PLAN ECONOMICO FINANCIERO GENERAL

TABLA DE CONTENIDOS

INGRESO DE DATOS INFORMES

Inversión Plan de inversión y financiamiento
Financiamiento Estado de resultados Proyectado
Ingresos Flujo de Efectivo proyectado
Egresos Balance General Proyectado
Evaluación Financiera
 PROYECTO IngeniOSO - eUREKA
PLAN DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

INVERSIÓN
DETALLE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL
ACTIVO CIRCULANTE
CAPITAL DE TRABAJO
EFECTIVO - - - - - - -
ACTIVOS FIJOS
TERRENOS - - - - - - -
CONSTRUCCIÓN 200.00 - - - - - 200.00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 250.00 - - - - - 250.00
MUEBLES Y ENSERES OF. #REF! - - - - - #REF!
EQUIPOS DE OF. - - - - - - -
VEHÍCULOS - - - - - - -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 400.00 - - - - - 400.00
UTENSILLOS Y MENAJE - - - - - - -
OTROS ACTIVOS FIJOS - - - - - - -
ACTIVOS DIFERIDOS
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 50.00 - - - - - 50.00
GASTOS DE INV. Y DESARROLLO - - - - - - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 200.00 - - - - - 200.00
OTROS ACTIVOS
PATENTES Y MARCAS 100.00 - - - - - 100.00
VALORES EN GARANTÍA - - - - - - -
DISTINTOS OTROS ACTIVOS - - - - - - -
TOTAL INVERSIÓN #REF! - - - - - #REF!

FINANCIAMIENTO
DETALLE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL
FONDOS PROPIOS 3,975.00 - - - - - 3,975.00
SOCIOS 6,925.00 - - - - - 6,925.00
COOPERACION 300.00 - - - - - 300.00
PRÉSTAMOS (4,500.00) - - - - (4,500.00)
TOTAL FINANCIAMIENTO 6,700.00 - - - - - 6,700.00

DETALLE INVERSIÓN
INICIAL INICIAL
FINAL
CAPITAL DE T - -
ACTIVOS FIJO #REF! #REF!
ACTIVOS DIFE 250.00 250.00
OTROS ACTIV 100.00 100.00
OTROS ACTIVOS; 100.00
TOTAL ACTIVO #REF! #REF!

ACTIVOS DIFERIDOS; 250.00

FINANCIAMIENTO INICIAL

28.66% 25.32%

FONDOS PROPIOS

SOCIOS

1.91% COOPERACION

PRÉSTAMOS

44.11%
 PLAN ECONÓMICO FINANCIERO GENERAL

TABLAS DE AMORIZACIÓN
PRÉSTAMO A
C = CAPITAL (4,500.00)
i= INTERÉS AN 17%
i = INTERÉS M 0.0141666667
n = PLAZO 24
CUOTA (222.49)
n CAPITAL INTERÉS CUOTA SALDO
0 (4,500.00)
1 (158.74) (63.75) (222.49) (4,341.26)
2 61.50 (61.50) - (4,402.76)
3 62.37 (62.37) - (4,465.13)
4 63.26 (63.26) - (4,528.39)
5 64.15 (64.15) - (4,592.54)
6 65.06 (65.06) - (4,657.60)
7 65.98 (65.98) - (4,723.59)
8 66.92 (66.92) - (4,790.50)
9 67.87 (67.87) - (4,858.37)
10 68.83 (68.83) - (4,927.20)
11 69.80 (69.80) - (4,997.00)
12 70.79 (70.79) - (5,067.79)
13 71.79 (71.79) - (5,139.58)
14 72.81 (72.81) - (5,212.39)
15 73.84 (73.84) - (5,286.23)
16 74.89 (74.89) - (5,361.12)
17 75.95 (75.95) - (5,437.07)
18 77.03 (77.03) - (5,514.10)
19 78.12 (78.12) - (5,592.21)
20 79.22 (79.22) - (5,671.44)
21 80.35 (80.35) - (5,751.78)
22 81.48 (81.48) - (5,833.27)
23 82.64 (82.64) - (5,915.90)
24 83.81 (83.81) - (5,999.71)
25 85.00 (85.00) - (6,084.71)
26 86.20 (86.20) - (6,170.91)
27 87.42 (87.42) - (6,258.33)
28 88.66 (88.66) - (6,346.99)
29 89.92 (89.92) - (6,436.90)
30 91.19 (91.19) - (6,528.09)
31 92.48 (92.48) - (6,620.58)
32 93.79 (93.79) - (6,714.37)
33 95.12 (95.12) - (6,809.49)
34 96.47 (96.47) - (6,905.95)
35 97.83 (97.83) - (7,003.79)
36 99.22 (99.22) - (7,103.01)
37 100.63 (100.63) - (7,203.64)
38 102.05 (102.05) - (7,305.69)
39 103.50 (103.50) - (7,409.18)
40 104.96 (104.96) - (7,514.15)
41 106.45 (106.45) - (7,620.60)
42 107.96 (107.96) - (7,728.56)
43 109.49 (109.49) - (7,838.04)
44 111.04 (111.04) - (7,949.08)
45 112.61 (112.61) - (8,061.70)
46 114.21 (114.21) - (8,175.90)
47 115.83 (115.83) - (8,291.73)
48 117.47 (117.47) - (8,409.19)
49 119.13 (119.13) - (8,528.32)
50 120.82 (120.82) - (8,649.14)
51 122.53 (122.53) - (8,771.67)
52 124.27 (124.27) - (8,895.94)
53 126.03 (126.03) - (9,021.96)
54 127.81 (127.81) - (9,149.77)
55 129.62 (129.62) - (9,279.40)
56 131.46 (131.46) - (9,410.85)
57 133.32 (133.32) - (9,544.17)
58 135.21 (135.21) - (9,679.38)
59 137.12 (137.12) - (9,816.51)
60 139.07 (139.07) - (9,955.58)
RESUMEN ANUAL TABLA DE AMORIZACIÓN
PERÍODOS CAPITAL INTERÉS CUOTA SALDO
0 (4,500.00)
1 567.79 (790.28) (222.49) (5,067.79)
2 931.92 (931.92) - (5,999.71)
3 1,103.30 (1,103.30) - (7,103.01)
4 1,306.18 (1,306.18) - (8,409.19)
5 1,546.38 (1,546.38) - (9,955.58)
5,455.58 (5,678.07) (222.49)
 PRESTAMO B
C = CAPITAL -
i= INTERES ANUAL 0%
i = INTERES MENSUAL 0
n = PLAZO 0
CUOTA MENSUAL -
n CAPITAL INTERÉS CUOTA SALDO
0 -
1 - - - -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
6 - - - -
7 - - - -
8 - - - -
9 - - - -
10 - - - -
11 - - - -
12 - - - -
13 - - - -
14 - - - -
15 - - - -
16 - - - -
17 - - - -
18 - - - -
19 - - - -
20 - - - -
21 - - - -
22 - - - -
23 - - - -
24 - - - -
25 - - - -
26 - - - -
27 - - - -
28 - - - -
29 - - - -
30 - - - -
31 - - - -
32 - - - -
33 - - - -
34 - - - -
35 - - - -
36 - - - -
37 - - - -
38 - - - -
39 - - - -
40 - - - -
41 - - - -
42 - - - -
43 - - - -
44 - - - -
45 - - - -
46 - - - -
47 - - - -
48 - - - -
49 - - - -
50 - - - -
51 - - - -
52 - - - -
53 - - - -
54 - - - -
55 - - - -
56 - - - -
57 - - - -
58 - - - -
59 - - - -
60 - - - -

