RENDICIÓN CAJA CHICA N° 001 - 2018

OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE H

NOMBRE : ING. GUILLERMO ALBA NECIOSUP

CARGO : ENCARGADO DE OBRA - HUMAYA
PERIODO: 06/11/2018 AL 27/11/2018

FECHA NÚMERO DE
TIPO DE DOCUMENTO RUC
EMISIÓN COMPROBANTE

11/13/2018 BOLETA DE VENTA 001-021058 10157399778

11/13/2018 ---------------- ----------------- ----------------

11/13/2018 BOLETA DE VENTA 001-021060 10157399778

11/13/2018 BOLETA DE VENTA 0002-05991 10157267294

11/13/2018 FACTURA 0001-023813 10438287707

11/13/2018 ---------------- ----------------- ----------------

11/14/2018 FACTURA ELECTRONICA F150-00015985 20389230724

11/14/2018 BOLETA DE VENTA 0001-020346 10417784581

11/14/2018 BOLETA DE VENTA 001-021067 10157399778

11/14/2018 BOLETA DE VENTA 0002-05993 10157267294

11/14/2018 FACTURA ELECTRONICA F145-00009147 20389230724

11/14/2018 ---------------- ----------------- ----------------

 RENDICIÓN CAJA CHICA N° 001 - 2018
OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE H

NOMBRE : ING. GUILLERMO ALBA NECIOSUP

CARGO : ENCARGADO DE OBRA - HUMAYA
PERIODO: 06/11/2018 AL 27/11/2018

FECHA NÚMERO DE
TIPO DE DOCUMENTO RUC
EMISIÓN COMPROBANTE

11/14/2018 ---------------- ----------------- ----------------

11/14/2018 ---------------- ----------------- ----------------

11/15/2018 BOLETA DE VENTA 001-021071 10157399778

11/15/2018 BOLETA DE VENTA 001-021070 10157399778

11/15/2018 BOLETA DE VENTA 0002-05995 10157267294

11/16/2018 BOLETA DE VENTA 001-021076 10157399778

11/16/2018 BOLETA DE VENTA 001-021077 10157399778

11/16/2018 BOLETA DE VENTA 0004-000302 10157429961

11/16/2018 BOLETA DE VENTA 002-021885 10156574592

11/16/2018 BOLETA DE VENTA 002-021880 10156574592

11/16/2018 FACTURA 0001-003712 10157287139

11/16/2018 FACTURA 0001-023856 10438287707

 RENDICIÓN CAJA CHICA N° 001 - 2018
OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE H

NOMBRE : ING. GUILLERMO ALBA NECIOSUP

CARGO : ENCARGADO DE OBRA - HUMAYA
PERIODO: 06/11/2018 AL 27/11/2018

FECHA NÚMERO DE
TIPO DE DOCUMENTO RUC
EMISIÓN COMPROBANTE

11/16/2018 ---------------- ----------------- ----------------

11/17/2018 BOLETA DE VENTA 001-021082 10157399778

11/17/2018 BOLETA DE VENTA 002-021902 10156574592

11/17/2018 ---------------- ----------------- ----------------

11/17/2018 ---------------- ----------------- ----------------

11/17/2018 ---------------- ----------------- ----------------

11/19/2018 BOLETA DE VENTA 0001-039134 10156078315

11/19/2018 FACTURA 0001-009525 20571523117

11/19/2018 BOLETA DE VENTA 001-021088 10157399778

11/19/2018 FACTURA 0001-0001793 20569134162

11/19/2018 FACTURA 0001-0001794 20569134162

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OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE H

