BUKU KAS UMUM

RSUD SMJ I

SKPD : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Pengguna Anggaran : Dr.Bambang Suberkah, M.med PH
Bendahara Pengeluaran : Pardomoan Siregar,A.Md
Bendahara Pembantu : Handy Isary Putra,S.Si

Nomor
Tanggal Kode Rekening Uraian
Urut
1 2 3 4
Diterima Uang dari Dinas Kesehatan dan Keluarga

Berencana Kabupaten Kayong Utara

1 02 01 35 14 5 2 1 01 04 Bayar insentif dinas dihari libur binatu RSUD SMJ I
bulan September 2018 sesuai surat tugas An.Susanti
90 dengan rincian terlampir

1 02 01 35 14 5 2 1 01 04 Bayar insentif dinas dihari libur binatu RSUD SMJ I

bulan juni 2018 sesuai surat tugas An.Susanti dengan
rincian terlampir

1 02 01 35 14 5 2 1 01 04 Bayar insentif dinas dihari libur binatu RSUD SMJ I

bulan juli 2018 sesuai surat tugas An.Susanti dengan
91 rincian terlampir

1 02 01 35 14 5 2 1 01 04 Bayar insentif dinas dihari libur binatu RSUD SMJ I

bulan Agustus 2018 sesuai surat tugas An.Susanti
dengan rincian terlampir

1 02 01 35 14 5 2 1 01 04 Bayar insentif dinas sore dan malam petugas VK dan

Perinatologi RSUD SMJ I bulan september 2018 sesuai
surat tugas An.Nora Fadhilla dengan rincian terlampir

1 02 01 35 14 5 2 1 01 04 Bayar insentif dinas sore dan malam petugas Farmasi

92 RSUD SMJ I bulan september 2018 sesuai surat tugas
An.Novi Setiawati dengan rincian terlampir

1 02 01 35 14 5 2 1 01 04 Bayar insentif dinas sore dan malam petugas

Laboratorium RSUD SMJ I bulan September 2018
93 sesuai surat tugas An. Mike Dwi Anggraini dengan
rincian terlampir

1 02 01 35 14 5 2 1 01 04 Bayar insentif dinas sore dan malam petugas

94 Cleaning Service RSUD SMJ I bulan September 2018
An.Lilis Suryani dengan rincian terlampir
 1 02 01 35 14 5 2 1 01 04 Bayar insentif dinas sore dan malam supir ambulance
RSUD SMJ I bulan September 2018 An. Taufik Adi
95 Candra dengan rincian terlampir

1 02 01 35 14 5 2 1 01 04 Bayar insentif dinas sore dan malam Satpam RSUD

SMJ I bulan september 2018 sesuai surat tugas
96 An.Sukandi dengan rincian terlampir

1 02 01 35 14 5 2 1 01 04 Bayar insentif dinas sore dan malam petugas Loket

RSUD SMJ I bulan September 2018 sesuai surat
tugas An. Herzawati dengan rincian terlampir

1 02 01 35 14 5 2 1 01 04 Bayar insentif dinas sore dan malam petugas Instalasi

Gizi RSUD SMJ I bulan September 2018 sesuai surat
tugas An. Imelda dengan rincian terlampir

1 02 01 35 14 5 2 1 01 04 Bayar insentif dinas sore dan malam IPSRS RSUD

SMJ I bulan September 2018 An. Yuhandi dengan
rincian terlampir

1 02 1 01 08 5 2 2 03 30 Dibayarkan jasa tukang kebun RSUD SMJ I pada

bulan Oktober 2018

1 02 1 01 08 5 2 2 03 30 Dibayarkan jasa penjaga malam RSUD SMJ I pada

bulan Oktober 2018

1 02 1 01 08 5 2 2 03 30 Dibayarkan jasa penjaga malam RSUD SMJ I pada

bulan september 2018
97

1 02 1 01 08 5 2 2 03 30 Dibayarkan jasa tukang kebun RSUD SMJ I pada

bulan september 2018

1 02 01 01 02 5 2 2 03 06
Belanja internet dan Fax RSUD SMJ I Kab.kayong
utara Tanggal Oktober 2018 , dengan rincian sebagai
berikut

1 02 01 01 12 5 2 2 01 03
Dibayarkan belanja alat listrik RSUD SMJ I Kab.kayong
98 utara , sesuai dengan surat pesanan , Tanggal 01 Oktober
2018 dengan rincian terlampir
 1 02 01 01 10 5 2 2 01 01
Dibayarkan belanja Alat Tulis Kantor RSUD SMJ I
Kab.kayong utara, sesuai dengan surat pesanan , Tanggal 30
september 2018, dengan rincian terlampir

1 02 01 01 10 5 2 2 01 01
Dibayarkan belanja Alat Tulis Kantor RSUD SMJ I
Kab.kayong utara, sesuai dengan surat pesanan , Tanggal 6
Oktober 2018, dengan rincian terlampir

1 02 01 01 17 5 2 2 11 06
Dibayarkan belanja makan dan minum harian penjaga
malam RSUD SMJ I, bulan September 2018 sesuai dengan
surat pesanan , Tanggal 1 September 2018 dengan rincian
sebagai

1 02 01 01 17 5 2 2 11 06 Dibayarkan belanja makan dan minum harian pegawai

RSUD SMJ I, bulan oktober 2018 sesuai dengan surat
99 pesanan , Tanggal 28 September 2018 dengan rincian
sebagai
1 02 01 02 22 5 2 2 02 01
Dibayarkan bahan baku bangunan RSUD SMJ I
Kab.kayong utara,Tanggal 4 oktober 2018, dengan rincian
terlampir

1 02 01 02 22 5 2 2 02 01
Dibayarkan bahan baku bangunan RSUD SMJ I
100 Kab.kayong utara,Tanggal 8 oktober 2018, dengan rincian
terlampir

1 02 01 20 02 5 2 2 02 07 Dibayarkan belanja peralatan dan perlengkapan dapur

RSUD SMJ I Kab.kayong utara , sesuai dengan surat
pesanan ,Tanggal 30 september 2018,dengan rincian
terlampir

1 02 01 02 08 5 2 2 01 05
Dibayarkan belanja kebersihan dan bahan pembersih RSUD
SMJ I Kab.kayong utara ,sesuai dengan surat pesanan
,Tanggal 8 Oktober 2018 , dengan rincian terlampir

1 02 01 02 08 5 2 2 01 01
Dibayarkan belanja kebersihan dan bahan pembersih RSUD
101 SMJ I Kab.kayong utara ,sesuai dengan surat pesanan
,Tanggal 1 Oktober 2018 , dengan rincian terlampir

1 02 01 02 08 5 2 2 01 01
Dibayarkan belanja kebersihan dan bahan pembersih RSUD
SMJ I Kab.kayong utara ,sesuai dengan surat pesanan
,Tanggal 3 Oktober 2018 , dengan rincian terlampir

1 02 01 01 01 5 2 2 01 04
Dibayarkan belanja perangko, materai dan benda Pos
lainnya RSUD SMJ I Kab.kayong utara, sesuai dengan
surat pesanan ,Tanggal 02 Oktober 2018,dengan rincian
sebagai berikut

1 02 01 01 11 5 2 2 06 01
Dibayarkan belanja cetak Blangko RSUD SMJ I
Kaab.kayong utara,sesuai dengan surat pesanan ,Tanggal 17
Oktober 2018 dengan rincian sebagai berikut
 1 02 01 02 22 5 2 2 01 06
Dibayarkan belanja BBM (Solar) Genset RSUD SMJ I
102 Kab.kayong utara , Tanggal sesuai surat pesanan , Tanggal
12 September 2018, dengan rincian terlampir

1 02 01 02 22 5 2 2 01 06
Dibayarkan belanja BBM (Solar) Genset RSUD SMJ I
Kab.kayong utara , Tanggal sesuai surat pesanan , Tanggal
16 juli 2018, dengan rincian terlampir

1 02 01 02 22 5 2 2 01 06
Dibayarkan belanja BBM (Solar) Genset RSUD SMJ I
103 Kab.kayong utara , Tanggal sesuai surat pesanan , Tanggal
9 Agustus 2018, dengan rincian terlampir

1 02 01 02 22 5 2 2 01 06
Dibayarkan belanja BBM (Solar) Genset RSUD SMJ I
104 Kab.kayong utara , Tanggal sesuai surat pesanan , Tanggal
8 juni 2018, dengan rincian terlampir

