Cobrança Eletronica C.E.F – versão 2.4.

MANUAL COBRANÇA CAIXA REGISTRADA E SEM REGISTRO

ABRA O ICONE NA ARE DE TRABALHO

E DIGITE “USUARIO E SENHA” CONFORME IMAGEM ABAIXO:

Usuário: MASTER
Senha: MASTER

AO ACESSAR O SISTEMA SIGA OS PASSOS ABAIXO.

1º Passo: SELECIONAR O CEDENTE

• CLIQUE EM CADASTRO E DEPOIS SELECIONAR CEDENTE.

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• Ao abrir a caixa com o nome do cedente clique em “ACESSAR”

2º PASSO – CADASTRO DE SACADOS (CLIENTES)

• CLIQUE EM CADASTRO E DEPOIS SACADOS.

AO ABRIR A TELA DE CADASTRO DE SACADOS FORNEÇA OS DADOS ABAIXO

- fornecer código (definido pela empresa).

- escolher o tipo de pessoa (física ou jurídica), digitando o número ao lado.
- digitar o nome completo, endereço, bairro, cidade, unidade de federação
(estado), CEP.
- não preencher campos “valor, dia do vencimento e código de série”
- gravar e fechar.

Obs: é necessário cadastrar somente uma única vez cada cliente.

IMAGEM ABAIXO:

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3º Passo: CADASTRO DE TITULOS (BOLETOS)

• CLIQUE EM CADASTRO, DEPOIS TITULOS E TITULOS/CARNES

PREENCHAS OS DADOS ABAIXO

• Escolher se o titulo é Individual (único) ou carnê

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-(Caso escolha a opção carnê, informe a quantidade de parcelas e marque * FIXO para
vencimento de 30 em 30 dias e *INTERVALO PARA VENCIMENTO DE 15 EM 15 DIAS)

• Coloque o vencimento
• Preencha o numero do documento (pode ser usado numero de NOTA FISCAL, ORDEM DE
SERVIÇO OU ESCOLHER QUALQUER NUMERO).
• Para títulos “Individuais” campo parcelas ficará INATIVO
• Escolher se boleto é Registrado ou Sem registro

- Boleto Registrado (Banco envia para protesto após 5 dias que o titulo esteja vencido.)
- Boleto sem Registro (Banco não envia titulo para protesto)

• Coloque o valor do Boleto (Juros e multa o sistema ira calcular automaticamente)

• Forneça o desconto informando o valor do desconto e a data que deve pagar para receber o
desconto (Opcional)
• Coloque uma mensagem no boleto (Opcional)
• Localize o cliente para qual esta sendo feito o boleto.
- CLIQUE NOS 3 PONTOS NA FRENTE DE SACADO

- Escolha a opção “NOME” e digite o nome do cliente e clique em consultar

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- Selecione o Cliente e clique em Acessar

• (abaixo tela inteira do preenchimento do titulo).

• Após INCLUIR o cliente no boleto bancário clique em gravar.

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4º Passo: IMPRESSÃO DOS TITULOS (BOLETOS)

• Clique em CONSULTA/RELATORIOS depois em IMPRESSÃO DE BLOQUETOS

• Mantenha “Bloq pré-impresso” em “NÂO”

• Escolha o tipo do boleto feito “ÚNICO” ou “CARNE”
• Escolha a modalidade em que o boleto foi feito “REGISTRADA” OU “SEM REGISTRO”
• Escolha a Opçao “NOME” digite o nome do cliente que você deseja imprimir o boleto
• Clique em “VISUALIZAR”

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• Confira os dados do boleto bancário

- Nome do cliente
- Seu Numero
- Valor
- Vencimento
• Clique em “IMPRIMIR”

CASO UTILIZE CARTEIRA (REGISTRADA), EXECUTAR O 5º PASSO ABAIXO:

5º Passo: REMESSA
(Envio de um arquivo para o banco, para que o mesmo faça a validação dos boletos
bancários, caso o cliente não efetue o pagamento o Banco envia o titulo para PROTESTO).

• Clique em CONEXÃO depois em REMESSA

• Em “Tipo da Remessa” desmarque “Banco sacado” e “ “Solicitações”

• Em “Intervalo de Vencimento” deixe em BRANCO
• Clique em “ESPELHO”

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• Confira os títulos em sua remessa e clique em gerar

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• De um “OK” na tela informativa Conforme imagem abaixo

• O sistema ira lhe perguntar se deseja enviar essa remessa ao banco, informe
que “SIM”.

• Ao dizer que sim Irá abrir um Aplicativo dentro do sistema Chamado “ICFLEX”

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- No “ICFLEX” estará configurado seu:

- Numero de Usuário
- Razão Social
- Apelido do Convenio

• De 2 cliques sobre sua “Razão Social” e Na sequencia um “OK” na tela

Informativa.

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• Após Clicar em “OK” ira abrir uma a tela conforme imagem abaixo, onde ira
conter a sua remessa gerada no diretorio de remessa.
• Clique em “Enviar e receber”
• Acompanhe o envio da remessa, que ira desaparecer do diretorio assim que
finalizar o envio.

• Após finalizar o envio, feche o ICFLEX e retorne para o sistema.

6º Passo: RETORNO

(Os Retornos são arquivo criado pela caixa para informar sua movimentação finaceira sobre
os boletos pagos, protestados, remessas aceitas ou rejeitadas, depositos recebidos em sua
conta bancaria, trocas de cheques e etc, RECOMENDADO BAIXAR RETORNOS
DIARIAMENTE)

• Clique em CONEXÃO depois em RETORNO

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• Clique em “CAPTURAR”

• Novamente ira abrir o “ICFLEX”

• De 2 cliques sobre sua “Razão Social” e Na sequencia um “OK” na tela
Informativa.