NOMBRE : ING. GUILLERMO ALBA NECIOSUP

CARGO : ENCARGADO DE OBRA - HUMAYA
PERIODO: 06/11/2018 AL 27/11/2018

FECHA NÚMERO DE
TIPO DE DOCUMENTO RUC
EMISIÓN COMPROBANTE

11/19/2018 ---------------- ----------------- ----------------

11/20/2018 BOLETA DE VENTA 002-021979 10156574592

11/20/2018 BOLETA DE VENTA 001-021095 10157399778

11/20/2018 BOLETA DE VENTA 001-021094 10157399778

11/20/2018 BOLETA DE VENTA 002-021990 10156574592

11/20/2018 FACTURA ELECTRONICA F149-00023444 20389230724

11/20/2018 FACTURA 0001-023880 10438287707

11/21/2018 FACTURA ELECTRONICA F001-027434 20516419572

11/21/2018 BOLETA DE VENTA 001-021096 10157399778

11/21/2018 BOLETA DE VENTA --------------- 10157570477

11/21/2018 BOLETA DE VENTA --------------- 10157570477

11/21/2018 BOLETA DE VENTA 0001-009115 10456072378

 RENDICIÓN CAJA CHICA N° 001 - 2018
OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE H

NOMBRE : ING. GUILLERMO ALBA NECIOSUP

CARGO : ENCARGADO DE OBRA - HUMAYA
PERIODO: 06/11/2018 AL 27/11/2018

FECHA NÚMERO DE
TIPO DE DOCUMENTO RUC
EMISIÓN COMPROBANTE

11/21/2018 FACTURA 0001-023884 10438287707

11/21/2018 BOLETA DE VENTA 002-022002 10156574592

11/21/2018 BOLETA DE VENTA 001-021097 10157399778

11/21/2018 BOLETA DE VENTA 001-021111 10157399778

11/22/2018 BOLETA DE VENTA 0001-00600 10157313831

11/22/2018 BOLETA DE VENTA 002-022030 10156574592

11/22/2018 BOLETA DE VENTA 0004-000322 10157429961

11/22/2018 BOLETA DE VENTA 0004-000320 10157429961

11/23/2018 BOLETA DE VENTA 0004-000327 10157429961

11/23/2018 BOLETA DE VENTA 002-022039 10156574592

11/23/2018 BOLETA DE VENTA 001-021109 10157399778

11/23/2018 BOLETA DE VENTA 0004-000320 10157429961

 RENDICIÓN CAJA CHICA N° 001 - 2018
OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE H

NOMBRE : ING. GUILLERMO ALBA NECIOSUP

CARGO : ENCARGADO DE OBRA - HUMAYA
PERIODO: 06/11/2018 AL 27/11/2018

FECHA NÚMERO DE
TIPO DE DOCUMENTO RUC
EMISIÓN COMPROBANTE

11/24/2018 BOLETA DE VENTA 001-021112 10157399778

06/11 AL 27/11 ---------------- ----------------- ----------------

06/11 AL 27/11 ---------------- ----------------- ----------------

ING. ENCARGADO DE OBRA

IÓN CAJA CHICA N° 001 - 2018
NTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE HUMAYA , DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA"

ECIOSUP CONSORCIO SUVAR

N° DE CAJA
UMAYA MES: NOVIEMBRE DEL 2018
1.00

PROVEEDOR DESCRIPCION TOTAL

FERRETERIA GARCIA COMPRA DE YESO S/. 8.00

TRASLADO DE LOGISTICA (IDA Y VUELTA) - ING EDUARDO

------------------ S/. 25.00
V.

FERRETERIA GARCIA COMPRA DE ACCESORIOS PARA TUBERIA S/. 54.50

PLOTEO DE PLANOS, ENMICADOS Y AFINES PLOTEO DE PLANOS PARA REPLANTEO S/. 179.70

COMERCIAL FERRETERIA SHIRLEY COMPRA DE HERRAMIENTAS S/. 221.50

ADELANTO AL MAESTRO DE OBRA PARA VIATICO

------------------ S/. 175.00
(DEVOLUCION DEL MAESTRO CUANDO COBRE)

