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SAP ECC 自学指南 任振清 万国富


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作者简介:
任振清先生毕业国内著名财经大学,获得会计学硕士学位,曾经发表《ERP-企业利润
最大化工具》
、《破解三算合一难题》、 《多准则多报告实现》等多篇文章;同时,任先生曾经
组织实施多个 ERP 项目,具有汽车、能源、化工等行业的丰富实施经验;

万国富先生,ERP 资深顾问。曾参与并组织过多个 ERP 项目的实施工作,参与过日立


中国,中石油等 SAP ERP 项目建设。

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前 言

本书是国内第一本通过案例来介绍 SAP 的图书,结合 SAP 最新推出的 ECC5.0/6.0 版

本通过一个例子来解释一个企业的运营过程以及在 SAP 系统中的实现,希望能够对大家有

所帮助。本书是一本非常实用的书,SAP 系统并不是非常难用的系统,通过业务与技术的

结合是能够理解这一点的。

主要内容:
第一章 SAP 概述

第三章 SAP 入门级操作与技巧

第四章 案例公司 FICO 定制

第五章 案例公司 MM 定制

第六章 案例公司 PP 定制

第七章 案例公司 SD 定制

第八章 案例与 SAP 系统实现

第九章 SAP 实施方法

第十章 SAP 系统上线切换案例。

附录: SAP 常用表

读者对象:
本书适合 ERP 咨询顾问、企业内部 ERP 支持顾问、企业高层管理人员及财务人员、会

计事务所和审计、税务审计人员、信息化研究人员,也可供高等院校信息管理、会计、管理

专业的师生参考阅读,还可作为 SAP 培训教材使用。

系统环境:
系统平台:

windows2003 SERVER, SAP:ECC6.0 IDES DATABASE:DB2 Client:800, COPY 000 的

基本数据

系统安装:

系统安装请参见附件中《SAP ECC6.0 安装手册》

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目 录
第一篇 SAP基础与入门篇 ...........................................................................................................13
第 1 章 SAP概述 ...........................................................................................................................14
1.1 SAP公司介绍 ...................................................................................................................14
1.2 SAP产品概览 ...................................................................................................................15
2.3 SAP产品模块及功能介绍 ...............................................................................................16
2.4 SAP系统开发工具 ...........................................................................................................20
第 2 章 SAP入门级操作与技巧 ...................................................................................................22
2.1 如何登陆SAP ..................................................................................................................22
2.2 如何操作SAP ..................................................................................................................22
2.2.1 SAP屏幕 ................................................................................................................22
2.2.1 SAP典型的操作步骤 ............................................................................................25
2.3 SAP操作小技巧 ...............................................................................................................25
2.3.1 快速复制与粘贴...................................................................................................25
2.3.2 创建多个SAP会话 ...............................................................................................26
2.3.3 利用收藏夹建立快速链接...................................................................................26
2.3.4 巧妙查询后台菜单事务代码...............................................................................27
第二篇 SAP应用、开发篇 ...........................................................................................................28
第 3 章 FI/CO财务管理会计模块定制 .......................................................................................29
3.1 本章导读..........................................................................................................................29
3.2 本章名词解释..................................................................................................................29
3.3 系统定制...........................................................................................................................30
3.3.1 编辑、复制、删除和检查公司代码 ....................................................................30
3.3.2 定义功能范围........................................................................................................31
3.3.3 定义字段状态组....................................................................................................31
3.3.4 向字段状态变式分配公司代码............................................................................32
3.3.5 维护会计年度变式(维护缩短的会计年度) ....................................................33
3.3.6 向一个会计年度变式分配公司代码 ....................................................................34
3.3.7 定义未结清过帐期间变式....................................................................................35
3.3.8 分配未结清过帐期间变式给公司代码 ................................................................36
3.3.9 未清和关帐过帐期间............................................................................................37
3.3.10 定义条目视图的凭证类型..................................................................................38
3.3.11 定义条目视图的凭证编号 ..................................................................................39
3.3.12 定义雇员允差组..................................................................................................40
3.3.13 定义销售/采购税代码.........................................................................................40
3.3.14 编辑科目表清单..................................................................................................41
3.3.15 定义科目组..........................................................................................................42
3.3.16 定义留存收益科目..............................................................................................43
3.3.17 定义全局参数......................................................................................................44
3.3.18 定义带有屏幕格式的帐户组(客户) ..............................................................45
3.3.19 创建客户帐户编号范围......................................................................................46
3.3.20 对客户帐户组分配编号范围..............................................................................47
3.3.21 定义带有屏幕格式的帐户(供应商) ..............................................................48

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3.3.22 创建供应商帐户编号范围..................................................................................49
3.3.23 对供应商帐户组分配编号范围..........................................................................50
3.3.24 定义容差组(供应商)......................................................................................51
3.3.25 定义容差组(客户)..........................................................................................52
3.3.26 维护成本控制范围..............................................................................................53
3.3.27 分配成本范围......................................................................................................54
3.3.28 激活成本范围组件..............................................................................................55
3.3.29 分配号码范围......................................................................................................56
3.3.30 维护版本..............................................................................................................57
3.3.31 定义成本中心类别..............................................................................................58
3.4 前台操作...........................................................................................................................59
3.4.1 建立总帐科目........................................................................................................59
3.4.2 总帐凭证录入与过账............................................................................................62
3.4.3 凭证冲销操作.......................................................................................................64
3.4.4 总帐科目余额查询................................................................................................64
3.4.5 付款业务操作........................................................................................................65
3.4.6 收款业务操作........................................................................................................67
3.4.7 建立成本中心........................................................................................................69
3.4.8 建立成本要素........................................................................................................71
3.4.9 费用记账操作........................................................................................................72
第 4 章 MM物料管理模块定制 ...................................................................................................75
4.1 本章导读..........................................................................................................................75
4.2 本章名词解释..................................................................................................................75
4.3 系统定制...........................................................................................................................77
4.3.1 维护日历................................................................................................................77
4.3.2 定义复制检查删除工厂........................................................................................78
4.3.3 维护采购组织........................................................................................................79
4.3.4 给公司代码分配工厂............................................................................................80
4.3.5 公司代码分配采购组织........................................................................................81
4.3.6 给工厂分配采购组织............................................................................................82
4.3.7 定义物料类型属性................................................................................................83
4.3.8 定义物料号码范围................................................................................................84
4.3.9 定义物料组............................................................................................................85
4.3.10 维护仓储地点......................................................................................................86
4.3.11 定义MRP控制者 .................................................................................................87
4.3.12 创建采购组..........................................................................................................88
4.3.13 定义凭证类型......................................................................................................89
4.3.14 定义采购订单审批..............................................................................................90
4.3.15 定义移动类型......................................................................................................91
4.3.16 定义评估类..........................................................................................................92
4.3.18 将评估范围集群分组..........................................................................................93
4.3.19 配置自动记账......................................................................................................94
4.3.21 设置发票的容差限制..........................................................................................94
4.4 前台操作...........................................................................................................................95

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4.4.1 采购申请操作........................................................................................................95
4.4.2 采购订单操作........................................................................................................96
4.4.3 采购收货操作........................................................................................................97
4.4.4 物料转移操作........................................................................................................98
4.4.5 库存发料操作......................................................................................................100
4.4.6 发票校验操作......................................................................................................102
第 5 章 PP生产计划和控制模块定制........................................................................................104
5.1 本章导读........................................................................................................................104
5.2 本章名词解释................................................................................................................104
5.3 系统定制.........................................................................................................................104
5.3.1 定义能力计划员..................................................................................................104
5.3.2 定义工作中心负责人员......................................................................................105
5.3.3 分配物料类型给工艺路线..................................................................................106
5.3.4 定义标准值参数..................................................................................................107
5.3.5 定义工作中心公式..............................................................................................108
5.3.6 定义班次顺序......................................................................................................109
5.3.7 定义MRP控制者 ................................................................................................. 110
5.3.8 工厂参数维护...................................................................................................... 111
5.3.9 定义材料策略..................................................................................................... 112
5.3.10 定义生产订单类型............................................................................................ 113
5.3.11 为生产订单分配编码范围 ................................................................................ 114
5.3.12 定义订单类型相关的参数................................................................................ 115
5.3.13 定义生产调度员................................................................................................116
5.3.14 定义生产订单创建时的工艺路线缺省 ............................................................ 117
5.4 前台操作......................................................................................................................... 118
5.4.1 建立BOM.............................................................................................................118
5.4.2 建立工艺路线......................................................................................................120
5.4.3 建立工作中心......................................................................................................124
5.4.4 车间控制..............................................................................................................126
第 6 章 SD销售和分销模块定制 ...............................................................................................129
6.1 本章导读........................................................................................................................129
6.2 本章名词解释................................................................................................................129
7.3 系统定制.........................................................................................................................130
6.3.1 销售组织定义......................................................................................................130
6.3.2 分销渠道定义......................................................................................................131
6.3.3 维护销售办公室..................................................................................................131
6.3.4 定义分销产品组..................................................................................................132
6.3.5 发运点定义..........................................................................................................133
6.3.6 给公司代码分配销售组织..................................................................................134
6.3.7 给销售组织分配销售渠道..................................................................................135
6.3.12 给销售组织分配产品线....................................................................................136
6.3.13 设置销售范围....................................................................................................137
6.3.14 给销售范围分配销售办公室............................................................................138
6.3.15 分配销售组织 – 渠道 – 工厂........................................................................139

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6.3.16 给工厂分配起运点............................................................................................140
6.3.17 为客户定义科目组和字段选择........................................................................141
6.3.18 定义客户编号范围............................................................................................142
6.3.19 定义销售凭证类型............................................................................................143
6.3.20 为销售范围分配允许的销售订单类型 ............................................................144
6.3.21 定义订单原因....................................................................................................145
6.3.22 定义项目类别....................................................................................................146
6.3.23 分配项目类别....................................................................................................147
6.3.24 定义拒绝原因....................................................................................................148
6.3.25 定义计划行类别................................................................................................149
6.3.26 分配计划行类别................................................................................................150
6.3.27 定义状态参数文件............................................................................................151
6.3.28 分配状态参数文件............................................................................................152
6.3.29 维护销售凭证的复制控制:销售单据到销售单据 ...........................................153
6.3.30 定义条件表........................................................................................................154
6.3.31 维护存取顺序....................................................................................................155
6.3.32 定义条件类型....................................................................................................156
6.3.33 定义定价过程....................................................................................................157
6.3.34 定义单据定价过程............................................................................................158
6.3.35 为订单类型指定单据定价过程........................................................................159
6.3.36 为出具发票类型指定单据定价过程 ................................................................160
6.3.37 定义定价程序确定............................................................................................161
6.3.38 定义主记录数据相关性....................................................................................162
6.3.29 定义主记录数据相关性....................................................................................163
6.3.30 定义不完整性处理过程....................................................................................164
6.3.31 分配不完整性处理过程....................................................................................165
6.3.32 定义客户科目分配组........................................................................................166
6.3.33 设置物料帐户分配组........................................................................................167
6.3.34 定义科目代码....................................................................................................168
6.3.35 分配科目码........................................................................................................169
6.3.36 分配总帐科目....................................................................................................170
6.3.37 定义运送条件....................................................................................................171
6.3.38 定义装载组........................................................................................................172
6.3.39 分配运送地点....................................................................................................173
6.4 前台操作.........................................................................................................................174
6.4.1 创建合同..............................................................................................................174
6.4.2 创建订单..............................................................................................................176
6.4.3 销售发货..............................................................................................................177
6.4.4 销售开票..............................................................................................................179
第 7 章 HR人力资源模块定制...................................................................................................181
7.1 本章导读........................................................................................................................181
7.2 本章名词解释................................................................................................................181
7.3 系统定制.........................................................................................................................182
7.3.1 企业结构.......................................................................................................182

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7.3.2 人员结构.......................................................................................................182
7.3.3 分配公司代码到人事范围...........................................................................183
7.3.4 分配员工子组到员工组...............................................................................184
7.3.5 定义组织对象的编码范围...........................................................................185
7.3.6 维护组织对象之间的关系时间属性 ...........................................................186
7.3.7 人员编号范围维护.......................................................................................187
7.3.8 维护人员主数据的分类标准.......................................................................188
7.3.9 修改信息类型屏幕字段的属性 ...................................................................189
7.3.11 定义信息组...................................................................................................190
7.3.12 建立人事事件类型.......................................................................................191
7.3.13 定义计划工作时间.......................................................................................192
7.3.14 定义缺勤类型...............................................................................................193
7.3.15 工资核算的基本设置...................................................................................194
7.3.16 定义公积金、个人所得税及社会保险的属性 ...........................................195
7.3.17 定义工资项...................................................................................................196
7.3.18 定义缺勤工资...............................................................................................197
7.3.19 定义工资核算模式.......................................................................................198
7.3.20 定义工资项目的计算规则...........................................................................199
7.3.21 定义工资项目的过账特征...........................................................................200
7.4 前台操作........................................................................................................................201
7.4.1 员工入职..............................................................................................................201
7.4.2 员工转正..............................................................................................................204
7.4.3 员工离职..............................................................................................................206
7.4.4 员工请休假..........................................................................................................207
7.4.4 员工加班..............................................................................................................208
7.4.4 员工工资发放......................................................................................................210
第 8 章 SAP实施方法 .................................................................................................................213
8.1SAP实施方法论简介 ......................................................................................................213
8.2 ASAP 实施路线图.........................................................................................................213
8.3 ASAP 实施步骤.............................................................................................................214
第一步:项目准备.......................................................................................................214
第二步:业务蓝图.......................................................................................................214
第三步:系统实现.......................................................................................................214
第四步:最后准备.......................................................................................................215
第五步:上线及上线后的支持...................................................................................215
8.4 项目阶段及交付成果....................................................................................................216
8.5 质量保证........................................................................................................................216
8.6 实施工具........................................................................................................................217
第 9 章 SAP系统切换 .................................................................................................................219
9.1FI系统切换 ......................................................................................................................219
9.1.1 静态数据..............................................................................................................219
9.1.2 动态数据..............................................................................................................219
9.1.3 期初导入步骤......................................................................................................219
9.2MM系统切换...................................................................................................................220

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9.2.1 静态数据..............................................................................................................220
9.2.2 动态数据..............................................................................................................220
9.3SD系统切换.....................................................................................................................220
9.3.1 静态数据..............................................................................................................220
9.3.2 动态数据..............................................................................................................220
9.4PP系统切换 .....................................................................................................................220
9.4.1 静态数据..............................................................................................................220
9.4.2 动态数据..............................................................................................................221
9.5 系统切换案例.................................................................................................................221
第三篇 SAP企业实施综合案例 .................................................................................................227
第 10 章 案例公司介绍...............................................................................................................228
10.1 案例公司背景...............................................................................................................228
10.2 案例公司特点...............................................................................................................228
10.2.1 产品结构清晰明确............................................................................................228
10.2.2 工艺流程比较复杂............................................................................................228
10.2.3 物料存储简易方便............................................................................................228
10.2.4 自动化水平相对较高........................................................................................228
10.2.5 生产任务繁重....................................................................................................229
10.3 案例公司的管理难题...................................................................................................229
10.3.1 企业监控............................................................................................................229
10.3.2 销售服务............................................................................................................229
10.3.3 产品交付............................................................................................................229
10.3.4 库存管理............................................................................................................229
10.3.5 采购管理............................................................................................................230
10.3.6 生产管理............................................................................................................230
10.3.7 财务管理............................................................................................................230
10.3.8 数据分析............................................................................................................230
10.4 案例公司现状与需求分析...........................................................................................230
10.4.1 产品数据管理....................................................................................................230
10.4.2 生产计划............................................................................................................231
10.4.3 车间管理............................................................................................................231
10.4.4 计划管理............................................................................................................231
10.4.5 生产管理............................................................................................................231
10.4.6 销售管理............................................................................................................231
10.4.7 采购管理............................................................................................................232
10.4.8 存货管理............................................................................................................232
10.4.9 客户管理............................................................................................................232
10.4.10 供应商管理......................................................................................................232
10.4.11 财务会计..........................................................................................................232
10.4.12 管理会计..........................................................................................................233
10.5 案例公司的解决方案...................................................................................................233
10.5.1 产品数据管理....................................................................................................233
10.5.2 生产计划............................................................................................................233
10.5.3 车间管理............................................................................................................233

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10.5.4 计划管理............................................................................................................233
10.5.5 生产管理............................................................................................................234
10.5.6 销售管理............................................................................................................235
10.5.7 采购管理............................................................................................................235
10.5.8 存货管理............................................................................................................235
10.5.9 客户管理............................................................................................................236
10.5.10 供应商管理......................................................................................................236
10.5.11 财务会计..........................................................................................................236
10.5.12 管理会计..........................................................................................................237
10.6 案例公司的解决方案小结...........................................................................................238
第 11 章 案例公司业务系统实现...............................................................................................239
12.1 案例公司系统定制......................................................................................................239
11.1.1 FICO模块定制...................................................................................................239
11.1.2 MM模块定制.....................................................................................................242
11.1.3 PP模块定制 .......................................................................................................244
11.1.4 SD模块定制.......................................................................................................248
11.2 案例公司业务实例......................................................................................................253
11.2.1 销售业务............................................................................................................253
11.2.2 生产业务............................................................................................................262
11.2.3 物料管理业务....................................................................................................270
11.2.4 财务业务............................................................................................................277
第四篇 常见疑难解答与经验技巧集萃...................................................................................279
(66 例) .....................................................................................................................................279
第 12 章 FI/CO模块——常见疑难问题解答与经验技巧........................................................280
12.1 如何拷贝科目主数据..................................................................................................280
12.2 税额保留小数位差异处理..........................................................................................280
12.3 蓝字冲销和红字冲销的区别.......................................................................................281
12 .4 常见汇率问题.............................................................................................................282
12 .5 移动价格有材料差异吗?..........................................................................................287
12 .6 SAP凭证类型的妙用 ..................................................................................................287
12 .7 SAP的反记账功能 ......................................................................................................288
12.8 F1 功能的妙用-跳转后台配置 ....................................................................................288
12 .9 GR/IR详解 ...................................................................................................................289
12 .10 资产变动方式的更改................................................................................................291
12 .11 资产的“活字段”...................................................................................................291
12 .12 应收账款的“未项管理”是做什么用的? ...........................................................292
12 .13 什么是统驭科目?...................................................................................................293
12.14 排序码的用处............................................................................................................294
13 .15 字段状态组的作用?...............................................................................................295
12.16 本年利润的两种结转方式?....................................................................................295
12 .17 虚拟利润中心的作用?...........................................................................................295
12 .18 新总账出具现金流量表...........................................................................................296
12 .19 Report Painter工具怎么用?.....................................................................................300
12 .20 FICO期末如何结账?...............................................................................................302

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第 13 章 MM模块——常见疑难问题解答与经验技巧 ...........................................................304
13.1 采购运费处理处理?...........................................................................................304
13.2 委外业务处理方式与办法?...............................................................................305
13.3 免费货物处理方法?...........................................................................................305
13.4 条件类型的用处?...............................................................................................306
13.5 分割评估的作用?...............................................................................................307
13.6 如何对供应商退货?...........................................................................................307
13.7 如何查看即时库存?...........................................................................................307
13.8 寄售业务是什么?...............................................................................................308
13.9 “管道”是什么?...............................................................................................308
13.10 为什么要建立物料预留发货?...........................................................................309
13.11 MRP是什么? ......................................................................................................310
13.12 没有收货能做发票校验吗?...............................................................................310
13.13 是否可以部分交货?...........................................................................................310
13.14 如何创建转储单...................................................................................................310
13.14 如何直接增加库存(不通过采购订单) ...........................................................310
第 14 章 PP模块——常见疑难问题解答与经验技巧.............................................................. 311
14.1 如何建立生产计划?...........................................................................................311
14.2 生产计划如何与销售计划关联?....................................................................... 311
14.3 什么是联产品与副产品,有什么区别? ...........................................................311
14.4 什么是重复制造?...............................................................................................312
14.5 如何对生产发料?...............................................................................................312
14.6 废品的处理方式?...............................................................................................312
14.7 备品备件管理方式...............................................................................................312
14.8 什么叫虚拟件?...................................................................................................312
14.9 什么是间接分析码?...........................................................................................312
14.10 生产订单的成本分析是做什么用的? ...............................................................313
14.11 如何查询生产订单情况?...................................................................................313
14.12 如何进行投入产出分析?...................................................................................313
第 15 章 SD模块——常见疑难问题解答与经验技巧..............................................................313
15.1 信用控制是什么?...............................................................................................313
15.2 单据复制有什么作用?.......................................................................................318
15.3 如何查询已经删除的外向交货单.......................................................................318
15.4 公司间销售...........................................................................................................318
15.5 外向交货和内向交货的区别?...........................................................................319
15.6 如何控制合同的审批?.......................................................................................319
15.7 “一次性”客户是什么?...................................................................................319
15.8 客户寄售...............................................................................................................320
15.9 销售特殊问题怎么处理?...................................................................................320
15.10 科目组可以修改吗?.........................................................................................325
第 16 章 其他常见疑难问题解答与经验技巧...........................................................................326
16.1 如何解除“死锁”?...........................................................................................326
16.2 如何给其他用户发送消息?...............................................................................326
16.3 巧妙利用“F4”功能...........................................................................................327

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第 12 页 共 353 页

16.4 如何查询表...........................................................................................................334
16.5 内部订单结算的错误与应对...............................................................................334
16.6 LSMW、BDC、CATT 区别?...........................................................................335
16.7 如何快速查找事务代码?...................................................................................335
16.8 数据导出到EXCEL的妙法? ..............................................................................336
16.9 如何写功能说明书?...........................................................................................337
16.10 如何做“确认”与“替代”?...........................................................................338
附录A 一个SAP新手的困惑 ......................................................................................................342
附录B SAP常用表 .......................................................................................................................343
附录C SAP学习参考网站 ...........................................................................................................348
附录D MM模块事务索引 ...........................................................................................................349

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第 13 页 共 353 页

第一篇 SAP基础与入门篇

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第 14 页 共 353 页

第 1 章 SAP概述

1.1 SAP公司介绍

SAP 公司成立于 1972 年,总部位于德国沃尔多夫市,是全球最大的企业管

理和协同化商务解决方案供应商、全球第三大独立软件供应商。目前,全球有

120 多个国家的超过 19,300 家用户正在运行着 60,100 多套 SAP 软件。财富 500


强 80%以上的企业都正在从 SAP 的管理方案中获益。SAP 在全球 50 多个国家拥有

分支机构,并在多家证券交易所上市,包括法兰克福和纽约证交所。

SAP 早在八十年代就同中国的国营企业合作并取得了成功经验。1994 年底,


SAP 在北京建立了代表机构,1995 年正式成立 SAP 中国公司,1996 年、1997 年

陆续设立上海和广州分公司。作为中国 ERP 市场的绝对领导者,SAP 的市场份额

已经达到 30%,年度业绩以 50%以上的速度递增。


SAP 在美国、法国、日本、印度、以色列和中国设立了全球研发中心,每年

投入巨资进行产品研发。为了加强在中国的研发力度,SAP 招募了大批高学历、

高技术的本地研发人员,同时也实现了中国研发中心与全球研发团队的融合。
2002 年,随着中小企业管理方案的推出,上海的研发人员直接参与该产品的开

发。SAP 中国研发中心也参与其他产品的开发,包括企业战略管理、人力资本管

理和教育管理等。除了标准产品外,SAP 还有一个专门的业务团队支持客户化开
发。该团队是全球客户化开发团队的一部分,主要服务中国和亚太的特殊用户。

SAP 客户技术支持中心自 1997 年 8 月 1 日成立以来不断发展壮大,目前已

拥有客户技术支持顾问 30 多人,以普通话、英语服务于中国大陆及香港台湾地
区的 SAP 客户。其宗旨是尽一切力量来满足客户需求和百分之百的客户满意。SAP

公司的技术支持系统具有严密的组织结构、完善的管理制度、庞大的技术支持数

据库、精干的技术支持队伍和全新的技术支持概念。这些概念包括: 全日制概
念、及时响应和全球一体。

由于客户的企业管理系统是一个动态运行的过程,因此,SAP 在不同阶段提

供各种增值服务以保证客户系统的稳定运行,如早期预警和上线检查等。SAP 客

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第 15 页 共 353 页

户响应会主动与客户保持联系,并根据实际情况制定相应的服务计划。SAP 客户
响应作为一条固定的纽带,使客户在有任何问题的情况下都可以与 SAP 保持联

系。

作为中国知识创新工程的积极参与者及支持者,SAP 于 1996 年开始了 SAP


Seed(“种子计划”)。在该计划中,SAP 公司同中国高等院校及科研机构合作,

研究中国的企业管理,培养未来的企业经营者。目前,清华大学、上海交通大学、

浙江大学、同济大学、西南财经大学、上海大学、暨南大学、广州科技大学、东
软信息技术学院和中国企业家协会等已加入了该计划。与此同时,SAP 与众多大

学和研究机构共建了 SAP 授权的 R/3 系统培训中心。SAP 还派出资深的咨询顾问

与大学和研究机构合作举办讲座、专题研讨会,展示 SAP 的管理系统强大完善的


功能,探讨企业管理领域关注的热点话题。

1.2 SAP产品概览

mySAP 商务套件的核心是 mySAP ERP。它还包含了 mySAP 供应商关系

管 理 ( SRM ) ,mySAP 客 户 关 系 管 理 ( CRM ) ,mySAP 产 品 生 命 周 期 管 理


(PLM),mySAP 供应链管理(SCM)。本篇主要介绍 mySAP ERP, NetWeaver

是 mySAP 商务套件的集成技术平台。如图 1-1 所示。

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第 16 页 共 353 页

图 1-1:MYSAP 商务套件

2.3 SAP产品模块及功能介绍

SAP 系统的产品功能模块主要由图 1-2 所示,包括了销售和分销 SD


(Sales&Distribution);物料管理 MM(Materials&Management);生产计划 PP

(Production Planning);质量管理 QM(Quality Management);工厂维修 PM(Plant

Management);人力资源 HR(Human Resources);工业方案(Industry Solutions);


办公室和通信 OC(Office&Communication);项目系统 PS(Project System);资

产管理 AM(Fixed Assets Management)


;控制 CO(Controlling);财务会计 FI

(Finance)等。

图 1-2 SAP 产品功能图

各模块主要功能包括:

销售和分销 SD(Sales&Distribution): 积极支援销售和分销活动,具有出色


的定价、订单快速处理、按时交货,交互式多层次可变配置功能,并直接与盈利
分析和生产计划模组连接。 其主要功能包括:

 销售

 装运

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第 17 页 共 353 页

 出具发票

 定价和条件

 销售支持

 信用管理

 运输

 外贸

物料管理 MM(Materials&Management);以工作流程为导向的处理功能对
所有采购处理最佳化,可自动评估供应商,透过精确的库存和仓储管理降低采购
和仓储成本,并与发票核查相整合。其主要功能包括:

 采购

 外部服务

 供应商评估

 库存管理/特殊库存

 发票校验

 物料评估

 仓库管理

 基于消耗的计划
带格式的: 英语(美国)
生产计划 PP(Production Planning);提供各种制造类型的全面处理:从
带格式的: 英语(美国)
重覆性生产、订制生产、订装生产,加工制造、批量及订存生产直至过程生产, 带格式的: 英语(美国)

具有扩展 MPRⅡ的功能。另外还可以选择连接 PDC、制程控制系统,CAD 和 PDM。 带格式的: 英语(美国)

其主要功能包括:

 物料表

 工作中心

 工艺路线

 销售和经营计划

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第 18 页 共 353 页

 长期计划

 能力计划

 物料需求计划

 看板

 重复制造

 需求管理

 生产定单

 流程工业生产计划

质量管理 QM(Quality Management);监控、输入和管理整个供应链与品


质保证相关的各类处理、协调检查处理、启动校正措施、以及与实验室资讯系统
整合。其主要功能包括:

 检验计划

 检验处理

 质量通知

 采购中的质量管理

 生产中的检验

 销售中的质量管理

 质量证书

工厂维修 PM(Plant Management);提供对定期维护、检查、耗损维护与


服务管理的规划、控制和处理,以确保各操作性系统的可用性。其主要功能包括:

 构造技术系统

 工厂维护中的物料表

 工厂维护任务

 工厂维护计划

 工厂维护通知

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第 19 页 共 353 页

 工厂计量点

项目系统 PS(Project System);协调和控制专案的各个阶段,直接与采


购及控制合作,从报价、设计到批准以及资源管理与结算。其主要功能包括:

 项目工作分解结构

 项目网络

 项目计划

 项目资源

 项目物料

 项目成本

 项目成本计划

资产管理 AM(Fixed Assets Management);固定资产模块涵盖了所有主要


工业国家在法定报表和资产价值地评估方面的要求。其主要功能包括:

 固定资产 (一般)

 在建资产

 租赁资产

 不动产

 交易

 租赁

控制 CO(Controlling);是公司管理系统中规划与控制工具的完整体系,
具有统一的报表系统,协调公司内部处理业务的内容和过程。

 成本核算

 管理费

 内部定单

 获利分析

 成本对象管理

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第 20 页 共 353 页

 产品成本计算

财务会计 FI:集中公司有关会计的所有资料,提供完整的文献和全面的资
讯,同时作为企业实行控制和规划的最新基础。其主要功能包括:

 结算

 合并

 应付账

 应收账

 总分类帐

 投资管理

 现金管理

 预算管理

人力资源 HR(Human Resources)采用涵盖所有人员管理任务和帮助简化与


加速处理的整合式应用程式,为公司提供人力资源规划和管理解决方案。其主要
功能包括:

 时间管理

 薪酬管理

 组织管理

同时,在各个模块中的专业术语言我们会在后面的章节给大家一一讲解。

2.4 SAP系统开发工具

SAP 软件包含一套完全集成的开发系统,它是一种广泛使用技术规则的组
合。它所包括的工具如下:

1)具有综合管理功能和信息系统的数据字典。

2)第四代程序语言 ABAP/4。

3)用来建立和产生结构化屏幕和进行联机处理的工具(屏幕绘画、菜单绘

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第 21 页 共 353 页

画、SAP-GUI 图形用户接口。)

4)企业数据模型在最佳的系统结构和联机功能中作为一种辅助功能。

5)其它面向应用软件。

它包括:

· 数据字典维护(Data Dictionary Maintenance);

· 数据字典信息系统(Data Dictionary Information System);

· 屏幕绘画(Screen Painter);

· 菜单绘画(Menu Painter);

· SAP-GUI;

· 文档维护(Documentation Maintenance);

· ABAP/4 工具;

· 工程数据管理 EDM 维护(EDM Maintenance)。

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第 22 页 共 353 页

第 2 章 SAP入门级操作与技巧

2.1 如何登陆SAP

(1)选中新建服务器。如图 3-1
(2)填写说明、服务器地址(服务器 IP)与系统编号并选中高级。
(3)语言选择 ZH(中文)。
(4)点击保存并登录。

图 3-1 SAP 登陆界面


(5)输入客户端(一定不能错)、用户名和密码,回车。

图 3-2 登陆界面

2.2 如何操作SAP

2.2.1 SAP屏幕

SAP 屏幕分为菜单栏、SAP 标准工具栏、应用栏和状态栏,如图 3-3

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第 23 页 共 353 页

图 3-3
 SAP 菜单栏分为三类,即在每个 SAP 屏幕都必会出现的菜单项、在大多数 SAP 屏幕都出
现的菜单项与只在某些情况下会出现的菜单项,见图 3-4

图 3-4
 SAP 标准工具栏,如图 3-5

图 3-5
 SAP 标准工具栏各个按钮功能如表 3-1 所示
表 3-1 工具栏按钮功能
图标 名称 功能
回车键 确认已输入或已选中的数据,其本身不具有保存
功能
指令栏 输入指令,如交易代码

保存 保存已做过的工作

退回 不保存数据,退回到前一屏幕。如果屏幕上有必
填数据,必须先填写完这些数据才能退回。

退出 不保存数据,退出目前交易。回到初始屏幕或者
SAP 菜单屏幕。
取消 不保存操作,退出目前任务。

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打印 打印当前屏幕数据

搜索 -

搜索下一个 -

第一页 回到第一页
创建会话 创建一个新的 SAP 会话;一次登陆,最多可以同
时开 6 个窗口。
创 建 快 捷 方 可以在桌面上为任何 SAP 报告、交易、或者操作
式 创建快捷方式
F1 帮助 -

版 面 编 排 菜 个性化显示版面

 SAP 状态栏,其中 是提示有错误的信息, 是提示其它与操作相关的信息,如图


3-6。

图 3-6
 SAP 操作的两种方式,利用菜单或 T-CODE(事务代码),如图 3-7。

图 3-7
 SAP 系统的退出:从菜单栏中的“系统”下拉菜单中选择命令“退出系统”,系统会弹
出一个对话框要求用户确认是否真的需要退出,用户确认后,即从 SAP 系统退出.;利用
T-CODE(事务代码)/NEX 也可以完成 SAP 系统退出。如图 3-8。

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图 3-8

2.2.1 SAP典型的操作步骤

A、选择要操作的事务
B、在该事务的屏幕上输入相应的数据。每一个屏幕上,都有数据的填充栏,一部分是必填
的,其它栏是选填的。
C、填完一个屏幕上的数据后,转入下一屏,然后将此屏幕上应填的数据填充好。
D、重复第三步,直到完成该操作事务所需填的全部屏幕。
E、最后保存数据即可

2.3 SAP操作小技巧

2.3.1 快速复制与粘贴

A、选中菜单栏中 。
B、把快捷剪切和粘贴打上勾,见图 3-7。
C、在要输入的栏位用鼠标左键选中表示复制。
D、在需要点击鼠标右键即粘贴成功。

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第 26 页 共 353 页

图 3-9

2.3.2 创建多个SAP会话

通过创建新的会话,可以同时进行多个事务,进而有效利用时间。最多可以同时打开 6

个会话窗口。创建方式:选择菜单栏中的:系统-创建会话 ,如图 3-10。

图 3-10

2.3.3 利用收藏夹建立快速链接

利用 SAP 的收藏夹功能能够给我们常用的事务建立快捷方式;通过收藏夹建立有两种方
法,一是利用鼠标拖拽,二是利用菜单项。
 第一种方法操作:
A、选定需要添加进收藏夹的项,按住鼠标不动;
B、将其拖入到收藏夹的相应位置,然后放开鼠标。
 第二种方法操作:
A、选定需要添加的对象。
B、然后在菜单栏中选择:收藏夹-添加。
C、该对象即出现在收藏夹中。如图 3-11

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第 27 页 共 353 页

图 3-11

2.3.4 巧妙查询后台菜单事务代码

A、SPRO/IMG 下,点击菜单附加信息-显示关键字-属性,如图 3-12。

图 3-12
B、通过后面的字符串,我们可以看到后四位即该 IMG 的事务代码。如图 3-13

图 3-13

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第二篇 SAP应用、开发篇

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第 3 章 FI/CO财务管理会计模块定制

3.1 本章导读

通过本章的学习可以完成 FICO 财务管理会计模块的基本定制,并能够操作在 FICO 财


务管理会计模块中的配置操作,同时掌握相关的专业名词。

3.2 本章名词解释

经营范围:是用于细分市场的公司内的一个组织单元,针对获利能力分析模块需要激活经营

范围。

成本控制范围:是用来定义公司的管理会计操作的组织单元,侧重于对费用和利润进行分析。

多个公司代码可以属于一个成本控制范围。

财务管理范围:是基金管理的组织单元,用于进行预算管理。

公司代码:SAP 中定义的独立核算的法人单位,是具有独立法人资格的纳税实体,独立出
具资产负债表和损益表,是财务的核心组织单元。

功能范围:是针对各个成本对象中的相应费用科目进行属性归类

成本中心:用于对发生在组织机构内的费用进行识别和归集,可以对成本中心未来费用进行
计划,以此作为基础,通过计划费用与实际费用之间的比较。

内部订单:对公司内某作业或任务的成本进行计划、归集、监控和分摊的工具。可以赋予不
同的意义,用它来追踪某个有起始时间的事件进行费用的预算和归集。

利润中心:作为收入收集器,对该利润中心产生的收入进行归集,同时与成本中心集成,综
合产生相关利润数据。

基金中心:用于预算管理的组织单元,负责部门内部的预算控制

承诺项目:是指企业的基金收入(基金来源)和基金支出(基金使用)的明细项目,是预算
控制的单位。所有用于预算控制的损益类总帐科目与承诺项目之间建立对应关系,以实现承
诺项目的实时控制与考核。

获利能力特征值:满足某一个特定的市场段的进行盈利分析,可以从多种维度来设定

采购订单:与供应商谈判确定的具有法律约束力的正式采购文档,该文档具有明确的价格、
数量和交付日期。

生产订单:对于内部获取的物料已经确定的生产计划。

销售订单:与客户确定的具有数量、价格的销售凭证。

交货单:确定具体交货地点和发货时间的交货计划。

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第 30 页 共 353 页

内部订单:对公司内某作业或任务的成本进行计划、归集、监控和分摊的工具。可以赋予不
同的意义,用它来追踪某个有起始时间的事件进行费用的预算和归集。

3.3 系统定制

3.3.1 编辑、复制、删除和检查公司代码

定制内容说明:创建公司代码是配置的第一步,后面的所有的配置都是以公司代码为前提的,
一般我们把一个实体公司定义为一个公司代码。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:
【IMG-企业结构】【定义】【编辑、复制、删除公司代码】
(2)选择【复制】,从公司到公司,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
从公司代码 到公司代码
0001 9990
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)复制完成后完整填写公司信息,如表 4-2 所示。
表 4-2 定制公司代码细节
公司名称 ABC 公司
城市 BJ
国家 CN
货币 CNY
语言 ZH

(5)选择保存,完成后得到的效果如图 4-1 所示。

图 4-1 定义公司代码

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第 31 页 共 353 页

3.3.2 定义功能范围

定制内容说明:功能范围是针对各个成本对象中的相应费用科目进行属性归类,通过功能范
围的定制可以为后面的成本中心类别制定属性。

提示:此步是否必须配置?
答:此步是否配置取决于启用的功能范围。
操作步骤:
(1)路径:【IMG-企业结构】【定义】【财务会计】【定义功能范围】
(2)选择【复制】,从 0001 复制到 0100 生产和 0200 管理,如表 4-3 所示。
表 4-3 定义功能范围
从功能范围 复制到功能范围
0001 0100
0001 0200
(3)保存,完成后的效果如图 4-2。

图 4-2 定义功能范围

3.3.3 定义字段状态组

定制内容说明:字段状态组控制在输入凭证的时候,哪些辅助核算是必须输入的,哪些
是可选输入,哪些是不用输入的。

提示:此步是否必须配置?
答:是。同时,建议使用系统标准的字段状态组。
操作步骤:
(1)路径:【IMG-财务会计(新)】【财务会计全局设置(新)】【分类帐】【字段】
【定义字段状态变式】

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第 32 页 共 353 页

(2)选择【复制】,从 0001 字段状态复制到 9990 字段状态组,如表 4-4 所示。


表 4-4 定义字段状态组
从字段状态组 复制到字段状态组
0001 9990
(3)保存,完成后的效果如图 4-3。

图 4-3 定义字段状态组

3.3.4 向字段状态变式分配公司代码

定制内容说明:把上一步定制好的字段状态分配给公司代码,可以一个字段状态分配给多个
公司代码,也可以一个字段状态分配给一个公司代码。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG-财务会计(新)】【财务会计全局设置(新)】【分类帐】【字段】
【向字段变式分配公司代码】
(2)在公司代码处输入字段状态名称。如表 4-5 所示。
表 4-5 向字段状态变式分配公司代码
公司代码 字段状态
9990 9990

