se desea
modificar o borrar aluna moneda, primero se debe seleccionar de la lista y luego utilizar el botón
correspondiente. Si se desea crear una nueva moneda se selecciona el botón Agregar y se llena la
información necesaria en el panel de la derecha. Luego que se llenen los datos se presiona el botón
Aceptar.

l) Índice de Precios: Este archivo permite llevar de manera

actualizada los índices de precios al consumidor que emitirá el
Banco Central de Venezuela mensualmente por medio de los
periódicos nacionales, se va introduciendo mes a mes el monto
correspondiente al IPC.
m) Presupuestos: Este archivo permite asignar
un presupuesto fijo a las cuentas que hayan sido
declaradas como cuentas de presupuesto y a los
centros de costos, por lo general es a éstos que se
les asignan partidas presupuestarias para llevar un control de costos y utilidades. Esta opción contable
permite la planeación de las actividades de una empresa, así como la comparación entre lo planeado y
los resultados obtenidos.

m.1) Partidas: En esta opción se crea una nueva partida presupuestaria indicando el monto global a
presupuestar.
m.2) Asignación de Partidas: En este parte de debe desglosar la partida a las diferentes
actividades destinadas a recibir el presupuesto.

El MENÚ TRANSACCIONES presenta las siguientes opciones:

También se puede acceder a estas transacciones con el botón de acceso directo

a) Procesar Comprobantes: Este módulo es sin lugar a dudas el más importante del sistema
contable, aquí se procesarán todas las operaciones mercantiles de cargos y abonos, a las
cuentas que intervienen en cada asiento o comprobante de diario. El módulo puede soportar hasta
1000 comprobantes por empresa. Todos los comprobantes se pueden modificar, diferir, eliminar y
reimprimir en cualquier momento. La ventana que presenta se detalla a continuación:
En primer lugar se indica el número de comprobante, el concepto, la clase se refiere a la clase de
transacción que se crea en el menú Archivo; si el comprobante es de saldos inicia les se activa la casilla
de verificación, se selecciona la fecha y se presiona Enter. El sistema lleva el cursor hasta las líneas de

detalle donde se debe seleccionar la cuenta haciendo clic en el botón el cual nos lleva a la
siguiente ventana:

En esta se selecciona
de la lista, la cuenta
que se va a utilizar para
el asiento y luego se
presiona el botón
Aceptar.

El sistema nos regresa

a la pantalla anterior
para seguir con el
asiento.
Si la cuenta que necesitamos no existe en el plan de cuentas la podemos incluir desde el botón

el cual nos lleva directamente al archivo de Plan de Cuentas para crear todos los datos
correspondientes a la nueva cuenta.

Si utilizamos el botón podemos traer a este comprobante información de otros

comprobantes que estén almacenados en el sistema, y presenta la siguiente ventana:

Después de cargar todas las cuentas con los

respectivos detalles y saldos deudores o

acreedores se utiliza el botón

para finalizar la elaboración del comprobante, el
cual presenta la siguiente ventana:

En esta ventana aparecen los datos generales

del comprobante, los débitos, créditos y saldos;
si se desea imprimir el comprobante se activa la
casilla de verificación Imprimir Comprobante y
se presiona el botón Aceptar.
Al presionar este botón se guarda la información contenida en el comprobante y se cargan
automáticamente los saldos a los libros y estados financieros correspondientes.

b) Depreciación de Activos: En este módulo se realiza automáticamente el cálculo de la

depreciación de los activos a la fecha indicada. Primero se seleccionar el botón Agregar, luego se
escribe la Referencia, la Descripción y se selecciona la fecha de depreciación; se presiona el botón
Preliminar y la información de todos los activos con el cálculo de la depreciación correspondiente a la

fecha aparece en la parte inferior de la pantalla, por último se presiona el botón .

c) Consolidación: Esta opción aparece activa solo cuando se hace la consolidación desde el módulo
Banco, al activarla muestra la siguiente ventana:
 Aparece una lista con los bancos consolidados, se debe seleccionar el banco para pasar todos los
registros a un comprobante; el procedimiento es el siguiente:

2.- Se hace clic

1.- Se debe en la casilla de
hacer clic en botón verificación
Cambiar Nro.; Seleccionar
ingresar el número
que llevará el
comprobante de
ese banco.

