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TALLER AVANZADO DE LECTURA DE VELAS

EN AMBIENTES LATERALES

Alejandro Arcila Montes


info@go4pips.com

OBJETIVO: Al finalizar el presente taller, el estudiante estará en capacidad de


analizar con objetividad, profundidad y efectividad los mensajes de las velas en
ambientes laterales.

CONTENIDO

1. Introducción

2. El rango de trading
Ejercicios

3. Operación de los Ambientes laterales


Ejercicios
1. Introducción

Seguir la tendencia es la frase más repetida por todos los traders. Si el


mercado sube, comprar, si el mercado baja, vender y si el mercado es
lateral, compras y ventas en los extremos; es una receta que pareciera
mágica e infalible. Sin embargo tenemos perdidas comprando en ambientes
alcistas, vendiendo los bajistas o cuando rompen los movimientos
laterales, todo debido a los normales eventos de ruptura y cambio, así
como a la lectura inadecuada del MOMENTO PRECISO para entrar.

Lo que buscamos con esta serie de talleres de Velas es que usted


obtenga una mayor habilidad para la lectura, interpretación y toma de
decisiones sobre la base del mensaje de las velas, que aplique
adecuadamente el análisis de sincronismos en todos los ambientes y
sobretodo que aumente la precisión de su trading, obteniendo mayor
concentración en un único timeframe luego de realizar sus rutinas de
premarket para el desarrollo de los procedimientos de monitoreo y
operación en Mercado.

Durante este taller nos enfocaremos en los ambientes laterales aportando


reglas de seguridad para la operación.
2. El rango de trading

2.1. Ciclo de Mercado

El ciclo de Mercado establece el contexto en el que surgen las diferentes Velas.


Acorde a la fase del ciclo de mercado, un mensaje puede ser más o menos
importante. De ahí que la vela no trabaja sola, es causa y consecuencia del ciclo
de precios.

El mercado es un ciclo interminable:

Spike : Ruptura -
Momentum

Canal: Tendencia
fluctuante

Rango
El rango de trading se define como una banda de oferta y demanda entre la cual
fluctúa el precio. Podría decirse que un rango es un Pullback que se ha extendido
tanto que ya la tendencia precedente pierde influencia y adquiere
comportamiento propio, como ambiente lateral. El rango puede romper por
cualquier lado. Luego de establecerse, la acción de precios dominante es de
fluctuación y serán los intentos de ruptura los que tengan mayor probabilidad de
falla.

Si el movimiento fluctuante se mantiene por más de 20 velas, la influencia de la


tendencia previa se ha perdido y ya no se considera pullback. El mercado estará
actuando en los extremos por EFECTO VACIO hasta que se dé la ruptura debida
a la confluencia de órdenes que crea el desbalance necesario para un movimiento
direccional. Un rango siempre se inicia con el entrelazamiento de velas, lo cual
establece congestión en el flujo de órdenes.

RANGO = RUPTURAS FALLIDAS


 Rangos siempre tratan de romper
 Muchas rupturas en un rango fallan
 Entre una vez la ruptura falle y reingrese al rango
Cuando haya un rango…
 A menudo también en tendencias alcistas y bajistas
 Un lado eventualmente falla y el otro tiene éxito
Puede tomar varios intentos

LOS RANGOS Y EL EFECTO VACIO


Una vez el mercado llega cerca de un techo o piso de un Rango…
 Está en el campo de “batalla” del borde del rango
 Entre más cercano llegue, más fuerte el jalón del extremo
 Más rápido se mueve el mercado
QUE SUCEDE EN LOS EXTREMOS?
 Los movimientos lucen lo suficientemente para romper
 Los traders entrarán en cualquier tímido pullback
 Pero el 80% de estos fuertes intentos de ruptura fallan
 El mercado revierte y luego testea el final del rango

Ejemplo:

Cerca de un techo de rango, ambos, compradores y vendedores lo ven como


una resistencia.

Una vez las instituciones creen que el mercado testeará un poco más arriba y
alcanza el techo del rango…
 Los bajistas paran de vender y esperan para vender más arriba
 Los alcistas esperan el testeo y esperan para vender sus largos
 Ambos creen que el mercado subirá otro poco
 No tiene sentido para ellos vender hasta que el mercado llegue allí
 Esto crea un desbalance de compradores
 El mercado corre al alza y crea una o más grandes velas de tendencia
alcista (Velas decididas)
 El mercado es absorbido hacia resistencia

Una vez el mercado alcanza la resistencia…


 Fuertes vendedores aparecen de ninguna parte y el mercado revierte
 Los cortos venden una vez llega el precio a su zona de venta
 Los Largos toman ganancias en su objetivo
 Nadie salió a comprar en este precio
 El mercado revierte, aun cuando el rally fue fuerte
 Es succionado abajo al piso del rango
 El proceso se repite
Ejemplo 2:

Cerca de un piso de rango, ambos, compradores y vendedores lo ven como una


zona de soporte.

