Trabajo Final Eeff Vacacional Notas A Eeff Hoy

PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL
CUEN
TA
10
101
102
103
104
1041
10411
10412
10413
1042
105
1051
1052
106
1061
1062
107
1071
11
111
1111
1112
1113
1114
1115
112
1121
1122
1123
1124
113
12
121
1211
1212
12121
12122
1213
1214
122
123
1231
1232
1233
129
1291
1293
13
131
1311
13111
13112
13113
13114
1312
13121
13122
13123
13124
1313
13131
13132
13133
13134
1314
13141
13142
13143
13144
132
133
1331
13311
13312
13313
13314
1332
13321
13322
13323
13324
1333
13331
13332
13333
13334
139
1391
1393
14
141
1411
1412
1413
1419
142
1421
1422
143
144
148
149
1491
1492
1493
1494
1498
16
161
1611
1612
162
1621
1622
1623
163
1631
1632
1633
164
1641
1642
165
1651
1652
1653
1654
1655
166
1661
1662
168
169
1691
1692
1693
1694
1695
1698
17
171
1711
17111
17112
17113
17114
1712
17121
17122
17123
17124
172
1721
17211
17212
17213
17214
1722
17221
17222
17223
17224
1723
17231
17232
17233
173
174
1741
1742
1743
1744
1745
175
178
179
1791
1792
1793
1794
1798
18
181
182
183
184
185
189
1891
1892
19
191
1911
1912
192
1921
1922
1923
1924
1929
193
1931
19311
19312
1932
19321
19322
19323
19324
19328
194
1941
1942
1943
1944
1945
1949
20
201
2011
20111
20112
202
203
2031
2032
204
208
209
2091
2092
2093
2094
2098
21
211
212
213
2131
21311
21312
2132
21321
21322
214
215
217
218
219
2191
2192
2913
2194
2195
2197
2198
22
221
222
229
2291
2292
23
231
232
233
2331
23311
23312
2332
23321
23322
234
235
237
238
239
2391
2392
2393
2394
2395
2397
2398
24
241
242
243
244
249
2491
2492
2493
2494
25
251
252
2521
2522
2523
2524
253
259
2591
2592
2593
26
261
262
269
2691
2692
27
271
2711
2712
272
2721
2722
2723
2724
27241
2725
2726
2727
273
2731
2732
2733
2735
274
2741
2742
28
281
284
285
286
289
2891
2892
2893
2894
29
291
2911
2912
2913
2914
2918
292
2921
2922
2923
2924
2925
2927
2928
293
2931
2932
294
2941
2942
2943
2944
2945
2947
2948
295
2951
2952
2953
2954
296
2961
2962
2963
297
2971
2972
298
2981
2982
2983
2984
30
301
3011
30111
30112
30113
30114
302
3021
3022
3023
30231
30232
3024
30241
30242
3025
3028
309
3091
3092
31
311
3111
31111
31112
31113
3112
31121
31122
31123
312
3121
31211
31212
31213
31214
32
321
3211
3212
322
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
33
331
3311
33111
33112
332
3321
33211
33212
33213
3322
33221
33222
33223
3323
33231
33232
33233
3324
33241
33242
33243
333
3331
33311
33312
33313
334
3341
33411
33412
3342
33421
33422
335
3351
33511
33512
3352
33521
33522
336
3361
33611
33612
3362
33621
33622
3363
33631
33632
3369
33691
33692
337
3371
33711
33712
3372
33721
33722
338
3381
3382
3383
3386
3387
339
3391
3392
3393
3394
3397
33971
3398
33981
33982
3399
34
341
3411
34111
34112
3412
34121
34122
3419
34191
34192
342
3421
34211
34212
3422
34221
34222
343
3431
34311
34312
344
3441
34411
3442
34421
345
3451
34511
34512
3452
34521
34522
346
3461
3462
3463
3469
347
3471
349
35
351
3511
35111
35112
3512
35121
35122
352
3521
35211
35212
35213
3522
35221
35222
35223
36
361
3611
3612
36121
36122
363
3631
3632
36321
36322
3633
36331
36332
3634
3635
3636
3637
364
3641
3642
3643
3644
3645
3649
365
3651
3652
36521
36522
37
371
372
373
3731
3732
38
381
3811
3812
3813
382
3821
3822
3823
39
391
3911
39111
39112
3912
39121
39122
39123
39124
39126
3913
39131
39132
39133
39134
39135
39136
3914
39141
39142
39143
39144
39145
39146
3915
39151
39152
3916
39161
39162
3917
39171
39172
392
3921
39211
39212
39213
39214
39215
39219
3922
39221
39222
39223
39225
39229
393
3931
40
401
4011
40111
40112
40113
40114
4012
4013
40131
40132
40133
40134
40135
40136
4015
40151
40152
4017
40171
40172
40173
40174
4018
40181
40182
40183
40184
40185
402
403
4031
4032
4033
4034
4039
405
406
4061
40611
40612
40613
40614
40615
40616
40617
4062
4063
40631
40632
40633
40634
40635
407
408
4081
4082
409
41
411
4111
4112
4113
4114
4115
413
415
4151
4152
4153
419
42
421
4211
4212
42121
42122
42123
422
423
424
425
43
431
4311
4312
432
433
44
441
4411
4412
4419
442
4421
4429
443
45
451
4511
4512
452
453
454
4541
4542
4543
4544
4545
4549
455
4551
45511
45512
4552
4553
45531
45532
45533
45534
45535
45539
456
46
461
464
4641
4642
465
4652
466
467
469
4691
4692
4693
4694
4699
47
471
4711
4712
4713
4714
472
4721
4722
4723
4724
473
4731
4732