1 02 01 35 14 5 2 2 11 04 Dibayarkan belanja makan dan minum kegiatan dokter

spesialis paruh waktu RSUD SMJ I pada bulan juli s/d
105 September 2018,sesuai dengan surat pesanan ,Tanggal juli
2018 dengan rincian terlampir

1 02 01 35 14 5 2 2 01 10
Dibayarkan bantuan uang transportasi antar jemput dokter
spesialis paruh waktu pada bulan juli dalam rangka
106 pelayanan pasien RSUS SMJ I ,sesuai dengan surat
perintah tugas , Tanggal juli 2018 dengan rincian terlampir

1 02 01 35 14 5 2 2 01 10 Dibayarkan bantuan uang transportasi antar jemput dokter

spesialis paruh waktu pada bulan Agustus dalam rangka
107 pelayanan pasien RSUS SMJ I ,sesuai dengan surat
perintah tugas , Tanggal Agustus 2018 dengan rincian
terlampir
1 02 01 35 14 5 2 2 01 10 Dibayarkan bantuan uang transportasi antar jemput dokter
spesialis paruh waktu pada bulan september dalam rangka
108 pelayanan pasien RSUS SMJ I ,sesuai dengan surat
perintah tugas , Tanggal september 2018 dengan rincian
terlampir

1 02 01 35 14 5 2 1 02 02 Dibayarkan belanja Honorarium Dokter spesialis paruh

waktu RSUD SMJ I Kab.kayong utara bulan juli ,sesuai
109 dengan surat perjanjian kerja tenaga kontrak, Tanggal 02
juli 2018 An.dr.Harry Budiman,SP.PD

1 02 01 35 14 5 2 1 02 02 Dibayarkan belanja Honorarium Dokter spesialis paruh

waktu RSUD SMJ I Kab.kayong utara bulan september
110 ,sesuai dengan surat perjanjian kerja tenaga kontrak,
Tanggal 02 juli 2018 An.dr.Harry Budiman,SP.PD

1 02 01 35 14 5 2 1 02 02 Dibayarkan belanja Honorarium Dokter spesialis paruh

waktu RSUD SMJ I Kab.kayong utara bulan Agustus
,sesuai dengan surat perjanjian kerja tenaga kontrak,
Tanggal 02 juli 2018 An.dr.Harry Budiman,SP.PD
1 02 01 35 14 5 2 2 08 01
Dibayarkan belanja sewa mobil operasional dokter spesialis
RSUD SMJ I,sesuai dengan surat pesanan , Tanggal
Oktober dengan rincian terlampir

1 02 01 01 02 5 2 2 03 03
Dibayarkan belanja listrik RSUD SMJ I Kab.kayong
utara,bulan Oktober 2018,dengan rincian sebagai berikut

1 02 01 01 11 5 2 2 06 02
Dibayarkan belanja penggandaan RSUD SMJ I Kab.kayong
utara ,sesuai dengan surat pesanan , Tanggal 29 September
2018 dengan rincian terlampir

1 02 01 01 10 5 2 2 01 01
Dibayarkan belanja Alat Tulis Kantor RSUD SMJ I
Kab.kayong utara,sesuai dengan surat pesanan , Tanggal 6
Oktober 2018, dengan rincian terlampir

1 02 01 20 02 5 2 2 02 07 Dibayarkan belanja peralatan dan perlengkapan dapur

RSUD SMJ I Kab.kayong utara , sesuai dengan surat
pesanan ,Tanggal 22 Oktober 2018,dengan rincian
terlampir

1 02 01 02 22 5 2 2 02 01
Dibayarkan belanja bahan baku bangunan RSUD SMJ I
Kab.kayong utara ,sesuai dengan surat pesanan ,Tanggal 22
Oktober 2018,dengan rincian terlampir

1 02 01 01 17 5 2 2 11 06 Dibayarkan belanja makan dan minum harian penjaga

malam RSUD SMJ I, bulan Oktober 2018 sesuai dengan
surat pesanan , Tanggal 1 September 2018 dengan rincian
sebagai

1 02 01 01 13 5 2 2 05 01
Dibayarkan belanja sewa service notebook/laptop RSUD
SMJ I Kab.kayong utara ,sesuai dengan surat pesanan ,
Tanggal 22 Oktober 2018 dengan rincian sebagai berikut

1 02 01 01 12 5 2 2 01 03
Dibayarkan belanja alat listrik RSUD SMJ I Kab.kayong
utara , sesuai dengan surat pesanan , Tanggal 22 Oktober
2018 dengan rincian terlampir

1 02 01 01 19 5 2 2 15 01
Dibayarkan belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam
rangka sosialisasi jenis pelayanan RSUD SMJ I
Kab.kayong utara ke puskesmas tanjung satai Tanggal 18
september 2018 An.Handy Isary Putra, sesuai dengan surat
perintah ,dengan rincian terlampir

1 02 01 01 19 5 2 2 15 01
Dibayarkan belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam
rangka sosialisasi jenis pelayanan RSUD SMJ I
Kab.kayong utara ke puskesmas Teluk batang Tangga 20
september 2018 sesuai dengan surat perintah ,dengan
rincian terlampir
1 02 01 01 19 5 2 2 15 01 Dibayarkan belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam
rangka sosialisasi jenis pelayanan RSUD SMJ I
Kab.kayong utara ke puskesmas Melano Tangga 28
september 2018 An.Sudarno, sesuai dengan surat
perintah ,dengan rincian terlampir

1 02 01 01 19 5 2 2 15 01
Dibayarkan belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam
rangka sosialisasi jenis pelayanan RSUD SMJ I
Kab.kayong utara ke puskesmas Matan Jaya Tangga 13
september 2018 An.Handy Isary Putra, sesuai dengan surat
perintah ,dengan rincian terlampir

1 02 01 01 19 5 2 2 15 01 Dibayarkan belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam

rangka sosialisasi jenis pelayanan RSUD SMJ I
Kab.kayong utara ke puskesmas Telaga Arum Tangga 27
september 2018 An.Handy Isary Putra, sesuai dengan surat
perintah ,dengan rincian terlampir

1 02 01 35 14 5 2 1 01 04
Dibayarkan insentif dinas sore dan malam petugas IGD
RSUD SMJ I bulan september 2018 sesuai surat tugas
,An.Heru Setiawan dengan rincian terlampir

1 02 01 35 14 5 2 1 01 04
Dibayarkan insentif dinas sore dan malam petugas dokter
jaga RSUD SMJ I bulan september 2018 sesuai surat
tugas ,An.Veva Wulandari dengan rincian terlampir

1 02 01 35 14 5 2 1 01 04
Dibayarkan insentif dinas sore dan malam petugas Rawat
Inap RSUD SMJ I bulan september 2018 sesuai surat tugas
An.Zaitun dengan rincian terlampir

1 02 01 35 14 5 2 1 01 04
Dibayarkan insentif dinas Radiologi RSUD SMJ I bulan
September sesuai surat tugas An.Saiful Rohman dengan
rincian terlampir

1 02 01 35 14 5 2 1 01 04
Dibayarkan insentif dinas sore dan malam petugas Ruang
VK dan Perinatologi RSUD SMJ I bulan Agustus 2018
sesuai surat tugas ,An.Nora Fadhilla dengan rincian
terlampir
 1 02 01 01 19 5 2 2 15 01 Dibayarkan belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam
rangka sosialisasi jenis pelayanan RSUD SMJ I
Kab.kayong utara ke puskesmas Pelapis Tangga 27
4september 2018 sesuai dengan surat perintah ,dengan
rincian terlampir

JUMLAH
Jumlah Tanggal / Bulan 31 Oktober 2018
Jumlah Sampai Bulan Lalu/Tanggal 28 September 2018
Jumlah semua s/d tanggal 31 Oktober 2018
Sisa Saldo

Pada hari ini rabu tanggal Tiga puluh satu bulan Oktober Tahun Dua Ribu delapan Belas oleh kami didapat dalam
(Terbilang : Nol Rupiah)
dan Kas Tunai Rp. 0,00 ( Terbilang : Nol Rupiah )
terdiri dari
saldo menurut kas :
a. Uang Tunai : Rp -
b. Saldo Bank : Rp -
c. Surat Berharga : Rp -
Jumlah : Rp -

