RESUMEN DE SALDOS

"MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE MACATE, DISTRITO DE MACATE –

OBRA : SANTA – ANCASH”, I ETAPA

CONTRATISTA : CONSORCIO EJECUTOR NORTE

PROCESO : ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2018-MDM/CS
UBICACIÓN : MACATE
FECHA : 11/10/2017
RESIDENTE DE OBRA : ING. OSMAN A. MENACHO BERNAL
SUPERVISOR DE OBRA : ING. BENJAMIN M. PADILLA RIVERA
MONTO CONTRATADO : S/. 434,874.78 Inc IGV
FACTOR DE RELACION : 1.0000

A CARGO DEL CONTRATISTA A FAVOR DEL CONTRATISTA

ITEM CONCEPTO
EFECTIVO IGV EFECTIVO IGV PARCIAL
I Autorizado y Pagado 331,684.16 59,703.15 - - -
II Fondo de Garantia (10%) - - 36,853.80 6,633.68 43,487.48
III Reintegro por Polinómica 7,943.32 1,429.80 2,359.41 424.69 2,784.10
IV Adelantos - - - - -
V Deducciones - - - - -
TOTAL S/. 339,627.48 61,132.95 39,213.20 7,058.38 46,271.58

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:

- En Efectivo S/. 39,213.20
- En IGV. S/. 7,058.38
TOTAL S/. 46,271.58
 LIQUIDACION DE CUENTAS
OBRA "MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE MACATE, DISTRITO DE MACATE – SANTA – ANCASH”, I ETAPA
CONTRATISTA CONSORCIO EJECUTOR NORTE RESIDENTE DE OBRA ING. OSMAN A. MENACHO BERNAL
PROCESO ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2018-MDM/CS SUPERVISOR DE OBRA ING. BENJAMIN M. PADILLA RIVERA
UBICACIÓN MACATE MONTO CONTRATADO S/. 434,874.78
FECHA PRESUP. 10-Nov-17 MONTO CONTRATADO (S/IGV) S/. 368,537.95
FACTOR DE RELACION 1.000

MONTOS MONTOS PAGADOS SALDO A PAGAR

ITEM DESCRIPCION
RECALCULADOS S/. S/. S/.
DE LAS VALORIZACIONES
Del Presupuesto Contractual 331,684.16 331,684.16 -
I Adicional - - -
Deductivo - - -
TOTAL VALORIZACIONES 331,684.16 331,684.16 -

RETENCIÓN
Del Presupuesto Contractual 36,853.80 - 36,853.80
II Adicional - - -
Deductivo - - -
TOTAL RETENCIÓN 36,853.80 - 36,853.80

REAJUSTE
Del Presupuesto Contractual 10,302.73 7,943.32 2,359.41
III Adicional - - -
Deductivo - - -
TOTAL REAJUSTE 10,302.73 7,943.32 2,359.41

ADELANTOS OTORGADOS
Del Presupuesto Contractual - - -
IV Adicional -
Deductivo - - -
TOTAL ADELANTOS - - -

DEDUCCIONES Y REINTEGROS
Del Presupuesto Contractual - - -
V Adicional - - -
Deductivo - - -
TOTAL DEDUCCIONES Y REINTEGROS - - -

TOTAL GENERAL 378,840.68 339,627.48 39,213.20

I.G.V. (18 %) 68,191.32 61,132.95 7,058.38
COSTO DE OBRA 447,032.00 400,760.43 46,271.58
SALDO A CANCELAR AL CONTRATISTA S/. 46,271.58
 PAGOS TRAMITADOS POR
OBRA "MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE MACATE, DISTRITO DE MACATE –
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARAL
CONTRATISTA : CONSORCIO EJECUTOR NORTE
RESIDENTE : ING. OSMAN A. MENACHO BERNAL
SUPERVISOR : ING. BENJAMIN M. PADILLA RIVERA
Fecha de Presupuesto : 10/11/2017

FECHA DE MONTO AMORTIZACIONES

REAJUSTE
VALORIZACION VALORIZADO A. DIRECTO

ADELANTOS OTORGADOS
Adelanto Directo -
Adelanto por Materiales -

VALORIZACIONES TRAMITADAS
CONT. PRINCIPAL
Valorización Nº 01 3/31/2018 101,768.58 2,798.40
Valorización Nº 02 4/30/2018 108,017.78 3,400.01
Valorización Nº 03 5/31/2018 132,888.60 3,028.97
Valorización Nº 04 6/30/2018 25,863.02 507.82
Total Valorizaciones CONT. PRINCIPAL 368,537.98 9,735.20

ADICIONALES

Total Valorizaciones ADICIONALES - -

TOTAL 368,537.98 9,735.20 -

VALORIZACIONES CANCELADAS
CONT. PRINCIPAL
Valorización Nº 01
Val N°01 - Pago 79,896.08 2,798.40
Detraccion de 4% 3,445.60
Saldo de Detraccion 4% de la Val N°01 737.08
Valorización Nº 02
Val N°02 - Pago 87,155.30 2,115.95
Detraccion de 4% 3,719.64
Valorización Nº 03
Val N°03 - Pago 126,174.42 3,028.97
Saldo de Val N°03 1,277.12
Detraccion 4% de la Val N°03 5,437.06
Valorización Nº 04
Val N°04 15,161.47
Val N°04 8,680.40

Total Valorizaciones CONT. PRINCIPAL 331,684.16 7,943.32

ADICIONALES
 - -
Total Valorizaciones ADICIONALES - -
TOTAL 331,684.16 7,943.32 -
TRAMITADOS POR EL CONTRATISTA
ALIDAD DE MACATE, DISTRITO DE MACATE – SANTA – ANCASH”, I ETAPA

AMORTIZACIONES DEDUCCIONES
SUB TOTAL IGV TOTAL
A. MATERIALES 01 A. DIRECTO A.MATERIALES

- - -
- - -

104,566.98 18,822.06 123,389.04

111,417.79 20,055.20 131,472.99
135,917.57 24,465.16 160,382.73
26,370.84 4,746.75 31,117.59

- - - 378,273.18 68,089.17 446,362.35

82,694.48 14,885.01 97,579.49

3,445.60 620.21 4,065.81
737.08 132.67 869.75

89,271.25 16,068.83 105,340.08

3,719.64 669.53 4,389.17

129,203.39 23,256.61 152,460.00

1,277.12 229.88 1,507.00
5,437.06 978.67 6,415.73

15,161.47 2,729.06 17,890.53

8,680.40 1,562.47 10,242.87
 - - -

- - - 339,627.48 61,132.95 400,760.43

FECHA REAL COMPROBANTE
DE PAGO DE PAGO Nº

4/12/2018 216
4/27/2018 262
6/28/2018 262

5/10/2018 293
5/10/2018 294

6/28/2018 399
6/28/2018 399
6/28/2018 399

10/17/2018 697
11/20/2018 743
216 4/12/2018 97,579.49
262 4/27/2018 4,065.81
293 5/10/2018 105,340.08
294 5/10/2018 4,389.17
262 6/28/2018 869.75
399 6/28/2018 152,460.00
399 6/28/2018 1,507.00
399 6/28/2018 6,415.73
697 10/17/2018 17,890.53
743 11/20/2018 10,242.87
400,760.43
434,874.78
43,487.48
Val N°01
Detraccion 4% de la Val N°01
Val N°02
Detraccion 4% de la Val N°02
Saldo de Detraccion 4% de la Val N°01
Val N°03
Saldo de Val N°03
Detraccion 4% de la Val N°03
Val N°04
Val N°04