4733
4734
474
4741
4742
4743
4744
475
4751
4752
4753
4754
477
4771
4772
4773
4774
479
4791
4792
4793
4794
48
481
482
483
484
485
489
49
491
4911
4912
492
4921
4922
493
4931
4932
50
501
5011
5012
502
51
511
512
52
521
522
5221
5222
5223
5224
523
56
561
562
563
5631
5632
57
571
5711
5712
5713
572
573
58
581
582
583
584
585
589
59
591
5911
5912
592
5921
5922
60
601
6011
6012
6013
6014
6018
602
6021
6022
6023
6024
603
6031
6032
6033
604
6041
6042
609
6091
60911
60912
60913
60914
60919
6092
60921
60922
60923
60924
60925
61
611
6111
6112
6113
6114
6115
612
6121
6122
6123
6124
613
6131
6132
6133
614
6141
6142
62
621
6211
6212
6213
6214
6215
622
623
624
625
626
627
6271
6272
6273
6274
6275
6276
628
629
6291
6292
6293
63
631
6311
63111
63112
6312
6313
6314
632
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6327
633
634
635
6351
6352
6353
6354
6356
636
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
637
6371
638
639
6391
6392
64
641
6412
642
6421
64211
64212
64213
64214
64215
64216
6422
64221
64222
643
645
646
649
65
651
652
653
654
655
6551
65511
65512
65513
65514
65515
6552
656
657
658
659
6591
6592
66
661
6611
6612
6613
662
6621
6622
663
664
665
67
671
6711
6712
6713
6714
672
673
6731
67311
67312
6732
6733
6734
6735
6736
6737
675
676
677
679
6791
6792
68
681
6811
68111
68112
68113
6812
68121
6813
68131
68132
68133
68134
6814
68141
68142
68143
68144
68145
68146
6815
68151
68152
68153
68154
68155
68156
6816
68161
68162
6817
68171
68172
6818
68181
68182
682
6821
68211
68212
68213
68214
68215
68219
6822
68221
68222
68223
68224
68225
68229
6823
68231
68232
68233
68234
68235
68239
6824
68241
68242
68243
68244
68245
68259
683
6831
684
6841
6842
6843
685
6851
68511
6852
68521
68522
68523
68524
68525
68526
6853
68531
68532
68533
68534
68535
68536
6854
68541
68542
686
6861
68611
68612
6862
68621
68622
6863
6864
6865
6869
69
691
6911
69111
69112
6912
69121
69122
6913
69131
69132
6914
69141
69142
6915
69151
69152
692
6921
69211
69212
6922
69221
69222
6923
69231
69232
6924
69241
69242
6925
69251
69252
6926
69261
69262
693
6931
69311
69312
6932
69321
69322
694
6941
6942
695
6951
70
701
7011
70111
70112
7012
70121
70122
7013
70131
70132
7014
70141
70142
7015
70151
70152
702
7021
70211
70212
7022
70221
70222
7023
70231
70232
7024
70241
70242
7025
70251
70252
703
7031
70311
70312
7032
70321
70322
704
7041
7042
709
7091
70911
70912
70913
70914
70915
7092
70921
70922
70923
70924
70925
7093
70931
70932
70933
70934
70935
7094
70941
70942
70943
70944
70945
7095
70931
70932
7096
70931
70932
7097
70971
70972
71
711
7111
7112
7113
7114
7115
712
7121
7122
713
7131
7132
7133
7134
7135
7138
714
7141
7142
715
72
721
7211
722
7221
7222
7223
7224
7225
7226
7227
7228
723
7231
7232
7233
724
7241
7242
725
7251
72511
7252
72521
72522
7253
7254
72541
72542
73
731
7311
7312
74
741
7411
7412
75
751
752
753
754
7541
7542
7543
7544
7545
755
7551
7552
7553
756
7561
7562
7563
7564
7565
7566
757
758
759
7591
76
761
7611
7612
7613
762
7621
7622
763
764
77
771
772
7721
7722
7723
7724
7725
773
775
776
777
779
7792
78
781
79
791
792
80
801
81
811
812
813
82
821
83
831
84
841
85
851
87
871
872
88
881
882
89
891
892
90
901
902
903
904
905
906
907
908
909
9010
91
911
912
913
914
915
916
92
921
922
923
924
925
926
927
928
929
93
931
932
933
934
935
94
941
942
943
944
945
946
947
948
949
94655
946591
94681
9468112
95
951
952
953
954
955
956
957
958
956371
951
956591
956611
95681
9568112
956813
95684
96
97
971
97673
98
99
PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL
DENOMINACION
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Caja
Fondos fijos
Efectivo en Tránsito
Cuentas corrientes en instituciones financieras
Cuentas corrientes operativas
INTERBANK
BBVA BANCO CONTINENTAL
BANCO DE CREDITO DEL PERU
Cuentas corrientes para fines específicos
Certificados bancarios
Certificados bancarios
Otros
Depósitos en instituciones financieras
Depósitos de ahorro
Depósitos a plazo
Fondos sujetos a restricción
Fondos Sujetos a Restricción
INVERSIONES FINANCIERAS
Inversiones al valor razonable
Valores emitidos o garantizados por el Estado
Valores emitidos por el sistema financiero
Valores emitidos por empresas
Otros títulos representativos de deuda
Participaciones en entidades
