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PLAN DE NEGOCIOS
CURSO:
EMPRESAS Y NEGOCIOS
DOCENTE:
CPC LENNIN RODRIGUEZ CASTILLO
ALUMNO:
ENCALADA CARREÑO, Gissella
MIRANDA RODAS, Wagner Samuel
PRIETO ORTIZ, Lalo Gamaniel
GALLARDO RUIZ, Alex Orlando.
VASQUEZ LLANOS, Edwin Álvaro.
VILLEGAS GUEVARA, Henry
AÑO - CICLO:
5° - X
GRUPO:
“B”
Cajamarca – Perú
Febrero 2010
EMPRESAS Y NEGOCIOS 1
FERRETERÍA “SOL DE CAJAMARCA” S.R.L.
PLAN DE NEGOCIOS
EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FERRETEROS RESUMEN
EJECUTIVO
El plan de marketing se elabora para aprovechar la oportunidad de negocio que brinda el mercado
como es la necesidad un producto con nuevas características para uso en la construcción.
A efectos de tomar algunas decisiones respecto a los clientes se consideran algunos factores que
influyen en la decisión de compra como son el precio, la calidad del producto, la imagen de la
empresa, la creatividad, la forma de exhibición de los productos, los catálogos y la forma de
comunicación.
EMPRESAS Y NEGOCIOS 2
FERRETERÍA “SOL DE CAJAMARCA” S.R.L.
1.1 Macroentorno
1.1.1 Entorno legal
Teniendo en cuenta la Ley General de Sociedades, la empresa que se quiere establecer
adoptará la organización legal y administrativa de Sociedad de Responsabilidad
Limitada (SRL). Esto implica que será persona jurídica la cual tendrá la capacidad de
asumir deberes y obligaciones independientemente de lo que corresponde a sus
titulares.
Así mismo, estará enmarcada dentro de las normativas referentes a la Ley del
Impuesto a la Renta y el Impuesto General a las Ventas (DL Nº 774). En cuanto a la
autorización y licencia de funcionamiento municipal, la empresa deberá tramitarla ante
la Municipalidad Provincial de Cajamarca. La licencia tiene una vigencia no menor a
un año, siendo de renovación automática en caso de no haber cambio de uso o
zonificación.
EMPRESAS Y NEGOCIOS 3
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1.2 Microentorno
EMPRESAS Y NEGOCIOS 4
FERRETERÍA “SOL DE CAJAMARCA” S.R.L.
clientes sea altamente eficiente y cordial contando con un servicio especializado que
brinde un valor agregado óptimo a un precio accesible.
Los demás productos con menos demanda, o equipos más especializados son
adquiridos en concesión, como son BLACK & DECKER, DeWALT; STANDAR; etc.
1.2.5 Amenaza de negocios sustitutos
El negocio de la comercialización de productos ferreteros tiene muchos negocios
sustitutos, puesto que existen distribuidoras o representantes directos; como por
ejemplo; DINO que es representante exclusivo de CEMENTOS PACASMAYO; otro
caso es CUSCOY CAX representante de pinturas VENCEDOR además tenemos a
TABLEROS PERUANOS con muchos representantes y así podremos seguir
nombrando muchos casos más; Además estos productos se encuentran en toda la
ciudad y el mercado tiene el mismo acceso a ellos.
EMPRESAS Y NEGOCIOS 5
FERRETERÍA “SOL DE CAJAMARCA” S.R.L.
Secundarias:
Cuadros estadísticos del INEI para conocer nuestra población.
Visitas a páginas Web con el fin de conocer el mercado.
2.3 METODOLOGÍA
Se realizarán entrevistas personalizadas y encuestas a posibles compradores, para una
captación de información vital, que será valiosa para la comercialización de nuestro
producto.
Población meta:
En el actual plan la población meta según inf or mación brindada por el
Instituto Nacional de Estadística e Infor mát ica ( INEI) , la poblaci ón
en la zona urbana y rural, para el año 2008 ha sido: 203,472, y el
número de clientes (constructoras) ha sido: 593.
