Вы находитесь на странице: 1из 5

БАЛАНС

на ___________ 20 __

Сальдо на
№ Актив Код начало конец
строк отчетног отчетного
о периода периода
1 2 3 4 5
1. Долгосрочные активы
Нематериальные активы (111+112-113-114) 010 5 600 5 390
Незавершенные долгосрочные материальные активы (121-127)
020 - -
Земельные участки (122-128) 030 - -
Основные средства (123-124-129) 040 2 621 200 2 762 389,15
Минеральные ресурсы (125-126) 050 -
Долгосрочные биологические активы (131+132-133) 060 -
Долгосрочные финансовые инвестиции в неаффилированные
стороны (141) 070 - -
Долгосрочные финансовые инвестиции в аффилированные
стороны (142) 080 - 25 004
Инвестиционная недвижимость (151-152) 090 - -
Долгосрочная дебиторская задолженность (161) 100 - -
Долгосрочные авансы, выданные (162) 110 - -
Прочие долгосрочные активы (171+172) 120 - -
Итого долгосрочных активов 130 2 626 800 2 792 783,15
(стр.010+стр.020+стр.030+стр.040+стр.050+стр.060+стр.070+стр.0
80+стр.090+стр.100+стр.110+стр.120)
2. Оборотные активы
Материалы (211) 140 56 086 85 988,1
Оборотные биологические активы (212) 150 - -
МБП (213-214) 160 9 650 3 122
Незавершенное производство и продукция (215+216) 170 90 000 37 252,43
Товары (217) 180 - -
Коммерческая дебиторская задолженность (221-222) 190 11 088 177 600
Дебиторская задолженность аффилированных сторон (223) - -
200
Текущие авансы, выданные (224) 210 - 6 004
Дебиторская задолженность бюджета (225) 220 32 000 41 283,71
Дебиторская задолженность персонала (226) 230 3 000 552
Прочая дебиторская задолженность (231+232+233+234) 240 370 7 889
Денежные средства в кассе и на текущих счетах (241+242+243+244) 250 243 000 333 106,16
Прочие элементы денежных средств (245+246) 260 - -
Текущие финансовые инвестиции в несвязанные стороны (251)
270 - 4 504
Текущие финансовые инвестиции в связанные стороны (252)
280 - -
Прочие оборотные активы (261+262) 290 - -
Итого оборотных активов 300 445 194 697 301,4
(стр.140+стр.150+стр.160+стр.170+стр.180+стр.190+стр.200+стр.2
10+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250+стр.260+стр.270+стр.280+ст
р.290)
Всего активов 310 3 071 994 3 490 084,55
(стр.130 + стр.300)
Пассив
3. Собственный капитал
Уставный и добавочный капитал (311+312-313+314-315) 320 2 516 100 2 516 100
Резервы (321+322+323) 330 87 586 87 586
Поправки результатов прошлых лет (331) 340 х -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет
(+332+ 335) 350 7 594 7 594
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (333) 360 93 054 48 705,54
Использованная прибыль отчетного периода (334) 370 х -
Прочие элементы собственного капитала (341+342+343) 380 - -
Итого собственный капитал 390 2 704 334 2 659 985,54
(стр.320+стр.330+стр.340+стр.350+стр.360+
стр.370+стр.380)
4. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные кредиты банков (411) 400 - 300 000
Долгосрочные займы (412) 410 - -
Долгосрочные обязательства по финансовому лизингу (413) - -
420
Прочие долгосрочные обязательства 430 - -
(421+422+423+424+425+426+427+428)
Итого долгосрочных обязательств 440 - 300 000
(стр.400+ стр.410+стр.420+стр.430)
5. Текущие обязательства
Краткосрочные кредиты банков (511) 450 200 000 186 000
Краткосрочные займы (512) 460 - -
Коммерческие обязательства (521) 470 79 000 204 724,8
Обязательства аффилированным сторонам (522) 480 - -
Текущие авансы, полученные (523) 490 - -
Обязательства персоналу (531+532) 500 40 000 40 123,58
Обязательства по социальному и медицинскому страхованию (533)
510 14 400 16 734,72
Обязательства бюджету (534) 520 18 600 12 091,71
Текущие доходы будущих периодов (535) 530 -
Обязательства собственникам (536) 540 -
Текущие целевые финансирование и поступления (537) 550 -
Текущие оценочные резервы (538) 560 -
Прочие текущие обязательства (541+542+543+544) 570 15 660 70 424,2
Итого текущих обязательств 580 367 660 530 099,01
(стр.450+стр.460+стр.470+стр.480+стр.490+стр.500+стр.510+стр.5
20+стр.530+стр.540+стр.550+стр.560+стр.570)
Всего пассивов 590 3 071 994 3 490 084,55
(стр.390 + стр.440 + стр.580)
Отчёт об изменениях собственного капитала
с ____________по___________ 20 __

