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CONSIDERANDO
t-4f1;Úroi·ir.~/'~~··. Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del título preliminar de la Ley Orgánica de
-' -0 i ', unicipalidades Nº 27972, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa
,:.., :,;en los asuntos de su competencia, la autonomía que la Constitución Política del Perú, establece para las
'.}q,4 •. i'<.\; ·,;../' Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobiernos, administrativo y de administración, con
~- · · .. · sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, en ese sentido, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo, literal a del numeral 7.1.1 de la
Directiva: "El Grupo de Trabajo debe quedar conformado dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del
año electoral, mediante documento que lo designa aprobado por la Autoridad saliente";
Que, resulta pertinente precisar que, conforme a la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la
Directiva, en el proceso electoral de gobiernos regionales y locales 2018, se entiende que los plazos
señalados en el literal a, mencionado en el considerando precedente, corren a partir de la publicación de la
Directiva Nº 008-2018-CG/GTN en el diario oficial El Peruano, esto es el 22 de junio del presente año;
Que, estando a los considerandos expuestos en la presente Resolución y contando con las visaciones de la
Oficina de Asesoría Jurídica y Gerencia Municipal; y en uso de las facultades que la Ley Nº 27972 - "Ley
Orgánica de Municipalidades;
ALCALDE
ce
Interesados
Archivo
MAPS/nvi
Gerente Municipal
Gerente de Administración y Finanzas
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Organización
Gerente de Rentas
Gerente de Desarrollo Social y Económico
Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura
Gerente de Servicios Públicos y Sistema Ambiental
Gerente de Programas y Servicios de Protección Social
Secretario General
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica
EQUENA
ncsal de Requena
~ l,\\JNICIPALIDAD
1
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lic. %nia l. )J _. rz,1 <) ·w111as
IUB GERENTE De Lcro1snr AYCONTROL PATRIMOM"-
.............
CPC. , VÁSQUEZ
Sub erente ele Contabilidad y Finanzas
MAT.: 1~1171
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Marís Es
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De(e11som
DEMUNA - lt!.E~UENA
al ae Fl¡;quena
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Adm1nistradcra. Mercado Mumc1pd
p .-f
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MEMORÁNDUM Nº 126-2018-A-MPR
ASUNTO : Encargatura
Por medio del presente, cumpla usted con presidir el Grupo de Trabajo
para la Transferencia de la Gestión Administrativa de los Gobiernos Regionales y Locales,
conforme lo dispuesto en la Ley N° 30204 y la Directiva N° 008-2018-CG/GTN , aprobada
mediante Resolución de Contraloría Nº 348-2018-CG de fecha 22 de Junio de 2018.
Atentamente,
e.e:
Archivo
MAPS/nvi
~
LA CONTRALORÍA
CFNEII ·\ l l)f LA WFl'Ú8l lC \
Señor
Marden Paredes Sandoval
Alcalde
Municipalidad Provincial de Requena
Calle San Francisco Nº 138 - 142
Reguena /Reguena /Loreto
..1
e·, I,..t.,.;-:.,
ASUNTO : Proceso de Tra nsferencia de C,e stión Admini strativa _, ~
REF . : Ley Nº27785 . Ley Orgánica del Sistema Nauonal de Control y de la Contralorfa
•' General de la República
Atentam ente,
Gerente (e)
ANEXO Nº 2
GRUPO DE TRABAJO
