Dinas Perhubungan - Kertas Kerja

NERACA DINAS PERHUBUNGAN
PER 31 DESEMBER 2008

ASET KEWAJIBAN
ASET LANCAR KEWAJIBAN LANCAR
Persediaan
Alat Tulis Kantor 5,300,000
Perangko, Materai,& Benda Pos 5,000,000
BBM 10,000,000 Total Kewajiban Lancar -
Total Aset Lancar 20,300,000 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Total Kewajiban Jangka Panjang -
TOTAL KEWAJIBAN -
ASET TETAP EKUITAS

Notebook 25,000,000 EKUITAS DANA LANCAR
Gedung Kantor 31,700,000,000 SiLPA -
Konstruksi dalam Pengerjaan 279,000,000 Cadangan Persediaan 20,300,000
Akum. Penyusutan (448,200,000)
Total Aset Tetap ### Total Ekuitas Dana Lancar 20,300,000
EKUITAS DANA INVETASI

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 31,555,800,000
Total Ekuitas Dana Investasi ###
Total Ekuitas Dana ###
TOTAL ASET ### TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS ###

Kertas Kerja Jurnal SKPD - 2
JURNAL TRANSAKSI TAHUN 2009 DINAS PERHUBUNGAN
Tanggal URAIAN Debet Credit

Kertas Kerja Jurnal SKPD - 3
JURNAL PENYESUAIAN TAHUN 2009 DINAS PERHUBUNGAN
Tanggal URAIAN Debet Credit

Tahun 2009
JURNAL PENUTUP
Page 4 Jurnal Penyesuaian Dishub

JUMLAH
Page 5 Jurnal Penyesuaian Dishub

BUKU BESAR SKPD
Kas di Bendahara Pengeluaran

Tanggal Uraian Jumlah Tanggal Uraian Jumlah
Kas di Bendahara Penerimaan

jumlah - jumlah -
ATK
Perangko, Materai dan benda pos lain

BBM
Notebook
Komputer Server
Gedung dan Bangunan

Page 6 Buku Besar Dishub

Konstruksi dalam Pengerjaan

Akumulasi Penyusutan
R/K PPKD
Cadangan Persediaan
Diinvestasikan dalam Aset Tetap

0

0
Allotment Belanja Gaji Pokok PNS

Allotment Belanja Tunjangan Keluarga

Allotment Belanja Tunjangan Jabatan

Allotment Belanja Tunjangan Fungsional Umum

Allotment Belanja Tunjangan Beras

Allotment Belanja Tunjangan PPh/Khusus

Allotment Belanja Pembulatan Gaji

Allotment Belanja Honorarium honda

Allotment Belanja Listrik


Allotment Belanja Telpon
1-Jan DPA 7,000,000
31-Dec Saldo 7,000,000
Allotment Belanja ATK

Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Allotment Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Allotment Belanja Mamin Harian Pegawai

Allotment Belanja Modal Komputer Sever

Allotment Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung

Surplus/Defisit
Belanja Gaji Pokok

0

0
0
0
0

Honorarium Pegawai honorer tidak tetap
-
Belanja Listrik
-
- -
Belanja Telpon
Belanja ATK
Belanja perjalanan dinas luar daerah

Belanja Modal Komputer Server

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Retribusi Parkir Berlangganan

Pendapatan Retribusi Ijin Trayek


DINAS PERHUBUNGAN
Neraca Lajur
Neraca Saldo Penyesuaian & Penutup Neraca saldo sesudah disesuaikan Laporan Realisasi Anggaran NERACA
NAMA PERKIRAAN
DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET
Kas di Bendahara Penerimaan
ATK
Perangko, Materai dan benda pos lain
BBM
Notebook
Komputer server
Gedung dan Bangunan
Konstruksi dalam Pengerjaan
R/K PPKD
SiLPA
Cadangan Persediaan
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
0
0
Surplus/Defisit
Allotment Belanja Gaji Pokok
Allotment Belanja Tunjangan Keluarga
Allotment Belanja Jabatan
Ballotment Belanja Tunjangan Fungsional Umum
Allotment Belanja Tunjangan Beras
Allotment Belannja Tunjangan PPh/Khusus
Allotment Belanja Pembulatan Gaji
Allotment Belanja Honorarium honda
Allotment Belanja Listrik
Allotment Belanja Telpon
Allotment Belanja ATK
Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Allotment Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Allotment Belanja Mamin Harian Pegawai
Allotment Belanja Modal Komputer Sever
Allotment Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung
Belanja Gaji Pokok
0
0
0
0
Page 13 Neraca Lajur Dishub

0
Honorarium Pegawai honorer tidak tetap
Belanja Listrik
Belanja Telpon
Belanja ATK
Belanja perjalanan dinas luar daerah
Belanja Modal Komputer Server
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Retribusi Parkir Berlangganan
Pendapatan Retribusi Ijin Trayek
JUMLAH - - - - - - - - -