(3)选择保存,完成后得到的效果如图 4-4 所示。

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第 33 页 共 353 页

图 4-4 分配字段状态组

3.3.5 维护会计年度变式(维护缩短的会计年度)

定制内容说明:定义会计期间,即会计期间的开始与结束,中国的会计期间一般我们选择
K4,即 12 个会计期间。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG-财务会计(新)】【财务会计全局设置(新)】【分类帐】【会计年度
和过账期间】【维护会计年度变式(维护缩短的会计年度期间)】
(2)选择【日历年度】。
(3)选择保存,完成后得到的效果如图 4-5 所示。

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第 34 页 共 353 页

图 4-5 定义会计年度变式

3.3.6 向一个会计年度变式分配公司代码

定制内容说明:将定义好的会计年度变式分配给公司代码,可以是一对一关系,也可以是一
对多的关系。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG-财务会计(新)】【财务会计全局设置(新)】【分类帐】【会计年度
和过账期间】【向一个会计年度变式分配公司代码】
(2)在会计年度变式输入 K4。
表 4-6 分配会计年度变式
公司代码 会计年度变式
9990 9990

(3)选择保存,完成后得到的效果如图 4-6 所示。

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第 35 页 共 353 页

图 4-6 分配会计年度变式

3.3.7 定义未结清过帐期间变式

定制内容说明:定义会计期间变式。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG-财务会计(新)】【财务会计全局设置(新)】【分类帐】【会计年度
和过帐期间】【记帐期间】【定义未结清过帐期间变式】
(2)新建 9990.
(3)选择保存,完成后得到的效果如图 4-7 所示。

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第 36 页 共 353 页

图 4-7 定义未清会计期间

3.3.8 分配未结清过帐期间变式给公司代码

定制内容说明:将定义好的会计期间变式分配给公司代码。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:
【IMG-财务会计(新)】【财务会计全局设置(新)】【分类帐】【会计年度
和过帐期间】【记帐期间】【将期间变式分配给公司代码】
(2)在会计年度变式输入 9990。
表 4-7 分配会计期间变式
公司代码 会计期间变式
9990 9990

(3)选择保存,完成后得到的效果如图 4-8 所示。

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第 37 页 共 353 页

图 4-8 分配记账期间

3.3.9 未清和关帐过帐期间

定制内容说明:定义公司代码打开与关闭了哪个会计期间。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:
【IMG-财务会计(新)】【财务会计全局设置(新)】【分类帐】【会计年度
和过帐期间】【记帐期间】【未清和过账期间】
(2)在会计年度变式输入 9990。
表 4-8 分配会计期间变式
公司代码 未清和过账期间
9990 打开期间 2008 年 1 月~2008 年 12 月
(3)选择保存,完成后得到的效果如图 4-9 所示。

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第 38 页 共 353 页

图 4-9 定义未清和过账期间

3.3.10 定义条目视图的凭证类型

定制内容说明:定义凭证类型,一般选择系统自带的凭证类型不用定制。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG-财务会计(新)】【财务会计全局设置(新)】【凭证】【凭证类型】
【定义条目视图的凭证类型】
(2)选择保存,完成后得到的效果如图 4-10 所示。

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第 39 页 共 353 页

图 4-10 定义凭证类型

3.3.11 定义条目视图的凭证编号

定制内容说明:定义每种凭证类型的编号,可以在上步骤中制定本步骤定义的编号范围,
SAP 系统是一年一个大流水号。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG-财务会计(新)】【财务会计全局设置(新)】【凭证】【凭证类型】
【定义条目视图的凭证类型】
(2)选择保存,完成后得到的效果如图 4-11 所示。

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第 40 页 共 353 页

图 4-11 定义凭证编号

3.3.12 定义雇员允差组

定制内容说明:定义总账凭证的容差即定义凭证的金额的上限。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径: 【IMG-财务会计(新)】【财务会计全局设置(新)】【凭证】【凭证类型】
【容差组】【定义雇员允差组】
(2)按下图填写后选择保存,完成后得到的效果如图 4-12 所示。

图 4-12 定义容差

3.3.13 定义销售/采购税代码

定制内容说明:定义公司代码打开与关闭了哪个会计期间。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG-财务会计(新)】【财务会计全局设置(新)】 【销售/购置税】【计
算】【定义销售/采购税代码】
(2)定义税码,如表 4-9 所示。
表 4-9 分配会计期间变式
税码 描述
J0 进项税 0
J1 进项税 17
J2 进项税 13
J3 进项税 7
X0 销项税 0
X1 销项税 17
X2 销项税 13
(3)选择保存,完成后得到的效果如图 4-13 所示。

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第 41 页 共 353 页

图 4-13 定义税码

3.3.14 编辑科目表清单

定制内容说明:定义账目表,其中组科目表是指合并科目表,此例中不定义。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【 IMG-财务会计(新)】【总帐会计核算(新)】【主数据】【总帐科目】
【准备】【编辑科目表清单】
(2)定义税码,如表 4-10 所示。
表 4-10 定义账面表
账目表 描述
9990 9990 账目表
(3)选择保存,完成后得到的效果如图 4-13 所示。

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第 42 页 共 353 页

图 4-14 定义科目表清单

3.3.15 定义科目组

定制内容说明:定义科目组即对科目的一个分组,同时可以对每个分组定义编号范围。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG-财务会计(新)】【总帐会计核算(新)】【主数据】【总帐科目】
【准备】【定义科目组】
(2)定义税码,如表 4-11 所示。
表 4-11 定义科目组
公司代码 帐户组 描述 编号开始 编号结束
9990 1ASS 一般总帐科目 1000000000 1999999999
9990 2LIB 负债科目 2000000000 2999999999
9990 3LAS 其他 3000000000 3999999999
9990 4EQU 其他 4000000000 4999999999
9990 5PCC 成本科目 5000000000 5999999999
9990 6PLA 损益科目 6000000000 6999999999
9990 7OBS 表外科目 7000000000 7999999999

(3)选择保存,完成后得到的效果如图 4-15 所示。

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第 43 页 共 353 页

图 4-15 定义科目组

3.3.16 定义留存收益科目

定制内容说明:SAP 中可以自动结转本年利润,也就是说系统可以自动把本年利润转入资
产负债表。年末调整到未分配利润,可以通过手工做 FI 凭证将本年利润转入未分配利润。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG-财务会计(新)】【总帐会计核算(新)】【主数据】【总帐科目】
【准备】【定义留存收益科目】
(2)定义税码,如表 4-11 所示。
表 4-12 定义留存收益科目
损益科目类型 帐户
X 本年利润会计科目
(3)选择保存,完成后得到的效果如图 4-16 所示。

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第 44 页 共 353 页

图 4-16 定义留存收益科目

3.3.17 定义全局参数

定制内容说明:可以把所定义的所有参数在此处与公司代码建立对应关系,如科目表、信贷
范围等等。

提示:此步是否是必须配置?
答:可选
操作步骤:
(1)路径:【IMG-财务会计(新)】【财务会计全局设置(新)】【公司代码的全球参数
输入全局参数】
(2)定义税码,如表 4-11 所示。
表 4-13 定义全局参数
参数 定制内容
账目表 9990
字段状态变式 9990
期间变式 9990
会计年度变式 9990
允许负数记账 X
建议的会计年度 X
(3)选择保存,完成后得到的效果如图 4-15 所示。

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第 45 页 共 353 页

图 4-17 定义全局参数

3.3.18 定义带有屏幕格式的帐户组(客户)

定制内容说明:客户是按帐户组来管理的如一般客户、潜在客户。客户主数据分为三个层次:
一般数据、公司代码数据和客户数据。

提示:此步是否是必须配置?
答:可选
操作步骤:
(1)路径:【IMG-财务会计(新)】【应收账目和应付帐目】【客户帐户】【主数据】
【创建客户主记录准备】【定义带有屏幕格式的帐户组(客户)】
(2)定义税码,如表 4-11 所示。
表 4-14 定义客户帐户组
帐户组 名称
Z0001 一次性消费者
Z0002 一般客户
(3)选择保存,完成后得到的效果如图 4-18 所示。

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第 46 页 共 353 页

图 4-18 定义客户账户组

3.3.19 创建客户帐户编号范围

定制内容说明:创建客户帐户编号。

提示:此步是否是必须配置?
答:可选
操作步骤:
(1)路径:【IMG-财务会计(新)】【应收账目和应付帐目】【客户帐户】【主数据】
【创建客户主记录准备】【创建客户帐户编号范围】
(2)按图示定制,选择保存,完成后得到的效果如图 4-19 所示。

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第 47 页 共 353 页

图 4-19 定义客户帐户范围

3.3.20 对客户帐户组分配编号范围

定制内容说明:将定义的编号范围分配给客户帐户组。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG-财务会计(新)】【应收账目和应付帐目】【客户帐户】【主数据】
【创建客户主记录准备】【对客户帐户组分配编号范围】
(2)分别分配编号,选择保存,完成后得到的效果如图 4-20 所示。

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第 48 页 共 353 页

图 4-20 分配客户帐户编号

3.3.21 定义带有屏幕格式的帐户(供应商)

定制内容说明:供应商是按帐户组来管理的如一般客户、潜在客户。供应商主数据分为三个
层次:一般数据、公司代码数据和客户数据。

提示:此步是否是必须配置?
答:可选
操作步骤:
(1)路径:【IMG-财务会计(新)】【应收账目和应付帐目】【供应商帐户】【主数据】
【创建供应商主记录准备】【定义带有屏幕格式的帐户组(供应商)】
(2)定义税码,如表 4-11 所示。
表 4-15 定义供应商帐户组
帐户组 名称
Z001 一次性供应商
Z002 供应商
(3)选择保存,完成后得到的效果如图 4-21 所示。

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第 49 页 共 353 页

图 4-21 定义供应商帐户组

3.3.22 创建供应商帐户编号范围

定制内容说明:创建供应商帐户编号。

提示:此步是否是必须配置?
答:可选
操作步骤:
(1)路径:【IMG-财务会计(新)】【应收账目和应付帐目】【供应商帐户】【主数据】
【创建供应商主记录准备】【创建供应商帐户编号范围】
(2)按图示定制,选择保存,完成后得到的效果如图 4-12 所示。

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第 50 页 共 353 页

图 4-22 定义供应商编号范围

3.3.23 对供应商帐户组分配编号范围

定制内容说明:将定义的编号范围分配给客户帐户组。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG-财务会计(新)】【应收账目和应付帐目】【供应商帐户】【主数据】
【创建供应商主记录准的备】【对供应商帐户组分配编号范围】
(2)分别分配编号,选择保存,完成后得到的效果如图 4-23 所示。

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第 51 页 共 353 页

图 4-23 分配供应商编号

3.3.24 定义容差组(供应商)

定制内容说明:定义供应商凭证的容差即定义供应商凭证的金额的上限。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径: 【IMG-财务会计(新)】【应收账目和应付帐目】【业务交易】【对外支
付】【手工对外支付】【定义容差组(供应商)】
(2)按下图填写后选择保存,完成后得到的效果如图 4-24 所示。

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第 52 页 共 353 页

图 4-24 定义供应商容差

3.3.25 定义容差组(客户)

定制内容说明:定义客户凭证的容差即定义客户凭证的金额的上限。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG-财务会计(新)】【应收账目和应付帐目】【业务交易】【收款】
【手工收款】【定义容差(客户)】
(2)按下图填写后选择保存,完成后得到的效果如图 4-25 所示。

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第 53 页 共 353 页

图 4-25 定义客户容差

3.3.26 维护成本控制范围

定制内容说明:定制成本控制范围,我们可以把一个集团定义一个成本控制范围,也可以把
每一个公司都定义一个成本控制范围。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG-企业结构】【定义】【控制】【维护成本控制范围】
(2)选择【复制】,从成本范围到成本范围,如表 4-1 所示。
表 4-16 编辑成本控制范围
从成本控制范围 到成本控制范围
0001 9990
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 4-26 所示。

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第 54 页 共 353 页

图 4-26 维护成本控制范围

3.3.27 分配成本范围

定制内容说明:把成本范围分配给公司代码。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:
【IMG-企业结构】【分配】【控制】【把公司代码分配给控制范围】
(2)分配给公司代码 9990,选择保存,完成后得到的效果如图 4-27 所示

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第 55 页 共 353 页

图 4-27 分配成本控制范围

3.3.28 激活成本范围组件

定制内容说明:把控制范围下的功能组件激活。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:
【IMG-控制】【一般控制】【组织结构】 【维护成本控制范围】
(2)选择激活组件,如表 4-28 所示。
表 4-17 激活组件
组件 是否激活
成本中心 X
订单管理 X
利润中心 X
项目 X
成本管理 X

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第 56 页 共 353 页

图 4-28 激活成本范围组件

3.3.29 分配号码范围

定制内容说明:给 CO 分配编号。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG-控制】【一般控制】【组织结构】【维护成本控制凭证的编号范
围】
(2)把相关的 CO 凭证分配到编码段,如图 4-29 所示。

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第 57 页 共 353 页

图 4-29 分配 CO 编号

3.3.30 维护版本

定制内容说明:维护 CO 版本,一般选择默认的版本。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:
【IMG 控制】【一般控制】【组织结构】【维护版本】
(2)不用修改选择默认配置;同时,选择保存,完成后得到的效果如图 4-30 所示。

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第 58 页 共 353 页

图 4-30 维护版本

3.3.31 定义成本中心类别

定制内容说明:维护 CO 版本,一般选择默认的版本。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG-控制】【成本中心会计】【主数据】【成本中心】【定义成本
中心类别】
(2)把功能范围分配给成本中心。
(3)选择保存,完成后得到的效果如图 4-31 所示。

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第 59 页 共 353 页

图 4-31 定义成本中心类别

3.4 前台操作

3.4.1 建立总帐科目

功能说明:
创建总账科目。
操作步骤:
(1)路径:【会计核算-】> 【财务会计】-> 【总分类帐】-> 【主记录】 -> 【总分类帐
科目】 -> 【单个处理】 ->【 FS00 集中地】
(2)输入总账科目与公司代码,如表 4-18 所示。
表 4-18 主数据信息
字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明
总帐科目 必须 输入总帐科目代码。
公司代码 必须 输入需要创建的公司代码。

(3)点击公司代码字段后方的创建按钮 ,进入下一屏幕,如图 4-32 所示

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图 4-32 创建科目主数据
(4)填写相关信息,如表 4-19 所示。
表 4-19 科目主数据
字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明
科目组 必须 具有相同性质的科目划分不同的组,控制同组科目下所有科目的编
号范围,相应字段等。
损益科目表 可选 根据科目类型选择损益类科目表或者资产负债表
功能范围 可选 功能范围用于成本对象中的相应费用科目进行属性归类,如工会经
费、教育经费、业务招待费、印花税等科目的功能范围为管理费用。
资产负债表科目 可选 根据科目类型选择损益类科目表或者资产负债表
短文本 必须 科目的简短描述
长文本 必须 科目的详细描述

(5)点击 ,输入科目主要字段,如表 4-20 所示。


表 4-20 科目主数据控制数据
字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明
科目货币 必须 科目在记帐时所用的货币类型
未清项目 可选 用于需要清账的科目
统驭科目的科目类 必须 科目明细核算的类型

显示行项目 必须 选中即显示凭证行项目,行项目显示提供一个科目的
未清和已结清项目的概况
排序码 必须 按记帐日期排序 如输入 001
税务类型 可选 选中允许含税过帐,如果不选则系统在过账时税码不

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是必输字段
(6)填写相关信息后得到如下信息,如图 4-33 所示。

图 4-33 控制数据

(7)点击 ,输入科目主要字段,如表 4-21 所示。


表 4-21 银行信息
字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明
字段状态组 必须 用来控制采用该字段状态组的总帐科目在记帐时屏幕需要输入的
字段,并可控制该字段是必输,可选,或隐藏。
(8)选择字段状态组后得到如下结果,如图 4-22 所示。

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第 62 页 共 353 页

图 4-22 银行数据

(9)点击 保存,系统提示创建总帐科目成功 。

3.4.2 总帐凭证录入与过账

功能说明:
通过凭证录入可以完成财务的记账工作。
操作步骤:
(1)路径: 【财务会计】-> 【总分类帐】-> 【过账】->【 F-02 一般过账】
(2)输入相关字段信息,如表 4-22 所示
表 4-22 凭证录入字段信息
字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明
凭证日期 必须 原始单据日期
公司代码 必须 输入需要过帐的公司代码
过帐日期 必须 记帐日期
参照 必须 输入原始单据编号
凭证抬头文本 必须 输入附件张数和经办人
记帐码 必须 表示科目的借贷方向,如 40 表示总账科目借方
科目 必须 输入科目编号
(3)输入记账码,如表 4-23 所示
表 4-23 常用的记账码
记帐码借方 记帐码贷方

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第 63 页 共 353 页

应收帐款 不用特殊总帐标识 01 11
用特殊总帐标识 09 19
应付帐款 不用特殊总帐标识 21 31
用特殊总帐标识 29 39
总帐 40 50
资产 70 75
客户和供应商计入统驭科目时,就不用选特殊总帐标识
(4)回车,进入下一界面,如图 4-23 所示

图 4-23
(5)输入如下信息,如表 4-24 所示。
表 4-24 字段信息
字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明
金额 必须 记账金额
业务范围 必须 根据实际情况选择,集团公司不输
成本中心 必须 选择费用发生的成本中心代码
文本 必须 行项目文本
过账码 必须 表示借贷方 ,例输入 50 表示总账科目贷方
科目 必须 输入科目编号

(6)点击 ,凭证成功保存。

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第 64 页 共 353 页

3.4.3 凭证冲销操作

功能说明:
通过凭证冲销功能更改错误凭证。
操作步骤:
(1)路径:【会计】->【财务会计】->【总分类帐】->【凭证】->【冲销】
(2)输入相关信息,如表 4-22 所示
字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明
凭证编号 必须 需要冲销凭证的编号
公司代码 必须 输入需要过帐的公司代码
过帐日期 必须 记帐日期
会计年度 必须 按实际情况填写
冲销原因 必须 当期选择 01,上期选择 02.

(3)点击 ,凭证冲销保存。

3.4.4 总帐科目余额查询

功能说明:
查询科目余额。
操作步骤:
(1)路径:【财务会计】-> 【总分类帐】-> 【帐户】->【FS10N- 显示余额】

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第 65 页 共 353 页

(2)输入总账科目与公司代码,如图 4-22 所示

图 4-24 查询科目余额

(3)点击运行 ,即可运行查询。

3.4.5 付款业务操作

功能说明:
对供应商应付款进行付款。
操作步骤:
(1)路径:【会计核算】->【财务会计】->【应付账款】->【凭证输入】->【付款】->【过
账】
(2)输入相关信息,如表 4-22 所示
字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明
凭证日期 必须 按实际情况填写
公司代码 必须 输入需要过帐的公司代码
科目 必须 填写银行科目
金额 必须 填写清帐金额
未清科目 必须 选择供应商编号

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(3)点击 ,进入下一屏幕。

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第 67 页 共 353 页

(4)选择 页签,显示出未清行项目;将鼠标选至第一条行项目,单击

取消激活该行项目。填写金额,点击 保存过账。

3.4.6 收款业务操作

功能说明:
对客户进行收款。
操作步骤:
(1)路径:【会计核算】->【应收款】->【凭证输入】->【收款】
(2)输入相关信息,如表 4-22 所示
字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明
凭证日期 必须 按实际情况填写
公司代码 必须 输入需要过帐的公司代码
科目 必须 填写银行科目
金额 必须 填写清帐金额
未清科目 必须 选择客户编号

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(3)点击 ,进入下一屏幕。

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(4)选择 页签,显示出未清行项目;填写金额,点击 保存过账。

3.4.7 建立成本中心

功能说明:
建立成本中心。
操作步骤:
(1)路径:【会计】->【控制】->【成本中心会计】->【主数据】->【成本中心】->【创建】
(2)输入相关信息,如表 4-22 所示
字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明
成本中心 必须 按实际情况填写
有效起始日期 必须 输入日期

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(3)【回车】,进入下一屏幕。

字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明
名称 必须 按实际情况填写
负责人 必须 按实际情况填写
成本中心类型 必须

层次结构范围 必须 9990
货币 必须 CNY

(4)点击 保存过账。

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3.4.8 建立成本要素

功能说明:
建立成本要素。
操作步骤:
(1)路径:【会计】->【控制】->【成本中心会计】->【主数据】->【成本要素】->【单个
处理】->【创建初级成本】
(2)输入相关信息,如表 4-22 所示
字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明
控制范围 必须 9990
成本要素 必须 按实际填写
有效起始日 必须 按时间填写

(3)点击【主数据】,进入下一屏幕。

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字段名 状态 输入值 说明
名称 必填 与总账科目名称一致
描述 必填 与总账科目名称一致
成本要素类别 必填 1 选择成本要素类别

(4)点击 保存过账。

3.4.9 费用记账操作

功能说明:
日常费用记账。
操作步骤:
(1)路径:【会计核算】 -> 【财务会计】 -> 【总分类帐】 -> 【过帐】 -> 一般凭证过账
(2)输入相关信息,如表 4-22 所示
字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明
凭证日期 必须 按实际情况填写
公司代码 必须 输入需要过帐的公司代码
过账日期 必须
记账码 必须 40
科目 必须 费用类科目

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第 73 页 共 353 页

(3)点击【回车】,进入下一屏幕。

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第 74 页 共 353 页

(4)填写金额与成本中心,点击 保存过账。

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第 75 页 共 353 页

第 4 章 MM物料管理模块定制

4.1 本章导读

通过本章的学习可以完成 MM 物料管理模块的基本定制,并能够操作在 MM 物料管理


模模块中的配置操作,同时掌握相关的专业名词。

4.2 本章名词解释

工厂:是公司代码内进行生产、提供服务或仓储运作的单位,是生产和计划的操作单元,它
也可以由简单的存储地点组成。在 SAP 信息化项目中所定义的工厂对应实际的业务单元。

库存地:标识了物料放在哪儿,标识了物料库存的不同分布,一个工厂中可以有一个或多个
库存地点,库存地是盘点的最基本单位。

评估级别:定义了在哪个范围内管理物料库存价值,如果评估范围定义在工厂层次,即物料
在不同的工厂内允许计不同的库存价格。SAP 信息化项目中,评估级别定义在工厂一级。

采购组织:负责采购物料或服务,与供应商协商物料采购价格、供货条款等采购业务。采购
组织可以为指定的一个或多个工厂进行采购。

采购组:采购组织进一步细分成采购组,由采购组负责日常的采购活动。一个采购组可以为
多个采购组织工作,采购组是具体执行采购业务的小组或人员,采购订单一般由采购组下达。

采购申请:对于外部获取的物料的购买需求。

采购订单:与供应商谈判确定的具有法律约束力的正式采购文档,该文档具有明确的价格、
数量和交付日期。

框架协议:与供应商签署的框架性协议,在有效期间内具有目标数量和价格条款但不确定交
货日期。

成本中心:用于对发生在组织机构内的费用进行识别和归集,可以对成本中心未来费用进行
计划,以此作为基础,通过计划费用与实际费用之间的比较。

生产订单:对于内部获取的物料已经确定的生产计划。

销售订单:与客户确定的具有数量、价格的销售凭证。

交货单:确定具体交货地点和发货时间的交货计划。

内部订单:对公司内某作业或任务的成本进行计划、归集、监控和分摊的工具。可以赋予不
同的意义,用它来追踪某个有起始时间的事件进行费用的预算和归集。

MRP:物料需求计划,是 Material Requirement Plan 的缩写。在 SAP 系统中,运行 MRP 功


能的时候,系统会自动计算需求和供应的情况生成采购申请。需求包括:销售订单、生产订
单、预留等;供应情况包括:当前库存、安全库存、采购提前期、未清采购申请(还没有转
为采购订单的申请)、采购订单(已经下达给供应商但是还没有收货)的数量等。

STO:Stock Transfer Order 的缩写,库存转储单。用于在不同工厂间传递需求并基于同一

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第 76 页 共 353 页

订单进行发料、收货、结算业务。当发货工厂和需求工厂属于不同公司代码时,STO 就是
采购订单。

预留:预留是 SAP 系统中用于记录对库存需求的一个单据。预留的内容包括库存操作业务


类型、物资品名、数量、需求时间等。预留是系统运行 MRP(物料需求计划)考虑的因素
之一 。基于预留可以做库存的拣配。

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第 77 页 共 353 页

4.3 系统定制

4.3.1 维护日历

定制内容说明:维护日历可以制定哪天为工作日,系统中的排程功能就基于日历的定制执行
的。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG-一般设置】>【维护日历】
(2)选择【新建】,如表 5-1 所示。
表 5-1 编辑工厂日历
ID 日历标识符
Z1 案例公司工厂日历
(3)输入后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)完整填写工厂日历信息,如表 4-2 所示。
表 5-2 定制工厂日历细节
项目 定制内容
工厂日历标识 Z1
有效期 2008~2010
假日日历 ID CN
工作日 星期一~星期五
(5)选择保存,完成后得到的效果如图 5-1 所示。

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第 78 页 共 353 页

图 5-1 定制工厂日历

4.3.2 定义复制检查删除工厂

定制内容说明:工厂是公司代码内进行生产、提供服务或仓储运作的单位,是生产和计划的
操作单元,它也可以由简单的存储地点组成,在本例中我们定义工厂 9990 做为案例公司工
厂。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG-企业结构】>【定义】>【后勤】-【常规】>【定义复制检查删除工厂】
(2)选择【复制,删除,检查工厂】,从工厂 0001 复制 9990 案例公司工厂。如表 5-3 所示。
表 5-3 复制工厂
原工厂 目标工厂
0001 9990
(3)输入后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)完整填写工厂信息,如表 5-4 所示。
表 5-4 定制工厂日历细节
项目 定制内容
工厂日历标识 Z1
有效期 2008~2010
假日日历 ID CN

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第 79 页 共 353 页

工作日 星期一~星期五
(5)选择保存,完成后得到的效果如图 5-1 所示。

图 5-2 定义工厂组织结构

4.3.3 维护采购组织

定制内容说明:维护采购组织机构。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG-企业结构】>【定义】>【物料管理】>【维护采购组织】
(2)选择【新条目】,填写如下内容。如表 5-4 所示。
表 5-4 定义采购组织
采购组织 采购组织描述
9990 案例公司采购组织
(3)选择保存,完成后得到的效果如图 5-3 所示。

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第 80 页 共 353 页

图 5-3 定义采购组织

4.3.4 给公司代码分配工厂

定制内容说明:将公司代码与工厂建立对应关系,两者即可以是一对一关系,也可以是一对
多关系。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG-企业结构】>【分配】>【后勤常规】>【给公司代码分配工厂】
(2)选择【新条目】,填写如下内容。如表 5-5 所示。
表 5-5 定义采购组织
公司 工厂
9990 9990
(3)选择保存,完成后得到的效果如图 5-4 所示。

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第 81 页 共 353 页

图 5-4 给公司代码分配工厂

4.3.5 公司代码分配采购组织

定制内容说明:将公司代码与采购组织建立对应关系。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG-企业结构】>【分配】>【物料管理】>【给公司代码分配采购组织】
(2)选择【公司】,填写如下内容。如表 5-6 所示。
表 5-6 分配采购组织
公司 状态
9990 系统默认
(3)选择保存,完成后得到的效果如图 5-5 所示。

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第 82 页 共 353 页

图 5-5 给公司代码分配采购组织

4.3.6 给工厂分配采购组织

定制内容说明:将公司代码与采购组织建立对应关系。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG-企业结构】>【分配】>【物料管理】>【给工厂分配采购组织】
(2)选择【新条目】,填写如下内容。如表 5-7 所示。
表 5-7 分配采购组织
采购组织 工厂
9990 9990
(3)选择保存,完成后得到的效果如图 5-6 所示。

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第 83 页 共 353 页

图 5-6 给工厂分配采购组织

4.3.7 定义物料类型属性

定制内容说明:将公司代码与采购组织建立对应关系。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG-后勤-常规】>【物料主记录】>【基本设置】>【物料类型】>【定义物料类
型属性】
(2)选择【新条目】,填写如下内容。如表 5-7 所示。
表 5-7 分配采购组织
物料类型 物料类型描述
DOCU 半成品
EPA 设备包装
ERSA 备件
FERT 销售成品
HAWA 贸易商品
IBAU 维护装配
PLM 成品
PROD 产品组
ROH 原材料

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第 84 页 共 353 页

(3)选择保存,完成后得到的效果如图 5-7 所示。

图 5-7 建立物料类型

4.3.8 定义物料号码范围

定制内容说明:为每种物料建立编号范围。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG-后勤-常规】>【物料主记录】>【基本设置】>【物料类型】>定【义每个物
料类型的号码范围】
(2)选择【新条目】,填写如下内容。如表 5-8 所示。
表 5-8 定义物料编号范围
编号范围 物料类型描述
03 半成品
01 设备包装
01 备件
01 销售成品
04 成品
02 原材料
(3)选择保存,完成后得到的效果如图 5-8 所示。

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第 85 页 共 353 页

图 5-8 定义物料编号范围

4.3.9 定义物料组

定制内容说明:定义每种物料的组分类。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG-后勤】-【常规】>【物料主记录】>【设置关键字段】>【定义物料组】
(2)选择【新条目】,填写如下内容。如表 5-9 所示。
表 5-9 定义物料组
物料组 物料组描述
0001 原材料
0002 产成品
0003 贸易商品
0004 工程服务
(3)选择保存,完成后得到的效果如图 5-9 所示。

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第 86 页 共 353 页

图 5-9 定义物料组

4.3.10 维护仓储地点

定制内容说明:维护仓库信息。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG-企业结构】>【定义】>【物料管理】>【维护仓储地点】
(2)选择【新条目】,填写如下内容。如表 5-10 所示。
表 5-9 定义仓库
库位 描述
0001 原材料库
0002 成品库
(3)选择保存,完成后得到的效果如图 5-10 所示。

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第 87 页 共 353 页

图 5-10 定义仓库

4.3.11 定义MRP控制者

定制内容说明:维护仓库信息。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径: 【IMG-生产】>【物料需求计划】>【主数据】>【定义 MRP 控制者】
(2)选择【新条目】,填写如下内容。如表 5-10 所示。
表 5-9 定义仓库
工厂 MRP 控制
9990 Z1 9990MRP 控制
(3)选择保存,完成后得到的效果如图 5-11 所示。

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第 88 页 共 353 页

图 5-11 定义 MRP 控制者

4.3.12 创建采购组

定制内容说明:维护采购组信息。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径: 【IMG-物料管理】>【采购】>【创建采购组】
(2)选择【新条目】,填写如下内容。如表 5-10 所示。
表 5-9 定义仓库
采购组 采购组描述
Z33 9990 工厂采购组
(3)选择保存,完成后得到的效果如图 5-12 所示。

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第 89 页 共 353 页

图 5-12 创建采购组

4.3.13 定义凭证类型

定制内容说明:维护采购组信息。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径: 【IMG-物料管理】>【采购】>【采购订单】>【定义凭证类型】
(2)选择【新条目】,填写如下内容。如表 5-10 所示。
表 5-9 定义仓库
采购组 采购组描述
Z33 9990 工厂采购组
(3)选择保存,完成后得到的效果如图 5-13 所示。

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第 90 页 共 353 页

图 5-13 定义凭证类型

4.3.14 定义采购订单审批

定制内容说明:维护采购组信息。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径: 【IMG-物料管理】>【采购】>【采购订单】〉【采购订单的下达过程】〉【定义采
购订单的审批过程】
(2)选择【新条目】,填写如下内容。如表 5-10 所示。
表 5-9 定义仓库
采购组 采购组描述
Z33 9990 工厂采购组
(3)选择保存,完成后得到的效果如图 5-13 所示。

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第 91 页 共 353 页

图 5-14 定义审批过程

4.3.15 定义移动类型

定制内容说明:维护采购组信息。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG-物料管理】>【库存管理和实际库存】>【移动类型】>【定义复制移动类型】
(2)建议使用系统默认移动类型。
(3)完成后得到的效果如图 5-15 所示。

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第 92 页 共 353 页

图 5-15 定义移动类型

4.3.16 定义评估类

定制内容说明:评估类是物料管理与财务会计的记账桥梁,通过物料类型的评估类别,实现
财务会计的自动记账。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG-物料管理】>【评估和科目设置】>【科目确定】>【无向导的科目确定】>【定
义评估类】
(2)建议使用系统默认配置。
评估类 描述
3000 原材料
7920 产成品
(3)完成后得到的效果如图 5-16 所示。

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第 93 页 共 353 页

图 5-16 定义评估类

4.3.18 将评估范围集群分组

定制内容说明:评估类是物料管理与财务会计的记账桥梁,通过物料类型的评估类别,实现
财务会计的自动记账。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG-物料管理】>【评估和科目设置】>【科目确定】>【无向导的科目确定】>【将
评估范围群集分组】
(2)建议使用系统默认配置。
评估范围 评估分组代码
9990 0001
(3)完成后得到的效果如图 5-16 所示。

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第 94 页 共 353 页

图 5-18 定义评估范围群组分级

4.3.19 配置自动记账

定制内容说明:评估类是物料管理与财务会计的记账桥梁,通过物料类型的评估类别,实现
财务会计的自动记账。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:
【IMG-物料管理】>【评估和科目设置】>【科目确定】>【无向导的科目确定】
>【配置自动过账】
(2)各参数应用请参照《附录 E-自动记账速查表》。

4.3.21 设置发票的容差限制

定制内容说明:评估类是物料管理与财务会计的记账桥梁,通过物料类型的评估类别,实现
财务会计的自动记账。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG-物料管理】>【后勤发票校验】>【发票冻结】>【设置发票校验的容差限

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第 95 页 共 353 页

制】
(2)定制检查限制为 5.00。保存后如图 5-21 所示。

图 5-21 定义发票容差

4.4 前台操作

4.4.1 采购申请操作

功能说明:
采购申请创建操作。
操作步骤:
(1)路径:【后勤】->【物料管理】->【采购】->【采购申请】->【创建】
(2)输入相关信息,如表 4-22 所示
字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明
物料号码 必须 填写物料名称
申请数量 必须
工厂, 必须 9990
采购组, 必须 X01
库存地 必须

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第 96 页 共 353 页

(3)点击 保存过账。

4.4.2 采购订单操作

功能说明:
采购订单。
操作步骤:
(1)路径:【后勤】->【物料管理】->【采购】->【采购订单】->【创建】->【已知供应商/
供应工厂】
(2)输入相关信息,如表 4-22 所示
字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明
输入供应商代码 必须 按实际情况填写
公司代码 必须 输入需要过帐的公司代码
采购组织 必须 填写银行科目

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第 97 页 共 353 页

(3)点击   选中具体的采购申请号码,

点击 或者把采购申请拖到 .点击 。

4.4.3 采购收货操作

功能说明:
采购收货。
操作步骤:
(1)路径:【后勤】->【物料管理】->【库存管理】->【货物移动】->【货物移动】
(2)输入相关信息,如表 4-22 所示
字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明
采购订单 必须 输入采购订单编号
何处 必须 输入仓库
数量 必须 输入入库数量

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第 98 页 共 353 页

(3)点击【项目确定】,点击 保存过账。

4.4.4 物料转移操作

功能说明:
移库操作。
操作步骤:
(1)路径:【后勤】->【物料管理】->【库存管理】->【货物移动】->【转移过帐】
(2)输入相关信息,如图 4-22 所示

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第 99 页 共 353 页

(3)输入事务代码后出现如下界面,录入“移动类型”、“工厂”、“库存地点”后回
车,移动类型为“311”

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第 100 页 共 353 页

(4)点击 保存过账。

4.4.5 库存发料操作

功能说明:
库存发料操作。
操作步骤:
(1)路径:【后勤】->【物料管理】->【库存管理】->【货物移动】->【货物移动】
(2)输入相关信息,如表 4-22 所示

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第 101 页 共 353 页

(3)输入事务代码后,出现如下界面,选择“发货”、“订单”

(4)点击 按钮,输入“订单”再点击“查找”按钮

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第 102 页 共 353 页

(5)双击“项目”即可选入到单据体中,点击 保存过账。

4.4.6 发票校验操作

功能说明:
发票校验操作。
操作步骤:
(1)路径:【后勤】 -> 【物料管理】 -> 【后勤发票校验】 ->【凭证输入】 -> 【发票】
(2)输入相关信息,如表 4-22 所示
字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明
凭证日期 必须 按实际情况填写
发票日期 必须 输入需要过帐的公司代码
采购订单 必须 -
金额 必须 填写金额

(3)点 按钮进入下一屏,
字段名 状态 输入值 说明

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第 103 页 共 353 页

必填 打钩 根据选择的税率自动计算税额

金额 必填 - 输入发票金额

点中 进入下一屏

点 保存。

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第 104 页 共 353 页

第 5 章 PP生产计划和控制模块定制

5.1 本章导读

通过本章的学习可以完成 PP 生产计划和控制模块定制模块的基本定制,并能够操作在
PP 生产计划和控制模块定制模块中的配置操作,同时掌握相关的专业名词。

5.2 本章名词解释

BOM:是组成产品或装配的一个完整且正式的结构化组件清单。该清单包含每个组件的对
象号、数量以及尺寸单位。这些组件成为BOM项目。BOM可以包括有自己BOM的物料。在SAP
中,物料清单是在PP模块中创建的。它们用于“产品成本计划”,以便在创建产品成本估算
时计算特定产品所要求的物料成本。
工艺路线:列出制造一件产品所需要的特定步骤。这些步骤称为工序。工艺路线为每个工序
指定下列内容:1.执行工序的工作中心;用于计算日期、能力和生产成本的缺省值;工序的
成本是否考虑进成本估算中;执行一个工序所需要的物料组件。2.系统根据工作中的公式计
算所使用作业的数量和工艺路线工序中的缺省值。作业由链接到执行工序的工作中心的成本
中心来提供。当计算工序的成本时,使用成本中心中的作业价格来评估作业。
产品成本核算:指在每个会计核算期间结束时进行的一系列任务,包括计算可应用的间接费
用成本、在制品计算(WIP)、差额计算和结算(将信息传递到“财务会计”、“利润中心
会计”)。

5.3 系统定制

5.3.1 定义能力计划员

定制内容说明:定义能力计划员在针对于工作中心的配置,此步骤为了在成本中心制定是哪
个计划员做的计划,通常用于统计的目的。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG-生产】-【基本数据】-【工作中心】-【能力计划】-【确定能力计划员】
(2)选择【复制】,从公司到公司,如表 4-1 所示。
表 4-1 复制能力计划员
从计划员 到计划员
0001 Z01
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 6-1 所示。

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第 105 页 共 353 页

图 6-1 定义能力计划员

5.3.2 定义工作中心负责人员

定制内容说明:定义工作中心负责人,便于统计。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG-生产】-【基本数据】-【工作中心】-【通用数据】-【确定负责人】
(2)按表 4-2 填写相关信息,如表 4-1 所示。
表 4-2 工作中心负责人定义内容
工厂 负责人员 工作中心的负责人
1110 Z01 案例公司工作中心负责人
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 6-2 所示。