Mengetahui
Kepala RSUD SMJ I

dr.Maria Fransisca AS, MARS

NIP.19840402 201001 2 013
 Oct-18
Penerimaan Pengeluaran
(Rp) (Rp)
5 6

287,456,308 #REF!
109,249,050

480,000

400,000

400,000 9,100,000

240,000

8,460,000

6,540,000

3,270,000

6,300,000
2,100,000

4,340,000

2,080,000

2,760,000

3,270,000

1,060,000

1,200,000

1,200,000

1,060,000

1,592,433

1,050,000
4,892,125 11,665,625

4,973,500

750,000

15,120,000

250,000

4,629,000

2,200,000

4,525,000

4,966,000

3,723,000

300,000

4,950,000
9,000,000

6,750,000

11,250,000

11,250,000

376,200

500,000

1,500,000

2,500,000

4,000,000

20,000,000

12,000,000
18,000,000

12,487,000

4,709,400

109,249,050

2,582,650

1,990,000

900,000

775,000

1,500,000

1,965,000

3,480,000

800,000
 700,000

3,900,000

1,800,000

8,609,000

12,280,000

13,462,000

3,270,000

7,739,000
 8,300,000

2,260,000

287,456,308 48,042,433
287,456,308 287,456,308
903,898,658 903,898,658
1,191,354,966 1,191,354,966
0

leh kami didapat dalam kas Rp. 0,00

Sukadana, Oktober 2018

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Handy Isary Putra,S.Si

NIP.198701272010011001
 PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
BUKU PAJAK PPN/PPh

SKPD : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Kepala SKPD : Agus Rudi Suandi,SE
Bendahara Pengeluaran : Pardomoan Siregar,A.Md
Bendahara Pembantu : Sahroni

Nomor Penerimaan
Tanggal Uraian
Urut (Rp)
1 2 3 4

Dibayarkan Pajak PPN belanja alat listrik dan elektronik

1 28-Feb-2017 120,000
untuk Puskesmas Teluk Batang bulan Januari 2017
Dibayarkan Pajak PPN belanja alat listrik dan elektronik
149,727
untuk Puskesmas Teluk Batang bulan Februari 2017
Dibayarkan Pajak PPN belanja Peralatan Kebersihan dan
bahan pembersih untuk Puskesmas Teluk Batang bulan 96,455
Januari 2017
Dibayarkan Pajak PPN belanja Peralatan Kebersihan dan
bahan pembersih untuk Puskesmas Teluk Batang bulan 105,455
Februari 2017
Dibayarkan Pajak PPN belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
kendaraan roda 4 untuk Puskesmas Teluk Batang bulan 392,727
Januari 2017
Dibayarkan Pajak PPN belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
90,909
Genset untuk Puskesmas Teluk Batang bulan Januari 2017
Dibayarkan Pajak PPN belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
kendaraan roda 2 untuk Puskesmas Teluk Batang bulan 138,182
Januari 2017
Dibayarkan Pajak PPN belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
kendaraan roda 4 untuk Puskesmas Teluk Batang bulan 618,182
Februari 2017
Dibayarkan Pajak PPN belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
kendaraan roda 2 untuk Puskesmas Teluk Batang bulan 115,000
Februari 2017
Dibayarkan Pajak PPN belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
94,545
Genset untuk Puskesmas Teluk Batang bulan Februari 2017
Dibayarkan Pajak PPN belanja Suku Cadang kendaraan roda
139,545
2 untuk Puskesmas Teluk Batang bulan Januari 2017
 Dibayarkan Pajak PPN belanja Makan dan Minum Harian
273,636
Pegawai untuk Puskesmas Teluk Batang bulan Januari 2017
Dibayarkan Pajak PPN belanja Makan dan Minum Harian
273,636
Pegawai untuk Puskesmas Teluk Batang bulan Februari 2017
Dibayarkan Pajak PPN belanja bahan baku bangunan untuk
456,818
Puskesmas Teluk Batang bulan Januari 2017
Dibayarkan Pajak PPN belanja bahan baku bangunan untuk
464,727
Puskesmas Teluk Batang bulan Februari 2017
Dibayarkan Pajak PPh 21 Lembur Pengelola Keuangan
Puskesmas Teluk Batang dalam rangka melaksanaka Lembur 60,000
Penyelesaian SPJ Operasional bulan Januari 2017.
Dibayarkan Pajak PPh 21 Lembur Pengelola Keuangan

2 Puskesmas Teluk Batang dalam rangka melaksanaka Lembur 60,000

Penyelesaian SPJ Operasional bulan Februari 2017.

Dibayarkan Pajak PPh 22 belanja Bahan Bakar Minyak / Gas

3 kendaraan roda 4 untuk Puskesmas Teluk Batang bulan 117,818

Januari 2017
Dibayarkan Pajak PPh 22 belanja Bahan Bakar Minyak / Gas

kendaraan roda 4 untuk Puskesmas Teluk Batang bulan 185,455

Februari 2017
Dibayarkan Pajak PPh 22 belanja Makan dan Minum Harian

82,091

Pegawai untuk Puskesmas Teluk Batang bulan Januari 2017

Dibayarkan Pajak PPh 22 belanja Makan dan Minum Harian

82,091

Pegawai untuk Puskesmas Teluk Batang bulan Februari 2017

Dibayarkan Pajak PPh 22 belanja bahan baku bangunan untuk

137,045

Puskesmas Teluk Batang bulan Januari 2017

 Dibayarkan Pajak PPh 22 bahan baku bangunan untuk
139,418
Puskesmas Teluk Batang bulan Februari 2017
Dibayarkan Pajak PPh 23 belanja jasa Service kendaraan roda
4 9,000
2 untuk Puskesmas Teluk Batang bulan Januari 2017
Dibayarkan Pajak PPh 23 belanja jasa Pemeliharaan/Service
43,800
Komputer untuk Puskesmas Teluk Batang bulan Januari 2017
Dibayarkan Pajak PPh 23 belanja jasa Service kendaraan roda
9,800
2 untuk Puskesmas Teluk Batang bulan Februari 2017
Dibayarkan Pajak PPh 23 belanja jasa Pemeliharaan/Service
Komputer untuk Puskesmas Teluk Batang bulan Februari 27,600
2017
Dibayarkan PHR belanja Makan dan Minum Rapat untuk
5 116,000
Puskesmas Teluk Batang bulan Januari 2017
Dibayarkan PHR belanja Makan dan Minum Rapat untuk
130,500
Puskesmas Teluk Batang bulan Februari 2017
Dibayarkan Pajak PPh 23 Upah Kerja dalam rangka
6 pemenuhan kebutuhan tukang kebun dan petugas kebersihan 30,000
Puskesmas Teluk Batang bulan Januari 2017
Dibayarkan Pajak PPh 23 Upah Kerja dalam rangka
pemenuhan kebutuhan tukang kebun dan petugas kebersihan 30,000
Puskesmas Teluk Batang bulan Februari 2017
JUMLAH 4,790,162

Mengetahui
Kepala Puskesmas Teluk Batang

ADE HERYANTO
NIP : 19750625 199502 1 001
UTARA

Februari 2017
Pengeluaran Saldo
(Rp) (Rp)
5 6

120,000 -

149,727

96,455

105,455

392,727

90,909

138,182

618,182

115,000

94,545

139,545
273,636

273,636

456,818

464,727

60,000

60,000

117,818

185,455

82,091

82,091

137,045
 139,418

9,000

43,800

9,800

27,600

116,000

130,500

30,000

30,000 -

4,790,162 -

Teluk Batang, 28 Februari 2017

Bendahara Pengeluara Pembantu

SAHRONI
NIP : 19800407 200604 1 011
Belanja Jasa Kantor

PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBJEK

SKPD : RSUD SMJ I Sukadana

Kode Rekening : 5.2.2.03.03
Nama Rekening : Belanja Listrik
Kredit APBD : Rp 275,000,000
Tahun Anggaran : 2018

Pengeluaran
Nomor BKU (Rp)
LS UP/GU/TU
1 2 3

93
12,031,600

Jumlah Bulan Ini - 12,031,600

Jumlah s/d bulan lalu 46,000,600
Jumlah s/d bulan ini - 58,032,200

Sukadana,September 2018
Mengetahui
Kepala RSUD SMJ I Sukadana Bendahara Pengeluaran pembantu

dr.Maria Fransisca,AS.Mars Handy Isary Putra,S.Si

NIP.19840402 201001 2 013 NIP.198701272010011001
RA

luaran
p)
Jumlah
4
-
12,031,600
-
-
12,031,600
46,000,600
58,032,200 216,967,800.00

ukadana,September 2018

ahara Pengeluaran pembantu

Handy Isary Putra,S.Si

IP.198701272010011001
Belanja Bahan Pakai Habis

PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBJEK

SKPD : RSUD SMJ I Sukadana

Kode Rekening : 5.2.2.01.05
Nama Rekening : Belanja peralatan Kebersihan
Kredit APBD : Rp 182,844,000
Tahun Anggaran : 2018