CAPITAL INTERÉS CUOTA SALDO

-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
 INGRESO DE DATOS
Por favor Llene los espacios en blanco y lea los comentarios incluidos en celdas marcadas en el extremo
BIENVENIDOS AL SISTEMA PEFIG
NOMBRE DEL PROYECTO IngeniOSO - eUREKA

INVERSIÓN
DETALLE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL IVA %
CAPITAL DE TRABAJO INICIAL
EFECTIVO - -
ACTIVOS FIJOS
TERRENOS -
CONSTRUCCIÓN 200.00 200.00 12%
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5,500.00 5,500.00 12%
MUEBLES Y ENSERES 250.00 250.00 12%
EQUIPOS DE OF. - 12%
VEHÍCULOS - 12%
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 400.00 400.00 12%
UTENSILLOS O HERRAMIENTAS - 12%
OTROS ACTIVOS FIJOS - 12%
ACTIVOS DIFERIDOS
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 50.00 50.00 0%
GASTOS DE INV. Y DESARROLLO - 0%
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 200.00 200.00 0%
OTROS ACTIVOS
PATENTES Y MARCAS 100.00 100.00 0%
VALORES EN GARANTÍA - 0%
DISTINTOS OTROS ACTIVOS - 0%
TOTAL INVERSIÓN 6,700.00 - - - - - 6,700.00

FINANCIAMIENTO
DETALLE INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
INICIAL PROPIO SOCIOS COOPERACIÓN PRESTAMO
CAPITAL DE TRABAJO INICIAL - 1,000.00 (1,000.00)
ACTIVOS FIJOS
TERRENOS - 4,000.00 (4,000.00)
CONSTRUCCIÓN 200.00 200.00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5,500.00 1,200.00 2,200.00 2,100.00
MUEBLES Y ENSERES OF. 250.00 300.00 100.00 (150.00)
EQUIPOS DE OF. - 700.00 (700.00)
VEHÍCULOS - -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 400.00 300.00 200.00 (100.00)
UTENSILLOS O HERRAMIENTAS - 125.00 125.00 (250.00)
OTROS ACTIVOS FIJOS - -
ACTIVOS DIFERIDOS 250.00 250.00 300.00 300.00 (600.00)
OTROS ACTIVOS 100.00 100.00 -
TOTAL 6,700.00 3,975.00 6,925.00 300.00 (4,500.00)
CONDICIONES DEL PRÉSTAMOS
DETALLE INICIAL AÑO 2
CAPITAL (VALOR DEL PRESTAMO) (4,500.00)
PLAZO EN MESES 24
TASA INTERÉS ANUAL 17%

INGRESOS
VENTAS O SERVICIOS PRESTADOS (EN CANTIDADES MENSUAL)
DETALLE MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
MODELOS 3D 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
ARTEFACTOS PEQUEÑOS 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
ARTEFACTOS MEDIANOS 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
ARTEFACTOS GRANDES 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
MAQUINAS 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

PROYECCIÓN DE INGRESOS (EN DOLARES)

PRODUCTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 IVA %
MODELOS 3D 2,400.00 2,640.00 2,904.00 3,194.40 3,513.84
Precio 5.00 5.20 5.41 5.62 5.85 12%
Ingreso Total 12,000.00 13,728.00 15,704.83 17,966.33 20,553.48
ARTEFACTOS PEQUEÑOS 48.00 52.80 58.08 63.89 70.28
Precio 70.00 72.80 75.71 78.74 81.89 12%
Ingreso Total 3,360.00 3,843.84 4,397.35 5,030.57 5,754.97
ARTEFACTOS MEDIANOS 36.00 39.60 43.56 47.92 52.71
Precio 80.00 83.20 86.53 89.99 93.59 12%
Ingreso Total 2,880.00 3,294.72 3,769.16 4,311.92 4,932.83
ARTEFACTOS GRANDES 12.00 13.20 14.52 15.97 17.57
Precio 200.00 208.00 216.32 224.97 233.97 12%
Ingreso Total 2,400.00 2,745.60 3,140.97 3,593.27 4,110.70
MAQUINAS 24.00 26.40 29.04 31.94 35.14
Precio 500.00 520.00 540.80 562.43 584.93 12%
Ingreso Total 12,000.00 13,728.00 15,704.83 17,966.33 20,553.48
TOTAL INGRESOS 32,640.00 37,340.16 42,717.14 48,868.41 55,905.46
CRECIMIENTO DE VENTAS ANUAL E. 10%
INCREMENTO DE PRECIOS 4%

OTROS INGRESOS
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 IVA %
A 12%
B 12%
C 12%
TOTAL - - - - -

EGRESOS
MATERIA PRIMA O MERCADERIA
PARA LA PRODUCCIÓN O COMERCIALIZACIÓN DEL PRIMER MES
DETALLE UNIDAD DE MODELOS 3D ARTEFACTOS PEQUEÑOS ARTEFACTOS MED
MEDIDA CATIDAD COSTO U COSTO T CATIDAD COSTO U COSTO T CATIDAD
ACERO PRECORTADO UNIDADES 100.00 2.00 200.00 3.00 10.00 30.00 4.00
ACEITE QUEMADO GALONES 0.50 3.00 1.50 -
GASES TANQUES 0.02 32.00 0.64 2.00
DISCOS UNIDADES 7.00 3.00 21.00 3.00 3.00 9.00 1.50
TABLONES DE MADERA UNIDADES - 1.00 5.00 5.00
BROCAS UNIDADES - -
PLACAS ACRILICAS PLANCHAS - -
FILAMENDO ABS ROLLOS 0.03 40.00 1.20 0.05 40.00 2.00 0.65
I - -
J - -
TOTAL 223.70 46.64
COSTO DE MATERIALES UNITARIO 1.12 11.66

COSTO UNITARIO DE MATERIA PRIMA O MERCADERIA POR PRODUCTO

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
MODELOS 3D 1.12 1.16 1.21 1.26 1.31
ARTEFACTOS PEQUEÑOS 11.66 12.13 12.61 13.12 13.64
ARTEFACTOS MEDIANOS 223.50 232.44 241.74 251.41 261.46
ARTEFACTOS GRANDES 101.40 105.46 109.67 114.06 118.62
MAQUINAS 255.00 265.20 275.81 286.84 298.31
TASA INFLACIONARIA ACTUAL 4%

