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TOTAL REGISTRO
FORMATO: 8.1 “REGISTRO DE COMPRAS”
PERIODO:
RUC Nº:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
Nº F. F. C/P O DCTO. INF. DEL PROVEEDOR ADQ GRAV D OP ADQ GRAV D OP ADQ
REG EMIS VTO TIPO SERIE AÑO EMIS Nº DCTO. IDENT. A.N. D. O GRAV O EXP. NO GRAV NO IMPORT
C.U. C/P Y/O P (T.10) C/P. TIP (T.2) Nº R.S. B IMP IGV B IMP IGV GRAV ISC OTROS TOTAL
TOTAL REGISTRO
PLANILLA DE SUELDOS
Correspondiente del… al… Mes Diciembre Año 2017
2
APELLIDOS Y REMUNERACIONES DEDUCCIONES NETO A
NOMBRES CARGO BASICA A.F. H. EXTR PRODUC. TOTAL ONP D.JUD PREST TOTAL COBRAR ESSALUD
TOTALES
CARGOS
ABONOS
PLANILLA DE SALARIOS
Correspondiente del… al… Mes Noviembre Año 2017
2
NOMBRES Y REMUNERACIONES DEDUCCIONES NETO A
APELLIDOS CARGO NORMAL DOMINIC. H.EXT TOTAL ONP TOTAL COBRAR ESSALUD FIRMAS
TOTALES: …
Cargos
Abonos
Elemento 9
Formato : 3.17 “LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – BALANCE DE COMPROBACION”
Ejercicio o Período:
RUC Nº:
Apellidos y Nombres, denominación o Razón Social:
Cuentas Contables Saldos Iniciales Movimiento Saldos Finales Estado de Sit. Financiera E. R. por Función
Cód. Denominación Deudor Acreedor Debe Haber Deudor Acreedor Activo Pasivo y P Pérdidas Ganancias
Totales
Resaltado del Ejercicio o Período
Totales
FORMATO : 3.1 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – BALANCE GENERAL(1)
EJERCICIO:
RUC :
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo Sobregiros y Pagarés Bancarios
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por cobrar Comerciales Cuentas por Pagar Vinculadas
Cuentas por Cobrar Vinculadas Otras cuenta por Pagar
Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las deudas a Largo Plazo
Existencias TOTAL PASIVO CORRIENTE
Gastos pagados por anticipado PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE Deuda a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASINO NO CORRIENTE
Inversiones Permanentes TOTAL PASIVO
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) Contingencias
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada) Interés minoritario
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo PATRIMONIO NETO
Otros Activos Capital
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la SMV (CONASEV), en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este formato.
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FORMATO: 5.1 “LIBRO DIARIO”
PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
Totales:…
FORMATO: 1.1 “LIBRO CAJA Y BANCOS – DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE CAJA”
PERIODO:
RUC.:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
TOTALES
FORMATO: 1.2 “LIBRO CAJA Y BANCOS – DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTAS CORRIENTES EN
INSTITUCIONES FINANCIERAS”
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CODIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
TOTALES:
FORMATO: 3.2 “LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 – EFECTIVO Y
EQUIVALENTES DE EFECTIVO”
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
TOTALES: …
FORMATO: 3.3 “LIBRO DE INEVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 CUENTAS POR COBRAR
COMERCIALES - TERCEROS”
EJERCICO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
TOTAL:
FORMATO: 3.4 “LIBRO DE INEVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 14 CUENTAS POR COBRAR AL
PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIO), DIRECTORES Y GERENTES”
EJERCICO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
TOTAL:
FORMATO: 3.7 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – “DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 20 MERCADERIAS Y LA CUENTA 21
PRODUCTOS TERMINADOS”
EJERCICO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
METODO DE VALUACION APLICADO:
TOTAL: …
FORMATO: 3.10 “LIBRO DE INVENTARIOS Y BANLANCES – DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 40 TRIBUTOS,
CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR”
EJERCICO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
Total: …
FORMATO: 3.11 “LIBRO DE INEVENTARIOS Y BALANCES” - DETALLE DE LA CUENTA 41 REMUNERACIONES POR PAGAR
EJERCICO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
TOTAL:
FORMATO: 3.12 “LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 CUENTAS POR PAGAR
COMERCIALES - TERCEROS”
EJERCICO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
TOTAL:…
FORMATO: 3.13 “LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 46 CUENTAS POR PAGAR
DIVERSAS”
EJERCICO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
TOTALES:
FORMATO: 3.16 “LIBRO DE INEVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 50 - CAPITAL”
EJERCICO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
DETALLE DE LA PARTICIPACION ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES
TOTALES:…
Cuentas Patrimoniales Capital Cap.Adic. .Acc. de Exc. Rev Rva. Legal Ot. Rvas. R. Acum Total
Saldos al:
1. Cambios en políticas contables y c e s
2. Distribución de Utilidades en el período
3. Dividendos y Particip acordados en el p
4. Nuevos aportes de accionistas
5. Movimiento de prima coloc aportes y d
6. Incrementos y dismin por fusiones y e
7. Revaluación de activos
8. Capitalización de partidas patrimoniales
9. Redención de acciones o reduc capital
10. Utilidad (pérdida) neta del ejercicio
11. Otros inc y dism de las partidas pat
Saldos al:
TOTALES:
Totales:
FORMATO: 13.1 “REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO – DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO”
EJERCICO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
ESTABLECIMIENTO (1):
CODIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (Tabla 5):
DESCRIPCION:
CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (Tabla 6)
METODO DE VALUACION:
TOTALES
FORMATO: 1.2 “LIBRO CAJA Y BANCOS – DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTAS CORRIENTES EN
INSTITUCIONES FINANCIERAS”
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CODIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
TOTALES:
FORMATO: 13.1 “REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO – DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO”
EJERCICO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
ESTABLECIMIENTO (1):
CODIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (Tabla 5):
DESCRIPCION:
CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (Tabla 6)
METODO DE VALUACION:
DOCUMENTO DE TRASLADO TIPO DE ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
FECHA TIPO SERIE NUMERO OPERAC CANT COSTO COSTO CANT COSTO COSTO CANT COSTO COSTO
(Tab 10) (Tab 12) UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
FORMATO: 13.1 “REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO – DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO”
EJERCICO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
ESTABLECIMIENTO (1):
CODIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (Tabla 5):
DESCRIPCION:
CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (Tabla 6)
METODO DE VALUACION:
DOCUMENTO DE TRASLADO TIPO DE ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
FECHA TIPO SERIE NUMERO OPERAC CANT COSTO COSTO CANT COSTO COSTO CANT COSTO COSTO
(Tab 10) (Tab 12) UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
TOTAL REGISTRO