3.- Se hace un
clic en el botón
Procesar.

Cumplidos estos tres pasos se hace el paso de todas las transacciones de ese banco seleccionado a un
comprobante, el cual va a tener como número el indicado en el primer paso anterior y como
descripción la que se colocó en el módulo de banco al hacer la consolidación.
El MENÚ REPORTES Los reportes del sistema Saint Enterprise Contabilidad, son amplios y
versátiles; cada uno de ellos proporcionan muchas posibilidades de consulta e información al
usuario. La mayoría de los reportes se pueden imprimir por pantalla o impresora, al acti varlo muestra
las siguientes opciones:

a) Libros: Desde este reporte se puede visualizar el contenido de los libros contables de la empresa al
ubicar el cursor sobre esta opción se despliega el siguiente menú:

Este menú también es accesible desde el botón de acceso

directo ubicado en la pantalla inicial

Todos los reportes que emite el sistema se pueden visualizar en pantalla y luego imprimirlos, después

de dar todas las especificaciones que pida cada reporte se pueden utilizar los botones para

visualizar el reporte solicitado y para salir de esa ventana.

a.1 Caja Diario: Este reporte indica el movimiento diario de caja dentro de una fecha específica, al
seleccionar este reporte aparece la siguiente ventana, donde se debe especificar desde y hasta que
cuenta se quiere visualizar, las cuales se pueden buscar con el botón Se debe indicar también el
nivel de jerarquía que se refiere al
nivel de clasificación de las
cuentas, sería conveniente
seleccionar el nivel más alto para
que el reporte salga con todas las
cuentas (de grupo y de detalle)
involucradas en las transacciones.
a.2) Diario General: Este reporte muestra todas las operaciones mercantiles, con indicaciones de las
cuentas deudoras y acreedoras, y sus respectivos importes. El reporte permite el conocimiento de
cualquier transacción y proporciona una fácil referencia de todas las operaciones por orden de
fecha. Al seleccionar este reporte aparece una ventana como se muestra a continuación, donde se
debe indicar el período que se requiere, por lo general siempre refleja el mes del sistema; luego se
debe indicar desde y hasta que día se quiere ver el reporte y si se necesitan que las páginas salgan
numeradas se activa la casilla de verificación SI.

a.3) Diario Legal: El reporte del diario legal, muestra todas las cuentas con los débitos y créditos
ocurridos en un período determinado. Al seleccionar este reporte aparece una ventana como se
muestra a continuación, donde se debe indicar el período, el nivel de jerarquía de las cuentas que se
quiere visualizar, si se necesita que aparezcan las cuelas con saldo cero se activa la casilla de
verificación correspondiente, de igual manera si se quieren incluir en el reporte las fechas y números
de páginas.

a.4) Libro Mayor: Este reporte refleja el resumen de las diferentes clases de cuentas que forman
los grupos de activo, pasivo, capital, ingresos y egresos; mostrando los movimientos que se hayan
realizado en ellas. Se debe especificar el período del balance; el nivel de jerarquía, aquí si cobra
importancia este nivel ya que el reporte mostrará el resumen de las cuentas de detalle, por lo que se
sebe incluir el mayor nivel de jerarquía; también se le indica si se quieren reflejar las cuentas con saldo
cero y la columna de saldo del mes, activando la casilla correspondiente.

a.5) Mayor Analítico: En el Mayor Analítico se aprecian todas las anotaciones que afecten a cada
cuenta, proporcionando así una información clasificada de todas las operaciones procesadas, co n la
ventaja de poder disponer para su consulta de cifras y totales. El módulo le permite procesar un mes,
varios meses o todo el ejercicio contable de una sola cuenta, o el plan de cuentas en general.