Pengeluaran
Nomor BKU (Rp)
LS UP/GU/TU
1 2 3

97
14,148,000

Jumlah Bulan Ini - 14,148,000

Jumlah s/d bulan lalu 88,823,500
Jumlah s/d bulan ini - 102,971,500

Sukadana, September 2018

Mengetahui
Kepala RSUD SMJ I Sukadana Bendahara Pengeluaran pembantu

dr.Maria Fransisca,AS.Mars Handy Isary Putra,S.Si

NIP.19840402 201001 2 013 NIP.198701272010011001
RA

luaran
p)
Jumlah
4
-
14,148,000
-
-
14,148,000
88,823,500
102,971,500 79,872,500.00

kadana, September 2018

ahara Pengeluaran pembantu

Handy Isary Putra,S.Si

IP.198701272010011001
Belanja Bahan Pakai Habis

PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBJEK

SKPD : RSUD SMJ I Sukadana

Kode Rekening : 5.2.2.01.01
Nama Rekening : Belanja Alat Tulis Kantor
Kredit APBD : Rp 137,310,050
Tahun Anggaran : 2018

Pengeluaran
Nomor BKU (Rp)
LS UP/GU/TU
1 2 3

100
11,544,375

Jumlah Bulan Ini - 11,544,375

Jumlah s/d bulan lalu 77,635,650
Jumlah s/d bulan ini - 89,180,025

Sukadana, September 2018

Mengetahui
Kepala RSUD SMJ I Sukadana Bendahara Pengeluaran pembantu

dr.Maria Fransisca,AS.Mars Handy Isary Putra,S.Si

NIP.19840402 201001 2 013 NIP.198701272010011001
RA

luaran
p)
Jumlah
4
-
11,544,375
-
-
11,544,375
77,635,650
89,180,025 48,130,025.00

kadana, September 2018

ahara Pengeluaran pembantu

Handy Isary Putra,S.Si

IP.198701272010011001
Belanja Jasa Kantor

PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBJEK

SKPD : RSUD SMJ I Sukadana

Kode Rekening : 5.2.2.06.02
Nama Rekening : Belanja Penggandaan
Kredit APBD : Rp 39,250,000
Tahun Anggaran : 2018

Pengeluaran
Nomor BKU (Rp)
LS UP/GU/TU
1 2 3

109
2,797,200

Jumlah Bulan Ini - 2,797,200

Jumlah s/d bulan lalu 20,122,800
Jumlah s/d bulan ini - 22,920,000

Sukadana, September 2018

Mengetahui
Kepala RSUD SMJ I Sukadana Bendahara Pengeluaran pembantu

dr.Maria Fransisca,AS.Mars Handy Isary Putra,S.Si

NIP.19840402 201001 2 013 NIP.198701272010011001
RA

luaran
p)
Jumlah
4
-
2,797,200
-
-
2,797,200
20,122,800
22,920,000 16,330,000.00

ukadana, September 2018

ahara Pengeluaran pembantu

Handy Isary Putra,S.Si

IP.198701272010011001
Belanja Jasa Kantor

PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBJEK

SKPD : RSUD SMJ I Sukadana

Kode Rekening : 5.2.3.03.06
Nama Rekening : Belanja Internet
Kredit APBD : Rp 18,000,000
Tahun Anggaran : 2018

Pengeluaran
Nomor BKU (Rp)
LS UP/GU/TU
1 2 3

92
1,450,581

Jumlah Bulan Ini - 1,450,581

Jumlah s/d bulan lalu 4,869,138
Jumlah s/d bulan ini - 6,319,719

Sukadana, September 2018

Mengetahui
Kepala RSUD SMJ I Sukadana Bendahara Pengeluaran pembantu

dr.Maria Fransisca,AS.Mars Handy Isary Putra,S.Si

NIP.19840402 201001 2 013 NIP.198701272010011001
RA

luaran
p)
Jumlah
4
-
1,450,581
-
-
1,450,581
4,869,138
6,319,719 11,680,281.00

kadana, September 2018

ahara Pengeluaran pembantu

Handy Isary Putra,S.Si

IP.198701272010011001
Belanja Makan dan Minuman

PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBJEK

SKPD : RSUD SMJ I Sukadana

Kode Rekening : 5.2.2.11.02
Nama Rekening : BelanjaMakan dan minum Rapat
Kredit APBD : Rp 9,900,000
Tahun Anggaran : 2018

Pengeluaran
Nomor BKU (Rp)
LS UP/GU/TU
1 2 3

102
2,244,000

Jumlah Bulan Ini - 2,244,000

Jumlah s/d bulan lalu 7,095,000
Jumlah s/d bulan ini - 9,339,000

Sukadana, September 2018

Mengetahui
Kepala RSUD SMJ I Sukadana Bendahara Pengeluaran pembantu

dr.Maria Fransisca,AS.Mars Handy Isary Putra,S.Si

NIP.19840402 201001 2 013 NIP.198701272010011001
RA

luaran
p)
Jumlah
4
-
2,244,000

-
2,244,000
7,095,000
9,339,000 561,000.00

kadana, September 2018

ahara Pengeluaran pembantu

Handy Isary Putra,S.Si

IP.198701272010011001
Belanja Makan dan Minum
01.17

PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBJEK

SKPD : RSUD SMJ I Sukadana

Kode Rekening : 5.2.2.11.02
Nama Rekening : Belanja Makan dan Minum Pegawai
Kredit APBD : Rp 228,800,000
Tahun Anggaran : 2018

Pengeluaran
Nomor BKU (Rp)
LS UP/GU/TU
1 2 3

101
13,440,000

Jumlah Bulan Ini - 13,440,000

Jumlah s/d bulan lalu 96,288,000
Jumlah s/d bulan ini - 109,728,000

Sukadana, September 2018

Mengetahui
Kepala RSUD SMJ I Sukadana Bendahara Pengeluaran pembantu

dr.Maria Fransisca,AS.Mars Handy Isary Putra,S.Si

NIP.19840402 201001 2 013 NIP.198701272010011001
RA

luaran
p)
Jumlah
4
-
13,440,000
-
-
13,440,000
96,288,000
109,728,000 119,072,000.00

kadana, September 2018

ahara Pengeluaran pembantu

Handy Isary Putra,S.Si

IP.198701272010011001
Belanja Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
02.24

PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBJEK

SKPD : RSUD SMJ I Sukadana

Kode Rekening : 5.2.2.05.03
Nama Rekening : Belanja solar(roda empat)
Kredit APBD : Rp 261,000,000
Tahun Anggaran : 2018

Pengeluaran
Nomor BKU (Rp)
LS UP/GU/TU
1 2 3

98
10,575,000

Jumlah Bulan Ini - 10,575,000

Jumlah s/d bulan lalu 17,685,000
Jumlah s/d bulan ini - 28,260,000

Sukadana, September 2018

Mengetahui
Kepala RSUD SMJ I Sukadana Bendahara Pengeluaran pembantu

dr.Maria Fransisca,AS.Mars Handy Isary Putra,S.Si

NIP.19840402 201001 2 013 NIP.198701272010011001
RA

luaran
p)
Jumlah
4
-
10,575,000
-
-
10,575,000
17,685,000
28,260,000 232,740,000.00

kadana, September 2018

ahara Pengeluaran pembantu

Handy Isary Putra,S.Si

IP.198701272010011001
Belanja Bahan Pakai Habis
01.12

PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBJEK

SKPD : RSUD SMJ I Sukadana

Kode Rekening : 5.2.2.01.03
Nama Rekening : Belanja Alat Listrik
Kredit APBD : Rp 29,966,000
Tahun Anggaran : 2018

Pengeluaran
Nomor BKU (Rp)
LS UP/GU/TU
1 2 3

106
1,050,000

Jumlah Bulan Ini - 1,050,000

Jumlah s/d bulan lalu 13,680,500
Jumlah s/d bulan ini - 14,730,500

Sukadana, Agustus 2018

Mengetahui
Kepala RSUD SMJ I Sukadana Bendahara Pengeluaran pembantu

dr.Maria Fransisca,AS.Mars Handy Isary Putra,S.Si

NIP.19840402 201001 2 013 NIP.198701272010011001
RA

luaran
p)
Jumlah
4
-
1,050,000
-
-
1,050,000
13,680,500
14,730,500 15,235,500.00

ukadana, Agustus 2018

ahara Pengeluaran pembantu

Handy Isary Putra,S.Si

IP.198701272010011001
Belanja Makan dan Minum
01.17

PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBJEK

SKPD : RSUD SMJ I Sukadana

Kode Rekening : 5.2.2.11.06
Nama Rekening : Belanja Makan dan Minum Penjaga Malam
Kredit APBD : Rp 47,700,000
Tahun Anggaran : 2018

