INGR DEL TRAB RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR

TOTAL
AP Y CARG
CÓDIGO
ORDEN

REMU SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP IR 4TA REMUNERA

U AF

OTROS
N OCUP SUEL N. TOTAL CIÓN NETA
AF BRUTA SNP / ONP APORTE COMISIÓN
OBLIGAT % SOBRE PRIMA
BÁS DE DESCUENTO
AFP 8%
SEGURO
ORIO R.A.

1 cont si 1000 93 1093 NO profu 109.3 18.4717 14.8648 87.44 230.0765 862.9235
2 teso si 1000 93 1093 SI 142.09 87.44 229.53 863.47
t o t a l 2000 186 2186 142.09 109.3 18.4717 14.8648 174.88 459.6065 1726.3935
 APORTACIONES DEL
EMPLEADOR

ESSALUD SCT TOTAL ONP PRIMA HABITAT INTEGR PROFUT ESALUD AF

R APORTES

AP OBLIG 13% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 9% De 10% De

112.05 .rb 112.05+.
CO SOB RE 1.60% 1.47% 1.55% 1.69% 30%UIT RMV
112.05 .rb 112.05+.
224.10 .. 224.1+.. PRIM SEG 1.3(3/6)% 1.3(3/6)% 1.3(3/6)% 1.3(3/6)% 3950/4150 850/930
 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 2410.1
8301.02 Recursos Directamente Recaudados
Por el registro 8301.0201 Recursos Directamente Recaudados
presupuestal de
los compromisos. 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 2410.1
8401.02 Recursos Directamente Recaudados
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 2410.1
5302.08 Contrato D Administración D Servicios - CAS
5302.0801 Contrato D Administración D Servicios - CAS 2186
5302.0802 Contribución a ESALUD de C de Adm de S-CAS 224.1
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 683.71
2101.01 Impuestos Y Contribuciones
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 174.88
2101.03 Seguridad Social
2101.0301 Prestaciones De Salud
Para registrar la
obligación de 2101.030101 Régimen De Prestacions De Salud - Vigentes 224.1
pago de las
atenciones de las 2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones
prestaciones de
servicios 2101.030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes 142.09
2101.09 Otros
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones
2101.090101 Admininis D Fondos D Pensions - Vigentes 109.3
2101.0999 Otros
2101.099901 Otros - Vigentes 33.3365
2103 CUENTAS POR PAGAR 1726.3935
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.010102 Servicios 1726.3935
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 2410.1

Por el registro 8401.02 Recursos Directamente Recaudados

presupuestal de 8401.0201 Recursos Directamente Recaudados
los
compromisos.dev 8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 2410.1
engados.
8601.02 Recursos Directamente Recaudados
8601.0201 Recursos Directamente Recaudados
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 683.71
2101.01 Impuestos Y Contribuciones
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 174.88

2101.03 Seguridad Social

2101.0301 Prestaciones De Salud
2101.030101 Régime D Prestaciones De Salud - Vigentes 224.1

2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones

2101.030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes 142.09

2101.09 Otros
Por la
transferencia de 2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones
dinero de la 2101.090101 Admin De Fondos De Pensions - Vigentes 109.3
cuenta corriente
para el pago de la 2101.0999 Otros
planilla CAS mes
de Marzo 2015
 Por la
transferencia de
dinero de la
cuenta corriente
para el pago de la
planilla CAS mes
de Marzo 2015 2101.099901 Otros - Vigentes 33.3365

2103 CUENTAS POR PAGAR 1726.3935

2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.010102 Servicios 1726.3935
1101 CAJA Y BANCOS 2410.1
1101.04 Depósito En Institucion Financ Privadas
1101.0401 Cuentas Corrientes
1101.040101 Recursos Directamente Recaudados
1101.04010101 Banco de Crédito 2410.1
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2410.1
9103.08 Cheques Girados 683.7065
Para registrar la 9103.09 Cartas Ordenes Emitidas 1726.3935
emisión de los
Cheques Girados 9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2410.1
9104.08 Cheques Girados por Entregar 683.7065
9104.09 Control de Cartas Ordenes 1726.3935
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2410.1
9104.08 Cheques Girados por Entregar 683.7065
Para registrar la 9104.09 Control de Cartas Ordenes 1726.3935
entrega de los
Cheques Girados 9103 VALORES Y GARANTÍAS
9103.08 Cheques Girados 683.7065 2410.1
9103.09 Cartas Ordenes Emitidas 1726.3935
14460.6 14460.6
 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 387386
8301.01 Recursos Ordinarios