EMPRESAS Y NEGOCIOS 6
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CAJAMARCA: POBLACIÓN
GRANDES 2009
2009 PROVINCIA TASA DE
GRUPOS DEPARTAMENTO
CRECIMIENTO
DE EDAD TOTAL TOTAL %
%
TOTAL 1,498,834 203,472 100% 0,80%
Público en general 341,444 203,472 100%
FUENTE: INEI; Perú en c i fr a s , índices d e m o gr á fi c o s : Cajamarca población
p r o ye c t a d a
Z 2 pqN
n
NE 2 Z 2 pq
DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA
n = (1.96)^2(0.5)(0.5)(203472)
(203472)(0.05)^2+(1.96)^2(0.5)(0.5)
n = 383
Por lo tanto “ El Sol de Caj amarca SRL” deberí a aplicar un númer o total
de 383 encuestas par a saber el grado de aceptación por parte de los
pobladores.
EMPRESAS Y NEGOCIOS 7
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EMPRESAS Y NEGOCIOS 8
FERRETERÍA “SOL DE CAJAMARCA” S.R.L.
La demanda de los artículos ferreteros se analizará según el consumo histórico que ha tenido
esta gama productos en los últimos 4 años, para obtener estimaciones que permitan
determinar el mercado que atenderá el proyecto.
EMPRESAS Y NEGOCIOS 9
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CUADRO N° 1
DEMANDA APARENTE ARTÍCULOS FERRETEROS (2010 - 2014)
COMERCIALIZACIÓN IMPORTACIÓN TOTAL
AÑOS
S/. S/. S/.
2010 515,000 5000 520000
2011 590,100 7900 598000
2012 675,218 12482 687700
2013 771,134 19721 790855
2014 878,324 31159 909483
Prom. 3429776 76262 3506038
Fuente: ELABORACIÓN PROPIA
EMPRESAS Y NEGOCIOS 10
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CUADRO N° 2
CONSUMO DE PRODUCTOS FERRETEROS SEGÚN MARCAS
MARCA %
TEKNO 8
CPP 5
PAVCO VINDUIT 5
BELLOTA 6
CELIMA 7
TREBOL 5
CEMENTO
PACASMAYO 20
BTICINO 5
ACEROS
AREQUIPA 15
SIDERPERU 16
OTROS 8
Fuente: Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca
LÍNEAS/
NOMBRE/ RAZÓN
PRODUCTO/ FORTALEZAS DEBILIDADES
SOCIAL
SERVICIO
- Cuenta con
certificados
de salubridad.
- Cerámicas - Precios elevados
- Años de
- Fierro en toda la linea
Ferretería Celis SRL experiencia.
-Cemento y de sus productos
- Tecnología Punta.
sanitarios
- Representante
exclusivo de
Celima Roca-
- Marketing.
- Cuenta con
certificados de - No cuenta con
- Pinturas defensa civil. la línea de fierro
Ferretería Olano – Artículos de - Cuenta con una de construcción
EIRL electricidad cadena de y acero
-Cemento, yeso Sucursales en el industrial.
norte del Perú.
- Atractiva
presentación.
- Productos - Precios
Ferretería Soto - Cerámicas Diversificado elevados.
S.R.L. - Pinturas - Tecnología
- Cemento Media.
EMPRESAS Y NEGOCIOS 11
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- Cadena grande
-
Cadena
contando con 4
Regional
locales.
- Almacenes
Distribuidora - ETERNIT - Cuenta con
inadecuados.
Ferretera Ruiz. -Tubos certificados de
- Ferretería
- Cemento defensa civil.
Relativamente
- Años de
nueva
experiencia.
- Uno de los
- Se dedica a
Representante
aceros de
- Cerraduras exclusivo de
construcción y
Ferretería Universal - Perfiles de Aceros Arequipa.
acero industrial.
EIRL. aluminio - Cuenta con
- Tecnología
- Herramientas certificados de
Media.
defensa civil.
-
- Ferretería
- Alta tecnología.
pequeña.