Pengeluaran
Nomor BKU (Rp)
LS UP/GU/TU
1 2 3

104
775,000

Jumlah Bulan Ini - 775,000

Jumlah s/d bulan lalu 5,275,000
Jumlah s/d bulan ini - 6,050,000

Sukadana, September 2018

Mengetahui
Kepala RSUD SMJ I Sukadana Bendahara Pengeluaran pembantu

dr.Maria Fransisca,AS.Mars Handy Isary Putra,S.Si

NIP.19840402 201001 2 013 NIP.198701272010011001
RA

luaran
p)
Jumlah
4
-
775,000
-
-
775,000
5,275,000
6,050,000 41,650,000.00

kadana, September 2018

ahara Pengeluaran pembantu

Handy Isary Putra,S.Si

IP.198701272010011001
Uang Lembur
35.14

PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBJEK

SKPD : RSUD SMJ I

Kode Rekening : 5.2.1.01.04
Nama Rekening : Insentif honorarium lainnya
Kredit APBD : Rp 1,291,290,000
Tahun Anggaran : 2018

Pengeluaran
Nomor BKU (Rp)
LS UP/GU/TU
1 2 3

110
68,130,000

Jumlah Bulan Ini - 68,130,000

Jumlah s/d bulan lalu 178,036,000
Jumlah s/d bulan ini - 246,166,000

Sukadana, September 2018

Mengetahui
Kepala RSUD SMJ I Sukadana Bendahara Pengeluaran Pembantu

dr.Maria Fransisca AS,MARS Handy Isary Putra,S.Si

NIP.19840402 201001 2 013 NIP.198701272010011001
RA

luaran
p)
Jumlah
4
-
68,130,000
-
-
68,130,000
178,036,000
246,166,000 1,045,124,000.00

kadana, September 2018

ahara Pengeluaran Pembantu

Handy Isary Putra,S.Si

IP.198701272010011001
 PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBJEK

SKPD : RSUD SMJ I

Kode Rekening : 5.2.2.03.30
Nama Rekening : Belanja jasa penjaga malam
Kredit APBD : Rp 38,160,000
Tahun Anggaran : 2018

Pengeluaran
Nomor BKU (Rp)
LS UP/GU/TU
1 2 3

94
1,200,000

Jumlah Bulan Ini - 1,200,000

Jumlah s/d bulan lalu 7,200,000
Jumlah s/d bulan ini - 8,400,000

Sukadana, September 2018

Mengetahui
Kepala RSUD SMJ I Sukadana Bendahara Pengeluaran Pembantu

dr.Maria Fransisca AS,MARS Handy Isary Putra,S.Si

NIP.19840402 201001 2 013 NIP.198701272010011001
RA

luaran
p)
Jumlah
4
-
1,200,000
-
-
1,200,000
7,200,000
8,400,000 29,760,000.00

kadana, September 2018

ahara Pengeluaran Pembantu

Handy Isary Putra,S.Si

IP.198701272010011001
 PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBJEK

SKPD : RSUD SMJ I

Kode Rekening : 5.2.2.03.30
Nama Rekening : Belanja jasa tukang kebun
Kredit APBD : Rp 38,160,000
Tahun Anggaran : 2018

Pengeluaran
Nomor BKU (Rp)
LS UP/GU/TU
1 2 3

95
1,060,000

Jumlah Bulan Ini - 1,060,000

Jumlah s/d bulan lalu 1,060,000
Jumlah s/d bulan ini - 2,120,000

Sukadana, Agustus 2018

Mengetahui
Kepala RSUD SMJ I Sukadana Bendahara Pengeluaran Pembantu

dr.Maria Fransisca AS,MARS Handy Isary Putra,S.Si

NIP.19840402 201001 2 013 NIP.198701272010011001
RA

luaran
p)
Jumlah
4
-
1,060,000
-
-
1,060,000
1,060,000
2,120,000 36,040,000.00

ukadana, Agustus 2018

ahara Pengeluaran Pembantu

Handy Isary Putra,S.Si

IP.198701272010011001
 PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBJEK

SKPD : RSUD SMJ I

Kode Rekening : 5.2.2.06.01
Nama Rekening : Belanja cetak rumah sakit
Kredit APBD : Rp 42,140,000
Tahun Anggaran : 2018

Pengeluaran
Nomor BKU (Rp)
LS UP/GU/TU
1 2 3

108
10,125,000

Jumlah Bulan Ini - 10,125,000

Jumlah s/d bulan lalu 21,170,000
Jumlah s/d bulan ini - 31,295,000

Sukadana, September 2018

Mengetahui
Kepala RSUD SMJ I Sukadana Bendahara Pengeluaran Pembantu

dr.Maria Fransisca AS,MARS Handy Isary Putra,S.Si

NIP.19840402 201001 2 013 NIP.198701272010011001
RA

luaran
p)
Jumlah
4
-
10,125,000
-
-
10,125,000
21,170,000
31,295,000 10,845,000.00

kadana, September 2018

ahara Pengeluaran Pembantu

Handy Isary Putra,S.Si

IP.198701272010011001
 PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBJEK

SKPD : RSUD SMJ I

Kode Rekening : 5.2.2.02.01
Nama Rekening : Belanja Bahan Baku bangunan
Kredit APBD : Rp 25,000,000
Tahun Anggaran : 2018

Pengeluaran
Nomor BKU (Rp)
LS UP/GU/TU
1 2 3

90
2,828,000

Jumlah Bulan Ini - 2,828,000

Jumlah s/d bulan lalu 8,045,000
Jumlah s/d bulan ini - 10,873,000

Sukadana, September 2018

Mengetahui
Kepala RSUD SMJ I Sukadana Bendahara Pengeluaran Pembantu

dr.Maria Fransisca AS,MARS Handy Isary Putra,S.Si

NIP.19840402 201001 2 013 NIP.198701272010011001
RA

luaran
p)
Jumlah
4
-
2,828,000
-
-
2,828,000
8,045,000
10,873,000 14,127,000.00

kadana, September 2018

ahara Pengeluaran Pembantu

Handy Isary Putra,S.Si

IP.198701272010011001
 PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN

PER RINCIAN OBJEK

SKPD : RSUD SMJ I

Kode Rekening : 5.2.1.03.02
Nama Rekening : Uang Lembur Non PNS
Kredit APBD : Rp 10,800,000
Tahun Anggaran : 2018

Pengeluaran
Nomor BKU (Rp)
LS UP/GU/TU
1 2 3

91
1,840,000

Jumlah Bulan Ini - 1,840,000

Jumlah s/d bulan lalu 1,140,000
Jumlah s/d bulan ini - 2,980,000

Sukadana, September 2018

Mengetahui
Kepala RSUD SMJ I Sukadana Bendahara Pengeluaran Pembantu

dr.Maria Fransisca AS,MARS Handy Isary Putra,S.Si

NIP.19840402 201001 2 013 NIP.198701272010011001
RA

luaran
p)
Jumlah
4
-
1,840,000
-
-
1,840,000
1,140,000
2,980,000 7,820,000.00

kadana, September 2018

ahara Pengeluaran Pembantu

Handy Isary Putra,S.Si

IP.198701272010011001
 PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBJEK

UPTD : RSUD SMJ I SUKADANA

Kode Rekening : 5.2.2.01.04
Nama Rekening : Belanja Materai
Kredit APBD : Rp 5,100,000
Tahun Anggaran : 2018

Pengeluaran
Nomor BKU (Rp)
LS UP/GU/TU
1 2 3

103 300,000

Jumlah Bulan Ini - 300,000

Jumlah s/d bulan lalu 3,300,000
Jumlah s/d bulan ini - 3,600,000

Sukadana, September 2018

Mengetahui Bendahara Pengeluaran Pembantu

Kepala RSUD SMJ I SUKADANA

dr.Maria Fransisca AS,MARS Handy Isary Putra,S.Si

NIP.19840402 201001 2 013 NIP.198701272010011001
RA

luaran
p)
Jumlah
4
-
300,000
-
-
300,000
3,300,000
3,600,000 1,500,000.00

kadana, September 2018

ahara Pengeluaran Pembantu

Handy Isary Putra,S.Si

IP.198701272010011001
 PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBJEK

SKPD : RSUD SMJ I

Kode Rekening : 5.2.2.03.02
Nama Rekening : Belanja Air
Kredit APBD : Rp 18,000,000
Tahun Anggaran : 2018

Pengeluaran
Nomor BKU (Rp)
LS UP/GU/TU
1 2 3

107
1,500,000

Jumlah Bulan Ini - 1,500,000

Jumlah s/d bulan lalu 16,500,000
Jumlah s/d bulan ini - 18,000,000

Sukadana, September 2018

Mengetahui
Kepala RSUD SMJ I SUKADANA Bendahara Pengeluaran Pembantu

dr.Maria Fransisca AS,MARS Handy Isary Putra,S.Si

NIP.19840402 201001 2 013 NIP.198701272010011001
RA

luaran
p)
Jumlah
4
-
1,500,000
-
-
1,500,000
16,500,000
18,000,000

kadana, September 2018

ahara Pengeluaran Pembantu

Handy Isary Putra,S.Si

IP.198701272010011001
 PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBJEK

SKPD : RSUD SMJ I

Kode Rekening : 5.2.1.07.01
Nama Rekening : Belanja Sewa Rumah Dokter Spesialis
Kredit APBD : Rp 40,000,000
Tahun Anggaran : 2018

Pengeluaran
Nomor BKU (Rp)
LS UP/GU/TU
1 2 3

99
40,000,000

Jumlah Bulan Ini - 40,000,000

Jumlah s/d bulan lalu -
Jumlah s/d bulan ini - 40,000,000

Sukadana, September 2018

Mengetahui
Kepala RSUD SMJ I SUKADANA Bendahara Pengeluaran Pembantu

dr.Maria Fransisca AS,MARS Handy Isary Putra,S.Si

NIP.19840402 201001 2 013 NIP.198701272010011001
RA

luaran
p)
Jumlah
4
-
40,000,000
-
-
40,000,000
-
40,000,000

kadana, September 2018

ahara Pengeluaran Pembantu

Handy Isary Putra,S.Si

IP.198701272010011001
 PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBJEK

SKPD : RSUD SMJ I

Kode Rekening : 5.2.2.02.07
Nama Rekening : Belanja peralatan dan perlengkapan dapur
Kredit APBD : Rp 75,000,000
Tahun Anggaran : 2018

Pengeluaran
Nomor BKU (Rp)
LS UP/GU/TU
1 2 3

105
2,200,000

Jumlah Bulan Ini - 2,200,000

Jumlah s/d bulan lalu 9,800,000
Jumlah s/d bulan ini - 12,000,000

Sukadana, September 2018

Mengetahui
Kepala RSUD SMJ I SUKADANA Bendahara Pengeluaran Pembantu

dr.Maria Fransisca AS,MARS Handy Isary Putra,S.Si

NIP.19840402 201001 2 013 NIP.198701272010011001
RA

luaran
p)
Jumlah
4
-
2,200,000
-
-
2,200,000
9,800,000
12,000,000 63,000,000.00

kadana, September 2018

ahara Pengeluaran Pembantu

Handy Isary Putra,S.Si

IP.198701272010011001
 PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBJEK

SKPD : RSUD SMJ I

Kode Rekening : 5.2.1.03.01
Nama Rekening : Uang Lembur PNS
Kredit APBD : Rp 31,680,000
Tahun Anggaran : 2018

Pengeluaran
Nomor BKU (Rp)
LS UP/GU/TU
1 2 3

96
3,840,000

Jumlah Bulan Ini - 3,840,000

Jumlah s/d bulan lalu 8,550,000
Jumlah s/d bulan ini - 12,390,000

Sukadana, September 2018

Mengetahui
Kepala RSUD SMJ I Sukadana Bendahara Pengeluaran Pembantu

dr.Maria Fransisca AS,MARS Handy Isary Putra,S.Si

NIP.19840402 201001 2 013 NIP.198701272010011001
RA

luaran
p)
Jumlah
4
-
3,840,000
-
-
3,840,000
8,550,000
12,390,000 19,290,000.00

kadana, September 2018

ahara Pengeluaran Pembantu

Handy Isary Putra,S.Si

IP.198701272010011001
 BUKU KAS UMUM
RSUD SMJ I

SKPD : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Pengguna Anggaran : Dr.Bambang Suberkah, M.med PH
Bendahara Pengeluaran : Pardomoan Siregar,A.Md
Bendahara Pembantu : Handy Isary Putra,S.Si

Nomor Penerimaan
Tanggal Kode Rekening Uraian
Urut (Rp)
1 2 3 4 5
Diterima Uang dari Dinas Kesehatan dan Keluarga
301,525,377
Berencana Kabupaten Kayong Utara
1 02 01 01.01.5.2.2.01.04 Dibayarkan belanja perangko , materai, dan
Benda Pos Lainnya RSUD SMJ I Kabupaten Kayong
Utara pada bulan Oktober 2018. Sesuai SP No.
111 800/194/RSUD.SMJ I/X/2018.an. Surya

1 02 01 01.02.5.2.2.03.03 Dibayarkan biaya listrik RSUD SMJ I Kabupaten

112 Kayong Utara bulan Oktober 2018. an. Handy

1 02 01 01.02.5.2.2.03.06 Dibayarkan belanja internet dan Fax RSUD SMJ I

113 Kabupaten Kayong Utara pada bulan Oktober
2018. an. Handy

1 02 01 01.08.5.2.2.01.05 Dibayarkan belanja peralatan kebersihan dan

bahan pembersih RSUD SMJ I Kabupaten Kayong
114 Utara. Sesuai SP No. 800/1000/RSUD-SMJ
I/X/2018. an. TK. Valentin

1 02 01 01.08.5.2.2.01.05 Dibayarkan belanja peralatan kebersihan dan

bahan pembersih RSUD SMJ I Kabupaten Kayong
Utara. Sesuai SP No. 800/1190RSUD-SMJ
I/X/2018. an. TK.Pelerang

1 02 01 01.08.5.2.2.01.05 Dibayarkan belanja peralatan kebersihan dan

bahan pembersih RSUD SMJ I Kabupaten Kayong
Utara. Sesuai SP No. 800/195/RSUD-SMJ
I/X/2018. an. Laris Manis

1 02 01 01.08.5.2.2.03.30 Dibayarkan pembayaran jasa tukang kebun

Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad
Jamaludin I bulan Oktober 2018. Sesuai SPT No.
115 800/549.1/SET-A/2018. An. Mochtar

1 02 01 01.08.5.2.2.03.30 Dibayarkan pembayaran Jasa Penjaga Malam

Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad
Jamaludin I bulan Oktober 2018. Sesuai SPT No.
800/550.1/SET-A/2018. An.Ismail

1 02 01 01.08.5.2.2.03.30 Dibayarkan pembayaran Jasa Penjaga Malam

Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad
Jamaludin I bulan September 2018. Sesuai SPT
No. 800/449.3/SET-A/2018. An.Ismail

1 02 01 01.08.5.2.2.03.30 Dibayarkan pembayaran Jasa Tukang Kebun

Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad
Jamaludin I bulan September 2018. Sesuai SPT
No. 800/499.2/SET-A/2018. An.Mochtar

1 02 01 01.10.5.2.2.01.01 Dibayarkan belanja alat Tulis Kantor RSUD SMJ I

Kabupaten Kayong Utara. Sesuai SP No.
116 800/196/RSUD-SMJ I/X/2018 pada tanggal 6
Oktober 2018. an. Restu Ibu
 1 02 01 01.10.5.2.2.01.01 Dibayarkan belanja alat Tulis Kantor RSUD SMJ I
Kabupaten Kayong Utara. Sesuai SP No.
800/1005/RSUD-SMJ I/IX/2018 pada tanggal 30
September 2018. an. Setia Kawan

1 02 01 01.10.5.2.2.01.01 Dibayarkan belanja alat Tulis Kantor RSUD SMJ I

Kabupaten Kayong Utara. Sesuai SP No.
800/197/RSUD-SMJ I/X/2018 pada tanggal 6
Oktober 2018. an. Printing Dua Mitra

1 02 1 01.11.5.2.2.06.01 Dibayarkan belanja cetak blanko RSUD SMJ I

Kabupaten Kayong Utara. Sesuai SP No.
117 800/1010/RSUD-SMJ I/X/2018 pada tanggal 17
Oktober 2018. an. Dua Mitra

