20999614422 Pag.

:1 de 2
LAS OVEJAS DEL SUR S.A.C. LIBRO DIARIO
(Expresado en Nuevos Soles)

Código Fecha Glosa Ref. de la Operación Cta. Contable Asociada a la Oper. Movimiento
Libro Nro. Nro.Doc. Cuenta Denominación Debe Haber

Noviembre 2018
OFICINA PRINCIPAL
05-11-00001 15/11/18 ACTIVO, PASIVO Y PATRIMON 05 11-00001 -- 101 Caja 156,000.00
05-11-00001 15/11/18 ACTIVO, PASIVO Y PATRIMON 05 11-00001 -- 1212 Emitidas en cartera 5,820.00
05-11-00001 15/11/18 ACTIVO, PASIVO Y PATRIMON 05 11-00001 -- 254 ALIMENTO PARA ANIMALES 7,430.00
05-11-00001 15/11/18 ACTIVO, PASIVO Y PATRIMON 05 11-00001 -- 27411 Valor razonable 142,480.00
05-11-00001 15/11/18 ACTIVO, PASIVO Y PATRIMON 05 11-00001 -- 33211 Costo de adquisición o construcció 9,450.00
05-11-00001 15/11/18 ACTIVO, PASIVO Y PATRIMON 05 11-00001 -- 39111 Edificaciones – costo de adquisició 4,820.00
05-11-00001 15/11/18 ACTIVO, PASIVO Y PATRIMON 05 11-00001 -- 4032 Onp 1,760.00
05-11-00001 15/11/18 ACTIVO, PASIVO Y PATRIMON 05 11-00001 -- 4111 Sueldos y salarios por pagar 7,950.00
05-11-00001 15/11/18 ACTIVO, PASIVO Y PATRIMON 05 11-00001 -- 4212 Emitidas 200,690.00
05-11-00001 15/11/18 ACTIVO, PASIVO Y PATRIMON 05 11-00001 -- 5011 Acciones 88,800.00
05-11-00001 15/11/18 ACTIVO, PASIVO Y PATRIMON 05 11-00001 -- 5911 Utilidades acumuladas 17,160.00

05-11-00002 15/11/18 CONSUMO DE SUMINISTRO 05 11-00002 -- 6132 Suministros 4,500.00

05-11-00002 15/11/18 CONSUMO DE SUMINISTRO 05 11-00002 -- 6133 Repuestos 7,560.00
05-11-00002 15/11/18 CONSUMO DE SUMINISTRO 05 11-00002 -- 92 COSTOS DE PRODUCCION 12,060.00
05-11-00002 15/11/18 CONSUMO DE SUMINISTRO 05 11-00002 -- 253 Repuestos 7,560.00
05-11-00002 15/11/18 CONSUMO DE SUMINISTRO 05 11-00002 -- 254 ALIMENTO PARA ANIMALES 4,500.00
05-11-00002 15/11/18 CONSUMO DE SUMINISTRO 05 11-00002 -- 791 Cargas imputables a cuentas de co 12,060.00

05-11-00003 15/11/18 POR LA PLANILLA DE REMUN 05 11-00003 -- 6211 Sueldos y salarios 14,000.00
05-11-00003 15/11/18 POR LA PLANILLA DE REMUN 05 11-00003 -- 6271 Régimen de prestaciones de salud 560.00
05-11-00003 15/11/18 POR LA PLANILLA DE REMUN 05 11-00003 -- 92 COSTOS DE PRODUCCION 8,736.00
05-11-00003 15/11/18 POR LA PLANILLA DE REMUN 05 11-00003 -- 94 GASTOS DE ADMINISTRACION 2,912.00
05-11-00003 15/11/18 POR LA PLANILLA DE REMUN 05 11-00003 -- 95 GASTOS DE VENTAS 2,912.00
05-11-00003 15/11/18 POR LA PLANILLA DE REMUN 05 11-00003 -- 4031 Essalud 560.00
05-11-00003 15/11/18 POR LA PLANILLA DE REMUN 05 11-00003 -- 4032 Onp 1,820.00
05-11-00003 15/11/18 POR LA PLANILLA DE REMUN 05 11-00003 -- 4111 Sueldos y salarios por pagar 12,180.00
05-11-00003 15/11/18 POR LA PLANILLA DE REMUN 05 11-00003 -- 791 Cargas imputables a cuentas de co 14,560.00

05-11-00004 15/11/18 POR LA DEPRECIACION Y EN 05 11-00004 -- 68111 Edificaciones – costo 283.50

05-11-00004 15/11/18 POR LA DEPRECIACION Y EN 05 11-00004 -- 92 COSTOS DE PRODUCCION 283.50
05-11-00004 15/11/18 POR LA DEPRECIACION Y EN 05 11-00004 -- 39111 Edificaciones – costo de adquisició 283.50
05-11-00004 15/11/18 POR LA DEPRECIACION Y EN 05 11-00004 -- 791 Cargas imputables a cuentas de co 283.50

05-11-00005 20/11/18 transferencia de las existencias 05 11-00005 -- 7133 Productos agropecuarios y piscícol 142,480.00
05-11-00005 20/11/18 transferencia de las existencias 05 11-00005 -- 92 COSTOS DE PRODUCCION 142,480.00
05-11-00005 20/11/18 transferencia de las existencias 05 11-00005 -- 27411 Valor razonable 142,480.00
05-11-00005 20/11/18 transferencia de las existencias 05 11-00005 -- 791 Cargas imputables a cuentas de co 142,480.00

05-11-00006 28/11/18 por la transferencia de los ganad 05 11-00006 -- 27411 Valor razonable 142,480.00
05-11-00006 28/11/18 por la transferencia de los ganad 05 11-00006 -- 7133 Productos agropecuarios y piscícol 142,480.00

05-11-00007 28/11/18 por el costo de produccion de la 05 11-00007 -- 21312 Valor razonable 21,079.50
05-11-00007 28/11/18 por el costo de produccion de la 05 11-00007 -- 7133 Productos agropecuarios y piscícol 21,079.50

05-11-00008 28/11/18 por la venta de lana 05 11-00008 -- 1212 Emitidas en cartera 218,577.30
05-11-00008 28/11/18 por la venta de lana 05 11-00008 -- 69232 Relacionadas 21,079.50
05-11-00008 28/11/18 por la venta de lana 05 11-00008 -- 21312 Valor razonable 21,079.50
05-11-00008 28/11/18 por la venta de lana 05 11-00008 -- 40111 Igv – cuenta propia 33,342.30
05-11-00008 28/11/18 por la venta de lana 05 11-00008 -- 70232 Relacionadas 185,235.00

Van ... 1,063,163.30 1,063,163.30