Вы находитесь на странице: 1из 4

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

NERACA SALDO
3.01.06. - KECAMATAN MAKALE
PERTANGGAL 30 September 2018

Halaman 1 dari 4

Kode Jumlah
No. Rekening Nama Rekening
Debit Kredit

1 2 3 4 5

1 1.1.1.03.01. Kas di Bendahara Pengeluaran 17.100.500,00

2 1.1.7.01.01. Persediaan Alat Tulis Kantor 600.000,00

3 1.3.1.14.01. Tanah.. 1.306.800.000,00

4 1.3.2.36.01. Peralatan dan Mesin.. 1.623.827.039,00

5 1.3.3.11.01. Gedung dan Bangunan.. 1.473.993.839,00

6 1.3.4.24.01. Jalan, Irigasi, dan Jaringan.. 3.093.391.045,00

7 1.3.5.09.01. Aset Tetap La!nnya.. 5.200.000,00

8 1.5.4.01.01. Aset Lain-lain………… 84.055.000,00

9 3.1.1.01.01. Ekuitas 7.264.171.923,00

10 3.1.2.05.01. Estimasi Perubahan SAL 12.821.250.987,00

11 3.1.3.01.01. RK PPKD 12.838.351.487,00

12 5.1.1.01.001. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 8.943.395.340,00

13 5.1.1.01.002. Tunjangan Keluarga 814.648.712,00

14 5.1.1.01.003. Tunjangan Jabatan 322.215.000,00

15 5.1.1.01.004. Tunjangan Fungsional 495.768.000,00

16 5.1.1.01.005. Tunjangan Fungsional Umum 126.780.000,00

17 5.1.1.01.006. Tunjangan Beras 426.046.860,00

18 5.1.1.01.007. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 3.910.310,00

19 5.1.1.01.008. Pembulatan Gaji 118.965,00

20 5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 243.270.000,00

21 5.2.1.01.003. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 21.400.000,00

22 5.2.1.02.001. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 50.400.000,00

23 5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 52.337.000,00

24 5.2.2.01.003. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery 7.500.000,00
kering)
25 5.2.2.01.004. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 2.835.000,00

26 5.2.2.01.005. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 15.034.000,00

27 5.2.2.01.008. Belanja pengisian tabung gas 6.105.000,00

28 5.2.2.01.025. Belanja Pengadaan Peralatan Dapur 4.555.000,00

29 5.2.2.02.001. Belanja material dan bahan baku bangunan 10.000.000,00

30 5.2.2.03.001. Belanja telepon 7.114.900,00

31 5.2.2.03.002. Belanja air 1.052.000,00

32 5.2.2.03.005. Belanja surat kabar/majalah 11.250.000,00


Halaman 2 dari 4

Kode Jumlah
No. Rekening Nama Rekening
Debit Kredit

1 2 3 4 5

33 5.2.2.03.012. Belanja retribusi kebersihan 2.100.000,00

34 5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 17.950.000,00

35 5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 13.401.100,00

36 5.2.2.05.005. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 2.118.700,00

37 5.2.2.06.001. Belanja cetak 2.895.000,00

38 5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 10.764.100,00

39 5.2.2.06.003. Belanja Penjilidan 13.676.000,00

40 5.2.2.10.003. Belanja sewa proyektor 1.000.000,00

41 5.2.2.10.005. Belanja sewa tenda 900.000,00

42 5.2.2.10.007. Sewa Sound System 2.500.000,00

43 5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 38.262.000,00

44 5.2.2.11.004. Belanja makanan dan minuman kegiatan 101.205.000,00

45 5.2.2.12.002. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 4.000.000,00

46 5.2.2.12.004. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 60.000.000,00

47 5.2.2.14.002. Belanja pakaian adat daerah 16.000.000,00

48 5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.750.000,00

49 5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.793.000,00

50 5.2.2.15.004. Belanja perjalanan dinas dalam wilayah kecamatan 96.775.000,00

51 5.2.2.17.001. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 163.735.000,00

52 5.2.2.20.004. Belanja Pemeliharaan Gedung 114.395.000,00

53 5.2.2.20.010. Belanja Pemeliharaan Komputer, Printer dan Jaringan 12.200.000,00