CARGO NOMBRES Y APELLIDOS Nº DNI
RESPONSABLE DEL GRUPO DE TRABAJO
GERENTE MUNICIPAL HENIGER DEL AGUILA MANUYAMA 05859806
MIEMBRO (S) DEL GRUPO DE TRABAJO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS JOSE GABRIEL LOZANO LOPEZ 05367202
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ORGANIZACIÓN EMILIO ANDRE YUIMACHI TORRES 71621706
GERENTE DE RENTAS FUSTER JIM GORDON ACUY 05845561
GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL Y
ECONÓMICO JULIO CESAR GARCIA BOSMEDIANO 05382741
GERENTE DE DESARROLLO URBANO E
INFRAESTRUCTURA EDINSON CARDENAS CANAYO 05301750
GERENTE DE SERVICIOS PUBLICOS Y SISTEMA
AMBIENTAL HELMER FRANCISCO SILVA AGOSTA 05840757
GERENTE DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE
PROTECCIÓN SOCIAL ANTONIA ELIZABETH GUTIERREZ GOMEZ 05285137
SECRETARIO GENERAL ASTOLFO DIAZ BAZAN 05266214
JEFE DE LA OFICINA DE ASESOR[A JURIDICA VICTOR MANUEL TORRES HERMUNDEZ 05328638
MIEMBRO (S) DEL SUB GRUPO DE TRABAJO
SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS DORA MALVINA ACOSTA GARCIA 05843994
SUB GERENTE DE LOGISTICA Y CONTROL
PATRIMONIAL TANIA LUZ AYARZA CAMIÑAS 05861603
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS JOHNNY CHERRY LOVERA VASQUEZ 41208551
SUB GERENTE DE TESORERIA ITALO SANTILLA TORRES 05846110
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN ADELAIDA AHUANARI NUÑEZ 05861041
SUB GERENTE DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA FERNANDO ARMANDO FLORES FLORES 05217339
SUB GERENTE DE COBRANZA COACTIVA GLENN RICKY PACA YA AHUITE 70159706
SUB GERENTE DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN LANDER DIAZ TORRES 42492909
SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y OBRAS LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ PEREZ 29423935
SUB GERENTE DE ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL Y CATASTRO CESAR ROMEO KOO ROJAS 05846241
SUB GERENTE DE UNIDADES MÓVILES EDSON TORRES HIDALGO 05860313
SUB GERENTE DE REGISTRO CIVIL LIDVER VALLES TUANAMA 05865458
SUB GERENTE DE UNIDAD DE FOCALIZACIÓN JOVINO VILLACORTA VARGAS 05859341
SUB GERENTE DE VIGILANCIA SANITARIA ROQUE ACHONG CHUQUIPIONDO 05373751
SUB GERENTE DE EDUCACION, CULTURA,
DEPORTE Y TURISMO OTTO MANUYAMA MACEDO 40759899
SUB GERENTE DE LIMPIEZA PUBLICA Y SISTEMA
AMBIENTAL GERMAN SINARAHUA PAGAYA 05841897
SUB GERENTE DE COMERCIALIZACION Y
MERCADO ROSSI AMELIA PEREYRA MASHACURI 05860457
SUB GERENTE DE TRÁNSITO Y CIRCULACIÓN VIAL VICTOR WAGNER IHUARAQUI MACUYAMA 43143370
SUB GERENTE DE PROGRAMAS SOCIALES ESMID BERNUY ARMAS 05844530
SUB GERENTE DEL PROGRAMA VASO DE LECHE LADISLAO REATEGUI CAIÑA 05413372
SUB GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA Y
POLICIA MUNICIPAL CARLOS OTRERA PANDURO 05361868
JEFE DE LA UNIDAD DE PRENSA Y RELACIONES
PÚBLICAS ANTONIO FLORES PINEDO 05841232
JEFE DE DEFENSA CIVIL JHON LENIN SIAS ISLA 43707688
JEFE DE LA UNIDAD DE RADIO Y TELEVISIÓN ANTONIO FREYRE PIZANGO 05859831
MARIA ESTELA MOZOMBITE INCA VDA. DE
JEFE DE LA DEMUNA BERNUY 05843386
JEFE DE LA OMAPED WILDER MURAYARI LOPEZ 05249980
JEFE DE LA UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO
Y ARCHIVO ELIGIO MACEDO VARGAS 05856941
ACUERDOS:
1. Instalar el grupo de trabajo y organizar los sub grupos donde participarán los
sub gerentes y jefes de las diferentes áreas que corresponde la gestión
administrativa de la Municipalidad Provincial de Requena, la misma que fue
aprobado por unanimidad .
