Formato de Solicitud de FRC y Reembolsos

FORMATO DE FONDO A RENDIR CUENTA
(FRC)
FONDO A RENDIR CUENTA N° FECHA
APELLIDOS Y NOMBRES (*)
D.N.I (*)
EMPRESA (*)
DEPARTAMENTO / SUCURSAL (*)
TIPO DE FRC (Marcar x)
a. Gastos de viajes: a.1. Administración b. Reembolsos c. Otros
a.2. Operaciones Tipo de servicio / Ruta (*)
Del: Placa del Vehículo (*)
Al:
BREVE RESEÑA DE LA UTILIZACION DEL FONDO A RENDIR CUENTA
BANCO BCP Cta. Ahorros N°

Cheque N° S/.
USD
AUTORIZACIÓN:
V°B° JEFATURA INMEDIATA V°B° GERENCIA ZONAL V°B° DPTO RELACIONADO V°B° GERENCIA
ITEM TIPO DE GASTO DIARIO N° DE DIAS

1 Gastos de Alimentacion
2 Gastos de Hospedaje
3 Gastos de Combustible (excepcionalmente)
4 Gastos de Movilidad
5 Pasaje interprovincial
6 Pasaje a aeropuerto
7 Gastos en peajes
8 Gastos en cochera
9 Otros
TOTALES
NOTA:
Los Fondos a Rendir Cuenta y Reembolsos, sólo aplica para colaboradores que se encuentren en la planilla de la empresa
a. Los comprobantes de pago por gastos de viaje deben ser liquidados al tercer dia útil que el trabajador regrese a la sede principal, conjuntamente con su
(copia).
b. Los reembolsos de FRC, lo pueden liquidar en cualquier momento; cabe indicar que se procederá al mismo una vez que esté registrado en el sistema p
Contabilidad.
c. Otros gastos, serán liquidados dentro de las 48 horas.
En el campo Otros de los tipos de gastos, sólo se deberá considerar los gastos por: pago de multas, trámites legales, repuestos y servicios de mantenimien
del vehículo, compra de materiales, suministros y servicios, servicios públicos y atención al personal de acuerdo al Procedimiento.
Yo ……………………………………………………………………………... con DNI ………………………………….. autorizo descontar de mi

remuneración y/o liquidación de beneficios sociales, en caso de no rendir después de las 72 horas y/o si tiene más
de vencido mi Fondo a rendir cuenta solicitado.
Firma
(*) Campo obligatorio
ONDO A RENDIR CUENTA
(FRC)
c. Otros
IR CUENTA
V°B° GERENCIA CENTRAL
IMPORTE
ue se encuentren en la planilla de la empresa

cer dia útil que el trabajador regrese a la sede principal, conjuntamente con su informe
ndicar que se procederá al mismo una vez que esté registrado en el sistema por el Dpto. de
os por: pago de multas, trámites legales, repuestos y servicios de mantenimiento y reparación
os y atención al personal de acuerdo al Procedimiento.
on DNI ………………………………….. autorizo descontar de mi

caso de no rendir después de las 72 horas y/o si tiene más de 30 días
(FRC)
FONDO A RENDIR CUENTA N° FECHA 6/3
APELLIDOS Y NOMBRES (*) RICARDO AVALOS NEGRILLO
D.N.I (*) 74066215
EMPRESA (*) GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C
DEPARTAMENTO / SUCURSAL (*) PROY.SHOUGANG
a.2. Operaciones Tipo de servicio / Ruta (*) A RENDIR CUENTA
Al:
BANCO BCP Cta. Ahorros N° 440-37294067-0-97

Cheque N° S/.
USD
AUTORIZACIÓN:

1 COMPRA DE ESCALERA TELESCOPICA (1 UNID) 849.9 15
2 LINTERNA ENERGIZER PARA CASCO (10 UNID) 77.9 15
3 BARRETA 3/4" (2 UNID) 41.9 15
4 LLANTA NEUMATICA PARA CARRETILLA BUGGI (5 UNID) 49.9 15
5 PALA RECTA BASICA (3 UNID) 33.9 15
6 LAMPARA DE EMERGENCIA (2 UNID) 89.9 15
7 PASAJE IDA Y VUELTA A ICA PARA LA COMPRA 30 15
8 ALIMENTACION 45 15
9
TOTALES
NOTA:
(copia).
Contabilidad.