54 5.2.2.27.001. Belanja jasa transportasi dan akomodasi 200.000.000,00

55 5.2.2.27.022. Belanja jasa transportasi dan akomodasi 32.000.000,00

56 5.2.3.10.001. Belanja modal pengadaan mesin ketik 6.400.000,00

57 5.2.3.10.014. Belanja modal pengadaan alat pemotong rumput 12.000.000,00

58 5.2.3.10.018. Belanja modal pengadaan radio & televisi 15.675.000,00

59 5.2.3.12.002. Belanja modal pengadaan komputer (personal 89.375.000,00


computer)
60 5.2.3.12.003. Belanja modal pengadaan laptop/notebook 60.390.000,00

61 5.2.3.12.008. Belanja modal pengadaan printer 8.855.000,00

62 5.2.3.12.009. Belanja Modal Pengadaan LCD Proyektor 6.000.000,00

63 5.2.3.13.001. Belanja modal pengadaan meja dan kursi Kerja 54.000.000,00

64 5.2.3.14.001. Belanja modal pengadaan tabung gas 1.000.000,00

65 5.2.3.14.002. Belanja modal pengadaan kompor 1.100.000,00

66 5.2.3.14.006. Belanja modal pengadaan peralatan masak 800.000,00

67 5.2.3.14.007. Belanja modal pengadaan peralatan makan 2.000.000,00


Halaman 3 dari 4

Kode Jumlah
No. Rekening Nama Rekening
Debit Kredit

1 2 3 4 5

68 5.2.3.16.017. Belanja Modal Pengadaan Wireless 2.000.000,00

69 5.2.3.25.004. Belanja modal pengadaan instalasi air bersih/minum 63.500.000,00

70 9.1.1.01.001. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi - LO 8.943.395.340,00

71 9.1.1.01.002. Tunjangan Keluarga - LO 814.648.712,00

72 9.1.1.01.003. Tunjangan Jabatan - LO 322.215.000,00

73 9.1.1.01.004. Tunjangan Fungsional - LO 495.768.000,00

74 9.1.1.01.005. Tunjangan Fungsional Umum - LO 126.780.000,00

75 9.1.1.01.006. Tunjangan Beras - LO 426.046.860,00

76 9.1.1.01.007. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO 3.910.310,00

77 9.1.1.01.008. Pembulatan Gaji - LO 118.965,00

78 9.1.2.01.001. Beban Persediaan alat tulis kantor 51.737.000,00

79 9.1.2.01.003. Beban Persediaan alat listrik dan elektronik ( lampu 7.500.000,00


pijar, battery kering)
80 9.1.2.01.004. Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos 2.835.000,00
lainnya
81 9.1.2.01.005. Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan 15.034.000,00
pembersih
82 9.1.2.01.008. Beban Persediaan pengisian isi tabung gas 6.105.000,00

83 9.1.2.01.025. beban Pengadaan Peralatan Dapur 4.555.000,00

84 9.1.2.02.009. Beban material dan bahan baku bangunan 10.000.000,00

85 9.1.2.03.001. Beban Jasa telepon 7.114.900,00

86 9.1.2.03.002. Beban Jasa air 1.052.000,00

87 9.1.2.03.005. Beban Jasa surat kabar/majalah 11.250.000,00

88 9.1.2.03.012. Beban Retribusi Kebersihan 2.100.000,00

89 9.1.2.05.002. Beban Penggantian Suku Cadang 17.950.000,00

90 9.1.2.05.003. Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 13.401.100,00

91 9.1.2.05.005. Beban Pajak Kendaraan Bermotor 2.118.700,00

92 9.1.2.06.001. Beban Cetak 2.895.000,00

93 9.1.2.06.002. Beban Penggandaan 10.764.100,00

94 9.1.2.06.003. Beban Penjilidan 13.676.000,00

95 9.1.2.10.003. Beban sewa proyektor 1.000.000,00

96 9.1.2.10.005. Beban sewa tenda 900.000,00

97 9.1.2.10.007. Sewa Sound System 2.500.000,00

98 9.1.2.11.002. Beban makanan dan minuman rapat 38.262.000,00

99 9.1.2.11.004. Beban makanan dan minuman kegiatan 101.205.000,00

100 9.1.2.12.002. Beban Pakaian Sipil Harian (PSH) 4.000.000,00

101 9.1.2.12.004 Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) 60.000.000,00


Halaman 4 dari 4

Kode Jumlah
No. Rekening Nama Rekening
Debit Kredit

1 2 3 4 5

102 9.1.2.14.002. Beban pakaian adat daerah 16.000.000,00

103 9.1.2.15.001. Beban perjalanan dinas dalam daerah 6.750.000,00

104 9.1.2.15.002. Beban perjalanan dinas luar daerah 19.793.000,00

105 9.1.2.15.004. Beban perjalanan dinas dalam wilayah kecamatan 96.775.000,00

106 9.1.2.18.004. Beban Pemeliharaan Gedung 114.395.000,00

107 9.1.2.18.010. Beban Pemeliharaan Komputer, Printer dan Jaringan 12.200.000,00

108 9.1.2.23.001. Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan 163.735.000,00

109 9.1.2.25.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 243.270.000,00

110 9.1.2.25.003. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 21.400.000,00

111 9.1.2.26.001. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 50.400.000,00

112 9.1.2.30.001. Beban jasa transportasi dan akomodasi 232.000.000,00

Jumlah 32.923.774.397,00 32.923.774.397,00

MAKALE, 9 November 2018

PPK SKPD

NIP.