№ Показатели Код Остаток Увеличение Уменьшение Остаток на


стр. на начало конец
отчётного отчётного
периода периода
1 2 3 4 5 6 7
1 Уставный и добавочный капитал
Уставный капитал (311) 010 2 516 100 - - 2 516 100
Добавочный капитал (312) 020 - - - -
Неоплаченный капитал (313) 030 ( ) ( ) ( ) ( )
Незарегистрированный капитал (314) 040 - - - -
Изъятый капитал (315) 050 ( ) ( ) ( ) ( )
Итого уставного и добавочного
капитала
(стр.010+стр.020+стр.030+стр.040 060 2 516 100 - - 2 516 100
+стр.050)
2 Резервы
Резервный капитал (321) 070 35 000 - - 35 000
Уставные резервы (322) 080 29 386 - - 29 386
Прочие резервы (323) 090 23 200 - - 23 200
Итого резервов 100 84 586 84 586
(стр.070+стр.080+стр.090)
3 Нераспределённая прибыль
(непокрытый убыток)
Поправки результатов прошлых 110 - - - -
лет (331)
Нераспределённая прибыль
(непокрытый убыток) прошлых лет 120 7 594 - - 7 594
(332)
Чистая прибыль (чистый убыток)
отчётного периода (333) 130 Х 48 705,54 - 48 705,54
Использованная прибыль
отчётного периода (334) 140 Х ( ) ( ) ( )
Результат по переходу на новые
нормативные акты по
бухгалтерскому учёту (335) 150 - - - -
Итого нераспределённой прибыли
(непокрытого убытка) 160 7 594 48 705,54 - 56 299,54
(стр.110+стр.120+стр.130+стр.140
+стр.150)
4 Прочие элементы собственного 170 - - - -
капитала, из них
Фонды (341)
Разницы от переоценки (342) 171 - - - -
Субсидии субъектов с публичной 172 - - -
собственностью (343)
Итого собственного капитала 180 2 611 280 48 705,54 - 2 659 985,54
(стр.060+стр.100+стр.160+стр.170)
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ
с _________________ по _______________ 20 ___

Показатели Код стр.


Отчетный период

предыдущий текущий
1 2 3 4
Доходы от продаж (611) 010 920 000 1 087 750
Себестоимость продаж (711) 020 660 000 785 579,63
Валовая прибыль (валовой убыток) 030 260 000 302 170,37
(стр.010 - стр.020)
Другие доходы от операционной деятельности (612) 040 36 700 37 160
Расходы на реализацию (712) 050 58 400 108 342
Административные расходы (713) 060 105 106 147 856,69
Другие расходы операционной деятельности (714) 070 40 140 47253,67
Результат от операционной деятельности: 080
прибыль (убыток) (стр.030+стр.040-стр.050- 93 054 35 878,01
стр.060-стр.070)
Результат от других видов деятельности: прибыль 090 - 19 469,2
(убыток) (621+622+623-721-722-723)
Прибыль (убыток) до налогообложения 100 93 054 55 347,21
(стр.080+стр.090)
Расходы по подоходному налогу (731) 110 11 166,48 6 641,665
Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного 120 81 887,52 48 705,54
периода (стр.100-стр.110)
Ведомость начисления амортизации за декабрь

Корреспонд Наименование ПС Срок Остаточная Амортизиру БС


ирующий полезного Стоимость емая
счёт функц. лет 1% стоимость Аморти зация
Декабрь До
18 31.12.18
1 2 3 4 5 6 (3-5) 7 8 9 (3-8)
821 1. здание из тесанного 1237000 40 12370 1224630 2551,31 30615,75 1206384,25
камня
821 2. станок 6390 129000 10 1290 127710 1064,25 12771 116229
821 3.станок 6398 142000 10 1420 140580 1171,5 14058 127942
821 4.Агрегат AG-8012 11350 5 113,5 11236,5 187,27 2247,3 9102,7
821 5.Агрегат AG-8815 198650 5 1986,5 196663,5 3277,72 39332,7 159317,3
821 6.Инструменты 20400 5 204 20196 336,6 4039,2 16360,8
Итого - - - - - 8588,66
712 1.Здание, построенное из 296000 55 2960 293040 444 5328 290672
каменных блоков
712 2.Автопогрузчик 4014 40000 6 400 39600 550 6600 33400
Итого - - - - - 994
713 1.здание построенное из 900000 65 9000 891000 1142,31 13707,69 886290,31
железобетона
повышенной прочности
713 2.Телефакс “Panasonic” 2400 7 24 2376 28,28 339,43 2060,57
713 3.Калькуляторы 44800 5 448 44352 739,2 8870,4 35929,6
713 4.Автомобили 38000 5 380 37620 627 7524 30476
713 5.Сейфы 1600 5 16 1584 26,4 316,8 1283,2
Итого - - - - - 2563,19 - -

Ведомость распределения КПЗ


Продукция Заработная плата (531) Коэффициент КПЗ
Шкафы 811.1 16 004 1,15161309 18 430,42
Столы 811.2 11 000 1,15161309 12 667,74
Итого 27 004 - 31 098,16