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• Clique novamente em “ENVIAR E RECEBER” e aguardo a recepção do

arquivo de “RETORNO”

• Após recebimento do arquivo, feche o “ICFLEX” e retorne para o sistema para

fazer o “TRATAMENTO DOS ARQUIVOS DE RETORNOS”
• Clique nos 3 pontos que fica em frente de “ARQUIVO”

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• Após Clicar no 3 pontos, ira abrir uma pasta que é onde fica armazenado os arquivos
de retornos para tratamento.

• Após selecionar o arquivo de RETORNO e clicar em ABRIR, a Pasta ira se fechar e

voltar para o sistema com o arquivo de RETORNO.

- Clique em “TRATAR” para abrir o arquivo de RETORNO.

(É necessario tratar os arquivos para obter informações sobre os boletos Pagos,
Rejeitados, Protestados e baixados assim quando solicitados.)

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• Tela do arquivo já tratado abaixo.

• Após TRATAR todos os arquivos só clicar em FECHAR

7º Passo – CONSULTAS

• Para consultar suas Remessas enviadas.

-Clique em CONSULTA/RELATORIOS depois ESPELHO DA REMESSA

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• Vai abrir uma caixa onde suas remessas ficaram armazenadas.

• Para consultar seus RETORNOS tratados.

-Clique em CONSULTA/RELATORIOS depois ESPELHO DE RETORNO

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• PARA TIRAR RELATORIOS DE TITULOS

- Pagos
- Abertos
- Baixados
- Rejeitados
- Protestados

Clique em CONSULTAS/RELATORIOS depois em TITULOS

• Depois utilize os filtros para tirar o relatório desejado

• Peça para VISUALIZAR depois faça a impressão caso queira

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8º Passo – MOVIMENTAÇÃO DE TITULOS

Existem duas formas de movimentação, para TITULOS REGISTADOS

onde tem que ser enviado uma remessa ao banco com a solicitação
desejada. E a movimentação de TITULOS SEM REGISTROS neste caso
não necessita enviar remessa ao banco.

• A movimentação de títulos Registrados serve para solicitar:

- Baixa de títulos
- Alteração de vencimentos

• A movimentação de títulos Sem Registro serve para:

- Baixa de títulos

• PASSOS PARA FAZER A MOVIMENTAÇÃO DE TITULOS SEM REGISTRO

- Clique em UTILITARIOS depois em MOVIMENTAÇÃO MANUAL

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• Clique nos 3 pontos em frente ao “SEU NUMERO”

• Escolha a forma para localizar o título que deseja BAIXAR, caso escolha “SACADO”
digite o nome do cliente e clique em “CONSULTAR”

• Depois que localizar o titulo clique uma vez em cima do boleto que deseja baixar e
clique em “ACESSAR“

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• Clique na seta em frente a movimentação e escolha a opção “BAIXA” depois clique

em “GRAVAR”

• Feito esse procedimento o titulo será baixado.

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• PASSOS PARA FAZER A MOVIMENTAÇÃO DE TITULOS REGISTRADOS

Clique em CADASTRO, TITULOS depois em TITULOS/CARNÊS.

• Clique em Pesquisar

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• Use a opção “SACADO” para localizar o cliente e boleto que deseja baixar.
• Digite o Nome do Cliente
• Clique em “CONSULTAR”
• Localize o que deseja baixar, e de 2 clique em cima.

• Ao retornar para tela de títulos, confira os dados do boleto que deseja baixar se estiver
tudo correto clique em “MOVIMENTAR”

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• Ao clicar em MOVIMENTAR, ira abrir uma caixa com algumas opções, Utilize a opção
“02” para PEDIDO DE BAIXA e opção “06” para ALTERAÇÃO DE VENCIMENTO.

- Escolha a Opção e clique em SIM para confirmar a solicitação

• Ira abrir uma tela informativa, informando que o titulo foi baixado com sucesso.

• Toda vez que fizer uma solicitação de BAIXA ou ALTERAÇÃO DE

VENCIMENTO tem que ser enviado uma remessa ao banco para
confirmação a solicitação, para enviar a remessa pode ser utilizado
novamente o passo de numero “5”.

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ULTIMO PASSO

8º Passo – Backup do sistema

• Ao solicitar para fechar o sistema COBRANÇA CAIXA o sistema ira

pedir se deseja fazer um BACKUP do banco de dados, diga que SIM.

• Selecione a pasta SEGURANC e cliente em GERAR

• Quando aparecer FINAL DA CÓPIA significa que o BACKUP já foi

feito, clique em FECHAR

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• Quando solicitar novamente para sair do sistema, ele ira novamente

pedir para salvar o banco de dados, neste caso diga que não.

• Depois confirme que deseja sair do sistema.

• Caso necessite FORMATAR O COMPUTADOR, solicitar ao técnico

de FORMATAÇÃO que salve a pasta caixa localizada normalmente
no DISCO LOCAL C:

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SUPORTE TÉCNICO CAIXA (HELP-DESK): 0800-726-0104 – opção - 4

Ligue para tirar dúvidas do cobcaixa, confirmar recebimento de arquivos ou solicitar atendimentos
técnicos (reinstalações).
Informar o apelido:
DICA: ao formatar ou trocar seu computador, solicite ao seu técnico que realize a cópia da pasta c:/caixa para que depois
suas informações sejam restauradas após a reinstalação do sistema.

SUPORTE TÉCNICO ICNET (HELP-DESK): 0800-701-7444– opção 1

Ligue para resolver qualquer problema relacionado ao site ICNET, tais como: bloqueio de usuário,
troca de senha, erro na disponibilização de arquivos, erro no java, etc.
Informar o usuário:

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