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第 106 页 共 353 页

图 6-2 定义工作中心负责人

5.3.3 分配物料类型给工艺路线

定制内容说明:通过维护物料类型与工艺路线的关系,可以定制哪种物料可以在哪种工艺路
线使用。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG-生产】-【基本数据】-【工艺路线】-【通用数据】-【定义物料类型分配】
(2)选择【新条目】,如表 5-1 所示。
表 5-1 编辑工厂日历
TL 类 描述 Mtyp 物料类型描述
N 路径 HALB 半成品
N 路径 PROD 产成品
(3)输入后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 5-3 所示。

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第 107 页 共 353 页

图 5-3 定义工艺路线物料分配

5.3.4 定义标准值参数

定制内容说明:工作中心公式中所要应用的值。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG-生产】-【基本数据】-【工作中心】-【能力计划】-【工作中心公式】-
【定义工作中心的公式参数】
(2)选择【新条目】,如表 5-1 所示。
表 5-1 编辑工厂日历
参数 描述
Z1 人工
Z2 机器
Z3 工时
(3)输入后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 5-4 所示。

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第 108 页 共 353 页

图 5-4 定义工作中心参数

5.3.5 定义工作中心公式

定制内容说明:通过本步骤的定制可以定义工作中心的取值公式。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG-生产】-【基本数据】-【工作中心】-【能力计划】-【工作中心公】式-
【定义工作中心公式】
(2)选择【新条目】,如表 5-1 所示。
表 5-1 编辑工厂日历
公式码 公式
ZPMT ( ZMACH * SAP_09 / SAP_08 / SAP_11 ) + ZSET
(3)输入后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 5-4 所示。

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第 109 页 共 353 页

图 5-4 工作中心公式定义

5.3.6 定义班次顺序

定制内容说明:定义班次。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG-生产】-【基本数据】-【工作中心】-【能力计划】-【可用能力】-【定
义班次顺序】
(2)使用系统默认配置,完成后得到的效果如图 5-5 所示。

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第 110 页 共 353 页

图 5-5 定义班次

5.3.7 定义MRP控制者

定制内容说明:定义 MRP 控制者,本步骤用于统计与权限控制目的。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG-生产】-【物料需求计划】-【主数据】-【定义 MRP 控制者】
(2)选择【新条目】,如表 5-1 所示。
表 5-1 编辑工厂日历
工厂 MRP 控制者 描述
9990 Z01 9990MRP 控制者
(3)输入后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 6-6 所示。

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第 111 页 共 353 页

图 6-6 定义 MRP 控制者

5.3.8 工厂参数维护

定制内容说明:通过工厂参数定义哪些物料参与 MRP 运算,编号范围等。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG-生产】-【物料需求计划】-【工厂参数】-【执行工厂参数总体维护】
(2)建议采用默认设置,完成后得到的效果如图 6-8 所示。

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第 112 页 共 353 页

图 6-8 维护工厂 MRP 参数

5.3.9 定义材料策略

定制内容说明:通过本步骤的定制可以定义工作中心的取值公式。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG-生产】-【物料需求计划】-【主数据】-【独力需求参数】-【计划策略】
-【定义策略】
(2)建议采用系统默认配置,完成后得到的效果如图 6-9 所示。

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第 113 页 共 353 页

图 6-9 定义计划策略

5.3.10 定义生产订单类型

定制内容说明:本步骤用于定义生产订单类型。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG-生产】-【商店底价控制】-【主数据】-【订单】-【定义订单类型】
(2)选择【新条目】,如表 5-1 所示。
表 5-1 编辑工厂日历
类型 描述
PP01 9990 标准生产订单
(3)输入后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 6-10 所示。

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第 114 页 共 353 页

6-10 定义生产订单类型

5.3.11 为生产订单分配编码范围

定制内容说明:为生产订单分配编码范围。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG-生产】-【商店底价控制】-【主数据】-【订单】-【为订单定义编号范围】
(2)选择【组】,如表 5-1 所示。
表 5-1 编辑工厂日历
组-生产订单 1000000-199999 描述
生产订单 9990 标准生产订单
(3)输入后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 6-12 所示。

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第 115 页 共 353 页

图 6-12 定义生产订单编号

5.3.12 定义订单类型相关的参数

定制内容说明:本步骤用于定义生产订单类型。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG-生产】-【商店底价控制】-【主数据】-【订单】-【定义订单类型相关的
参数】
(2)选择【新条目】,如表 5-1 所示。
表 5-1 编辑工厂日历
工厂 名称 订单 描述
9990 案例公司工厂 PP01 9990 标准生产订单
(3)输入后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 6-10 所示。

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第 116 页 共 353 页

图 6-12 定义订单类型参数

5.3.13 定义生产调度员

定制内容说明:定义生产调度员。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG-生产】-【商店底价控制】-【主数据】-【定义生产调度员】
(2)选择【新条目】,如表 5-1 所示。
表 5-1 编辑工厂日历
工厂 生产调度员 描述 生产参数
9990 Z01 9990 生产调度员 000001
(3)输入后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 6-14 所示。

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第 117 页 共 353 页

图 6-14 定义生产调度员

5.3.14 定义生产订单创建时的工艺路线缺省

定制内容说明:定义工艺路线的默认值。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG-生产】-【商店底价控制】-【工序】-【任务清单选择】-【定义缺省
值】
(2)选择【新条目】,如表 5-1 所示。
表 5-1 编辑工厂日历
类型 描述
PP01 9990 标准生产订单
PPC1 成本核算的订单类型
(3)输入后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 6-14 所示。

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第 118 页 共 353 页

图 6-14 定义工序缺省值

5.4 前台操作

5.4.1 建立BOM

功能说明:
建立产品 BOM。
操作步骤:
(1)路径: 【SAP 菜单】->【后勤】->【生产】->【主数据】->【物料清单】->【物料清单】
->【物料 BOM】->【创建】
(2)输入相关信息,如表 4-22 所示

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(3)进入下一屏幕。

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(4)填写要创建 BOM 的物料编码,BOM 用途填写生产。

(5)该区域为构成 BOM 的各零部件明细。组件:填写物料编码;数量:需要的零件数量

;点击 保存过账。

5.4.2 建立工艺路线

功能说明:
建立工艺路线。
操作步骤:

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第 121 页 共 353 页

(1)路径: 【后勤】->【生产】-> 【主数据】->【工艺路线】->【工艺路线】->【标准工艺路


线】->【CA01 创建】
(2)输入相关信息,如表 4-22 所示

(3)进入下一屏幕。

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第 122 页 共 353 页

(4)在描述内填写工艺路线描述,默认是该物料的描述,可不更改。在用途呢填写 1 和在
状态呢填写 4(默认,也可点用途旁边的空白按 F4 去选择 1)。填写完成 1 和 2 后,用鼠标点
击工序,以进入工艺路线中工序的填写。

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第 123 页 共 353 页

(5)先填写工作中心的编码既此工序需在那个工作中心执行(在集成公司大致分为 4 个工
作中心:钳工 QG0001,电工 DG0001,调试 TS0001 和子站车 ZZC001);其中控制码如无特别
说明全部填写 PP01。填写此道序的描述(见工艺路线数据模板)。通常工序号不需更改,默
认按 10 去累计,不需要手工输入,系统自动给出;完成步骤 1 和 2 后,需鼠标双击工序号,
进入工序工时分配的填写。

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第 124 页 共 353 页

(6)填写好直接人工工时(见工艺路线数据导入模板),类似填写间接人工和机器工时,动
力和其他,其中它们的数值和直接人工工时相等,对我们无实际意义。

5.4.3 建立工作中心

功能说明:
建立工作中心。
操作步骤:
(1)路径:【后勤->生产】-> 【主数据】->【工作中心】->【工作中心】-> 【CR01 创建】
(2)输入相关信息,如表 4-22 所示

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第 125 页 共 353 页

(3)进入下一屏幕。

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第 126 页 共 353 页

(4)按屏幕填写

(5)维护好成本视图,点击 保存过账。

5.4.4 车间控制

功能说明:
车间控制。
操作步骤:

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第 127 页 共 353 页

(1)路径: 【后勤】 -> 【生产】 -> 【车间现场控制】 ->【确认】 -> 【回车】 -> 【用于
操作】 -> 【计工单】
(2)输入相关信息,如表 4-22 所示

(3)进入下一屏幕。

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第 128 页 共 353 页

(4)填写各个作业实际工时,点击 保存过账。

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第 129 页 共 353 页

第 6 章 SD销售和分销模块定制

6.1 本章导读

通过本章的学习可以完成 SD 销售和分销模块定制模块的基本定制,并能够操作在 SD
销售和分销模块定制模块中的配置操作,同时掌握相关的专业名词。

6.2 本章名词解释

SD:SAP 系统中的销售与分销模块。

销售组织:是公司结构中按销售需求划分的、对销售产品或服务负责的组织单元。一个公司
代码可以有多个销售组织,一个销售组织只能属于一个公司代码。

分销渠道: 是提供产品或服务给客户的途径,常见的分销渠道有零售、批发、直销等。可
以将一个分销渠道分配给一个或多个销售组织。

产品组:是在产品销售或提供服务过程中对销售或获利负责的组织单元。

销售区域:销售组织+分销渠道+产品组形成一个销售区域。

工厂:是公司代码内进行生产、提供服务或仓储运作的单位,是生产和计划的操作单元,它
也可以由简单的存储地点组成。

库存地:标识了物料放在哪儿,标识了物料库存的不同分布,一个工厂中可以有一个或多个
库存地点,库存地是盘点的最基本单位。

装运点:在物流中执行装运处理的组织单位。

客户:是有明确存在的业务关系、接受产品或服务的业务伙伴。

销售订单:与客户确定的具有数量、价格的销售凭证。

第三方订单:是一种特殊的销售形式。其业务关系是:公司销售商品给客户,同时公司向供
应商采购商品;其物流关系是:供应商向客户直接发货,实物不经过公司。

拖欠订单:因可用量或库存不足造成没有完全确认的销售订单。

借项凭证请求:是在处理客户抱怨中使用的一种销售订单,通过它创建借项凭证发票,减少
对客户应收款。

贷项凭证请求:是在处理客户抱怨中使用的一种销售订单,通过它创建贷项凭证发票,增加
对客户的应收款。

交货单:具体交货地点和发货时间的交货凭证。

发票:指系统中的发票,是销售和财务集成的一种单据。

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第 130 页 共 353 页

7.3 系统定制

6.3.1 销售组织定义

定制内容说明:销售组织是整个销售模块的基础组织结构。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG企业结构】【定义】【销售和分销】【定义、复制、删除检查销
售组织】
(2)选择【定义销售组织】,从公司到公司,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
销售组织 描述
9990 9990 销售机构
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)复制完成后完整填写公司信息,如表 4-2 所示。
表 4-2 定制公司代码细节
统计货币 CNY
工厂 9990
采购组织 9990
(5)选择保存,完成后得到的效果如图 7-1 所示。

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第 131 页 共 353 页

图 7-1 定义销售组织

6.3.2 分销渠道定义

定制内容说明:分销渠道是定义可以通过什么渠道来进行销售。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG企业结构】【定义】【销售和分销】【定义、复制、删除检查分
销渠道】
(2)选择【定义分销渠道】,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
分销渠道 名称
P1 9990 分销渠道
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-1 所示。

图 7-2 定义分销渠道

6.3.3 维护销售办公室

定制内容说明:分销渠道是定义可以通过什么渠道来进行销售。

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第 132 页 共 353 页

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG企业结构】【定义】【销售和分销】【维护销售办公室】
(2)定义销售办公室,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
销售办公室 描述
9990 9990 销售办公室
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-3 所示。

7-3 维护销售办公室

6.3.4 定义分销产品组

定制内容说明:产品组是定义公司具体都销售什么产品。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG企业结构】【定义】【后勤】-【常规】【定义、复制、删除检查
部门】
(2)定义销售办公室,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码

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第 133 页 共 353 页

产品组 名称
P1 9990 通用产品组
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-5 所示。

图 7-5 定义产品组

6.3.5 发运点定义

定制内容说明:发运点定义是定义在产品外向交货时在哪个地点发出的。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG企业结构】【定义】【后勤执行】【定义、复制、删除检查起运
点定义发运点】
(2)定义销售办公室,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
发运地点 名称
9990 9990 发运点
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-5 所示。

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第 134 页 共 353 页

图 7-6 定义发运点

6.3.6 给公司代码分配销售组织

定制内容说明:将公司代码与销售组织建立对应关系。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG企业结构】【分配】【销售和分销】【给公司代码分配销售组织】
(2)分配销售组织,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
公司代码 销售组织
9990 9990
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-5 所示。

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第 135 页 共 353 页

图 7-11 分配公司代码到销售组织

6.3.7 给销售组织分配销售渠道

定制内容说明:将销售组织与销售渠道建立对应关系。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG企业结构】【分配】【销售和分销】【给销售组织分配分销渠道】
(2)分配销售渠道,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
公司代码 销售组织
9990 9990
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-5 所示。

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第 136 页 共 353 页

图 7-12 销售组织分配销售渠道

6.3.12 给销售组织分配产品线

定制内容说明:将销售组织与产品建立对应关系。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG企业结构】【分配】【销售和分销给销售组织分配部门】
(2)分配产品,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
销售机构 产品
9990 P1
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-5 所示。

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第 137 页 共 353 页

图 7-13 分配产品

6.3.13 设置销售范围

定制内容说明:SAP 把销售组织、分销渠道和产品组的组合称为“销售范围”,它的业务
含义是销售组织通过某种分销渠道经营某个产品组。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG企业结构】【分配】【销售和分销】
(2)分配产品,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
销售机构 分销渠道 产品
9990 P1 P1
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-5 所示。

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第 138 页 共 353 页

图 7-15 设置销售范围

6.3.14 给销售范围分配销售办公室

定制内容说明:把销售范围和销售办公室建立对应关系。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:
【IMG企业结构】【分配】【销售和分销】
(2)分配产品,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
销售机构 分销渠道 产品 销售办公室
9990 P1 P1 9990
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-5 所示。

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第 139 页 共 353 页

6.3.15 分配销售组织 – 渠道 – 工厂

定制内容说明:把销售组织和工厂建立对应关系。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG企业结构】【分配】【后勤执行】
(2)分配产品,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
销售机构 分销渠道 工厂
9990 P1 9990
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-15 所示。

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第 140 页 共 353 页

图 7-15 分配工厂

6.3.16 给工厂分配起运点

定制内容说明:把起运点和工厂建立对应关系。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:
【IMG企业结构】【分配】【销售和分销】
(2)分配产品,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
工厂 起运点
9990 9990
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-5 所示。

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第 141 页 共 353 页

图 7-16 工厂分配起运点

6.3.17 为客户定义科目组和字段选择

定制内容说明:在本步骤中,我们将根据不停的客户账户组维护客户销售视图中哪些参数是
必须输入的,哪些是不能输入的,哪些是可选输入的。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG后勤】-【常规】【业务合作伙伴】【客户】【控制】
(2)选择【新条目】,建立相应主数据,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
组 名称
Z01 一般客户
Z02 承载商
Z03 竞争对手
Z04 潜在客户
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-17 所示。

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第 142 页 共 353 页

图 3-17 为客户定义科目组

6.3.18 定义客户编号范围

定制内容说明:在本步骤中,可以为每个客户组定义编号范围。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG后勤】-【常规】【业务合作伙伴】【客户】【控制】
(2)选择【间隔】,建立相应主数据,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
编号 起始 终止
01 0000000001 0000099999
02 0000100000 0000199999
03 1000000000 1000099999
04 0000200000 0000299999
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-18 所示。

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第 143 页 共 353 页

图 7-18 定义客户编号范围

6.3.19 定义销售凭证类型

定制内容说明:定义销售订单的类型,本例子中我们分别定义标准销售订单、报价单与数量
合同。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG > 销售与分销 】>【销售】 > 【销售单据】 -> 【销售凭证抬头】 -> 【定
义销售凭证类型】
(2)选择【新条目】,建立相应主数据,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
订单类型 描述
ZZOR 标准订单
ZZQT 报价
ZZSC 数量合同
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-19 所示。

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第 144 页 共 353 页

图 7-19 定义销售订单类型

6.3.20 为销售范围分配允许的销售订单类型

定制内容说明:本步骤是将销售范围与销售订单建立关系。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG > 销售与分销】> 【销售】 > 【销售单据】 -> 【销售凭证抬头】 -> 【分
配销售区域到销售凭证类型】 ->【为销售范围分配允许的销售订单类型】
(2)选择【新条目】,建立相应主数据,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
销售范围 销售渠道 产品组 订单类型
9990 P1 P1 ZZOR
9990 P1 P1 ZZQT
9990 P1 P1 ZZSC
9990 P1 P1 ZZOR
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-20 所示。

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第 145 页 共 353 页

图 7-21 定义订单类型

6.3.21 定义订单原因

定制内容说明:本步骤是定义订单原因即说明订单的用途。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG > 销售与分销】 > 【销售】 > 【销售单据】 -> 【销售凭证项目】 ->【定
义订单原因】
(2)选择【新条目】,建立相应主数据,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
订单原因 描述
001 销售会谈
002 贸易展览会销售活动
003 电视商业
004 客户建议
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-20 所示。

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第 146 页 共 353 页

图 7-21 定义订单原因

6.3.22 定义项目类别

定制内容说明:本步骤是定义订单项目,通过这个定义将和订单类型进行对应。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG > 销售与分销】 > 【销售】 > 【销售单据】 -> 【销售凭证项目】 -> 【定
义项目类别】
(2)选择【新条目】,建立相应主数据,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
类别 描述
AFN 询价项目
AFNN 免费项目
AFTX 文本项目
AFN 询价项目
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-22 所示。

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第 147 页 共 353 页

图 7-23 定义项目类别

6.3.23 分配项目类别

定制内容说明:本步骤是定义订单项目,通过这个定义将和订单类型进行对应。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG > 销售与分销】 > 【销售】 > 【销售单据】 -> 【销售凭证项目】 -> 【分
配项目类别】
(2)选择【新条目】,建立相应主数据,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
订单类型 项目类别
ZZOR AGN
ZZQT AGX
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-23 所示。

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第 148 页 共 353 页

图 7-23 分配项目类别

6.3.24 定义拒绝原因

定制内容说明:定义拒绝原因。

提示:此步是否是必须配置?
答:否
操作步骤:
(1)路径:【IMG > 销售与分销】 > 【销售】 > 【销售单据】 -> 【销售凭证项目】 ->【定
义拒绝原因】
(2)建议采用系统默认配置,如表 7-24 所示。

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第 149 页 共 353 页

图 7-24 定义拒绝原因

6.3.25 定义计划行类别

定制内容说明:定义计划行类别可以控制是否进行物料需求计划。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG > 销售与分销】 > 【销售】 > 【销售单据】 -> 【计划行】 ->【定义计划
行类别】
(2)选择【新条目】,建立相应主数据,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
定义 描述
CN 无物料计划
CP 有物料计划
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-20 所示。

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第 150 页 共 353 页

图 7-25 定义计划行类别

6.3.26 分配计划行类别

定制内容说明:本步骤是分配计划行类别。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG > 销售与分销】 > 【销售】 > 【销售单据】 -> 【计划行】 -> 【分配计
划行类别】
(2)选择【新条目】,建立相应主数据,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
项目类别 MPR 类型 计划行类别 计划行类别
ANG PD CN CP
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-20 所示。

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第 151 页 共 353 页

图 7-27 分配计划行类别

6.3.27 定义状态参数文件

定制内容说明:本步骤是定义状态参数文件。

提示:此步是否是必须配置?
答:否
操作步骤:
(1)路径:【IMG > 销售与分销】 > 【销售】 > 【销售单据】 -> 【定义和分配状态参数文
件】
(2)选择【新条目】,建立相应主数据,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
状态编号 状态 短文本
10 INIT 创建
20 RELS 审批
30 CHNG 改单
40 FINI 技术完成
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-20 所示。

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第 152 页 共 353 页

图 7-28 定义并分配状态参数文件

6.3.28 分配状态参数文件

定制内容说明:本步骤是分配状态参数文件。

提示:此步是否是必须配置?
答:否
操作步骤:
(1)路径:【IMG > 销售与分销】 > 【销售】 > 【销售单据】 -> 【定义和分配状态参数文
件】
(2)选择【新条目】,建立相应主数据,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
订单类型 状态参数文件
ZZOR Z01
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-20 所示。

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第 153 页 共 353 页

图 7-29 分配状态参数文件

6.3.29 维护销售凭证的复制控制:销售单据到销售单据

定制内容说明:本步骤是控制凭证类型间是否可以控制,如销售订单是否按销售合同复制创
建等。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG > 销售与分销】 > 【销售】 > 【销售单据】 -> 【维护销售凭证的复制控
制: 销售单据到销售单据】
(2)选择【新条目】,建立相应主数据,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
目标 描述 源 描述
ZZOR 标准订单 ZZSC 数量合同
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-20 所示。

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第 154 页 共 353 页

图 7-29 定义销售凭证复制控制

6.3.30 定义条件表

定制内容说明:本步骤是定义条件表。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG > 销售与分销】 > 【基本功能】 > 【定价】 > 【定价控制】 > 【定义条
件表】
(2)选择【新条目】,建立相应主数据,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
条件表 描述
996 销售组织/分销渠道/地区/客户/物料
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-20 所示。

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第 155 页 共 353 页

6.3.31 维护存取顺序

定制内容说明:本步骤是定义存取顺序。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG > 销售与分销】 >【基本功能】 > 【定价】 > 【定价控制】 > 【定义存
取顺序】
(2)选择【新条目】,建立相应主数据,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
存取 表格
ZG01 999
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-20 所示。

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第 156 页 共 353 页

图 7-30 定义存取顺序

6.3.32 定义条件类型

定制内容说明:本步骤是定义条件类型,如成本、折扣等条件类型都通过此步骤定义。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG > 销售与分销】 > 【基本功能】 > 【定价】 > 【定价控制】 > 【定义条
件类型】
(2)选择【新条目】,建立相应主数据,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
编号 条件类型 定价等级 计算类型
ZZ01 9990 条件类型 价格 数量
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-31 所示。

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第 157 页 共 353 页

图 7-31 定义条件类型

6.3.33 定义定价过程

定制内容说明:本步骤是定义定价过程。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG > 销售与分销】 >【基本功能】 > 【定价】 > 【定价控制】 > 【定义并
分配定价过程: 定义定价过程】
(2)选择【新条目】,建立相应主数据,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
定价条件 描述
ZPRO 含税价
PR00 价格
PB00 价格(总价)
PR02 分级价格
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-20 所示。

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第 158 页 共 353 页

图 定义单价定价过程

6.3.34 定义单据定价过程

定制内容说明:本步骤是定义单据定价过程。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG > 销售与分销】 > 【基本功能】 > 【定价】 > 【定价控制】 > 【定义并
分配定价过程: 定义单据定价过程】
(2)选择【新条目】,建立相应主数据,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
定价 描述
Z 9990 公司定价标准
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-20 所示。

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第 159 页 共 353 页

6.3.35 为订单类型指定单据定价过程

定制内容说明:本步骤是将订单类型与定价建立对应关系。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG > 销售与分销】 > 【基本功能】 > 【定价】 > 【定价控制】 > 【定义并
分配定价过程: 为订单类型指定单据定价过程】
(2)选择【新条目】,建立相应主数据,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
订单类型 订单描述 定价类型 定价描述
ZZOR 标准订单 Z
ZZQT 报价 Z
ZZSC 数量合同 Z
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-20 所示。

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第 160 页 共 353 页

图 定义单价定价过程

6.3.36 为出具发票类型指定单据定价过程

定制内容说明:本步骤是为发票类型指定单据定价过程。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG > 销售与分销】 > 【基本功能】 > 【定价】> 【定价控制】 > 【定义并
分配定价过程: 为出具发票类型指定单据定价过程】
(2)选择【新条目】,建立相应主数据,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
类型 开票类型 定价 定价描述
F2 发票 T
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-20 所示。

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第 161 页 共 353 页

图 为出具发票定价

6.3.37 定义定价程序确定

定制内容说明:本步骤是定义定价程序确定。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG > 销售与分销】 > 【基本功能】 > 【定价】 > 【定价控制】 > 【定义并
分配定价过程: 定义定价程序确定】
(2)选择【新条目】,建立相应主数据,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
销售范围 定价过程 类型 条件类型
9990 标准 PR00 价格
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-20 所示。

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第 162 页 共 353 页

图 定义定价程序

6.3.38 定义主记录数据相关性

定制内容说明:本步骤是定义销售的相关税款。

提示:此步是否是必须配置?
答:否
操作步骤:
(1)路径:【IMG > 销售与分销】 > 【基本功能】 > 【税收】 > 【定义主记录数据相关性: 消
费者税款】
(2)选择【新条目】,建立相应主数据,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
税收类别 描述 税分类 描述
MWST 销项税 0 免税
MWST 销项税 1 必须上税
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-20 所示。

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第 163 页 共 353 页

图 定义销项税

6.3.29 定义主记录数据相关性

定制内容说明:本步骤是定义主记录是否含税,默认定义为MWST。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG > 销售与分销】 > 【基本功能】 >【税收】 > 【定义主记录数据相关性: 物
料税款】
(2)选择【新条目】,建立相应主数据,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
税收类别 税分类 描述
MWST 1 全税额
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-20 所示。

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第 164 页 共 353 页

图 定义物料税款

6.3.30 定义不完整性处理过程

定制内容说明:本步骤是定义不完整性的检查即对销售订单的选项进行规则检查。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG > 销售与分销】 >【基本功能】 > 【不完整项目的日志】 > 【定义不完整
性处理过程】
(2)选择【新条目】,建立相应主数据,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
表格 字段 描述 屏幕 状态 警告
VBAK AUDAT 凭证日期 KKAU 01
VBAK AUGRU 订单原因 KKAU 02 X
VBAK WAERK 凭证货币 KBUC 03
VBKD BSTKD PO 号码 KBES 01
VBKD INCO1 国际贸易条件 KDE3 04
VBKD PRSDT 定价日期 KKAU 04
VBKD ZTERM 付款条件 KDE3 03
VBAK AUDAT 凭证日期 KKAU 01
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。

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第 165 页 共 353 页

(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-20 所示。

图 定义不完整性检查

6.3.31 分配不完整性处理过程

定制内容说明:本步骤是将将完整性检查与销售订单建立对应关系。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG > 销售与分销】 >【基本功能】 > 【不完整项目的日志】 > 【分配不完整
性处理过程 : 分配过程到销售单据类型】
(2)选择【新条目】,建立相应主数据,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
订单类型 订单描述 定价 描述
ZZOR 标准订单 Z1
ZZQT 报价 Z1
ZZSC 数量合同 Z1
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-20 所示。

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第 166 页 共 353 页

图 分配不完整性检查

6.3.32 定义客户科目分配组

定制内容说明:本步骤是定义客户科目分配组。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG > 销售与分销】 >【基本功能】 > 【科目分配/成本】 > 【收入科目】 > 【检
查科目分配的相关主数据: 客户帐户分配组】
(2)选择【新条目】,建立相应主数据,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
客户分配帐户组别 描述
01 国内收入
02 国外收入
03 附属公司收入
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-20 所示。

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第 167 页 共 353 页

图 定义科目分配组

6.3.33 设置物料帐户分配组

定制内容说明:本步骤是设置物料帐户分配组。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG > 销售与分销】 >【基本功能】 > 【科目分配/成本】 > 【收入科目确定】
> 【检查科目分配的相关主数据: 物料帐户分配组】
(2)选择【新条目】,建立相应主数据,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
物料分配帐户组别 描述
01 成品
02 材料
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-20 所示。

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第 168 页 共 353 页

图 定义物料帐户分配组

6.3.34 定义科目代码

定制内容说明:本步骤是定义科目代码。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG > 销售与分销】 >【基本功能】 > 【科目分配/成本】 > 【收入科目确定】
> 【定义并分配科目代码: 定义科目代码】
(2)选择【新条目】,建立相应主数据,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
帐码 名称
Z01 9990 科目
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-20 所示。

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第 169 页 共 353 页

图 定义科目代码

6.3.35 分配科目码

定制内容说明:本步骤是分配科目代码。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG > 销售与分销】 >【基本功能】 > 【科目分配/成本】 > 【收入科目确定】
> 【定义并分配科目代码: 分配科目代码】
(2)选择【新条目】,建立相应主数据,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
过程 步骤 计数 条件 名称 帐码
Z002 0 0 PR00 价格
Z002 2 0 ZQZK 区域折扣
Z002 3 0 ZKZK 客户折扣
Z002 6 0 PI02 公司间 % ERL
Z002 7 0 MWSI 销项税 MWS
Z002 8 0 NETW 货物价值 ERL
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-20 所示。

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第 170 页 共 353 页

6.3.36 分配总帐科目

定制内容说明:本步骤是分配总账科目。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG > 销售与分销】 >【基本功能】 > 【科目分配/成本】 > 【收入科目确定】
> 【分配总帐科目】
(2)选择【新条目】,建立相应主数据,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
销售范围 销售渠道 产品组 订单类型
9990 P1 P1 ZZOR
9990 P1 P1 ZZQT
9990 P1 P1 ZZSC
9990 P1 P1 ZZOR
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-20 所示。

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第 171 页 共 353 页

图 分配总账科目

6.3.37 定义运送条件

定制内容说明:本步骤是定义运送条件。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG > 后勤执行】 > 【装运】 > 【基本发运功能】 > 【装运点和发货点确认】
> 【定义运送条件】
(2)选择【新条目】,建立相应主数据,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
编号 描述
01 自提
02 拣配
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-20 所示。

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第 172 页 共 353 页

图 定义运送条件

6.3.38 定义装载组

定制内容说明:本步骤是定义装卸组。

提示:此步是否是必须配置?
答:否
操作步骤:
(1)路径:【IMG > 后勤执行】 > 【装运】 > 【基本发运功能】> 【装运点和发货点确认】
> 【定义装载组】
(2)选择【新条目】,建立相应主数据,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
编号 描述
0001 吊车
0002 叉车
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-20 所示。

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第 173 页 共 353 页

图 定义装载组

6.3.39 分配运送地点

定制内容说明:本步骤是将工厂与运送地点分配对应关系。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【IMG > 后勤执行】 > 【装运】 > 【基本发运功能】 > 【装运点和发货点确认】
> 【定义运送地点】
(2)选择【新条目】,建立相应主数据,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
运送类别 装卸组 工厂 运送地点
02 0001 9990 9990
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-20 所示。

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第 174 页 共 353 页

图 分配运送地点

6.4 前台操作

6.4.1 创建合同

功能说明:
创建销售合同。
操作步骤:
(1)路径:【后勤】-〉【销售和分销】-〉【销售】-〉【合同】-〉【创建】
(2)输入相关信息,如表 4-22 所示

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第 175 页 共 353 页

(3)合同类型,填写 ZCQ,点击依参考创建,在报价处填写系统报价单号点 。

(4)点出具发票凭证出现下图,点

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第 176 页 共 353 页

(5)在出具发票日期处,填写计划收款日期或开票日期, 保存。

6.4.2 创建订单

功能说明:
创建销售订单。
操作步骤:
(1)路径:【后勤】-〉【销售和分销】-〉【销售】-〉【订单】-〉【创建】
(2)输入相关信息,如表 4-22 所示

(3)进入下一屏幕。

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第 177 页 共 353 页

(4)根据不同产品选择不同的类型, 保存。

6.4.3 销售发货

功能说明:
销售发货。
操作步骤:
(1)路径:【后勤】-〉【销售和分销】-〉【装运和运输】-〉【外向交货】-〉【创建】-〉【单个
凭证】-〉
【含销售订单参考】
(2)输入相关信息,如表 4-22 所示

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第 178 页 共 353 页

(3)进入下一屏幕。

(4)点击拣配页签,在商店处选择物料的库存地点;在拣配数量输入;如果物料启用批次;

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理的,在批次输入或选择产品批次号;点击过账发货。

6.4.4 销售开票

功能说明:
销售开票。
操作步骤:
(1)路径:【后勤】-〉【销售和分销】-〉【出具发票】-〉【开票凭证】-〉【创建】
(2)输入相关信息,如表 4-22 所示

(3)进入下一屏幕。

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第 180 页 共 353 页

(4)在凭证处核对要开票的订单凭证号,点击 。

(5)点击 保存过账。

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第 7 章 HR人力资源模块定制

7.1 本章导读

通过本章的学习可以完成 HR 人力资源模块定制模块的基本定制,并能够操作在 HR 人
力资源模块定制模块中的配置操作,同时掌握相关的专业名词。

7.2 本章名词解释

公司代码:SAP 中定义的独立核算的法人单位,是具有独立法人资格的纳税实体,独立出
具资产负债表和损益表,是财务的核心组织单元。

成本中心:用于对发生在组织机构内的费用进行识别和归集,可以对成本中心未来费用进行
计划,以此作为基础,通过计划费用与实际费用之间的比较。

职务:是指具有相同属性的一类职位的统称,在职务的基础上可以维护同一类职位的计划薪
酬、岗位能力需求等、每一个职位职能从属于一个职务。

人事范围、人事子范围:指在组织机构,或机构等级中,按照不同情况进一步把人事范围细
分为不同组。如:按休假、工作计划时间、考勤和缺勤类型、代替类型和可用类型、考勤和
缺勤人数、时间限额、资金情况划分,人事范围,人事子范围构成企业结构。

员工组、员工子组:用来描述员工的状态的分类,也反映了员工与企业的关系;员工组进一
步细分可以分成员工子组;员工组与员工子组可以用来作为报表的选择参数、员工主数据权
限划分的依据、人工成本费用归集的分类,员工组、员工子组构成人员结构。

信息类型:用来存储同一类人员主数据(如教育信息、工作经历、家庭相关成员信息等),
根据主数据的性质,信息类型可以有不同的时间约束属性,所有的与员工相关的主数据,如
工资发放数据、绩效考核结果数据、培训记录数据等,均由信息类型的形式存储在 SAP 系
统中。

人事事件:对应人力资源业务中的人员异动业务,如员工调配、入职、离职等,人事事件由
特定业务涉及到的数据对应的信息类型组成,通过对这些信息类型数据的处理完成对业务的
操作。

工资项:具有特定含义的工资发放项目,用来存储该发放项目的金额、计件的数量等,工资
项与财务的会计科目有对应关系,做到工资发放后自动过账。

工资核算范围:与组织机构设置相联系、独立维护工资主数据、运行并发放工资的薪资组织、
同一个工资核算范围要有相同的工资核算期间、工资发放日期。

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第 182 页 共 353 页

7.3 系统定制

7.3.1 企业结构

定制内容说明:定义人事范围、人事子范围及人事范围与公司代码的对应关系。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【企业结构】【定义】【人力资源】【人员范围】
(2)选择【新条目】,建立相应主数据,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
人事范围 描述
9990 9990 人事范围
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-20 所示。

图 定义人事范围

7.3.2 人员结构

定制内容说明:定义员工组。

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第 183 页 共 353 页

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【企业结构】【定义】【人力资源】【雇员组】
(2)选择【新条目】,建立相应主数据,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
员工组 名称
1 长期员工
2 短期员工
3 其他
1 长期员工
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-20 所示。

图 定义雇员组

7.3.3 分配公司代码到人事范围

定制内容说明:本步骤是将公司代码与人事范围建立对应关系。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:

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第 184 页 共 353 页

(1)路径:【分配】【人力资源管理】【将公司代码分配到人事范围】
(2)选择【新条目】,建立相应主数据,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
人事范围 公司代码 公司名称 国家分组
9990 9990 案例公司 28
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-20 所示。

图 给公司代码分配人事范围

7.3.4 分配员工子组到员工组

定制内容说明:本步骤是将员工子组与员工组建立对应关系。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【分配】【人力资源管理】【将公司代码分配到人事范围】
(2)选择【新条目】,建立相应主数据,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
工组 名称 子组 名称
1 长期员工 A0 在岗
1 长期员工 A1 不在岗
2 短期员工 A0 在岗

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第 185 页 共 353 页

2 短期员工 A1 不在岗
3 其他 A0 在岗
3 其他 A1 不在岗
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-20 所示。

图 分配雇员/子组

7.3.5 定义组织对象的编码范围

定制内容说明:本步骤是将维护组织对象的编码。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【人事管理】 -> 【组织管理】 -> 【维护编号范围-】> 【维护编号范围】
(2)选择【新条目】,建立相应主数据,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
编号 起始号码 终止号码
EX 00000001 49999999
IN 50000000 99999997
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-20 所示。

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第 186 页 共 353 页

图 维护编号范围

7.3.6 维护组织对象之间的关系时间属性

定制内容说明:本步骤是维护组织对象之间的关系时间属性。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【人事管理】 -> 【组织管理】 -> 【基本设置】-> 【数据模型增强】->【关
系维护】->【维护关系】
(2)选择【新条目】,建立相应主数据,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
对象类 ID 描述 类别 描述
* 1001 关系 A003 属于
* 1001 关系 A007 描述
* 1001 关系 A022 需要
* 1001 关系 A030 是指定的
* 1001 关系 A031 需要
* 1001 关系 A032 实行
* 1001 关系 A033 为计划
* 1001 关系 A038 可能
* 1001 关系 A042 兴趣和爱好

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* 1001 关系 A043 厌恶
* 1001 关系 A044 组成部分
* 1001 关系 A045 已创建
* 1001 关系 A046 接收
* 1001 关系 A047 包含
* 1001 关系 A049 开发者
* 1001 关系 A050 评估
* 1001 关系 A052 出席会话
* 1001 关系 A056 人员有成本中心
* 1001 关系 A057 有出席者评价模型
* 1001 关系 A058 有事件评价模型
* 1001 关系 A059 雇员库
* 1001 关系 A060 能力分配
* 1001 关系 A061 综合工作中心
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-20 所示。

图 定义对象之间关系

7.3.7 人员编号范围维护

定制内容说明:本步骤是定义人员的编号范围。

提示:此步是否是必须配置?