2. Formular el plan de trabajo, con participación de todos los miembros del
grupo de trabajo al cual fuimos designados, para la transferencia de la
gestión administrativa de la Municipalidad Provincial de Requena; la misma
que fue aprobado por mayoría.
3. Establecer tareas para el sub grupo de trabajo y cronograma de actividades.
1. PLAN DE TRABAJO
3. CRONOGRAMA DE ENTREGABLES
I f
Bac~UA ;~~ ~~~~/TH
Gerente de Desarrollo Social y Gerente d gramas y Servicios
Económico de Protección Social
,
OFICIO Nº 104-2018-GM-MPR
unlcipahdad Provincial Requeaa
Or ano de C\,;it1 ol lnsti ucio11al
Señor: R~ C lBIQ
EDGARJAHELSAAVEDRABARRERA ,~bai ~.";J JU L ZI
Jefe (e) del Órgano de Control Institucional - MPR i~ wa: - : C)
!
1
Atentamente ,
1
1
1
1
1
1
1
e.e.
Archivo
1
HDAM
1
1
Calle San Francisco Nº 138-142 - municipalidadrequena@h itmail.com
Requena - Loreto - Perú
.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA ~ -
GERE NCIA DE PLAN EAMI ENTO PRESUP UESTO Y ORGANIZACION
CALLE SAN FRANCISCO N' 138-l.4 2- Te léfo no N' (065) 784032
REQUENA - LO RETO - PERÚ
Señor
Prof. HENI ER DEL AC UILA MAN YAMA
GERENTE MUNI CIPAL
Ate1~ tamente;
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A rc hi\'11
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-;;¡ El Peruano/ Viernes 22 d e Junio de 2018 NORMAS LEGALES 19
ANEXO Nº 4
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA
l. RESUMEN EJECUTIVO
(Ver numeral I del numeral 7.3. de la Directiva). 11
U. REPORTE DE CUMPLIMIENTO MISIONAL
A. Organización de la Entidad (Ver literal A. del numeral 11. del numeral 7.3. de la
Directiva).
B. Cumplimiento de Competencias y Funciones (Ver literal B. del numeral 11. del
numeral 7.3. de la Directiva). 1
Continuidad del
Servicio. Mercados 8.1. ¿Cuenta con un Plan de
N"me,al 3.4 d• Artlru~ 83 de la Ley N"
8 en la circunscripción Gestión de Abastecimiento y
del gobierno local o Comercialización?. Formato Nº 1
tJÜ 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
gobierno regional
Continuidad de
Servicios Sociales
Locales . Programa 9.1. ¿Cuenta con productos en Artículos 2, 4 y 5 de la UfYNº 27470, Ley
1
·9 de Vaso de Leche almacén del Programa Vaso de que Establece Norma~1f omplementarias
en la circunscripción Leche? Formato Nº 1 y Nº 2
del gobierno local o
NO para la Ejecución del ~ agrama del Vaso
de Leche 11
gobierno regional
11
l
1
1
l
V El Peruano/ Viernes 22 de Junio de 2018 NORMAS LEGALES 21
Leyes N° 25307, Declarara~ e prioritario
interés nacional la labor e Je realizan
Continuidad
de Servicios 10.1. ¿C~enta con productos los Clubes de Madres, omités de
1
Vaso de Leche, Cornedore Populares
¡1
Sociales Locales en al macen .del programa .de
complementación ahmentana? autogestionarios, Cocinas / familiares,
- Programa de ( .
Complementación Como por e1emplo, para: clubes Centros familiares, Centt'fiS Materno
10
Alimentaria (PCA) de madre, comedores popula.res, Infantiles y demás o/ anizaciones
en la circunscripción centros materno 1nfanbles, sociales de base y Ley ~127731 , Ley
d b' hogares y albergues, entre otros) que regula la participación de los Clubes
I 1 1
e go ierno. oca o Formato Nº 1 Nº 2 1
de Madres y Comedore Populares
gobierno regional Y
autogestionarios en los pgramas de p
1
apoyo alimentario. /
Continuidad
Numeral 1.9 del Articulo 81 de la Ley N°
de Servicios 1
Sociales Locales 11 .1. ¿Cuenta c.on personal.. ª 27972, Ley Orgánica de Mubicipalídades.