COSTO DE MATERIALES AL AÑO POR PRODUCTO

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
MODELOS 3D 2,684.40 3,070.95 3,513.17 4,019.07 4,597.81
ARTEFACTOS PEQUEÑOS 559.68 640.27 732.47 837.95 958.61
ARTEFACTOS MEDIANOS 8,046.00 9,204.62 10,530.09 12,046.42 13,781.11
ARTEFACTOS GRANDES 1,216.80 1,392.02 1,592.47 1,821.79 2,084.12
MAQUINAS 6,120.00 7,001.28 8,009.46 9,162.83 10,482.27
TOTAL 18,626.88 21,309.15 24,377.67 27,888.05 31,903.93

GASTOS
G. SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES
DETALLE CANTIDAD SUELDO B Ap. Patronal 10mo 3ERO 10mo 4tO F. de Reserva Vacaciones SUELDO + BS
GERENTE 1 400.00 48.60 33.33 22.00 33.33 16.67 553.93
VENTAS 1 350.00 42.53 29.17 22.00 29.17 14.58 487.44
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
 - - - - - -
TOTAL SUELDOS Y BS EMPLEADO 2 750.00 91.13 62.50 44.00 62.50 31.25 1,041.38

RESUMEN DE GASTOS
DETALLE V. MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 IVA %
G. SUELDOS Y BS 1,041.38 12,496.50 12,996.36 13,516.21 14,056.86 14,619.14
ARRIENDO 200.00 2,400.00 2,496.00 2,595.84 2,699.67 2,807.66 12%
SERV. INDEPENDIENTES - - - - - 12%
SEGUROS - - - - - 12%
SUMINISTROS DE LIMPIEZA 10.00 120.00 124.80 129.79 134.98 140.38 12%
SUMINISTROS DE OFICINA 10.00 120.00 124.80 129.79 134.98 140.38 12%
SERVI. BÁSICOS 123.00 1,476.00 1,535.04 1,596.44 1,660.30 1,726.71
Luz 80.00 960.00 998.40 1,038.34 1,079.87 1,123.06
Agua 8.00 96.00 99.84 103.83 107.99 112.31
Teléfono 10.00 120.00 124.80 129.79 134.98 140.38 12%
Internet 25.00 300.00 312.00 324.48 337.46 350.96 12%
MANTENIMIENTO 20.00 240.00 249.60 259.58 269.97 280.77 12%
TRANSPORTE 50.00 600.00 624.00 648.96 674.92 701.92 0%
COMBUSTIBLE - - - - - 12%
PUBLICIDAD 15.00 180.00 187.20 194.69 202.48 210.57 12%
UNIFORMES 10.00 120.00 124.80 129.79 134.98 140.38
OTROS GASTOS - - - - - 12%
COMISIONES - - - - - -
IMPREVISTOS 29.59 355.05 369.25 384.02 399.38 415.36
TOTAL GASTOS 1,508.96 18,107.55 18,831.85 19,585.13 20,368.53 21,183.27
INCREMENTO DE SUELDOS O PERSONAL
INCREMENTO DE OTROS GASTOS
% DE IMPREVISTOS 2%
COMISIÓN EN VENTAS PRMD
OTRAS COMISION SOBRE VTAS

CAPITAL DE TRABAJO INICIAL

DETALLE MESES PREVISTOS VALOR M VALOR T
PARA M.P. O MERCADERIA 1 1,552.24 1,552.24
PARA GASTOS 0 1,508.96 -
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 1 3,061.20 1,552.24

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
DETALLE n AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
DEPRECIACIONES
CONSTRUCCIÓN 1.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 7.00 35.71 35.71 35.71 35.71 35.71
MUEBLES Y ENSERES OF. 10.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
EQUIPOS DE OF. 10.00 - - - - -
VEHÍCULOS 1.00 - - - - -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 3.00 133.33 133.33 133.33 - -
UTENSILLOS Y HERRAMIENTAS 25.00 - - - - -
OTROS ACTIVOS FIJOS 2.00 - -
TOTAL DEPRECIACIONES 394.05 394.05 394.05 260.71 260.71
AMORTIZACIONES
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
GASTOS DE INV. Y DESARROLLO 5.00 - - - - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 5.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
TOTAL AMORTIZACIONES 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

COSTO DE OPORTUNIDAD o TMAR 12%

 DETALLE: Plataforma de pallet.

MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

200.00 200.00 200.00 200.00
4.00 4.00 4.00 4.00
3.00 3.00 3.00 3.00
1.00 1.00 1.00 1.00
2.00 2.00 2.00 2.00
ARTEFACTOS MEDIANOS ARTEFACTOS GRANDES MAQUINAS
COSTO U COSTO T CATIDAD COSTO U COSTO T CATIDAD COSTO U COSTO T TOTAL IVA %
10.00 40.00 1.00 40.00 50.00 6.00 50.00 300.00 620.00 12%
- - - 1.50 12%
300.00 600.00 0.20 32.00 6.40 - 607.04 12%
3.00 4.50 3.00 3.00 9.00 10.00 3.00 30.00 73.50 12%
- - 10.00 5.00 50.00 55.00 12%
- - 5.00 2.00 10.00 10.00 12%
- - 1.00 60.00 60.00 60.00 12%
40.00 26.00 0.90 40.00 36.00 1.50 40.00 60.00 125.20 12%
- - - - 12%
- - - - 12%
670.50 101.40 510.00 1,552.24
223.50 101.40 255.00