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答:是
操作步骤:
(1)路径:【人事管理】 -> 【人事管理】 -> 【基本设置】-> 【维护职员代码的数值范
围】
(2)选择【新条目】,建立相应主数据,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
编号 起始号 终止号
01 00000001 00069999
02 00070000 00079999
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-20 所示。

图 维护人事号码范围

7.3.8 维护人员主数据的分类标准

定制内容说明:本步骤是定义婚姻状况。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【人事管理】 -> 【个人数据】 -> 【创建婚姻状况】
(2)选择【新条目】,建立相应主数据,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码

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婚姻状况 婚姻状况
0 单身
1 已婚
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-20 所示。

图 定义婚姻状况

7.3.9 修改信息类型屏幕字段的属性

定制内容说明:本步骤是将销售范围与销售订单建立关系。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【人事管理】->【人事管理】->【定制用户界面】->【更改屏幕修正】
(2)选择【新条目】,建立相应主数据,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
模块池 屏幕 特征 变量码 可选屏幕
MP000000 2000 0
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-20 所示。

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第 190 页 共 353 页

图 定义屏幕修正

7.3.11 定义信息组

定制内容说明:本步骤是定义信息组

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【人事管理】->【人事管理】->【定制过程】->【操作】->【定义信息组】
(2)选择【新条目】,建立相应主数据,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
菜单 文本 依赖用户
10 雇用 X
11 雇用 X
12 再婚 X
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-20 所示。

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图 定义信息组

7.3.12 建立人事事件类型

定制内容说明:本步骤是定义人事事件。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【人事管理】->【人事管理】->【定制过程】->【操作】->【建立人员行动】
(2)选择【新条目】,建立相应主数据,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
编码 操作类型名称 PC 雇佣
01 雇用 1 01
02 组织重分配 0 02
03 1 03
04 雇用 1 04
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-20 所示。

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图 定义人员行动类型

7.3.13 定义计划工作时间

定制内容说明:定义时间参数。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【时间管理】->【工作日程表】->【定义公休日类】
(2)选择【新条目】,建立相应主数据,将中国假期加入进来。
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-20 所示。

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第 193 页 共 353 页

图 定义工作时间

7.3.14 定义缺勤类型

定制内容说明:定义确定的类型。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【时间管理】->【时间数据纪录和管理】->【缺席】
(2)选择【新条目】,建立相应主数据,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
人事范围 描述 人事子范围 描述 国家
9990 9990 人事范围 0001 管理人员 28
9990 9990 人事范围 0002 普通人员 28
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-20 所示。

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第 194 页 共 353 页

图 定义缺勤类型

7.3.15 工资核算的基本设置

定制内容说明:定义工资核算基本参数。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:
【工资核算:中国】->【基本设置】
(2)选择【新条目】,建立相应主数据,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
销售范围 销售渠道 产品组 订单类型
9990 P1 P1 ZZOR
9990 P1 P1 ZZQT
9990 P1 P1 ZZSC
9990 P1 P1 ZZOR
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-20 所示。

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第 195 页 共 353 页

图 定义期间参数

7.3.16 定义公积金、个人所得税及社会保险的属性

定制内容说明:定义公积金计算参数。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:【工资核算:中国】->【主数据】->【住房公积金】
(2)选择【新条目】,建立相应主数据,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
分摊范围 描述 税前
BJ 北京 B
GZ 广州 B
SH 上海 B
SZ 深圳 B
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-20 所示。

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第 196 页 共 353 页

图 定义公积金

7.3.17 定义工资项

定制内容说明:定义薪级薪档

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径: 【人事管理】 -> 【人事管理】-> 【工资核算数据】->【基本工资】->【定义
用于 PCR 分组的员工子组分组】
(2)选择【新条目】,建立相应主数据,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
员工组 员工组名称 员工子组 名称 CAP

(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。


(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-20 所示。

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第 197 页 共 353 页

图 定义工资项

7.3.18 定义缺勤工资

定制内容说明:定义缺勤工资。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:
【工资核算:中国】->【缺勤】
(2)选择【新条目】,建立相应主数据,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
评估规则 描述
01 全勤
02 事假
03 病假
10 其他
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-20 所示。

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第 198 页 共 353 页

图 定义缺勤工资

7.3.19 定义工资核算模式

定制内容说明:本步骤是定义工资核算模式。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)事务代码:PE01
(2)复制 CN00 到 ZN00,复制 CNT0 到 ZNT0,选择保存,完成后得到的效果如图 7-20
所示。

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第 199 页 共 353 页

图 定义工资核算模式

7.3.20 定义工资项目的计算规则

定制内容说明:本步骤是将销售范围与销售订单建立关系。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)事务代码:PE02
(2)选择【新条目】,建立相应主数据,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
规则 名称
Z001 人员计算规则 Z001
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-20 所示。

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第 200 页 共 353 页

图 定义计算规则

7.3.21 定义工资项目的过账特征

定制内容说明:本步骤是将销售范围与销售订单建立关系。

提示:此步是否是必须配置?
答:是
操作步骤:
(1)路径:
【工资核算:中国】->【过账工资核算结果到会计报告】
(2)选择【新条目】,建立相应主数据,如表 4-1 所示。
表 4-1 编辑公司代码
销售范围 销售渠道
1 工人
2 付薪雇员
(3)输入代码后,按 Enter 键回车确认输入信息。
(4)选择保存,完成后得到的效果如图 7-20 所示。

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第 201 页 共 353 页

图 定义工资项目的过账特征

7.4 前台操作

7.4.1 员工入职

功能说明:
员工入职操作。
操作步骤:
(1)路径:【人力资源】-【人事管理】-【人力资源主数据】-【人事活动】
(2)输入相关信息,如表 4-22 所示

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第 202 页 共 353 页

(3)在人事活动界面,输入入职人员的人员编号和入职日期,然后在人事活动下面选择

操作类型-入职,点击 (执行)。

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第 203 页 共 353 页

(4)在人事活动界面点击执行后进入操作创建界面,在此界面内,首先在操作原因里面选
择对应该员工的入职渠道,比如如果是普通社会招聘就选择 1。

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第 204 页 共 353 页

(5)在人事活动界面点击执行后进入操作创建界面,在此界面内,。点击职位选择,出现职
位界面,按照设定好的职位双击选择即可。同时分别填写人事范围,员工组与员工子组。依

次维护相关信息后,点击 。

7.4.2 员工转正

功能说明:
员工转正操作。
操作步骤:
(1)路径:【人力资源】-【人事管理】-【行政事务】-【人力资源主数据】-【PA40 人事
活动】
(2)输入相关信息,如表 4-22 所示

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第 205 页 共 353 页

(3)人员编号:输入要执行转正事件的人员编号;起始时间:输入要执行转正事件的时间;

输完后,点击转正的左边方格 ,敲回车确认。确认无误后点击 ,进行信息


类型维护。转正事件的起始时间为每月的 1 号。若转正的真实时间为一个月的 15 号(含)
之前,则当月 1 号为转正时间的起始时间;若转正的真实时间为一个月的 15 号之后,则
下月 1 号为转正时间的起始时间

(4)开始日:系统自动带出上一屏的时间,也可以在此创建和修改转正事件日期,必须输

入;操作原因:在操作原因中点击 ,选取退转正原因;职位:系统自动带出,也可在此

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第 206 页 共 353 页

选择要转正的职位;人事范围:系统自动带出;员工组:点击 出现对话框,选取

,相应的原因;员工子组:选择 ‘在岗’。按【回车】确认。

7.4.3 员工离职

功能说明:
员工离职操作。
操作步骤:
(1)路径:【人力资源】-【人事管理】-【行政事务】-【人力资源主数据】-【PA40 人事
活动】
(2)输入相关信息,如表 4-22 所示

(3)人员编号:输入要执行离职事件的人员编号;起始时间:输入要执行离职事件的时间;

输完后,点击退休的左边方格 ,敲回车确认。确认无误后点击 ,进行信息


类型维护。

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第 207 页 共 353 页

(4)开始日期:系统自动带出上一屏人事活动的时间,也可以在此输入;操作原因:选择
离职的原因;职位:对于离职,填入 99999999 人事范围:系统自动带出;员工组:选择‘其
它’;员工子组:选择‘离职’;填好后,敲击回车确认。

(5)选择‘否’,点击保存 。

7.4.4 员工请休假

功能说明:
员工离职操作。
操作步骤:
(1)路径:【人力资源】-【人事管理】-【行政事务】-【人力资源主数据】-【维护】
(2)输入相关信息,如表 4-22 所示

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第 208 页 共 353 页

(3)选中时间数据中的缺勤,点击 进入缺勤子类型选择界面。

双击选择 9000 年休假进入年休假的创建界面。也可以在维护人力资源主数据界面,在直接


选择中的 STY 处选择 9000(年休假)进入创建界面(如下图所示)

(4)在缺勤创建界面,在开始日与截止日期(至)处输入年休假的日期,回车检核数据,

系统自动计算出缺勤天数,点击保存 ,返回维护界面,请休假操作完毕。

7.4.4 员工加班

功能说明:
员工加班操作。

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第 209 页 共 353 页

操作步骤:
(1)路径:【人力资源】-【人事管理】-【行政事务】-【人力资源主数据】-【维护】
(2)输入相关信息,如表 4-22 所示

(3)点击维护,进入下一屏幕。

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第 210 页 共 353 页

(4)选择工资发放数据板块中的员工报酬信息,点击 进入员工报酬信息创建界面。在
创建界面,在日期中输入加班日期,工资项中选择 4JJJ 节假日加班工资(4JSJ 表示延时加

班工资,4JXJ 表示休息日加班工资)
,编号单位处输入加班天数,点击 保存返回人事
主数据维护界面。

7.4.4 员工工资发放

功能说明:
员工工资计算与发放操作。
操作步骤:
(1)路径:【工资核算:人力资源】->【工资】->【亚洲/太平洋->中国】->【工资核算;】
(2)输入相关信息,如表 4-22 所示

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第 211 页 共 353 页

(3)在工资发放释放界面点击“是”确定。

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第 212 页 共 353 页

(4)选择工资核算范围;选择工资范围;“模式”统一选择“EN01”;人员编号的输入,
如果输入员工号,则只核算输入员工的工资,如果不输,则默认整个工资核算范围内的所有
人员工资;“显示日志”如选中“显示日志”,执行完后可查看工资结果,否则不能查看工

资结果;按 ,执行运算,进入“显示日志树”一屏;
(5)工资结果查看:【人力资源->工资】->【亚洲/太平洋】->【中国】->【工具】->
【PC_PAYRESULT-显示结果】。

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第 213 页 共 353 页

第 8 章 SAP实施方法

8.1SAP实施方法论简介

Accelerated SAP(ASAP)是 SAP 公司为使 SAP 项目的实施更简单、更有效的一套完整的


实施解决方案。ASAP 是 SAP 公司二十几年来几千个成功项目实施经验的结晶。1996 年 ASAP
在美国首先试行,并取得了非常大的成功,受到用户的广泛欢迎。故此 SAP 公司 1997 年正
式将此方法及其配套工具正式向全球推广,从而取得了更大的实施成果。ASAP 优化了在实
施过程中对时间、质量和资源的有效使用等方面的控制。它是一个包括了使得项目实施得以
成功所有基本要素的完整的实施方案。
ASAP 不仅支持客户快速有效实施项目的愿望,同时提供了一套完整的框架,以实现实
施过程中对时间、质量以及所利用资源的优化。
ASAP 是一套完整的实施方案,包括了成功实施系统的所有要素:
 ASAP 线路图
 项目团队和角色
 工具包
 技术支持与服务
 培训

8.2 ASAP 实施路线图

ASAP 实施 路线图提供了面向过程的,清晰而又简明的项目实施过程中所必须经历
的各个阶段。
在 SAP 项目实施过程中,使用该路线图即可清楚地知道目前正处于哪一步,下一步
又将干什么。
除了告诉项目实施过程中所要经历的各个阶段外,还就每一阶段完整地提供下列信
息:
阶段工作开始前所需要的各项准备工作。
阶段工作所要取得的目标是什么,结果的形式又是什么。
阶段工作的实现过程以及如何去完成这些过程。
阶段工作结束前如何对阶段工作的结果进行检查。
阶段工作开始前及进行的过程中所需要的各项技术支持工作。

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第 214 页 共 353 页

8.3 ASAP 实施步骤

第一步:项目准备

项目准备的目的是定义项目目标,例如,当成功实施项目后,需要达到一个怎么样的目
标?成功实施后,哪些重要的指标会得到提升?然后需要确定实施范围。进而可以确定实施
的进度,包括资源的分配情况。
项目准备阶段主要的任务
 初始项目计划
 项目流程
 项目开始
 技术方面的需求计划,包括硬件配置计划
 项目准备阶段的质量检查

第二步:业务蓝图

成功进行项目准备之后,业务蓝图阶段会对初始的项目目标、项目进度安排以及实施顺
序进行细化。同时将定义企业结构以及业务过程。业务蓝图是该阶段最重要的文档,其中记
录了所有的业务需求,以及实施的方案。
项目业务蓝图阶段主要的任务
 业务蓝图阶段的项目管理
 初始的项目小组培训
 建立系统运行环境
 业务组织结构
 业务过程的定义和质量检查

第三步:系统实现

当在业务蓝图阶段定义了所有需要实施的业务过程,并得到了客户的认可以后,实现阶

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第 215 页 共 353 页

段就开始了。在该阶段,根据业务蓝图中的客户需求,所有的用户和顾问将开始配置系统。
项目组每周的例会能够尽可能地保证项目始终保持正确的轨道,并且使出现的问题得到及时
的解决。对一些标准系统无法提供的功能和界面的开发保证了一个完整的业务解决方案。在
最后的集成测试阶段,将对所有的业务过程进行测试和确认,由此将进入后续个阶段——最
后准备和上线。
项目实现阶段主要的任务
 实现阶段项目小组的培训
 基本方针的确定
 系统管理
 最后设置和确认
 开发转换程序
 开发应用程序接口
 建立报表
 进行权限设定,并开始文档管理
 最后的集成测试
 建立最终用户文档和培训文档
 实现阶段的质量检查

第四步:最后准备

集成测试完成之后,将要为最后的上线进行准备。因此,需要处理何解决所有在集成测
试中出现的问题,以确保平稳上线。这包括通过与位于上海的 Technical Competence Center
的协调,进行上线前的检查。在此之后,将会进行新老系统之间的切换,这保证了为您的业
务提供一个稳定的系统
项目准备阶段主要的任务
 最后准备阶段的项目管理
 最终用户培训
 系统管理
 详细项目切换计划
 切换
 最后准备阶段的质量检查

第五步:上线及上线后的支持

上线及上线后的支持阶段使系统成为一个实际应用中的系统,并确保其具有稳定的操作
性能。该阶段包括了问题解答和用户帮助。用户帮助体系将从系统第一天真正运作开始,直
到用户建立起自己内部的支持小组。并且,系统在运作过程中受到的负荷上的压力也将通过
对一些关键性能指标的分析得到。
项目准备阶段主要的任务
 建立生产系统支持体系
 系统上线
 KPI 获取和项目评估

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第 216 页 共 353 页

8.4 项目阶段及交付成果

完整的项目实施必然要具备高质量的文档。不过传统的实施过程中又有造成过多的时间
在文档上而造成实施时间及费用的消耗。ASAP 的指针思想是:按照文档的生命周期长短赋
予其重要性,对于生命周期长的文档相应地多投入力量。如业务流程手册,用户操作手册等。
ASAP 为每个阶段定出了应完成的工作及期待的结果。其中除了文档外还有系统,接口
程序等。
以下是部分结果的范例。
 项目范围确定及评估
 系统上线检查
 项目计划
 项目范围
 BusinessProcess
 组织结构
 业务流程
 系统接口
 数据转换
 报表
 权限设计
 扩展部分
 流程接口
 项目准备业务蓝图系统实现最后准备
 上线及上线支持
 系统配置计划
 测试计划
 报表
 接口
 数据转换
 权限计划
 培训计划
 切换计划
 单元测试
 培训教材
 集成测试
 系统配置文档
 用户操作手册
 权限文档管理文件
 系统运行评估报告

8.5 质量保证

为了高度确保实施质量,按照 ASAP 实施的标准,每到一项目进展的里程碑阶段都设有


质量检查。建议可邀请 SAP 总部专家或 SAP 中国非此项目资深高级咨询顾问承担这一角

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色。他们将分别在:
项目准备
业务蓝图
实现过程
最后准备
上线及上线支持
等关键阶段参与。

8.6 实施工具

SAP不仅提供了成熟的实施方法,也提供将实施方法用系统实现的实施工具,这个工
具就是SAP 解决方案管理器(SAP Solution Manager),它不仅仅能帮助企业实现系统化
实施,更是企业运行其解决方案环境的集中应用管理平台,可帮助企业实施、运行、监
控和支持它们的 SAP 解决方案。
SAP 解决方案管理器可以提供下列功能:
• SAP 预防性保护服务,例如 SAP EarlyWatch® 服务和 SAP GoingLive Check 服务,
从技术层面评估您的系统,将不可预见的瓶颈和宕机风险降至最低程度
• 监控系统和核心业务流程,在发生问题时触发告警
• 测试管理和测试自动化工具,用于支持您的测试过程,确保所设计的解决方案能够以
最优化的方式可靠地运行
• 实施工具和方法有助于缩短项目实施周期,提高有效性

图 SAP 解决方案管理器
SAP解决方案管理器旨在对解决方案实施、运行和持续改进的所有关键方面提供分
布式系统技术支持。位于客户所在地的SAP解决方案管理器与SAP支持服务的大量后端应
用直接相连,因此可提供与SAP服务和支持协作的基础。这一集成化的工具使我们能够
支持您以最高效的方式运行和优化您的SAP解决方案,在出现故障时,可显著缩短解决
问题的时间。总之,SAP解决方案管理器为SAP解决方案提供了用于降低风险和总体投资

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第 218 页 共 353 页

的工具、内容和渠道。

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第 219 页 共 353 页

第 9 章 SAP系统切换

9.1FI系统切换

9.1.1 静态数据

(1) 供应商财务数据
(2) 客户财务数据
(3) 会计科目
(4) 成本中心、成本要素、内部订单和利润中心等。
(5) 物料价格
(6) 期初物料库存
(7) 资产负债期初科目余额

9.1.2 动态数据

(1) 总账期初导入科目
(2) GR/IR 科目

9.1.3 期初导入步骤

财务期初数据导入顺序:
(1) 维护尚未存在的供应商/客户主数据,注意相同供应商/客户可统一使用同一编号;
(2) 固定资产、无形资产主数据及其明细导入,检查无误后过帐到总帐;
(3) 应收/应付明细未清项目导入,要求进行帐龄的划分;
(4) 一般总帐未清项和总帐科目余额导入;
注释:(未清项:指一个帐户的项目可被该帐户的其他项目结清或核销掉。在清帐或
核销过程中涉及到的项目的合计金额必定为零。因此该帐户的余额总是等于未清掉的项目的
合计金额。)
(5) 财务对帐,如果存在差异,财务手工调帐。
(6) 财务关帐
(7) 数据导入结束后将期初导入的科目 9999999997、9999999998 和 9999999999 在公
司代码下冻结

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第 220 页 共 353 页

9.2MM系统切换

9.2.1 静态数据

(1) 物料主数据 (因为牵涉多部门一般上线要建立主数据小组).


(2) 供应商主数据 ,
(3) 采购信息记录
(4) 货源清单
(5) 库存地点

9.2.2 动态数据

(1) Open purchase order

9.3SD系统切换

9.3.1 静态数据

(1) material master data 可能需要 SD 扩展 sales area


(2) Customer master data
(3) Price table& condition 我的理解是 price table 定价最简单比如可将
Customer+material 做一定价条件,price 应该可看成 condition 的一种方法
(4) Fowarding agent
(5) Credit data

9.3.2 动态数据

(1) Open sales order

9.4PP系统切换

9.4.1 静态数据

(1)Work center
(2)Routing
(3)Bom (通常只要当前一个生效 version,将以前的都丢到垃圾桶就可,不过要和老板商量哟,否则
的话变态老板一发神经让你从垃圾筒拣回来就很惨的.)
通常 PP 都会将产线盘点一番,动态数据应该…

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第 221 页 共 353 页

9.4.2 动态数据

(1)Production Order ,Open 的订单应该导入。

9.5 系统切换案例

10.5.1 案例公司切换背景
某公司新 ERP 系统将于 2005 年 1 月 4 日正式上线。在上线前,需要明确如
下的工作:通知相关的客户、供应商、银行等外部有业务往来的单位,案例公司
将正式启用新 ERP 系统,会有相关的文档、操作上面的变更;
在上线期间有些特殊的要求:
所有供应商在送货和开发票时,必须附上所对应的案例公司新 ERP 系统采购订
单号码。
尽量避免在案例公司公司新 ERP 上线切换期间发生可推迟或者可提前的业务。
供应商如果在 2005 年 1 月开发票,需要避免将案例公司新 ERP 系统上线前的
采购业务和上线后的采购业务合并一起开,需要分开开具发票。
新 ERP 系统切换共分三个阶段进行:
一、 财务关帐: 2004-12-28 (财务结清余额,录入系统的时间可能会延续到正
式上线以后)
二、 上线切换期: 2004-12-29 --- 2005-01-03
A) 仓库盘点以及车间在产品盘点,并且需要按照新 ERP 的新物料号(新卡片)
提供盘点结果清单
B) 财务审核盘点清单,必须做到盘点清单上的数量 X 对应物料的价格(标准价
或者移动平均价)和财务报表上的库存帐必须对平,盘点前准备工作:18、19
日新号上卡,盘点表加入新新 ERP 新号。
C) 期初库存导入新 ERP 系统(数量)
D) 在 2004 年 12 月 28 日财务关帐时的未清销售订单、销售合同、采购订单和生
产订单需要进行分开记录和归类,在 2005 年记帐期间开启时补入系统。具体操
作和分类描述见下一部分。
E) 2004 年 12 月 29 日到 2005 年 1 月 4 日发生的业务都应在新 ERP 系统中录入。
但是,在 12 月 29 日到物料期初库存数输入完毕,财务打开新 ERP 系统 2005 年

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1 月帐之前,新 ERP 系统不能直接使用,因此这段时间发生的业务必须在系统外


记录。这些业务的记录必须按照新 ERP 系统的格式和内容的要求以及新 ERP 中
的客户、物料、供应商等的代码来进行。
F) 预计 2004 年 12 月 31 日期初库存数据录入完成后,新 ERP 系统打开 2005 年
1 月的记帐期间。首先在 1 月 4 日上线以前,案例公司用户要将 D 和 E 中记录的
业务补入新 ERP 系统。
G) 2005 年 1 月 4 日起,所有业务均开始在新 ERP 系统中操作,原旧系统停止操
作(案例公司贸易的业务除外)。
三、 系统上线日期: 2004-01-04
10.5.2 各模块系统切换策略详述:
PP 模块系统切换策略:
一、在产生产订单的盘点(指 12 月 28 日财务关帐时仍然在产的生产业务):
1.1 已完工但未收货的成品生产订单:全部收货到成品库,并将数量计入成品库
中的初始化库存数量;
1.2 生产部门应该尽量在 12 月 28 日前日结束所有的生产。对未完工的生产在产
品,首先将其还原成对应的原材料或者半成品,记入期初库存;其次要将已发生
的工时记录在案。
1.3 对已经部分完工的生产订单,完工部分按照 1.1 处理,未完工部分按照 1.2
处理。
1.4 在系统切换期内在新 ERP 内创建 1.2 和 1.3 对应的生产订单,并将这些退回
的原材料和半成品发回到对应的生产订单上,对已发生的工时补充报工。
二、过渡期的业务处理:
2.1 2004 年 12 月 28 日至上线日期 2005 年 1 月 4 日期间内所新发生的所有生产
业务:新生产订单的创建、报工;旧生产订单的报工等都需要在按照新 ERP 系
统业务的格式在系统外进行记录。在期初库存输入完毕,2005 年 1 月财务帐打
开后补入系统。(为了避免过多系统外记录,可在过渡期间尽量避免可推迟的业
务)。
2.2 PP 小组下发 EXCEL 表格来记录过渡期间 PP 业务。
特别注意:期初库存的盘点数量以及过渡期间业务的记录都必须按照新 ERP
的要求来进行,所有的代码(物料、库位等)、所有的字段需求都必须改变到新
ERP 的流程要求上来,旧的所有操作方式习惯术语和代码都停止使用。

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MM 模块系统切换策略:
首先,需要要求供应商在 12 月 28 日前尽量将采购订单交货,并开来发票,以避免很
多的补单业务。需要补单的业务处理如下:
一、库存盘点
1.1 12 月 28 日财务关帐后,即对库存进行全面盘点。要求数量 X 价格和财务的
库存余额对平。同时,库存应以新 ERP 系统新物料号标识,仓库卡片上也应该
更新物料号。12 月 30 日 20:00 前,必须提供盘点结果的 Excel 表格,以便作为
新 ERP 的期初库存导入系统。这里必须注意,这些期初库存包括 PP 盘点后由在
产品退回原料和半成品状态的物料数量。
二、未清采购业务
2.1 采购订单已下,但是未收货:
手工记录这些订单。
2.2 采购订单部分收货,未进行发票校验:
与供应商进行协商,重新将部分收货的采购订单分为已收货与未收货两张独立采
购订单:
已收货部分 处理方法见 2.3
处理方法见 2.1未收货部分
2.3 采购订单已完全交,但未进行发票校验:
采购部门需向财务部提供清单,等到实际收到供应商发票时,直接交财务部处理;
财务直接作入 2005 年 1 月份的应付帐
2.4 在期初库存输入完毕 2005 年 1 月份开帐后,将 2.1 和 2.2 中对应的采购订单
补入系统。
三、过渡期的业务处理:
3.1 2004 年 12 月 29 日至上线日期 2005 年 1 月 4 日期间内所新发生的所有采购
和仓库业务:询报价和采购订单的创建、采购订单的收货、退货、采购发票处理、
、收货在系统外按照新 ERP 的格式和代码要求进行记录,
生产订单的发料(退料)
在期初库存输入完毕,2005 年 1 月财务帐打开后补入系统。
(为了避免过多系统
外记录,可在过渡期间尽量避免可推迟的业务)

3.2 MM 小组下发 EXCEL 表格来记录过渡期间 MM 业务。
SD 模块系统切换策略:
一、未完销售订单(指 12 月 28 日财务关帐时仍然未发货, 未开票的销售业务):

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1 在 12 月 28 日前发生的销售订单如果已经全部发货给客户, 将发票在旧系统中
一定要开出形成 12 月份的应收;
2 在 12 月 28 日前发生的销售订单如果没有发货给客户, 根据新 ERP 的业务格式
记录在 Excel 文件中.
3 在 12 月 28 日前发生的销售订单如果已经部分发货给客户, 将订单拆分两个,
已发货部分按照 1 处理,未发货部分按照 2 处理。
4 在 12 月 28 日前发生的退货, 如果货已经退回来, 则财务人员必须在 12 月 28
日前,开红票, 冲消应收.
5 在 12 月 28 日前发生的退货, 如果货没有退回, 则按新 ERP 业务格式记录在
Excel 文件中.
6 如果是换货的话, 先按照 4 处理, 按新 ERP 业务格式记录在 Excel 文件中.然后
到 1 月 1 日 – 1 月 3 日在新 ERP 中补入销售的换货单.
7 尽量避免,先换货后退货的情况.
.二、过渡期的业务处理 (2004 年 12 月 29 日至 2005 年 1 月 3 日):
1 在切换过度时期间(2004 年 12 月 29 日至期初库存输入完毕,2005 年 1 月记帐
期间打开)发生的销售订单, 由销售助理根据新 ERP 的业务格式记录在 Excel 文
件中.
2 在 1 月 1 日至 1 月 3 日发生的销售业务(包括新建订单、合同、报价、补发货、
开发票)先根据新 ERP 的业务格式记录在 Excel 文件中,当完成 12 月 31 日前
发生业务的录入后输入;
3 1 月 3 日之后的销售业务,按照实际发生情况与上线后录入系统;
4 从 12 月 28 日到 1 月 3 日发生的客户退换货业务,于 1 月 4 日后根据实际情况
补入系统(订单,收货,红字发票, 后继免费发货)
FI 模块系统切换策略:
一、固定资产
1. 固定资产在新 ERP 系统中接收日期为 12 月 31 日,导入的数据以 12 月份已
经折旧完毕的数据为准。
2. 12 月 28 日前将固定资产数据按导入格式整理成 excel 文档;
3. 12 月 30 日将固定资产明细账用事务代码 AS91 正式导入生产系统。
4. 12 月 30 日检查导入数据,检查无误后录入固定资产统驭科目余额凭证(使用
事务代码 OASV)。

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二、总帐
1. 期初导入以 12 月 28 日为老系统结帐截止日期,除应收、应付、固定资产及
存货以外的科目,均在总帐中使用事务代码 F-02 手工录入资产负债表中科目余
额数。对损溢类科目 12 月份以前的数据不做导入(以本年利润科目余额的总数
进入系统)。
2. 12 月 30 日前,将新老科目对照表及总帐导入工作表准备完成
3. 12 月份财务结帐完成后,将资产负债表表及科目余额按导入工作表整理后,
录入系统中。核对完成以后关闭 12 月期间。
三、应收账款
1. 应收帐款以行项目明细方式导入系统,对于使用外币记帐的行项目,外币汇
率以当时记帐日期的历史记帐汇率为准。
(需要提供本币和外币的数值)
2. 1 月 1 日前将 12 月 28 日前货物已经发出,但发票未开的全部开票确认完毕;
对内销业务,如货物已出,成本及收入未能在 12 月确认,销售不再在新系统中
创建销售订单,财务部手工在总帐及应收账款模块录入成本和收入凭证。
3. 1 月 3 日,财务部提交应收账款明细表,用 CATT 将数据导入
四、应付账款
1. 应付帐款以行项目明细方式导入系统,对于使用外币记帐的行项目,外币汇
率以当时记帐日期的历史记帐汇率为准。
(提供当时的本币和外币的数值)
2. 将 12 月 28 日前货物已经收到,但发票未收的采购订单做应付暂估进入系统,
并将应付暂估业务整理成 Excel 记录下来。采购部不再在新系统中创建采购订单,
待发票收到后财务部手工在总帐及应付账款模块录入应付凭证。
3. 1 月 3 日,财务部提交应付账款明细表,用 CATT 将数据导入
五、 存货
a) 期初存货的价格分别以移动平均和标准价导入,移动平均价以 11 月末调整后
的实际价格导入到系统中,如果 12 月出现差异,(方法:建立一个虚拟的物料,
然后报废掉;可以计入一个料差科目,逐渐调整)
b) 12 月 13-12 月 18 日导入财务价格(责任人:数据小组)。
c) 12 月 31 日盘点,1 月 2 日整理出盘点结果,1 月 3 日导入期初库存数量(561
导入)
d) 12 月份成本结帐完毕后将物料标准价格及实际价格之间的差异计入新 ERP 系
统中价差科目,财务需要检查和调整导入数据,关闭物料期间(MMPV)

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其他注意事项
期初导入数据时,所有财务凭证日期为:12 月 31 日

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第三篇 SAP企业实施综合案例

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第 10 章 案例公司介绍

10.1 案例公司背景

案例公司始建于 1910 年,是中国著名的汽车行业集团之一。主营业务覆盖乘用车、商


用车、发动机、零部件、装备和汽车水平事业。其业务分布在全国各个省市,包括广西、江
苏、四川、河南、新疆乌鲁木齐、辽宁、浙江、云南等地。同时,公司拥有实力强大的研发
体系、制造体系和覆盖范围广泛的分销和售后服务网络体系。
到目前为止,案例公司在册职工 10 万人,产销汽车 100 万辆,实现销售收入 100 亿元,
国内汽车市场综合占有率为 10%。综合实力位居中国企业 100 强。近年来,公司根据汽车
产业发展趋势和自身规模实力的定位,确立了自己的目标,公司也正在向更高的目标努力。

10.2 案例公司特点

10.2.1 产品结构清晰明确

案例公司的产品结构可以用树的概念进行描述,最终产品一定是由固定个数的零件或部
件组成,这些关系非常明确和固定。

10.2.2 工艺流程比较复杂

案例公司的加工特点是多品种和大批量,因此,每个产品的工艺过程都可能不一样,而且,可
以进行同一种加工工艺的机床有多台。因此,需要对所加工的物料进行调度,并且中间品需
要进行搬运。

10.2.3 物料存储简易方便

案例公司的原材料主要是固体,产品也为固体形状。因此,存储多为室内仓库或室外露天仓
库。

10.2.4 自动化水平相对较高

案例公司产品的质量和生产率很大程度依赖于数控机床、柔性制造系统等

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10.2.5 生产任务繁重

案例公司由于主要从事多品种、大批量生产,产品的工艺过程经常变更,因此,需要进行良
好的计划。由于主要是按订单,库存组织生产,很难预测订单在什么时候到来,因此,对采购和
生产车间的计划就需要很好的生产计划系统。

10.3 案例公司的管理难题

10.3.1 企业监控

对整个企业业务业绩能进行监控,销售预算、财务预算、生产预算包括制造与采购,销
售与销售机构、分销渠道、价格政策等业务领域的获利分析,能使最大限度地得到削减生产
和经营的成本。

10.3.2 销售服务

销售与售后服务要求快速响应销售需要有一种有效的管理手段,例如,客户访问、潜在
客户、询价与报价、竞争对手产品信息与价格、快速处理订单与交货、包装与发运、日期与
价格以及订单追踪和可供量查询等。而售后服务的电话要求维修管理,保修管理与处理等的
维护。

10.3.3 产品交付

客户对产品交货期要求越来越短。汽车及汽车配件制造企业生产由于跟不上客户需求,
主要在于企业内部资源、采购、库存等与生产不协调,生产过程经常出现等材料和外协件,
又加班突击生产,造成生产不均衡。当产品装配时零件、采购件又不配套,而拉长了产品制
造周期,未能准时生产,严重地影响了对客户的交货承诺。
因此,案例公司希望有一种全面的计划指导生产,达到按需制造准时交货,满足市场与
客户需求。

10.3.4 库存管理

案例公司需要加快库存资金周转次数案例公司为了满足市场与销售商或整车厂的准时
交货,生产上往往加大库存投资增大库存量来适应生产。所以,造成库存资金大量积压,资
金周转慢。因此,案例公司需要有一种全面的物料管理手段来解决库存问题。

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10.3.5 采购管理

案例公司如何去确定国际与国内采购申请、批准确定各种单项与多项采购订单;哪些采
购订单脱期交货、多久,生产上何时需要;遇到外币采购与本币如何处理;采购订单收货与
付款执行状况,那些采购件款未付;如何处理不合格退货;货多而退货;如何计算采购成本。

10.3.6 生产管理

案例公司按整车订单及汽车配件市场需求预测安排生产计划后,又接到汽配客户订单
如何去处理减少原来的预测数量;由于市场与经销商需求变化,如何快速调整订单或取消订
单;计划多变造成生产不配套,如何去调整产品装配计划;如何去处理采购、库存与生产不
协调;生产上受到资源影响如何针对性解决调整生产计划;生产经常出现能力资源瓶颈怎样
解决。

10.3.7 财务管理

财务信息关联到企业的经济效益好与坏,随时反映企业应收与应付在时间段内分布状
况,到期应收款有多少与到期应付款多少,到期应收款而未收到、发出催款通知多少,有多
少货款可能收回困难,目前应收款总额多少,下一周有应收款与应付款多少,外汇业务损益
状况如何,企业的资产债权与债务如何,费用支出有否超预算,到现在财务状况如何等,这
些准确的财务信息企业需要及时提供领导决策。

10.3.8 数据分析

案例公司需要在激烈的市场竞争中进行产品市场分析,对产品销售进行市场走向分析,
"运筹帷幄、决定未来",并且面对市场机遇又如何能迅速做出制造、供应、交货能力等方面
的可行方案,有助决策。

10.4 案例公司现状与需求分析

10.4.1 产品数据管理

案例公司产品设计更改没有操作规范。现行的物料数据冗余,导致 BOM 数据维护工作


量太大;部分产品 BOM 数据存在不完整、不标准;主数据变更频繁,缺少一套有效的管理
机制。

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案例公司需要统一的编码规则和 BOM 的维护规范;客户配置化需求的管理;应该形成


统一的产品数据维护体系;确保基础数据的准确和及时性;建立准确、有效的变更、更改机
制。

10.4.2 生产计划

案例公司既有按预测的生产,也有按客户订单的生产;不同的业务由不同的人(部门)
进行计划;计划的制定主要依靠各个部门核心业务人员的人工计算和判断,缺乏科学化的工
具;各种因素下形成的计划频繁变更;
案例公司需要将预测和实际订单纳入统一的计划体系加以考虑;规范各种计划的确定;
协调整个案例公司的供应链,各个工厂/部门之间要形成有机的整体;不仅要控制缺料,也
要控制富余;确认计划更改的责任与影响,合理地进行计划更改;实现案例公司内部的供应
链计划闭环。

10.4.3 车间管理

案例公司订单变更频繁;缺少生产反馈机制,不能实时反应车间的实际生产进度状态;
同时,还需要按照业务合并生产需求;按照订单排定生产;按照订单指挥生产领料;按照订
单进行成本统计和分析。

10.4.4 计划管理

案例公司需要计划编制的一致性;销售、生产、采购计划一体化集成,动态聚合;准确
且周全的物料需求计算逻辑;同时,对于紧急插单对相关计划的后续影响,系统具有对短期
或长期计划的模拟编排功能。

10.4.5 生产管理

案例公司需要生产任务执行的进度跟踪和信息共享;产能约束,产品供不应求,案例公
司如何最佳的进行生产排产,从而最大的发挥现有产能,引入产能评估;齐套性检查,提供
欠缺料的报表

10.4.6 销售管理

案例公司多种销售情形并存,有产能不足以应付交货需求,也有产能大于交货需求,也
有多品种小批量模式。多种业务要求:由于行业标准要求,会存在付款方与收票方不一致的
情况;同时,由于集团内交易而产生的代开发票问题等。与经销商对账困难;客户信息各部
门不统一完整、查询平台不统一;信息无法在统一环境下查询,各部门信息分散无法统一管
理。
案例公司需要统一的客户编码规则和客户管理规范;统一的信息交流工具和统一的数据
查询平台;尽可能地统一业务处理方式,满足集团内不同销售模式与业务要求;确保基础数

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据的准确性和及时性,利用现有资源尽可能地满足客户要求;为集团的进一步扩张建立信息
支撑平台。为集团进一步加强对下属企业的管理和指导提供集成的管理工具。

10.4.7 采购管理

案例公司既有按预测的生产,也有按客户订单的生产;既便是按客户订单的生产,也有
部分材料的采购周期极长;采购计划的制定主要依靠不完善的生产计划和各个部门核心业务
人员的人工判断,缺乏科学的工具;与供应商对账困难,仅仅是按总额对账,无法清楚每一
笔付款的依据;不同部门负责不同物资的采购。
同时,案例公司需要将预测和实际订单统一纳入采购计划体系加以考虑;不让长周期采
购材料影响对客户的交货;协调整个案例公司的供应链,各个部门之间要形成有机的整体;
加强供应商管理和评估机制,统一集团内供应商编码体系,使每一笔支付明明白白,加强资
金的利用率;实现案例公司内部的供应链闭环控制。

10.4.8 存货管理

案例公司制定计划时只能手工查询库存;各部门无法查看到统一的库存信息。库存统一
管理;库存与计划、采购、生产、销售完美配合,计划必须考虑现有库存;各部门能查看到
正确、唯一的库存信息。

10.4.9 客户管理

案例公司客户资料信息不全;客户信息不共享;由于行业标准要求,会存在付款方与收
票方不一致的情况;由于集团内交易而产生的代开发票问题等。

10.4.10 供应商管理

案例公司的供应商资料信息不全;供应商信息不共享;承运商信息未进行管理;与供应
商对账困难。

10.4.11 财务会计

案例公司总帐科目有集团统一的编码体系,不能随意修改;客户与供应商编码不统一,
应收应付和业务系统不集成;预算系统、资金系统等多套系统和财务核算软件不集成,或缺
乏可比性或增加重复工作;案例公司需要延续使用原科目,并能和集团的财务系统有连接;
在集团的各公司各部门间保持迅速、及时和准确的信息沟通;预算系统要能够和实际数据结
合在一起,资金系统能够有接口。

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10.4.12 管理会计

案例公司明细费用核算通过现在通过核算项目完成,包括部门、员工、项目等;内部费
用的分摊目前基本是手工凭证处理;成本核算除材料成本是手工计算,半成品、成品的计算
基本依靠手工;成本核算和利润分析目前依赖手工计算到产品层次。
在现有的基础上增加预算数据的比较和控制功能;尽量减少人工的干预,完成自动分摊,
避免人为的计算错误;由系统自动完成整个成本核算过程,并提供成本分析报表;能够实现
更快捷全面的利润分析。

10.5 案例公司的解决方案

10.5.1 产品数据管理

案例公司需要整理现有的基础数据,制定标准的基础数据维护流程;结合 ERP
系统的实施,建立权威、唯一的基础数据维护部门;通过系统,规范数据的格式和
完整性;通过工程更改单据,规范对于各种基础数据的更改行为和更改历史查询。

