Вы находитесь на странице: 1из 103

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo

2012

Manual de Usuario Módulo Administrativo

SIAF 2012

1

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo

2012

MÓDULO ADMINISTRATIVO

El Módulo Administrativo, es la plantilla en la cual los usuarios de las Unidades Ejecutoras registran las Operaciones diarias de Gasto (Compromiso, Devengado, Giro, Rendición) e Ingreso (Determinado, Recaudado) Presupuestales y No Presupuestales.

Las Operaciones Presupuestales, son aquellas que afectan al Presupuesto (Marco Presupuestal) de la Unidad Ejecutora. Las Operaciones NO Presupuestales, son aquellas que sólo tienen incidencia Económica (Financiera) y NO afectan al Presupuesto.

  • I. Acceso al Módulo Para acceder al Módulo Administrativo dar clic sobre el acceso directo del ícono

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 MÓDULO ADMINISTRATIVO El Módulo Administrativo, es la plantilla en

y luego (1) seleccionar

el Año al que desea acceder a la información, luego (2) se ingresa con el Usuario
el Año al que desea acceder a la información, luego (2) se ingresa con el Usuario y Clave asignados a cada
usuario de la Unidad, por último (3) da clic en Aceptar.
(1)
(2)
A
(3)
A
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 MÓDULO ADMINISTRATIVO El Módulo Administrativo, es la plantilla en

Entonces se muestra la pantalla Selección de Etapa, donde selecciona el Módulo Administrativo Ejecutora de la siguiente manera:

2 Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com
2
Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo

2012

Seguidamente se muestra el siguiente menú de opciones:

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Seguidamente se muestra el siguiente menú de opciones: Para

Para explicar la funcionalidad del Módulo Administrativo, describiremos todas las opciones del menú.

II.

Mantenimiento

Este menú proporciona al usuario la opción de registrar Cuentas Bancarias con las cuales va a realizar sus operaciones, Registrar el Código Interbancario CCI de los proveedores a los que va pagar, Registro de Proveedores, Sub-Unidad, Dependencia, Centro de Gasto, Área, Convenio y Responsables (De giros electrónico y devoluciones a Tesoro con T6)

II.1 Cuenta Bancaria
II.1
Cuenta Bancaria

Al acceder a la opción de Cuenta Bancaria, la Unidad registra y transmite a la Base de Datos Oracle del

MEF, las Cuentas operaciones. Bancarias con las que va a trabajar y realizar los Giros para
MEF, las Cuentas
operaciones.
Bancarias
con las
que
va
a trabajar
y realizar los
Giros para cancelar las diferentes

En la pantalla Cuentas Bancarias debe: (1) Elegir el Banco, posicionando el cursor sobre el que corresponde la Cuenta y luego (2) da clic derecho en el área inferior y selecciona Insertar Cta.

3

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 (1) Elige el Banco y se posiciona el cursor
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012
(1)
Elige el Banco y se posiciona
el cursor en la línea respectiva
(2) da clic derecho Insertar Cta.

Entonces se crea una línea donde debe llenar los datos correspondientes a la Cuenta Bancaria. Para llenar los campos: Moneda, RB (Rubro del registro), Tipo Cta. (Ahorro, Cuenta Corriente, Cuenta a Plazos, Sin cuenta), Proy (con o sin proyecto) lo debe hacer con el botón F1 Ayuda.

Todos estos Campos se llenan con el botón de ayuda F1. Aquí Digita el Número de
Todos estos Campos se llenan con el botón de ayuda F1.
Aquí Digita el Número de Cuenta Corriente, con ésta
denominación obtiene el Libro Bancos.

Por ejemplo: Se elige el Banco 002 Banco Continental donde selecciona Moneda: Nuevos Soles, Rubro:

09 = Recursos Directamente Recaudados, Tipo de Cuenta: C = Cuenta Corriente, Proyecto = 000 - Sin

proyecto, luego se da clic en Guardar Aceptar.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 (1) Elige el Banco y se posiciona el cursor

o deshacer

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 (1) Elige el Banco y se posiciona el cursor

. Si decide Guardar, al mensaje se da clic en

4

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Registrados todos los campos puede guardar o deshacer.
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012
Registrados todos los campos puede guardar o deshacer.

Si la Unidad guardó los datos de la Cuenta Bancaria y desea eliminar el registro creado y aún no ha enviado al Oracle, debe (1) Inactivar la Cuenta y guardar el cambio.

(1) Da clic derecho Inactivar y debe guardar el cambio efectuado.
(1)
Da clic derecho Inactivar y
debe guardar el cambio
efectuado.

Luego sólo si el campo “E- Estado” está Inactivo = I, entonces (2) podrá eliminar el registro y/o volver activar la cuenta.

Cuando el Estado “E” sea Inactivo puede eliminar o Activar nuevamente. 5 Centro de Capacitación y
Cuando el Estado “E” sea Inactivo
puede eliminar o Activar
nuevamente.
5
Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo

2012

Si el usuario está seguro del registro de su Cuenta Bancaria entonces debe realizar una transmisión, ingresando al Menú Comunicación=> Transferencia de Datos para que la información viaje a la Base de Datos Oracle. Entonces el campo EE (Estado de Envío) cambia de “N” color “verde” a “T” color “plomo”.

Antes de transmitir VERIFICAR que el estado E = Activo “A” El estado de envío EE
Antes de transmitir VERIFICAR
que el estado E = Activo “A”
El estado de envío EE cambia a T

Para Inactivar la Cuenta Corriente de la Base de datos Oracle, debe Inactivar la Cuenta (que se encuentra en estado transmitido) y hacer una nueva transmisión, ingresando al Menú Comunicación=> Transferencia de Datos en Estado I.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Si el usuario está seguro del registro de su

6

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo

2012

II.2 Cuenta Interbancaria

El código de Cuenta Interbancaria CCI, es aquel con el cual el SIAF identifica al proveedor a fin de hacer Giros directos a su Cuenta Corriente.

Para ello debe ingresar al menú, de la siguiente manera:

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 II.2 Cuenta Interbancaria El código de Cuenta Interbancaria CCI,
Se muestra la pantalla Registro del CCI del Proveedor, donde en (1) Tiene los datos del
Se muestra la pantalla Registro del CCI del Proveedor, donde en (1) Tiene los datos del proveedor y en (2)
Registra el CCI nuevo que desea asignar al proveedor(es) que haya registrado previamente la unidad en el
Menú Mantenimiento=>Proveedores.
(1)
Se muestran los proveedores registrados y
los datos consignados
(2)
Se insertan los CCI al proveedor
que seleccione.

7

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 En esta pantalla puede hacer la búsqueda por (1)
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012
En esta pantalla puede hacer la búsqueda por (1) Número de RUC del Proveedor o (2) por Nombre y luego
debe (3) dar clic en Ejecutar.
(2)
Búsqueda por nombre
(1)
Búsqueda por número
(3)
Luego da clic en
de Proveedor.
de RUC.
Ejecutar.
Para seleccionar el proveedor al que va asignar un nuevo código CCI, ubica el cursor sobre
Para seleccionar el proveedor al que va asignar un nuevo código CCI, ubica el cursor sobre la fila y en el
ÁREA DE REGISTRO CCI y da clic derecho Registrar.
Se ubica sobre la línea del
Proveedor
ÁREA DE REGISTRO CCI
Clic derecho Registrar
8
Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo

2012

En la pantalla siguiente se deben tener presentes las consideraciones que se muestran y al mensaje debe dar clic en Si.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 En la pantalla siguiente se deben tener presentes las

De esta manera, registra el Nro. de CCI y da clic en Aceptar.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 En la pantalla siguiente se deben tener presentes las

9

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo

2012

Entonces se genera una fila, con el numero de CCI asignado al proveedor, de la siguiente manera:

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Entonces se genera una fila, con el numero de
 Eliminación de CCI registrado Si el código de CCI asignado a un proveedor está en
Eliminación de CCI registrado
Si el
código de CCI asignado a un proveedor está en estado pendiente “P” puede eliminarse al dar clic
derecho eliminar
Modificación de Datos de CCI registrado

El usuario podrá hacer modificaciones a los datos registrados antes de enviarlo a la Base de Datos, luego debe guardar los cambios efectuados.

10

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012
  • Envío de CCI registrado a la Base de Datos

Para hacer el envío debe dar clic derecho Habilitar envío

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012  Envío de CCI registrado a la Base de

El estado (Est.) cambia de pendiente “P” a Habilitado “N”, y sólo viajará este registro a la Base de Datos si tiene las firmas electrónicas efectuadas para esta operación, esto en el menú Registro=>Firmas Electrónicas.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012  Envío de CCI registrado a la Base de

Mientras no habilite las firmas, permanecerá en habilitado estado “N”.

Rechazos de la Base de Datos al registro de CCI

  • El código consignado NO corresponde al mismo proveedor, debe verificar los datos que ha registrado y transmitido.

11

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Verificar los datos que ha registrado y transmitido, corregir
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012
Verificar los datos
que
ha
registrado
y
transmitido, corregir y volver a enviar.
  • La Cuenta Corriente NO ha sido registrada o no ha llegado a la Base de Datos.