- Cuenta con
- No tan conocida.
certificados de
FEMATECO - Pinturas, esmaltes La ubicación de
salubridad.
- Protección su
- Años de
industrial establecimiento
experiencia.
no es adecuada.
-
Representante
exclusivo de
- Pinturas para
Pacasmayo.
pared: laca
- Cuenta con
- Disolventes:
DINO SRL certificados de - Sin información
aguarrás
salubridad.
- Cemento
- Alta credibilidad
en el mercado.
- Cadena Nacional
- Cadena nueva.
- Cemento SOL - Cuenta con
Cadena de - Falta de
- Cerámicos soporte técnico
Ferreterías posicionamiento
- Fregaderos, estandarizado.
PROGRESOL en el mercado
duchas, cañerías de - Años de
regional.
agua. experiencia.
EMPRESAS Y NEGOCIOS 12
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CUADRO N° 3
DEMANDA DE PRODUCTOS FERRETEROS
TIPO CANTIDAD %
CEMENTO 50 26
FIERRO DE CONSTRUCCIÓN 25 13
SANITARIOS Y GRIFERIA 27 14
FIERRO INDUSTRIAL 32 18
MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS 15 8
CERAMICAS 23 12
PINTURA 18 9
TOTAL 190 100
A. Precio.
Por existir una alta competencia el precio es una variable que afecta
en la demanda del producto. Además todo producto ferretero está
regido por la elasticidad precio.
B. Calidad.
EMPRESAS Y NEGOCIOS 13
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CUADRO Nº 4
DEMANDA PROYECTADA (BASE 2009: 203472)
A. Mercado Potencial
CUADRO Nº 5
MERCADO POTENCIAL (2010 - 2014)
MERCADO
POSIBLE DEMANAD
AÑOS POTENCIAL
(Personas) DEMANDA FUTURA
2010 219,750 36% 79,110
2011 237,330 36% 85.439
2012 256,316 36% 93,274
2013 276,821 36% 99,656
2014 298,967 36% 107628
Fuente: Censo Población y Vivienda INEI 2005
EMPRESAS Y NEGOCIOS 14
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B. Mercado Disponible
El mercado disponible viene dado por nuestro mercado potencial 36%
porcentaje obtenido a través de la tabulación de la encuesta que
representa el porcentaje de personas que estaría dispuesto a demandar
productos ferreteros. (Cuadro Nº 5)
C. Demanda Dirigida
La demanda dirigida vendrá a ser el producto de nuestro mercado
disponible por el consumo promedio anual. Esto nos indicará la cantidad
que debemos comercializar para cada año proyectado.
CUADRO Nº 6
CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA DIRIGIDA DEL
DISTRITO DE CAJAMARCA TOTAL Y ESTIMADA (2010 - 2014)
COMSUMO
DEMANAD DEMANADA
PROMEDIO
AÑOS
POR PERSONA DIRIGIDA
FUTURA
(unidades) (unidades)
2010 79,110 0.58 45884
2011 85.439 0.58 49555
2012 93,274 0.58 54099
2013 99,656 0.58 57800
2014 107628 0.58 62424
Fuente: Cuadro Nº 5
Elaboración Propia
D. Demanda Objetivo
Nuestra demanda objetivo se determina multiplicando la demanda
dirigida por la cuota de participación de mercado que queremos cubrir
como empresa 65% de la demanda insatisfecha, el cual representa la
meta que desean alcanzar los accionistas.
EMPRESAS Y NEGOCIOS 15
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CUADRO Nº 7
E. D DETERMINACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO
F.
G. DEMANADA CUOTA DE MERCADO
AÑOS
H. DIRIGIDA PARTICIPACIÓN OBJETIVO
I. 2010 65%
45884 29824
J.2011 65%
49555 32211
K.2012 65%
54099 35164
L.
2013 57800 65% 37570
M.
2014 62424 65% 40576
N.
Fuente: Cuadro Nº 6
O.
P.