Cuando se solicita el reporte del mayor analítico se debe indicar en primer el rango de fechas de las
transacciones que se quieren visualizar, las cuentas como tal que se van a reflejar en el reporte, cuál
va a ser el orden de ese reporte si por fecha de transacción o por fecha de comprobante; también se
pueden condicionar en su respectiva casilla de verificación las siguientes opciones: Incluir terceros
(para que aparezcan reflejados los terceros con sus respectivos saldos en las cuentas que estén
configuradas con terceros), Incluir columna de saldo del mes (para que aparezca otra columna
adicional indicando el saldo del mes, este reporte contiene una columna de saldo, por lo que esta
opción sería redundante), todas las transacciones (para que aparezcan todas las transacciones de la
fecha indicada), resumir líneas de detalla (para que cada transacción ocupe una sola línea de detalle),
Ajustado por inflación (para incluir las cuentas de ajuste por inflación).
a.6) Comprobantes: Este reporte emite todas las operaciones mercantiles registradas en el módulo
de Procesar Comprobante, las podrá reimprimir en una forma resumida o detallada y ordenados por
transacción, comprobante, fecha de transacción o concepto. El reporte, permite la posibilidad de
imprimir un comprobante o todos los comprobantes según el r ango de fechas y números de
documentos dados; igualmente se pueden activar otras opciones como: Incluir Terceros (para que se
reflejen los terceros involucrados en las transacciones), Incluir Centros de Costos (para que se reflejen
los centros de costos asignados a determinadas cuentas), Salto de Página (para permitir que haya una
pausa o cierto espacio entre páginas), Incluir Solamente Diferidos (para emitir el reporte de todos los
comprobantes diferidos que son aquellos que poseen saldo deudor o acreedor y no han sido incluidos
en los libro y balances respectivos); estas opciones se activan o desactivan en su respectiva casilla de
verificación.
a.7) Comprobantes Mayorizados: En este reporte se presenta la información de los comprobantes
de manera general, mostrando el total de las cuentas involucradas en cada transacción. El reporte se
puede solicitar ordenado por Comprobante o por Concepto y se debe indicar el rango de fechas y
números de comprobantes que se quieran revisar.

b) Estados Financieros: En este submenú se encuentran los principales y más importantes reportes
de cualquier contabilidad:
Desde el botón ubicado en la ventana inicial, también se puede abrir este submenú pero solo
muestra las siguientes opciones:

b.1) Balance General: Este reporte permite ver con claridad y al instante, la situación económica y
financiera de la empresa. Por otra parte, el balance muestra en detalle los tres grupos que integran la
ecuación fundamental de la contabilidad en perfecto equilibrio: ACTIVO = PASIVO + CAPITAL. Además
permite comparar el balance general de otros períodos con el actual. Se deben indicar las siguientes
opciones: Fecha (por defecto muestra la fecha del ejercicio), si se desea comparar con otros períodos,
se activa la casilla correspondiente y se selecciona el período con el cual se va a comparar, también se
debe indicar el Nivel de Jerarquía de las cuentas.

Se pueden activar
cualquiera de estas
opciones que sean
necesarias para
condicionar el
reporte solicitado y
de esa manera
obtener un balance
general que se
adapte a las
exigencias del
usuario.

b.2) Ganancias o Pérdidas: Este reporte informa en términos monetarios lo acontecido en la

empresa durante el ejercicio contable, reflejando los cambios ordinarios, aumentos y
disminuciones que afectan al patrimonio, además permite compararlo con los estados de ganancias o
pérdidas de períodos anteriores. En resumen, el objetivo del estado de ganancias y pérdidas, es
mostrar la utilidad (o pérdida) obtenida, y detallar la forma como se produjo. Se debe indicar la
fecha que corresponde al mes que se quiere revisar; si se desea comparar con períodos anteriores, se
debe activar la casilla de verificación correspondiente y seleccionar con cual período se va a comparar;
se debe indicar también el nivel de jerarquía de las cuentas involucradas en el reporte.

Se pueden activar
cualquiera de estas
opciones que sean
necesarias para
condicionar el
reporte solicitado y
de esa manera
obtener un estado
de resultado que se
adapte a las
exigencias del
usuario.

b.3) Balance de Comprobación: Este reporte muestra la situación de equilibrio al sumar débitos y
créditos (cargos y abonos) de todas las cuentas, equilibrio que resulta de mucha utilidad para el
contador. El balance sólo prueba la igualdad matemática entre los totales de débitos y créditos. No
detecta errores como por ejemplo: cuando se hace una anotación a una cuenta, equivocada. Al
igual que los balances anteriores se debe seleccionar el período que se quiera visualizar, el nivel de
jerarquía de las cuentas; además ofrece las opciones de incluir en el reporte las cuentas con saldo cero
y la columna de saldo del mes.
b.4) Índices Financieros: Los índices, informan sobre aspectos financieros y administrativos
referentes a la empresa en un momento dado. El módulo de índices, tiene incluido un editor de
fórmulas que permite crear, modificar, o borrar cualquier fórmula. El editor dispone de los siguientes
símbolos y valores para la edición de la fórmula:
+ - suma y resta.
* / Multiplicación y división.
( ) Paréntesis abierto y cerrado.

