Descripción U/M Cantidad Costo Total

TERRENO M2 20,000 195 3,900,000

OFICINA M2 17.1 850 14,535
BAÑO DE
M2 2.96 850 2,516
OFICINA
BATERIA DE
M2 48.08 850 40,868
BAÑO
BAÑO M2 2.62 850 2,227
DESPENSA M2 7.12 850 6,052
DEPOSITO M2 18.33 850 15,581

CUBIERTA
DE
TINGLADO
DE LAS
M2 6000 50 300,000
CANCHAS
SINTETICAS
( INCLUYE
LAS 4)

MALLA
OLIMPICA
DE ML 266 140 37,240
PROTECCIÓ
N h = 4m.

CANCHAS
SINTETICAS
(incluye arcos
M2 6,000 75 450,000
e instalación
del pasto
sintético)

CHURRASQ
UERA
M2 547.47 550 301,109
2(incluye baño
y vestuario)

PAVIMENTO
RIGIDO
M2 3,504.42 50 175,221
ESTACIONA
MIENTO

EQUIPO
DE Unidad 4 2,450 9,800
COMPUTA
CION
IMPRESOR Unidad 4 350 1,400
AS
CAJAS
REGISTRA Unidad 1 700 700
DORAS
TELÉFONO Unidad 1 300 300
CALCULAD
Unidad 4 50 200
ORAS
ESTANTE
DE Unidad 4 490 1,960
OFICINA
MESA
GERENCI Unidad 1 700 700
AL

SILLONES
GERENCI Unidad 1 350 350
ALES

ESCRITOR
IO Unidad 3 400 1,200
FUNCION
ARIOS

SILLONES
ESCRITOR Unidad 3 280 840
IOS

SILLA DE Unidad 4 175 700

ESPERA

JUEGO DE
SILLAS Y
MESAS
PARA Unidad 10 1200 12,000
RESTAUR
ANT Y
FOLLETAJ
E

AIRE
ACONDICI Unidad 1 4,200 4,200
ONADO
BASUREROS
Unidad 5 80 400
GRANDES
EXTINGUID
Unidad 3 150 450
ORES
BASUREROS
Unidad 3 40 120
PEQUEÑOS
ASPIRADOR
Unidad 2 560 1,120
A
FREEZER Unidad 1 1,750 1,750
REFRIGERA
Unidad 1 1,400 1,400
DOR
Total Inversiones Tangibles 5,284,938.00

SUELDO

Nº Personal
Cant.

1. Gerente general 1

2. Secretario 1
Gerente
3. 1
comercial

Gerente
4. 1
administrativo

Gerente
5. 1
financiero

Jefe de
6. operaciones y1
mantenimiento

7. Limpieza 1

1. Gerente general 1

Total Gasto Mensual

Total Gasto Anual
UELDO BENEFICIOS SOCIALES APORTE PATRONAL
Haber PRO Aporte
Aguin. Inden. CNS AFP
Básico Sueldo VIVIENDA solidario
8.33% 8.33% 10% 1.71% 2% 3%
3,500 3,500 291.55 291.55 350 59.85 70 105

2,500 2,500 208.25 208.25 250 42.75 50 75

3,200 3,200 266.56 266.56 320 54.72 64 96

3,200 3,200 266.56 266.56 320 54.72 64 96

3,200 3,200 266.56 266.56 320 54.72 64 96

3,000 3,000 249.9 249.9 300 51.3 60 90

2,000 2,000 166.6 166.6 200 34.2 40 60

2,443 2,443 203.49 203.49 244.2857142857 41.7728571429 48.8571428571 73.2857142857

184,241.47
TOTAL
MES

2,332.05

1,665.75

2,132.16

2,132.16

2,132.16

1,998.90

1,332.60

1,627.68

15,353.46
 TOTAL MONTO NECESARIO
FINANCIAMIENTO 0%
APORTE PROPIO 100%

Monto a financiar 0.00

Tiempo de prestamo 5
unidad de tiempo Años
tasa de interes por unidad de tiempo 10%
CUOTA CONSTANTE 0.00

Año 1 2 3
Cuota constante 0.00 0.00 0.00
Amortizacion de capital 0.00 0.00 0.00
Intereses 0.00 0.00 0.00
Saldo 0.00 0.00 0.00
5,300,291.46
0.00
5,300,291.46

4 5
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Intercepto de la
Demanda 80 Equilibrio d
Pendiente -2
Precio

Intercepto de la 100
oferta 20
80
Pendiente 1
60
Cantidad de Equilibrio
40
20
Precio de equilibrio
40
20

Excedente del consumidor 0

663.12216667 0 5 10 15 20 25 30
Excedente del producto
200 Cantidad por me
 Equilibrio de mercado

