CASO PRACTICO III

Realizar las siguientes transacciones y el cuadre operativo.

Se recibe una remesa inicial de la siguiente manera:

Detalle de efectivo en dólares

Billetes Importe
US$ 100 10,000.00
US$ 50 5,000.00
US$ 20
US$ 10 1,000.00
US$ 5 500.00
Feble
Total 16,500.00
1.- Se efectúa el pago de un Cheque “no negociable” en efectivo por US$. 150.85
dólares.

2.- Se recepciona 4 Cheques de otro banco en la cuenta corriente Nº 110020348456

en dólares de Diego Arbulu Lizana; detalle de los Cheque:

GIRADOR BENEFICIARIO DESCRIPCION DEL CHEQUE IMPORTE

Persona natural Persona jurídica Cheque de pago diferido US$. 2,398.67
Persona jurídica Persona jurídica Cheque común cruzado especial US$. 2,112.65
Persona jurídica Persona natural Cheque común no negociable US$. 1,634.89
2 personas naturales Persona natural Cheque de pago diferido no negociable US$. 5,576.89

3.- Los Cheques depositados en el punto 2 son conformes; deberá pasarlos a

disponibles; por la operación desglose deposito de Cheques de otros bancos.

4.- El Sr. Gustavo Fernández Ávila cuenta de corriente en dólares Nº 110-02-

473400; desea depositar 2 Cheques del mismo banco de la Srta. Katherine Bazalar
García Nº 110-02-0367019; detalle de los Cheques;

BENEFICIARIO DESCRIPCION DEL CHEQUE IMPORTE

Persona natural Cheque de pago diferido US$. 2,167.00
Persona jurídica Cheque común no negociable US$. 3,245.00

5.- Los Cheques depositados en el punto 4 son conformes; deberá pasarlos a

disponibles; por la operación desglose deposito de cuenta corriente.
6.- El Sr. Alberto Carazas Pérez con cargo en su cuenta corriente dólares N°110-02-
0360652 efectúa el pago de los siguientes servicios;

 INTERSALUD CIA.SEGURO RIMAC por US$. 140.00 dólares

 GENESIS SEG.POP.Y PORVENIR por US$. 89.00 dólares.
 IPAE por US$. 90.00 dólares.
 CENFOTUR US$. 37.00 dólares.
 CEPEBAN DATA US$. 84.00 dólares.

7.- Se recepciona 4 Cheques de otro banco en la cuenta corriente Nº 110-02-

0348456 en dólares de Diego Arbulu Lizana; detalle de los Cheque:

GIRADOR BENEFICIARIO DESCRIPCION DEL CHEQUE IMPORTE

Persona natural Persona jurídica Cheque de pago diferido US$. 2,398.67
Persona jurídica Persona jurídica Cheque común cruzado especial US$. 2,112.65
Persona jurídica Persona natural Cheque común no negociable US$. 1,634.89
2 personas naturales Persona natural Cheque de pago diferido no negociable US$. 5,576.89

8.- Los Cheques depositados en el punto 7 son conformes; deberá pasarlos a

disponibles; por la operación desglose deposito de Cheques de otros bancos.

10.- Efectué Operaciones de depósitos en su cuenta corriente en dólares y en su

cuenta de ahorros dólares;

 Cuenta corriente US$ 10,850.32 dólares.

 Cuenta de ahorros US$ 3,856.32 dólares.
11.- Efectué retiro de ahorros en dólares de su cuenta por US$ 890.00 dólares.

12.- El Sr. Alberto Carazas Pérez con cuenta corriente Nº 110-02-0360652; deposita
2 Cheques del exterior en dólares “no negociable” de BANCOLOMBIA, girados a su
nombre por la empresa Textiles Cali S.A.

 US$. 3,125.88 dólares americanos.

 US$. 12,256.35 dólares americanos.
13.- Los Cheques depositados en el punto 13 son conformes; deberá pasarlos a
disponibles; por la operación desglose deposito de Cheques del exterior.

14.- Se detecto una sobrante de caja por US$ 120.00 dólares.

15.- Al final del cuadre Ud. deberá quedar con un saldo no mayor de US$ 5,000.00
dólares.