• 1
T rt cargo de la superv1s1ón del serv1c10 Inciso c, numeral 2, ~ culo Nº 10,
11 - ranspo e en Ia . bl' d tr 1
rt ? F
circunscripción del ~u ico e anspo e. orma o
gobierno local o
t N°
sr numeral 5 del artículo 29 Al inciso e) del
artículo 45, Ley N° 27861,11 ey Orgánica
de Gobiernos Regionales./
gobierno regional
sr
Instrumentos de 12.2. ¿Cuenta con Plan Operativo Descentralización. Nurheral 7.2, Artículo
12 11
Gestión lnsUtucional - POI, vigente? 7, Directiva Nº 001 -201~-CEPLAN/PCO,
Resolución de Presid~, cia del Consejo
Directivo Nº 13-2018/~, PLAN/PCD.
12.3. ¿Cuenta con Plan de Numeral 18.2, Artlcµ)p 18, Capítulo
Desarrollo Regional o Local V, Ley Nº 27783, ~~y de Bases de
Concertado - PDRC / PDLC, Descentralización. Nu~ eral 7.2, Artículo
vigente? 7, Directiva Nº 001-20W-CEPLAN/PCD.
1
Sistema de Modernización de la Gestión Pública
1
Presidencia de consejo de Ministros • PCM
Secretaría de Gestión Pública y Secretaría de Descentralización
Decreto Supremo ¡ N° 043020060
13.1. ¿Cuenta con una Relación
de programas/proyectos/
empresas adscritos al gobierno
I
PCM, Aprueban Li eamientos para
la elaboración y aprobación del
Reglamento de J:n~rganización y
regionalnocal? Funciones D ROF \l"r parte de las
entidades de la Adm rn1stración Pública.
13.2. ¿Cuenta con un Manual
de operación de Programas Decreto Supremo /~. 004U201 31JPCM,
13 Funcionamiento
y Proyectos y Manual de
Procedimiento(s) - MAPROs o
documentos sobre gestión por
procesos de la entidad?
sr Política Nacional de ~odemización de la
Gestión Pública, Nur eral 3 del numeral
3.2 del numeral 3.
!
Ir
~ El
1
22 NORMAS LEGALES Viernes 22 de Junio de 2018 / •eruano
1
19.2. ¿Cuenta con documentos /1
1
24 NORMAS LEGALES
Resolución Jefatura! Nº
21.10. Cuenta con el "Plan 346-2008-AGN/J, que a rueba la
Anual de Trabajo del Órgano Directiva N° 003-2008-A( N/DNDAAI
de Administración de Archivos· "Normas para la forrtiL1ación y
para el año en curso aprobado
con Resolución del ntular de la
del
Aprobación del Plan Anual I rabajo del
Órgano de Administración e Archivos
1
entidad. de las entidades de la Ad inistración
Pública".
ENTIDAD TIPO 111 21 .13. ¿Tiene un responsable del Primera Disposición Tr~~~itoria del
acervo documental de la entidad? Reglamento de la Ley Nº 25¡323.