Consumidor
Excedente
Excedente

Demanda

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Oferta

Cantidad por mes

 ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADOS

Concepto 1 2 3 4
Ventas 132,624.43 145,886.88 160,475.56 176,523.12
Costo de Ventas 15,353.46 15,353.46 15,353.46 15,353.46
Utilidad Bruta 117,270.98 130,533.42 145,122.11 161,169.67
Gastos de Ventas 23,030.18 23,030.18 23,030.18 23,030.18
Gastos de Administración 15,353.46 15,353.46 15,353.46 15,353.46
Gastos Financieros 767.67 767.67 767.67 767.67
Utilidad Neta Antes de Impuestos 78,119.67 91,382.11 105,970.80 122,018.35
Impuesto (tasa 16%) 12,499.15 14,621.14 16,955.33 19,522.94
Utilidad Neta Después de Impuestos 65,620.52 76,760.97 89,015.47 102,495.42
RESULTADOS PROYECTADOS MENSUALES

5 6 7 8 9 10 11 12
194,175.43 213,592.98 234,952.27 258,447.50 284,292.25 312,721.48 343,993.62 378,392.99
15,353.46 15,353.46 15,353.46 15,353.46 15,353.46 15,353.46 15,353.46 15,353.46
178,821.98 198,239.52 219,598.82 243,094.05 268,938.80 297,368.02 328,640.17 363,039.53
23,030.18 23,030.18 23,030.18 23,030.18 23,030.18 23,030.18 23,030.18 23,030.18
15,353.46 15,353.46 15,353.46 15,353.46 15,353.46 15,353.46 15,353.46 15,353.46
767.67 767.67 767.67 767.67 767.67 767.67 767.67 767.67
139,670.67 159,088.21 180,447.51 203,942.73 229,787.48 258,216.71 289,488.86 323,888.22
22,347.31 25,454.11 28,871.60 32,630.84 36,766.00 41,314.67 46,318.22 51,822.11
117,323.36 133,634.10 151,575.91 171,311.90 193,021.49 216,902.04 243,170.64 272,066.10
CONCEPTO 0 1 2
Ingresos 132,624.43 145,886.88
Costos produccion , 91,827.90
Costos administracion 15,353.46 15,353.46
Imprevistos 1,326.24 1,458.87
Depreciacion 6,664.44 6,664.44
Intereses 0.00 0.00

UTILIDAD ANTES DE IMPUES 0.00 109,280.29 30,582.21

Impuestos 0.00 17,484.85 4,893.15
UTILIDAD NETA 0.00 91,795.45 25,689.06
Depreciacion 6,664.44 6,664.44
Inversion inicial 15,353.46
Inversion capital de trabajo 5,300,291.46
Prestamo 0.00
Amortizacion de prestamo 0.00 0.00
Valor de desecho (residual)
FLUJO DE CAJA 5,315,644.91 91,795.45 25,689.06

INDICADORES
VAN 5,501,751.01 Tasa
TIR -2.12%
 FLUJO DE CAJA

MES
3 4 5 6 7 8 9
160,475.56 176,523.12 194,175.43 213,592.98 234,952.27 258,447.50 284,292.25
91,827.90 91,827.90 91,827.90 91,827.90 91,827.90 91,827.90 91,827.90
15,353.46 15,353.46 15,353.46 15,353.46 15,353.46 15,353.46 15,353.46
1,604.76 1,765.23 1,941.75 2,135.93 2,349.52 2,584.48 2,842.92
6,664.44 6,664.44 6,664.44 6,664.44 6,664.44 6,664.44 6,664.44
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

45,025.01 60,912.09 78,387.88 97,611.25 118,756.95 142,017.23 167,603.53

7,204.00 9,745.93 12,542.06 15,617.80 19,001.11 22,722.76 26,816.57
37,821.01 51,166.16 65,845.82 81,993.45 99,755.84 119,294.47 140,786.97
6,664.44 6,664.44 6,664.44 6,664.44 6,664.44 6,664.44 6,664.44

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

37,821.01 51,166.16 65,845.82 81,993.45 99,755.84 119,294.47 140,786.97

15%
 10 11 12
312,721.48 343,993.62 378,392.99
91,827.90 91,827.90 91,827.90
15,353.46 15,353.46 15,353.46
3,127.21 3,439.94 3,783.93
6,664.44 6,664.44 6,664.44
0.00 0.00 0.00

195,748.46 226,707.89 260,763.26

31,319.75 36,273.26 41,722.12
164,428.71 190,434.63 219,041.14
6,664.44 6,664.44 6,664.44

-5,300,291.46

0.00 0.00 0.00

164,428.71 190,434.63 -5,081,250.32