T. MENSUAL
553.93
487.44
-
-
-
-
 -
1,041.38
 PROYECTO IngeniOSO - eUREKA

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS/SERVICIOS PRESTADOS 32,640.00 37,340.16 42,717.14 48,868.41 55,905.46
EGRESOS OPERACIONALES
METERIA PRIMA O MERCADERIA 18,626.88 21,309.15 24,377.67 27,888.05 31,903.93
G. SUELDOS Y BS 12,496.50 12,996.36 13,516.21 14,056.86 14,619.14
ARRIENDO 2,400.00 2,496.00 2,595.84 2,699.67 2,807.66
SERV. INDEPENDIENTES - - - - -
SEGUROS - - - - -
SUMINISTROS DE LIMPIEZA 120.00 124.80 129.79 134.98 140.38
SUMINISTROS DE OFICINA 120.00 124.80 129.79 134.98 140.38
SERVI. BÁSICOS 1,476.00 1,535.04 1,596.44 1,660.30 1,726.71
MANTENIMIENTO 240.00 249.60 259.58 269.97 280.77
TRANSPORTE 600.00 624.00 648.96 674.92 701.92
COMBUSTIBLE - - - - -
PUBLICIDAD 180.00 187.20 194.69 202.48 210.57
UNIFORMES 120.00 124.80 129.79 134.98 140.38
OTROS GASTOS OPERACIONALES - - - - -
COMISIONES - - - - -
IMPREVISTOS 355.05 369.25 384.02 399.38 415.36
DEPRECIACIÓN 394.05 394.05 394.05 260.71 260.71
AMORTIZACIÓN 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES 37,178.48 40,585.05 44,406.84 48,567.30 53,397.92
UTILIDAD OPERACIONAL (4,538.48) (3,244.89) (1,689.70) 301.11 2,507.54
+ OTROS INGRESOS - - - - -
- OTROS GASTOS - - - - -
- G. FINANCIEROS (790.28) (931.92) (1,103.30) (1,306.18) (1,546.38)
UTILIDAD ANTES DE PART. E IMP. (3,748.20) (2,312.97) (586.40) 1,607.30 4,053.93
PART. EMPLEADOS 15% - - - 241.09 608.09
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (3,748.20) (2,312.97) (586.40) 1,366.20 3,445.84
IMPUESTO A LA RENTA 25% - - - 341.55 861.46
UNITILIDAD NETA (3,748.20) (2,312.97) (586.40) 1,024.65 2,584.38

60,000.00 DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS/SERVICIOS PRESTADOS 32,640.00 37,340.16 42,717.14 48,868.41 55,905.46
50,000.00 OTROS INGRESOS - - - - -
METERIA PRIMA O MERCADERIA 18,626.88 21,309.15 24,377.67 27,888.05 31,903.93
40,000.00 GASTOS OPERACIONALES 37,178.48 40,585.05 44,406.84 48,567.30
VENTAS/SERVICIOS PRESTADOS53,397.92

UTILIDAD OPERACIONAL (3,748.20) (2,312.97) (586.40) 1,607.30

OTROS INGRESOS 4,053.93
30,000.00 UTILIDAD NETA (3,748.20) (2,312.97) (586.40) 1,024.65
METERIA PRIMA O MERCADERIA2,584.38

GASTOS OPERACIONALES
20,000.00
UTILIDAD OPERACIONAL

UTILIDAD NETA
10,000.00

-
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
(10,000.00)