(Municipalidades
Locales Distritales
con menos de 2114
C t . ta . d
. . ¿ uen a con mven no e1
il
Resolución Jefatura! N° 07.1 -85-AGN-J,
.d acervo documental de la entidad? que aprueba el SNA 03. inci,os 1 y 2 del
15 servi ores Formato Nº 5 punto 111. Acciones a desa1~11ar.
y func1onanos
públicos)
1
26 NORMAS LEGALES Viernes 22 de Junio de 2018 / ~ El leruano
1/
1
1
~ El Peruano/ Viernes 22 de junio de 2018 NORMAS LEGALES 27
Sistema de Endeudamiento & Sistema de Tesorería
Ministerio de Economía yFinanzas - MEF
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
Arts.10, 13, 19,20,21,22,26 47,48y65
'I
26.1. ¿Cuenta con operaciones
del TUO de la Ley Generail ~el Sistema
de endeudamiento interno y
Nacional de Endeudamien 8, aprobado
externo solicitadas por el pliego
presupuesta! a la fecha de corte
del Informe de Rendición y
sr por OS Nº 130-2017-EF,j /~ Directiva
para la Concertación de ORt aciones de
Endeudamiento Público, J/i.r/obada por
Transferencia?
RD Nº 025-2016-EF/52.01. /
26.2. ¿Cuenta con desembolsos
programados de las operaciones Art. 28 del TUO de la Ley ~eneral del
de endeudamiento concertadas
y por concertar remitida por la g¡ Sistema Nacional de Enb ~udamiento,
aprobado por OS Nº 130-20 7-EF.
DGETP? 1
1 •
26 Endeudamiento Art. 33 del TUO de la Ler¡ General del
Sistema Nacional de E~d~eudamiento,
26.3. ¿Se realizaron conciliaciones aprobado por OS Nº 13 2017-EF, y
de desembolsos por la DGETP al art. 17 de la Directiva de J esembolsos
30 de junio del ejercicio vigente? de las Operaciones de Enr11'udamiento y
l
Administración de Deuda, probada por
RONº 21-2006-EF/75.01 . /
26.4. ¿Cuenta con el detalle
de los montos que deben ser
reembolsadas al MEF, derivados
de la aplicación de normas legales
y operaciones específicas (Ley
9J
Art. 8 del TUO de la J
General del
Sistema Nacional de E~ieudamiento,
aprobado por OS Nº : 30J¡ 17-EF.
29230, OS. Nº 098-2014-EF, entre
1 otros?
1
1 1
za NORMAS LEGALES t.111 El 11P.eruano
Viernes 22 de Junio de 2018 / i;,z-
1
30
Informes
30.1. ¿Cuenta con Informes
de Auditoría de la información
financiera y presupuestaria de
de las entidades comprendidas en
Auditoría de la el alcance de la Sexagésima
Nomeral 7 lofu<maoóo ,J~, ,
Presupuestaria Auditada, d~ Texto
Ordenado de la Directiva Nº 9, 4-2015-
información (Anual) Disposición Complementaria EF/51 .01 , aprobada con la ~wolución
Final de la Ley Nº 30372, Ley del
Presupuesto del Sector Público
°"""'" N' 014-2017-EFffil.1
para el Año Fiscal 2016?
31.3.¿Presentó formatos
OA-2, OA-2A, OA-2B, OA-3,
Anexo OA-3, OA-3A, Anexo
OA-3A, OA-3B, Anexo OA-
3B, Acta de Conciliación
de Saldos de Cuentas del
Activo, Pasivo y Patrimonio
por Operaciones Recíprocas, Numerales 5.1 y 5.2 del Textq Ordenado
de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01,
Acta de Conciliación de Saldos
aprobada con la RO Nº/1~14-2017-
de Cuentas de Gestión por
Operaciones Recíprocas, OA- EF/51 .01. Literal a) del null]l a1 12, del
Texto Ordenado de la Direc~ a Nº 004-
4, OA-5 , OA-6 , OA-7, con su 1
documentación sustentante?. 2015-EF/51.01 , aprobada co la RO Nº
014-2017-EF/51.01
(Primer Semestre, Anual)
Sustento: Actas de conciliación
de los saldos de las cuentas
bancarias, asignaciones
financieras , arqueos de fondos
y valores con la Oficina de
Tesorería
1
31 .5. ¿Existe conciliación de los Literal a) del numeral 12 del Texto
saldos contables contrastados con Ordenado de la Directiva N 004-2015-
los inventarios valorados del área EF/51.01, aprobada con la RO Nº 014-
de almacén? 2017-EF/51.01
31 .6. ¿Cuenta con una carpeta
sobre anticipos otorgados y Primer párrafo del literal hjfl
el numeral
14, del Texto Ordenado ºf i la Directiva
encargos internos pendientes de
Nº 004-2015-EF/51.01, apr ada con la
rendición indicando el monto y la
RONº 014-2017-EF/51 .01 /
fecha en que han sido otorgados?