E. Demanda Insatisfecha
CUADRO Nº 8
DETERMINACIÓN DEL LA DEMANDA INSATISFECHA (2010 - 2014)
EMPRESAS Y NEGOCIOS 16
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Análisis FODA
a) Fortalezas
Existencia de proveedores de productos ferreteros en Trujillo, Chiclayo, Chimbote,
Arequipa, Lima, y el extranjero.
Manejo del conocimiento sobre gestión empresarial.
Experiencia en la comercialización de productos ferreteros.
El precio accesible de algunos productos promociones.
Diferenciación del servicio, puesto que los productos en algunos casos son puestos en
el lugar de la obra.
b) Oportunidades:
Se cuenta actualmente con tecnología moderna en cuanto a maquinas de transporte y
manipulación de las mercaderías, las que se encuentran con facilidad en la ciudad de
Lima u otra ciudad.
Fijación en la mente (subconsciente) de la población, con respecto del buen servicio
brindado por la empresa.
c) Debilidades
Capital de trabajo reducido, puesto que para este giro de negocio se necesita mucho
efectivo.
No tener compromisos contractuales con los canales de distribución.
Fácil de imitar.
EMPRESAS Y NEGOCIOS 17
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d) Amenazas
Empresas competidoras que ingresan al mercado con publicidad agresiva de sus
productos y mejoras en los canales de distribución.
Reducción de precios por parte de la competencia en márgenes difíciles de superar.
Posibilidad de ingreso corporaciones y de empresas extranjeras de gran envergadura
Competencia desleal por parte de comercializadores informales de la ciudad de
Cajamarca.
Misión
“Comercializar productos de calidad más exigente, que brinde a la población de Cajamarca
un servicio de calidad; utilizando materiales seleccionados bajo condiciones óptimas,
operando con responsabilidad social”.
Visión
“Ser la empresa Cajamarquina líder en la comercialización de productos ferreteros de alta
calidad a nivel nacional e internacional”.
Objetivos estratégicos
Establecer alianzas estratégicas con los diferentes proveedores del país, para colocar
nuestro producto por toda la ciudad.
Innovar nuestro servicio de comercialización, buscando ofrecer nuevos productos y
servicios.
Posicionar a la empresa, como líder en la comercialización de productos ferreteros en la
región Cajamarca, promocionando la calidad y el acabado del producto.
Obtener utilidades netas anuales por encima del promedio del mercado regional de
productos ferreteros.
Estrategias
Competitivas
La estrategia empresarial o genérica será por diferenciación, utilizando básicamente
en mayor proporción (y de acuerdo al tipo de producto final) productos de primera
calidad proveniente de los centros industriales más reconocidos del país y del mundo.
EMPRESAS Y NEGOCIOS 18
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De crecimiento
La comercialización de productos ferreteros y otros productos como:
Cerámicos, pinturas, herramientas eléctricas, perfiles, estructuras y acabados en
general.
Sin embargo definir los objetivos en términos exclusivos de ventas es incorrecto ya que son
muchos los aspectos que influyen en la realización de las ventas. Por ello resulta más correcto
determinar los objetivos de la publicidad en términos de comunicación.
Los principales objetivos de nuestra campaña van a ser cualitativamente los siguientes:
Comunicar la aparición nuestro producto (ferreteros).
Crear una imagen de la empresa.
Dar a conocer y apoyar nuestras promociones de ventas.
Crear una preferencia de marca.
Animar a cambiar el modelo del producto.
Describir los beneficios de nuestros productos ferreteros.
EMPRESAS Y NEGOCIOS 19
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Dar a conocer a la población objetivo la calidad de los productos ferreteros. Que al final
de año el 65% de la población objetivo conozca nuestro producto.
Conseguir que un 45% de los clientes (constructoras) objetivo haya adquirido nuestro
producto.
PRODUCTO
Nuestro producto es de las mejores marcas que se encuentran en el mercado y calidad
en diversos modelos y colores.
Nuestros productos serán comercializados en cajas con partes transparentes para poder
visualizar el diseño y el color de los mismos.
PRECIO
La determinación del precio de nuestros productos se fijará con un margen menor que
al de la competencia, por lanzamiento de nuestro producto; este precio nos permite
cubrir nuestros costos y obtener un margen de ganancia para el proyecto.