1 02 1 01.11.5.2.2.06.02 Dibayarkan belanja penggandaan RSUD SMJ I

Kabupaten Kayong Utara bulan September 2018.
118 Sesuai SP No. 800/192/RSUD-SMJ I/IX/2018. an.
Mentari

1 02 1 01.12.5.2.2.01.03 Dibayarkan belanja alat listrik RSUD SMJ I

Kabupaten Kayong Utara. Sesuai SP No.
119 800/1011/RSUD-SMJ I/X/2018 pada bulan
Oktober 2018. an. Prima Elektronik

1 02 1 01.12.5.2.2.01.03 Dibayarkan belanja alat listrik RSUD SMJ I

Kabupaten Kayong Utara. Sesuai SP No.
800/191/RSUD-SMJ I/X/2018 pada bulan
Oktober 2018. an. Valentin

1 02 01 01.13.5.2.2.05.01 Dibayarkan belanja jasa sevise Notebook /

laptop RSUD SMJ I bulan Oktober 2018. Sesuai SP
120 No. 800/1012/RSUD-SMJ I/X/2018. an. CV.Wida
Karin

1 02 01 01.17.5.2.2.11.01 Dibayarkan belanja makan dan minum harian

121 pegawai RSUD SMJ I. Sesuai SP No.
800/184/RSUD-SMJ I/IX/2018. an. Bukur

1 02 01 01.17.5.2.2.11.06 Dibayarkan belanja makan dan minum harian

penjaga malam RSUD SMJ I bulan Oktober 2018.
122 Sesuai SP No. 800/1015/RSUD-SMJ I/IX/2018.
an.Bukur

1 02 01 01.17.5.2.2.11.06 Dibayarkan belanja makan dan minum harian

penjaga malam RSUD SMJ I bulan September
2018. Sesuai SP No. 800/189/RSUD-SMJ
I/IX/2018. an.Yazeda

1 02 01 01.18.5.2.2.15.02 Dibayarkan belanja perjalanan dinas luar daerah

dalam rangka menghadiri pertemuan ilmiah
Tahunan dan Semiloka Nasional Akreditasi RS
KARS ke-IV Tahun 2018 ( PITSELNAS KARS IV ) di
Tanggerang pada tanggal 26 s/d 30 Agustus 2018.
123 Sesuai SPT No. 094/1197.3/SETDA/2018.
an.dr.Maria Fransisca

1 02 01 01.18.5.2.2.15.02 Dibayarkan belanja perjalanan dinas luar daerah

dalam rangka mengikuti Pelatihan Musda V dan
Seminar DPD PORMIKI KALBAR 2018 di Pontianak
pada tanggal 12 s/d 25 September 2018. Sesuai
99 SPT No. 094/1207.1/SETDA/2018. an.Florianus
T.Moda

1 02 01 01.19.5.2.2.15.01 Dibayarkan belanja perjalanan dinas dalam

daerah dalam rangka sosialisasi jenis pelayanan
RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I Kabupaten
Kayong Utara ke Puskesmas Pelapis pada tanggal
24 September 2018. Sesuai SPT No.
094/287/RSUD-SMJ I/IX/2018. an.Ridwansyah
 1 02 01 01.19.5.2.2.15.01 Dibayarkan belanja perjalanan dinas dalam
daerah dalam rangka sosialisasi jenis pelayanan
RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I Kabupaten
Kayong Utara ke Puskesmas Telaga Arum pada
100 tanggal 27 September 2018. Sesuai SPT No.
094/311.1/RSUD-SMJ I/IX/2018. an.Handy

1 02 01 01.19.5.2.2.15.01 Dibayarkan belanja perjalanan dinas dalam

daerah dalam rangka sosialisasi jenis pelayanan
RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I Kabupaten
Kayong Utara ke Puskesmas Matan Jaya pada
tanggal 13 September 2018. Sesuai SPT No.
094/259/RSUD-SMJ I/IX/2018. an.Handy

1 02 01 01.19.5.2.2.15.01 Dibayarkan belanja perjalanan dinas dalam

daerah dalam rangka sosialisasi jenis pelayanan
RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I Kabupaten
Kayong Utara ke Puskesmas Melano pada tanggal
28 September 2018. Sesuai SPT No.
094/31/RSUD-SMJ I/IX/2018. an.Handy

1 02 01 01.19.5.2.2.15.01 Dibayarkan belanja perjalanan dinas dalam

daerah dalam rangka sosialisasi jenis pelayanan
RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I Kabupaten
Kayong Utara ke Puskesmas Melano pada tanggal
101 20 September 2018. Sesuai SPT No.
094/282/RSUD-SMJ I/IX/2018. an.Sudarno

1 02 01 01.19.5.2.2.15.01 Dibayarkan belanja perjalanan dinas dalam

daerah dalam rangka sosialisasi jenis pelayanan
RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I Kabupaten
Kayong Utara ke Puskesmas Tj.Satai pada tanggal
18 September 2018. Sesuai SPT No.
094/260/RSUD-SMJ I/IX/2018. an.Handy

1 02 01 02.22.5.2.2.01.06 Dibayarkan belanja bbm Genset RSUD SMJ I

Kabupaten Kayong Utara. Sesuai SP No.
124 800/187/RSUD-SMJ I/IX/2018. an. Tk.Multi Bisnis

1 02 01 02.22.5.2.2.01.06 Dibayarkan belanja bbm Genset RSUD SMJ I

Kabupaten Kayong Utara. Sesuai SP No.
125 800/185/RSUD-SMJ I/VII/2018. an. Tk.Multi
Bisnis

1 02 01 02.22.5.2.2.01.06 Dibayarkan belanja bbm Genset RSUD SMJ I

Kabupaten Kayong Utara. Sesuai SP No.
800/186/RSUD-SMJ I/VIII/2018. an. Tk.Multi
Bisnis

1 02 01 02.22.5.2.2.01.06 Dibayarkan belanja bbm Genset RSUD SMJ I

Kabupaten Kayong Utara. Sesuai SP No.
800/188/RSUD-SMJ I/VI/2018. an. Tk.Multi Bisnis

1 02 01 02.22.5.2.2.02.01 Dibayarkan belanja bahan baku bangunan RSUD

SMJ I Kabupaten Kayong Utara. Sesuai SP No.
126 800/198/RSUD-SMJ I/X/2018. an. Tk.Pinguin
Kaca

1 02 01 02.22.5.2.2.02.01 Dibayarkan belanja bahan baku bangunan RSUD

SMJ I Kabupaten Kayong Utara. Sesuai SP No.
800/1013/RSUD-SMJ I/X/2018. an. Tk.Pelerang

1 02 01 02.22.5.2.2.02.01 Dibayarkan belanja bahan baku bangunan RSUD

SMJ I Kabupaten Kayong Utara. Sesuai SP No.
800/1001/RSUD-SMJ I/X/2018. an. Tk.Cahaya
Baru
 1 02 01 20.02.5.2.2.02.07 Dibayarkan belanja peralatan dan perlengkapan
dapur RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I
Kabupaten Kayong Utara. Sesuai SP No.
127 800/1014/RSUD.SMJ I/X/2018 pada bulan
Oktober 2018. An. Tk.Lenggang

1 02 01 20.02.5.2.2.02.07 Dibayarkan belanja peralatan dan perlengkapan

dapur RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I
Kabupaten Kayong Utara. Sesuai SP No.
800/193/RSUD.SMJ I/IX/2018 pada bulan
September 2018. An. Tk.Lenggang

1 02 01 26.23.5.2.2.01.19 Dibayarkan belanja penggandaanisi tabung

oksigen untuk keperluan RSUD Sultan
Muhammad Jamaludin I Kabupaten Kayong
128 Utara. Sesuai SP No. 800/1009/RSUD.SMJ
I/IX/2018 bulan Oktober 2018. An. Sumber Mitra

1 02 01 35.14.5.2.1.01.04 Dibayarkan biaya insentif dinas sore dan malam

petugas Loket RSUD SMJ I bulan September
129 2018. Sesuai SPT No. 094/247.6/RSUD.SMJ
I/2018. An.Herzawati

1 02 01 35.14.5.2.1.01.04 Dibayarkan biaya insentif dinas sore dan malam

Satpam RSUD SMJ I bulan September 2018.
Sesuai SPT No. 094/247.11/RSUD.SMJ I/2018.
An.Sukandi

1 02 01 35.14.5.2.1.01.04 Dibayarkan biaya insentif dinas sore dan malam

petugas Instalasi Gizi RSUD SMJ I bulan
September 2018. Sesuai SPT No. 094/
/RSUD.SMJ I/2018. An.Imelda