y} El Peruano/ Viernes 22 de Junio de 2018 NORMAS LEGALES 29
31 .7. ¿Presentó formatos AF-1,
AF-2, Anexo 1AF-2, Anexo 2 AF-2,
AF-2A, AF-3, AF-4, AF-5, AF-6, AF·
7, AF-8, AF-8A, AF-88, AF-9, AF-
9A, AF-9B, AF-9C, AF-10, AF-11,
HT-1, Actas de Conciliación, oficio
Numeral 4.2 del Texto Of enado de
de presentación de la información
la Directiva Nº 004-20 ]5-EF/51 .01 ,
a la DGCP y Hoja de Recepción
aprobada con la RO Nº JJ 014-2017-
de cierre. Anexos Financieros e
Información complementaria, con
EF/51 .01 . Primer párrafo ~11
literal h)
del numeral 14, del Texto 1 Ordenado
su documentación sustentante?
(Primer y tercer trimestre; Primer
Semestre, Anual) Sustento:
SI de la Directiva Nº 004-20 -EF/51 .01,
aprobada con la RO N1 014-2017-
EF/51 .01 1
Carpeta con la información
de inversiones en empresas
financieras y no financieras,
públicas o privadas y documentos
valorados, y relación de
construcciones.
31 .8. ¿Cuenta con información
sobre saldos en las cuentas
de Edificios Residenciales,
No Residenciales y/o Primer párrafo del literal hl
~el numeral
14, del Texto Ordenado df la Directiva
Estructuras, concluidas por
Nº 004-2015-EF/51.01 , ªPI l)ada con la
reclasificar, indicando las
RO Nº 014-2017-EF/51 .01 I
acciones desarrolladas para su
regularización y traslado a la
cuenta definitiva? 1
1
30 NORMAS LEGALES Viernes 22 de Junio de 2018 / ~ El ~leruano
31.15. ¿Cuenta con una Relación 1
Articulo 16.- El Registro Contal>e, de la
y registros contables de Activos
Intangibles y su amortización? Sr 11
Ley Nº 28708
I il
~ El Peruano/ Viernes 22 de junio de 2018 NORMAS LEGALES 31
31 .26. ¿Presentó formatos TFR,
Anexo 1 TFR, TF0-1, Anexo 1 11
TF0-1, TF0-2, Anexo 1 TF0-2, Numeral 4.3 del Texto Or~E nado de
TF0-3, Anexo 1 TF0-3, Actas de la Directiva Nº 003-2016-f F/51.01,
Conciliación por las Transferencias aprobado con la RD Nº /004-2017-
Financieras Recibidas y Otorgadas EF/51 .01 . Numeral 4.2 d I Texto
entre Entidades del Estado, con Ordenado de la Directiva Nº 04-2015-
~~~~~Ó~i-E;~;~~~~a t~
su documentación sustentante?
Sustento: Carpeta con la N~:erJ~ d~:
información sobre operaciones Texto Ordenado de la Directf Nº 004-
recíprocas entre entidades y 2015-EF/51 .01 , aprobada cor la RONº
empresas del sector público y las 014-2017-EF/51.01 . RD N°I
06-2011-
cuentas relacionadas a la fecha de EF/93.01 que aprueba la Di ~tiva Nº
transferencia en forma detallada. 002-2011-EF/93.01. 1
(información sobre transferencias
recibidas y otorgadas) 11
31.27. ¿Cuenta con Actas de
conciliación del marco legal
del presupuesto con la DGCP
y documentación que sustenta Texto Ordenado de la Diredi a Nº 001-
el PIA y modificaciones de 2016-EF/51.01, aprobado cpn la RD
dicho marco? (Conciliación del Nº 017-2017-EF/51 .01. Lite al d) del
marco legal del presupuesto numeral 8, d) del numeral 115/' del Texto
con la DGCP: Semestral y Ordenado de la Directiva N¡° 004-2015·
Anual) Sustento: Carpeta con EF/51 .01 , aprobada con la D Nº 014-
la información de la conciliación 2017-EF/51.01 .