PLAZA
Tipos de Sistemas de Comercialización.
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Tiendas
Mercados
Mayorist Supermercados
a
Minorista
“SOL DE
CAJAMARC
A” S.R.L.
Consumidor
Minorista
Final
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
Publicidad
Se ha tenido en cuenta publicidad en medios como:
Internet a través de nuestra página web.
Volantes.
Radio y televisión.
Promoción de Ventas
“EL SOL DE CAJAMARCA S.R.L.” en el lanzamiento de su producto piensa hacer
una actividad social a la cual van a ser invitados los principales medios de
comunicación y autoridades para dar a conocer nuestro producto.
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“EL SOL DE CAJAMARCA S.R.L.” realizará un descuento por volumen del 10% a
partir de S/100 y del 15 % por mas de S/. 200.00
PROYECTO DE LOGO:
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V. PLAN DE OPERACIONES
5.1.1. Macrolocalización:
En Cajamarca actualmente se ha incrementado la demanda de materiales de
construcción, ya que existen muchos proyectos mineros, proyectos municipales y
proyectos privados. De manera que si colocamos un negocio Ferretero en ésta ciudad
sería rentable.
MACROLOCALIZACIÓN DE COMERCIALIZACION
Área Distrito Provincia Departamento
Almacén Cajamarca Cajamarca Cajamarca
Ventas Cajamarca Cajamarca Cajamarca
5.1.2. Microlocalización:
Para la ubicación de nuestro local tomamos en cuenta varios factores importes como:
La forma en la que haremos llegar nuestros productos a nuestros clientes es decir si
nuestro punto de ubicación es el ideal para distribuir nuestra mercadería como la
cercanía con el mercado que interesa de nuestros productos.
La infraestructura del local tendría que ser amplio y cómodo para contar con un
almacén amplio y de fácil acceso. Contar con una tienda cómoda para tener una buena
exhibición, ya que si mostramos nuestros productos, mejores ventas podremos lograr.
Además tener todos los servicios públicos.
EMPRESAS Y NEGOCIOS 23
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Alternativas
Puntaje
Coeficiente de Puntaje 0 a 10
Factores
ponderación Vía de Vía de Baños del
Baños del Inca
Evitamiento Evitamiento Inca
Costo de
0.5 10 8 0.5 0.4
transporte
Vías de ingreso a
0.05 8 10 0.04 0.05
almacén
Energía eléctrica
0.1 10 10 0.1 0.1
e Internet
Disponibilidad de
0.1 10 8 0.1 0.08
Mano de obra
Total 1 83 72 1.33 1.03
La asignación de las ponderaciones a cada uno de los factores de ubicación se realizo por medio de
apreciación de los locales que consideramos para establecer nuestro local.
La suma de todos los factores contemplados representa la unidad (1) que es el 100% y se puede
expresar como se indica en la Matriz de Criterios de selección de alternativas de localización.
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b. Infraestructura:
Exhibición: Es un medio importante para mostrar a nuestros clientes
la calidad de nuestros productos y los precios competitivos.
Vías de Ingreso a Almacén: Tener un almacén espacioso nos
brindara la facilidad de tener orden dentro de él y poder tener el stock
suficiente para cubrir la demanda.
Energía Eléctrica, Internet y Combustible: Son servicios y
recursos importantes para llevar a cabo nuestras actividades.
Seguridad: La seguridad es importante para éste tipo de negocio ya
que la mayor parte de las ventas se realizan en efectivo.
Disponibilidad de Mano de Obra: La mayor parte del personal
necesario para realizar nuestras actividades proviene de la ciudad de
Cajamarca.
En el siguiente cuadro se muestra la ubicación específica de
acuerdo a los resultados obtenidos.
MICROLOCALIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
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ALMACEN
PRECIO PRECIO
DESCRIPCION CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
ANDAMIOS DE MADERA 5 120.00 600.00
COMPUTADORA HP S5200LA 1 2,150.00 2,150.00
IMPRESORA EPSON LX300 1 700.00 700.00
PARIHUELAS DE MADERA 15 30.00 450.00
CAMION MITSUBICHI DE 5 TN. 1 30,000.00 30,000.00
TOTAL ALMACEN S/. 33,900.00
OFICINA
PRECIO PRECIO
DESCRIPCION CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
COMPUTADORA HP S5200LA 1 2,150.00 2,150.00
LAPTOP HP DV4-2016Ia 1 3,099.00 3,099.00
IMPRESORA LASER HP 1 1,101.00 1,101.00
ESCRITORIOS DE MELAMINA 1 700.00 700.00
SILLAS GIRATORIAS DE METAL 2 80.00 160.00
SILLAS DE MADERA 3 40.00 120.00
ARCHIVADORES DE MELAMINA 2 210.00 420.00
TOTAL ALMACEN S/. 7,750.00
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Incremento de la tasa de crecimiento de Administrar bien los costos y la capacidad no 10,000.00 250000 50000
las v entas utilizada
PERSPECTIVA FINANCIERA
FINANCIERA INCREMENTAR EL VALOR DE LAS
Porcentajes de ingresos procedentes de Formación de relaciones fuertes con los 20% 35% 50%
UTILIDADES
nuev os puntos de v enta y nuev os clientes.
clientes
EMPRESAS Y NEGOCIOS 27
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Los productos que vamos a vender son materiales de construcción sobre todo basados
en las necesidades de la construcción actual de nuestra ciudad. Los productos que
vamos a vender es un producto en función a la relación calidad-precio. Serán productos
de alta calidad a unos precios asequibles para basarnos en un gasto medio del
consumidor final. Además ofreceremos a nuestros clientes una serie de ventajas para
competir en el mercado y con un almacén el cual abastecerá en 24 horas a nuestros
clientes.
EMPRESAS Y NEGOCIOS 28
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C1
C2
2 2
FACTURA
C1 FACTURA FACTURA
3 C1 C1
3
GUIA DE
3
REMISION
GUIA DE
REMISION GUIA DE
REMISION
C1
REGISTRO DE
4
COMPRAS
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PROCESO DE VENTAS
CLIENTE ALMACEN CONTABILIDAD COMERCIALIZACION
1 1 1
2
2
FACTURA
C1 FACTURA
C1
3 3 C2
GUIA DE
REMISION
GUIA DE
C1
REMISION
C1
C2 4
REGISTRO DE
VENTAS
EMPRESAS Y NEGOCIOS 30
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PROCESO DESCRIPCIÓN
El requerimiento de todas las mercaderías
a) PROCESO DE necesarias para llevar a cabo nuestras
ADQUISICION DE actividades de comercialización se programa y
MERCADERIA planifica a través de un sistema adecuado de
documentación; luego de su abastecimiento
pasarán a ser inventariados.
PROCESO DESCRIPCIÓN
EMPRESAS Y NEGOCIOS 31
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Organigrama
“Sol de Cajamarca” S.R.L.
Gerente General
Administrador
Secretaría
delAdminis
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En el siguiente cuadro se muestra la descripción de cada uno de los puestos que ocuparían las
personas requeridas para trabajar en “Sol de Cajamarca” S.R.L.
EMPRESAS Y NEGOCIOS 33
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Puesto
Labor Núm. Perfil Sueldo
Marketing
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EMPRESAS Y NEGOCIOS 35
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Teniendo en cuenta que el personal de toda empresa constituye hoy en día el recurso más
importante, en ““El Sol de Cajamarca” orientaremos nuestro trabajo a la creación de un
ambiente excelente de trabajo donde el personal se sienta motivado en el desarrollo de sus
tareas y comprometido a hacer cada día su mejor esfuerzo para el logro de los objetivos
empresariales.
Política de incentivos
Los incentivos de “El Sol de Cajamarca” se clasifican en “financieros” y “no
financieros”. Los “financieros” están referidos al otorgamiento de medio sueldo
adicional los meses de julio y diciembre.
