MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

EMPRESAS NO FINANCIERAS
Entidad:
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Marzo del año 2012 y 31 de Diciembre del año 2011
(En Nuevos Soles)

Nota 31.03.2012 31.12.2011

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1,364,834
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 14,333
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios 6,444
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,385,611 0

ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Propiedades de Inversión
Propiedades, Planta y Equipo (Neto) 1,000
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,000 0

TOTAL ACTIVO 1,386,611 0

CUENTAS DE ORDEN 0 0
 _________________ __________________________
Contador General Gerente de Administración y Finanzas o
Matrícula N° Cargo Equivalente
Sello y Firma Sello y Firma
NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser refrendados por los liquidadores, los mismos que deb
colocar el sello respectivo.
 EF-1

SITUACIÓN FINANCIERA
ño 2012 y 31 de Diciembre del año 2011
(En Nuevos Soles)

Nota 31.03.2012 31.12.2011

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiro Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales 14,888
Otras Cuentas por Pagar 130,745
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados 63,100
Otros Pasivos 3,600
TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 212,333

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0
TOTAL PASIVO 0 212,333

PATRIMONIO
Capital (126,211)
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultado no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados 1,300,489
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO 0 1,174,278

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 1,386,611

CUENTAS DE ORDEN 0 0
______________________ _________________
te de Administración y Finanzas o Gerente General o
Cargo Equivalente Cargo Equivalente
Sello y Firma Sello y Firma
n ser refrendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

EMPRESAS NO FINANCIERAS
Entidad:
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Por los períódos terminados al 31 de Marzo de los años 2012 y 2011
(En Nuevos Soles)

Nota 31.03.2012

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Venta Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 0
Costo de Ventas
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA 0
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 0
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos
Contabilizados por el Método de la Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el
Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 0
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS 0
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones
Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 0

COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:

Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio
Otros Componentes de Resultado Integral
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS 0

IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE

OTRO RESULTADO INTEGRAL
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio

Otros Componentes de Resultado Integral

SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS 0
OTROS RESULTADOS INTEGRALES 0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA
RENTA
0

_________________ ________________________________ _______________

Contador General Gerente de Administración y Finanzas o Gerente General o

Matrícula N° Cargo Equivalente Cargo Equivalente

Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser refrendados por los liquidadores, los mismos que deb
consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.
 EF-2

S
y 2011

31.03.2011

S/. 716,388.79

716,389

716,389

S/. 5,000.00

10,900
700,489

0
 0
0

_______________
Gerente General o

Cargo Equivalente

Sello y Firma

os por los liquidadores, los mismos que deben