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Reporte
Arqueo de Fondos
Cheques
Fecha Institución Nº Cheque Girador Concepto Valor
7/5/2015 B. Produban 456 H CLIENTE 200
7/6/2015 B. Pichincha 4546 F CLIENTE 225
7/3/2015 B. Pacifico 759595 B CLIENTE 300
7/2/2015 B. Guayaquil 85764 A CLIENTE 200
7/4/2015 B. Bolivaria 65785 D GERENTE 100
3000
Voucher
Fecha Institución Nº VoucherT . V Nº Tarjeta Concepto
7/2/2015 Dines 85764 A 7585 pago
7/3/2015 Visa 759595 B 46489594 compra
Documentos
Fecha Tipo de DO Valor
00/01/1900 Factura 80
7/3/2015 Nota de crédi 65
7/5/2015 Factura S/N 10
5630
Empresa IFIS
Debe Haber Debe
Saldo Inicial 18300
Depósitos 43250
36700 Cheques Cheques 32600
8500 Nota de debito
Nota de debito
35
300.5
61550 45200 148.35
16350 8504.5
41588.35
Valor
1000
800
1800
IFIS
Haber
Saldo inicial
43500 Depósitos
1150
2000
Nota de crédito
46650