Los “no financieros” serán los siguientes:
a) Reconocimiento públicos en las reuniones de retroalimentación plasmados en
un documento oficial por parte de la Gerencia.
b) Celebraciones sociales en fechas especiales, como el día del trabajo y el
aniversario de la empresa.
c) Reconocimiento por onomástico de los trabajadores, concretizado a través de
un obsequio especial a nombre de la empresa.
EMPRESAS Y NEGOCIOS 36
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CONTRATOS
Puesto Contrato en la modalidad de:
- Gerente Plazo indeterminado
- Administrador Plazo indeterminado
- Contador Plazo determinado
- Secretaria Plazo determinado
- Cajera Plazo determinado
- Jefe comercialización Plazo indeterminado
y marketing
EMPRESAS Y NEGOCIOS 37
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7.3. Presupuestos
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
Inversión Tangible
Camión 30,000
Equipos de Computo 12,050
Mobiliario y enseres 4,230
46,280
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Inversión Intangible
PRESUPUESTO DE
FINANCIAMIENTO
Tasa de periodo
Préstamo Cooperativa 20,000.00 Interés 12% años 5
TASA DE
PRESUPUESTO DE VENTAS (S/.) CRECIMIENTO: 15.00%
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INGRESOS
Ingresos por Ventas 520,000 598,000 687,700 790,855 909,483
TOTAL INGRESOS 520,000 598,000 687,700 790,855 909,483
EGRESOS
INVERSIÓN
Inversión Tangible
Terreno
Instalaciones
Maquinaria y Equipo -30,000
Equipos de Computo -12,050
Mobiliario -4,230
Inversión Intangible
Estudio de Proyectos de Ingenieria -1,000
Gastos de Organización -1,000
Gastos de Capacitación al Personal -700
Gestión de Marca ( INDECOPI) 0
Asistencia Técnica -500
Gastos de Puesta en Marcha -520
COSTO DE VENTAS
mercaderia 416,000 478,400 550,160 632,684 727,587
GASTOS OPERATIVOS
Gastos de Ventas 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
Gastos Administrativos 35,466 35,466 35,466 35,466 35,466
Costos Indirectos 42,700 42,700 42,700 42,700 42,700
Impuesto a la Renta 0 1,324 6,832 13,164 20,441
EMPRESAS Y NEGOCIOS 41
FERRETERÍA “SOL DE CAJAMARCA” S.R.L.
FINANCIAMIENTO NETO
+ Préstamos 20,000
- Amortización Constante -3,148 -3,526 -3,949 -4,423 -4,954
- Intereses TEA = 12% -2,400 -2,022 -1,599 -1,125 -594
+ Escudo Fiscal (0.3 x i) -720 -607 -480 -338 -178
FLUJO DE CAJA FINANCIERO -30,000 -4,338 10,052 22,610 37,052 53,660
PERIODO
RUBROS 2010 2011 2012 2013 2014
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FERRETERÍA “SOL DE CAJAMARCA” S.R.L.
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CONCLUSIONES
El proyecto abarcará en primera instancia La Ciudad de Cajamarca y luego abarcará los distritos
vecinos.
El local comercial, residuos tóxicos, por lo que no condensa el ambiente, por tanto no se genera
efectos negativos sobre el clima. Los efluentes gaseosos y sólidos en suspensión serán medidos
mensualmente según lo estipula DIGESA y presentados según la normativa vigente,
controlándose en todo momento los parámetros controladores.
Analizamos el mercado con estudio de encuesta para evaluar la demanda de los productos
ferreteros, haciendo un sondeo en la ciudad de Cajamarca para determinar el grado de
aceptación y expectativas de los posibles clientes y consumidores finales.
Determinamos los costos de operaciones e ingresos anuales que se obtendrá durante el periodo
de desarrollo del proyecto y su respectiva evaluación financiera
La evaluación económica del proyecto a través de los indicadores del VAN y la TIR, concluye
con la rentabilidad del proyecto. Para el primer caso el valor es positivo y para el segundo caso
la tasa es superior a la tasa de descuento del proyecto.
EMPRESAS Y NEGOCIOS 44