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Manual SAP – Estado de Flujo Efectivo – Finanzas

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SAP Business One

MANUAL PROCEDIMIENTO ESTADO DE


FLUJO EFECTIVO
FINANZAS

Exxis Perú

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Activación de Flujo de Caja


1. CONFIGURACION GENERAL:
En el módulo de gestión, se debe activar el flujo de caja como obligatorio:

Ruta Gestión -> Inicialización sistema -> Parametrizaciones generales

Se da un clic y se presenta la siguiente ventana:

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En esta ventana en la ficha de flujo de caja marcar “Asignación de partida individual de flujo de
caja” como Obligatorio.

Si se desea se pueden parametrizar partidas individuales para entrada de pagos y pagos


efectuados.

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Determinación de Partidas individuales de flujo de caja


En el módulo de gestión, ingresar “Partidas individuales de flujo de caja”.

Ruta Gestión -> Definiciones -> Finanzas -> Partidas individuales de flujo de caja

Se da un clic y se presenta la siguiente ventana:

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En esta ventana se debe definir las partidas individuales según la siguiente estructura:

Flujo de caja de actividades de operación


Cobranza (entradas) por: Título
Venta de Bienes y Servicios (Ingresos Operacionales) Partida individual activa
Honorarios y Comisiones Partida individual activa
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de
Inversión) Partida individual activa
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión) Partida individual activa
Regalías Partida individual activa
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad Partida individual activa
Menos pagos (salidas) por: Título
Proveedores de Bienes y Servicios Partida individual activa
Remuneraciones y Beneficios Sociales Partida individual activa
Tributos Partida individual activa
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de
Financiación) Partida individual activa
Regalías Partida individual activa
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Partida individual activa
Flujo de caja de actividades de inversión
Cobranza (entradas) por: Título
Prestamos a Partes Relacionadas Partida individual activa
Venta de Subsidiarias y Otras Unidades de Negocios Partida individual activa
Venta de Inversiones Financieras Partida individual activa
Venta de Inversiones Inmobiliarias Partida individual activa
Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo Partida individual activa

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Venta de Activos Intangibles Partida individual activa


Intereses y Rendimientos Partida individual activa
Dividendos Partida individual activa
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad Partida individual activa
Menos pagos (salidas) por: Título
Prestamos a Partes Relacionadas Partida individual activa
Compra de Subsidiarias y Otras Unidades de Negocios Partida individual activa
Compra de Inversiones Financieras Partida individual activa
Compra de Inversiones Inmobiliarias Partida individual activa
Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo Partida individual activa
Desembolsos por Obras en Curso de Inmuebles, Maquinaria y
Equipo Partida individual activa
Compra y desarrollo de Activos Intangibles Partida individual activa
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Partida individual activa
Flujo de caja de actividades de financiación
Aumento de Sobregiros Bancarios Partida individual activa
Emisión y Aceptación de Obligaciones Financieras Partida individual activa
Emisión de Acciones o Nuevos Aportes Partida individual activa
Venta de Acciones Propias (Acciones en Tesorería) Partida individual activa
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad Partida individual activa
Menos pagos (salidas) por: Título
Amortización o Pago de Sobregiros Bancarios Partida individual activa
Amortización o Pago de Obligaciones Financieras Partida individual activa
Recompra de Acciones Propias (Acciones en Tesorería) a
Accionistas de la Matriz Partida individual activa
Recompra de Acciones Propias (Acciones en Tesorería) a
Intereses Minoritarios Partida individual activa
Intereses y Rendimientos Partida individual activa
Dividendos Pagados a accionistas de la Matriz Partida individual activa
Dividendos Pagados a Intereses Minoritarios Partida individual activa
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Partida individual activa

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Activación de cuentas de flujo de caja


En el módulo de Finanzas, ingresar al plan de cuentas y marcas las cuentas relacionadas al flujo
de caja como “Relevante para flujo de caja”

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Creación de modelo financiero para flujo de caja


efectivo
En el módulo de finanzas, ingresar “Modelos informe financiero”.

Ruta Finanzas -> Modelos informe financiero

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En esta ventana en el campo informe seleccionar “Estado de flujo de caja”

En campo modelo seleccionar “Definir de nuevo”

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En la ventana que se abrirá ingresar “Estados de Flujos de Efectivo” y dar clic en “Actualizar”.

Luego dar clic en el botón “Crear desde partidas individuales de flujo de caja”

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Se cargara el formato del flujo efectivo en la ventana, por último dar clic en “Actualizar”

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Operaciones en Gestión de Bancos


Al activar flujo de caja efectivo como obligatorio al realizar pagos recibidos, pagos efectuados y
depósitos se debe indicar la partida individual y se realiza en “Medios de pago” de la siguiente
forma:

Cheque:

Transferencia Bancaria:

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Fondos en efectivo:

Depositos

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