La Cuenta Corriente que ha registrado NO está registrada en la Base de datos, verificar y
La Cuenta Corriente que ha registrado NO está
registrada en la Base de datos, verificar y
coordinar con Soporte o Tesoro Público.
  • La Cuenta Corriente NO corresponde al mismo proveedor, debe verificar los datos que ha registrado y transmitido.

Verificar los datos consignados del proveedor, ya que no están correctos a los de la Base
Verificar los datos consignados del proveedor, ya
que no están correctos a los de la Base de Datos.
  • La Cuenta Corriente NO corresponde al mismo proveedor, debe verificar los datos que ha registrado y transmitido.

En este caso la cuenta se encuentra Inactiva y debe verificarla con Soporte Técnico. 12 Centro
En este caso la cuenta se encuentra Inactiva y
debe verificarla con Soporte Técnico.
12
Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo

2012

II.2 Proveedores

Para acceder al registro de Proveedores, el usuario debe ingresar al menú Mantenimiento opción Proveedores de la siguiente manera:

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 II.2 Proveedores Para acceder al registro de Proveedores, el

II.2.1

Consulta de Proveedores de la Unidad

Dentro de la Pantalla, puede realizar consultas por (1) número de RUC y (2) por nombre
Dentro de la Pantalla, puede realizar consultas por (1) número de RUC y (2) por nombre del Proveedor y
luego (3) para ello da clic en ejecutar.
(1)
Digita el
Nro. de
(2)
ó por Nombre de
(3)
Clic en Ejecutar
RUC
Proveedor
Entonces para la búsqueda, se muestra el proveedor con el estado que tiene en el Sistema.
Entonces para la búsqueda, se muestra el proveedor con el estado que tiene en el Sistema.
Estado
de registro
en
el
sistema.

13

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Si hace la búsqueda sin definir ningún campo se
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012
Si hace la búsqueda sin definir ningún campo se muestra todos los Proveedores registrados.
Estado
de registro
en
el
sistema.

II.2.2

Registro de Nuevo Proveedor

Para realizar el registro de un nuevo proveedor se ubica en el área vacía y da clic derecho Insertar registro.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Si hace la búsqueda sin definir ningún campo se

Entonces, se apertura dos campos en la parte inferior de la pantalla, donde debe registrar: (1) Tipo de Proveedor y (2) el número de RUC correspondiente.

14

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 El Tipo lo selecciona con la ayuda F1. El
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012
El Tipo lo selecciona
con la ayuda F1.
El RUC debe ingresarlo
manualmente
De la siguiente manera: Se crea el proveedor SIN NOMBRE, para que al transmitirlo a la
De la siguiente manera:
Se crea el proveedor SIN NOMBRE, para que al
transmitirlo a
la
base
de
datos
se
valide
la
conformidad.

Muestra una línea con los datos consignados en estado Pendiente color “azul”, luego debe dar clic en

guardar .
guardar
.
  • Eliminar a Proveedor Registrado

Para poder eliminar el registro de un proveedor debe estar en estado Pendiente color “azul”, para ello debe situar el cursor sobre la línea de proveedor y dar clic derecho Eliminar Registro.

15

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012

II.2.3

Transmisión de Proveedor a la Base de Datos

El usuario si está seguro del registro efectuado, debe transmitir la información a la Base de Datos, para ello da clic derecho Habilitar envío.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 II.2.3 Transmisión de Proveedor a la Base de Datos

Como vemos la fila cambia de estado de Pendiente color “azul” a Habilitado para Envío color “verde”.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 II.2.3 Transmisión de Proveedor a la Base de Datos

Luego debe ingresar al Menú Comunicaciones=>Transferencia de Datos para remitir los datos a la Base de Datos - Oracle, éstos serán validados además por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT. La fila cambia de Habilitado para envío color “verde” a Transmitido color “plomo”.

16 Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com
16
Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo

2012

II.2.4 Aprobación de los Datos de Proveedor

La Base de Datos envía como respuesta la Aprobación, siempre y cuando SUNAT haya validado la información remitida correctamente. De esta manera su estado Transmitido color “plomo” cambia a Aprobado color “negro”.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 II.2.4 Aprobación de los Datos de Proveedor La Base

II.2.5 Rechazo de los Datos de Proveedor

En el caso que haya inconsistencias en la información remitida por la Unidad, entonces recibe Rechazo, R color Rojo.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 II.2.4 Aprobación de los Datos de Proveedor La Base

De tal manera que NO recibe nombre de proveedor y se queda Sin Nombre.

II.3 Registro de SIAF por Áreas SIAF FONDO

El SIAF pone a disposición de las Unidades Ejecutoras la facilidad del registro de su información Áreas a la cual denomina SIAF- FONDOS donde puede registrar su información por Departamentos, Proyectos, Préstamos, Sub Unidades de Costos, etc. a los cuales denominará Área.

II.3.1 Creación de área nueva

Para la creación de Áreas nuevas, puede crear (1) Sub_Unidades, (2) Dependencias y (3) Centros de Gastos Nuevos, para ello debe ingresar al Menú Mantenimiento y elegir la opción correspondiente de la siguiente manera:

17

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Selecciona la opción que necesita
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012
Selecciona la opción que necesita

II.3.1.1 Creación de Sub Unidad

Ingresando a la opción Sub-Unidad, (1) posiciona el cursor en el espacio en blanco y (2)
Ingresando a la opción Sub-Unidad, (1) posiciona el cursor en el espacio en blanco y (2) da clic derecho
Insertar registro.
(2) Clic derecho
(1)
Ubica el cursor

Inmediatamente se crea la fila para que registre el nombre de Sub Unidad que está creando.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Selecciona la opción que necesita II.3.1.1 Creación de Sub

Al culminar el llenado de los datos correspondientes, dar clic en el botón guardar, se muestra el mensaje siguiente:

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Selecciona la opción que necesita II.3.1.1 Creación de Sub

18

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo

2012

II.3.1.2 Creación de Dependencia

De igual manera la unidad ejecutora puede ir incoporando o creando nuevas dependencias según la necesidad de la Unidad Ejecutora. El procedimiento es similar al descrito en la creación de Sub-Unidad.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 II.3.1.2 Creación de Dependencia De igual manera la unidad

II.3.1.3 Creación de Centro de Gastos

Asimismo la UE puede ir creando Centro de Gastos, que utilizará en la creación de sus Áreas nuevas. El procedimiento es similar al descrito anteriormente.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 II.3.1.2 Creación de Dependencia De igual manera la unidad

II.3.1.4 Creación de Área

Debe ingresar al menú Mantenimiento opción Área, de la siguiente manera:

19 Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com
19
Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo

2012

Se muestra la pantalla Área, donde irá seleccionanado los campos Sub-Unidad, Dependencia, Centro de Gastos, según las nuevas opciones que haya ido creando. (1) Para ello dar clic derecho Insertar Registro.

(1)
(1)
Luego: (2) con el botón de ayuda F1 selecciona la Unidad, Dependencia o Centro de Gasto
Luego: (2) con el botón de ayuda F1 selecciona la Unidad, Dependencia o Centro de Gasto que requiere,
(3) luego digita el nombre del Área nueva y da clic en Aceptar.
(2)
(3)

Al guardar los cambios el Sistema muestra el mensaje sus Cambios han sido guardados con éxito.

(4) III. Registro 20 Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com
(4)
III.
Registro
20
Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo

2012

El menú Registro permite al usuario completar la información de las operaciones administrativas que realiza la Unidad Ejecutora.

III.1

Registro SIAF

Entendamos el Registro SIAF como el voucher o plantilla donde se registra TODAS las Operaciones de Ingreso y Gasto de la Institución.

La Ejecución Presupuestaria, está sujeta al régimen del presupuesto anual y a sus modificaciones, se inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre de cada año fiscal, en este período se atienden las obligaciones de gasto de conformidad con los créditos presupuestarios autorizados en los Presupuestos. Según la Directiva de Ejecución del Presupuesto para el año fiscal 2012, la ejecución del gasto se realiza en las etapas: Certificación, Compromiso Anual, Devengado y Pago.

Sin embargo, para efectos del registro que se debe realizar en el Módulo Administrativo del SIAF-SP, se han contemplado las etapas mencionadas anteriormente, más una etapa ya conocida denominada Compromiso Mensual (entre el Compromiso Anual y el Devengado).

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 El menú Registro permite al usuario completar la información

A continuación se desarrolla el registro de las fases de la ejecución presupuestaria y financiera del gasto (desde el punto de vista operativo) en el SIAF-SP, la operación se refiere a la adquisición de bienes corrientes y corresponde a las etapas mencionadas en la figura anterior.

21

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo

2012

  • 1. SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y COMPROMISO ANUAL

    • 1.1. Certificación del Crédito Presupuestario

Ley general de presupuesto N° 28411 Art. 77

La certificación, garantiza que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de afectación, para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional, en función a la Programación de Compromisos Anual (PCA); implica la reserva del crédito presupuestario, hasta el perfeccionamiento del compromiso y la realización del registro presupuestario.