También utiliza constantes o valores numéricos, además puede incluir índices dentro de otro
índice.

b.5) Flujo de Efectivo: Es un estado financiero básico de propósito general, de obligatoria

preparación y presentación, que muestra información pertinente sobre los cobros y pagos de efectivo o
sus equivalentes en una empresa durante un período, partiendo de los resultados y llegando al
efectivo neto al final del mismo. El efectivo incluye no solo el dinero en caja si no también depósitos a
la vista en bancos o instituciones financieras. Además los equivalentes de efectivo los cuales son
inversiones a corto plazo, altamente liquidas, fácilmente convertibles a efectivo y que no representan
riesgos significativos de cambio de valor.

El objetivo de este estado es presentar información pertinente y concisa, relativa a los recaudos
y desembolsos de efectivo de un ente económico durante un período para que los usuarios de los
estados financieros tengan elementos para :

1. Examinar la capacidad del ente económico para generar flujos futuros de efectivo.
2. Evaluar la capacidad del ente económico para cumplir con sus obligaciones, para pagar
dividendos y determinar el financiamiento interno o externo necesario.
3. Analizar los cambios experimentados en el efectivo derivados de las actividades de operación,
inversión y financiación.
4. Establecer las diferencias entre la utilidad neta y los recaudos desembolsos de efectivo asociados.
Para cumplir estos objetivos, este estado debe mostrar el efecto de las variaciones en el efectivo
durante un período, vinculadas a las actividades de operación, inversión y financiación.

UTILIDAD DEL ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO:

1. Evaluar la habilidad de la empresa para generar futuros flujos de efectivo positivos
2. Evaluar la habilidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones, para pagar dividendos y
cumplir con sus necesidades de financiamiento externo.
3. Evaluar las razones de las diferencias entre la utilidad neta y los cobros y pagos de
efectivo asociados.
4. Evaluar el efecto sobre la situación financiera de una empresa, por sus transacciones de
inversión y financiamiento que requiere en efectivo y las que no requieren efectivo durante el
período.

IMPORTANCIA DEL ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO:

Predecir el flujo de efectivo y evaluar la continuidad de un ente económico que se destaca como
indicio de la pérdida de su empresa en marcha la existencia de flujos de efectivos negativos.

ACTIVIDADES QUE AFECTAN EL FLUJO DEL EFECTIVO.

Para proporcionar una visión de los cambios en el efectivo o sus equivalentes, el estado debe
mostrar las modificaciones registradas en cada uno de los rubros, durante un período, clas ificándolas
en actividades de operación, inversión y financiación.

ACTIVIDADES DE OPERACION:
Entradas de efectivo:
1. Recaudos de efectivo por la venta de bienes o la prestación de servicios, así como el
efectivo recibido por cobro de cuentas o documentos de corto y largo plazo relacionados con
la venta o prestación de servicios.
2. Cobros de intereses y rendimientos sobre inversiones.
3. Otros cobros no originados con operaciones de inversión o financiación.
Salidas de efectivo:
1. Desembolso de efectivo para adquirir materias primas, insumos o bienes para la venta,
incluyendo los pagos de cuentas y documentos por pagar a corto y largo plazo relacionados
con la adquisición de materias primas, insumos o bienes para la venta o para la presta ción
de servicios.
2. Pagos de efectivo a otros acreedores y empleados, relacionados con la actividad de
operación.
3. Pagos en efectivo por intereses prestamistas y otros acreedores.
4. Otros pagos no relacionados con las actividades de inversión y financiación.

