CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

1.- 01/01/2018 La Alcaldía de la Paz, inicia sus actividades de la gestión 2018 con el primer programa del servicio de agua
potable, y alcantarillado la misma cuenta con la siguiente información.

Caja M/N 11.100,00

Banco 45740
Cuentas a Cobrar Corto Plazo. 5000
Terrenos. 52100
Edificios 17100
Seguros Pagados por Adelantado. 6450
Cuentas a Pagar a Corto Plazo. 19300
Documentos a pagar. 6100
Alquileres cobrados por Adelantado. 2800
Capital Institucional. 109290

2.- 14/01/2018 Caja de Ventanilla unica de tramites,envia al area de contabilidad para el registro de recaudacion del
05/01/2018 por Bs 4100 con el deposito bancario,informe,reporte y boletas.

3.- 15/01/2018 Se procede al devengado de gasto por combustible Bs 5370 utilizado para fiscalizacion del proyecto.

4.- 17/01/2018 Venta de servicios,del 14/01/2018 al 17/01/2018 deposito en efectivo Bs 4490 para recursos propios.

5.- 18/01/2018 Se procede con el registro del consumo de seguros Bs 2175 correspondiente al mes del 17/12/2017 al
17/01/2018 segun contrato suscrito.

6.- 18/01/2018 Suscripcion de contrato de obra para la construccion de Tanque Elevado con la empresa constructora
VIEDMA por Bs. 19400

7.- 19/01/2018 La Alcandia de Palca, compra un edificio valuado en Bs. 25400 para el funcionamiento de las oficinas de
Infraestructura Rural (construccion antigua).

8.- 20/01/2018 Cobro de tasas de patentes de los kioscos de la plaza y puestos adiacentes hacen un total de Bs. 17100
que corresponde al mes de enero, segun documentacion adjunta.

9.- 24/01/2018 Venta de servicios al credito, del 18/01/2018 al 24/01/2018 registro por Bs. 6820 para recursos propios
segun informe y demas documentos adjuntos.

10.- 26/01/2018 Pago de obligaciones documentadas de gestion anterior Bs. 5800 por los siguientes gastos; ( en
combustible Bs. 3300 y material de escritorio Bs. 2500)

11.- 28/01/2018 Pago del 20% para el anticipo de obrra en construccion de Tanque Elevado.

12.- 29/01/2018 Devengado de sueldos por Bs. 7300 correspondiente al mes de enero.

13.- 30/01/2018 Pago de 40% compra de combustible a credito.

14.- 31/01/2018 Venta de servicios deposito en efectivo Bs.36030 para recuersos propios.

15.- 01/02/2018 1ra planilla de avance de obra (Tanque Elevado) Bs. 14400 pagando el 30% en efectivo y el 70% a
credito.

16.- 03/02/2018 Gastos de Energia Electrica Bd.4100 pagado en cuenta.

17.- 04/02/2018 Pago de sueldos devengados Bs. 3100

18.- 05/02/2018 Pago anticipo de seguros Bs. 3730

19.- 06/02/2018 Gastos en pasajes Bs. 3400 en efectivo.

20.- 10/02/2018 Pago de cuentas por pagar de la gestion anterior Bs.5100 (Gasto en servicio telefonico Bs 1200,
servicios profesionales Bs. 2600 y publicidad Bs. 1300)

21.- 19/02/2018 Se cobran Bs.4000 de las cuentas por cobrar de gestion anterior originadas en venta de servicios.

22.- 27/02/2018 Devengado de sueldos Bs. 4450

23.- 28/02/2018 Cobro cuentas por cobrar de la gestion Bs 2350

24.- 28/02/2018 Pago de cuentas por pagar gestion anterior Bs.3100 (Gastos en servicios profesionalrs)

AJUSTES:

25.- 28/02/2018 Actualizacion de terrenos Bs.2200 y edificio Bs. 2257

26.- 28/02/2018 Depreciacion de edificio Bs.2300