PLAN ECONÓMICO FINANCIERO GENERAL

 PROYECTO IngeniOSO - eUREKA
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO MENSUAL
AÑO 1
DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS/SERVICIOS PRESTADOS 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 32,640.00
EGRESOS OPERACIONALES
METERIA PRIMA O MERCADERIA 1,552.24 1,552.24 1,552.24 1,552.24 1,552.24 1,552.24 1,552.24 1,552.24 1,552.24 1,552.24 1,552.24 1,552.24 18,626.88
G. SUELDOS Y BS 1,041.38 1,041.38 1,041.38 1,041.38 1,041.38 1,041.38 1,041.38 1,041.38 1,041.38 1,041.38 1,041.38 1,041.38 12,496.50
ARRIENDO 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
SERV. INDEPENDIENTES - - - - - - - - - - - - -
SEGUROS - - - - - - - - - - - - -
SUMINISTROS DE LIMPIEZA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00
SUMINISTROS DE OFICINA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00
SERVI. BÁSICOS 123.00 123.00 123.00 123.00 123.00 123.00 123.00 123.00 123.00 123.00 123.00 123.00 1,476.00
MANTENIMIENTO 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00
TRANSPORTE 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00
COMBUSTIBLE - - - - - - - - - - - - -
PUBLICIDAD 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 180.00
UNIFORMES 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00
OTROS GASTOS OPERACIONALES - - - - - - - - - - - - -
COMISIONES - - - - - - - - - - - - -
IMPREVISTOS 29.59 29.59 29.59 29.59 29.59 29.59 29.59 29.59 29.59 29.59 29.59 29.59 355.05
DEPRECIACIÓN 32.84 32.84 32.84 32.84 32.84 32.84 32.84 32.84 32.84 32.84 32.84 32.84 394.05
AMORTIZACIÓN 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 50.00
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES 3,098.21 3,098.21 3,098.21 3,098.21 3,098.21 3,098.21 3,098.21 3,098.21 3,098.21 3,098.21 3,098.21 3,098.21 37,178.48
UTILIDAD OPERACIONAL (378.21) (378.21) (378.21) (378.21) (378.21) (378.21) (378.21) (378.21) (378.21) (378.21) (378.21) (378.21) (4,538.48)
+ OTROS INGRESOS - - - - - - - - - - - - -
- OTROS GASTOS
- G. FINANCIEROS (63.75) (61.50) (62.37) (63.26) (64.15) (65.06) (65.98) (66.92) (67.87) (68.83) (69.80) (70.79) (790.28)
UTILIDAD ANTES DE PART. E IMP. (314.46) (316.71) (315.83) (314.95) (314.05) (313.15) (312.22) (311.29) (310.34) (309.38) (308.40) (307.42) (3,748.20)
PART. EMPLEADOS 15% -
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (3,748.20)
IMPUESTO A LA RENTA 25% -
UNITILIDAD NETA (3,748.20)
 PROYECTO IngeniOSO - eUREKA
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO MENSUAL
AÑO 2
DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS/SERVICIOS PRESTADOS 3,111.68 3,111.68 3,111.68 3,111.68 3,111.68 3,111.68 3,111.68 3,111.68 3,111.68 3,111.68 3,111.68 3,111.68 37,340.16
EGRESOS OPERACIONALES
METERIA PRIMA O MERCADERIA 1,775.76 1,775.76 1,775.76 1,775.76 1,775.76 1,775.76 1,775.76 1,775.76 1,775.76 1,775.76 1,775.76 1,775.76 21,309.15
G. SUELDOS Y BS 1,083.03 1,083.03 1,083.03 1,083.03 1,083.03 1,083.03 1,083.03 1,083.03 1,083.03 1,083.03 1,083.03 1,083.03 12,996.36
ARRIENDO 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 2,496.00
SERV. INDEPENDIENTES - - - - - - - - - - - - -
SEGUROS - - - - - - - - - - - - -
SUMINISTROS DE LIMPIEZA 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 124.80
SUMINISTROS DE OFICINA 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 124.80
SERVI. BÁSICOS 127.92 127.92 127.92 127.92 127.92 127.92 127.92 127.92 127.92 127.92 127.92 127.92 1,535.04
MANTENIMIENTO 20.80 20.80 20.80 20.80 20.80 20.80 20.80 20.80 20.80 20.80 20.80 20.80 249.60
TRANSPORTE 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 624.00
COMBUSTIBLE - - - - - - - - - - - - -
PUBLICIDAD 15.60 15.60 15.60 15.60 15.60 15.60 15.60 15.60 15.60 15.60 15.60 15.60 187.20
UNIFORMES 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 124.80
OTROS GASTOS - - - - - - - - - - - - -
COMISIONES - - - - - - - - - - - - -
IMPREVISTOS 30.77 30.77 30.77 30.77 30.77 30.77 30.77 30.77 30.77 30.77 30.77 30.77 369.25
DEPRECIACIÓN 32.84 32.84 32.84 32.84 32.84 32.84 32.84 32.84 32.84 32.84 32.84 32.84 394.05
AMORTIZACIÓN 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 50.00
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES 3,382.09 3,382.09 3,382.09 3,382.09 3,382.09 3,382.09 3,382.09 3,382.09 3,382.09 3,382.09 3,382.09 3,382.09 40,585.05
UTILIDAD OPERACIONAL (270.41) (270.41) (270.41) (270.41) (270.41) (270.41) (270.41) (270.41) (270.41) (270.41) (270.41) (270.41) (3,244.89)
+ OTROS INGRESOS - - - - - - - - - - - - -
- OTROS GASTOS
- G. FINANCIEROS (71.79) (72.81) (73.84) (74.89) (75.95) (77.03) (78.12) (79.22) (80.35) (81.48) (82.64) (83.81) (931.92)
UTILIDAD ANTES DE PART. E IMP. (198.61) (197.60) (196.57) (195.52) (194.46) (193.38) (192.29) (191.18) (190.06) (188.92) (187.77) (186.60) (2,312.97)
PART. EMPLEADOS 15% -
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (2,312.97)
IMPUESTO A LA RENTA 25% -
UNITILIDAD NETA (2,312.97)
 PROYECTO IngeniOSO - eUREKA
FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO
DETALLE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ENTRADAS
VENTAS/SERVICIOS PRESTADOS 32,640.00 37,340.16 42,717.14 48,868.41 55,905.46
OTROS INGRESOS - - - - -
APORTACIÓN DE CAPITAL 11,200.00
PRESTAMOS (4,500.00) -
TOTAL ENTRADAS 6,700.00 32,640.00 37,340.16 42,717.14 48,868.41 55,905.46
SALIDAS
SALIDAS DE INVERSIÓN
CAPITAL DE TRABAJO I. -
ACTIVOS FIJOS #REF! - - - - -
ACTIVOS DIFERIDOS 250.00 - - - - -
OTROS ACTIVOS 100.00 - - - - -
SALIDAS DE GASTOS CORRIENTES
MATERIALES 18,626.88 21,309.15 24,377.67 27,888.05 31,903.93
G. SUELDOS Y BS 12,496.50 12,996.36 13,516.21 14,056.86 14,619.14
ARRIENDO 2,400.00 2,496.00 2,595.84 2,699.67 2,807.66
SERV. INDEPENDIENTES - - - - -
SEGUROS - - - - -
SUMINISTROS DE LIMPIEZA 120.00 124.80 129.79 134.98 140.38
SUMINISTROS DE OFICINA 120.00 124.80 129.79 134.98 140.38
SERVI. BÁSICOS 1,476.00 1,535.04 1,596.44 1,660.30 1,726.71
MANTENIMIENTO 240.00 249.60 259.58 269.97 280.77
TRANSPORTE 600.00 624.00 648.96 674.92 701.92
COMBUSTIBLE - - - - -
PUBLICIDAD 180.00 187.20 194.69 202.48 210.57
UNIFORMES 120.00 124.80 129.79 134.98 140.38
COMISIONES - - - - -
OTROS GASTOS OPERACIONALES - - - - -
IMPREVISTOS 355.05 369.25 384.02 399.38 415.36
G. FINANCIEROS (790.28) (931.92) (1,103.30) (1,306.18) (1,546.38)
PART. EMPLEADOS 15% - - - 241.09 608.09
IMPUESTO A LA RENTA 25% - - - 341.55 861.46
PAGO DE PRESTAMO 567.79 931.92 1,103.30 1,306.18 1,546.38
TOTAL SALIDAS OPERACIONALES #REF! 36,511.94 40,141.00 43,962.79 48,839.23 54,556.75
FLUJO DE EFECTIVO (CASH FLOW) #REF! (3,871.94) (2,800.84) (1,245.65) 29.18 1,348.71
EFECTIVO INICIAL - #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
IVA COBRADO 3,916.80 4,480.82 5,126.06 5,864.21 6,708.66
IVA PAGADO #VALUE! (2,186.70) (2,458.15) (2,766.96) (3,118.43) (3,518.63)
IVA X PAGAR #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
EFECTIVO FINAL #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
PLAN ECONÓMICO FINANCIERO GENERAL
 PROYECTO IngeniOSO - eUREKA
FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO MENSUAL
DETALLE INICIAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
ENTRADAS
VENTAS/SERVICIOS PRESTADOS 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 32,640.00
OTROS INGRESOS - - - - - - - - - - - - -
APORTACIÓN DE CAPITAL 11,200.00 -
PRESTAMOS (4,500.00) -
TOTAL ENTRADAS 6,700.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 32,640.00
SALIDAS
SALIDAS DE INVERSIÓN
CAPITAL DE TRABAJO I. - -
ACTIVOS FIJOS #REF! - -
ACTIVOS DIFERIDOS 250.00 - -
OTROS ACTIVOS - -
SALIDAS DE GASTOS CORRIENTES
MATERIALES 1,552.24 1,552.24 1,552.24 1,552.24 1,552.24 1,552.24 1,552.24 1,552.24 1,552.24 1,552.24 1,552.24 1,552.24 18,626.88
G. SUELDOS Y BS 1,041.38 1,041.38 1,041.38 1,041.38 1,041.38 1,041.38 1,041.38 1,041.38 1,041.38 1,041.38 1,041.38 1,041.38 12,496.50
ARRIENDO 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
SERV. INDEPENDIENTES - - - - - - - - - - - - -
SEGUROS - - - - - - - - - - - - -
SUMINISTROS DE LIMPIEZA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00
SUMINISTROS DE OFICINA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00
SERVI. BÁSICOS 123.00 123.00 123.00 123.00 123.00 123.00 123.00 123.00 123.00 123.00 123.00 123.00 1,476.00
MANTENIMIENTO 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00
TRANSPORTE 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00
COMBUSTIBLE - - - - - - - - - - - - -
PUBLICIDAD 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 180.00
UNIFORMES 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00
OTROS GASTOS - - - - - - - - - - - - -
COMISIONES - - - - - - - - - - - - -
IMPREVISTOS 29.59 29.59 29.59 29.59 29.59 29.59 29.59 29.59 29.59 29.59 29.59 29.59 355.05
G. FINANCIEROS (63.75) (61.50) (62.37) (63.26) (64.15) (65.06) (65.98) (66.92) (67.87) (68.83) (69.80) (70.79) (790.28)
PAGO DE PRESTAMO (158.74) 61.50 62.37 63.26 64.15 65.06 65.98 66.92 67.87 68.83 69.80 70.79 567.79
PART. EMPLEADOS 15% - -
IMPUESTO A LA RENTA 25% - -
TOTAL SALIDAS OPERACIONALES #REF! 2,838.71 3,061.20 3,061.20 3,061.20 3,061.20 3,061.20 3,061.20 3,061.20 3,061.20 3,061.20 3,061.20 3,061.20 36,511.94
FLUJO DE EFECTIVO (CASH FLOW) (118.71) (341.20) (341.20) (341.20) (341.20) (341.20) (341.20) (341.20) (341.20) (341.20) (341.20) (341.20) (3,871.94)
EFECTIVO INICIAL - #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
IVA COBRADO 326.40 326.40 326.40 326.40 326.40 326.40 326.40 326.40 326.40 326.40 326.40 326.40 3,916.80
IVA PAGADO #VALUE! (182.22) (182.22) (182.22) (182.22) (182.22) (182.22) (182.22) (182.22) (182.22) (182.22) (182.22) (182.22) (2,186.70)
IVA X PAGAR #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
IVA X PAGAR / CREDITO TRIBUTARIO #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
EFECTIVO FINAL #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
 PROYECTO IngeniOSO - eUREKA
FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO MENSUAL
DETALLE INICIAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
ENTRADAS
VENTAS/SERVICIOS PRESTADOS 3,111.68 3,111.68 3,111.68 3,111.68 3,111.68 3,111.68 3,111.68 3,111.68 3,111.68 3,111.68 3,111.68 3,111.68 37,340.16
OTROS INGRESOS - - - - - - - - - - - - -
APORTACIÓN DE CAPITAL - -
PRESTAMOS - -
TOTAL ENTRADAS 3,111.68 3,111.68 3,111.68 3,111.68 3,111.68 3,111.68 3,111.68 3,111.68 3,111.68 3,111.68 3,111.68 3,111.68 37,340.16
SALIDAS
SALIDAS DE INVERSIÓN
CAPITAL DE TRABAJO I. -
ACTIVOS FIJOS - -
ACTIVOS DIFERIDOS - -
OTROS ACTIVOS - -
SALIDAS DE GASTOS CORRIENTES -
MATERIALES 1,775.76 1,775.76 1,775.76 1,775.76 1,775.76 1,775.76 1,775.76 1,775.76 1,775.76 1,775.76 1,775.76 1,775.76 21,309.15
G. SUELDOS Y BS 1,083.03 1,083.03 1,083.03 1,083.03 1,083.03 1,083.03 1,083.03 1,083.03 1,083.03 1,083.03 1,083.03 1,083.03 12,996.36
ARRIENDO 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 2,496.00
SERV. INDEPENDIENTES - - - - - - - - - - - - -
SEGUROS - - - - - - - - - - - - -
SUMINISTROS DE LIMPIEZA 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 124.80
SUMINISTROS DE OFICINA 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 124.80
SERVI. BÁSICOS 127.92 127.92 127.92 127.92 127.92 127.92 127.92 127.92 127.92 127.92 127.92 127.92 1,535.04
MANTENIMIENTO 20.80 20.80 20.80 20.80 20.80 20.80 20.80 20.80 20.80 20.80 20.80 20.80 249.60
TRANSPORTE 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 624.00
COMBUSTIBLE - - - - - - - - - - - - -
PUBLICIDAD 15.60 15.60 15.60 15.60 15.60 15.60 15.60 15.60 15.60 15.60 15.60 15.60 187.20
UNIFORMES 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 124.80
OTROS GASTOS OPERACIONALES - - - - - - - - - - - - -
COMISIONES - - - - - - - - - - - - -
IMPREVISTOS 30.77 30.77 30.77 30.77 30.77 30.77 30.77 30.77 30.77 30.77 30.77 30.77 369.25
G. FINANCIEROS (71.79) (72.81) (73.84) (74.89) (75.95) (77.03) (78.12) (79.22) (80.35) (81.48) (82.64) (83.81) (931.92)
PAGO DE PRESTAMO 71.79 72.81 73.84 74.89 75.95 77.03 78.12 79.22 80.35 81.48 82.64 83.81 931.92
PART. EMPLEADOS 15% - -
IMPUESTO A LA RENTA 25% - -
TOTAL SALIDAS OPERACIONALES 3,345.08 3,345.08 3,345.08 3,345.08 3,345.08 3,345.08 3,345.08 3,345.08 3,345.08 3,345.08 3,345.08 3,345.08 40,141.00
FLUJO DE EFECTIVO (CASH FLOW) (233.40) (233.40) (233.40) (233.40) (233.40) (233.40) (233.40) (233.40) (233.40) (233.40) (233.40) (233.40) (2,800.84)
EFECTIVO INICIAL #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
IVA COBRADO 373.40 373.40 373.40 373.40 373.40 373.40 373.40 373.40 373.40 373.40 373.40 373.40 4,480.82
IVA PAGADO (204.85) (204.85) (204.85) (204.85) (204.85) (204.85) (204.85) (204.85) (204.85) (204.85) (204.85) (204.85) (2,458.15)
IVA X PAGAR (168.56) (168.56) (168.56) (168.56) (168.56) (168.56) (168.56) (168.56) (168.56) (168.56) (168.56) (168.56) (2,022.67)
EFECTIVO FINAL #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
IVA COBRADO
DETALLE INICIAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
POR VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS
MODELOS 3D 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 1,440.00
ARTEFACTOS PEQUEÑOS 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 403.20
ARTEFACTOS MEDIANOS 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 345.60
ARTEFACTOS GRANDES 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 288.00
MAQUINAS 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 1,440.00
SUBTOTAL 326.40 326.40 326.40 326.40 326.40 326.40 326.40 326.40 326.40 326.40 326.40 326.40 3,916.80
POR OTROS INGRESOS
A - - - - - - - - - - - - -
B - - - - - - - - - - - - -
C - - - - - - - - - - - - -
TOTAL 326.40 326.40 326.40 326.40 326.40 326.40 326.40 326.40 326.40 326.40 326.40 326.40 3,916.80