1 02 01 35.14.5.2.1.01.04 Dibayarkan biaya insentif dinas sore dan malam

petugas Farmasi RSUD SMJ I bulan September
2018. Sesuai SPT No. 094/247.7/RSUD.SMJ
I/2018. An.Novi Setiawati

1 02 01 35.14.5.2.1.01.04 Dibayarkan biaya insentif dinas sore dan malam

petugas Laboratorium RSUD SMJ I bulan
September 2018. Sesuai SPT No.
094/247.2/RSUD.SMJ I/2018. An.Mike Dwi
Anggraini

1 02 01 35.14.5.2.1.01.04 Dibayarkan biaya insentif dinas sore dan malam

petugas Rawat Inap RSUD SMJ I bulan September
2018. Sesuai SPT No. 094/247.8/RSUD.SMJ
I/2018. An.Zaitun

1 02 01 35.14.5.2.1.01.04 Dibayarkan biaya insentif dinas sore dan malam

petugas dokter jaga RSUD SMJ I bulan September
2018. Sesuai SPT No. 094/247.16/RSUD.SMJ
I/VI/2018. An.Veva Wulandari

1 02 01 35.14.5.2.1.01.04 Dibayarkan biaya insentif dinas sore dan malam

petugas IGD RSUD SMJ I bulan september 2018.
Sesuai SPT No. 094/247.3/RSUD.SMJ I/2018.
An.Heru Setiawan

1 02 01 35.14.5.2.1.01.04 Dibayarkan biaya insentif dinas di hari libur

Binatu RSUD SMJ I bulan Agustus 2018. Sesuai
SPT No. 094/170.11/RSUD.SMJ I/2018.
An.Susanti

1 02 01 35.14.5.2.1.01.04 Dibayarkan biaya insentif dinas di hari libur

Binatu RSUD SMJ I bulan Juli 2018. Sesuai SPT
No. 094/104/RSUD.SMJ I/2018. An.Susanti

1 02 01 35.14.5.2.1.01.04 Dibayarkan biaya insentif dinas di hari libur

Binatu RSUD SMJ I bulan Juni 2018. Sesuai SPT
No. 094/87.1/RSUD.SMJ I/2018. An.Susanti
 1 02 01 35.14.5.2.1.01.04 Dibayarkan biaya insentif dinas di hari libur
Binatu RSUD SMJ I bulan September 2018. Sesuai
SPT No. 094/247.3/RSUD.SMJ I/2018. An.Susanti

1 02 01 35.14.5.2.1.01.04 Dibayarkan biaya insentif dinas sore dan malam

Supir Ambulance RSUD SMJ I bulan September
2018. Sesuai SPT No. 094/247.5/RSUD.SMJ
I/2018. An.Taufik Adi Chandra

1 02 01 35.14.5.2.1.01.04 Dibayarkan biaya insentif dinas sore dan malam

Ruang VK RSUD SMJ I bulan September 2018.
Sesuai SPT No. 094/247.9/RSUD.SMJ I/2018.
An.Nora Fadhila

1 02 01 35.14.5.2.1.01.04 Dibayarkan biaya insentif dinas sore dan malam

Petugas cleaning service RSUD SMJ I bulan
September 2018. Sesuai SPT No.
094/247.1/RSUD.SMJ I/2018. An.Lilis Suryani

1 02 01 35.14.5.2.1.01.04 Dibayarkan biaya insentif dinas sore dan malam

IPSRS RSUD SMJ I bulan September 2018. Sesuai
SPT No. 094/247.12/RSUD.SMJ I/2018.
An.Yuhandi

1 02 01 35.14.5.2.1.01.04 Dibayarkan biaya insentif dinas radiologi RSUD

SMJ I bulan September 2018. Sesuai SPT No.
094/247.15/RSUD.SMJ I/2018. An.Saiful Rohman

1 02 01 35.14.5.2.1.02.02 Dibayarkan biaya honorarium Dokter Spesialis

Paruh Waktu RSUD SMJ I bulan Juli 2018. Sesuai
130 Nomor Kontrak 800/176/SET-A/2018. An.dr.
Harry Budiman,SP.PD

1 02 01 35.14.5.2.1.02.02 Dibayarkan biaya honorarium Dokter Spesialis

Paruh Waktu RSUD SMJ I bulan Agustus 2018.
Sesuai Nomor Kontrak 800/176/SET-A/2018.
An.dr. Harry Budiman,SP.PD

1 02 01 35.14.5.2.1.02.02 Dibayarkan biaya honorarium Dokter Spesialis

Paruh Waktu RSUD SMJ I bulan September 2018.
Sesuai Nomor Kontrak 800/176/SET-A/2018.
An.dr. Harry Budiman,SP.PD

1 02 01 35.14.5.2.2.01.10 Dibayarkan belanja uang transportasi antar

jemput dokter Spesialis Paruh waktu pada bulan
Agustus dalam rangka Pelayanan Pasien RSUD
SMJ I. Sesuai SPT No. 094/176.1/RSUD.SMJ
131
I/X/2018. An. Ibnu Afriza

1 02 01 35.14.5.2.2.01.10 Dibayarkan belanja uang transportasi antar

jemput dokter Spesialis Paruh waktu pada bulan
September dalam rangka Pelayanan Pasien RSUD
SMJ I. Sesuai SPT No. 094/247.14/RSUD.SMJ
I/2018. An. Ibnu Afriza

1 02 01 35.14.5.2.2.01.10 Dibayarkan belanja uang transportasi antar

jemput dokter Spesialis Paruh waktu pada bulan
Juli dalam rangka Pelayanan Pasien RSUD SMJ I.
Sesuai SPT No. 094/146.1/RSUD.SMJ I/2018. An.
Ibnu Afriza
 1 02 01 35.14.5.2.2.08.01 Dibayarkan belanja sewa mobilitas operasional
kegiatan dokter Spesialis Paruh waktu RSUD SMJ
I bulan Oktober 2018. Sesuai SPT No.
132 800/1007/RSUD.SMJ I/X/2018. An. Lintang

1 02 01 35.14.5.2.2.11.04 Dibayarkan belanja makan dan minum kegiatan

dokter Spesialis Paruh waktu RSUD SMJ I bulan
Juli s/d September 2018. Sesuai SPT No.
133 800/1008/RSUD.SMJ I/VII/2018. An. BUKUR

JUMLAH
Jumlah Tanggal / Bulan 31 Oktober 2018 301,525,377
Jumlah Sampai Bulan Lalu/Tanggal 28 September 2018 903,898,658
Jumlah semua s/d tanggal 31 Oktober 2018 1,205,424,035
Sisa Saldo

Pada hari ini rabu tanggal Tiga puluh satu bulan Oktober Tahun Dua Ribu delapan Belas oleh kami didapat dalam kas Rp. 0,00
(Terbilang : Nol Rupiah)
dan Kas Tunai Rp. 0,00 ( Terbilang : Nol Rupiah )
terdiri dari
saldo menurut kas :
a. Uang Tunai : Rp -
b. Saldo Bank : Rp -
c. Surat Berharga : Rp -
Jumlah : Rp -

Mengetahui Sukadana, Oktober

Kepala RSUD SMJ I Bendahara Pengeluaran

dr.Maria Fransisca AS, MARS Handy Isary Putra

NIP.19840402 201001 2 013 NIP.19870127201001
 Oct-18
Pengeluaran
(Rp)
6

#REF!
127,957,200

300,000

12,487,000

1,592,433 11,083,433

4,525,000

4,966,000

3,723,000

1,060,000

1,200,000

1,200,000

1,060,000

2,582,650
 4,892,125

4,973,500

4,455,000

4,709,400

1,965,000

1,050,000

1,500,000

15,120,000

775,000 28,228,069

750,000

11,583,069

6,060,000

8,300,000
 1,800,000

3,900,000

700,000

800,000

3,480,000

9,000,000

6,750,000

11,250,000

11,250,000

250,000

900,000

4,629,000
 1,990,000

2,200,000

4,800,000

2,080,000

4,200,000

2,760,000

6,540,000

3,270,000

13,462,000

127,957,200

12,280,000

8,609,000

240,000

400,000

400,000
 480,000

2,100,000

8,460,000

6,300,000

3,270,000

3,270,000

4,000,000

12,000,000

20,000,000

1,500,000

2,500,000

500,000
 18,000,000

376,200

301,525,377 62,111,502
301,525,377
903,898,658
1,205,424,035
0

s Rp. 0,00

, Oktober 2018
ngeluaran Pembantu

ary Putra,S.Si
1272010011001