DISCIPLINA

DOCENTE
ALUNO (A)

CAIXA ROTATIVO
Empresa : Mercearia Deus Conosco
Dia 01 de Novembro de 2018

N° de Ordem DATA NF/DOCTO DESCRIÇÃO

1 11/1/2018 CUPONS FISCAIS Nº 5780 A Nº 8524 Vendas de mercadorias

2 11/1/2018 RETIRADA Nº 15 Sangria de Caixa
3 11/1/2018 RETIRADA Nº 16 Sangria de Caixa
4 11/1/2018 FECHAMEBTO DE CAIXA Nº 11/2018 Repasse para tesouraria

TOTAIS
Saldo para o proximo mês

Responsável pelo Caixa:_________________________

Ass.:

Gerência Responsável:____________________________
Ass.:
 ANÁLISE DE BALANÇOS
YUMARA LÚCIA VASCONCELOS
Demetrius Figueiredo de A. dos Santos

ROTATIVO

ENTRADA SAÍDA SALDO

12,743.50 12,743.50
5,000.00 7,743.50
7,000.00 743.50
743.50 -
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12,743.50 12,743.50
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 DISCIPLINA
DOCENTE
ALUNO (A)

FUNDO FIXO DE CAIXA

Empresa : Mercearia Deus Conosco
MÊS.: November/18

N° de Ordem DATA NF/DOCTO DESCRIÇÃO

1 11/5/2018 NF 220 Credito no telefone móvel empresarial

2 11/6/2018 NF 151 Restaurante La em Casa
3 11/8/2018 Rec. SN Cartucho de impressora
4 11/9/2018 NF 461 Empréstimo Sócio 1
5 11/10/2018 Rec. SN Limpeza escritório
6 11/14/2018 Rec. SN 2 VT Banco - PGTO ICMS
7 11/19/2018 NF 3894 Sedex - Correios
8 11/23/2018 NF 15 Refresco Guararapes
9 11/25/2018 Rec. SN Viagem no Aplicativo Uber - I
10 11/25/2018 Rec. SN Viagem no Aplicativo Uber -II

TOTAIS
Saldo para o proximo mês

Responsável pelo Caixa:_________________________

Ass.:

Gerência Responsável:____________________________
Ass.:
 ANÁLISE DE BALANÇOS
YUMARA LÚCIA VASCONCELOS
Demetrius Figueiredo de A. dos Santos

FIXO DE CAIXA

ENTRADA SAÍDA SALDO

Saldo do mês anterior 100.00
empresarial 70.00 30.00
40.00 (10.00)
30.00 (40.00)
300.00 260.00
30.00 230.00
3.30 226.70
30.00 196.70
683.30 880.00
40.00 840.00
40.00 800.00
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983.30 283.30
800.00