Por la asignación 8301.0101 Recursos Ordinarios 387386

presupuestal
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 387386
8401.01 Recursos Ordinarios
8401.0101 Recursos Ordinarios 387386
5101 PRSONL Y OBLIG SOC RETRIBUC Y COMPLE EN EF 355400
5101.01 Personal Administrativo
5101.0101 Personal Administrativo
5101.010102 Personal Admin Nombrado (Régimen Público) 355400
5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 31986
5103.01 Obligaciones Del Empleador
5103.0101 Obligaciones Del Empleador
5103.010105 Contribuciones A Essalud 31986

POR EL AREA DE 2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 78188

BIENES
2101.01 Impuestos Y Contribuciones
2101.0101 Fondo De Pensiones
2101.03 Seguridad Social
2101.0301 Prestaciones De Salud
2101.030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes 31986
2101.030102 Seguro De Vida - Vigentes
2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones 46202
2102 REMUNERA, PENSIONES Y BENEFICIOS X PAGAR 309198
2102.01 Remuneraciones Por Pagar 309198
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 387386
8401.01 Recursos Ordinarios
Por el registro
presupuestal de 8401.0101 Recursos Ordinarios 387386
loc compromisos
devengados 8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 387386
8601.01 Recursos Ordinarios
8601.0101 Recursos Ordinarios 387386
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 78188
2101.01 Impuestos Y Contribuciones
2101.0101 Fondo De Pensiones
2101.03 Seguridad Social
2101.0301 Prestaciones De Salud
2101.030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes 31986
Para registrar el
pago de la 2101.030102 Seguro De Vida - Vigentes
planilla de
pensionistas: 2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones 46202
2101.09 Otros
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones
2102 REMUNERA, PENSIONES Y BENEFICIOS X PAGAR 309198
210201 Contingencias Por Avales 309198
1206 RECURSOS TESORO PÚBLICO 387386
1206.01 Tesoro Publico 387386
9103 VALORES Y GARANTÍAS 387386

Para registrar la
emisión de los
Cheques Girados
 9103.08 Cheques Girados 78188
Para registrar la 9103.09 Cartas Ordenes Emitidas 309198
emisión de los
Cheques Girados 9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 387386
9104.08 Cheques Girados por Entregar 78188
9104.09 Control de Cartas Ordenes 309198
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 387386
9104.08 Cheques Girados por Entregar 78188
Para registrar la 9104.09 Control de Cartas Ordenes 309198
entrega de los
Cheques Girados 9103 VALORES Y GARANTÍAS 387386
9103.08 Cheques Girados 78188
9103.09 Cartas Ordenes Emitidas 309198