ACTIVIDADES DE INVERSION:
Entradas de efectivo:
1. Recaudos por venta de inversiones, de propiedades, planta y equipo y otros bienes de
uso.
2. Cobros de préstamo de corto o largo plazo, otorgados por la entidad.
3. Otros cobros no relacionados con actividades de operación o financiación.

Salidas de efectivo:
1. Pagos para adquirir inversiones, propiedades, planta y equipo y otros bienes de uso.
2. Pagos en el otorgamiento de préstamos de corto y largo plazo.
3. Otros pagos no relacionados con actividades de operación y financiación.

ACTIVIDADES DE FINANCIACION:
Entradas de efectivo:
1. 1. Efectivo recibidos por incrementos de aportes o recolocación de aportes.
2. Préstamos recibidos a corto y plazo, diferentes a las transacciones con proveedores y
acreedores relacionadas con la operación de la entidad.
3. Otras entradas de efectivo no relacionadas con las actividades de operación e inversión.

Salidas de efectivo:
1. Pagos de dividendos o su equivalente, según sea la naturaleza del ente económico.
2. Remboldo de aportes en efectivo.
3. Readquisición de aportes en efectivo.
 4. Pagos de obligaciones de corto y largo plazo, diferentes a los originados en actividades de
operación.
5. Otros pagos no relacionados con actividades de operación e inversión.

CONFIGURACION Y OPERACION DEL ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO EN EL SISTEMA SAINT

ENTERPRISE CONTABILIDAD.
1. Active el manejo de flujo del efectivo en la opción "Configuración de cuentas".

2. Todas las cuentas deben ser configuradas dependiendo del tipo de actividad que presten a la
empresa: Operacional, Inversión o Financiaamiento.

Para que esta tarea sea más rápida y sencilla modifique únicamente los grupos o subcuentas y
automáticamente el sistema actualizará todas las cuentas pertenecientes a las subcuentas, ejemplo:

Se da el caso que una empresa modelo tiene el siguiente código para las cuentas ingresos: Para
clasificar las cuentas de ventas al contado y crédito como OPERACIONALES, se pueden hacer de dos
formas, la primera y más larga es modificar cada una de las cuentas de movimiento y la otra
alternativa que es la más conveniente y segura, es modificar las subcuentas (4.01 y 4.02) y
el sistema automáticamente actualizará sus cuentas de movimiento.

Cada cuenta tiene un nuevo campo llamado "Tipo de actividad", aquí Ud. debe elegir si la
cuenta va a desempeñar una de las siguientes actividades: Operacional, Inversión o Financiamiento.

Nota: Las cuentas de caja y bancos o equivalentes se deben clasificar como: "Caja"

Después de activar y clasificar todas las cuentas, el sistema en cada comprobante que se elabore
preguntará si mueve efectivo o no. De no mover efectivo el sistema no permitirá en el comprobante
la presencia de ninguna cuenta de efectivo, de igual manera si un comprobante mueve efectivo, es
obligatorio incluir las cuentas de efectivo.
Normalmente para la elaboración del estado de flujo del efectivo, se debe partir de los resultados
del "Estado de cambio en el patrimonio", cosa que en el Saint contabilidad no es necesario, puesto
que las operaciones son clasificadas al momento de incluirlas en los comprobantes.

Comprobantes que mueven efectivo o equivalentes: Estos comprobantes llevan un conteo de los
débitos y créditos que se procesan normalmente, pero ahora deben llevar un conteo por separado
del efectivo que mueven las cuentas entre si, ejemplo :

La empresa vende herramientas por un monto de 250.000,oo(Moneda nacional), dicha venta

es cancelada de la siguiente manera : 150.000,oo en efectivo y el resto a 30 días.

COMPROBANTE EJEMPLO

No.0001 Ventas del día Fecha:01-02-1996

Código Descripción Detalle Débitos Créditos

-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-01-01 Caja Ventas... 150.000
1-03-01 CxC clientes Factura X 100.000
4-01-01 Herramientas Factura X 250.000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Total 250.000 250.000

Analizando el comprobante hay un total de 250.000,oo en el débito y por igual en el crédito, esto no
quiere decir que hubo una entrada de efectivo de 250.000, puesto que las cuentas por cobrar se
movilizaron en 100.000,oo y este movimiento no es efectivo o altamente líquido para los efectos del
estado de flujo. Si una cuenta moviliza efectivo, el sistema preguntará que parte del monto débito o
crédito afecta el flujo del efectivo.