En el Módulo Administrativo del SIAF-SP, en el Menú “Registro” ingresará a la opción Certificación y
En
el
Módulo
Administrativo del SIAF-SP, en el Menú “Registro”
ingresará a la opción Certificación
y
Compromiso Anual.

Se mostrará la siguiente pantalla en la cual registrará la Solicitud de Certificación, para ello, debe dar clic en el botón Nuevo Certificado.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 1. SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y COMPROMISO

A continuación se mostrará la siguiente pantalla, en ella registrará los datos generales de la solicitud y luego dará clic en el botón Seleccionar Meta que le permitirá elegir de un listado de cadenas priorizadas: la meta, el clasificador y los montos de éstos.

22

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012

Los datos generales de la solicitud son los siguientes: Documento (Memorando), número de documento, fecha de documento, rubro presupuestario que financia el gasto, la moneda en que se solicita la certificación (si fuera moneda extranjera deberá registrar el Tipo de Cambio estimado) y una justificación de la solicitud.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Los datos generales de la solicitud son los siguientes:

Luego, procederá a dar clic en el botón

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Los datos generales de la solicitud son los siguientes:

que activará la siguiente ventana desde la cual

deberá seleccionar

el Clasificador

y

la

Meta

(o

metas) Presupuestaria

en

la

que se requiere obtener

Certificación. Para ello, se posicionará en el clasificador, luego en la meta y por último el Botón.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Los datos generales de la solicitud son los siguientes:

la

23

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012

Al terminar la selección de los clasificadores y metas, dará clic en el botón Aceptar para regresar a la ventana inicial.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Al terminar la selección de los clasificadores y metas,

Al seleccionar el clasificador (uno o varios) y la meta (una o varias), el módulo muestra por defecto el saldo de la PCA de dicha cadena, en la siguiente pantalla deberá registrar en el campo Monto Origen, el monto a solicitar por el Certificado de Crédito Presupuestario.

24

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012

Finalmente, cuando haya registrado la información del Certificado, procederá a dar clic en el diskette para guardar los cambios y generar la Solicitud de Certificación de Crédito Presupuestario. Para transmitir el registro, dará clic derecho y elegirá la opción Habilitar Envío.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Finalmente, cuando haya registrado la información del Certificado, procederá

25

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo

2012

El

registro

cambiará

de

color

Azul

a

color Verde, luego

cerrará

esta

pantalla,

ingresará a

la

opción

“Comunicación” y hará una transferencia de datos del Módulo Administrativo (OGA) al Módulo de Procesos Presupuestarios (OPP).

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 El registro cambiará de color Azul a color Verde,

De acuerdo al procedimiento de administración interna para efectos de la ejecución del gasto, el Área de Administración enviará a la Oficina de Presupuesto el correspondiente Memorando acompañado de la documentación de sustento y del siguiente reporte del SIAF en el cual se detalla la Solicitud de Certificación. Este reporte se encuentra en el Menú ReportesProgramación del Compromiso AnualFormatos PCA.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 El registro cambiará de color Azul a color Verde,

Para imprimir la Solicitud de Certificación, en la siguiente pantalla de selección indicará el número de Certificado (para el ejemplo: de 980 hasta 980) y luego dará clic en el Botón Pantalla, asimismo, podría generar el reporte en un archivo (xls, txt, dbf) u obtenerlo directamente a través de la impresora.

26

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012

Certificación en el Módulo de Procesos Presupuestarios (MPP)

En el Módulo Administrativo del SIAF-SP se registra la Solicitud de Certificación del Crédito Presupuestario, sin embargo, ésta (solicitud) deberá ser aprobada por la correspondiente Oficina de Presupuesto y para ello se utilizará el Módulo de Procesos Presupuestarios (como Unidad Ejecutora).

El usuario de la OPP ingresará al MPP en el menú Procesos, a la opción Certificación
El
usuario
de
la
OPP
ingresará
al
MPP
en
el
menú
Procesos,
a
la
opción
Certificación de
Créditos
Presupuestarios.

El MPP mostrará la siguiente pantalla en la que el encargado de la Oficina de Presupuesto, aprobará o rechazará la solicitud. Si quisiera ver el detalle de la solicitud, dará doble clic sobre el número de certificado.

27

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012

Se mostrará la siguiente ventana con la información registrada por la Oficina de Administración (documento de solicitud, rubro presupuestario, moneda, clasificador, meta, monto), además de la PCA asignada y sus respectivos saldos disponibles.

28 Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com
28
Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo

2012

Luego de verificar la información de la solicitud con la documentación recibida de la Oficina de Administración, y en cuanto proceda, se aprobará el registro, para ello seleccionará el recuadro “Certificar” y luego Habilitar Envío (con clic derecho) y transmitir la respuesta a la Oficina de Administración (Módulo Administrativo).

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Luego de verificar la información de la solicitud con

Usted podrá emitir listados de las Certificaciones aprobadas en el Menú ReportesProgramación de Compromisos anual. Si quisiera listar la Certificación que acaba de aprobar, seleccionará el reporte “Nota de Certificación de Créditos Presupuestarios”. Según la normatividad vigente, los responsables de la OPP, emiten un documento de certificación del crédito presupuestario, el cual debe contener la información relativa al marco presupuestal disponible que financiará el gasto, en el marco del PCA.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Luego de verificar la información de la solicitud con

Al ingresar en esta opción, el sistema le mostrará los filtros de selección: mes y nota, que elegirá de acuerdo a sus necesidades, para nuestro caso seleccionará el filtro Nota y escogerá el número del certificado que corresponda, por ejemplo el N° 980. Asimismo, seleccionará el criterio de agrupación de la cadena funcional a la que ha afectado la Certificación.

29

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012

Luego dará clic en el ícono que corresponda, según requiera visualizarlo, enviarlo a un archivo o a la impresora.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Luego dará clic en el ícono que corresponda, según

Al dar clic en Visualizar, se muestra el reporte “Certificación de Crédito Presupuestario”, documento que debe acompañar a la respuesta de la Oficina de Presupuesto de Solicitud de Certificación recibida de la Oficina de Administración.

  • 1.2. Compromiso Anual

El compromiso es el acto de administración mediante el cual, luego del cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, se acuerda la realización de gastos, por un importe determinado o determinable (podríamos clasificar los compromisos de acuerdo al siguiente gráfico), afectando total o parcialmente los créditos

presupuestarios, en el marco de los presupuestos aprobados, la PCA y las modificaciones presupuestarias realizadas.

30

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo

2012

• Suscripción de contratos. Con contraprestación • Orden de compra, orden de servicio. por cumplir •
• Suscripción de contratos.
Con contraprestación
• Orden de compra, orden de servicio.
por cumplir
• Nombramiento o contrato de personal.
Con contraprestación
• Servicios públicos: luz, agua, teléfono, arrendamiento,
etc.
estimada
Servicios médicos, sentencias judiciales.
Resoluciones administrativas que reconocen gastos.
Con contraprestación
• Aceptación/liquidación intereses y gastos bancarios.
cumplida
• Sobrecostos o gastos cuyo monto sólo puede conocerse
al momento la respectiva liquidación.
Sin contraprestación
• Transferencias Financieras.

El compromiso se sustenta en los siguientes documentos:

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 • Suscripción de contratos. Con contraprestación • Orden de

31

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo

2012

Para el registro del Compromiso Anual ingresará a la opción “Certificación y Compromiso Anual” del menú Registro en el Módulo Administrativo, previamente, hará transmisión para recibir la aprobación de la Certificación enviada por la OPP.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Para el registro del Compromiso Anual ingresará a la

En la siguiente pantalla seleccionará el Certificado aprobado por la OPP (N° 980). Al lado derecho de la pantalla podrá visualizar un control de los saldos que corresponden al Certificado en el cual se encuentra posicionado actualmente.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Para el registro del Compromiso Anual ingresará a la

Para insertar un nuevo Compromiso Anual en el certificado, dará clic derecho y seleccionará la opción “Insertar Compromiso Anual”. Al activar esta opción, usted podrá darse cuenta además que puede realizar otras acciones respecto a la Certificación, entre ellas: insertar nueva certificación, anulación, ampliación o rebaja.

32

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012

Al insertar un nuevo Compromiso anual, el sistema presentará una pantalla como la siguiente, en la cual procederá a registrar el Tipo de Operación, el documento de compromiso (de acuerdo al Tipo de Operación), su número y fecha; asimismo, registrará la identificación del proveedor (tipo y número de RUC), la moneda y una justificación del registro.

33 Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com
33
Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo

2012

Luego de registrar los datos que corresponden al Compromiso Anual, registrará el monto en el campo “Monto Origen”, si éste es igual al saldo de la certificación podrá utilizar el botón “Rellenar con Origen”, de lo contrario si el monto fuera menor al saldo, procederá a digitarlo.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Luego de registrar los datos que corresponden al Compromiso

Finalmente, dará clic en el diskette para Guardar los cambios realizados y generar el registro del Compromiso Anual (registro inicial en estado “P”, color azul). Enseguida hará clic derecho para “Habilitar Envío” y realizar su posterior transmisión y aprobación por la base de datos del MEF.