IVA PAGADO
DETALLE INICIAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
POR COMPRA DE BIENES
CONSTRUCCIÓN 24.00 - -
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 30.00 - -
MUEBLES Y ENSERES OF. #VALUE! - -
EQUPIOS DE OF. - - -
VEHÍCULOS - - -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 48.00 - -
UTENSILLOS Y MENAJE - - -
OTROS ACTIVOS FIJOS - - -
MERCADERIA O PATERIA PRIMA 147.42 147.42 147.42 147.42 147.42 147.42 147.42 147.42 147.42 147.42 147.42 147.42 1,769.10
POR COMPRA DE SERVICIOS (GASTOS)
ARRIENDO 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 288.00
SERV. INDEPENDIENTES - - - - - - - - - - - - -
SEGUROS - - - - - - - - - - - - -
SUMINISTROS DE LIMPIEZA 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 14.40
SUMINISTROS DE OFICINA 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 14.40
Teléfono 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 14.40
Internet 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00
MANTENIMIENTO 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 28.80
TRANSPORTE - - - - - - - - - - - - -
COMBUSTIBLE - - - - - - - - - - - - -
PUBLICIDAD 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 21.60
OTROS GASTOS - - - - - - - - - - - - -
TOTAL #VALUE! 182.22 182.22 182.22 182.22 182.22 182.22 182.22 182.22 182.22 182.22 182.22 182.22 2,186.70
 PROYECTO IngeniOSO - eUREKA
BALANCE GENERAL PROYECTADO
DETALLE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ACTIVOS
A. CORRIENTE
EFECTIVO #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
IVA PAGADO #VALUE!
ACTIVOS FIJOS
TERRENOS - - - - - -
CONSTRUCCIÓN 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
DEP. ACUM. CONSTRUCCIÓN (200.00) (400.00) (600.00) (800.00) (1,000.00)
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQ. (35.71) (71.43) (107.14) (142.86) (178.57)
MUEBLES Y ENSERES OF. #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
DEP. ACUM. MUEBLES Y ENS. (25.00) (50.00) (75.00) (100.00) (125.00)
EQUIPOS DE OF. - - - - - -
DEP. ACUM. EQUIPOS DE OF. - - - - -
VEHÍCULOS - - - - - -
DEP. ACUM. VEHÍCULOS - - - - -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
DEP. ACUM. EQUIP. DE COMP. (133.33) (266.67) (400.00) (400.00) (400.00)
UTENSILLOS Y MENAJE - - - - - -
DEP. ACUM. UTENSILLOS Y MENAJE - - - - -
OTROS ACTIVOS FIJOS - - - - - -
DEP. ACUM OTROS ACTIVOS FIJOS - - - - -
ACTIVOS DIFERIDOS - - - - -
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
AMORT. ACUM. GASTOS DE CONST. (10.00) (20.00) (30.00) (40.00) (50.00)
GASTOS DE INV. Y DESARROLLO - - - - - -
AMORT. ACUM. GASTOS DE INV. - - - - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
AMORT. ACUM. GASTOS DE INV. (40.00) (80.00) (120.00) (160.00) (200.00)
OTROS ACTIVOS - - - - -
PATENTES Y MARCAS 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
VALORES EN GARANTÍA - - - - - -
DISTINTOS OTROS ACTIVOS - - - - - -
TOTAL ACTIVOS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
IVA COBRADO
PASIVO NO CORRIENTE
PRÉSTAMOS L/P (4,500.00) (5,067.79) (5,999.71) (7,103.01) (8,409.19) (9,955.58)
TOTAL PASIVO (4,500.00) (5,067.79) (5,999.71) (7,103.01) (8,409.19) (9,955.58)
PATRIMONIIO
CAP. SOCIAL 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00
UTILIDADES RETENIDAS (3,748.20) (6,061.17) (6,647.57) (5,622.91)
UTILIDAD ACTUAL (3,748.20) (2,312.97) (586.40) 1,024.65 2,584.38
TOTAL PATRIMONIO 11,200.00 7,451.80 5,138.83 4,552.43 5,577.09 8,161.46
TOTAL PS + PT 6,700.00 2,384.01 (860.88) (2,550.58) (2,832.11) (1,794.11)