SODIMAC PERU S.A. COMPRA DE EPPS PARA ASISTENTE DE ING. S/. 67.40

MUEBLERIA GAEL COMPRA DE ESCRITORIOS Y CAMA PARA ALMACEN S/. 500.00

FERRETERIA GARCIA COMPRA DE ACCESORIOS PARA TUBERIA S/. 91.00

PLOTEO DE PLANOS, ENMICADOS Y AFINES PLOTEO DE PLANOS PARA REPLANTEO S/. 25.00

SODIMAC PERU S.A. COMPRA DE EPPS PARA ASISTENTE DE ING. S/. 32.00

------------------ TRASLADO DE MATERIAL PARA DISEÑO DE MEZCLA S/. 45.00

IÓN CAJA CHICA N° 001 - 2018
NTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE HUMAYA , DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA"

ECIOSUP CONSORCIO SUVAR

N° DE CAJA
UMAYA MES: NOVIEMBRE DEL 2018
1.00

PROVEEDOR DESCRIPCION TOTAL

------------------ PASAJE PARA RECOGER PLANOS Y OTROS S/. 40.00

COMPRA DE GASOLINA PARA ECHAR A MOLDES DE

------------------ S/. 30.00
BUZON-ING.EDUARDO

FERRETERIA GARCIA COMPRA DE CINTA DE EMBALAJE S/. 4.50

FERRETERIA GARCIA COMPRA DE TUBERIA DE 4" Y CODOS S/. 72.00

PLOTEO DE PLANOS, ENMICADOS Y AFINES PLOTEO DE PLANOS PARA REPLANTEO S/. 42.10

FERRETERIA GARCIA COMPRA DE CLAVO DE 4" S/. 5.00

FERRETERIA GARCIA COMPRA DE CLAVO DE ACERO S/. 2.00

FERRETERIA LEO COMPRA DE ROLLO DE CINTA DE SEGURIDAD S/. 15.00

ESTACION DE SERVICIO BRYAL COMPRA DE GASOLINA PARA TROMPO S/. 13.00

ESTACION DE SERVICIO BRYAL COMPRA DE GASOLINA PARA TROMPO S/. 10.00

LIBRERÍA "CHARLES" COMRA DE PLUMONES Y OTROS S/. 46.00

COMERCIAL FERRETERIA SHIRLEY COMPRA DE ROLLO PARA SEGURIDAD S/. 40.00

IÓN CAJA CHICA N° 001 - 2018
NTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE HUMAYA , DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA"

ECIOSUP CONSORCIO SUVAR

N° DE CAJA
UMAYA MES: NOVIEMBRE DEL 2018
1.00

PROVEEDOR DESCRIPCION TOTAL

------------------ COMPRA DE AGUA PARA LOS TRABAJADORES S/. 30.00

FERRETERIA GARCIA COMPRA DE ACIDO S/. 6.00

ESTACION DE SERVICIO BRYAL COMPRA DE GASOLINA PARA TROMPO S/. 10.00

PASAJE DE IDA PARA MAESTRO DE OBRA - VISITA
------------------ S/. 40.00
BUZONES
PASAJE DE VUELTA PARA MAESTRO DE OBRA - VISITA
------------------ S/. 50.00
BUZONES

ADELANTO AL MAESTRO DE OBRA PARA PAGO DE

------------------ S/. 300.00
CUARTO DE TRABAJADORES (no dan boleta en el alquiler)

LIBRERÍA "CAIRO" COMPRA DE 01 PAQUETE HOJAS BOND S/. 10.50

FERRETERIA COMSA S.A.C COMPARA DE SILBATO, LETRERO DE SEGURIDAD S/. 41.00

FERRETERIA GARCIA COMPRA DE CLAVOS S/. 8.00

RIKAMY S.A.C COMPRA DE ACCESORIOS S/. 187.00

RIKAMY S.A.C COMPRA DE ACCESORIOS S/. 97.00

IÓN CAJA CHICA N° 001 - 2018
NTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE HUMAYA , DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA"