Firma
(FRC)
6/30/2018
RICARDO AVALOS NEGRILLO
74066215
GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C
PROY.SHOUGANG
c. Otros X
A RENDIR CUENTA
IR CUENTA
440-37294067-0-97
IMPORTE
S/849.90
S/779.00
S/83.80
S/249.50
S/101.70
S/179.80
S/60.00
S/45.00
S/2,348.70


(FRC)
FONDO A RENDIR CUENTA N° 2 FECHA 6/3
APELLIDOS Y NOMBRES (*) YESSENIA CACERES GARCIA
D.N.I (*) 70088195
Al:
PROVISIONAL SOLICITADO POR CONCEPTO DE GASTOS OCASIONADOS PARA LA ATENCION DEL SERVICIO MIN

Cheque N° S/.
USD
AUTORIZACIÓN:

1 Gastos de Alimentacion 45 15
2 Gastos de Peaje 15.4 15
3 Agua para personal x 12 25 UNID 15
4 Agua para cisterna 20 15
5
6
7
8
9
TOTALES
NOTA:
(copia).
Contabilidad.
Yo CACERES GARCIA, YESSENIA STEFANY con DNI : 70088195 autorizo descontar de mi remuneración y/o liquidaci
beneficios sociales, en caso de no rendir después de las 72 horas y/o si tiene más de 30 días de vencido mi Fondo a
cuenta solicitado.
Firma
(FRC)
6/30/2018
YESSENIA CACERES GARCIA
70088195
PROY.SHOUGANG
c. Otros X
A RENDIR CUENTA
IR CUENTA
OS OCASIONADOS PARA LA ATENCION DEL SERVICIO MINA JUSTA
380-36006848-0-15
1506
IMPORTE
S/675.00
S/231.00
S/300.00
S/300.00
S/1,506.00

8195 autorizo descontar de mi remuneración y/o liquidación de

72 horas y/o si tiene más de 30 días de vencido mi Fondo a rendir
(FRC)
FONDO A RENDIR CUENTA N° 4 FECHA 8/
D.N.I (*) 70088195
Al:

Cheque N° S/.
USD
AUTORIZACIÓN:

5
6
7
8
9
TOTALES
NOTA:
(copia).
Contabilidad.
cuenta solicitado.
Firma
(FRC)
8/7/2018
70088195
PROY.SHOUGANG
c. Otros X
A RENDIR CUENTA
IR CUENTA
380-36006848-0-15
1506
IMPORTE
S/675.00
S/231.00
S/300.00
S/300.00
S/1,506.00


(FRC)
FONDO A RENDIR CUENTA N° 5 FECHA 27.
D.N.I (*) 70088195
Al:

Cheque N° S/.
USD
AUTORIZACIÓN:

5
6
7
8
9
TOTALES
NOTA:
(copia).
Contabilidad.
cuenta solicitado.
Firma
(FRC)
27.08.2018
70088195
PROY.SHOUGANG
c. Otros X
A RENDIR CUENTA
IR CUENTA
380-36006848-0-15
1506
IMPORTE
S/675.00
S/231.00
S/300.00
S/300.00
S/1,506.00


(FRC)
FONDO A RENDIR CUENTA N° FECHA
APELLIDOS Y NOMBRES (*)
D.N.I (*)
EMPRESA (*)
DEPARTAMENTO / SUCURSAL (*)
a. Gastos de viajes: a.1. Administración b. Reembolsos X c. Otros
a.2. Operaciones Tipo de servicio / Ruta (*)
Al:
REEMBOLSO DE GASTOS DE MAS EN EN TINGO-HUDBAY- PROY SHOUGANG
BANCO INTERBANK Cta. Ahorros N° 41931122144

CCI:003-419-013112214438-92 Cheque N° S/.
USD
AUTORIZACIÓN:

1 PLANILLA DE GASTOS DE MOVILIDAD
2 COMPRA DE GALONES Y EMBUDOS
3
4
5
6
7
8
9
TOTALES
NOTA:
(copia).
Contabilidad.

Firma
(FRC)
c. Otros
IR CUENTA
AS EN EN TINGO-HUDBAY- PROY SHOUGANG
41931122144
IMPORTE
170
26
196


(FRC)
FONDO A RENDIR CUENTA N° 3 FECHA 8/2
APELLIDOS Y NOMBRES (*) ARANA AYMARA, BLADIMIR HEBER
D.N.I (*) 45382663
EMPRESA (*) GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C.
DEPARTAMENTO / SUCURSAL (*) PROYECTO SHOUGANG - CONCESION TINGO HUDBA
a.2. Operaciones X Tipo de servicio / Ruta (*) ATENCION PROY. EXPLORACION
Del: 8/27/2018 Placa del Vehículo (*)
Al: 9/26/2018
SE HARÁ USO DEL PROVISIONAL PARA GASTOS DE CHOFER, QUIEN HARÁ LAS VECES DE REPRESENTANTE DE DI
PROYETO DE EXPLORACION CONCESION TINGO - INCLUYE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BAÑOS, RECOJO DE RES
SUCCION DE LODOS SEPTICOS
BANCO INTERBANK Cta. Ahorros N° 41931122144

CCI:003-419-013112214438-92 Cheque N° S/.
USD
AUTORIZACIÓN:

2 Gastos de Hospedaje 40 10
3 Gastos de Combustible (excepcionalmente) 150 2
4 Gastos de Movilidad 30 6
5 Pasaje interprovincial 2 80
6 Pasaje a aeropuerto
7 Gastos en peajes 24 12.5
8 Gastos en cochera 10 10
9 Otros 1 150
TOTALES
NOTA:
(copia).
Contabilidad.