En este caso el sistema mostrará dos columnas adicionales donde colocará los saldos que son
considerados efectivo o equivalentes que afectan directamente el estado de flujo del efectivo. Si los
débitos y créditos no cuadran, en nada afectará los saldos reales o el buen funcionamiento del
sistema.
b.6) Estado de Cambios en el Patrimonio: En este reporte se muestra una comparación específica
de las cuentas que componen el grupo de Capital o Patrimonio del período actual con los períodos
anteriores y se pueden visualizar los movimientos del patrimonio de un período a otro.

c) Terceros: En este reporte muestra la información concerniente a los terceros y todos sus
movimientos, al ubicar el cursor sobre esta opción se despliega el siguiente submenú:

c.1) Terceros: Esta opción detalla la información general del archivo de terceros, tales como: Código,
Descripción, Dirección, Teléfono, Contacto y Correo. El reporte se puede pedir ordenado por Código
(ID Tercero) o por Descripción; también da la oportunidad de visualizar Todos los Terceros o solo los
Activos o Inactivos desde el recuadro Mostrar y por último se puede seleccionar un renglón específico
de Terceros indicando desde y hasta que número se quiere visualizar. Después de dar estás

especificaciones se presiona el botón .

c.2) Transacciones por Terceros: Este reporte muestra las transacciones hechas a los terceros a
través de las cuentas que los agrupan, de esa manera se puede visualizar una sola cuenta con todas
las transacciones de sus respectivos terceros o sencillamente mostrar todas las cuentas que posean
terceros. El reporte se puede solicitar Ordenado por Código (ID Tercero) o por Descripción; En la
Casilla Identificador de Tercero se debe seleccionar el Tercero que se quiera visua lizar, sino se
selecciona ninguno el sistema los mostrará todos; se debe seleccionar el rango de fecha de las
transacciones que se quieren visualizar; se puede seleccionar también el rango de cuentas, en caso de
que se quiera ver una o varias cuentas específicamente.
d) Centros de Costos: Estos reportes muestran información detallada referente a los Centros de
Costos utilizados por el sistema, al ubicar el cursor sobre esta opción se despliega el siguiente
submenú:

d.1) Centros de Costos: Muestra la información de los Centros de Costos, indicando el Código, la
Descripción, si son de movimiento o no. Al seleccionar la opción lo primero que pide es como será
ordenado el reporte (por ID o por Descripción)-, luego se debe seleccionar el renglón de los centros de
costos que se quieran visualizar, si no especifica ningún renglón el sistema muestra todos los centros
de costos que existan.
d.2) Transacciones por Centros
de Costos: Este reporte muestra
todas las transacciones que involucren
los centros de costos, es importante
recordar que las cuentas se asignan a
un centro de costo específico y de
esta manera: al movilizar la cuenta, se
moviliza también el centro de costo;
en este reporte se toma en cuenta en
primer lugar el centro de costo y se
informa la cuenta a la que está
adscrita.

d.3) Transacciones de Cuentas por Centros de Costos: Es muy parecido al reporte anterior, solo
que este caso el dato primordial es la cuenta, de esta manera se tiene un reporte por cuenta, pero se
informa a la vez sobre el centro de costo a la que ésta está adscrita.
d.4) Saldos de Centros de
Costos: La información que
muestra este reporte es
mucho más completa ya que
el reporte indica los saldos
que posean los centros de
costos que se seleccionen en
la segunda casilla o en su
defecto se indica los saldos de
todos los centros de costos
que posea el sistema.
d.5) Saldos de Cuentas por
Centros de Costos: De manera
muy similar al anterior aquí
aparecen reflejados los saldos,
pero en este caso, el saldo que
aparece es el de las cuentas
adscritas a un centro de costo
específico.