10.5.2 生产计划

案例公司需要统一考虑销售预测和实际订单,并在不同的时间段采用不同的计
划策略;通过信息化平台将各种计划相关数据透明化,在数据准确及时的基础上,
获得计划变更过程中对于当前业务的实际影响; 组建集中的 PMC
(Product Material
Control 的缩写形式,意思为生产及物料控制)部门,制定规范的计划模式,统一执
行和调度;缩短计划周期,改善库存积压;采用供应链计划实现案例公司内部的统
一计划。

10.5.3 车间管理

案例公司需要按照不同业务定制不同的订单类型,实现全面的生产订单管理;
按单发料与批量拉料方式并存;生产订单的实时反馈,及时录入生产订单完工信息;
按生产订单核算成本。

10.5.4 计划管理

SAP 的计划体系是一个从上至下,由粗到细的动态联动过程。综合考虑了企业各种影
响因素,使计划更符合实际的需求,同时伴随进行能力的评估,从而确保计划的可行性。这
样,改变原来的计划条件下,计划周期太粗、计划对象太粗的弊病。在完成客户需求的前提
下,尽量把类似的产品、工艺进行合并处理,以尽量减少因产品频繁变化而带来的大量换线
时间的浪费。
通过运行 MRP,系统可以建议生产计划的动态调整。计划员可以通过 MRP 的例外信息,

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对原计划作出相应的调整和删改。修改后的生产计划(确认计划单)又可以把需求传到采购,
及时更新采购计划。
SAP 的 MRP 计算运行不但考虑了客户需求、现有库存、安全库存量、次品率、损耗率,
还考虑了生产周期、最小生产批量、采购周期、最小采购批量等因素,提高了计划的可执行
性;且可根据企业实际业务状况针对不同的产品业务类型考虑不同的因素。
同时,在紧急插单的情况下,SAP 可以通过 MRP 模拟功能显示该订单对正在执行计划
的影响程度。并通过产能的均衡功能,把插单安排到最佳的时段生产,从而在原计划变动最
小的基础上,充分挖掘产能的余力,最大化的满足客户需求。远期计划的可行性,则通过
SAP 的长期模拟计划来实现。

10.5.5 生产管理

MRP 运行后,系统仅生成建议的计划订单,计划订单经过计划员确认可转为生产订单。
生产订单也可以由手工创建。经过物料组件和设备能力的检查,可以对订单进行下达。订单
打印传至车间,作为车间作业的唯一合法生产指令。仓库根据订单组件备料,或直接配送至
车间。车间按生产计划完工后,可以每天对订单的完工情况进行确认,上报合格产量和报废
的具体情况,同时确认人工和机器的实际时间消耗。最后,在月末可以对生产订单进行结算,
实现生产与成本控制的集成。 SAP 通过对生产订单的一系列处理来实现对车间作业的控制
和生产数据的统计。引入产能评估根据销售需求优化生产计划排程,并对关键瓶颈能力进行
能力平衡,提高投入产出率。在生产订单下达时, SAP 系统可配置成自动进行可用性检查,
如发现短缺物料系统就会提醒生产计划员。配置可用性检查规则要考虑哪些因素,在实施时
顾问会和生产计划的业务主管商定。SAP 系统所提供缺料报表能按企业不同业务部门的需
要来查看,可以按物料计划员、仓管员或生产订单或物料。
综上所述,案例公司需要应用 SAP 生产管理模块解决上述问题,其中具体应用如图 11-1
所示:

图 11-1 生产管理应用模块

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10.5.6 销售管理

利用 SAP 管理软件,建立统一的客户及相关单据信息管理机制,规范订单与回款对账管
理机制,按交货单开具销售发票,按期间交货与客户进行对账,每一笔收款对应到相应发票
或交货,清楚资金来源;结合 SAP 系统的实施,达到数据来源一致,信息集成流动,分权
限查看的统一管理机制;通过 SAP 系统,规范和进一步固化有效的管理流程;利用 SAP 系
统内含的适应多种管理模式的业务流程,统一管理不同销售形式与业务需求的管理体系,为
集团进一步的扩展提供信息技术支持。

10.5.7 采购管理

按长期销售预测和公司战略计划长采购周期的物资采购计划,按实际订单计划短采购周
期的物资采购计划;通过信息化平台将各种采购相关数据透明化,在数据准确及时的基础上,
使各个部门形成有机的整体,分部门授权采购权限,达成所有采购部门与销售部门的供应链
闭环控制;集团内对供应商进行统一编码和管理评估;按采购订单+采购入库单和发票三者
统一与供应商进行对账,清楚付款依据,明白利用资金。

10.5.8 存货管理

所有库存物料均进入系统,收发货(料)、库存移动与物资报废均在系统中进行,对库存
进行统一计划与管理;结合 SAP 计划功能,在运行主生产计划和物料需求计划的时候同时
考虑系统现有可用库存,按净需求产生采购计划;所有库存查询均在系统中进行,由于物资
的任何移动均在系统中进行,所有有权限的人均可能查看到正确、唯一的库存信息。
综上所述,案例公司可以通过 SAP 后勤相关模块解决上面的需求,其具体应用如图 11-2
所示:

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图 11-2 后勤应用模块

10.5.9 客户管理

SAP 的客户主数据管理综合考虑了客户各方面的信息。在录入完整需求的客户信息的前
提下,信息需求者可以在权限许可的前提下查看所有相关客户信息。系统可以定义所有业务
伙伴及区分它们在业务活动中所担任的角色;通过配制,系统可以自动将售达方、送达方、
收票方、付款方给客户主数据。这样可以解决合同方、收货方、付款方与收发票方四方不一
致及代开发票的角色不统一的问题。

10.5.10 供应商管理

SAP 的供应商主数据管理综合考虑了供应商各方面的信息,SAP 系统中供应商也可定义


为不同的角色,分别为合同方、供货方、收款方。在录入完整需求的供应商信息的前提下,
信息需求者可以在权限许可的前提下查看所有相关供应商信息。承运商也定义为运输服务供
应商,同时用供应商评估功能也可对承运商进行评估。清楚明晰地进行应付款管理,充分有
效地利用每笔资金。核对是否采购是否有交货应该以采购订单为线索;核对应付账务上的未
付款情况应以采购发票为线索。

10.5.11 财务会计

通过 ERP 实施规范编码,实时和业务相关数据集成,定义合理的权限;将预算、资金
系统的功能通过系统的推广逐步转移到 SAP 中,使实际和预算数据在同一系统中,可实时
出具比较报表;

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财务系统的集成不仅仅体现在系统技术上的接口,还体现在各项业务数据的规范性上,
各类主数据的一致性是集成的基础。各类主数据包括:科目、客户、供应商、固定资产、物
料、成本中心、内部订单等;其中预算系统 SAP 有标准的功能可以替代,可以在实施推广
过程中逐步替换原有的系统;资金系统中有部分功能没有对应的 SAP 标准功能,可以先考
虑采用接口的方式;收支两条线是一种业务管理模式,SAP 标准功能对收和支的控制没有
非常严格的控制,需要通过开发增强这方面的流程;
对于采用集中付款的集团客户,开票方和付款方不一致是很正常的业务,SAP 完全支持
发货方、开票方、付款方等都不同的情况,通过为客户维护其关联性,可以让关联客户之间
能够互相支付欠款;由于目前系统没有明确记录每笔收款和付款的发票或合同号,使帐龄的
统计成为人工加工计算的过程,并可能因为计算口径不同而和业务部门的统计产生矛盾。通
过实施系统,要求收付款必须对应到发票,可以一对多,由系统统一的出具各类帐龄和收付
款统计报表;原对已发货不要求开票的业务采用临时开普通发票的方法是由于没有系统追溯
那些发货已开票那些发货未开票,而 ERP 系统完全可以达到这个目的,不需要以纸面发票
为依据

10.5.12 管理会计

在统一的预算框架下,可以设定不同层次的预算控制方式和控制级别;通过指定分摊标
准,由系统自动完成部门间、公司间的各类费用分摊;结合生产模块,详细设计整个成本的
计划、核算、分摊过程,将全过程纳入系统管理;在成本核算的基础上,通过获利能力分析
的实时分析功能将毛利率的分析多角度化。
在和生产模块的高度集成下,SAP 的成本核算模块可以根据预先设定的计算方式分别
计算半成品、产成品的计划成本,不同的计算公式可以用于不同的目的,如用于计划价格,
或是直接支持销售报价;SAP 支持多种实际成本的计算方式,按照不同的生产模式和对生
产控制的不同要求,可以分为生产订单成本控制、销售订单成本控制和物料分类帐等;对于
集成公司、气体机械公司等有大量按单生产业务的公司可以采用销售订单成本控制,即成本
的最终汇集会以销售订单为对象,不仅可以汇集生产过程中成本,也可以汇集安装维护等后
期成本,进而分析每个订单的毛利率;物料分类帐可以实现在日常的标准成本体系下到月末
的实际成本还原,是最为细致的一种差异分摊方式,可以按照每种物料的消耗情况进行分摊,
但对生产的基础数据的要求很高。
综上所述,案例公司需要启用财务模块的相关应用解决上述需求,其具体应用如图 12-3
所示。

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图 12-3 财务应用模块

10.6 案例公司的解决方案小结

案例公司通过上面的方案能够监控不同的生产经营情况,对于成品、半成品、原辅材料
等,提供多套成本核算方式,满足案例公司生产控制、核算的需要;销售订单的状态及时跟
踪,包括销售订单对应的生产订单的执行状态均可以跟踪,与客户保持良好的沟通,提高客
户满意度;强大的报价管理功能,严谨、规范的客户信用管理过程,与财务系统的无缝集成;
销售与售后服务的紧密衔接,可以更好的服务客户,提高案例公司的市场信誉度;强大的信
息管理功能,各种信息的实时查询、在线分析,可以为产品结构调整、市场政策调整等提供
及时、准确的数据支持;灵活可变的组织结构,适应集团化管理和企业快速发展和改组的需
要;快速集成的运作系统,最大化减少手工操作工作量,提高工作效率和数据准确性;灵活
多样的运作流程,能够满足公司和各种客户的业务要求,提高销售管理水平;强大的销售管
理功能,各种销售单据查询管理功能;简洁开放的报表分析体系,实时的销售分析数据;
同时,通过 SAP 实现物流一体化,实时监控货源情况;规范采购业务及供应商管理,
能实时跟踪货源信息;通过在线审批,规范管理;保证与财务数据的一致性;可提供库存管
理全方位的相关信息及报表,可以依料号,依分类,依日期, 依仓库别,依工厂别等,提
供各种不同角度的分析报表;
未来的成本与费用管理系统能有效地监控集团公司内部所有业务性运作的成本与费用;
成本与费用应当能细分至最小的业务单位;成本与费用管理同所有业务管理模块实时集成,
确保成本控制的时效性。

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第 11 章 案例公司业务系统实现
通过对案例公司业务的分析与解决方案,通过如下配置步骤可以实现案例公司的系统
定制。

12.1 案例公司系统定制

11.1.1 FICO模块定制

11.1.1.1 组织机构定义

项目 描述 事务代码 路径
1 定义公司代码 EC01 企业结构定义编辑,复制,删除公司代

2 定义功能范围 SPRO 企业结构定义定义功能范围

11.1.1.2 总账配置

项目 描述 事务代码 路径
3 编辑编码块 OXK3 财务会计(新)财务会计全局设置(新)
分类帐字段客户字段编辑编码块
4 包 括 总 计 表 中 的 字 FAGL_GI 财务会计(新)财务会计全局设置(新)
段 NS 分类帐字段客户字段包括总计表中
的字段
5 定义字段状态变式 SPRO 财务会计(新)财务会计全局设置(新)
分类帐字段定义字段状态变式
6 定 义 未 结 清 过 帐 期 SPRO 财务会计(新)财务会计全局设置(新)
间变式 分类帐会计年度和过帐期间记帐期间
定义未结清过帐期间变式
7 未 清 和 关 帐 过 帐 期 OB52 财务会计(新)财务会计全局设置(新)
间 分类帐会计年度和过帐期间记帐期间
未清和关帐过帐期间
8 公司代码全局参数 SPRO 财务会计(新)财务会计全局设置(新)
公司代码的全球参数输入全局参数
9 定义凭证类型 OBA7 财务会计(新)财务会计全局设置(新)
凭证凭证类型定义条目视图的凭证类

10 定 义 条 目 视 图 的 凭 FBN1 财务会计(新)财务会计全局设置(新)
证编号范围 凭证证编号范围定义条目视图的凭证

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项目 描述 事务代码 路径
编号范围
11 定义雇员允差组 SPRO 财务会计(新)财务会计全局设置(新)
凭证凭证类型容差组定义雇员允差

12 定义销售/采购税代 FTXP 财务会计(新)财务会计全局设置(新)
码 销售/购置税计算定义销售/采购税代

113 定义税务科目 SPRO 财务会计(新)财务会计全局设置(新)
销售/购置税过帐定义税务科目
14 为 非 征 税 事 务 分 配 OBCL 财务会计(新)财务会计全局设置(新)
税务代码 销售/购置税过帐为非征税事务分配
税务代码
15 编辑科目表 OB13 财务会计(新)总帐会计核算(新)主数
据总帐科目准备编辑科目表清单
16 定义科目组 OBD4 财务会计(新)总帐会计核算(新)主数
据总帐科目准备定义科目组
17 定义留存收益科目 财务会计(新)总帐会计核算(新)主数
据总帐科目准备定义留存收益科目
18 定义会计报表版本 SPRO 财务会计(新)总帐会计核算(新)主数
据总帐科目定义会计报表版本
19 为 汇 率 差 异 定 义 会 OB09 财务会计(新)总帐会计核算(新)业务
计科目 交易未结清项目的结清为汇率差异定
义会计科目
20 定义清帐规则 SPRO 财务会计(新)总帐会计核算(新)业务
交易未结清项目的结清定义清帐规则
21 向 科 目 类 型 分 配 清 SPRO 财务会计(新)总帐会计核算(新)业务
算规则 交易未结清项目的结清定义清帐规则
22 准备自动结清 SPRO 财务会计(新)总帐会计核算(新)业务
交易未结清项目的结清准备自动结清
23 允许负值记帐 SPRO 财务会计(新)总帐会计核算(新)业务
交易调整过帐/冲销允许负值记帐
24 定义冲销原因 SPRO 财务会计(新)总帐会计核算(新)业务
交易调整过帐/冲销定义冲销原因
25 定义计划期间 SPRO 财务会计(新)总帐会计核算(新)计划
定义计划期间
26 定义计划版本 SPRO 财务会计(新)总帐会计核算(新)计划
计划版本定义计划版本
27 定义评估方法 SPRO 财务会计(新)总帐会计核算(新)定期
处理评估定义评估方法
28 确定评估范围 SPRO 财务会计(新)总帐会计核算(新)定期
处理评估确定评估范围
29 检 查 分 配 到 分 类 帐 SPRO 财务会计(新)总帐会计核算(新)定期

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项目 描述 事务代码 路径
组的会计核算原则 处理评估检查分配到分类帐组的会计
核算原则
30 分 配 评 估 范 围 和 会 SPRO 财务会计(新)总帐会计核算(新)定期
计核算原则 处理评估分配评估范围和会计核算原

31 准 备 外 币 评 估 的 自 OBA1 财务会计(新)总帐会计核算(新)定期
动过帐 处理评估外币估值准备外币评估的
自动过帐
32 定义 GR/IR 结清的 OBYP 财务会计(新)总帐会计核算(新)定期
调整科目 处理重新分类定义 GR/IR 结清的调
整科目

11.1.1.3 应收应付配置

项目 描述 事务代码 路径
定 义 带 有 屏 幕 格 式 SPRO 财务会计(新)应收账目和应付帐目客
的帐户组(客户) 户帐户主数据创建客户主记录准的备
定义带有屏幕格式的帐户组(客户)
创 建 客 户 帐 户 编 号 XDN1 财务会计(新)应收账目和应付帐目客
范围 户帐户主数据创建客户主记录准的备
创建客户帐户编号范围
对 客 户 帐 户 组 分 配 SPRO 财务会计(新)应收账目和应付帐目客
编号范围 户帐户主数据创建客户主记录准的备
对客户帐户组分配编号范围
定 义 带 有 屏 幕 格 式 SPRO 财务会计(新)应收账目和应付帐目供
的帐户组(供应商) 应商帐户主数据创建供应商主记录准
的备定义带有屏幕格式的帐户组(供应
商)
创 建 供 应 商 帐 户 编 XKN1 财务会计(新)应收账目和应付帐目供
号范围 应商帐户主数据创建供应商主记录准
的备创建供应商帐户编号范围
对 供 应 商 帐 户 组 分 SPRO 财务会计(新)应收账目和应付帐目供
配编号范围 应商帐户主数据创建供应商主记录准
的备对供应商帐户组分配编号范围
维护支付条件 SPRO 财务会计(新)应收账目和应付帐目业
务交易收进发票/贷项凭证维护支付
条件
定 义 分 期 支 付 的 支 OBB9 财务会计(新)应收账目和应付帐目业
付条款 务交易收进发票/贷项凭证定义分期
支付的支付条款

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11.1.2 MM模块定制

11.1.2.1 组织机构定义

项目 描述 事务代码 路径
设置计量单位 CUNI 定制->一般设置->检查计量单位
维护日历 SCAL 定制->一般设置->维护日历
定义工厂 SPRO 定制->企业结构->定义->后勤-常规->定
义、复制、删除、检查工厂->复制、删除、
检查地点

维护存储地点 OX09 定制->企业结构->定义->物料管理->维护


存储地点

维护采购组织 SPRO 定制->企业结构->定义->物料管理->维护


采购组织
分配工厂 OX18 定制->企业结构->分配->后勤-常规->给
公司代码分配地点
给 公 司 代 码 分 配 采 OX01 定制->企业结构->分配->物料管理->给公
购组织 司代码分配采购组织
给 工 厂 分 配 采 购 组 OX17 定制->企业结构->分配->物料管理->给工
织 厂分配采购组织

给 工 厂 分 配 标 准 采 SPRO 定制->企业结构->分配->物料管理->给工
购组织 厂分配标准采购组织

11.1.2.2 后勤-常规设置

项目 描述 事务代码 路径
维护物料管理的公 OMSY 定制->后勤-常规->物料主数据->基本配
司代码 置->维护物料管理的公司代码

维护物料类型 OMSL 定制->后勤-常规->物料主数据->基本配


置->定义物料编号的输出格式

维护物料类型 SPRO 定制->后勤-常规->物料主数据->基本配


置->物料类型->物料类型->定义物料类型
的属性
维护物料类型 SPRO 定制->后勤-常规->物料主数据->基本配
置->物料类型->物料类型->定义物料类型
的编号范围

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定义物料组 OMSF 定制->后勤-常规->物料主数据->设置关


键字段->定义物料组
供应商科目组和字 OMSG 定制->后勤-常规->商业伙伴->供应商->
段选择 控制->定义科目组和字段选择(供应商)
定义供应商主纪录 OMSJ 定制->后勤-常规->商业伙伴->供应商->
的编号范围 控制->定义供应商主记录的编号范围
指定批级别并激活 OMCT 定制->后勤-常规->批次管理->指定批级
状态管理 别并激活状态管理
激活外部批号分配 OMCZ 定制->后勤-常规->批次编号的分配->维
护外部批号分配的编号范围
创建新批次 SPRO 定制->后勤-常规->创建新批次->定义货
物移动的批创建

11.1.2.3 物料管理相关配置

项目 描述 事务代码 路径
创建采购组 SPRO 定制->物料管理->采购->创建采购组
定 义 与 采 购 相 关 供 SPRO 定制->物料管理->采购->供应商主数据->
应商数据 定义付款条款
询报价 SPRO IMG物料管理采购询报价定义凭
证类型

询/报价 SPRO IMG物料管理采购询报价定义编


号范围

采购申请编号范围 SPRO IMG物料管理采购采购申请定义


编号范围
采购申请凭证类型 SPRO 定制->物料管理->采购->申请->定义凭证
类型
采购申请处理时间 定制->物料管理->采购->申请->申请处理
时间
定 义 采 购 申 请 的 审 CT04 定制->物料管理->采购->采购申请->审批
批过程 过程->含分类的过程->用分类建立过程->
编辑特性
定 义 采 购 申 请 的 审 CL02 定制->物料管理->采购->采购申请->审批
批过程 过程->含分类的过程->用分类建立过程->
编辑分类
定 义 采 购 申 请 的 审 SPRO 定制->物料管理->采购->采购申请->审批
批过程 过程->含分类的过程->用分类建立过程->
用分类建立过程
定 义 采 购 订 单 的 编 OMH6 定制->物料管理->采购->采购订单->定义
号范围 采购订单的编号范围

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定 义 采 购 订 单 的 凭 OMH6 定制->物料管理->采购->采购订单->定义
证类型 采购订单凭证类型
设置价格容差 OMEU 定制->物料管理->采购->采购订单->设置
采购价格差异的容差限制
采 购 订 单 的 下 达 过 CT04 定制->物料管理->采购->采购订单->采购
程 订单的下达过程->定义采购订单的审批过
程->编辑特性
采 购 订 单 的 下 达 过 CT04 定制->物料管理->采购->采购订单->采购
程 订单的下达过程->定义采购订单的审批过
程->编辑分类
采 购 订 单 的 下 达 过 SPRO 定制->物料管理->采购->采购订单->采购
程 订单的下达过程->定义采购订单的审批过
程->定义采购定单的下达过程->批准组
采 购 订 单 的 下 达 过 SPRO 定制->物料管理->采购->采购订单->采购
程 订单的下达过程->定义采购订单的审批过
程->定义采购定单的下达过程->批准代码
采 购 订 单 的 下 达 过 SPRO 定制->物料管理->采购->采购订单->采购
程 订单的下达过程->定义采购订单的审批过
程->定义采购定单的下达过程->批准策略
定义条件类型 SPRO 定制->物料管理->采购->条件->定义价格
确认流程->定义条件类型
定义计算方案 SPRO 定制->物料管理->采购->条件->定义价格
确认流程->定义计算方案
定义方案组 SPRO 定制->物料管理->采购->条件->定义价格
确认流程->定义方案组
方案确定 SPRO 定制->物料管理->采购->条件->定义价格
确认流程->方案确定
供应商评估 SPRO 定制->物料管理->采购->供应商评估
配置自动过帐 OMWB
设置发票容差 OMR6
为 物 料 定 义 价 格 控 SPRO

新建移动类型 OMJJ

11.1.3 PP模块定制

11.1.3.1 定义能力计划员

项目 描述 事务代码 路径
1.1 定义能力计划员 SPRO IMG-生产-基本数据-工作中心-能力计划-
确定能力计划员

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11.1.3.2 定义工作中心负责人员

项目 描述 事务代码 路径
2.1 定 义 工 作 中 心 负 责 SPRO IMG-生产-基本数据-工作中心-通用数据-
人员 确定负责人

11.1.3.3 分配物料类型给工艺路线

项目 描述 事务代码 路径
3.1 分 配 物 料 类 型 给 工 OP50 IMG-生产-基本数据-工艺路线-通用数据-
艺路线 定义物料类型分配

11.1.3.4 定义标准值参数

项目 描述 事务代码 路径
4.1 定义标准值参数 OP17 IMG-生产-基本数据-工作中心-能力计划-
工作中心公式-定义工作中心的公式参数

11.1.3.5 定义工作中心公式

项目 描述 事务代码 路径
5.1 定义工作中心公式 OP21 IMG-生产-基本数据-工作中心-能力计划-
工作中心公式-定义工作中心公式

11.1.3.6 定义班次顺序

项目 描述 事务代码 路径
6.1 定义班次顺序 OP4A IMG-生产-基本数据-工作中心-能力计划-
可用能力-定义班次顺序

11.1.3.7 定义MRP控制者

项目 描述 事务代码 路径
7.1 定义 MRP 控制者 SPRO IMG-生产-物料需求 计划-主数 据-定义
MRP 控制者

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第 246 页 共 353 页

11.1.3.8 工厂参数维护

项目 描述 事务代码 路径
8.1 工厂参数维护 OPPQ IMG-生产-物料需求计划-工厂参数-执行
工厂参数总体维护

11.1.3.9 定义工程材料策略和策略组

项目 描述 事务代码 路径
9.1 定义工程材料策略 SPRO IMG-生产-物料需求计划-主数据-独力需
求参数-计划策略-定义策略

9.2 定 义 工 程 材 料 策 略 SPRO IMG-生产-物料需求计划-主数据-独力需


组 求参数-计划策略-定义策略组

11.1.3.10 定义生产订单类型

项目 描述 事务代码 路径
10.1 定义生产订单类型 OPJH IMG-生产-商店底价控制-主数据-订单-定
义订单类型

11.1.3.11 为生产订单分配编码范围

项目 描述 事务代码 路径
11.1 为 生 产 订 单 分 配 编 CO82 IMG-生产-商店底价控制-主数据-订单-为
码范围 订单定义编号范围

11.1.3.12 定义订单类型相关的参数

项目 描述 事务代码 路径
11.1 定 义 订 单 类 型 相 关 OPL8 IMG-生产-商店底价控制-主数据-订单-定
的参数 义订单类型相关的参数

11.1.3.13 定义生产调度员

项目 描述 事务代码 路径

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第 247 页 共 353 页

13.1 定义生产调度员 OPJ9 IMG-生产-商店底价控制-主数据-定义生


产调度员

11.1.3.14 定义生产计划参数文件

项目 描述 事务代码 路径
14.1 定 义 生 产 计 划 参 数 OPKP IMG-生产-商店底价控制-主数据-定义生
文件 产计划参数文件

11.1.3.15 定义可用性检查

项目 描述 事务代码 路径
15.1 定义检查规则 SPRO IMG-生产-商店底价控制-工序-可用性检
查-定义检查规则

15.2 定义检查范围 OPJJ IMG-生产-商店底价控制-工序-可用性检


查-定义检查范围
15.3 定义检查控制 OPJK IMG-生产-商店底价控制-工序-可用性检
查-定义检查控制

11.1.3.16 为生产订单定义计划参数

项目 描述 事务代码 路径
16.1 为 生 产 订 单 定 义 计 OPU3 IMG-生产-商店底价控制-工序-调度-为生
划参数 产订单定义计划参数

11.1.3.17 定义确认参数

项目 描述 事务代码 路径
17.1 定义确认参数 OPK4 IMG-生产-商店底价控制-工序-确认-定义
确认参数

11.1.3.18 定义生产订单创建时的工艺路线缺省

项目 描述 事务代码 路径
18.1 定 义 生 产 订 单 创 建 OPJG IMG-生产-商店底价控制-工序-任务清
时的工艺路线缺省 单选择-定义缺省值

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第 248 页 共 353 页

11.1.4 SD模块定制

11.1.4.1 组织结构设置

项目 描述 事务代码 路径
定义销售组织 SPRO IMG企业结构定义销售和分销定
义、复制、删除检查销售组织
定义分销渠道 SPRO IMG企业结构定义销售和分销定
义、复制、删除检查分销渠道
定义产品组 SPRO IMG企业结构定义后勤-常规定
义、复制、删除检查部门
定义销售办公室 SPRO IMG企业结构定义销售和分销维
护销售办公室
维护销售组 SPRO IMG企业结构定义销售和分销维
护销售组
定义起运点 SPRO IMG企业结构定义后勤执行定义、
复制、删除检查起运点定义发运点
给 公 司 代 码 分 配 销 SPRO IMG企业结构分配销售和分销给
售组织 公司代码分配销售组织

给 销 售 组 织 分 配 分 SPRO IMG企业结构分配销售和分销给
销渠道 销售组织分配分销渠道
给 销 售 组 织 分 配 部 SPRO IMG企业结构分配销售和分销给
门 销售组织分配部门

11.1.4.2 组织机构分配

项目 描述 事务代码 路径
设置销售范围 SPRO IMG企业结构分配销售和分销

给销售范围分配销 SPRO IMG企业结构分配销售和分销


售办公室
给销售办公室分配 SPRO IMG企业结构分配销售和分销
销售组
分配销售组织/分销 SPRO IMG企业结构分配销售和分销
渠道-工厂
给工厂分配起运点 SPRO IMG企业结构分配后勤执行

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11.1.4.3 主数据

项目 描述 事务代码 路径
为 客 户 定 义 科 目 组 SPRO IMG后勤-常规业务合作伙伴客
和字段选择 户控制
定义客户编号范围 SPRO IMG后勤-常规业务合作伙伴客
户控制
分 配 编 号 范 围 给 科 SPRO IMG后勤-常规业务合作伙伴客
目组 户控制
定义条件类型 SPRO IMG销售和分销基本功能定价
定价控制
定义条件类型 SPRO ZRP0 标准含税价
定义条件类型 SPRO ZVPR 成本价
维护定价过程 SPRO IMG销售和分销基本功能定价
定价控制定义并分配定价过程
为 订 单 类 型 指 定 单 SPRO IMG销售和分销基本功能定价
据定价过程 定价控制定义并分配定价过程
定义定价程序确定 SPRO IMG销售和分销基本功能定价
定价控制定义并分配定价过程
通 过 项 目 类 别 定 义 SPRO IMG销售和分销基本功能定价
定价 定价控制
为 项 目 类 别 激 活 成 SPRO IMG销售和分销基本功能定价
本 定价控制通过项目类别定义定价
定义税收确定规则 SPRO IMG销售和分销基本功能税收

分 配 税 收 确 定 的 交 SPRO IMG销售和分销基本功能税收
货工厂
定 义 主 记 录 数 据 相 SPRO IMG销售和分销基本功能税收
关性
检 查 科 目 分 配 的 相 SPRO IMG销售和分销基本功能科目
关主数据 分配/成本收入帐户确定
分配总帐科目 SPRO IMG销售和分销基本功能科目
分配/成本收入帐户确定
定义缺省设置 SPRO IMG销售和分销基本功能可用
性检查和传输需求以 ATP 逻辑或不
按照计划进行的可用性检查
执 行 可 用 性 检 查 控 SPRO IMG销售和分销基本功能可用
制 性检查和传输需求以 ATP 逻辑或不
按照计划进行的可用性检查
设 置 客 户 主 数 据 的 SPRO IMG销售和分销基本功能合作
合作伙伴确定 伙伴确定设置合作伙伴确定

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定义不完全的处理 SPRO IMG销售和分销基本功能不完


整项目的日志
定义不完全的处理 SPRO IMG销售和分销基本功能不完
整项目的日志
定义不完全的处理 SPRO IMG销售和分销基本功能不完
整项目的日志
分配不完全处理 SPRO IMG销售和分销基本功能不完
整项目的日志
分配不完全处理 SPRO IMG销售和分销基本功能不完
整项目的日志
分配不完全处理 SPRO IMG销售和分销基本功能不完
整项目的日志

11.1.4.4 销售相关配置

项目 描述 事务代码 路径
定义销售凭证类型 SPRO IMG->销售分销->销售->销售凭证->
销售凭证抬头->定义销售凭证类型
定义销售凭证类型 SPRO IMG->销售分销->销售->销售凭证->
销售凭证抬头->定义销售凭证类型
定义销售凭证类型 SPRO IMG->销售分销->销售->销售凭证->
销售凭证抬头->定义销售凭证类型
定义销售凭证类型 SPRO IMG->销售分销->销售->销售凭证->
销售凭证抬头->定义销售凭证类型
定义销售凭证类型 SPRO IMG->销售分销->销售->销售凭证->
销售凭证抬头->定义销售凭证类型
定 义 销 售 凭 证 的 号 SPRO IMG->销售分销->销售->销售凭证->
码范围 销售凭证抬头->定义销售凭证的号码
范围
定义订单原因 SPRO IMG->销售分销->销售->销售凭证->
销售凭证抬头->定义订单原因
分 配 销 售 区 域 到 销 SPRO IMG->销售分销->销售->销售凭证->
售凭证类型 销售凭证抬头->分配销售区域到销售
凭证类型
定义项目类别 IMG->销售分销->销售->销售凭证->
销售单据项目->定义项目类别

项目 描述 事务代码 路径
定义项目类别 SPRO IMG->销售分销->销售->销售凭证->销售
单据项目->定义项目类别

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第 251 页 共 353 页

定义项目类别 IMG->销售分销->销售->销售凭证->销售
单据项目->定义项目类别
定义项目类别 SPRO IMG->销售分销->销售->销售凭证->销售
单据项目->定义项目类别
定义项目类别 SPRO IMG->销售分销->销售->销售凭证->销售
单据项目->定义项目类别
定义项目类别 SPRO IMG->销售分销->销售->销售凭证->销售
单据项目->定义项目类别
定义项目类别 SPRO IMG->销售分销->销售->销售凭证->销售
单据项目->定义项目类别
定义项目类别 SPRO IMG->销售分销->销售->销售凭证->销售
单据项目->定义项目类别
定义项目类别 SPRO IMG->销售分销->销售->销售凭证->销售
单据项目->定义项目类别
定义项目类别 SPRO IMG->销售分销->销售->销售凭证->销售
单据项目->定义项目类别
定义项目类别 SPRO IMG->销售分销->销售->销售凭证->销售
单据项目->定义项目类别
定义项目类别 SPRO IMG->销售分销->销售->销售凭证->销售
单据项目->定义项目类别
定义项目类别 SPRO IMG->销售分销->销售->销售凭证->销售
单据项目->定义项目类别
定义项目类别 SPRO IMG->销售分销->销售->销售凭证->销售
单据项目->定义项目类别
定义项目类别组 SPRO IMG->销售分销->销售->销售凭证->销售
单据项目->定义项目类别组
分配项目类别 SPRO IMG->销售分销->销售->销售凭证->销售
单据项目->分配项目类别
分配项目类别 SPRO IMG->销售分销->销售->销售凭证->销售
单据项目->分配项目类别
分配项目类别 SPRO IMG->销售分销->销售->销售凭证->销售
单据项目->分配项目类别
分配项目类别 SPRO IMG->销售分销->销售->销售凭证->销售
单据项目->分配项目类别
定义计划行类别 SPRO IMG->销售分销->销售->销售凭证->计划
行->定义计划行类别
定义计划行类别 SPRO IMG->销售分销->销售->销售凭证->计划
行->定义计划行类别
分配计划行类别 SPRO IMG->销售分销->销售->销售凭证->计划
行->分配计划行类别
复 制 销 售 单 据 到 销 SPRO IMG->销售和分销销售维护销售凭证
售单据 的复制控制

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复 制 销 售 单 据 到 销 SPRO IMG->销售和分销销售维护销售凭证
售单据 的复制控制
定义状态参数文件 SPRO IMG->销售和分销销售销售凭证定
义并分配状态参数文件
定义出具发票类型 SPRO IMG->销售和分销出具发票开票凭证
定义出具发票类型 SPRO IMG->销售和分销出具发票开票凭证
定 义 出 具 发 票 凭 证 SPRO IMG->销售和分销出具发票开票凭证
的号码范围
维 护 开 票 凭 证 的 复 SPRO IMG->销售和分销出具发票开票凭证
制控制
为 项 目 类 别 分 配 开 SPRO IMG->销售和分销出具发票出具发票
票计划类型 计划
定义销售业务类型 SPRO IMG->销售和分销销售支持销售活动
定 义 并 分 配 业 务 状 SPRO IMG->销售和分销销售支持销售活动
态和状态组
定义销售业务原因 SPRO IMG->销售和分销销售支持销售活动
定 义 销 售 业 务 结 果 SPRO IMG->销售和分销销售支持销售活动
和结果原因
定 义 销 售 业 务 结 果 SPRO IMG->销售和分销销售支持销售活动
和结果原因
通 过 销 售 订 单 类 型 SPRO IMG->后勤执行装运基本发运功能
定义发运条件 装运点和收货点确认
分配运送地点 SPRO IMG->后勤执行装运基本发运功能
装运点和收货点确认
定义交货类型 SPRO IMG->后勤执行装运交货

定 义 交 货 的 项 目 类 SPRO IMG->后勤执行装运交货

定 义 交 货 的 项 目 类 SPRO IMG->后勤执行装运交货

定 义 交 货 的 项 目 类 SPRO IMG->后勤执行装运交货

定 义 交 货 的 项 目 类 SPRO IMG->后勤执行装运交货

定 义 交 货 的 项 目 类 SPRO IMG->后勤执行装运交货

2.2 在 交 货 时 定 义 项 目 SPRO IMG->后勤执行装运交货
类别确定
为 交 货 指 定 复 制 控 SPRO IMG->后勤执行装运复制控制

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11.2 案例公司业务实例

11.2.1 销售业务

11.2.1.1 客户项目信息获取

业务实例
2008 年 9 月 16 日,销售员小 A 得知有一个可以销售的机会,打来电话告诉销售内勤,
客户东方最近有购买汽车的意向。
业务流程
业务人员获得销售机会-转到销售部(内勤)-经审核后-建立销售活动(SAP 内操作)
如图 12-2 所示

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客户项目信息维护流程

业务员/市场开发人员 信息管理员 公司营销领导

开始

SAP

通过各种渠道
录入系统
搜集信息

SAP

对信息分类 系统汇总
项目信息
汇总表

整理、汇报
项目信息 上报 审阅信息
登记表

根据信息重要
信息跟踪
性确认工作

SAP

系统备案

结束

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图 12-2 潜在客户维护流程
系统实现
建立销售活动(VC01N)
要点解释
通过本步骤可以在系统中建立销售活动,本步骤主要的目的是统计功能,同时可以根据
本步骤收集的数据出具相关报表。
具体操作步骤:
(1)路径:后勤-〉销售和分销-〉销售支持-〉销售活动-〉编辑

(2)在类型处选择 项目信息跟踪;从 到 ,填写项目信息跟踪时间;在注释的地方填写项


目名称和编号;公司选择客户名称;联系人选择客户的联系人;负责雇员,选择我方负责人
员;状态,选择目前项目所处状态;结果,选择本次跟踪的结果;结果分析,选择结果分析;
项目的其他信息,选择相应的类别,在大的空白处填写;在相关的地方填写销售组织、销售
部门、分销渠道、销售组和产品组。

(3)点击伙伴页签,如果有合作方,在伙伴功能处选择“项目客户合作方”,在合伙人处,

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选择合作伙伴。点 保存。

结果:
销售支持文挡 100000073 已经被添加

11.2.1.2 销售报价

业务实例
同日,客户询问价格,根据价格指导政策,出具报价单。
业务流程
业务员接受客户询价要求-根据要求准备报价材料,依据公司制定的产品价格向客户报
价-报价备档(SAP 内操作)如图 12-2 所示

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报价流程

业务员 营销部/合同管理员 总经理 报价小组

开始

接受客户询价
要求

是否需要复

杂报价

否 根据客户情况
未通过 和营销策略确
定最终价格
准备报价材料
价格审
批表

根据定价政策
通过 审批
制作报价单
报价单

对客户报价

是否为标配

物料

物料主数

据维护
SAP

是否为潜在

客户
客户基本
数据档案
维护 SAP

报价备案

结束

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图 报价
系统实现
建立销售报价(VA41)
要点解释
通过本步骤可以在系统中建立销售活动,本步骤主要的目的是统计功能,同时可以根据
本步骤收集的数据出具相关报表。
具体操作步骤:
(1)路径:
(2)输入总账科目与公司代码,如表 4-18 所示。
表 4-18 主数据信息
字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明
总帐科目 必须 输入总帐科目代码。
公司代码 必须 输入需要创建的公司代码。