ECIOSUP CONSORCIO SUVAR

N° DE CAJA
UMAYA MES: NOVIEMBRE DEL 2018
1.00

PROVEEDOR DESCRIPCION TOTAL

------------------ COMPRA DE YESO Y GASOLINA - ALMACENERO ORTEGA S/. 40.00

ESTACION DE SERVICIO BRYAL COMPRA DE AGUA PARA TRABAJADORES S/. 17.00

FERRETERIA GARCIA COMPRA DE ACERO Y HOJA DE SIERRA S/. 65.00

FERRETERIA GARCIA COMPRA DE TUBOS DE AGUA Y TAPON DE AGUA S/. 37.00

ESTACION DE SERVICIO BRYAL COMPRA DE GASOLINA PARA TROMPO S/. 10.00

SODIMAC PERU S.A. COMPRA DE ADITIVO ACELERANTE CHEMA 5 S/. 63.80

COMERCIAL FERRETERIA SHIRLEY COMPRA DE HERRAMIENTAS S/. 954.00

CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C COMPRA DE UTILES PARA OFICINA S/. 74.90

FERRETERIA GARCIA COMPRA DE ACEOR 1/2" S/. 29.50

DEPOSITO DE MADERA Y FERRETERIA EN
COMPRA DE SOGA S/. 10.00
GENERAL
DEPOSITO DE MADERA Y FERRETERIA EN
COMPRA DE SOGA S/. 10.00
GENERAL
DEPOSITO DE MADERA Y FERRETERIA EN
COMPRA DE ESTERAS Y PALOS DE 3" S/. 395.00
GENERAL ADIMACC
IÓN CAJA CHICA N° 001 - 2018
NTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE HUMAYA , DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA"

ECIOSUP CONSORCIO SUVAR

N° DE CAJA
UMAYA MES: NOVIEMBRE DEL 2018
1.00

PROVEEDOR DESCRIPCION TOTAL

COMERCIAL FERRETERIA SHIRLEY COMPRA DE HERRAMIENTAS S/. 204.00

ESTACION DE SERVICIO BRYAL COMPRA DE GASOLINA PARA TROMPO S/. 10.00

FERRETERIA GARCIA COMPRA DE CLAVOS DE 4" S/. 5.00

FERRETERIA GARCIA COMPRA DE BOLSA DE YESO S/. 8.00

LUBRICENTRO ROGER COMPRA DE GASOLINA PARA TROMPO S/. 10.00

ESTACION DE SERVICIO BRYAL COMPRA DE GASOLINA PARA TROMPO S/. 10.00

FERRETERIA LEO COMPRA DE TUBOS DE AGUA S/. 50.00

FERRETERIA LEO COMPRA DE ACERO DE 1/2" S/. 28.50

FERRETERIA LEO COMPRA DE TUBOS DE AGUA S/. 15.00

ESTACION DE SERVICIO BRYAL COMPRA DE GASOLINA PARA TROMPO S/. 10.00

FERRETERIA GARCIA COMPRA DE TUBERIA DE 1/2" S/. 11.50

FERRETERIA LEO COMPRA DE WINCHA DE 8M MARCA TRUPPER S/. 24.00

IÓN CAJA CHICA N° 001 - 2018
NTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE HUMAYA , DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA"

ECIOSUP CONSORCIO SUVAR

N° DE CAJA
UMAYA MES: NOVIEMBRE DEL 2018
1.00

PROVEEDOR DESCRIPCION TOTAL

FERRETERIA GARCIA COMPRA DE BOLSA DE YESO S/. 16.00

PASAJES DEL ING. GUILLERMO ALBA PARA DISTRIBUCION

------------------ S/. 135.00
DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS A OBRA

IMPRESIONES DE INFORMES (VAL N° 01) Y OTROS (INF

------------------ SEG., INF.AD MAT., ETC) - ING GUILLERMO Y ING S/. 151.20
EDUARDO V.

MONTO TOTAL S/. 4,917.60

MONTO DEPOSITADO S/. 5,000.00

SALDO S/. 82.40

AREA DE CONTABILIDAD