Firma
(FRC)
8/27/2018
ARANA AYMARA, BLADIMIR HEBER
45382663
GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C.
PROYECTO SHOUGANG - CONCESION TINGO HUDBAY
c. Otros
ATENCION PROY. EXPLORACION
IR CUENTA
HOFER, QUIEN HARÁ LAS VECES DE REPRESENTANTE DE DISAL EN EL

CLUYE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BAÑOS, RECOJO DE RESIDUOS Y
N DE LODOS SEPTICOS
41931122144
IMPORTE
300
400
300
180
160
0
300
100
150
1890



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FORMATO DE FONDO A RENDIR CUENTA

BREVE RESEÑA DE LA UTILIZACION DEL FONDO A RENDIR CUENTA

BANCO BCP Cta. Ahorros N°

ITEM TIPO DE GASTO DIARIO N° DE DIAS

Yo ……………………………………………………………………………... con DNI ………………………………….. autorizo descontar de mi

V°B° GERENCIA CENTRAL

ue se encuentren en la planilla de la empresa

on DNI ………………………………….. autorizo descontar de mi

BREVE RESEÑA DE LA UTILIZACION DEL FONDO A RENDIR CUENTA

BANCO BCP Cta. Ahorros N° 440-37294067-0-97

ITEM TIPO DE GASTO DIARIO N° DE DIAS

Yo ……………………………………………………………………………... con DNI ………………………………….. autorizo descontar de mi

V°B° GERENCIA CENTRAL

ue se encuentren en la planilla de la empresa

on DNI ………………………………….. autorizo descontar de mi

BREVE RESEÑA DE LA UTILIZACION DEL FONDO A RENDIR CUENTA

BANCO BCP Cta. Ahorros N° 380-36006848-0-15

ITEM TIPO DE GASTO DIARIO N° DE DIAS

OS OCASIONADOS PARA LA ATENCION DEL SERVICIO MINA JUSTA

V°B° GERENCIA CENTRAL

ue se encuentren en la planilla de la empresa

8195 autorizo descontar de mi remuneración y/o liquidación de

BREVE RESEÑA DE LA UTILIZACION DEL FONDO A RENDIR CUENTA

BANCO BCP Cta. Ahorros N° 380-36006848-0-15

ITEM TIPO DE GASTO DIARIO N° DE DIAS

OS OCASIONADOS PARA LA ATENCION DEL SERVICIO MINA JUSTA

V°B° GERENCIA CENTRAL

ue se encuentren en la planilla de la empresa

8195 autorizo descontar de mi remuneración y/o liquidación de

BREVE RESEÑA DE LA UTILIZACION DEL FONDO A RENDIR CUENTA

BANCO BCP Cta. Ahorros N° 380-36006848-0-15

ITEM TIPO DE GASTO DIARIO N° DE DIAS

OS OCASIONADOS PARA LA ATENCION DEL SERVICIO MINA JUSTA

V°B° GERENCIA CENTRAL

ue se encuentren en la planilla de la empresa

8195 autorizo descontar de mi remuneración y/o liquidación de

BREVE RESEÑA DE LA UTILIZACION DEL FONDO A RENDIR CUENTA

REEMBOLSO DE GASTOS DE MAS EN EN TINGO-HUDBAY- PROY SHOUGANG

BANCO INTERBANK Cta. Ahorros N° 41931122144

ITEM TIPO DE GASTO DIARIO N° DE DIAS

Yo ……………………………………………………………………………... con DNI ………………………………….. autorizo descontar de mi

AS EN EN TINGO-HUDBAY- PROY SHOUGANG

V°B° GERENCIA CENTRAL

ue se encuentren en la planilla de la empresa

on DNI ………………………………….. autorizo descontar de mi

BREVE RESEÑA DE LA UTILIZACION DEL FONDO A RENDIR CUENTA

BANCO INTERBANK Cta. Ahorros N° 41931122144

ITEM TIPO DE GASTO DIARIO N° DE DIAS

Yo ……………………………………………………………………………... con DNI ………………………………….. autorizo descontar de mi

HOFER, QUIEN HARÁ LAS VECES DE REPRESENTANTE DE DISAL EN EL

V°B° GERENCIA CENTRAL

ue se encuentren en la planilla de la empresa

on DNI ………………………………….. autorizo descontar de mi

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