34 Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com
34
Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo

2012

  • 2. REGISTRO SIAF

Continuando con el circuito de registro de las operaciones de gastos, en la opción RegistroRegistro SIAF se complementarán las etapas de Compromiso (mensual), Devengado y Girado.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 2. REGISTRO SIAF Continuando con el circuito de registro

A continuación aparecerá la pantalla de Registro SIAF, que para efectos didácticos la dividiremos en las siguientes partes:

Cabecera del Registro SIAF, aquí se registra los datos generales: (1) (2) (3) (5) (6) (4)
Cabecera del Registro SIAF, aquí se registra los datos generales:
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
(4)
(7)

(1)

Muestra el número correlativo de los Expedientes SIAF (ingresos o gastos) registrados por cada año de

(2)

ejecución. Muestra el código y nombre de la Unidad Ejecutora.

(3)

Muestra el código y nombre de la Unidad Ejecutora a la cual se entregan o de quien se reciben recursos (por

(4)

defecto es la UE 005000). Se selecciona con la tecla F1 el Tipo de Operación que desea registrar.

(5)

Se selecciona con la tecla F1, la Modalidad de Compra cuando es aplicable.

(6)

Se selecciona con la tecla F1, el Tipo de proceso de selección cuando es aplicable.

(7)

Se selecciona con la tecla F1, el Área de la entidad a la que corresponde la operación.

Si requiere ayuda para registrar los códigos en cada campo, podrá solicitarla pulsando la tecla F1.

  • 2.1. Compromiso Mensual

El Compromiso Mensual es una fase del proceso de registro, netamente operativa (no se encuentra previsto en la normativa vigente), es decir, usted no podrá registrar el Devengado, sin antes haber efectuado el correspondiente Compromiso Mensual. Este Compromiso se hace teniendo como información de insumo el correspondiente Compromiso Anual en estado Aprobado. Para agregar el Compromiso Mensual, dará clic en el ícono “Nuevo” del Registro SIAF y a continuación pulsará la tecla F1 para rellenar el campo “Tipo de Operación”, se posicionará sobre el tipo requerido y dará “Aceptar” para escoger el corresponde de acuerdo a lo registrado en el Compromiso Anual (en nuestro caso, hemos

registrado el Compromiso Anual con Tipo de Operación “N”).

35

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012

Luego escogeremos la Modalidad de la Compra que corresponda pulsando F1, en este caso el sistema le dará dos opciones para seleccionar.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Luego escogeremos la Modalidad de la Compra que corresponda

A continuación el Tipo de Proceso de Selección, según corresponda a los topes para la realización de los procesos establecidos en la Ley de Presupuesto de cada año y de acuerdo a lo que hubiera sido ejecutado por la

entidad. Para nuestro caso seleccionaremos “18 – Adjudicación Sin Proceso”.

36

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012

Cuando las Unidades Ejecutoras del Gobiernos Nacional y Gobiernos Regionales, utilizan el Tipo de Operación

“N”, la modalidad de compra “CA” y un tipo de proceso de selección diferente a “18”, el sistema mostrará un

listado de procesos de selección registrados previamente en el SEACE, alguno de los cuales deberá ser elegido para continuar con el registro. Por ejemplo:

37 Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com
37
Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo

2012

Según la directiva de ejecución del presupuesto 2012, las UE’s deben realizar previamente el registro en el SEACE, antes del registro de la ejecución del gasto. El esquema mediante el cual se enlazan estos sistemas es el siguiente.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Según la direc tiva de ejecución del presupuesto 2012,
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Según la direc tiva de ejecución del presupuesto 2012,
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Según la direc tiva de ejecución del presupuesto 2012,

Como parte final del registro de los datos generales del expediente SIAF, ingresaremos el área, según hubiera

sido definido en la opción de Áreas del menú Mantenimiento- por la Unidad Ejecutora. El área por defecto tiene el código “0000”.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Según la direc tiva de ejecución del presupuesto 2012,

El sistema le consultará a continuación el ciclo (G) y la fase que requiere registrar, usted indicará “C” (para la fase Compromiso Mensual) o consultar el listado que corresponde pulsando la tecla “F1”.

38

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012

Esto le permitirá listar/filtrar todos los Compromisos Anuales que corresponden al Tipo de Operación seleccionado, siempre que al momento en que usted se encuentra registrando la información cuenten con saldo disponible.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Esto le permitirá listar/filtrar todos los Compromisos Anuales que

En nuestro caso, al final del listado podremos ubicar el Compromiso Anual cuyo Certificado es el número 980, con documento 060-0235 del 29/04/2011 del rubro 09. Recursos Directamente Recaudados por S/. 1,000.00. Para seleccionar el registro, dará clic en la columna signada con el símbolo “?” y Aceptar.

39 Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com
39
Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo

2012

En la pantalla de Generación de Operaciones registrará el monto del Compromiso Mensual por el que requiere efectuar el registro SIAF, este monto puede ser parcial o total, si fuera este último caso podría dar clic en el botón Rellenar con Origen” y luego Aceptar.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 En la pantalla de Generación de Operaciones registrará el

El sistema le mostrará la pantalla de registro SIAF en la cual deberá registrar los datos que corresponden al documento de sustento de esta fase y otros.

40 Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com
40
Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo

2012

Registramos el documento que sustenta el registro de la fase, a éste le denominamos “Documento A”, ubicado

en el campo “Cod.” digitará el código del documento si lo conoce o de lo contrario pulsará la tecla F1 y elegirá de la lista el que corresponda.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Registramos el documento que sustenta el registro de la

Enseguida registrará el número de documento y la fecha. El sistema mostrará el número de RUC que usted haya registrado en el Compromiso Anual, de igual manera, aunque se mantiene editable el campo “FF/RB” usted no deberá modificar esta información.

41 Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com
41
Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo

2012

Luego, digitará “0000” o pulsará la tecla F1 en el campo Conv/Proy. y seleccionará la opción única “Sin Proyecto”. Por último escogerá el Tipo de Recurso (TR) de acuerdo al rubro presupuestario y para el rubro “09” según el nivel de gobierno al que corresponda la entidad (Nacional, Regional, Local-Universidades). Los campos Tipo de Pago (TP) y Tipo de Compromiso (TC) siempre deberán contener los valores por defecto “E” y “11” a menos que la entidad tenga autorizados calendarios de pagos para valores diferentes a éstos.

Como se recordará, el Tipo de Recurso del campo “Medio de Pago” del SIAF-SP permite identificar y procesar la información relacionada con la utilización de recursos de una determinada fuente de financiamiento que tienen origen y finalidad predeterminados.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Luego, digitará “0000” o pulsará la tecla F1 en

Para finalizar el registro, procederá a registrar una justificación del registro del Compromiso Mensual en el campo

de texto “Notas”.

42

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012

Procederá a grabar el registro (podrá ver el registro en estado “P” y color azul) y a Habilitar Envío (el registro cambia a estado “N” y color verde).

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Procede rá a grabar el registro (podrá ver el

Para concluir con el registro, realizará una transmisión para enviar el expediente SIAF a la base de datos del MEF (el registro cambia a estado “T” y color gris), en la cual se realiza su procesamiento y validación y una segunda transmisión para recibir la Aprobación (el registro cambia a estado “A” y color negro) o su rechazo en caso

43

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo

2012

existieran inconsistencias: proveedor no existe, el proyecto no cuenta con viabilidad, no existe saldo a nivel del Compromiso Anual, etc. (el registro cambia a estado “R” y color rojo).

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 existieran inconsistencias: proveedor no existe, el proyecto no cuenta
  • 2.2. Fase Devengado

El Devengado es el acto de administración mediante el cual se reconoce una obligación de pago, derivada de un

gasto aprobado y comprometido, que se produce previa acreditación documentaria ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligación debe afectarse al presupuesto institucional, con cargo a la correspondiente cadena de gasto.

Luego de recibida la aprobación del Compromiso Mensual, en el mismo registro SIAF, hará clic derecho y seleccionará la opción “Insertar Fase”. Desde este menú podrá además proceder a la Anulación de la fase, en caso se hubiera producido algún error durante el registro.

44

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012

A continuación el sistema solicitará que indique el Ciclo y la Fase que registrará, usted podrá digitar “G” y “D”

respectivamente, o de lo contrario pulsar la tecla F1 para solicitar los listados de ayuda de los cuales elegirá el código que corresponda.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 A continuación el sistema solicitará que indique el Ciclo

El sistema mostrará el listado de compromisos mensuales que estuvieran pendientes de devengar en este registro SIAF, del cual deberá seleccionar el que corresponda. En nuestro caso, se ha registrado un compromiso único, por ello el sistema lo muestra por defecto, para confirmar seleccionar, con clic en “Aceptar”.