PLAN ECONÓMICO FINANCIERO GENERAL

 PROYECTO IngeniOSO - eUREKA

EVALUACION FINANCIERA

VAN
DETALLE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
INVERSIÓN #REF!
FLUJO DE EFECTIVO (CASH FLOW) #REF! (3,871.94) (2,800.84) (1,245.65) 29.18
VALOR RESIDUAL
FEN (FLUJO DE EFECTIVO NETO) #REF! (3,871.94) (2,800.84) (1,245.65) 29.18
FED (FLUJO DE EFECTIVO DESCONTADO) #REF! (3,457.09) (2,232.81) (886.63) 18.55
TASA DE DESCUENTO 12%
VAN = ∑FED - INV #REF! #REF! = #REF!

TIR #REF!
TASA INTERNA DE RETORNO
DETALLE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
INVERSIÓN #REF!
FLUJO DE EFECTIVO (CASH FLOW) - (3,871.94) (2,800.84) (1,245.65) 29.18
VALOR RESIDUAL
FEN (FLUJO DE EFECTIVO NETO) #REF! (3,871.94) (2,800.84) (1,245.65) 29.18
FED (FLUJO DE EFECTIVO DESCONTADO) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
TASA DE DESCUENTO #REF!
VAN = ∑FED - INV #REF! #REF! = #REF!

PRI
PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
INVERSION #REF!
FEN ACUMULADO (3,871.94) - 6,672.78 - 7,918.43 - 7,889.25
PRI #REF! AÑOS #REF! MESES #REF!

B/C #REF!
BENEFICIO / COSTO

C/B #REF!
COSTO / BENEFICIO

COMPARACION DEL TIR

17%
TIR #REF!
18%
COSTO DE OPOR 12%
16% COSTO DE LA D 17%
14% 12%

12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
TIR COSTO DE OPORTUNIDAD O COSTO DE LA DEUDA
TMAR

PLAN ECONÓMICO FINANCIERO GENERAL

 PROYECTO IngeniOSO - eUREKA

DETALLE DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

INGRESOS ANUALES 42,539.99
INGRESOS MENSUALES 3,545.00
INGRESOS DIARIOS 118.17

Punto del Equilibrio Anual

90,000.00
Axis Title

80,000.00
70,000.00
60,000.00
INGRESOS
50,000.00
COSTOS F.
40,000.00
COSTO T.
30,000.00
20,000.00
10,000.00
-
1 2 3

INGRESOS COSTOS F. COSTOS V. COSTO T.

8,508.00 15,590.27 5,389.95 20,980.21
42,539.99 15,590.27 26,949.73 42,539.99
85,079.99 15,590.27 53,899.45 69,489.72

OTROS INDICADORES
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INDICES DE RENTABILIDAD
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
RENTABILIDAD SOBRE VENTAS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
RENTABILIDAD OPERACIONAL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1200%

1000%

800%

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO

600%
RENTABILIDAD SOBRE VENTAS

RENTABILIDAD OPERACIONAL

400%

200%

0%
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PLAN ECONÓMICO FINANCIERO GENERAL

AÑO 5

1,348.71
#REF!
#REF!
#REF!