Una vez las instituciones creen que el mercado testeará un poco más abajo y
alcanza el piso del rango…
 Los alcistas paran de comprar y esperan para comprar más abajo
 Los bajistas esperan el testeo y esperan para comprar sus cortos
 Ambos creen que el mercado bajará otro poco
 No tiene sentido para ellos comprar hasta que el mercado llegue allí
 Esto crea un desbalance de vendedores
 El mercado corre a la baja y crea una o más grandes velas de tendencia
bajista (Velas decididas)
 El mercado es absorbido hacia soporte

Una vez el mercado alcanza el soporte…


 Fuertes compradores aparecen de ninguna parte y el mercado revierte
 Los largos compran una vez llega el precio a su zona de demanda
 Los cortos toman ganancias en su objetivo
 Nadie salió a vender en este precio
 El mercado revierte, aun cuando el sell off fue fuerte
 Es succionado arriba al techo del rango
 El proceso se repite

La incertidumbre es la marca del rango

Los compradores siempre quieren comprar un poco más abajo…


 Empiezan a comprar poco cerca al piso
 Paran de comprar cerca al techo
Los vendedores siempre quieren vender un poco más alto…
 Empiezan a vender cerca al techo
 Paran de vender cerca al piso

RANGO AMPLIO
 Los precios se mantienen empujados hacia el medio del rango
 El mercado está poco tiempo en techos y pisos
 BLSHS: Buy Low, Sell high, scalp
 Scalp, no swings:
o Muchos intentos de rupturas fallarán
o Muchos movimientos revertirán pronto a su precio de entrada

SI COMPRA CERCA AL PISO…


 El mercado irá hasta el medio y probablemente hasta el techo
 En vez de la ruptura, habrá una señal de venta
 El mercado retornará al área de su entrada en largo

SI VENDE CERCA AL TECHO…


 El mercado caerá lo suficiente para scalpear una ganancia
 Luego de nuevo hará rally cerca de su precio de entrada
Ejercicios:

Revisar al menos 20 tendencias laterales, localizando las zonas de oferta y


demanda. Busque los mensajes de vuelta en los extremos tanto en su timeframe
como en timeframe menores.
3. Operación de los ambientes laterales

Los ambientes laterales son abundantes y altamente rentables. A diferencia de las


tendencias alcistas y bajistas, cuyo atractivo en el trader es obvio, los rangos
normalmente son vistos con recelo. Sin embargo gracias a su característica
fluctuante entre una banda de oferta y demanda, los hace seguros de operar y
potencialmente rentables en términos de la cantidad de oportunidades que
proveen antes de romper.

Buy Low, sell High, scalp:


BLSHS…
• BL: Comprar mínimo (comprar para ir largo o salir de cortos)
• SH: Vender máximos (para ir cortos o salir de largos)
• S: Scalp (quiere una recompensa de al menos el tamaño del riesgo)
• Solo negocie en ambas direcciones si el swing es amplio

LAS RUPTURAS FALLAN


BLSHS y muchas rupturas fallidas…
• Busque comprar reversiones alcistas desde las rupturas bajo un pívot
previo cerca al soporte
• Busque vender reversiones bajistas desde las rupturas sobre un pívot
previo cerca de resistencia
SI VA A USAR STOPS AMPLIOS
• Negociar pequeño ya que el riesgo es mayor
• No sea estopeado en un buen trade
• Puede adicionar más en una segunda señal

SI EL STOP ES PEQUEÑO…
• Vaya por una ganancia de al menos 2x el riesgo
RANGO ESTRECHO
• Muchas reversiones, pequeños swings
• Entradas con orden de stop son usualmente malas. Pueden ser de utilidad
órdenes limit
• Esperar que el TTR termine. Finaliza con una clara ruptura

Los traders avanzados hacen scalp usando órdenes LIMIT


o Vender sobre velas cerca al techo y escalar más arriba
o Comprar bajo las velas cerca al piso y escalar más bajo
EN RANGOS ESTRECHOS ALGUNAS VECES ENTRADA CON ORDEN STOP
• Si hay una pequeña vela de reversión bajista cerca al techo, vender debajo
de ella
• Si hay una pequeña vela de reversión alcista cerca al piso,, comprar sobre
ella

EJERCICIOS
Para este ejercicio solo usaremos un timeframe

Busque charts con rangos de al menos 30/40 pips de amplitud. Evalúe si era
posible operarlos con:
a) Órdenes stop y su performance
b) Ordenes limit y su performance. Compra bajo el mínimo de última vela o
venta sobre el máximo de última vela

Busque charts de rangos amplios con fluctuación entre sus upswings y


downswings. Evalúe si era posible operarlos con:
a) Órdenes stop y su performance
b) Ordenes limit y su performance. Compra bajo el mínimo de última vela o
venta sobre el máximo de última vela

Busque charts de rangos estrechos con entrelazamiento de velas, sin upswings


ni downswings. Evalúe si era posible operarlos con:
a) Órdenes stop y su performance
b) Ordenes limit y su performance. Compra bajo el mínimo de última vela o
venta sobre el máximo de última vela