e) Activos: En este reporte se visualiza la lista de todos los activos que posee la empresa ordenado
por ID (Código) o por Descripción. En primer lugar se selecciona la cla sificación de los activos que
puede se por: Departamentos, Tipos de Activos o Ubicación de los Archivos ; luego se selecciona el
orden que se desee; se selecciona que activos se quieren mostrar y se puede dar un renglón de
activos específicos (si en estas casillas no se especifica ningún activo el sistema muestra todos los
activos).
f) Plan de Cuentas: Este reporte muestra de manera detallada información del catálogo de cuentas
que posea la empresa. Se puede ordenar por ID Cuenta (Código) o por Descri pción; se debe
especificar el tipo de reporte (General o Parcial, éste último permite ver sólo un grupo de cuentas
específico); se puede establecer un renglón de cuentas a mostrar, sino se indica nada el sistema
muestra todas las cuentas; se debe indicar el nivel de jerarquía de las cuentas, sería conveniente
escoger el nivel máximo para que puedan aparecer todas las cuentas jerarquizadas (Cuentas,
Subcuentas, Detalles),

g) Empresas: En este reporte se puede visualizar la información concerniente a las empresa que
están creadas en el disco, se puede ordenar por ID Empresa (Código) o por Descripción y se puede
seleccionar un renglón específico de empresas, si no se indica nada en esta parte el sistema muestra
la información de todas las empresas.

h) Detalle de Movimiento: Este reporte muestra los detalles de transacciones creados en el archivo
que lleva el mismo nombre y que van a permitir tener grabados los detalles más comunes utilizados
para la elaboración de los comprobantes.
i) Presupuestos: Este reporte indica los presupuestos existentes por cuenta; hay dos tipos de
reporte de presupuestos: Presupuesto por Cuentas cuando tenemos un presupuesto asignado a varias
cuentas y Presupuestos por Cuenta cuando una cuenta está incluida en varios presupuestos; para
cualquier caso sólo se debe indicar la fecha del período, la fecha tope del presupuesto y el nivel de
jerarquía de las cuentas.

j) Generador de Reportes: Esta opción a nivel de configuración permite crear un nuevo reporte que
se requiera en la empresa.

El MENÚ VARIOS contiene las siguientes opciones:

a) Precierre del Ejercicio: Con la opción de precierre el sistema permite mantener de forma
simultanea dos ejercicios abiertos, de esta manera se puede realizar cualquier ajuste en el ejercicio
anterior previo a realizar la declaración definitiva de impuesto. Una vez que el precierre es ejecutado el
sistema permite incluir comprobantes para ambos periodos y elaborar todos los reportes. A través de
este modulo los saldos iniciales del nuevo ejercicio son recalculados a partir de los movimientos del
precierre, con esto se logra que los estados financieros del ejercicio actual estén al día, al realizar
ajustes en el precierre. El cierre del ejercicio con el precierre activado debe ser ejecutado una vez que
el ejercicio quiere ser definitivamente cerrado.
Al entrar en esta opción el sistema muestra la información del período actual (fecha de inicio y cierre)
e indica la fecha de inicio del próximo ejercicio; se le debe indicar la fecha de cierr e del próximo
ejercicio, el número de comprobante para saldos iniciales del próximo ejercicio y la clase de
transacción que ya deben estar creadas.

b) Cierre del Ejercicio: Al

ejecutar esta opción, se
procederá a cerrar todas las
cuentas y transacciones que
se han procesado durante
todo el ejercicio contable, y se
inicializará todo el sistema
para el próximo ejercicio. Al
empezar el proceso, en
primer lugar el sistema
emitirá el Balance General y
Estado de Ganancias y
Pérdidas, y luego hará el
respectivo cierre.
Nota importante: Como medida preventiva, no olvide hacer un respaldo de datos antes de ejecutar
esta opción.

La ventana que presenta es muy parecida a la del Precierre, a ésta solo se le agrega el Nº de
Comprobante de Cierre.

c) Estado del Sistema: Muestra información general acerca del sistema Saint, como ubicación,
tamaño, versión, entre otras especificaciones técnicas.

d) Acerca del Sistema: Muestra una ventana donde se puede conseguir ayuda referente al sistema,
sólo cuando esta ayuda esté activa.

e) Mostrar Barra de Menú: Permite activar o desactivar la barra de menú de la pantalla inicial.

El MENÚ LICENCIA muestra una pequeña lista de menú que contiene

información referente a la licencia del sistema, donde podemos activar una licencia
o verificar entre otras cosas, su vencimiento.