45

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012
En la pantalla de Generación de Operaciones siguiente, deberá indicar si el monto del Devengado es
En la pantalla de Generación de Operaciones siguiente, deberá indicar si el monto del Devengado es parcial o el
monto total del Compromiso Mensual, en este último caso podrá dar clic en el botón Rellenar con Origen. Para
finalizar dará clic en Aceptar.
1
2

En sistema presentará la pantalla de Registro SIAF, en la cual procederá a ingresar la información que corresponde al documento de sustento, en los campos denominados “Documento A”.

46

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012

Para registrar los datos del “Documento A” podrá digitar el código en el campo “Cod.” o solicitar la ayuda del sistema pulsando la tecla F1, al realizar esto último se mostrará un listado de códigos de los cuales seleccionará el que corresponda.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Para registrar los datos del “Documento A” podrá digitar

47

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo

2012

Algunos de los documentos previstos en la Directiva de Tesorería según el tipo de gasto son los siguientes:

Bienes, Servicios,

Gastos de Personal

Otros Gastos

Obras

y Pensiones

Factura, boleta de venta,

Planilla única de pagos

Resolución judicial.

otros de SUNAT.

de remuneraciones o

pensiones, viáticos,

 
   

Orden de Compra, Orden

racionamiento, propinas,

Convenios de Encargos.

de Servicio, Contrato.

dietas de directorio,

compensación por

tiempo de servicios.

 

Valorización de obra

Norma que autorice

acompañada de la

Transferencias.

factura.

Relación de recibos por

Resolución de

Norma que apruebe la

servicios públicos.

reconocimiento de

relación de personas con

derechos de carácter

subvenciones según Ley.

laboral.

Relación numerada de

Formulario de pago de

Otros documentos que

Servicios No Personales

tributos.

apruebe la DNTP.

(CAS).

Nota de Cargo bancaria.

Resolución de encargos

al personal, Caja Chica.

Además, deberá registrar la serie del documento seleccionado (en cuanto corresponda), el número y la fecha del mismo.

48 Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com
48
Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo

2012

En esta parte, deberá registrar además la Mejor Fecha de Pago, la cual no puede ser un día inhábil, por ejemplo:

sábado, domingo o ni feriado. Esta fecha, representa la fecha de cancelación del Devengado, es decir, aquella fecha en la cual vence la obligación contraída y en la que, según la naturaleza de la obligación, se debe realizar el pago del Gasto Devengado.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 En esta parte, deberá registrar además la Mejor Fecha

Ahora, registrará una justificación que considere válida para el Devengado, en el campo de texto “Notas”.

49 Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com
49
Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo

2012

Procederá a grabar el Devengado y luego Habilitará Envío.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Procederá a grabar el Devengado y luego Habilitará Envío.

Para concluir con el registro del Devengado, realizará una transmisión de envío del expediente SIAF a la base de datos del MEF y una segunda transmisión para recibir la Aprobación (bajo el supuesto que los datos registrados son válidos).

La Autorización de Giro en el SIAF-SP equivale al Devengado en estado “A” y constituye la aprobación del monto para el giro del cheque, la emisión de carta orden o la transferencia electrónica, con cargo a la cuenta bancaria correspondiente.

50 Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com
50
Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo

2012

  • 2.3. Fase Girado

El pago es el acto de administración mediante el cual se extingue, en forma parcial o total, el monto de la obligación reconocida, debiendo formalizarse a través del documento oficial correspondiente. Está prohibido

efectuar pagos de obligaciones no devengadas.

Es requisito para el registro del Girado que el correspondiente Devengado haya sido contabilizado en el SIAF-SP. La fecha del Girado registrado en el SIAF-SP debe ser la misma o posterior a la fecha de la respectiva autorización del Devengado. Está prohibido girar a nombre de beneficiarios distintos a los registrados en la fase del Devengado.

El Girado se registrará en el mismo Registro SIAF en que se realizó tanto el Compromiso Mensual, como el Devengado, para ello, se posicionará sobre el Devengado y dará un clic derecho, de la lista de opciones que muestra el sistema seleccionará “Insertar Fase” (además, podrá seleccionar la Anulación del Devengado o su Rebaja).

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 2.3. Fase Girado El pago es el acto de

A continuación, seleccionará el ciclo “G” y digitará “G” para iniciar el registro de la fase Girado, de lo contrario puede solicitar ayuda pulsando la tecla F1 y el sistema le mostrará la siguiente lista de la cual elegirá “Girado”.

51

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012

Se mostrarán los devengados pendientes de giro, en caso hubieran varios deberá seleccionar el que corresponda. En el caso del ejemplo, al existir sólo un Devengado, el sistema lo selecciona por defecto. Para finalizar la selección dará clic en el botón Aceptar.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Se mostrarán los devengados pendientes de giro, en caso

En la pantalla de generación de operaciones registrará el monto girar, que puede ser parcial o total, si fuera a girar por el monto total, dará clic en el botón Rellenar con Origen y el sistema reemplazará el campo Monto a Girar con los montos del Devengado. Para finalizar, dará clic en Aceptar.

52

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012

El sistema mostrará la pantalla de Registro SIAF, en la cual se requiere que registremos datos como los documentos fuente, cuenta bancaria, beneficiarios y otros.

En el campo Tipo de Giro podrá pulsar la tecla F1 para solicitar ayuda e indicar
En
el
campo
Tipo
de Giro
podrá pulsar la
tecla F1 para solicitar ayuda
e
indicar
el
que corresponda a la

transacción, por defecto el sistema propone el Tipo de Giro “N”. Si la SUNAT hubiera entablado algún proceso de

cobranza coactiva sobre el Devengado que da origen a este giro, usted deberá seleccionar el Tipo de Girado “C”.

53

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012

El registro de esta fase, requiere de dos documentos de sustento, Documento “A” y “B”, el primero es el

documento administrativo generado por la entidad y el segundo es el documento bancario. Para registrar el

código del documento “A” podrá digitar “009. Comprobante de Pago” o pulsar la tecla F1 para solicitar ayuda y

seleccionar el que corresponda.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 El registro de esta fase, requiere de dos documentos

Luego, registramos el número y la fecha del Comprobante de Pago, además de la Mejor Fecha de Pago (esta puede ser igual o mayor a la mejor fecha registrada en el Devengado).

54

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012

A continuación, registramos el código de la cuenta Bancaria con la cual realizaremos el Giro, los datos de la cuenta bancaria comprenden: el año en que se matriculó la cuenta en el SIAF, el código del banco asignado por el sistema a la entidad financiera y el número correlativo de cuenta bancaria que ha generado el sistema.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 A continuación, registramos el código de la cuenta Bancaria

En la parte inferior derecha procedemos a registrar los datos de Documento “B”, dando clic derecho elegirá la opción “Insertar Documento”.

55

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012

Luego digitará el código del documento o pulsará la tecla F1 para escoger el código que corresponda y a continuación registrará el número de documento.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Luego digitará el código del documento o pulsará la

En esta parte no se olvide que en el caso de remuneraciones y pensiones, es obligatorio que las UE’s efectúen el

pago, mediante abonos en cuentas bancarias individuales, sea a través del Banco de la Nación o de cualquier otra institución bancaria del Sistema Financiero Nacional.

Asimismo, es obligatorio que los pagos a proveedores con cargo a los fondos administrados y canalizados a través de la DGETP, se efectúen a través de abono directo en sus respectivas cuentas bancarias. Para tal efecto, la UE requerirá al proveedor su Código de Cuenta Interbancario (CCI), en la oportunidad en que se dé inicio formal a su relación contractual.

56

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo

2012

En nuestro caso, por tratarse de un Gobierno Local registraremos la emisión de un Cheque, hasta que se implementen las modalidades de pago antes mencionadas.

Luego de efectuar el registro del Documento “B” deberá registrar una descripción en el campo “Notas” en la cual

podrá detallar la operación registrada. La información que registre en este campo se mostrará en reporte

“Comprobante de Pago”.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 En nuestro caso, por tratarse de un Gobierno Local

Finalmente grabará la información, con un clic derecho habilitará envío y realizará una transmisión con la cual enviará la fase a la base de datos del MEF, además, realizará una segunda transmisión para recibir la respuesta de aprobación.

57 Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com
57
Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo

2012

El estado final del Girado es “A” y color negro. El Girado en estado “A” en el SIAF-SP constituye la autorización de Pago. La referida autorización es transmitida al Banco de la Nación y a la respectiva Unidad Ejecutora o Municipalidad a través del SIAF-SP.

La transferencia electrónica o, de ser el caso, la entrega del cheque o presentación de carta orden al banco está condicionada al Gasto Girado en estado “A”.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 El estado final del Girado es “A” y color

III.1.2

Registro de Operaciones de Ingreso

Las Operaciones de Ingreso, se conforman de las Fases: Determinado y Recaudado el registro se hace en el sistema de la siguiente manera:

58 Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com
58
Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo

2012

III.1.2.1 Fase Determinado

El registro de las Fases de Ingreso inicia con el Registro de la Fase determinado, en el cual el usuario registra la información correspondiente al detalle en el que suscita el ingreso. Entonces se consignan los datos completos de código y número de Documento, Fecha, Rubro y Tipo de Recurso.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 III.1.2.1 Fase Determinado El registro de las Fases de

Luego se registra el clasificador. Para ello en el campo clasificador se da clic derecho Insertar Clasificador. Y se le asigna el monto correspondiente.