11.2.1.3 根据客户意向,草拟销售合同

业务实例
根据报价单双方确认价格并拟定销售合同。
业务流程
业务员根据客户意向草拟合同,合同管理员录入 SAP 系统,同时,领导进行审批。审批
通过后由业务员和客户签订正式合同。如图 12-2 所示

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销售合同流程

业务员 营销部/合同管理员 领导层

开始

拟定合同草稿

合同草稿

SAP

提交 录入系统

是否需要进
行复杂评审


1
提交各部门评

合同评审表

提交相关领导
审批
SAP
2
未通过 审批

通过

合同签订

结束

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图 销售合同
系统实现
建立销售合同(VA41)
要点解释
通过本步骤将草拟的合同录入系统备案。
具体操作步骤:
(1)路径:【后勤】-〉【销售和分销】-〉【销售】-〉【合同】-〉【创建】
(2)输入总账科目与公司代码,如表 4-18 所示。
表 4-18 主数据信息
字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明
总帐科目 必须 输入总帐科目代码。
公司代码 必须 输入需要创建的公司代码。

11.2.1.4 根据销售合同创建销售订单

业务实例
根据合同创建销售订单。
业务流程
业务员提交合同正式文本,同时合同管理员根据销售合同生成销售订单并提交给业务部
门进行确认,确认后执行合同。如图 12-2 所示

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销售订单流程

业务员 合同管理员 业务部门

开始

提交合同正式
文本
正式合同
文本

SAP

合同文本接收
录入销售订单
确认
合同 合同
分发表 分发表
1

合同执行

结束

图 销售合同
系统实现
建立销售订单(VA21)
要点解释
通过本步骤可以在系统中建立销售活动,本步骤主要的目的是统计功能,同时可以根据
本步骤收集的数据出具相关报表。
具体操作步骤:

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(1)路径:【会计核算-】> 【财务会计】-> 【总分类帐】-> 【主记录】 -> 【总分


类帐科目】 -> 【单个处理】 ->【 FS00 集中地】
(2)输入总账科目与公司代码,如表 4-18 所示。
表 4-18 主数据信息
字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明
总帐科目 必须 输入总帐科目代码。
公司代码 必须 输入需要创建的公司代码。

11.2.2 生产业务

11.2.2.1 根据销售建立生产计划

业务实例
根据合同创建销售订单。
业务流程
如图 12-2 所示

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生产计划创建流程

销售部 综合办 生产部 财务部 供应部

开始

销售预测三月 SAP
滚动计划 在制品、成
品库存清单

2 1
内部订单维
计划制订
护流程
主生产计
划表
SAP

审批 运行MRP

SAP SAP

创建及调整计 计划订单调
划独立需求 整

SAP
3
计划订单转
下发
主生产计 生产订单
划表
SAP SAP

运行MRP 采购申请

4
通知

SAP
5
生产订单
释放
生产作业计
生产订单

SAP

打印
生产作业计
生产订单

采购申请处
签字确认 理流程

车间控制流

结束

图 销售合同

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系统实现
建立销售活动(MD01|CO01)
要点解释
通过本步骤可以在系统中建立销售活动,本步骤主要的目的是统计功能,同时可以根据
本步骤收集的数据出具相关报表。
具体操作步骤:
(1)路径:【会计核算-】> 【财务会计】-> 【总分类帐】-> 【主记录】 -> 【总分
类帐科目】 -> 【单个处理】 ->【 FS00 集中地】
(2)输入总账科目与公司代码,如表 4-18 所示。
表 4-18 主数据信息
字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明
总帐科目 必须 输入总帐科目代码。
公司代码 必须 输入需要创建的公司代码。

11.2.2.2 各部门编制成本中心费用计划

业务实例
根据合同创建销售订单。
业务流程
业务员接受客户询价要求-根据要求准备报价材料,依据公司制定的产品价格向客户报
价-报价备档(SAP 内操作)如图 12-2 所示

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销售合同分发与销售订单创建流程

业务员 合同管理员 业务部门

开始

提交合同正式
文本
正式合同
文本

SAP

合同文本接收
正式合同分发
确认
合同 合同
分发表 分发表

合同执行

结束

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图 销售合同
系统实现
建立销售活动(VC01N)
要点解释
通过本步骤可以在系统中建立销售活动,本步骤主要的目的是统计功能,同时可以根据
本步骤收集的数据出具相关报表。
具体操作步骤:
(1)路径:【会计核算-】> 【财务会计】-> 【总分类帐】-> 【主记录】 -> 【总分
类帐科目】 -> 【单个处理】 ->【 FS00 集中地】
(2)输入总账科目与公司代码,如表 4-18 所示。
表 4-18 主数据信息
字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明
总帐科目 必须 输入总帐科目代码。
公司代码 必须 输入需要创建的公司代码。

11.2.2.3 编制作业计划

业务实例
根据合同创建销售订单。
业务流程
业务员接受客户询价要求-根据要求准备报价材料,依据公司制定的产品价格向客户报
价-报价备档(SAP 内操作)如图 12-2 所示
图 销售合同
系统实现
建立销售活动(VC01N)
要点解释
通过本步骤可以在系统中建立销售活动,本步骤主要的目的是统计功能,同时可以根据
本步骤收集的数据出具相关报表。
具体操作步骤:
(1)路径:【会计核算-】> 【财务会计】-> 【总分类帐】-> 【主记录】 -> 【总分
类帐科目】 -> 【单个处理】 ->【 FS00 集中地】
(2)输入总账科目与公司代码,如表 4-18 所示。
表 4-18 主数据信息
字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明
总帐科目 必须 输入总帐科目代码。
公司代码 必须 输入需要创建的公司代码。

11.2.2.4 进行费用分摊分配

业务实例
根据合同创建销售订单。

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第 267 页 共 353 页

业务流程
业务员接受客户询价要求-根据要求准备报价材料,依据公司制定的产品价格向客户报
价-报价备档(SAP 内操作)如图 12-2 所示
图 销售合同
系统实现
建立销售活动(VC01N)
要点解释
通过本步骤可以在系统中建立销售活动,本步骤主要的目的是统计功能,同时可以根据
本步骤收集的数据出具相关报表。
具体操作步骤:
(1)路径:【会计核算-】> 【财务会计】-> 【总分类帐】-> 【主记录】 -> 【总分
类帐科目】 -> 【单个处理】 ->【 FS00 集中地】
(2)输入总账科目与公司代码,如表 4-18 所示。
表 4-18 主数据信息
字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明
总帐科目 必须 输入总帐科目代码。
公司代码 必须 输入需要创建的公司代码。

11.2.2.5 费用分割

业务实例
根据合同创建销售订单。
业务流程
业务员接受客户询价要求-根据要求准备报价材料,依据公司制定的产品价格向客户报
价-报价备档(SAP 内操作)如图 12-2 所示
图 销售合同
系统实现
建立销售活动(VC01N)
要点解释
通过本步骤可以在系统中建立销售活动,本步骤主要的目的是统计功能,同时可以根据
本步骤收集的数据出具相关报表。
具体操作步骤:
(1)路径:【会计核算-】> 【财务会计】-> 【总分类帐】-> 【主记录】 -> 【总分
类帐科目】 -> 【单个处理】 ->【 FS00 集中地】
(2)输入总账科目与公司代码,如表 4-18 所示。
表 4-18 主数据信息
字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明
总帐科目 必须 输入总帐科目代码。
公司代码 必须 输入需要创建的公司代码。

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第 268 页 共 353 页

11.2.2.6 标准作业价格计算

业务实例
根据合同创建销售订单。
业务流程
业务员接受客户询价要求-根据要求准备报价材料,依据公司制定的产品价格向客户报
价-报价备档(SAP 内操作)如图 12-2 所示
图 销售合同
系统实现
建立销售活动(VC01N)
要点解释
通过本步骤可以在系统中建立销售活动,本步骤主要的目的是统计功能,同时可以根据
本步骤收集的数据出具相关报表。
具体操作步骤:
(1)路径:【会计核算-】> 【财务会计】-> 【总分类帐】-> 【主记录】 -> 【总分
类帐科目】 -> 【单个处理】 ->【 FS00 集中地】
(2)输入总账科目与公司代码,如表 4-18 所示。
表 4-18 主数据信息
字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明
总帐科目 必须 输入总帐科目代码。
公司代码 必须 输入需要创建的公司代码。

11.2.2.7 标准价格估算

业务实例
根据合同创建销售订单。
业务流程
业务员接受客户询价要求-根据要求准备报价材料,依据公司制定的产品价格向客户报
价-报价备档(SAP 内操作)如图 12-2 所示
图 销售合同
系统实现
建立销售活动(VC01N)
要点解释
通过本步骤可以在系统中建立销售活动,本步骤主要的目的是统计功能,同时可以根据
本步骤收集的数据出具相关报表。
具体操作步骤:
(1)路径:【会计核算-】> 【财务会计】-> 【总分类帐】-> 【主记录】 -> 【总分
类帐科目】 -> 【单个处理】 ->【 FS00 集中地】
(2)输入总账科目与公司代码,如表 4-18 所示。
表 4-18 主数据信息
字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明

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第 269 页 共 353 页

总帐科目 必须 输入总帐科目代码。
公司代码 必须 输入需要创建的公司代码。

11.2.2.8 标准成本发布

业务实例
根据合同创建销售订单。
业务流程
业务员接受客户询价要求-根据要求准备报价材料,依据公司制定的产品价格向客户报
价-报价备档(SAP 内操作)如图 12-2 所示
图 销售合同
系统实现
建立销售活动(VC01N)
要点解释
通过本步骤可以在系统中建立销售活动,本步骤主要的目的是统计功能,同时可以根据
本步骤收集的数据出具相关报表。
具体操作步骤:
(1)路径:【会计核算-】> 【财务会计】-> 【总分类帐】-> 【主记录】 -> 【总分
类帐科目】 -> 【单个处理】 ->【 FS00 集中地】
(2)输入总账科目与公司代码,如表 4-18 所示。
表 4-18 主数据信息
字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明
总帐科目 必须 输入总帐科目代码。
公司代码 必须 输入需要创建的公司代码。

11.2.2.9 物料需求分析

业务实例
根据合同创建销售订单。
业务流程
业务员接受客户询价要求-根据要求准备报价材料,依据公司制定的产品价格向客户报
价-报价备档(SAP 内操作)如图 12-2 所示
图 销售合同
系统实现
建立销售活动(VC01N)
要点解释
通过本步骤可以在系统中建立销售活动,本步骤主要的目的是统计功能,同时可以根据
本步骤收集的数据出具相关报表。
具体操作步骤:
(1)路径:【会计核算-】> 【财务会计】-> 【总分类帐】-> 【主记录】 -> 【总分

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第 270 页 共 353 页

类帐科目】 -> 【单个处理】 ->【 FS00 集中地】


(2)输入总账科目与公司代码,如表 4-18 所示。
表 4-18 主数据信息
字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明
总帐科目 必须 输入总帐科目代码。
公司代码 必须 输入需要创建的公司代码。

11.2.3 物料管理业务

11.2.1.3 根据销售建立生产计划

业务实例
根据合同创建销售订单。
业务流程
业务员接受客户询价要求-根据要求准备报价材料,依据公司制定的产品价格向客户报
价-报价备档(SAP 内操作)如图 12-2 所示
图 销售合同
系统实现
建立销售活动(VC01N)
要点解释
通过本步骤可以在系统中建立销售活动,本步骤主要的目的是统计功能,同时可以根据
本步骤收集的数据出具相关报表。
具体操作步骤:
(1)路径:【会计核算-】> 【财务会计】-> 【总分类帐】-> 【主记录】 -> 【总分
类帐科目】 -> 【单个处理】 ->【 FS00 集中地】
(2)输入总账科目与公司代码,如表 4-18 所示。
表 4-18 主数据信息
字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明
总帐科目 必须 输入总帐科目代码。
公司代码 必须 输入需要创建的公司代码。

11.2.1.3 根据销售建立生产计划

业务实例
根据合同创建销售订单。
业务流程
业务员接受客户询价要求-根据要求准备报价材料,依据公司制定的产品价格向客户报
价-报价备档(SAP 内操作)如图 12-2 所示
图 销售合同
系统实现

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建立销售活动(VC01N)
要点解释
通过本步骤可以在系统中建立销售活动,本步骤主要的目的是统计功能,同时可以根据
本步骤收集的数据出具相关报表。
具体操作步骤:
(1)路径:【会计核算-】> 【财务会计】-> 【总分类帐】-> 【主记录】 -> 【总分
类帐科目】 -> 【单个处理】 ->【 FS00 集中地】
(2)输入总账科目与公司代码,如表 4-18 所示。
表 4-18 主数据信息
字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明
总帐科目 必须 输入总帐科目代码。
公司代码 必须 输入需要创建的公司代码。
11.2.1.3 根据销售建立生产计划

业务实例
根据合同创建销售订单。
业务流程
业务员接受客户询价要求-根据要求准备报价材料,依据公司制定的产品价格向客户报
价-报价备档(SAP 内操作)如图 12-2 所示
图 销售合同
系统实现
建立销售活动(VC01N)
要点解释
通过本步骤可以在系统中建立销售活动,本步骤主要的目的是统计功能,同时可以根据
本步骤收集的数据出具相关报表。
具体操作步骤:
(1)路径:【会计核算-】> 【财务会计】-> 【总分类帐】-> 【主记录】 -> 【总分
类帐科目】 -> 【单个处理】 ->【 FS00 集中地】
(2)输入总账科目与公司代码,如表 4-18 所示。
表 4-18 主数据信息
字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明
总帐科目 必须 输入总帐科目代码。
公司代码 必须 输入需要创建的公司代码。
11.2.1.3 根据销售建立生产计划

业务实例
根据合同创建销售订单。
业务流程
业务员接受客户询价要求-根据要求准备报价材料,依据公司制定的产品价格向客户报
价-报价备档(SAP 内操作)如图 12-2 所示
图 销售合同
系统实现
建立销售活动(VC01N)
要点解释

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通过本步骤可以在系统中建立销售活动,本步骤主要的目的是统计功能,同时可以根据
本步骤收集的数据出具相关报表。
具体操作步骤:
(1)路径:【会计核算-】> 【财务会计】-> 【总分类帐】-> 【主记录】 -> 【总分
类帐科目】 -> 【单个处理】 ->【 FS00 集中地】
(2)输入总账科目与公司代码,如表 4-18 所示。
表 4-18 主数据信息
字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明
总帐科目 必须 输入总帐科目代码。
公司代码 必须 输入需要创建的公司代码。
11.2.1.3 根据销售建立生产计划

业务实例
根据合同创建销售订单。
业务流程
业务员接受客户询价要求-根据要求准备报价材料,依据公司制定的产品价格向客户报
价-报价备档(SAP 内操作)如图 12-2 所示
图 销售合同
系统实现
建立销售活动(VC01N)
要点解释
通过本步骤可以在系统中建立销售活动,本步骤主要的目的是统计功能,同时可以根据
本步骤收集的数据出具相关报表。
具体操作步骤:
(1)路径:【会计核算-】> 【财务会计】-> 【总分类帐】-> 【主记录】 -> 【总分
类帐科目】 -> 【单个处理】 ->【 FS00 集中地】
(2)输入总账科目与公司代码,如表 4-18 所示。
表 4-18 主数据信息
字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明
总帐科目 必须 输入总帐科目代码。
公司代码 必须 输入需要创建的公司代码。
11.2.1.3 根据销售建立生产计划

业务实例
根据合同创建销售订单。
业务流程
业务员接受客户询价要求-根据要求准备报价材料,依据公司制定的产品价格向客户报
价-报价备档(SAP 内操作)如图 12-2 所示
图 销售合同
系统实现
建立销售活动(VC01N)
要点解释
通过本步骤可以在系统中建立销售活动,本步骤主要的目的是统计功能,同时可以根据
本步骤收集的数据出具相关报表。

SAP ECC 自学指南 任振清 万国富


第 273 页 共 353 页

具体操作步骤:
(1)路径:【会计核算-】> 【财务会计】-> 【总分类帐】-> 【主记录】 -> 【总分
类帐科目】 -> 【单个处理】 ->【 FS00 集中地】
(2)输入总账科目与公司代码,如表 4-18 所示。
表 4-18 主数据信息
字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明
总帐科目 必须 输入总帐科目代码。
公司代码 必须 输入需要创建的公司代码。
11.2.1.3 根据销售建立生产计划

业务实例
根据合同创建销售订单。
业务流程
业务员接受客户询价要求-根据要求准备报价材料,依据公司制定的产品价格向客户报
价-报价备档(SAP 内操作)如图 12-2 所示
图 销售合同
系统实现
建立销售活动(VC01N)
要点解释
通过本步骤可以在系统中建立销售活动,本步骤主要的目的是统计功能,同时可以根据
本步骤收集的数据出具相关报表。
具体操作步骤:
(1)路径:【会计核算-】> 【财务会计】-> 【总分类帐】-> 【主记录】 -> 【总分
类帐科目】 -> 【单个处理】 ->【 FS00 集中地】
(2)输入总账科目与公司代码,如表 4-18 所示。
表 4-18 主数据信息
字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明
总帐科目 必须 输入总帐科目代码。
公司代码 必须 输入需要创建的公司代码。
11.2.1.3 根据销售建立生产计划

业务实例
根据合同创建销售订单。
业务流程
业务员接受客户询价要求-根据要求准备报价材料,依据公司制定的产品价格向客户报
价-报价备档(SAP 内操作)如图 12-2 所示
图 销售合同
系统实现
建立销售活动(VC01N)
要点解释
通过本步骤可以在系统中建立销售活动,本步骤主要的目的是统计功能,同时可以根据
本步骤收集的数据出具相关报表。
具体操作步骤:
(1)路径:【会计核算-】> 【财务会计】-> 【总分类帐】-> 【主记录】 -> 【总分

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类帐科目】 -> 【单个处理】 ->【 FS00 集中地】


(2)输入总账科目与公司代码,如表 4-18 所示。
表 4-18 主数据信息
字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明
总帐科目 必须 输入总帐科目代码。
公司代码 必须 输入需要创建的公司代码。
11.2.1.3 根据销售建立生产计划

业务实例
根据合同创建销售订单。
业务流程
业务员接受客户询价要求-根据要求准备报价材料,依据公司制定的产品价格向客户报
价-报价备档(SAP 内操作)如图 12-2 所示
图 销售合同
系统实现
建立销售活动(VC01N)
要点解释
通过本步骤可以在系统中建立销售活动,本步骤主要的目的是统计功能,同时可以根据
本步骤收集的数据出具相关报表。
具体操作步骤:
(1)路径:【会计核算-】> 【财务会计】-> 【总分类帐】-> 【主记录】 -> 【总分
类帐科目】 -> 【单个处理】 ->【 FS00 集中地】
(2)输入总账科目与公司代码,如表 4-18 所示。
表 4-18 主数据信息
字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明
总帐科目 必须 输入总帐科目代码。
公司代码 必须 输入需要创建的公司代码。
11.2.1.3 根据销售建立生产计划

业务实例
根据合同创建销售订单。
业务流程
业务员接受客户询价要求-根据要求准备报价材料,依据公司制定的产品价格向客户报
价-报价备档(SAP 内操作)如图 12-2 所示
图 销售合同
系统实现
建立销售活动(VC01N)
要点解释
通过本步骤可以在系统中建立销售活动,本步骤主要的目的是统计功能,同时可以根据
本步骤收集的数据出具相关报表。
具体操作步骤:
(1)路径:【会计核算-】> 【财务会计】-> 【总分类帐】-> 【主记录】 -> 【总分
类帐科目】 -> 【单个处理】 ->【 FS00 集中地】
(2)输入总账科目与公司代码,如表 4-18 所示。

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表 4-18 主数据信息
字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明
总帐科目 必须 输入总帐科目代码。
公司代码 必须 输入需要创建的公司代码。
11.2.1.3 根据销售建立生产计划

业务实例
根据合同创建销售订单。
业务流程
业务员接受客户询价要求-根据要求准备报价材料,依据公司制定的产品价格向客户报
价-报价备档(SAP 内操作)如图 12-2 所示
图 销售合同
系统实现
建立销售活动(VC01N)
要点解释
通过本步骤可以在系统中建立销售活动,本步骤主要的目的是统计功能,同时可以根据
本步骤收集的数据出具相关报表。
具体操作步骤:
(1)路径:【会计核算-】> 【财务会计】-> 【总分类帐】-> 【主记录】 -> 【总分
类帐科目】 -> 【单个处理】 ->【 FS00 集中地】
(2)输入总账科目与公司代码,如表 4-18 所示。
表 4-18 主数据信息
字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明
总帐科目 必须 输入总帐科目代码。
公司代码 必须 输入需要创建的公司代码。
11.2.1.3 根据销售建立生产计划

业务实例
根据合同创建销售订单。
业务流程
业务员接受客户询价要求-根据要求准备报价材料,依据公司制定的产品价格向客户报
价-报价备档(SAP 内操作)如图 12-2 所示
图 销售合同
系统实现
建立销售活动(VC01N)
要点解释
通过本步骤可以在系统中建立销售活动,本步骤主要的目的是统计功能,同时可以根据
本步骤收集的数据出具相关报表。
具体操作步骤:
(1)路径:【会计核算-】> 【财务会计】-> 【总分类帐】-> 【主记录】 -> 【总分
类帐科目】 -> 【单个处理】 ->【 FS00 集中地】
(2)输入总账科目与公司代码,如表 4-18 所示。
表 4-18 主数据信息
字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明

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第 276 页 共 353 页

总帐科目 必须 输入总帐科目代码。
公司代码 必须 输入需要创建的公司代码。
11.2.1.3 根据销售建立生产计划

业务实例
根据合同创建销售订单。
业务流程
业务员接受客户询价要求-根据要求准备报价材料,依据公司制定的产品价格向客户报
价-报价备档(SAP 内操作)如图 12-2 所示
图 销售合同
系统实现
建立销售活动(VC01N)
要点解释
通过本步骤可以在系统中建立销售活动,本步骤主要的目的是统计功能,同时可以根据
本步骤收集的数据出具相关报表。
具体操作步骤:
(1)路径:【会计核算-】> 【财务会计】-> 【总分类帐】-> 【主记录】 -> 【总分
类帐科目】 -> 【单个处理】 ->【 FS00 集中地】
(2)输入总账科目与公司代码,如表 4-18 所示。
表 4-18 主数据信息
字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明
总帐科目 必须 输入总帐科目代码。
公司代码 必须 输入需要创建的公司代码。
11.2.1.3 根据销售建立生产计划

业务实例
根据合同创建销售订单。
业务流程
业务员接受客户询价要求-根据要求准备报价材料,依据公司制定的产品价格向客户报
价-报价备档(SAP 内操作)如图 12-2 所示
图 销售合同
系统实现
建立销售活动(VC01N)
要点解释
通过本步骤可以在系统中建立销售活动,本步骤主要的目的是统计功能,同时可以根据
本步骤收集的数据出具相关报表。
具体操作步骤:
(1)路径:【会计核算-】> 【财务会计】-> 【总分类帐】-> 【主记录】 -> 【总分
类帐科目】 -> 【单个处理】 ->【 FS00 集中地】
(2)输入总账科目与公司代码,如表 4-18 所示。
表 4-18 主数据信息
字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明
总帐科目 必须 输入总帐科目代码。
公司代码 必须 输入需要创建的公司代码。

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第 277 页 共 353 页

11.2.4 财务业务

11.2.1.3 根据销售建立生产计划

业务实例
根据合同创建销售订单。
业务流程
业务员接受客户询价要求-根据要求准备报价材料,依据公司制定的产品价格向客户报
价-报价备档(SAP 内操作)如图 12-2 所示
图 销售合同
系统实现
建立销售活动(VC01N)
要点解释
通过本步骤可以在系统中建立销售活动,本步骤主要的目的是统计功能,同时可以根据
本步骤收集的数据出具相关报表。
具体操作步骤:
(1)路径:【会计核算-】> 【财务会计】-> 【总分类帐】-> 【主记录】 -> 【总分
类帐科目】 -> 【单个处理】 ->【 FS00 集中地】
(2)输入总账科目与公司代码,如表 4-18 所示。
表 4-18 主数据信息
字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明
总帐科目 必须 输入总帐科目代码。
公司代码 必须 输入需要创建的公司代码。
11.2.1.3 根据销售建立生产计划

业务实例
根据合同创建销售订单。
业务流程
业务员接受客户询价要求-根据要求准备报价材料,依据公司制定的产品价格向客户报
价-报价备档(SAP 内操作)如图 12-2 所示
图 销售合同
系统实现
建立销售活动(VC01N)
要点解释
通过本步骤可以在系统中建立销售活动,本步骤主要的目的是统计功能,同时可以根据
本步骤收集的数据出具相关报表。
具体操作步骤:
(1)路径:【会计核算-】> 【财务会计】-> 【总分类帐】-> 【主记录】 -> 【总分
类帐科目】 -> 【单个处理】 ->【 FS00 集中地】
(2)输入总账科目与公司代码,如表 4-18 所示。
表 4-18 主数据信息

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第 278 页 共 353 页

字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明
总帐科目 必须 输入总帐科目代码。
公司代码 必须 输入需要创建的公司代码。
SAP 月末结帐步骤

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第四篇 常见疑难解答与经验技巧集萃

(66 例)

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第 280 页 共 353 页

第 12 章 FI/CO模块——常见疑难问题解答
与经验技巧

12.1 如何拷贝科目主数据

(1)问题
如何将在同一集团下的公司代码的科目主数据进行拷贝?
(2)应用条件
科目表清单内容相同;科目组相同。
(3)具体操作

(1)建立目标公司科目表清单,事务代码 OB13。
(2)建立目标公司科目组,事务代码 OBD4。
(3)公司比较,输入事务代码 OBY2。然后回车。
(4)选择公司代码(目标公司),复制从公司代码(拷贝公司),测试运行。
(5)测试运行无误后正式运行。图 8-1

图 8-1 复制总账科目
(6)将测试运行勾打掉,然后点击 。如图 8-2 所示
(7)查看目标公司科目表。

12.2 税额保留小数位差异处理

(1)问题

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第 281 页 共 353 页

由于 SAP 系统采用 2 位小数,增值税采用 4 位小数,发票校验时出现差异。


(2)应用条件

通过手工调整,不通过系统的自动计算功能。
(3)具体操作
(1)更改税码,事务代码 FTXP。
(2)将检查 ID 勾选取消。

图 更改税码 ID
(3)保存,退出。
(4)进入发票校验(事务代码:MIRO),输入数额,系统提示黄色警告,按回车跳过即可,
如图所示。

12.3 蓝字冲销和红字冲销的区别

SAP 中的凭证冲销是一个比较常用的功能,但是它却不提供负数的概念,也就是说,
所有的都是正数,并不能想财务软件一样输入-100.反记帐功能: 凭证借方+反记帐 = 科目贷
方余额减少;凭证的贷方+反记帐= 科目借方余额减少.
 自动冲销功能( T-code:FB08)

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第 282 页 共 353 页

01 红字冲销 只能记账到本期 02 可以记账到前期 03 蓝字冲销 04 蓝字可以记账到前


期。实际上国内的应用是要求不可以用蓝字冲销的,因为蓝字冲销会影响到报表,正是因为
有的时候报表取数的逻辑是来源于借方合计数的情况。

蓝字冲销-~~~~

查看余额变化~~~

同样,我们用红字冲销就会发现,借贷方是都没有数字的。至此,我们解析完了冲销,至
于替换只是控制了是否可以对前期冲销。

12 .4 常见汇率问题

在 SAP 中外币评估的内容可以分为两部分:D/K/S 未清项目评估和科目余额评估;同


时在 SAP 中外币评估有三种策略:当期评估下期不冲回、当期评估下期冲回和不评估。上
面的两种分类是从不同的角度来看的,分类 A 是从评估的内容来看,分类 B 是从评估的方
法来看。概况如图(1)。

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第 283 页 共 353 页

图(1)

下面内容介绍 3 种策略。
第一种策略。评估科目 11310111 设置如图(2)。T-code: OBA1

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第 284 页 共 353 页

图(2)
业务处理:
① 2008.02.20 销售给客户 A 产品价税合计 2000.00 USD,汇率为 7。
凭证: 借:客户 A 2000.00 USD ×7 = 14000.00 RMB
贷:主营业务收入 1709.40 USD ×7 = 11.965,80 RMB
销项税 290.60 USD ×7 = 2034.20 RMB
② 2008.02.29,对此清项期末评估,当时汇率为 7.2。科目来于图(2)中的评估(Valuation)。
凭证: 借:11310112 调整科目 0.00 USD 400 RMB
贷: 55029101 管理费用-其他 0.00 USD 400 RMB
③ 2008.03.01 收到客户 A 的回款 2000.00 USD,汇率为 7.5。并做清账处理。清账时,
系统会自动把以前评估时的数据冲回,冲回评估时产生的 400RMB。因汇率已经变成 7.5,
冲回 400 后,还有 600RMB 的汇兑收益,这些汇兑收益计入图(1)中配置的汇率变化确认
(Exchange rate difference realized)科目,即 55029102 管理费用-其他 2。
凭证如图(3)。

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第 285 页 共 353 页

图(3)

在 T 型账户中的处理流程见下图:

应收账款 管理费用(55029101)
② 0 USD
400 RMB
① 2000 USD
14000 RMB
管理费用(55029102)
③ 2000 USD
14000 RMB ③ 0 USD
600 RMB

调整科目

② 0 USD
400 RMB

③ 0 USD
400 RMB

第 2 种策略
后台配置与第 1 种策略相同。在评估时,不选择选项“Bal Sheet Preparation Valuatn”,
选择选项“Create Posting”,执行后,产生两张凭证,一张是评估调整凭证,一张是下期
冲回凭证。到下期收款清账。如图(4)。

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第 286 页 共 353 页

图(4)

应收账款 管理费用(55029101)

①应收 ② 评估(转出)
④ 收款清账 ③冲回
2000 USD 0 USD
2000 USD 0 USD
14000 RMB 400 RMB
14000 RMB 400 RMB

管理费用(55029102)
调整科目
② 评估
④ 收款清账
0 USD
0 USD
400 RMB
③冲回 1000 RMB
0 USD
400 RMB

第三种策略比较简单。
外币发票做完后,不做其未清项目的评估,在收到货款时直接清账。有关汇兑损益计入
图(2)中的汇率变化确认科目(Exchange rate difference realize)。

不管以上那种策略,对未清项目的评估始终是按照每一笔业务来处理的。如此以来,每
笔业务因汇率变化影响的金额可以分辨。在金蝶的 K/3 系统中,应收应付调汇是首先按照
核算项目(客户、供应商)分别累加后,再对余额调汇,生成凭证。每笔业务因汇率变化造
成的影响就难以区分。

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12 .5 移动价格有材料差异吗?

移动价格计价有差异产生,产生的原因是由于库存不足造成的,如下表所示:
数量 金额 移动平均价 备注
初始 100 120 1.2 -
收货 200 250 1.25 -
领用 80 100 1.25 -
发票 80 108 1.35 -
表中初始移动平均价为 1.2,采购入库 100 个后,移动平均价为 1.25,此时发票还未到,
此时领用 120 个,则按 1.25 价格领用,库存剩下 80。发票来时为 100 个货物,但库存不足
(只有 80 个)。所以领用 20 个不承担差异,在发票校验时进入差异。此差异一次性转入主
营业务成本。
DR:主营业务承包
CR:采购进销差价
或相反分录。

12 .6 SAP凭证类型的妙用

通过定义凭证类型可以控制在输入输入屏幕的参考字段是否为必输,进入
(T-CODE:OBA7)凭证定义界面,讲参考号码打上勾,如图所示。

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12 .7 SAP的反记账功能

通过反记账按钮,我们可以实现冲销的手工记账。系统描述为:
标识: 反记帐
指出要冲销此凭证行项目的交易数字。
使用
如果设置此标识,那么就更改此科目的交易数字的更新方法,也就是,当做一个借方记帐时,
降低科目的借方。
使用
如果指定的冲销原因使反记帐有必要进行,那么使用此标识。系统随后对冲销的凭证导致的
所有交易数字更新进行冲销。
另外,当输入凭证时,同样可以将单个凭证行项目标记为反记帐,前提是这针对相关的凭证
类型是许可的。
步骤
要冲销交易数字,就在输入凭证行项目时设置此标识。

小结: 我们通过系统的冲销功能是可以更改凭证的,当然在实际操作中还是有些技巧,
比如某行输错,可以把金额改成 0,保存后这些就自动作废掉。学习 SAP 就是需要多多练
习~~

12.8 F1 功能的妙用-跳转后台配置

在前台操作时我们经常会发现系统配置的错误,可以通过 F1 帮助功能点击 进入如

下界面,

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第 289 页 共 353 页

选择跳过既可进入后台配置窗口。

12 .9 GR/IR详解

GR/IR
1,采购的 an incoming invoice 当被过帐时,必须参照(refer to)
(1). a purchase order
(2). a good receipt(没收货就没有 the good receipt)
2,invoice verification 被过账的结果
发票校验时:Dr:GR/IR 科目 (在途物资, 收到某张订单的发票)
Cr:应付帐款(the vendor account is credited.)
3,goods receipt 被过账的结果
收货时: Dr:存货 (存货暂估入账)
Cr:GR/IR 科目 (应付暂估, 收到某张订单的货物)
4,当一个订单的货物和发票都结算完毕时,该订单的 GR/IR 科目余额应为零。
5,GR/IR 是个过渡性科目,用于记录在途物资和应付暂估,为什么要如此做呢,是为了出财务
报表。
因为 GR/IR 非资产也非负债科目(期末出报表时必清零,下一期初转回).
通常定义两个也可一个科目(在途物资-到资产,对那写 BNG(Billing No Goods)的,
应付暂估-到负债,对那些 GNB(Goods No Billing)的),SAP 会自动产生会计凭证并通常是月
结后第一天又冲回来.
而且通常 GR/IR 科目会做 open item management, 自己慢慢体会吧.
6,月结时,如果某张订单的 GR/IR 科目有借方余额,转入在途物资,只是月结用,月结后又要
转回来的
本月末月结时:Dr:在途物资(资产类)
Cr:GR/IR 科目
次月初转回时:Dr:GR/IR 科目
Cr:在途物资
7,月结时,如果某张订单的 GR/IR 科目有贷方余额,转入应付暂估,只是月结用,月结后又要
转回来的
本月末月结时:Dr:GR/IR 科目
Cr:应付暂估(负债类)
次月初转回时:Dr:应付暂估
Cr:GR/IR 科目
月结时,做在途物资和应付暂估。
计算同一 GR/IR 科目,同一应付帐款统驭科目数据的合计结果:
借方余额计算值(票到货未到) = 同一订单中的借方合计 - 同一订单中可清帐的行项目余额
贷方余额计算值(货到票未到) = 同一订单中的贷方合计 - 同一订单中可清帐的行项目余额
本月底记帐
借方余额计算值:

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Dr:在途物资
Cr:GR/IR 换算调整
贷方余额计算值
Dr:GR/IR 换算调整
Cr:应付暂估
下月初冲销
借方余额计算值
Dr:GR/IR 换算调整
Cr:在途物资
贷方余额计算值
Dr:应付暂估
Cr:GR/IR 换算调整
8,SAP FI/CO 在途物资,应付暂估的例子:
一般企业不应做 BNG(Billing no goods),然而在 SAP 中是先做 BNG 时回自动对应到 GR/IR
的,等你收货后会自动清掉.
比如 PO qty 100, price 10 total 1000,不同的企业配置可能不同.
1.如是新 PO, 没做任何收货,一般你是先 MIRO 不了(如果 vendor 主数据是 GR based inv.
verification)的,
因没有 reference doc, 如此 Po 的相关 Item 已经收货了,可先做发票校验. 各企业可能会
有所不同.
2.如果以前收了 10 个, 比如 MIGO 产生的 mat doc 是 4500000111.
dr: material 100 +
cr:Gr/IR 100 -
miro 时你对 reference doc 为 4500000111 的校验, 比如发票上是 100.
将 qty change 成 100, amount 1000.
产生的会计凭证是:
dr: GR/IR 1000 +(自动产生 GR/IR 1000)
Cr:AP 1000-
等你再收 90 的时候.
MIGO:
Dr:material 900
Cr:GR/IR 900
不就自动清了吗?
SAP FICO 在途物资,应付暂估
1.OBYP: BNG, GNB
2.设置几个会计科目: GR/IR adjustment,在途物资,应付暂估
对 GNB( goods receive but no billing-invoicing),资产(材料)增加了但未付款,其实是应付暂估
对 BNG(通常企业 MIRO 要求 vendor invoice, vendor 送货单和我们的收货单对照-通常就是
打印 MIGO 产生的 material document
统一才确定 AP,当然 PO price change 且已经 MIGO,会不统一,所以 BNG -billing no goods
receive 不大会出现),
将是你的在途物资(确定了 AP 但没到货).为什么要这样?因为 GR/IR 是一个中间科目,
对 GNB 其实是将来的负债,对 BNG 是潜在资产,做 balance sheet 不能将 GR/IR 带去,所以有
这样的做法.

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Auto clear GR/IR .根据 OBYP 设置的会计科目自动产生凭证,月结后下月开帐后立即自动调


整回来。

12 .10 资产变动方式的更改

在 AS03 资产主数据中的位置中可以统计资产的存放地点。
后台配置:【定义】-【后勤-常规】-【位置】

12 .11 资产的“活字段”

资产当中可以定义一些灵活的字段,配置路径如下:【资产会计核算】-【主数据】-【屏幕
格式】-【更改评估组的关键字】
关键字段 1:

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关键字段 2:

12 .12 应收账款的“未项管理”是做什么用的?

需要清帐的会计科目在建立时(Tcode:FS00)需在“控制数据” Tab 页必须选上“未清项


管理”标志, 首先进行未清项管理的科目必须是 BS 科目, 通常包括有银行清帐科目| 现金折
扣清帐科目| GR/IR 和 类 GR/IR 即应计的运输费,保险费,报关费等应计的采购附加费用科目
等,而象应收应付预收预付等各种统驭科目默认必须进行未清项管理,因此这些统驭科目本
身不能打上“未清项管理”标志。
使用未清项管理的相关科目的业务数据将被分成为已清项和未清项两类。

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12 .13 什么是统驭科目?

统驭科目(reconciliation account)指的就是将明细科目归集起来的意思。统驭科目类型
分为三类:供应商类别(K)、客户类别(D)、固定资产类别(A),主要是针对应收账款、应付
账款、固定资产等模块过入的金额,他们的交易是不通过总账模块进行的,但在各自模块完
成的同时,会将相应的金额过入总账。(摘录)
在这里,我们讨论一下统驭科目类型为“客户类别(D)”的情况,供应商类别(K)类别
情况与此雷同。
应用模块:应收账款模块
业务 :(1)录入订货方发票 (2)收到全额付款
会计分录:
(1)发票: 借:应收帐款 (系统自动带出,未显示)
待:主营业务收入 (录入发票时选择)
(2)收款: 借:银行存款 (录入发票时选择)
待:应收帐款 (系统自动带出,未显示)
为什么系统会自动带出应收帐款?
因为创建订货方时要求输入“统驭科目”,即为录入订货方发票时默认的借方账户(图
三)。通过此例可以很好地理解一下统驭科目,梳理从统驭科目设置到应用的过程。
 统驭科目设置
在设置应收账款 11310101 时,设置成统驭科目(图一),并锁定科目类型为“客户” (图二)
图一:

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图二:

 2 创建订货方
建订货方时,“统驭科目”必填,出现的选项为:设置成统驭科目且科目类型为“客户”的,
只有应收账款。
图三:

所以在做发票或收款时,应付账款科目系统自动带出。

12.14 排序码的用处

排序码的作用在于可以根据会计主数据(T-CODE:FS00)的排序码直接谢入到行项目的
分配字段,同时在查询科目行项目(FS10N)也可以根据排序码进行排序。

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13 .15 字段状态组的作用?

