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Se ejecuta la transacción ZTR_EB_BANCOMER para cargar el archivo con formato Cuaderno 43 de

BBVA Bancomer.

Se tiene que llenar los 4 campos obligatorios.

1.-Clave de banco: 012

2.-ID Cuenta: Depende de la cuenta del extracto que se vaya a cargar en el caso de la prueba fue el
ID 50766
3.-Seleccionar Archivo: buscar la ruta donde tiene el layout a convertir

4.-Ruta de almacenamiento: La ruta donde quiere que se coloquen los archivos para multicash.
Cuando se ejecuta debe salir el siguiente resultado de que la conversion ha sido exitosa.

Revisamos que estén los archivos generados.

Ingresamos a la transacción ff_5 para hacer la carga del extracto con los archivos ya convertidos.

Deberán seleccionar los datos


Cuando se ejecuta deben aparecer los movimientos.

Ejecutar la transacción FEBAN para que les muestre qu elos movimientos se cargaron con éxito.
Ejecutan con la f8 sin ingresar datos.
Veran la siguiente pantalla y abriran la cuenta de la cual cargaron el extracto

Y una vez que desplieguen la cuenta buscan su extracto que se cargó en la FF_5. En el caso de la
prueba es el 1.
lo confirme con el layout que se cargó inicialmente para su conversión.

Como si se cargo en su totalidad vamos a ejecutar la transacción FF7A.

Ejecución de transacción FF7A

La FF7A sirve para ver todo el manejo de flujo y movimientos de Bancos que realiza el
área de Tesorería.
Se divide en dos partes, la primera parte uno puede ver la POSICION BANCARIA de la
empresa poniéndole un flag donde dice Posición de tesorería. Entonces uno puede ver
todos los Bancos por fecha y sus respectivos movimientos.
La segunda parte tiene que ver con la PREVISION DE TESORERIA, poniendole un flag
donde dice Previsión de Liquidez uno puede ver todo lo que puede preveer la empresa
con respecto a su previsión. En el caso de mi empresa lo usan mucho para determinar
que flujo ellos pueden preveer que estara disponible para una determinada fecha, es
decir como ejemplo si un determinado monto lo pueden destinar a inversiones.
Nada mas que eso sirve esa trx. para la parte de Posicion Bancaria y la parte de
Previsión de Liquidez.

Pasos para borrar/anular extractos bancarios

En los casos cuando se contabiliza un extracto bancario de forma errónea ya sea por fecha
equivocada o saldos no correspondientes, es necesario borrarlo de los registros para su
correcta carga.

1 Antes de realizar cualquier acción, debe verificar que el extracto se encuentra efectivamente
contabilizado, para lo cual es necesario ingresar a
transacción FEBA directamente en el campo comando.
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2 Complete los campos Sociedad / Banco / ID de cuenta en la ventana selección y luego


presione para acceder a la pantalla siguiente que le mostrará el listado de Extractos
cargados a dicha cuenta:
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3 Podrá observar aquel extracto que desea borrar y todos sus registros que efectivamente
fueron contabilizados de forma errada. A continuación ingrese a la

transacción SE16N donde podrá ubicar a través de la tabla


FEBKO la clave asignada al extracto en cuestión. Si no cuenta con las autorizaciones
pertinentes debe solicitarlas.
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4 Para ello debe indicar el Banco propio del extracto y presione Ejecutar , en la siguiente
pantalla, ubique el valor del campo Clave Breve correspondiente al extracto errado
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5 Al ubicar la Clave breve, cópiela e ingrese a la transacción SE38 donde llamando al


programa RFEBKA96estará próximo a su objetivo:
6 Presione y estará en la pantalla Borrar la memoria intermedia, donde debe completar
los campos exigidos con la información de referencia mas la encontrada anteriormente (clave
breve) y presione nuevamente

7 Verá la pantalla siguiente con el resumen del extracto a borrar, de estar conforme con la
informe, presione una vez marcado el check de selección

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8 De inmediato verá la siguiente alerta de conformación:

Presione Sí y el sistema mostrará el resultado final

Nota: Queda pendiente un último paso a nivel contable, ya que usted deberá anular todos los
registros, para lo cual se recomienda utilizar la transacción F.80 (Anulación en masa) y de ésta
forma no continúen presentes en las partidas abiertas del banco al momento de conciliar.