NERACA
KREDIT

-

DINAS PERHUBUNGAN
Laporan Realisasi Anggaran
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2009
DPA-SKPD REALISASI %
Uraian
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Daerah
Retribusi Parkir Berlangganan 648,000,000 - 0%
Pendapatan Retribusi Ijin Trayek 266,160,000 - 0%
Total Pendapatan Asli Daerah 914,160,000 - 0%
Total Pendapatan 914,160,000 - 0%
BELANJA
Belanja Operasi
Belanja Gaji Pokok 2,013,050,000 - 0%
0 217,750,000 - 0%
0 321,750,000 - 0%
0 297,050,000 - 0%
0 127,400,000 - 0%
0 45,004,921 - 0%
Pembulatan Gaji 70,200 - 0%
Honorarium Pegawai honorer tidak tetap 55,120,000 - 0%
Belanja Listrik 6,500,000 - 0%
Belanja Telpon 7,000,000 - 0%
Belanja Mamin Harian Pegawai 1,200,000 - 0%
Belanja ATK 30,000,000 - 0%
Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 500,000 - 0%
Belanja perjalanan dinas luar daerah 5,000,000 - 0%
Total Belanja Operasi 3,127,395,121 - 0%
Belanja Modal
Page 17 LRA Dishub

Belanja Modal Komputer Server 30,000,000 - 0%
Belanja Modal Gedung Kantor 45,000,000 - 0%
Total Belanja Modal 75,000,000 - 0%
Total Belanja 3,202,395,121 - 0%
Surplus/Defisit (2,288,235,121) 0
Page 18 LRA Dishub

DINAS PERHUBUNGAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2009
ASET KEWAJIBAN
ASET LANCAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
ATK
Perangko, Materai dan benda pos lain JUMLAH KEWAJIBAN JGK PDK
BBM JUMLAH KEWAJIBAN
JUMLAH ASET LANCAR
EKUITAS DANA
ASET TETAP EKUITAS DANA LANCAR
Notebook SILPA
Komputer server Cadangan Persediaan
Gedung kantor Jumlah EDL
JUMLAH ASET TETAP
EKUITAS DANA INVESTASI
Diinvetasikan dalam Aset Tetap
Jumlah EDI
EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN

R/K PPKD
Jumlah Ekuitas untuk dikonsolidasikan
JUMLAH EKUITAS DANA
JUMLAH ASET EKUITAS DANA + KEWAJIBAN
Neraca Dishub Page 19

Dinas Perhubungan - Kertas Kerja

Загружено:

Сведения о документе

Оригинальное название

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Dinas Perhubungan - Kertas Kerja

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

NERACA DINAS PERHUBUNGAN

PER 31 DESEMBER 2008

Total Aset Lancar 20,300,000 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

ASET TETAP EKUITAS

EKUITAS DANA INVETASI

Total Ekuitas Dana ###

TOTAL ASET ### TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS ###

Tanggal URAIAN Debet Credit

Tanggal URAIAN Debet Credit

Page 4 Jurnal Penyesuaian Dishub

Page 5 Jurnal Penyesuaian Dishub

Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Penerimaan

Perangko, Materai dan benda pos lain

Gedung dan Bangunan

Page 6 Buku Besar Dishub

Page 7 Buku Besar Dishub

Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Page 8 Buku Besar Dishub

Allotment Belanja Gaji Pokok PNS

Allotment Belanja Tunjangan Keluarga

Allotment Belanja Tunjangan Jabatan

Allotment Belanja Tunjangan Fungsional Umum

Allotment Belanja Tunjangan Beras

Allotment Belanja Tunjangan PPh/Khusus

Allotment Belanja Pembulatan Gaji

Allotment Belanja Honorarium honda

Allotment Belanja Listrik

Page 9 Buku Besar Dishub

31-Dec Saldo 7,000,000

Allotment Belanja ATK

Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Allotment Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Allotment Belanja Mamin Harian Pegawai

Allotment Belanja Modal Komputer Sever

Allotment Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung

Belanja Gaji Pokok

Page 10 Buku Besar Dishub

Page 11 Buku Besar Dishub

Belanja perjalanan dinas luar daerah

Belanja Modal Komputer Server

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Retribusi Parkir Berlangganan

Pendapatan Retribusi Ijin Trayek

Page 12 Buku Besar Dishub

Page 13 Neraca Lajur Dishub

Belanja perjalanan dinas luar daerah

Belanja Modal Komputer Server

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Retribusi Parkir Berlangganan

Pendapatan Retribusi Ijin Trayek

Page 14 Neraca Lajur Dishub

Page 15 Neraca Lajur Dishub

Page 16 Neraca Lajur Dishub

Page 17 LRA Dishub

Page 18 LRA Dishub

EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN

JUMLAH EKUITAS DANA

JUMLAH ASET EKUITAS DANA + KEWAJIBAN

Neraca Dishub Page 19

Вам также может понравиться