59 Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com
59
Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo

2012

Luego se da clic en guardar los cambios, el sistema mostrara entonces el mensaje: Sus cambios han sido guardados.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Luego se da clic en guardar los cambios, el
  • Habilitar Envío/Deshabilitar Envío

Al igual que todas las fases de Gasto, la Fase Recaudado del Ingreso se crea en estado pendiente P y color Azul, entonces el usuario debe habilitar para el envío, para ello sitúa el cursor sobre la línea determinado y da clic derecho habilitar Envío.

60 Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com
60
Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo

2012

Entonces se observa que el estado cambia de Pendiente P color Azul a Habilitado N color verde, quedando listo para ser transmitido a la Base de Datos.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Entonces se observa que el estado cambia de Pendiente

Para transmitir la fase determinado el usuario debe ingresar al menú comunicaciones opción Transferencia de datos, entonces el estado cambia de Habilitado-N color Verde a Transmitido T color Plomo.

Para recibir la respuesta de la base de datos el usuario debe realizar una nueva transmisión, entonces el estado de envío cambia de Transmitido T color Plomo a Aprobado A color negro.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Entonces se observa que el estado cambia de Pendiente
  • Anulación de Determinado

61

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo

2012

Si el usuario desea puede Anular la fase determinado, para ello situar el cursor sobre la fase que desea eliminar, da clic derecho y marca la opción Anulación.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Si el usuario desea puede Anular la fase determinado,

Puede realizar una Anulación por Error de Registro siempre y cuando marque la opción correspondiente, entonces no podrá hacer ninguna modificación a los datos consignados (Operación Inicial) y NO le generara asientos contables.

Si marca la opción anulación por Error Se copian los datos de la Operación inicial
Si marca la opción anulación
por Error
Se copian los datos de la
Operación inicial

También puede realizar una Anulación Normal, para ello debe elegir documento sustentatorio y la fecha correspondiente con el cual va a Anular la fase registrada.

62

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Puede elegir otra fecha y registrar el documento que
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012
Puede elegir otra fecha y registrar el
documento que sustente la Anulación

Importante:

La anulación Normal a diferencia de la Anulación por Error en registro SI genera asientos contables, extornando el asiento contable de la operación Inicial, Así también permite anular con fecha diferente al de la Operación Inicial.

  • Rebaja de Determinado

El monto de la Fase determinado puede rebajarse es decir disminuirse, para ello debe situar el cursor sobre la línea Recaudado y dar clic derecho y seleccionar la operación rebaja del determinado, de la siguiente manera:

63 Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com
63
Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo

2012

Seguidamente, se muestra la pantalla generación de operaciones donde consignará los datos del documento fuente con el cual realizará la rebaja así como el monto que desea rebajar o disminuir a la fase.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Seguidamente, se muestra la pantalla generación de operaciones donde

Luego debe dar clic en Aceptar

Inmediatamente se muestra la pantalla de registro SIAF con el mensaje sus cambios han sido guardados y en el campo secuencia fase se observa la fase rebaja de con los datos consignados en la pantalla anterior.

Se crea la Secuencia Fase Rebaja en estado Pendiente.
Se crea la Secuencia Fase
Rebaja en estado Pendiente.

Entonces la rebaja debe habilitarla y transmitirla a la Base de Datos y esperar que retorne la aprobación con una Transmisión de datos en el menú Comunicaciones.

64

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012

III.1.2.2 Fase Recaudado

El recaudado consiste en hacer efectivo el depósito del monto recaudado a la institución bancaria en la cual la unidad Ejecutora tiene sus cuentas bancarias. Para ello luego de registrar la fase determinado y recibir su aprobación debe ubicar el cursor sobre el campo en blanco dar clic derecho y seleccionar la opción Insertar Fase.

65 Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com
65
Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo

2012

Entonces, se muestra activo el Campo Ciclo donde debe elegir Ingreso y en el campo Fase debe elegir fase Recaudado. Seguidamente aparece la ventana determinados por Recaudar, donde debe marcar con un check el recaudado al cual va a registrarle la recaudación. Luego debe dar clic en Aceptar.

Marca con chek el Determinado que va a Recaudar
Marca con chek el Determinado
que va a Recaudar

Luego de seleccionado el determinado, se muestra la pantalla generación de Operaciones, donde si lo desea, puede hacer una Ampliación de Determinado para incrementar el monto determinado, sino continua con el registro normal.

Si requiere puede hacer Ampliación de determinado.
Si requiere puede hacer Ampliación de
determinado.

En la pantalla Registro SIAF debe concluir con los datos del recaudado, los cuales son: el código, número y fecha de documento del depósito en la Institución financiera, así también el banco y la cuenta corriente.

66

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012
El registro de la fase Recaudado requiere también el registro de un Documento B (que es
El registro de la fase Recaudado requiere también el registro de un Documento B (que es el documento con
el cual el dinero ingreso en caja). Su registro se realiza ubicando el cursor en el área Documento B y dando
clic derecho insertar registro.
Ubicarse
en
el
Área
Documento B
Clic derecho Insertar documento.

Con el botón de ayuda F1, completa la información concerniente a Documento B, la fecha consignada aquí (No necesariamente es la misma de la fecha del depósito denominada Documento A). Pero ésta fecha si determina el estado de Ejecución Presupuestaria EP1 (columna de ingresos).

Al dar clic en guardar muestra el mensaje Sus Cambios han sido guardados.

67

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012
  • Habilitar Envío / Deshabilitar Envío

El proceso para enviar la Fase Recaudado es el mismo al descrito anteriormente en todas las fases del registro Administrativo.

  • Rebaja del Recaudado

Recibida la aprobación del Recaudado, entonces puede realizar la rebaja del Recaudado, para ello debe (1)
Recibida la aprobación del Recaudado, entonces puede realizar la rebaja del Recaudado, para ello debe (1)
ubicar el cursor sobre la fase recaudado y (2) seleccionar la opción rebaja del recaudado.
(1)
Ubicar el cursor sobre recaudado
(2)
Clic derecho y seleccionar Rebaja
Recaudado…
68
Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo

2012

Seguidamente se muestra la pantalla Generación de Operaciones, donde debe completar los datos del Documento Fuente con el cual realiza la rebaja del recaudado, luego da clic en Aceptar.

Entonces en la pantalla de registro SIAF, se genera en el campo Secuencia fase la rebaja
Entonces
en
la
pantalla de registro SIAF,
se
genera en
el
campo Secuencia fase la rebaja en estado

pendiente y queda listo para ser Habilitado y Transmitido a la Base de Datos.

Se genera rebaja del recaudado
Se genera rebaja del recaudado
  • Devolución de Ingresos

El usuario puede registrar devolución sobre un ingreso recaudado por diferentes razones, para ello debe (1) ubicar el cursor sobre la fase recaudado y (2) dar clic derecho marcando la opción Devolución.

69

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 (1) Ubicar el cursor sobre recaudado (2) Seleccionar Devolución
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012
(1)
Ubicar el cursor sobre recaudado
(2)
Seleccionar Devolución

Se muestra la pantalla de Generación de Operaciones donde debe completar los datos del documento fuente que respalda la devolución de ingresos registrada.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 (1) Ubicar el cursor sobre recaudado (2) Seleccionar Devolución

Inmediatamente en la pantalla Registro Administrativo, el sistema le muestra el mensaje “recuerde que debe ingresar documento B para esta devolución”. Entonces (1) se ubica sobre la fase recaudado, (2) en la secuencia fase Devolución, (3) en el área Documento B y (4) da clic derecho Insertar documento.

70

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 (2) Secuencia Fase Devolución (1) Fase recaudado (3) Área
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012
(2)
Secuencia Fase Devolución
(1)
Fase recaudado
(3)
Área Documento B
(4)
Clic Derecho

Aquí debe consignar los datos del Documento a quien se hará la devolución, completados los datos dar clic en guardar.

Guardado los cambios de la devolución, debe ser habilitada para Envío y transmitida a la base de datos para su aprobación.

III.2 Modificación SIAF

El usuario puede realizar diferentes modificaciones al registro SIAF, para ello debe ingresar al menú Registro opción Modificación. De la siguiente manera:

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 (2) Secuencia Fase Devolución (1) Fase recaudado (3) Área

III.2.1 Modificación de Registro SIAF

La modificación de registro SIAF, consiste en realizar cambios de un expediente que ya esta aprobado en el modulo administrativo y en la base de datos del MEF, se pueden realizar modificaciones de registro SIAF a las fases de Compromiso, Devengado, Girado, Determinado y Recaudado.