Pa registrar los 1206 RECURSOS TESORO PÚBLICO 387386

cheq pagados
por el Banco de 1206.01 Tesoro Publico 387386
la Nación de la 4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 387386
SubCuenta del
Tesoro Público
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público 387386
TOTAL 2711702 2711702
 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 6 8301
8301.02 Recursos Directamente Recaudados Por el registro 8301.02
Por el registro presupuestal de 8301.0201
presupuestal de 8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 6
los compromisos.
los compromisos. Compra de
Servicios básicos 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 6 8401
computadoras
8401.02 Recursos Directamente Recaudados 8401.02
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 6 8401.0201
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 6 9101
Por el registro de Por el registro de 9101.08
las ordenes de 9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 6
las Ordenes de
los servicios
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 6 Compra Emitidas 9102
omitidos
9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 6 9102.08
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 6 9102
Por el registro de Por el registro de
las ordenes de 9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 6 las Ordenes de 9102.08
servicio Compra
devengados 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 6 Devengadas 9101
9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 6 9101.08
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 6 1503
5302.02 servicio basic de comunic public y difusion 1503.02
5302.0201 servicios de energia electrica agua y gas 1503.0203
5302.020101 Servicio De Suministro De Energía Eléct
1 1503.020301
Para registrar el Para registrar la
ingreso de 5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe 2 compra 2101
bienes al Computadoras,
almacen de las 5302.0202 Servicio De Telefonía E Internet Seg. Factura 2101.01
Ordenes de
Compra 5302.020202 Servicio De Telefonía Fija 3 2101.0105
2103 CUENTAS POR PAGAR 6 2101.010503
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 2103
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 2103.02
2103.010102 Servicios 6 8401
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 6 8401.02
Por el registro
8401.02 Recursos Directamente Recaudados presupuestal de 8401.0201
Por el registro los compromisos
presupuestal de 8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 6 devengados. 8601
los compromisos
devengados. 8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 6 8601.02
8601.02 Recursos Directamente Recaudados 8601.0201
8601.0201 Recursos Directamente Recaudados 6 2101
2103 CUENTAS POR PAGAR 6 2101.01
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 2101.0105
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 2101.010503
2103.010102 Servicios 6 Para registrar los 2103
Para registrar los giros para el
giros para el 1101 CAJA Y BANCOS 6 pago a 2103.02
pago de servicios proveedores y
1101.04 Deposito en inst finacieras retenciones: 1101

1101.0401 Cuentas Corrientes 1101.04

1101.040101 Recursos Directamente Recaudados 1101.0401
1101.04010101 Banco de Crédito 6 1101.040101
9103 VALORES Y GARANTÍAS 6 1101.04010101
Para registrar la 9103.08 Cheques Girados 6 9103
emisión de
Cheques Girados 9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 6 9103.08
Para registrar la
9104.08 Cheques Girados por Entregar 6 emisión de las 9103.09
Cartas Orden y
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 6 Cheques Girados 9104
Para registrar la
entrega de
Cheques Girados
 Para registrar la
emisión de las
Cartas Orden y
Cheques Girados
Para registrar la 9104.08 Cheques Girados por Entregar 6 9104.08
entrega de
Cheques Girados 9103 VALORES Y GARANTÍAS 6 9104.09
9103.08 Cheques Girados 6 9104
9104.08
Para registrar la
entrega de las 9104.09
Cartas Orden y
Cheques Girados 9103
9103.08
9103.09
PRESUPUESTO DE GASTOS 10
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Directamen
10
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 10
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Directamen
10
CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBAD 10
Ordenes De Compra
10
CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 10
Ordenes De Compra
10 P
CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CON 10
Ordenes De Compra
10 P
CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 10
Ordenes De Compra
10
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 10
Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros
Equipos Informáticos Y De Comunicaciones
Equipos Computacion
10
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 0.3
Impuestos Y Contribuciones
Impuesto General A Las Ventas
IGV Retenciones Por
0.3
CUENTAS POR PAGAR 0.7
Activos No Financier
0.7
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 10
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Directamen
10
EJECUCIÓN DE GASTOS 10
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Directamen
10
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 0.3
Impuestos Y Contribuciones
Impuesto General 0.3
A
IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes
CUENTAS POR PAGAR 0.7
Activos No Financier
0.7
CAJA Y BANCOS 10
Depositos en inst finacieras
Cuentas Corrientes
Recursos Directamente Recaudados
Banco de Crédito
VALORES Y GARANTÍAS 10
Cheques Girados 0.3
Cartas Ordenes Emiti
0.7
VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 10
Cheques Girados por
0.3
Control de Cartas Or
0.7
VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 10
Cheques Girados por
0.3
Control de Cartas Or
0.7
VALORES Y GARANTÍAS 10
Cheques Girados 0.3
Cartas Ordenes Emiti
0.7