字段状态组通常用于控制屏幕字段(显示、隐藏、可选)

12.16 本年利润的两种结转方式?

 结转本年利润的方法(SAP 使用表解法)
会计期末结转本年利润的方法有表结法和账结法两种。
1.表结法
表结法下,各损益类科目每月月末只需结计出本月发生额和月末累计余额,不结转到"
本年利润"科目,只有在年末 时才将全年累计余额结转入"本年利润"科目。但每月月末要将
损益类科目的本月发生额合计数填入利润表的本月数栏,同时将本月末累计余额填入利润表
的本年累 计数栏,通过利润表计算反映各期的利润(或亏损)。表结法下,年中损益类科目
无需结转入"本年利润"科目,从而减少了转账环节和工作量, 同时并不影响利润表的编制
及有关损益指标的利用。
2.账结法
账结法下,每月月末均需编制转账凭证,将在账上结计出的各损益类科目的余额结转入
"本年利润"科目。结转后" 本年利润"科目的本月合计数反映当月实现的利润或发生的亏损,
"本年利润"科目的本年累计数反映本年累计实现的利润或发生的亏损。账结法在各月均可通
过" 本年利润"科目提供当月及本年累计的利润(或亏损)额,但增加了转账环节和工作量
在 SAP 中我们使用表结法,所以使用 T-code:F.01 时,为了得到某一期间的利润我们常
常把报表期间与比较期间的时间差一个月。比如:报表期间 2007/01-----2007/12,比较期间
为:2007/01----2007/11。这样我们即可得出 2007 会计年度第 12 个月的的损益状况。

12 .17 虚拟利润中心的作用?

虚拟利润中心:在名字上解释就是非实体的利润中心,我们可以把他当做是一个过渡的
利润中心。
相关链接:次级成本要素,次级成本要素一向让大家很难理解,说是新东西吧有不太符
合 PRC GAAP,其实次级要素就是一个中转科目而已,所以虚拟利润中心又何尝不是利润
中心会计的中转呢?

虚拟利润中心的作用?
在启用利润中心功能后,在输入前台信息时很有可能会忘填写利润中心,对于这种情况
系统会自动填制利润中心 DUMMY 即虚拟利润中心。当然如果对利润中心做强制输入设置
就不存在虚拟利润中心的问题。

企业组织的思考?
按事业部, 按销售地区还是按产品线,在国内见的比较多还是按事业部,说实话事业部
还是事业群还不是学国外。哎~~~~
虚拟中心的建立(KE59):

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【图】虚拟中心主数据,数据建立后在 INDICATIOR 中系统自动选中了虚拟利润中心,同


时,在(0KE5)中系统也回填了 DUMMY。

12 .18 新总账出具现金流量表

早就听说了 ECC 的新总账,自己在实施的过程中也用到过一些,现在就把新总账的


CODING BLOCK 实现现金流量表的过程给大家展示一下。有人问了,现金流量表是做啥的
用了?现金流量表是看现金用的呗,因为帐上是权责发生制而现金流量表是收付实现制,举
个例子,账上有 100 万的利润而你却没钱这是为啥子?因为好多欠款呗,所以看一个企业的
利润不单只是看账上的数据,还是要看现金数据的,所以有人提出现金为王,在此先不讨论
现金的分析,咱们先用系统做出来。
1.CODING BLOCK 安装
CODING BLOCK 是什么,国外的叫法很好,但是简单一点讲其实就是我们的核算项目吗,
无非就是一个字段,因为你总账提供一些工具所以我们可以自己定义字段进去。路径:财务
会计(新)-财务会计基本设置(新)-分类帐-字段-客户字段-编辑编码块(OXK3);增加
过程会有些慢,因为毕竟是向表中写数据。

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图 1-1 增加 CODING BLOCK


【图 1-1】1 注意 FIELD NAME 是自己定义的,但是必须是 ZZ*开头,DATA Type 要选 C,
因为现金流量码是文本的,长度最多可以定义 22,此处我们定义为 8。EXECUTE 后感觉很慢,
没关系,耐心的等一下。定义完如图 1-2 所示。

图 1-2 定义 CODING BLOCK


2. 安装新字段到新总账汇总表 FAGLFLEXT 中
通过步骤 1 定义了一个自定义字段,本步骤我们需要吧自定义的 ZZCD01 安装到新总账
表 FAGLFLEXT 中。路径:财务会计(新)-财务会计基本设置(新)-分类帐-字段-客户字
段-包括总计表中的字段输入表 FAGLFLEXT,修改进入,将自定义字段加入,保存并激活;
该步骤耗时,完成后退出,在初始界面激活汇总表; 使用 SE16,检查表 FAGLFLEXT 和
BSEG,发现字段 ZZCD01 已经加入了;新增补的字段需要更改其记账码和字段状态组的字

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段状态(可使用事务码:FBKP),才能正常显示和输入,系统默认的状态是为“隐藏”。注
意维护的语言,否则可能看不到字段名;如图查看 BSEG 内容如下:

图 1-3 BSEG 表内容

图 1-4 FAGLFLEXT 内容
3. 增加子屏幕
为 Coding Block 新字段定义凭证输入的子屏幕为了使新增补的字段能在凭证输入时比
较方便的输入,使新增的字段能出现在事务 OXK3 的屏幕中:发票/贷项发票快速输入、总
账快速输入、科目分配和预制凭证等;路径: 财务会计(新)-财务会计基本设置(新)-
分类帐-字段-客户字段-编辑编码块(OXK3);选择菜单“环境”,“预备快速输入”进入新
的屏幕;执行完成后,即可在 FB50,F-02 的屏幕中看到新增字段;可以通过维护自定义屏
幕变式和自定义子屏幕来设置字段出现的位置,路径如下:财务会计(新)-总账会计核算
(新)-业务交易-总账会计过帐-满意-在 Enjoy 事务中包括客户字段;财务会计(新)-财务
会计基本设置(新)-分类帐-字段-为编码块定义子屏幕(OXK1);

图 1-5 增加字段到屏幕
4. 创建现金流量码维护表(SE11)
使用事务 SE11 创建客户自定义的数据表 ZZPP01_1;点创建后进入表格创建界面,维护
参数。如图 1-6

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图 1-6 维护表参数
同时,维护自定义字段,如表 1-7.

图 1-7 定义字段
通过(SM30)表格维护,维护表 ZZPP01_1 的内容,如图:

5.定义 Coding Block 新字段的搜索帮助

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6. 把方案和客户字段分配到分类帐
财务会计(新)-财务会计基本设置(新)-分类帐-分类帐-把方案和客户字段分配到分
类帐 将客户字段 ZZFI 添加到分类帐 OL 中,这样表 FAGLFLEXT 中,就能对字段 ZZFI 产
生一条汇总记录;经过这样设置,可以查询查询针对 ZZFI 的期初、发生、期末的数据了;

12 .19 Report Painter工具怎么用?

方丈的头发最近是越来月少,回头想想,可是让这些小和尚折磨死了,天天的报表报表。
今天就简要的玩玩 SAP 的标准工具 Report Painter。也少让我再掉些头发。
一、Report Painter 介绍
报表编辑器和报表制作器,哎~~~~搞了两个东东,不知道的还以为是个啥子喽~~~~其实很
简单,GRR1 更像是 GR31 的升级版本,不信大家就做做实验下。Oh,god,nnd 一看就晕
什么集,变量、指标、库。晕~~~~~~不过我们能用到的最主要的是我们可以通过 Tcode:GRCT
来自定义库。不过费那么大力气还如走走捷径~~~~~东北老爷们都“来点干的”。yeah~
二、Report Painter 实用招数
要说来干的还是得在财务的角度来说,讲来将去的嘛高深的都没有哈(天津人语),不就是
一个科目余额的汇总工具吗,啥子,你那画图的东西老子也搞过煞~~~~那 WINDWOS 的画
图老子都搞出地图来了,你这小画图还有啥子。哎~~~现在当和尚不好当~~想做 FZ 那就更
别提了。好了,我们看看这个小画笔到底能做啥。

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OFL---科目余额和发生额(常用)
GLPCT - EC-PCA---利润中心总表
CCSS --– 费用(成本中心,、内部订单、项目)
报表编写器只能从一个表中取数

哇晒~~~~~小图不错哈。
特征就是指我们可以选择一些参数和特性,比如说公司代码,期间,年度等等。
公式是指我们可以通过四则运算,但是现在只能是简单的+-*/。呵呵~~~~~不过对于对于财
务来说已经够用了。记得上学的时候老师曾经说过认识 0-9 是个数字吗?我糊涂的答道:认
识,老师说行,你可以做会计了。看来想我也能做会计了,哈哈哈,更何况我还会用四则运
算。
强调一下,方向+—就是说 100,选上后他就显示-100 喽~~~~~~哎,想起我亲爱的老师,
上学时候怎么不教我这个,害的我要掉很多的头发。
三、Report Painter 报表成果展示
本人用这个小图做出来了,资产负债表 BS 损益表 PL 和现金流量表,费用 财务 销售费
用一大堆表。哎~~~~给大家展示一个~~~看看本方丈的功利,不聊了,偶念经的时间到了。

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小结:本文简要的在功能角度介绍了画图工具的应用,对于一些概念提及很少。本方
丈觉得不管白猫黑猫抓到耗子就是个**猫了。我们能做出来这个小图也就 ok 了。但愿大家
不要向我这本来就没有多少头发的脑袋拍砖~~~念经时间到。

12 .20 FICO期末如何结账?

 月度结算步骤
步聚 操作内容 事务码
1 关闭待结期间物料帐,并打开下一期间物料帐 MMPV/MMRV
2 打开下一个会计期间财务帐 OB52
3 确认本期间业务全部入帐,出纳与会计对帐等 F-02,VF01,MIRO 等
4 固定资产折旧运行 AFAB/AFBP
5 本月评估汇率及下月记帐汇率维护 OB08
6 GR/IR 重分类 F.19/SM35
7 外币汇率评估 FAGL_FC_VAL/SM35
8 维护各成本中心实际统计指标 KB31N
9 运行实际分配循环 KSV5
10 运实际分摊循环 KSU5
11 运行分割循环 KSS2
12 计算实际作业价格 KSII
13 对生产订单进行重估 CON2
14 更改 WIP 结帐期间 KKA0
15 对生产订单进行 WIP 计算 KKAO
16 对生产订单进行差异计算 KKS1
17 打开本期物料可过帐 MMRV

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18 对生产订单进行结算 CO88

19 关闭本期物料可过帐 MMRV
手工调整生产性成本中心因为小数点计算造成本的成本
20 F-02/S_ALR_8701361
中心吸收不足或过量金额到当期销售成本
21 根据销售情况调整生产成本差异到当期销售成本 F-02
22 关闭本期会计记帐期间 OB52
23 关闭 CO 期间 OKP1
 年度结算步骤
1、执行月度结算 (财务人员)
按照平常月度执行月度结算
2、新的年度会计凭证号码范围是否已经维护(内部顾问)
FBN1 查询凭证号码范围的跨及年度、OBH2 的跨维护会计凭证号码到新的会计年度
3、检测成本中心、成本要素、作业类型有效期(内部顾问)
  使用事务代码 KS13 检查成本中心的有效期,并作维护;
  使用事务代码 KA23 检查成本要素的有效期,并作维护;
  使用事务代码 KL03 检查作业类型的有效期,并作维护。
使用事务代码 F.07 结转应收应付。
4、科目余额结转[T-CODE:F.16/FAGLGVTR] (财务副主任)
将总分类帐会计科目余额结转至新的会计年度
5、利润中心余额结转[T-CODE:2KES] (财务副主任)
将利润中心余额结转到新的会计年度
6、固定资产年结[T-CODE:AJAB/AJRW] (财务副主任)
结转资产余额到新的会计年度
7、核对明细帐与总帐数据 F.03(财务副主任)
8、确认新的会计制度,是否需要新添会计科目 FS00(财务副主任)

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第 13 章 MM模块——常见疑难问题解答与
经验技巧

13.1 采购运费处理处理?

会计实务规定企业购入的存货除采购价格外,其它的运输费,装卸费,保险费,包装费,挑
拣费,合理损耗(途耗)或其他和采购相关费用(一般我们在做 SAP 主数据分类时间也喜欢使
用”其他”这词,管理它三七二十一分不出类别的都放到其它)等等统同称存货/采购附加成本,
因为和存货有特定的直接关系可以计入存货成本,但是在实际业务中,核算可能相当烦琐,根
据重要性原则制造企业可以直接做期间管理费用.商品流通企业因为这些附加成本可能和多
种存货相关(制造企业同样有这问题,一货车原材料进来好几百种,谁能合理将一笔运输费用
计入各种原材料,所以有个用户问我这运输费用计算复杂着呢,这车费是按照材料个数,材料
体积还是材料重量还是按照种类给白分比去分摊运输费用呢?估计这样做成本的要备受折腾,
然后我征询一个朋友意见,那小子几乎是毫不犹疑地回答那用户有病.您说这啥人,连衣食父
母号称”上帝”的用户都敢骂)还可能涉及销售费用,所以这些费用计入”营业费用”处理.无论
是计入存货还是期间费用同一企业,各会计期间采用的方法必须一致.
当然我们也可以通过事后借计的方式来处理运费,如图所示。

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13.2 委外业务处理方式与办法?

今天做了一下 SAP 的委外加工业务,整理一下给大家,看了看别人写的配置我觉得很乱。


我通过三个东西给大家说明。
1、加工费 FRL
2、投入 GBB\VBO
3、产出 BSV
标准 SAP 系统对外协 541 发料时,系统不产生凭证。但是在中国会计制度上要求做财务
凭证:
借:委托加工物资
贷:原材料
这个凭证如何实现?在网上也有人说把 541 的配置改为有会计凭证产生,但是新的问题
来了。因为 SAP 系统的评估范围最多明细到工厂级,对于同一个工厂的物料,无论在公司内
库存,还是在外协的库存都是进行统一评估的(即:统一进行计价和计算金额)。若物料单价
变动时,变动引起的金额应该分配给 “委托加工物资” 多少,如何实现自动记帐。若不进
行调整,外协收货时,消耗外协处的材料却是按变动后的单价计算的,这样必然造成 “委
托加工物资” 材料一进一出数量相等,金额不等的情况,这如何调整?
所以:我认为不必为 541 设置过账时产生会计凭证。至于期末时,为了对付审计,可
以查看相关 MM 模块,看一下外协库存金额是多少,然后 在 FI 总账中做一笔:
借:委托加工物资
贷:原材料

13.3 免费货物处理方法?

 有计价的货物(进入材料差异)

在 PO 上将【免费】打上勾。然后通过 MIGO 对此订单收货,收货后订单进入材料成本


差异。
 无计价的货物(无成本核算)

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在 MM01 建立物料主数据时,将无成本估算打上勾。

13.4 条件类型的用处?

业务场景:

甲公司采购料除涉及采购净价和 17%进项增值税外,还涉及 7%价内可抵扣运


输费用(价内另 93%进存货)、报关费和商检费等采购附加费用,这些附加费用对
应不同供应商并且进入存货。建立以下 5 个条件类型:

PB00:采购含税价(假设供应商报价即信息记录是含增值税的总报价,系统自动计
算出净价)

ZM01:增值税(通过含税价计算出增值税)

ZM05:运费(由于是价内税,系统将自动将运费/1.07 计算出应进存货成本部分)

ZA05:商检费

ZA06:报关费用

采购附加费用企业会计准则第 1 号——存货(2006)的第五-六条,存货应当按照
成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货的采购
成本,包括购买价款、相关税费(除价外的增值税)、运输费、装卸费、保险费、
仓储费、合理运输损耗,入库挑拣费以及其他可归属于存货采购成本的费用。其
中除购买价款外的各项费用统称采购附加费用。在实务中,实际上各项采购附加
费用分摊存货上并不容易,比如某电子制造厂的运输费用,一大卡车运了上百种
电子元件,千把块的运输费用按元件个数、重量还是体积去分?在旧准则中,商

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品流通企业发生的附加成本就是因很难合理准则到多种特定存货,因此直接计入
期间营业费用,在新准则中, 商品流通企业已可以将采购附加成本计入存货,中
国加入 WTO, 国际贸易磨擦和纠纷很多都是针对中国,中国制造的产品便宜,一
个解释说,商品流通企业将附加成本计入成货, 可以改善商品报价能力。

13.5 分割评估的作用?

典型的,公司产品既有自产的,又有外购的,此时就可采用分割评估,如果确实只有一两个
这样的特例,自产和外购使用两个物料当然没有问题,不说违反物料编码唯一性原则,跑 MRP
也不方便,可以让 PMC 员工特别关注此两物料,但是如果企业有大量这样的物料这种方案就
行不通.

13.6 如何对供应商退货?

 通过移动类型 122 进行收货(MIGO)


 供应商退货订单

在 PO 上将【退回项目】打上勾。然后通过 MIGO 对此订单收货。

13.7 如何查看即时库存?

事务代码:MB5B

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13.8 寄售业务是什么?

处理基本流程:
(1)MM01 建立物料
(2)OMEV 激活 consignment info record,其它没啥特别配置
(3)ME11 建立 Consignment Info record
(4) 你 可 以 先 建 里 合 同 (ME31K),PR(ME51K) 然 后 转 PO, 要 不 直 接 建 立 PO(ME21N),Item
category K
(5)收货至 vendor consignment stock
(6)MRKO

13.9 “管道”是什么?

管道物料指直接在生产过程中消耗不需库存管理的诸如燃油工业用电用水等特殊物料(意思
是从管道,输电线路等获得),这些物料有这么些特征 1.不用做物料计划,比如工业用电一般随
时可获取 2.通常不用做库存管理 3.需用时直接消耗月结时才结算相应负债(应付).

管道物料的基本处理流程是

(1).MM01 建立管理物料

(2). ME11 建立 Pipeline category 的 info record

(3) 201 P|261 P|281 P 发料.

(4)期间结算使用 MRKO

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一个案例是,物流企业生产外包,工艺非常简单,外包商唯一要做的就是将一些零件贴上标签
组装起来最后包装,公司将贴标签动作设置成虚拟物料比如单价 2 分钱/100 个动作,组装 5 分
钱/100 个动作,建立在各 BOM 中. 因为外包商和公司在同一楼,实际上开工单领料都是该外
包商,做完后将成品送回公司,公司根据每天所做成品数量展 BOM 算工钱给外包商出. 将这
些人工不做作业的好处是省的外包商随意 confirmation 作业.某服装厂的生产员工使用计件
工资,不希望使用作业统计人工成本以免月末分配分摊的烦死一堆人而想让生产成本-人工
直接反映在工单上就可使用管道物料,下面是参考步骤.

(1)建立管道物料 ZJJGZ

(2)ME11 建立 Pipeline info record 对应单位价格/件 .

(3)建立一个专门的 vendor account group 后将产线员工建成 vendor 对应的 Recon. Account 是


应付工资,ERP 中将员工建成专门的 vendor 或 customer 也不是什么新鲜事.

(4)根据当日统计的各员工实际件数做 MB1A 261 P 到相应的工单,vendor 输入员工 vendor,弄


个 excel 做个批导入.

此步产生的会计凭证是 Dr:生产成本投入—管道物料 (OBYC-> GBB-VBR,将生产成本投入-


管道物料名称改成生产成本投入-人工比较好听写), Cr:应计计件工资(OBYC->KON),这样在
工单上就能看到实际的人工,如有必要,在 OKTZ 中将生产成本投入—管道物料(即生产成本
投入-人工)专门做一个 cost component structure .

(5)MRKO 期末结算,产生的分录是 Dr: :应计计件工资(OBYC->KON) Cr:应付工资(员工


vendor 对应的科目).

13.10 为什么要建立物料预留发货?

预留发料是指对某些对象预留物料,如库存物料为 10 个,那么如果预留 2 个,那么参


与 MRP 预算的为 8 个,具体如图所示:

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13.11 MRP是什么?

MRP 是物料需求计划的简称

13.12 没有收货能做发票校验吗?

没有收货可以做发票校验可以。
具体步骤:
执行事务代码 MIGO,输入发票日记,记账日期,金额等,点击‘支付款项’页,输
入基线日期,然后单击保存。
如何避免没收货做发票校验:
1、更改供应商主数据,将没收货可以做发票校验打上勾。
2、在 PO 的 GR-IV 打上勾。

13.13 是否可以部分交货?

可以

13.14 如何创建转储单

(1)执行事务代码:ME21N

(2)选择订单类型‘转储单’
(3)输入相关资料,点击保存。

13.14 如何直接增加库存(不通过采购订单)

(1)使用事务代码 MB1C(移动类型 561)


(2)使用事务代码 MI10
(3)使用无采购订单收货

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第 14 章 PP模块——常见疑难问题解答与
经验技巧

14.1 如何建立生产计划?

可以通过 MRP 运行或手工生成。

14.2 生产计划如何与销售计划关联?

通过 MRP 自动运算出生产计划。

14.3 什么是联产品与副产品,有什么区别?

1.主产品/联产品:生产过程中使用同种原料加工生产出的一组主要产品。
2.在产品:生产车间/生产工艺中加工未全部完成加工工艺依旧是生产状态的产品。

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3.副产品:生产过程中附带生产出的非主要产品。

14.4 什么是重复制造?

“重复制造”这一方案描述了一种业务流程,尤其适用于基本重复生产流程的公司,例
如,食品行业的公司。此方案基于一个非常简单的重复制造流程,即使用具有一个“工作中
心”的“工艺路线”,从三个基本方面生产“半成品”物料。本方案与“离散制造”方案的
某些方面结合在一起,在离散制造方案之中,本方案中生产的“半成品”物料可用来生产“产
成品”物料。在“重复制造的反冲”期间,系统将基于到期日执行自动批次确定,而且还将
执行自动“收货”和“发货”。另外,一些主要的必要成本对象控制功能(比如,初期成本
核算、同期成本核算以及期末结算)均用来支持此方案。

14.5 如何对生产发料?

通过 261 移动类型对生产发料。

14.6 废品的处理方式?

通过移动类型 531 可以处理废品。

14.7 备品备件管理方式

无成本核算入库到虚仓。

14.8 什么叫虚拟件?

物料属性为虚拟件,是指由一组具体物料(实件)组成的、以虚拟形式存在的成套件。 比
如家具生产行业中,销售的产品为桌子,而实际发出的是拼装成桌子的桌面、桌腿、零件等
实件,此时这个“桌子”实际上就是一种虚拟件。以虚拟属性存在的物料不是一个具体物料,不进
行成本核算。 当记载有虚拟件的销售订单关联以生成销售出库单时,虚拟件在销售出库单上展
开、以子项的形式出库。

14.9 什么是间接分析码?

Results analysis key

A results analysis key must be specified in the order so that the order is included when work
in process is calculated at the end of the period.
The results analysis key is specified as a separate default value for each order type and plant.
There are different results analysis keys for work in process at actual costs, work in process at

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target costs, and for results analysis.


In addition to the results analysis key, you define further settings for WIP calculation in
Customizing for Product Cost by Period or Product Cost by Order under Period-End Closing ®
Work in Process

14.10 生产订单的成本分析是做什么用的?

事务代码 CO03 用于分析订单成本。

14.11 如何查询生产订单情况?

执行事务代码:COOIS

14.12 如何进行投入产出分析?

执行事务代码:KOB1,输入订单号码。

第 15 章 SD模块——常见疑难问题解答与
经验技巧

15.1 信用控制是什么?

信用控制,简单一点说就是因为我们经常的产生赊销的业务,为了避免风险,在发货
前进行的控制。举个例子:我们可以对客户进行信用额度,超过信用额度的即冻结不允许发
货。相对于应付款的自动付款来讲,信用控制即是应收款的重头戏。
一、系统配置:
(1)定义信贷控制范围:通过定义信贷控制范围我们可以把信用控制分配到整个集团
或是一个公司代码下,比如我们可以整个集团是一个信用额度或者是某个公司代码是一个信
用额度。如图 1 所示,其中更新有如下选项

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图 1-1 定义信贷控制范围
00012:简单点讲也就是说包含了从销售订单->交货->开票->收款全部销售环节都更新信用
数据,那么 00015:则销售订单不更新信用控制 00018:则交货不控制
讨论?如何选择更新类型?对于国内的业务来讲我们通常都是选择 000012 作为更新类型。

图 1-2 更新类型
(2)分配信贷控制范围的公司代码,我们可以让一个集团公用一个控制范围,即所有公司
代码都用一个控制范围,也可以让每个公司代码都用一个控制范围,即对一个公司进行控制,
操作如图 1-3 所示

图 1-3 分配控制范围
(3)定义风险类别
风险类别我们可以定义高、中低三个类别,风险类别的作用我们也会在后面详细的提到。

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图 1-4 风险类别
(4)定义自动控制
前面定义的风险类别在这里用到了,我们是可以对不同的类别进行不同的控制,如图
1-5,其中:
更新:000012,请参看前面的章节。
静态与动态:静态即不考虑日期,只要有订单,动态是指订单+展望期,举个例子,
比如今天有一个订单 6 个月后交货,那么动态的控制就会在本日期+6 个月。
相应状态:比如警告==。
其他拷贝 0001 并选择默认配置。

1-5 自动控制配置
二、系统操作
(1)前台操作用到的事务码
VKM1 冻结的销售订单清单
F.31 客户信用总览

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FD32 更改客户信用额度
VD05 冻结客户主数据
(2)操作步骤 见表 1-1
表 1-1 信贷操作步骤
步骤编 号 操作用户 步骤描述 事务代码 备注
1、信管员根据《客户信用管理
制度》,定期检查客户信用信息,
分析客户信用状况。
信管部门 2、对于新开发客户和被冻结订
10 F.31
信管员 单的老客户,信管员根据《客户
信用评估标准》对客户信用情况
进行评估。
如果是新客户,转到步骤 20。
信管部门 信管员根据《客户信用评估标
20 N/A
信管员 准》确定新客户的信用信息。
信管员在系统中维护新客户的
信用信息。
信管部门 如果是老客户,信管员根据《客
30 FD32
信管员 户信用评估标准》判断是否需要
冻结客户主数据,如果是则转到
步骤 40。
信管员填写客户冻结申请表,提
交主管审批。
信管部门 如果客户不需要冻结,信管员根
40 N/A
信管员 据《客户信用评估标准》判断是
否需要增加/减少客户信用额
度,如果需要则转到步骤 50。
信管部门 信管员填写客户信用增/减申请
50 N/A
信管员 表,提交主管审批。
信管部门 如果需要通知业务人员催款,则
N/A
信管员 转到步骤 90,否则结束本流程。
信管主管审批客户冻结申请表
或客户信用增/减申请表。
如果审批通过,则转到步骤 70
信管部门
60 (冻结客户)或步骤 80(增/减 N/A
主管
信用额度),否则回到步骤 10,
要求信管员重新评估客户信用
状况。
信管部门 信管员冻结客户主数据,流程转
70 VD05
信管员 到解除客户主数据冻结流程。
信管部门
80 信管员修改客户信用额度。 FD32
信管员

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信管部门 信管员将信用处理情况通知业
90 N/A
信管员 务人员。
信管部门 信管员按照《客户信用管理制
100 N/A
信管员 度》归档相关表单。
(3)建立客户信用额度

通过信贷控制 FD32 建立,其中:信贷限额指已经分配的额度。以上只是简单的信用额控


制,但基本能满足企业的需要。
三、其他问题
SAP 系统中经常发生索引表损坏,sap 的有些标准 tcode 会生成错误结果.这都是因为该报
表使用 sd 的索引表,解决此种错误的方法只用使用 RVV05ivb 程序更新相关索引就可解决.
其他小贴士:
RVV05ivb 更新 SD 索引表
SAPRCKMJX 激活物料帐
RFAGL_SWAP_IMG_OLD 关闭旧总账
RFTBFF00 导入模板
RFIDCN01 金税
RFSEPA01 行项目管理
RFUMSV00 税务返回

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15.2 单据复制有什么作用?

单据复制可以控制销售报价是否参照销售合同,销售订单是否参照销售报价;通过单据
复制功能可以实现销售环境的一体化。

15.3 如何查询已经删除的外向交货单

(1)执行事务代码 SE12
(2)输入表 CDHDR
(3)点击‘显示’;
(4)执行事务代码 VL06F,输入‘计划货物移动日期’按执行
(5)执行事务代码:VL22,如果有删除的历史记录双击相关资料可以看到详细的信息。

15.4 公司间销售

所谓公司间销售就是公司 BP01 销售给客户,而发货方是公司 BP0X,公司间销售时需


要处理两张发票,一张是公司 BP01 开给客户的,一张是公司 BP0X 开给公司 BP01 的,也就是
说,公司 BP01 对客户产生应收,公司 BP0X 对公司 BP01 产生应收,同时公司 BP01 对公
司 BP0X 产生应付。
配置原理:
公司 BP0X 开给公司 BP01 的发票的标准配置是 IV,其计算是使用的价格就是 IV01 或
IV02(分别参考 PI01 和 PI02).这张发票开出后,销售公司收到可以手工做张凭证:记对发货工
厂的应付,销售成本和进项税.或者利用 IV 发票的特殊输出类型 RD04 由系统自动在开公司间
发票时生成销售公司的会计凭证,或者在产生 iv 的同时透过 idoc 自动产生销售公司的应付。
配置步骤:
1)建立客户主数据,方法是在供货公司 B 的下面建立一个客户,该客户的统御科目是公司
间交易;
2)给公司间出具发票分配订单类型,路径在 SPRO—销售和分销—出具发票—公司间出具
发票—定义公司间开票的订单类型,也可以直接在销售—销售单据—销售凭证抬头—定义销
售凭证类型中定义销售订单类型,定义时确定哪些单据类型可以和公司间销售联合使用,然
后给该销售单据类型的配置:“出具发票—公司间出具发票类型”中分配一个公司间出具发
票类型,标准的为 IV;
3)在“按工厂分配组织单位”中,为 BP01、BP0X 公司下的交货工厂分配销售区域,分配
完成后,交货工厂才可以使用销售区域来处理公司间出具发票的业务;
4)在“按销售组织定义内部客户号”中,定义内部客户编号,内部客户编号代表在公司间
销售处理中将要开票的销售组织;
5)分配组织结构,将公司 B 的工厂分配到公司 A 的销售组织下面;
6)定义定价过程,在公司间销售订单对应的定价过程中,需要将 TSPP 的“√”选中”;
7)在“出具发票—出具发票凭证—维护开票凭证的复制控制”中,维护公司 A 出具给客户
的发票到公司间发票的复制控制规则;
8)物料的需求:需要在公司 BP01 和 BP0X 同时维护,同时需要在公司 BP01 对应的物料“销

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售视图 1”中,将交货工厂维护为公司 BP0X 的工厂;


9)在创建销售订单和交货单时,销售订单和交货的创建都需要在公司 BP01 的销售区域下
进行,同时在销售订单中,需要在订单行项目层次,将交货工厂改为公司 BP0X 的交货工厂;
10)交货完成后,需要根据交货单创建两张发票,可以用 VF01 或 VF04 选择不同的开票类
型:“与交货相关”和“公司间出具发票”,分别给出具发票,前者由公司 BP01 给其客户,
后者由公司 BP0X 给公司 BP01。
公司间销售时需要处理两张发票,一张是销售公司开给客户的,一张是发货公司开给销售
公司的.后者就被称为公司间发票标准的是 IV,其计算是使用的价格就是 IV01 或 IV02(分别参
考 PI01 和 PI02).这张发票开出后,销售公司收到可以手工做张凭证:记对发货工厂的应付,销售
成本和进项税.或者利用 IV 发票的特殊输出类型 RD04 由系统自动在开公司间发票时生成销
售公司的会计凭证.
销售公司对制造公司的应付,系统可以自动产生的,就是产生 iv 的同时透过 idoc 可以
产生应付使用标准的系统配置就可以,pi01 和 pi02 是统计用的,pi01 是基于数量的,pi02
是基于百分比,标准的 pricing procedure 是 rvaa01。只要订单中的交货工厂是跨公司的,pi01
或 pi02 就会自动带出来。

15.5 外向交货和内向交货的区别?

出埠交货(outbound delivery)是用在顾客与企业之间的交货单,而入埠交货(inbound
delivery)则是用在供应商与企业之间的交货单;换言之,出埠交货多用于 SD 模块,而入
埠交货单则用于 MM 模块。

15.6 如何控制合同的审批?

通过状态控制。

15.7 “一次性”客户是什么?

有些客户的销售不是长期性的,是临时性的,没必要为他们创建主数据,则共用一个账
户,这种账户隶属于 one-time account 账户组 这种账户组会设定为只需要输入帐户共同性的
数据,比如区域,统御科目,币种,而类似银行数据则会隐藏掉。
SAP notes:
What is the treatment of one time customer / vendor accounts in SAP?
One time customer / vendor accounts in SAP means they are account groups for
customer/vendor and where in only the general data of the customer / vendor are stored
instead of maintaining the bank data and other company code data that are relevant for other
account groups which are useful for long run purposes.
As you know everything that is entered in SAP is saved in some TABLE. Now the
customer & vendor master is such a table which holds vast amount of data.
The business secenario where the vendor or customer which are being in system only for 1
transaction, it is not advisable to have all the data maintained in main master.
Therefore SAP has provided with the feature of One time vendor / customer wherein in

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the document entry stage only you have to enter the name, addres and other details of the
vendor/customer.
The data, as far as I know' remains at doc level and does not goes to master tables.

15.8 客户寄售

库存的物料有一些要借给客户,请问有何解决方案?单独弄个库存地点,或者工厂,
或者特殊库存。sd 的寄售流程可以考虑。不妨借鉴一下寄售的流程:

1)借出业务发生:创建一个寄售性质的销售订单-->创建寄售性质的交付单--->过账
出货--->货物进入以顾客号码为抬头的特殊库存。以下 SAP 设置可供参考:sales docu
ment type=KB,item category=KBN,goods movement type=631(Goods issue customer
lending,听听这名字,lending),KBN 不作价也与 billing 无关

2)归还业务发生:创建一个反寄售性质的销售订单-->创建交付单-->过账发货-->
货物回归普通非限制库存,顾客号码项下的特殊库存存量将减少。以下 SAP 设置可供参考:
sales document type=KA,item category=KAN,goods movement type=632,KAN 同样不
作价也与 billing 无关

3)顾客不归还(至少存在部分数量没有归还),创建一个寄售发货性质的销售订单--->创
建交付单-->过账发货-->货物将从特殊库存中姿消-->对交付单出票借计应收账款。S
AP 配置可供参考:document type=KE,item category=KEN,goods movement type=633,
KEN 涉及 special stock=W,KEN 本身既要作价也要出票且参照 delivery 出票。

至于质检在流程上的地位,与销售单下达后<--->发货之前的常规备货流程并
无区别。我们的“物资借用”流程完全如上所述,具体环节的拿捏请自己把握。
我说过,KBN 不须作价也不须出票,既然不出票,财务拿什么对顾客主张权利(比
如说应收账款之类)?至于寄售流程与常规流程有什么区别,相信你们的销售部
门更有发言权。我所说的方案,是指“可以参照寄售流程来设计物资借用流程”,
名称不同,但原理是一样的,都需要借助一个特殊的 special stock = W 来实
现。

15.9 销售特殊问题怎么处理?

