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DECISIONES DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO - ADMINISTRACIÓN X CICLO

ESQUEMA TRABAJO FINAL: PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO


PARA UNA EMPRESA EN MARCHA
I. RESUMEN EJECUTIVO Commented [CA1]: Debe contener los principales
mensajes del plan de inversión.
Debe resaltar:
el producto o servicio.
II. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO el valor para el cliente.
2.1 ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN los mercados relevantes.
la capacidad del equipo de gestión.
2.2 IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN los requerimientos financieros.
el retorno sobre la inversión.
2.2.1 Razón social
Commented [CA2]: Se debe describir aspectos
2.2.2 RUC generales de la empresa, en donde también se debe
detallar la idea de inversión a realizar.
2.2.3 Actividad Económica
Commented [CA3]: Memoria relativa o reseña histórica
2.2.4 Representante Legal de la empresa desde su constitución, detallando los
principales acontecimientos.
2.2.5 Domicilio Fiscal Commented [CA4]: Se detalla aspectos generales de la
2.2.6 Fecha de constitución empresa.

2.2.7 Capital social actual

2.3 IDEA DE INVERSIÓN Commented [CA5]: Detallar la idea de inversión a


realizar por la empresa.
Implementar estrategias de marketing en la empresa INVERSIONES EXOTICAS
E.I.R.L. en la ciudad de Tarapoto, con la finalidad de permanecer en el
mercado.

III. ÁNALISIS DEL ENTORNO jessica Commented [CA6]: Identificar las amenazas que
dificultan la necesidad de cambiar el rumbo de la
empresa.
3.1 FACTORES ECONÓMICOS
3.2 FACTORES SOCIALES
3.3 FACTORES POLÍTICOS Y LEGALES
3.4 FACTORES TECNOLÓGICOS
3.5 FACTORES AMBIENTALES

IV. ÁNALISIS DEL MERCADO Y DE LA INDUSTRIA Kiara Commented [CA7]: Implica el estudio de aquellas
fuerzas que afectan directamente el desarrollo y
desempeño de la empresa.
4.1 ANÁLISIS DE LOS COMPETIDORES ACTUALES
4.2 ANÁLISIS DE LOS COMPETIDORES POTENCIALES
4.3 ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SUSTITUTOS
4.4 ANÁLISIS DE LOS CLIENTES Y POTENCIALES CLIENTES
4.5 ANÁLISIS DE LOS PROVEEDORES

Commented [CA8]: Análisis entre la relación de las


V. PLAN ESTRATEGICO DE LA EMPRESA Susy variables que pudieran representar las fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas (FODA).

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5.1 VISIÓN
5.2 MISIÓN
5.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
5.4 ESTRATEGIA DEL NEGOCIO
5.5 FUENTES GENERADORAS DE VENTAJA COMPETITIVA

VI. PLAN DE MARKETING Cecilia Commented [CA9]: Definición del segmento de


mercado o público objetivo al que se pretende llegar y
cuál es el posicionamiento que la empresa quiere logra,
6.1 DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO O SERVICIO es decir, cómo se quiere que la empresa sea vista o
6.2 ESTRATEGIA DE PRECIO recordada.

6.3 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN O PLAZA


6.4 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN
6.5 ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CLIENTE O POSTVENTA
6.6 ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO

VII. PLAN DE OPERACIONES Cristina Commented [CA10]: Análisis de la infraestructura


actual, la ubicación y el sistema de producción y de
distribución.
7.1 ASPECTOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO O SERVICIO
7.2 ANÁLISIS DE LA UBICACIÓN DE LA EMPRESA
7.3 ANÁLISIS DEL DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES
7.4 PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL BIEN O SERVICIO

VIII. DISEÑO DE ESTRUCTURA Y PLAN DE RECURSOS HUMANOS July


Commented [CA11]: Los costos de producción son
8.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA todos los costos, relacionados de manera directa o
indirecta, con los procesos productivos de la empresa
8.2 ESTRATEGIA DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL (costos variables y fijos).

8.3 ESTRATEGIA DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PERSONAL Total de costos de producción +
Total de costos de administración +
8.4 ESTRATEGIA DE MOTIVACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL Total de costos de comercialización (ventas)
8.5 POLÍTICAS DE REMUNERACIÓN Y COMPENSACIÓN Commented [CA12]: Análisis de la fuentes económicas
que financiaran la inversión y la operación de la empresa,
la cual se debe cuantificar (préstamos personales, de
terceros, sistema financiero o del estado)
IX. PLAN FINANCIERO Miguel Commented [CA13]: Se debe detallar lo siguiente:
Real: de los 03 últimos años
9.1 ANÁLISIS DE COSTOS Proyecto: 03 años siguientes

9.2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO Commented [CA14]: Se debe detallar lo siguiente:


Real: de los 03 últimos años
9.3 ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS (REAL Y PROYECTADO) Proyecto: 03 años siguientes

9.4 BALANCES GENERALES (REAL Y PROYECTADO) Commented [CA15]: El flujo de caja muestra todos los
ingresos y egresos, actuales y futuros.
9.5 FLUJO DE CAJA (REAL Y PROYECTADO) Real: De los meses del último año
Proyectado: Desde el mes 0 de la inversión (inversión
inicial) hasta los próximos 04 meses

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9.6 RATIOS FINANCIEROS Commented [CA16]: Análisis de los indicadores


financieros:
9.7 PUNTO DE EQUILIBRIO 1. Liquidez,
2. Endeudamiento,
3. Rentabilidad,
X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 4. Operacionales o de actividad.
Commented [CA17]: Es el número mínimo de
productos o servicios que se debe vender para que la
XI. REFERENCIAS empresa no pierda dinero, es decir, para que sus ingresos
sean iguales a sus costos.
11.1. BIBLIOGRÁFICAS El punto de equilibrio normalmente se establece en
unidades físicas o unidades monetarias
11.2. ELECTRÓNICAS

XII. ANEXOS

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