71

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo

2012

Para ello debe marcar la opción correspondiente y se muestra la pantalla modificaciones al registro SIAF.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Para ello debe marcar la opción correspondiente y se
En esta Pantalla debe (1) Modificación. ubicar el cursor en el área en blanco y (2)
En esta Pantalla debe (1)
Modificación.
ubicar el cursor en el área en blanco y (2)
dar clic derecho la opción Crear
(1)
Ubicar el cursor sobre área
en blanco.
(2)
Dar clic derecho

Seguidamente debe digitar el número de expediente al cual va a realizar la modificación, el expediente debe estar en estado Aprobado para que sea factible la modificación. Al ubicar el cursor sobre la pestaña

72

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo

2012

documento,

se muestra

las fases

que

contiene el

(Compromiso, Devengado y Girado).

registro administrativo,

para

el

caso

C,

D

y

G

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 documento, se muestra las fases que contiene el (Compromiso,
Luego de seleccionar la fase que desea modificar, selecciona los datos nuevos a registrar, luego debe
Luego de seleccionar la fase que desea modificar, selecciona los datos nuevos a registrar, luego debe dar
clic en guardar. El sistema muestra el mensaje el registro fue grabado exitosamente.
Los datos que se van a
modificar
Los Nuevos datos
modificados.

Entonces se crea una línea con los datos modificados, esta fila se crea en estado Pendiente-P en color azul, y debe habilitarse y transmitirse a la base de datos.

73

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012

Al habilitar para envío el estado cambia de estado Pendiente P color Azul a Habilitado N color Verde.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Al habilitar para envío el estado cambia de estado

La modificación de registro SIAF debe ser transmitida a la base de datos para que los cambios se actualicen tanto en el registro administrativo y la base de datos, para ello ingresa al Menú comunicaciones opción

74

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo

2012

Transferencia de datos. Entonces cambia su estado de Habilitado N color Verde a Transmitido T color Plomo.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Transferencia de datos . Entonces cambia su estado de

Para recibir su aprobación o rechazo de la Base de Datos debe realizar una nueva Transmisión de Datos.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Transferencia de datos . Entonces cambia su estado de

Importante:

  • 1. Se puede modificar sólo expedientes que NO estén contabilizados.

  • 2. Se pueden modificar sólo expedientes que correspondan a meses que NO tengan Cierre Financiero Contable.

  • 3. Una modificación de registro SIAF, causa que mientras NO reciba su aprobación NO se muestren en el módulo contable.

III.2.2

Modificación de RUC

75

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo

2012

La modificación de RUC procede sólo si ha registrado la fase Compromiso, si hizo el registro de una fase adicional, entonces ya no procederá la modificación de RUC.

Para ello selecciona la opción modificación de RUC y se muestra la pantalla Modificaciones de Registro SIAF-RUC, con un listado de expedientes a los cuales puede realizar o procede la modificación de RUC.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 La modificación de RUC procede sólo si ha registrado

En esta pantalla selecciona el expediente al cual modificará el RUC registrado, para ello ubica el cursor en el número de expediente y da clic derecho Modificar.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 La modificación de RUC procede sólo si ha registrado

Como se observa se activa el campo proveedor, para asignarle el nuevo número de RUC que va a asociar al registro administrativo.

76

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012

Luego debe dar clic en guardar se crea el detalle consignado en la modificación, debe situar el cursor en el número de expediente dar clic derecho y seleccionar la opción habilitar envío para modificar el RUC en el registro y en la base de datos.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Luego debe dar clic en guardar se crea el

Como vemos, el estado de envío cambia de Pendiente P color Azul a Habilitado N color Verde.

77

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012

Luego debe transmitir la modificación a la base de datos, ingresando al menú comunicaciones opción transferencia de datos, el estado cambia de Habilitado N color Verde a Transmitido T color Plomo. Siempre y cuando consigne las firmas electrónicas para autorizar su modificación.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Luego debe transmitir la modificación a la base de

Luego para recibir la aprobación o rechazo debe realizar una nueva transmisión.

78

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012

Importante:

Si NO consigna las Firmas electrónicas permanece en estado Habilitado- N y NO se transmitirá a la Base de Datos.

III.2.3 Modificación de Tipo de Anulación

La modificación de tipo de Anulación procede para ambos casos de Anulación por error de registro a anulación normal. Se usa comúnmente para que incida o no en la parte contable. Para su aplicación debe seleccionar la opción y entonces se muestra la pantalla Modificación de Tipo de Anulación.

79 Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com
79
Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo

2012

En esta pantalla debe seleccionar el expediente el cual modificará el tipo de anulación existente, para ello ubica el cursor sobre el expediente y da clic derecho Modificar.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 En esta pantalla debe seleccionar el expediente el cual

Como se observa, el sistema entonces le muestra un mensaje informativo del tipo de modificación al cual cambiará:

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 En esta pantalla debe seleccionar el expediente el cual

Entonces, esta modificación que se crea en estado Pendiente P en color Azul. Para habilitarla para envío debe dar clic derecho sobre el número de expediente y marcar la opción habilitar Envío.

80

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012

Entonces, el estado Pendiente P color Azul cambia a Habilitado N en color Verde, de la siguiente manera.

La modificación queda lista para ser transmitida a la base de datos para ello debe entrar
La modificación queda
lista
para ser
transmitida a
la
base
de datos
para
ello debe
entrar al
menú

comunicaciones opción transferencia de datos, el estado cambia de Habilitado N color Verde a Transmitido T color Plomo.

81

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012

Para recibir la aprobación o rechazo de la base de datos, debe realizar una nueva transmisión.

III.2.4 Modificación de Contratos

El usuario debe asignar un contrato a cada expediente de gasto desde el registro del compromiso, en el caso que no lo haya efectuado así, el sistema le da la posibilidad de enlazarlo a un contrato determinado con esta opción, entonces luego de seleccionar la opción modificación de Contrato se muestra la pantalla Modificación contrato.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Para recibir la aprobación o rechazo de la base

En esta pantalla en el área en blanco debe dar clic derecho crear modificación.

82

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012

Entonces se apertura el campo expediente donde debe consignar el número de expediente al cual hará la modificación de contrato.

Así también debe elegir el número de contrato al cual va a modificar o enlazar dicho
Así también debe
elegir el
número de
contrato al
cual
va
a modificar o enlazar dicho expediente

administrativo, luego debe dar clic en guardar.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Entonces se apertura el campo expediente donde debe consignar

La modificación entonces queda lista para ser habilitada para envío, para lo cual posiciona el cursor sobre la línea creada y da clic derecho habilitar envío.

83

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012

Entonces el estado cambia de Pendiente P color Azul a Habilitado N color Verde.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Entonces el estado cambia de Pendiente P color Azul

Luego debe transmitir la modificación ingresando al menú comunicaciones opción transferencia de datos, el estado de envío cambia de Habilitado N color Verde a Transmitido T color Plomo.

84 Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com
84
Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo

2012

Para recibir la respuesta de la base de datos: Aprobación o Rechazo debe realizar una nueva transmisión de datos.

III.2.5

Modificación Secuencia TO

El usuario puede modificar el secuencial de operaciones sin clasificador (sin afectación presupuestal), para

ello selecciona la opción correspondiente

y se muestra la pantalla Modificación secuencia TO.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Para recibir la respuesta de la base de datos:

En esta pantalla, puede efectuar las modificaciones de secuenciales, para ello debe dar clic derecho en el área en blanco y seleccionar la opción Crear modificación.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Para recibir la respuesta de la base de datos:

Inmediatamente se muestra la pantalla Registro secuencia TO, donde debe elegir el numero de expediente al cual va a realizar el cambio de secuencial.

85

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Luego de registrar el número de expediente a modificar,
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012
Luego
de registrar el
número de
expediente a
modificar, debe elegir el nuevo número de secuencial a
considerar.
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Luego de registrar el número de expediente a modificar,

Entonces debe dar clic en guardar. En la pantalla Modificación secuencia TO, se crea la fila con el cambio realizado en estado pendiente P color azul, el cual debe habilitar para envío ubicando el cursor sobre la línea creada y dar clic derecho Habilitar Envío.

86

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012

El Estado cambia de Pendiente P color Azul a estado Habilitado N color Verde.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 El Estado cambia de Pendiente P color Azul a

Entonces la modificación queda lista para ser transmitida a la Base de datos, el estado de envío cambia de Habilitado N color Verde a Transmitido T color Plomo.

87

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012

Para recibir la respuesta de la Base de datos, debe realizar una nueva transmisión.

III.3 Calendario

El Saldo Calendario de Pagos por Tipo de Recurso lo puede visualizar ingresando al Menú Registro opción Redistribución del Tipo de Recurso.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Para recibir la respuesta de la Base de datos,

III.3.1 Redistribución del Tipo de Recurso

Este menú permite al usuario redistribuir (reclasificar a otro Tipo de Recurso) el Monto del Calendario que haya recibido o haya generado el usuario inicialmente, de la siguiente manera.

Se muestra la pantalla Redistribución del Tipo de Recurso-2010, donde debe marcar la opción Nuevo Registro.

88

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Marcar nuevo Registro
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012
Marcar nuevo Registro

Entonces se activan los campos que el usuario debe completar, con el botón de ayuda F1 selecciona el mes correspondiente, luego el Rubro.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Marcar nuevo Registro Entonces se activan los campos que

Luego debe posicionar el cursor en el Área Por Distribuir, dar clic derecho y enseguida se muestra la pantalla Selección. Aquí debe ubicar por Genérica y Tipo de Recurso el Calendario de Pago el cual desea redistribuir a otro Tipo de Recurso diferente y dar clic en Aceptar.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Marcar nuevo Registro Entonces se activan los campos que

Luego en la pantalla Redistribución de Tipo de Recurso, debe ubicar el cursor en el Área Distribución y dar clic derecho en el Área en blanco y seleccionar la opción Distribuir, de la siguiente manera:

89

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012

Entonces el campo TR se muestra desbloqueado para seleccionar con el botón de ayuda F1 el Tipo de Recurso al cual deseamos reasignar el saldo de calendario de Pagos que nos queda por girar.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Entonces el campo TR se muestra desbloqueado para seleccionar

Al Tipo de Recurso seleccionado se le asigna el monto correspondiente que le deseamos redistribuir, cuando se haya concluido con el total (debe distribuirse hasta agostar el saldo) se puede guardar los cambios.

90 Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com
90
Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo

2012

Entonces el sistema muestra el mensaje de Sus cambios han sido guardados. La Nota de Redistribución de Calendario se crea en estado de Envío Pendiente color Azul y debe transmitirse a la base de datos.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Entonces el sistema muestra el mensaje de Sus cambios

Para habilitar para envío debe dar clic en el botón, entonces cambia de estado de envío Pendiente color Azul a estado de envío Habilitado color Verde.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Entonces el sistema muestra el mensaje de Sus cambios

Luego al realizar una transmisión de datos en el menú comunicaciones cambia de estado de envío Habilitado color Verde a En tránsito color Plomo.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Entonces el sistema muestra el mensaje de Sus cambios

III.4

Documentos Emitidos

91

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo

2012

El Usuario del Módulo Administrativo, controla los documentos que entrega para la cancelación de sus obligaciones respectivas (cheques y cartas órdenes), este control lo realiza ingresando al menú Registro opción Documentos Emitidos.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 El Usuario del Módulo Administrativo, controla los documentos que

Entonces, se muestra la pantalla Documentos Emitidos, donde debe seleccionar por mes ó por número de registro y luego dar clic en Iniciar búsqueda.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 El Usuario del Módulo Administrativo, controla los documentos que

Seguidamente se muestran todos los documentos girados en el registró administrativos, cheques y cartas órdenes. En el campo Fec. Entrega el usuario debe consignar la fecha en que entrego el documento, estos datos determinan los reportes de documentos emitidos, en cartera, en tránsito, etc.

92

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Consignar la fecha en que entrega el documento
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012
Consignar la fecha en que
entrega el documento
La columna Con. Permite al usuario ir marcando al dar clic, para llevar un control de
La columna Con. Permite al usuario ir marcando al dar clic, para llevar un control de los documentos que va
conciliando, de la siguiente manera:
La
columna Con <>
conciliación

IV. Procesos

El menú Procesos, permite al usuario consolidar, actualizar la información registrada, para su presentación en los Reportes.

IV.1 Hoja de Trabajo T6

Se encuentra en el Menú Procesos opción Hoja de Trabajo T6 y permite al usuario imprimir las papeletas de deposito T6 para hacer el depósito respectivo en el Banco de la Nación

93 Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com
93
Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo

2012

Al ingresar a esta opción se muestra la pantalla Informe de Tesorería, donde debe completar los datos de selección para poder imprimir la Papeleta. Del mismo modo puede completar el lugar y fecha y agregar observaciones en caso lo desee.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Al ingresar a esta opción se muestra la pantalla

Para visualizar la Papeleta de Depósito previa impresión debe dar clic en el botón Vista Preliminar

.
.
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Al ingresar a esta opción se muestra la pantalla

94

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo

2012

IV.2 Actualiza Saldos en Libros Bancos

El usuario puede actualizar los saldos y movimientos de los Libros Banco de su unidad, para ello debe ingresar al menú procesos opción Actualiza Saldos en Libro Bancos

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 IV.2 Actualiza Saldos en Libros Bancos El usuario puede

Entonces, se muestra la pantalla Saldo del Libro Banco donde debe seleccionar haciendo clic en el botón desplegable el Año, Cuenta y Subcuenta al cual corresponde el Libro Banco.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 IV.2 Actualiza Saldos en Libros Bancos El usuario puede

Inmediatamente se activa el botón Procesar.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 IV.2 Actualiza Saldos en Libros Bancos El usuario puede

95

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo

2012

Mientras el sistema procesa los saldos aparece en la parte superior derecha el mensaje:

. IV.3 Control de conciliación de Cuentas de Enlace
.
IV.3
Control de conciliación de Cuentas de Enlace

Para acceder a la opción Control de la conciliación de cuentas de Enlace debe ingresar al menú Procesos

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Mientras el sistema procesa los saldos aparece en la

Entonces se muestra la Pantalla Control de conciliación de Cuentas de Enlace, con los meses de enero a diciembre señalando a cada mes el estado de envío de sus cuentas de enlace. Para el ejemplo de Enero a junio está cerrado y enviado al Pliego.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Mientras el sistema procesa los saldos aparece en la

Para procesar un mes que no este cerrado (por ejemplo Julio), debe ubicarse sobre el mes y dar clic en el botón procesar.

96

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012

El sistema entonces muestra un mensaje de aviso, para recordar que todo cambio que se haya efectuado manualmente en la Hoja de Trabajo de Cuentas de enlace será desechado y actualizado nuevamente.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 El sistema entonces muestra un mensaje de aviso, para

Al culminar el proceso muestra un mensaje de aviso. Seguidamente el botón Cierre aparece activo para poder efectuar el cierre de las Cuentas de Enlace.

97

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012

Entonces, el sistema solicita una clave de autorización para efectuar el cierre de las cuentas de enlace.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Entonces, el sistema solicita una clave de autorización para

Se observa que el estado de cierre cambia de No a SI, y el campo estado de envío cambia a pendiente, toda la línea se genera en color azul.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Entonces, el sistema solicita una clave de autorización para
  • Habilitar envío de Cuentas de Enlace

Para habilitar el envío de las Cuentas de Enlace debe ubicar el cursor sobre la línea creada y dar clic derecho Habilitar Envío.

98

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012

Entonces el estado cambia de pendiente color azul a habilitado para envío color verde.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Entonces el estado cambia de pendiente color azul a
  • Transmisión de Cuentas de Enlace

Para ello debe ingresar al menú comunicaciones opción Transferencia de Datos. Entonces el estado cambia de Habilitado para Envío a Enviado.

99 Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com
99
Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo

2012

IV.4 Hoja de Trabajo de Conciliación de Cuentas de Enlace

Para acceder a la Hoja de Trabajo de las Cuentas de Enlace, el usuario debe ingresar al menú Procesos opción Hoja de trabajo Conciliación de Cuentas de Enlace

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 IV.4 Hoja de Trabajo de Conciliación de Cuentas de

Entonces debe seleccionar el anexo que desea trabajar:

IV.4.1 Anexo 2 - Demostración Analítica de los Saldos de las Cuentas de Enlace

Este anexo tiene 2 áreas de registro:

1er Área-Cuadro mensual de los recursos entregados según Estado Bancario, en esta área debe completar el monto por mes, rubro del monto entregado de la Cuenta de Tesoro Público.

2da Área-Pagos sin Afectación Financiera: Aquí debe consignar los giros que ha efectuado con código de documento 082 - Pago sin cheque

1er Área 2da Área 100 Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com
1er Área
2da Área
100
Centro de Capacitación y Desarrollo Global – www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo

2012

Luego de que haya procesado las Cuentas de Enlace, se muestran los montos automáticamente. Pero el usuario puede ajustar y/o editar el monto cargado; para ello debe ubicar el cursor en el mes y rubro correspondiente y los montos están listos para ser editados. Luego debe dar clic en guardar.

IV.4.2 Anexo 3 - Demostración Analítica de los Depósitos efectuados a favor de la DNTP

Este anexo permite al usuario informar respecto a las devoluciones con papeleta de depósito T6 y depósitos 082 a nivel de registro administrativo. Tiene también 2 áreas

1er Área Detalle Analítico de los Depósitos Efectuados al Tesoro Público, muestra el detalle por registro administrativo de los depósitos efectuados.

2da Área Depósito sin giro de cheques, muestra el detalle a nivel de registro administrativo.

1er Área 2da Área
1er Área
2da Área

Si los montos no corresponden a los que la Unidad Ejecutora considera correctos, entonces puede ajustar o insertar el registro administrativo que no este considerado. Para ello debe ubicarse sobre el área que necesite, posicionarse en el mes y dar clic derecho Insertar registro.

101

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012
Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo
2012

Enseguida se muestra la pantalla Registro para consignar los datos Registro Administrativo que no ha sido considerado.

Manual Operativo SIAF - Módulo Administrativo 2012 Enseguida se muestra la pantalla Registro para consignar los

102

Centro de Capacitación y Desarrollo Global www.DezarrolloGlobal.com