一.销售折扣(Discount)
销售折扣包括商业折扣和现金折扣。
商业折扣:
是指企业为了促进商品销售而在商品标价上给予的价格扣除,故也称为折扣销
售,企业会计制度和会计准则中均规定:销售商品涉及商业折扣的,应当按照扣
除商业折扣后的金额确定商品销售收入。即商业折扣直接以实际成交价格确定销
售收入,原价格只留案备查,利用 SAP 的条件定价技术可以轻松做到这点,原价
格条件类型可以以统计的形式显示在定价过程中,只有商业折扣后的实际销售价
格才过帐到财务形成收入,此处不讨论。
销售折扣通常发生在商品货物销售之前,一般通过价格类型来实现!
现金折扣(基于发票的收付条件的现金折扣)

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所谓现金折扣,是指企业为了鼓励客户在一定期间内早日偿还货款而提供的一种
价格优惠,对销售货款所给予的一定比率的扣减。
现金折扣的表示方式:
现金折扣的表示方式为:2/10,1/20,,n/30,15E.O.M。例如,A公司向B公
司出售商品 30 000 元,付款条件为 2/10,N/60,如果B公司在 10 日内付款,
只须付 29 400 元,如果在 60 天内付款,则须付全额 30,000。
现金折扣的优缺点
现金折扣是企业财务管理中的重要因素,对于销售企业,现金折扣有两方面的积
极意义:缩短收款时间,减少坏账损失。负作用是减少现金流量。因此,销售企
业都试图将折扣率确定在平衡正面作用和负面作用的水平之上。一般来说,购货
企业会尽可能享受现金折扣,但仍取决于利息成本,如B公司决定受现金折扣,
但仍取决于利息成本,如B公司决定享受现金折扣,意味着B公司放弃 50 天使
用 29 400 元以取得 2%的折扣,相当于承提年息为 14.9%(0.02/0.98×360/50)
的利息成本,如果B公司能取得低于 14.9%的资金,这一现金折扣无疑是有利的。
现金折扣的核算方法由于现金折扣直接影响企业的现金流量,所以必须在会计中
反映。
核算现金折扣的方法有 3 种:总价法、净价法和备抵法。
我国新企业会计准则要求采用总价法入账,不允许采用净价法。
总价法(gross price method):销售商品时以发票价格同时记录应收账款
和销售收入,不考虑现金折扣,如购货企业享受现金折扣,则以“销售折扣”账
户反映现金折扣。销售折扣作为销售收入的减项列入损益表。
净价法(net price method):销售商品时以发票价格同时记录应收账款和
销售收入,如购货企业未享受现金折扣,收到的现金超过净价的部分作为利息收
入记入“财务费用”的贷方。
备抵法(allowance method):销售商品时以发票价格记录应收账款,以扣
除现金折扣后的净价记录销售收入,设一备抵账户“备抵销售折扣”反映现金折
扣,“备抵销售折扣”是应收账款的对销账户。
三种方法各有优劣,从理论上讲,净价法和备抵法以可变现净值计量应收账
款,并能恰当地反映销售收和利息收入,优于总价法;总价法和备抵法记录销货
退回与折让,因而优于净价法。在现实生活中,由于多数顾客期望享受现金折扣,
总价法便高估了当期的收入和期末的应收账款,但因记录简便而得到广泛运用。
现金折扣的会计报表表达在会计报表的表达方面,许多会计人员赞同总价法,即
在损益表中以销售收入直接和减销售折扣,得到销售人净额;而有些会计人员则
认为,现金折扣是企业隐形的利息费用,应当在记录销售收入时与商品销售价格
分开,因此,销售折扣应作为全部销售收入的减项,得出商品的现金销售价格,
顾客未享受的销售的哲应按照净价法和备抵法,视为利息收入在损益表中单独反
映。
总价法(gross price method)在现金折扣条件下计价应收账款和存货的方
法。参见“现金扣和购货折扣”。
净价法(net price method)在现金折扣条件下计价应收账款和存货的方法。
参见“现金折扣和购货折扣”。
备抵法(allowance method)以备抵方式(设置备抵账户)核算资产或负债
并使资产或负债账户保持原值的方法。
常见的资产备抵方法有现金折扣、购货折扣、坏账、固定资产折旧等。参见“现

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金折扣、购货折扣、坏账、销货退回与折让、应收票据贴现、短期投资、成本与
市价孰低法、固定资产折旧”。
现金折扣的帐务处理示例
在目前的会计实务中,在有现金折扣的条件下企业发生的应收帐款,须采用总价
法入帐,发生的现金折扣作为财务费用处理。单从税法的角度来看,这种方法可
防止企业因采用净价法入帐减少销售额而逃避纳税。但该法在实际核算中却存在
运用不恰当的地方,笔者认为有加以修正的必要。先看以下例子:
某企业销售产品一批,售价(不含税)10000 元,规定的现金折扣条件为 2/10、
n/30,增值税率为 17%,产品已发出并办妥托收手续。按总价法的会计分录为:
借:应收帐款 11700 元;
贷:产品销售收入 10000 元,
应交税金――应交增值税(销项税额)1700 元。
如果上述货款在 10 天内收到,其会计分录为:
借:银行存款 11466 元(11700X98%),
财务费用 234 元(11700X2%);
贷:应收帐款 11700 元。
如果超过了现金折扣的最后期限,其会计分录为:
借:银行存款 11700 元,
贷:应收帐款 11700 元。
我们知道,所谓现金折扣,是指企业为了鼓励客户在一定期间内早日偿还货
款,对销售货款所给予的一定比率的扣减。因此,客户在折扣期限内付款,享受
现金折扣优待的应仅是其销售货款部分,而不应包括企业缴纳的增值税销项税额
部分, 具体到上例就是: 如果货款在 10 天内收到, 应向客户收取价税合计为 11500
元(10000X98%+1700),给予客户 200 元(10000X2%)的现金折扣。但现行实务
中的做法,如上例会计分录所示,企业不仅给予客户货款以现金折扣,而且还给
予客户增值税销项税额以现金折扣。两相对比不难看出,企业多给客户 34 元
(1700X2%)的折扣优待,当客户用从企业取得的 1700 元进项税额的增值税发票
去抵扣其销项税额时,相当于企业替额户缴纳了这 34 元的增值税,客户则实际
上享受了来自于企业货款和税金的双重优惠。这显然不符合现金折扣的内在含
义,也不利于公平交易和公平税负,会损害销货方的利益。因此,根据以上论述,
笔者认为正确的会计处理方法应是:企业向客户全额上取增值税销项税额仅对销
售货款实行现金折扣优待,因此,上例分录可调整为:
借:银行存款 11500 元(10000X98%+1700),
财务费用 200 元(10000/2%);
贷:应收帐款 11700 元。
现金折扣与商业折扣的会计处理区别
在企业的销售业务中,经常会遇到销售折扣的情况。现行制度对现金折扣的会计
处理规定得比较明确,而对商业折扣的会计处理规定得却并不那么清晰明了。为
了让广大会计人员有一个系统的了解,笔者对折扣的会计、税务规定做一个较为
全面的解析,希望能够抛砖引玉。
商业折扣(税法中又称“折扣销售”)指实际销售商品或提供劳务时,将价目单
中的报价打一个折扣后提供给客户,这个折扣就叫商业折扣。商业折扣通常明列
出来,以百分数如 5%、10%的形式表示,买方只需按照标明价格的百分比付款即
可。

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现行会计制度对于商业折扣没有明确的规定,根据现有会计科目的设置,再参照
以前的《企业会计制度》,可以得出的合理会计处理方法,即按扣除折扣后的金
额入帐。
现行税法(国税发[1993]154 号《关于增值税若干具体问题的规定》第(二)
条)对商业折扣的纳税规定是:纳税人采取折扣方式销售货物,如果销售额和折
扣额在同一张发票上分别注明的,可按折扣后的销售额征收增值税;如果将折扣
额另开发票,不论其在财务上如何处理,均不得从销售额中减除折扣额。
比如,A 企业某商品的报价单价格为 100 元,为了促销,A 企业对大客户给
予 10%的商业折扣,实际销售金额为 90 元,增值税税率为 17%。
如果发票开具的金额直接为 90 元(或两行开具,一行写售价 100 元,另一
行写折扣 10 元),那么会计记账为:
借:应收账款等 105.3
贷:主营业务收入 90
应交税金——应交增值税(销项税额) 15.3
如果发票开具的金额为 100 元,又另开具 10 元的折扣发票,那么会计记账
为:
借:应收账款等 105.3
经营费用 1.7
贷:主营业务收入 90
应交税金——应交增值税(销项税额) 17
另外,国税函发[1997]472 号《国家税务总局关于企业销售折扣在计征所
得税时如何处理问题的批复》规定:纳税人销售货物给购货方的销售折扣,如果
销售额和折扣额在同一张销售发票上注明的,可按折扣后的销售额计算征收所得
税;如果将折扣额另开发票,则不得从销售额中减除折扣额。因此,采取商业折
扣销售时,应纳税所得额的确定也和发票的开具密切相关。
需要注意的是,不管销售方发票如何开具,销售方又如何入账,购货方均按
净额即实际应支付的款额入账。
借:存货等 90
应交税金——应交增值税(进项税额) 15.3
贷:应付账款等 105.3
现金折扣是指销货方为鼓励购货方在规定的期限内尽快付款,而协议许诺给
予购货方的一种折扣优待,即从应支付的货款总额中扣除一定比例的金额。现金
折扣通常以分数形式反映,如 2/10(说明 10 天内付款可得到 2%的折扣)、1/20
等。
对于现金折扣,会计上有两种处理方法可供选择,一是总价法,二是净价法。
在我国会计实务中,通常采用总价法。
现行会计制度规定,现金折扣在实际发生时作为当期费用处理。由于现金折
扣采用总价法核算,因此在对增值税的处理上,会计制度的规定和税法的规定完
全一致,由此形成并计入费用的折扣差额,可在税前扣除。因为现金折扣是为了
早日收回资金而给予客户的一种资金减让,本质上是一种融资行为,因此是一种
财务费用。根据《企业所得税税前扣除办法》第十六条规定可税前列支。
比如,某企业销售商品一批,销售额为 1 万元,付款条件为 2/10,1/20,
n/30,销售时作分录:
借:应收账款 11700

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贷:主营业务收入 10000
应交税金——应交增值税(销项税额) 1700
如果对方在 10 日或 20 日之内付款,那么因享受折扣而少付的 2%或 1%的金
额就应该计入“财务费用”科目。
借:银行存款 11466(或 11583)
财务费用 234(或 117)
贷:应收账款 11700
相应地,如果购货方享受到了现金折扣则应当作为理财收入,记入“财务费
用”的贷方。

二.销售折让和销售退回
销售折让:
是指企业销售商品后,由于商品的品种、质量与合同不符和其他原因,而给予购
货方价格上的减让。
税法规定发生销售折让的,销售方应凭购货方退回的发票或按购货方主管税务机
关开具的“进货退出及索取折让证明单”开具红字发票后冲减当期销售收入,销
售折让与销售退回的在冲减当期销售输入会计处理是相同的,在实际发生时直接
冲减退回当期的销售收入,如按规定允许扣减当期销项税额的,要同时用红字冲
减相应税额 。
销售退回:
销售退回在冲减销售收入同时还同时冲减销售成本,关于销售退回实际上包括补
货和退钱两种处理方式, 补货又可包括补充原货或换货。

三、销售佣金和销售返利(SAP 的 Rebate)
销售佣金:
是指企业在销售业务发生时支付给中间人从事中介服务的报酬,中间人必须是有
权从事中介服务的单位或个人,但不包括本企业的职工。
销售佣金在会计处理上应当计入营业费用。税法规定销售佣金必须有合法真实的
报销凭证,且不得超过服务金额的 5%。符合条件的佣金计入营业费用税前扣除,
但不得冲减销售收入而少缴流转税(征收税:主要是指增值税),不过,大概是为
了鼓励出口创汇吧,出口货物佣金除外,出口货物佣金应冲减当期出口业务收入,
不符合上述条件的佣金支出不得进行税前扣除。
销售返利:
是厂家为了鼓励和促进购货方(商家)对本企业产品的销售,根据销售情况而给
予购货方一定的利润返还。销售返利包括现金返利、赠送实物或向商家投资等。
按照税法规定,销售返利如果有明确的合同或协议标明返利的金额或比例且从商
场取得能够证明返利金额的发票,发票上写明是销售手续费或销售返还的,销售
返利在实际支付的当期可以进行税前扣除,否则视为销售回扣,按照有关规定将
不能在税前扣除。

四.销售回扣(不同 SAP 的 Rebate)


销售回扣:
是指企业在发生销售行为时给予购货方的折扣或折让的统称。与前述销售折扣
(或折让)和现金折扣相区别,销售折扣(或折让)和现金折扣多从销货方的角
度描述,属于会计和税务专业术语,强调对财务、会计和税务的规范处理,而销
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售回扣则是日常活动中的常用俗语,不属于会计或税务专业术语。销售回扣往往
没有合法的报销凭证或者是暗箱操作而不能案规定在账面上反映。
根据国家工商行政管理局颁发的《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》第 5 条规
定,回扣是指经营者销售商品时在账外暗中以现金、实物或者其他方式退给对方
单位或者个人的一定比例的商品价款。回扣是商业贿赂的主要表现形式,“账外
暗中”回扣不大可能是正当。

15.10 科目组可以修改吗?

可以

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第 16 章 其他常见疑难问题解答与经验技巧

16.1 如何解除“死锁”?

事务代码:SM12| SM13| SM04,如图所示:

16.2 如何给其他用户发送消息?

事务代码:SM02,选择【新建】,然后选择发送方,如图所示。

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16.3 巧妙利用“F4”功能

1) F4 的显示模式
点击 SAP 屏幕菜单中的“帮助/设置”

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如上图,系统显示的默认值为“控制”模式,则前台效果如下

如果你把它改成“对话”模式时,效果为

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不同的显示模式,用法有点区别,你可以根据自己的喜好来设定。在两种模式中,都可以通

过 来收藏你常用的关键值(偶尔会有坛子里有人问,为什么我的这个帮助看不到所有的数

据,有一个可能就是你收藏了一些数据,因而每次都默认显示你收藏的数据)。下面分别介
绍它们的作用。
A.控制模式
你可以通过点击 按钮来进行新的搜索

可以在搜索栏中输入搜索的关键字,可以以“*”来进行模糊查询。在输入搜索关键字后,

出现一个 或 按钮,可以通过点击它来调用“多项选择项”窗口。

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再点一下这个 或 按钮,可以更改它的取值范围。

很重要的一个作用就是,通过右击搜索结果调出一个菜单,从中可以作一些有用的操作,如
显示技术信息、个性化设置、下载搜索结果、打印等。

下面我来介绍“技术信息”的用法,点击它,弹出下面的窗口。

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在这个窗口中,我们可以得到一些有用的信息,现在我们通过双击“搜索帮助名称”来调用
SE11 程序。

从这里,我们就可以得到相关的表格信息了,用 SE16 就可以维护这个字段的帮助内容,这

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对 F1 帮助中 灰显为 的情况非常有用。下面我们可以以 MB03 中抬头数据的“交易


/事件类型”为例来说明。

在这种情况下,我们可以利用 F4 帮助的“技术信息”调出 SE11 程序来。

然后我们用 SE16 来处理这个表格。

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你就可以进行相关的维护了。
B.对话模式

你可以通过点击 按钮来进行新的搜索

可以在搜索栏中输入搜索的关键字,可以以“*”来进行模糊查询。还可以通过双击搜索栏
来调用“多项选择项”窗口。

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这个模式的好处就是:在打开了“快速剪切和粘贴”功能之后,可以通过划动光标来复
制上面的文字,而且在搜索输入栏,在历史记忆功能(能出来你以前输入过的文字),对于经
常重复输入相同关键字的情况来说,是非常方便的。

16.4 如何查询表

 F1-》技术信息
 SE16-》F4-》SAP Applications
 SE38-》环境分析
 通过更改记录查询
 通过更改凭证查询 (CDHDR/CDPOS)
 ST05
 SE30
 所用处清单
 调试程序或设置断点、观察点
 数据库表关联关系
 SE11-》Graphic
 事务程序所在 package 信息清单
 系统-》状态-》双击程序名称-》显示对象清单 -》上级对象列表

16.5 内部订单结算的错误与应对

 问题
内部订单结转到会计科目提示要求成本会计分配,查看结算规则发现已维护了成本中心
做成本对象,但结算时系统未抓取到该成本中心。
 解决方法:
(1).KA02 为结算成本要素的主数据定义一默认成本对象,由于成本要素对应的损益科目是跨
公司代码对同一成本控制范围的所有公司代码有效,假设 ABC 3 家公司的类似科研内部订

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单都结算到同一科研费用科目,如果 A 公司结算出现上述错误,则设置 A 公司的科研结算成


本中心 X 做该成本要素的成本对象,则可能 BC 公司也将结算到 A 公司的科研成本中心 X,
这会引起问题的,所以,不到万不得已不在主数据中设置默认成本对象,并且,待出结算完毕,
需要立即将成本中心 X 从成本要素主数据中撤掉。
缺点:一个控制范围的一个结算成本要素在此只能设置一个成本对象,非常不灵活。
优点:无需传输,大多数公司是严格控制传输流程的,可在生产系统临时处理紧急问题,注
OKB9 是需要传输的,除非在 tvdir 表中修改配置视图 V_TKA3A 的属性
(2).在 OKB9 中为结算成本要素/会计科目定义默认成本对象, 由于可使用公司代码,则可分
别为同一科研费用科目在公司代码 ABC 分别设置对应的成本中心 XYZ,互不影响。
结算成本要素获取成本对象优先顺序很显然是:OKB9(公司代码级)>KA02(控制范围级)。
缺点:一个公司代码的一个结算成本要素在此只能设置一个成本对象,不很灵活。
(3).不选择成本要素作为结算接收方而使用成本中心做结算方,但结算成本要素选择相关费
用科目比如科研费用 4200290000,在各公司比如 ABC 公司的内部订单分别输入各自结
转成本中心,如下图,虽然是结算到成本中心,但使用结算科目。

16.6 LSMW、BDC、CATT 区别?

LSMW: legacy system Migration workbench(遗产(旧)系统移值工作台)


BDC : Batch Data Communication(批处理)
CATT :Computer Aided Test Too (计算机辅助输入测试)
 数据导入速度:LSMW=BDC>CATT
 制作难度:BDC>LSMW>CATT
 跨服务器传输(复制):LSMW 用导出导入,不用传输,不用建立程序最方便。CATT 都
要传输,BDC 传输或者生成 ABAP 程序。

16.7 如何快速查找事务代码?

在 IMG 后台配置中,只能通过路径找到相应的事务代码,通过下述方法可以找到后台
的配置的事务代码,如图所示。

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通过右下角的状态可以查询事务代码。如图所示:

16.8 数据导出到EXCEL的妙法?

 利用用户参数功能可以导出 SAP 的表格到 EXCEL 表格,如图所示。

 利用 CTRL+Y 复制内容,然后切换到 EXCEL 中粘贴,即可将 SAP 中的内容粘贴到


EXCEL 中。

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16.9 如何写功能说明书?

概要
 业务背景
 功能性描述
 开发目标
 技术信息
相关表及字段:
程序用到的表 表描述 字段名称 字段描述

2. 表间的关系(用文字或图示表示):
功能需求详细说明
 选择条件 /用户界面
1.输入条件:
Screen Number :
字段名 数据类型 描述 默认值 必输否 下拉 多/ 备注
(V) 功能 单选

V

V V

1. 对输入条件的相关说明.
2. 如果是功能性开发需,请给出屏幕相关样式, 顺序及输入输出的要求。
 权限
 控制到:工厂 级别。
 上载数据格式
1. 以 Excel 格式为基准。
2. 分隔符号:tab 键。
输入字段 描述 格式 源文件字段 转换关系 备注

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 处理逻辑描述
 相关交易及业务场景
 输出设计

序号 描述 长度 相关字段

 下载文件格式
 数据映射关系

外部系统 内部系统

 接口系统的要求
 性能

16.10 如何做“确认”与“替代”?

 概念
确认(Validation):在凭证保存前根据设置条件判断此凭证是否有效,其中可以按抬头、
行项目或完全凭证来判断,然后再根据 Validation 设置的消息类型决定凭证是否允许保存。
替代(Substitution):在凭证保存前根据设置条件判断此凭证是否有效,其中可以按抬
头、行项目或完全凭证来判断,然后根据替代规则把原有字段替换当前字段。
确认和替代的区别: 确认是在按条件判断的时候直接做校验,举个例子说,如果一个
凭证不符合确认的校验规则,那么就出现提示。而替代,是直接替换成新值。讲到这里还是
举个例子来说明一下。
 应用背景
凭证校验必须输入 0-9999 之间的数字。
 具体操作

T-code:OB28:AP/AR/GL| OAZ1:AM|GCVW:Global Validation

下面以一个凭证校验必须输入 0-9999 之间的数字的实例来解释一下确认的与替代的操作。

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【图】1 是可以对文档抬头控制。其只可选 BKPF 字段和只在凭证头回车或保存凭证触发。

【图】2 是可以对行项目进行控制。校验的时候是校验行项目。其先决条件可选 BKPF 和

BSEG,但是 Check 只能选 BSEG 字段,否则不被触发。

【图】3 是完全控制。其回车和保存都触发。

RULE:就是说可以建立一个规则,那么这个规则可以任意被任意调用,有一点像公用的意

思。

【图】1,先决条件选择分配字段不能为空。

【图】2 这就是让选字段,同时看【图】4,不光是可以选 TABLE 还可以选 RULES,还记

得 RULES 吧,我前面已经讲过的,当然有 EXIT 就更好了(T-code:CMOD 可以建立)

【图】3 各种选择条件,阿拉最喜欢的。

先决条件:Reference <> ''

检查:Reference >= '0' AND Reference <= '9999'

信息:输入号码。

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第 340 页 共 353 页

MESSAGE TYPE,我们可以控制是警告还是报错。MESSAGE NUMBER 是输入信息是什

么? 要记得激活哦。来看看效果吧~~~

【图】1 输入了超出 0-9999 的范围【图】2 报错“SAP 方丈”。

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第 341 页 共 353 页

替代操作和确认完全一样,下面把常用事务代码写一下。大家再去自己摸索摸索吧。
GGB0: All Validations. GGB1: All Substitutions GGB2: All Rule ClassGGB4: 激活
吼吼,现在当和尚真是不容易,还需要天天念经。

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附录A 一个SAP新手的困惑

一个 SAP 新手的困惑
任清清先生:
您好!非常冒昧写信给你,想向您询问关于学习 SAP 方面的问题,还请多
多指教,非常感谢!
我是一名大学毕业生,刚刚参加工作,在深圳一家高新技术企业。公司已经
刚刚完成了 SAP 系统的上线工作。我就职于信息技术部,被分配以后负责 SAP
系统 PP 模块的维护工作。
我在网上进行搜索,包括在如 ERP100 等论坛上阅读一些资料,感觉对 PP
模块指点的较少,我想询问您该如何学习 PP 模块,如果方向是立志做一名顾问的
话,主要如下:
1.目前公司有全部实施过程中的所有文档资料,包括各模块流程图,上线的
培训资料等,公司的前辈让我多看流程图,但我感觉流程图比较空洞,主要是自
己对实际的企业运作流程还不熟悉,公司即将安排我去生产制造中心实习 3 个
月,是不是应该在实习过程中多加强对实际流程的理解?即先熟悉流程,再看系
统?
2.网上看一些人说 PP 需要较多的现场管理经验,还需要最好先对 MM 模块
比较了解,请问是不是需要多到生产实际中去观察运作?还有需要多阅读一些如
生产管理,生产计划排产方面的专业书籍不?
打扰您了,还请您谅解!希望您能多为我指明具体的方向,即具体应该从哪
方面入手,从哪些方面学好 PP 模块!再次感谢您阅读我的这封 Email!

祝您一切顺利!

一名渴望指导的 SAP 新手

2008-8-7

收到这封信的时候我也很是感动,同时也激发了我写《SAP ECC6.0 自学指南》


的决心,有太多的 SAP 爱好者和渴望入门的朋友。对于他们我不知道该怎么样才
能给予他们帮助,希望通过这本书能给他们一些简单的指导和参考。
同时,在这个过程中要感谢大家对我的关心。祝我们将 SAP 进行到底。

SAP ECC 自学指南 任振清 万国富


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附录B SAP常用表
Table Description
BKPF 会计核算凭证:抬头
BNKA 银行主记录
BSAD 会计核算凭证:客户欠款已清项的凭证编号和行项目明细
BSAK 会计核算:供应商的第二个索引(已结算项目)
BSAS 会计核算:总帐科目的第二个索引(已结算项目)
BSEC 一次性帐户数据凭证段
BSEG 会计核算凭证段
BSET 税收数据凭证段
BSID 会计核算凭证:客户欠款未清项的凭证编号和行项目明细
BSIK 会计核算:供应商的第二次索引(未清项目)
BSIS 会计核算:用于总帐科目的第二个索引(未清项目)
CE1SINO 获利段行项目信息
CE4SINO 获利段信息表
CEPC 利润中心主数据表
COBK 成本控制对象:凭证抬头
COEJ 成本控制对象:与财政年度相关的各行项目
COEJL 成本控制对象:业务类型行项目(按财政年)
COEJR 成本控制对象:统计关键数行项目(按财政年)
COEJT 成本控制对象:业务价格行项目(按财政年)
COEP 成本控制对象:与期间相关的各行项目
COEPB 成本控制对象:行项目差异/基于期间的结果分析
COEPL 成本控制对象:业务类型行项目(按期间)
COEPR 成本控制对象:统计关键数行项目(按期间)
COEPT 成本控制对象:业务价格行项目(按期间)
COKA 成本控制对象:成本要素控制数据
COKL 成本控制对象:作业类型的控制数据
COKP 成本控制对象:主要计划控制数据
COKR 成本控制对象:统计关键数控制数据
COKS 成本控制对象:次级计划编制的控制数据
COSB 成本控制对象:差异总计/结果分析
COSBD CO 对象: 差异/待摊, 已结算的
COSL 成本控制对象:作业类型总计
COSP CO 对象:外部记帐的成本总计
COSPD CO 对象: 已结算初级成本总计
COSR CO 对象:统计关键指数总计
COSS CO 对象:内部过帐成本总计
COSSD CO 对象: 已结算次级成本总计
COST 成本控制对象:价格总计

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CSKA 成本要素 (数据与科目表相关)


CSKB 成本要素 (数据与成本控制范围相关)
CSKS 成本中心主数据
CSKT 成本中心说明文本
CSKU 成本要素文本
CSLA 作业主档
CSLT 作业类型文本
CSSK 成本中心/成本要素
CSSL 成本中心/作业类型
EBAN 采购申请
EBKN 采购申请帐户设置
EBUB 有关物料的运输请求的索引
EINA 采购信息记录 - 一般数据
EINE 采购信息记录 - 采购组织数据
EIPA 订购价格历史:信息记录
EKAB 批准凭证
EKAN 供应商地址: 采购凭证
EKBE 采购凭证历史
EKBZ 每个采购凭证的历史:交货费用
EKES 供应商确认
EKET 计划协议中的计划项目
EKKN 采购凭证中的帐户设置
EKKO 采购凭证:抬头
EKPB 采购凭证:"已供物料"项
EKPO 采购凭证:项目
EKUB 有关物料的库存运输单的索引
ESKN 服务包中的帐户分配
GLT0 总帐科目主记录业务额
IKPF 抬头:实地盘存凭证
ISEG 盘点库存凭证项目
KNA1 客户主文件的一般数据
KNAS 客户主数据(一般地区的增值税登记号)
KNB1 客户主数据 (公司代码)
KNB4 消费者收付历史
KNB5 客户主记录 (催款数据)
KNBK 客户主数据 (银行细目)
KNC1 客户主记录 (交易额)
KNC3 客户主数据 (特殊总帐业务额)
KNKA 客户主数据信贷管理: 中心数据
KNKK 客户主数据信贷管理: 控制范围数据
KNMT 客户-物料信息记录数据表
KNMTK 客户-物料信息记录标题表
KNVA 客户主装货点

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KNVD 客户主记录销售查询表
KNVI 客户基本税指示符
KNVK 客户主要联系伙伴
KNVL 客户原执照
KNVP 客户主记录伙伴功能
KNVS 客户主装运数据
KNVT 用于销售的客户主记录文本
KNVV 客户主记录销售数据
KONA 回扣协议
KOND 条件(数据)
KONH 条件(抬头)
KONM 定价( 1 维数量等级 )
KONP 条件(项目)
KONV 条件(事务数据)
KONW 条件(1 维值比例)
LFA1 供应商主数据 (一般地区)
LFAS 供应商主数据 (增值税登记号的一般部分)
LFB1 供应商主数据 (公司代码)
LFB5 供应商主数据 (催款数据)
LFBK 供应商主数据 (银行细目)
LFC1 供应商主数据 (业务额)
LFC3 主供应商 (特殊总分类帐交易图表)
LFM1 供应商主记录购买组织数据
LIKP SD 凭证 : 交货抬头数据
LIPS SD 凭证 : 交货: 项目数据
MAKT 物料描述(物料名称文本)
MAPR 有关预测的物料索引
MARA 一般物料数据(物料主数据)
MARC 物料的工厂数据
MARD 物料的仓储位置数据
MARM 物料度量单位
MARV 物料控制记录
MBEW 商品评估
MBEWH 物料评估:历史
MBPR 生产仓位库存
MCHA 物料批次
MCHB 批量库存(非限制使用的估价库存)
MKPF 物料凭证:抬头
MLAN 物料的税分类
MLGN 每一仓库号物料数据
MLGT 每一存储类型的物料数据
MSEG 物料凭证:商品(行项目)
MSKU 客户的特殊库存

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MSTA 商品主记录状态
MVER 物料消耗量(损耗量)
MVKE 物料销售数据
NACH 细化的输出数据
NAST 消息状态
NBNK 银行的号码范围
NKUK 凭证自动编号范围
OIB_TANKDIP 油罐计量台帐
OII_DIP_PARAM 密度换算系数
OII_DIP_QUAN 油罐计量修正参数
OIISOCISL 库存对象特性: 库存地的索引/序号存取模式
OIISOCK SOC: 存储对象特性段 :抬头(物料存储位置)
OIISOCTSM 分配相关时间 <-> 物料(库存地点时间段内存储的相关物料)
PA0001 人力资源主记录:信息类型 0001 (原始分配)
PA0002 HR 主记录: 信息类型 0002 (人员数据)
PAYR 支付媒体文件(支付方式)
PCEC 支票编号范围(预先编号)
REGUA 收付建议的更改: 用户和时间
REGUH 来自支付程序的结算数据
REGUP 来自收付程序的处理项目
REGUS 科目被收付建议冻结
REGUV 对于收付程序的控制记录
S995 销售公司产品分配
SKA1 总帐科目主记录 (科目表)
SKAT 总帐科目主记录(科目表:说明)
SKB1 总帐科目主记录 (公司代码)
T001 公司代码
T001B 允许的记帐期
T001L 仓储地点 (油罐/加油站)
T005T 国家名
T012 开户行
T012T 开户行帐户名
T148T 客户的特殊库存描述
T179 物料: 产品层次
T179T 材料: 生产等级: 文本
T190O 产品分配:产品分配对象的定义
TBSL 冲销/冲销条目的过帐代码
TBSLT 冲销/冲销条目的过帐代码名称
TCURC 货币代码
TCURF 转换因子(货币汇率)
TCURR 汇率
TCURT 货币代码名
TCURV 货币换算的兑换率类型

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TCURW 汇率类型的使用
TGSB 业务范围
TGSBT 业务部门名称
TVBUR 销售办公室
TVGRT 销售小组 名称
TVKBT 销售办公室 名称
TVKGR 销售小组
TVKO 销售组织
TVKOT 销售组织:名称
TVTWT 机构单位:分销渠道:文本
VAKGU 销售索引 : 报价有效期
VAKPA 销售索引 : 按合作伙伴功能的订单
VAPMA 销售索引 : 按物料的订单项目
VBAG 销售凭证 : 按计划协议中细目的批准数据
VBAK 销售凭证 : 抬头数据
VBAP 销售凭证 : 项目数据
VBFA 销售凭证流
VBFS 汇总处理的错误日志
VBKA 销售活动
VBKD 销售凭证 : 业务数据
VBKOF SD 索引: 按合作伙伴功能的未确定销售活动
VBKPA SD 索引: 按合作伙伴功能的销售活动
VBLK SD 凭证 : 交货单抬头
VBLS 汇总处理的交货单
VBPA 销售凭证:合作伙伴
VBRK 发票抬头数据
VBRP 发票项目数据
VBSK 关于销售凭证抬头的汇总处理
VBSS 汇总处理: 销售凭证
VBUK 销售凭证 : 抬头状态和管理数据
VBUP 销售凭证 : 项目状态
VBUV 销售凭证 : 不完整性日志
VEPVG 交货到期索引
VETVG 库存调拔的交货到期索引
VKAOF 销售索引 : 未确定的销售活动
VKDFS SD 索引: 出具发票的初始状态
VLKPA 销售索引 : 按合伙人功能的交货
VLPMA 销售索引 : 物料的交货项目
VRKPA 销售索引 : 按合作伙伴功能的票据
VRPMA 销售索引 : 每一物料的开票项目
VTFA 装运凭证流
VTRDI 装运计划索引

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附录C SAP学习参考网站
官方网站
http://www.sap.com
http://help.sap.com

SAP 论坛
http://www.erp100.com
http://www.itpub.net/forum45.html
http://www.mgrit.com/sap/40/ShowForum.aspx
http://www.sapleague.com/bbs/index.asp
http://www.saphrfans.com/
http://www.sapcrm.cn/sources/download.htm
http://www.sapclub.org/forums/
http://www.erphome.net/wdb/index.php?s=da4cb0b3922282bbab0c2e3017148d99
http://www.saptraining.com.cn/index.asp
http://www.sapbox.com/bbs/index.asp
http://www.sapforum.net/index.php?sid=Gly5o5
http://www.sapsh.com/
http://www.100easy.com/
http://www.erpxp.com/bbs/index.asp
http://www.sap300.com

SAP 博客
SAP 屠夫的博客:
http://61.145.164.228/pages/sapguru/default.aspx
SAP 方丈的博客:
http://blog.vsharing.com/SAP100/

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附录D MM模块事务索引
一般修
事务 Valuation Class 和科目 备注 Memo

和运输机构相关,在 SAP 标准的 MM 定价类型有的
AG1 N/A 条件类型用到此 Account key ,

AG2 N/A
AG3 N/A 企业根本不用.
如有多 plant 而需要区分此差异可根据不同 当物料采用标准价时从 consignment 库存和普
AKO N/A 的 val. Class(Mat. type)配置不同的价差 通库存互相转产生的价差(材料成本差异科目)
科目 如 MB1B:311/312 K
工厂之间货物移动或者物料到物料之间的转换产
同上,一般企业就使用材料差异科 生的价差.
目.(COS-Returns Cost Variance)和 MB1B:311/309
AUM N/A
65310080(Return Freight – Others)科 *对于开 STO (公司间或跨公司)的库存转移似乎
目,主要考虑是公司间转移会有运输费用等. 和这无关.即使材料采用 STD,采购价格和物料价
差由 PRD(采购价差)决定.
所谓的后续结算(Subsquent settlement),可这
样理解在 PO 中定义了折扣
condition(Volumn-based rebate 数量折扣),在
B01 N/A
收货后获取折扣,这时可给 condition 配置一预
提应计收入科目.
比如 SAP 默认的 Pricing
B02 N/A
B03 N/A Procedure:RM5000-RM5003
库存补充记帐和 BSX 不同的是,似乎使用第三方
BSD N/A 采购时非采购方需要使用此事务,更详细请看
SAP 相关帮助
外包引起的存货变更科目,根据不同的
BSV N/A valuation class 配置类似委外加工结转|产 外包 PO 的收货或外包后续调整对应的科目.
出科目或直接使用生产成本产出科目.
根据不同的 valuation class 配置不同的存
BSX N/A 大家都很熟悉就是存货过帐科目.
货科目
COC N/A 特别地,为巴西公司的重估消耗科目
DEL N/A
MIRO 时在容限范围(Tcode:OMR6)内的小差异,比
可以分借贷给不同的科目,借方可配置类似
DIF N/A 如 GR/IR line item amount 是 100USD,AP 是
营业外支出而贷方可配置营业外收入科目.
100.8(or 99.5)USD,就需要配置 DIF 科目.

EIN N/A
Purchase account(EIN), purchase 请参考 IMG :Material management->
offsetting account (EKG), freight
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purchase account (FRE)

Valuation and account assignment->


Purchase Account Management
These transactions are used only if
Purchase Account Managment is active in
EKG Company code BE01 默认激活.
the company code.
通常在 Belgium, Spain, Portugal, France,
FRE
Italy, and Finland 等国家使用.

各种采购附加杂费比如运输保险等科目带未
FR1- 除非商品流通企业的运杂费(代摊存货费用)核算
清项(open item)管理,此运输费类似 GR/IR
采用条件类型(现在方案不采用).
要发票校验. BS 科目

FR4
同样是为外包,和 BSV(料产出)不同的是,这一般
可根据外包料的 valuation class 设置外包
FRL 是外包作业(工)即相关外包费用科目,企业实际
费用-SFG(FG)科目.
付给外包商的委外加工(服务)费用

外包 PO 的突发附加费用 这是为外包 PO 所谓的突发 delivery costs


FRN (incidental costs of procurement)或其它费用
所设计的科目
*公司配置 62000090(Operating matl.
Consum-FG 科目)
GBB AUA 生产订单结算的产出差异 设置成和 AUF 一样的科目
无科目分配的生产订单收货,当工单采用
生产成本-产出(prod. Cost-output)科目,
AUF backflush 或分步使用 MB1A261 发料,MIGO 101
根据 Val. Class(Mat. Type)细分.
收 FG 时就使用到 AUF .
BSA 库存初始化科目. MB1C 561 期初库存
库存使用中造成的损益差异,
INV 盘赢盘亏
通常就是盘点损益.)
销售成本科目 VAY 和 VAX 的区别
和 VAY 不同的是 VAX 通常用于无 SO 发货,典型的
VAX
比如 STO(stock transfer order),VL10B 后做的
VL02N 发货.

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实际上跨公司的公司转储单隐含集成同一集团一
VAY
方销售业务,简化了处理步骤.
企业在外协时可能提供一些材料,在收货时会有
Dr:VB0 对应外协材料消耗科目
外包 PO 收货时所对应的企业自备材料消耗
VB0 费用,根据 valuation class(Mat.type)不同
Cr:材料存货科目
设置不同科目
有企业直接配置存货科目.这时会计分录就是
Dr:存货 Cr:存货
生产费用消耗,即所谓的生产成本投入,根据 大家最熟悉的 261/262 工单发货,201/202 成本中
VBR
Val. Class 配备不同科目. 心发货都是对应此科目.
SAP 提供的 default for sales order
account assignment
SAP 提供的 default for project account
assignment,
VKA 输入 SE16:V_T163K,K->VBR,M->
VKA,P->VKP
K 类 PO(费用类 PO)和 P 类 PO 大家都很熟悉,M
类 PO 通常是指为某 Sales order 购买收货将
到指定的 SO stock.
如果愿意你可轻易更改成你所需用的
VKP
Account modification.
报废/毁损科目,可只使用一个报废费用科
VNG 目,没必要一定要根据 val. Class 细分,视管 典型的 551 报废对应的科目.
理需求设置
主要确定新准则下的科目是否和物料自动过帐相
Y-Z 型自
自定义的一般修改 关.
定义
查看了相关科目,似乎关系也不到.
可无 PO(purch. Order)收材料,理论上,同样也可
生产成本-产出科目
无 Prod. Order 收 SFG/FG..
ZOF 研发物料消耗等科目. MIGO(A1:Goods receipt,R10:Others)
521/522, 收半成品成品
531/532, 收 By-product
SAP 用来在收货时临时决定 PK 码不能设置科目
KBS
(81/91).
汇兑损益科目,有的企业设置已实现和未实
KDM 比如 MIRO 引起的汇兑损益.
现汇兑损益.
发票校验外币转化成本位币时的小数位差
KDR
异.类同 KDM
KDV 类 KDR,ML 使用 目前未配置
KON 应付委托款 Consignment liabilities(应付委托款

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)arise in the case of withdrawals from


consignment stock or from a pipeline or when
consignment stock is transferred to own
stock.
Offsetting entry for price differences in
使用 cost object hierarchy 的价差抵消科
KTR cost object hierarchies.

和 PRK 对应.
LKW 起用 ML 后的应计和递延科目 中石化使用了材料成本差异科目.
PRD 一般修改 PRA|PRD|PRF|PRU
PRV ML 低层价差
PRY ML 相关成本价格差额
在 PO 有 condition type 使用这 account key,在
MIRO 必须手工清理.
RUE 预提 delivery cost 科目
*比如你 copy 了 procedure RM0000 并使用了
condition MAR1.
可使用材料差异(BS 科目) MR21/MR22 更改 price 时的.
UMB *公司配置科目 Gain/Loss from Val.(P&L
外企似乎更愿使用重估损益之类的 P&L 科目.
科目)
FR1-FR4 等的计划价和 MIRO 时的实际价差异将自
UPF 计划外运费科目
动过帐到此科目
现在你根本就不用再在此配置进项税科目,
可能你只要设置一 rule 然后保存一下就可, FTXP 定义税码,OB40 给定 VST 科目,这个事务没有
VST
即使你在此设置了,SAP 更愿意去读取 OB40 存在必要
设置的科目.

WGI 因通货膨胀引起 Goods issue/Goods


少用
receipt 的重估

WGR
WRX 即 GR/IR 科目 相关 Tcode:OBYP,F.13,F.19
MM 带记帐码的条件类型可以对应自定义的帐码,
Z** 自定义的 Transaction
即对应此.

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SAP ECC6.0 自学指南

每个项目中都有很多人,当然了,有项目的地方就有人,有人的地方就有利
益,有利益的地方就有江湖,有江湖的地方就有女人,有女人就要“带刀”,带
刀就要漂泊,漂泊就要一丈见方。
-摘自 SAP 方丈博客

忽悠还是忽悠,这么有学问的人咋不去研究点正事呢?
-摘自《飘在 SAP 的日子》

看了很多方丈写的帖子,感觉方丈是个非常喜欢钻研技术而且富有激情的技
术人员。但是感觉方丈实在太偏重技术,没有很好地把业务和技术结合起来,客
户最需要的是如何能够把自身技术和现有业务有效结合起来,找到最佳结合点的
顾问,而不是单纯地以做过哪些模块或者项目作为唯一的评判标准。本人认为方
丈在财务领域的专业知识非常人能比,但是在 SAP 技术方面还比较肤浅,还需要
努力,我是实话实说,千万别骂我哦!
-DEMARKING

猛一看不咋地,仔细一看有嚼头!
-汀兰幽韵

看方丈《飘在 SAP 的日子》的帖子其实挺短暂的,ITPUB 一开一关,


“之一”
就过去了,嚎~;再一开不关,“后记”都过去了,嚎~;看这帖子最痛苦的是
什么:ITPUB 一直开着,方丈没更新啊;那比这更痛苦的是什么:方丈发帖更新
了,ITPUB 开不了了…
-来自 ITPUB JKKKKL

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