de transferencias financieras
recibidas y otorgadas, indicando
1 las entidades relacionadas.
1
31 .28. ¿Cuenta con información
sobre Importes y Rubros de 1
Literal dd) del numeral 14 del Texto
los recursos otorgados a las
Ordenado de la Directiva ,N 004-2015-
Municipalidades de Centro
EF/51 .01, aprobada con I1 RD Nº 014-
Poblado Menor, indicando
2017-EF/51 .01
datos de los Alcaldes de dichas
Municipalidades?
1
31.29. Carpeta con los datos '
de empresas financieras
y/o no financieras, así como
Ley Nº 27972 01¡ ánica de
de Organismos Públicos
Descentralizados, que Municipalidades, Ley Nº 21:,, 67 Orgánica
de Gobiernos Regionales
pertenezcan a la entidad,
confirmando su estado operativo,
1
no operativo o en liquidación
31.30. ¿Cuenta con expedientes
RONº 011-2011-EF/51.01~ue aprueba
que contienen las acciones de
Saneamiento Contable, así como el 'Manual de Procedimie¡ os para las
Acciones de Saneamiento Contable de
las acciones de depuración, 1
las de las Entidades Gube amentales",
regularización, corrección de error
Comunicado Nº 002-201 Sf F/51.01
y sinceramiento contable?
31.31 . ¿Cuenta con un Informe
sobre la aplicación de la Directiva 11
de Revaluación de Edificios Directiva Nº 002-21 14-EF/51.01,
y Terrenos y las acciones aprobada con la RD 1r O 006-2014-
efectuadas para el ingreso de la EF/51.01 y normas cori\plementarias,
información correspondiente en eom,"i~do Nº IXJ>101i/'Fl51 01
el Módulo de Revaluación y los
registros contables efectuados?
31.32. ¿Cuenta con una
relación de activos entregados Directiva Nº oosJJ014-EF/51.01,
en concesión e Informe sobre aprobada con la RO t º 011-2014-
aplicación de la Directiva de EF/51 .01
Contratos de Concesión?
1 1
1
32 NORMAS LEGALES Viernes22 de Junio de 2018 / ~ El riruano
31 .33. ¿Cuenta con un
cronograma de actividades a
desarrollar para el cierre contable
del ejercicio, indicando las
Literal c) del artículo 7 de le ey de
áreas obligadas a proporcionar
información, con pla2os y nombres
de los funcionarios responsables
por área; de Unidades Ejecutoras
ro Transferencia
y del Pliego?
31.34 . ¿Presentó formatos PP-
1, Anexo PP-1 , PP-2, Anexo
PP-2 , EP-3, EP-4, EP-1 , Anexo
EP-1, EP-2 , Conciliación del
Marco Legal del Presupuesto de
Gastos con la DGCP, notas a los
Numeral 4.2 del Texto Orde 11 do de
estados presupuestarios, con
la Directiva Nº 004-2015-Eñ,f51 .01 ,
su documentación sustentante? 11
aprobada con la. RO Nº 0¡11 -2017-
(Primer y tercer trimestre,
.,,, EF/51.01 . Comunicado N° 00 '-2018-
Primer semestre, Anual)
Sustento: Presentación de la 5 .l, EF/51,01
conciliación entre los saldos de
la información financiera con la
información presupuestaria al
Tercer Trimestre del ejercicio
201 8
denunciante o agraviado,
denunciado o tercero civilmente
responsable? Formato N° 8