AÑO 5

1,348.71
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
NIO
PROYECTO IngeniOSO - eUREKA
PLAN DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

INVERSIÓN
DETALLE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ACTIVO CIRCULANTE
CAPITAL DE TRABAJO
EFECTIVO - - - - - -
ACTIVOS FIJOS
TERRENOS - - - - - -
CONSTRUCCI 200.00 - - - - -
MAQUINARIAS 250.00 - - - - -
MUEBLES Y E #REF! - - - - -
EQUIPOS DE O - - - - - -
VEHÍCULOS - - - - - -
EQUIPOS DE 400.00 - - - - -
UTENSILLOS - - - - - -
OTROS ACTIVO - - - - - -
ACTIVOS DIFERIDOS
GASTOS DE C 50.00 - - - - -
GASTOS DE I - - - - - -
OTROS ACTIV 200.00 - - - - -
OTROS ACTIVOS
PATENTES Y 100.00 - - - - -
VALORES EN - - - - - -
DISTINTOS O - - - - - -
TOTAL INVER #REF! - - - - -

FINANCIAMIENTO
DETALLE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
FONDOS PRO 4,325.00 - - - - -
SOCIOS 6,925.00 - - - - -
COOPERACIO 300.00 - - - - -
PRÉSTAMOS 2,300.00 - - - -
TOTAL FINAN 13,850.00 - - - - -

DETALLE INVERSIÓN INICIAL

INICIAL FINAL
CAPITAL DE - -
ACTIVOS FIJO #REF! #REF!
ACTIVOS DIF 250.00 250.00
OTROS ACTIV 100.00 100.00
OTROS ACTIVOS; 100.00
TOTAL ACTIV #REF! #REF!

ACTIVOS DIFERIDOS; 250.00

 OTROS ACTIVOS; 100.00

ACTIVOS DIFERIDOS; 250.00

FINANCIAMIENTO INICIAL

28.66% 25.32%

FONDOS PROPIOS

SOCIOS

1.91% COOPERACION

PRÉSTAMOS

44.11%

PLAN ECONÓMICO FINANCIERO GENERAL

TABLAS DE AMORIZACIÓN
PRÉSTAMO A
C = CAPITAL 2,300.00
i= INTERÉS AN 17%
i = INTERÉS M 0.014166667
n = PLAZO 24
CUOTA 113.72
n CAPITAL INTERÉS CUOTA SALDO
0 2,300.00
1 81.13 32.58 113.72 2,218.87
2 82.28 31.43 113.72 2,136.58
3 83.45 30.27 113.72 2,053.13
4 84.63 29.09 113.72 1,968.50
5 85.83 27.89 113.72 1,882.67
6 87.05 26.67 113.72 1,795.63
7 88.28 25.44 113.72 1,707.35
8 89.53 24.19 113.72 1,617.82
9 90.80 22.92 113.72 1,527.02
10 92.08 21.63 113.72 1,434.94
11 93.39 20.33 113.72 1,341.55
12 94.71 19.01 113.72 1,246.83
13 96.05 17.66 113.72 1,150.78
14 97.41 16.30 113.72 1,053.37
15 98.79 14.92 113.72 954.57
16 100.19 13.52 113.72 854.38
17 101.61 12.10 113.72 752.76
18 103.05 10.66 113.72 649.71
19 104.51 9.20 113.72 545.20
20 105.99 7.72 113.72 439.20
21 107.50 6.22 113.72 331.71
22 109.02 4.70 113.72 222.69
23 110.56 3.15 113.72 112.13
24 112.13 1.59 113.72 (0.00)
25 0.00 (0.00) - (0.00)
26 0.00 (0.00) - (0.00)
27 0.00 (0.00) - (0.00)
28 0.00 (0.00) - (0.00)
29 0.00 (0.00) - (0.00)
30 0.00 (0.00) - (0.00)
31 0.00 (0.00) - (0.00)
32 0.00 (0.00) - (0.00)
33 0.00 (0.00) - (0.00)
34 0.00 (0.00) - (0.00)
35 0.00 (0.00) - (0.00)
36 0.00 (0.00) - (0.00)
37 0.00 (0.00) - (0.00)
38 0.00 (0.00) - (0.00)
39 0.00 (0.00) - (0.00)
40 0.00 (0.00) - (0.00)
41 0.00 (0.00) - (0.00)
42 0.00 (0.00) - (0.00)
43 0.00 (0.00) - (0.00)
44 0.00 (0.00) - (0.00)
45 0.00 (0.00) - (0.00)
46 0.00 (0.00) - (0.00)
47 0.00 (0.00) - (0.00)
48 0.00 (0.00) - (0.00)
49 0.00 (0.00) - (0.00)
50 0.00 (0.00) - (0.00)
51 0.00 (0.00) - (0.00)
52 0.00 (0.00) - (0.00)
53 0.00 (0.00) - (0.00)
54 0.00 (0.00) - (0.00)
55 0.00 (0.00) - (0.00)
56 0.00 (0.00) - (0.00)
57 0.00 (0.00) - (0.00)
58 0.00 (0.00) - (0.00)
59 0.00 (0.00) - (0.00)
60 0.00 (0.00) - (0.00)
RESUMEN ANUAL TABLA DE AMORIZACIÓN
PERÍODOS CAPITAL INTERÉS CUOTA SALDO
0 2,300.00
1 1,053.17 311.44 1,364.61 1,246.83
2 1,246.83 117.77 1,364.61 (0.00)
3 0.00 (0.00) - (0.00)
4 0.00 (0.00) - (0.00)
5 0.00 (0.00) - (0.00)
2,300.00 429.21 2,729.21
TOTAL

-
200.00
250.00
#REF!
-
-
400.00
-
-

50.00
-
200.00

100.00
-
-
#REF!

TOTAL
4,325.00
6,925.00
300.00
2,300.00
13,850.00
 PRESTAMO B
C = CAPITAL -
i= INTERES AN 0%
i = INTERES M 0
n = PLAZO 0
CUOTA MENSU -
n CAPITAL INTERÉS CUOTA SALDO
0 -
1 - - - -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
6 - - - -
7 - - - -
8 - - - -
9 - - - -
10 - - - -
11 - - - -
12 - - - -
13 - - - -
14 - - - -
15 - - - -
16 - - - -
17 - - - -
18 - - - -
19 - - - -
20 - - - -
21 - - - -
22 - - - -
23 - - - -
24 - - - -
25 - - - -
26 - - - -
27 - - - -
28 - - - -
29 - - - -
30 - - - -
31 - - - -
32 - - - -
33 - - - -
34 - - - -
35 - - - -
36 - - - -
37 - - - -
38 - - - -
39 - - - -
40 - - - -
41 - - - -
42 - - - -
43 - - - -
44 - - - -
45 - - - -
46 - - - -
47 - - - -
48 - - - -
49 - - - -
50 - - - -
51 - - - -
52 - - - -
53 - - - -
54 - - - -
55 - - - -
56 - - - -
57 - - - -
58 - - - -
59 - - - -
60 - - - -
CAPITAL INTERÉS CUOTA SALDO
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -