EMPRESA XYZ

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM:

12/31/2014
Valores em Milhares de Reais

ATIVO 31-Dec-14 31-Dec-13

ATIVO CIRCULANTE 11,133,815.02 9,388,488.40

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 7,585,060.60 4,867,824.34
Caixa e Bancos 1,636,026.60 732,911.46
Aplicaçoõ es de Liquidez Imediata 5,949,034.00 4,134,912.87

CLIENTES
Duplicatas a Receber (Nota 04) 2,051,106.10 2,017,453.85

OUTROS CRÉDITOS 146,950.37 43,192.78

Impostos a Recuperar (Nota 04) 53,888.44 32,784.38
Adiantamentos 301.90 27.02
Bloqueios Judiciais 1,099.81 10,381.38
Creé ditos Fornecedores 91,660.20 0.00

ESTOQUES (Nota 06) 1,349,148.77 2,457,435.83

DESPESAS ANTECIPADAS 1,549.19 2,581.61

Preê mios de Seguros 1,549.19 2,581.61

ATIVO NÃO CIRCULANTE 789,114.82 669,432.36

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (Nota 07) 77,718.19 28,306.87
IRPJ/CSLL Diferidos 77,718.19 28,306.87

IMOBILIZADO (Nota 08) 711,396.64 641,125.49

Custo de Aquisiçaõ o 868,686.89 771,825.89
(-) Depreciaçoõ es (157,290.25) (130,700.41)

TOTAL DO ATIVO 11,922,929.84 10,057,920.76

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BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM:
12/31/2014
Valores em Milhares de Reais

PASSIVO 31-Dec-14 31-Dec-13

PASSIVO CIRCULANTE 8,658,898.23 6,890,846.49

Fornecedores Nacionais 490,118.64 660,333.23
Fornecedores Estrangeiros (Nota 09) 1,016,256.57 1,090,770.86
Financiamentos Bancaé rios (Nota 10) 6,365,441.93 4,112,322.51
Obrigaçoõ es Sociais e Trabalhistas 21,768.47 18,283.77
Obrigaçoõ es Tributaé rias 1,607.54 7,074.60
Adiantamento de Clientes (Nota 11) 690,725.87 857,976.61
Juros Sobre Capital Proé prio 0.00 32,660.25
Contas a Pagar 72,979.22 111,424.67

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 112,839.23 118,390.08

Tributos Diferidos (Nota 12) 112,839.23 118,390.08

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3,151,192.38 3,048,684.19

Capital Social (Nota 13) 8,500.00 8,500.00
Reservas de Capital (Nota 14) 148,047.73 148,047.73
Reservas de Reavaliaçaõ o 220,240.83 231,016.02
Reservas de Lucros 653,010.81 552,350.67
Lucros (Prejuíézos) Acumulados 2,121,393.01 2,108,769.77

TOTAL DO PASSIVO+PL 11,922,929.84 10,057,920.76

1.00

EMPRESA XYZ
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DEMONSTRAÇÃO DA APURAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM:

12/31/2014
Valores em Milhares de Reais

ELENCO DE RUBRICAS 31-Dec-14 31-Dec-13

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (Nota 15) 10,997,426.84 10,873,257.69

CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS (9,920,239.32) (9,541,654.10)

LUCRO BRUTO OPERACIONAL 1,077,187.53 1,331,603.59

DESPESAS OPERACIONAIS (345,054.45) (377,512.03)

Despesas Comerciais e Administrativas (507,026.10) (484,645.11)
Despesas Tributaé rias (5,340.71) (9,410.19)
Outras Receitas Operacionais 68,980.08 4,372.72
Outras Resultados 0.00 0.00
Outras Despesas Operacionais (2,327.85) (1,217.59)
Ganhos com REFIS IV (nota 12) 0.00 0.00
Receitas de Subvençaõ o Fiscal (Nota 16) 100,660.14 113,388.14

RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS

FINANCEIRAS 732,133.08 954,091.55

Receitas (Despesas) Financeiras Líéquidas (490,825.25) (141,362.72)

RESULTADOS ANTES DAS PROVISÕES 241,307.83 812,728.83

PROVISÃO DE TRIBUTOS CORRENTES (115,261.62) (216,296.09)

Provisaõ o para IRPJ (Notas 07 e 16) (84,697.19) (158,987.94)
Provisaõ o para CSLL (Notas 07 e 16) (30,564.43) (57,308.15)

PROVISÃO DE TRIBUTOS DIFERIDOS 75,959.09 27,147.10

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 202,005.30 623,579.84

EMPRESA XYZ THIAGO GOMES ARANTES

CNPJ 00.000.000/0000-00 CRC: XXXXX-GO CPF: 000.000.00-00

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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
LEVANTADA COM BASE EM DEZEMBRO
12/31/2014

Elenco de Contas CAPITAL RESERVA DE RESERVA DE RESERVA DE LUCROS RESULTADOS P.L. TOTAL
SOCIAL CAPITAL REAVALIAÇÃO ACUMULADOS

SALDOS EM 31/12/2012 8,500.00 148,047.73 241,791.20 438,962.53 1,730,915.64 2,568,217.10

Realizaçaõ o da Reserva de Reavaliaçaõ o 0.00 0.00 (10,775.18) 0.00 10,775.18 0.00

Ajuste de Exercíécios Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Juros sobre Capital Proé prio 0.00 0.00 0.00 0.00 (143,112.75) (143,112.75)

Constituiçaõ o de Reserva de Subvençoõ es Fiscal 0.00 0.00 0.00 113,388.14 (113,388.14) 0.00

Lucro Líéquido do Exercíécio 0.00 0.00 0.00 0.00 623,579.84 623,579.84

SALDOS EM 31/12/2013 8,500.00 148,047.73 231,016.02 552,350.67 2,108,769.77 3,048,684.19

Realizaçaõ o da Reserva de Reavaliaçaõ o 0.00 0.00 (10,775.18) 0.00 10,775.18 0.00

Ajuste de Exercíécios Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 101.71 101.71

Juros sobre Capital Proé prio 0.00 0.00 0.00 0.00 (99,598.82) (99,598.82)

Constituiçaõ o de Reserva de Subvençoõ es Fiscal 0.00 0.00 0.00 100,660.14 (100,660.14) 0.00

Lucro Líéquido do Exercíécio 0.00 0.00 0.00 0.00 202,005.30 202,005.30

SALDOS EM 31/12/2014 8,500.00 148,047.73 220,240.83 653,010.81 2,121,393.01 3,151,192.38

As Notas Explicativas saõ o parte integrante das Demonstraçoõ es Financeiras.

EMPRESA XYZ THIAGO GOMES ARANTES

CNPJ 00.000.000/0000-00 CRC: XXXXX-GO CPF: 000.000.00-00

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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC RELATIVO AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM:

DESCRIÇÃO 31-Dec-14 31-Dec-13

1 Fluxos de caixa das Atividades Operacionais
Resultado do Exercíécio 202,005.30 623,579.84
Depreciaçaõ o do Ativo Imobilizado 26,589.85 26,025.65
Perda Por Baixa de Imobilizado 0.00 0.00
Receita com Venda de Ativo Imobilizado 0.00 0.00
Tributos Diferidos (75,959.09) (27,147.10)
Desp/(Rec) Financeiras de Ativ. de Financiamento 954,123.63 381,639.26
Resultado Ajustado 1,106,759.69 1,004,097.65
(Aumento)/Reduçaõ o de duplicatas a Receber (33,652.25) (289,333.00)
(Aumento)/Reduçaõ o de Impostos a Recuperar (21,104.06) 1,410.64
(Aumento)/Reduçaõ o de Outros Creé ditos (82,653.52) (588.85)
(Aumento)/Reduçaõ o de Estoques 1,108,287.06 27,699.76
(Aumento)/Reduçaõ o de Despesas Antecipadas 1,032.43 (1,371.47)
Aumento/(reduçaõ o) de Fornecedores (244,728.89) 238,891.52
Aumento/(reduçaõ o) de Obrigaçoõ es Trabalhistas 3,484.70 1,481.68
Aumento/(reduçaõ o) de Obrigaçoõ es Tributaé rias 15,631.58 (109,339.60)
Aumento/(reduçaõ o) de Adiantamento de Clientes (167,250.74) 70,776.56
Aumento/(reduçaõ o) Faturamento para Entrega Futura 0.00 349,250.74

Aumento/(reduçaõ o) de Contas a Pagar diversas (38,445.45) 99,243.34

(=) Caixa líquido proveniente das atividades 1,647,360.54 1,392,218.97
operacionais

2 Fluxos de caixa das Atividades de Investimento

(-) Compra de ativo imobilizado (96,861.00) (168,499.01)

(=) Caixa líquido usado nas atividades de

investimento (96,861.00) (168,499.01)

3 Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento

(+) Captaçaõ o empreé stimos 2,410,775.72 2,024,997.30
(-) Pagamento de Empreé stimos/Financiamentos (1,111,779.93) (209,602.47)
(-) Pagamento de Juros sobre o Capital Proé prio (117,319.24) (304,370.80)
(-) Recolhimento de IRRF sobre JCP (14,939.82) (21,466.91)

(=) Caixa líquido usado nas atividades de

financiamento 1,166,736.73 1,489,557.12

(=) GERAÇÃO DE CAIXA NO PERÍODO 2,717,236.27 2,713,277.08

4 Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa no iníécio do períéodo 4,867,824.34 2,154,547.26
Caixa e equivalentes de caixa ao fim do períéodo 7,585,060.60 4,867,824.34
Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa 2,717,236.27 2,713,277.08

1,550,499.54 1,223,719.96
As Notas Explicativas saõ o parte integrante das Demonstraçoõ es Financeiras.

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DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA - RELATIVO AOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM:

DESCRIÇÃO 31-Dec-14 31-Dec-13

1 – RECEITAS 11,273,300.01 11,090,304.46
1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços 11,260,527.37 11,090,304.46
1.2) Provisaõ o Creé dito Liquidaçaõ o Duvidosa 12,772.64 0.00

2 – INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS

2.1) Insumos (Custos) dos produtos, das mercadorias e dos
serviços vendidos 9,509,184.23 9,136,108.53
2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros 858,359.81 850,888.75
(=) Total dos Insumos Adquiridos de Terceiros 10,367,544.04 9,986,997.29

(=) VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2) 905,755.97 1,103,307.17

3 – DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 26,589.85 26,025.65

(=) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA
ENTIDADE 879,166.12 1,077,281.53

4 – VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA 1,214,297.96 928,615.20

4.1) Receitas financeiras 968,698.65 783,707.24
4.2) Outras Receitas 245,599.30 144,907.96

(=) VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 2,093,464.07 2,005,896.72

5 – DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

5.1) Pessoal 138,998.83 119,444.40
5.1.1 – Remuneraçaõ o direta 105,841.21 91,679.51
5.1.2 – Benefíécios 24,100.51 19,016.19
5.1.3 – F.G.T.S 9,057.11 8,748.70
5.2) Impostos, taxas e contribuições 251,844.69 303,177.04
5.2.1 – Federais (PIS, COFINS, IPI, IRPJ, CSLL, INSS) 59,391.03 163,332.28
5.2.2 – Estaduais (ICMS) 188,655.00 131,580.46
5.2.3 – Municipais (ISS) 3,798.65 8,264.30
5.3) Remuneração de capitais de terceiros 1,401,016.44 816,582.70
5.3.1 – Juros 1,359,925.09 781,957.22
5.3.2 – Alugueé is 41,091.35 34,625.49
5.3.3 – Outras
5.4) Remuneração de capitais próprios 301,604.12 766,692.59
5.4.1 – Juros sobre o capital proé prio 99,598.82 143,112.75
5.4.2 – Lucros Distribuidos 0.00 0.00
5.4.2 – Lucros Retidos 202,005.30 623,579.84

(=) Total da Distribuição do Valor Adicionado 2,093,464.07 2,005,896.72

(*)Lucros retidos é o Lucro Líquido do Exercício diminuido dos Dividendos.

65% 39%
67% 41%

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