Inversiones disponibles para la venta
Valores emitidos por empresas
Activos financieros – compromiso de compra
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
No emitidas
Emitidas en cartera
Neccsein SRL
Compucenter SRL
En cobranza
En descuento
Anticipos de clientes
Letras por cobrar
En cartera
En cobranza
En descuento
Cobranza dudosa
Letras por cobrar
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS
No emitidas
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Emitidas en cartera
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
En cobranza
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
En descuento
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Anticipos recibidos
Letras por cobrar
En cartera
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
En cobranza
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
En descuento
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Cobranza dudosa
Letras por cobrar
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
Personal
Préstamos
Adelanto de remuneraciones
Entregas a rendir cuenta
Otras cuentas por cobrar al personal
Accionistas (o socios)
Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
Préstamos
Directores
Gerentes
Diversas
Cobranza dudosa
Personal
Accionistas (o socios)
Directores
Gerentes
Diversas
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
Préstamos
Con garantía
Sin garantía
Reclamaciones a terceros
Compañías aseguradoras
Transportadoras
Servicios públicos
Intereses, regalías y dividendos
Intereses
Regalías
Dividendos
Depósitos otorgados en garantía
Préstamos de instituciones no financieras
Préstamos de instituciones financieras
Venta de activo inmovilizado
Inversión mobiliaria
Inversión inmobiliaria
Inmuebles, maquinaria y equipo
Intangibles
Activos biológicos
Activos por instrumentos financieros derivados
Cartera de negociación
Instrumentos de cobertura
Otras cuentas por cobrar diversas
Cobranza dudosa
Préstamos
Venta de activos inmovilizados
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
Préstamos
Con garantía
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Sin garantía
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Intereses
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Regalías
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Dividendos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Venta de activo inmovilizado
Inversión mobiliaria
Inversión inmobiliaria
Intangibles
Activos biológicos
Activos por instrumentos financieros derivados
Cobranza dudosa
Préstamos
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
Intereses
Seguros
Alquileres
Primas pagadas por opciones
Mantenimiento de activos inmovilizados
Otros gastos contratados por anticipado
IGV
Intereses
ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
Cuentas por cobrar comerciales - Terceros
Letras por cobrar
Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes
Personal
Accionistas
Directores
Gerentes
Diversas
Cuentas por cobrar - Relacionadas
Cuentas por cobrar comerciales
Letras por cobrar
Cuentas por cobrar diversas
Préstamos
Cuentas por cobrar diversas - Terceros
Préstamos
MERCADERÍAS
Mercaderías manufacturadas
Costo
Valor razonable
Mercaderías de extracción
Mercaderías agropecuarias y piscícolas
De origen animal
De origen vegetal
Mercaderías inmuebles
Otras mercaderías
Mercaderías desvalorizadas
Recursos extraídos
Productos agropecuarios y piscícolas
Inmuebles
Otras mercaderías
PRODUCTOS TERMINADOS
Productos manufacturados
Productos de extracción terminados
Productos agropecuarios y piscícolas terminados
De origen animal
Costo
Valor razonable
De origen vegetal
Costo
Valor razonable
Productos inmuebles
Existencias de servicios terminados
Otros productos terminados
Costos de financiación – Productos terminados
Productos terminados desvalorizados
Productos inmuebles
SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
Subproductos
Desechos y desperdicios
Subproductos, desechos y desperdicios desvalorizados
Subproductos
PRODUCTOS EN PROCESO
Productos en proceso de manufactura
Productos extraídos en proceso de transformación
Productos agropecuarios y piscícolas en proceso
De origen animal
Costo
Valor razonable
De origen vegetal
Costo
Valor razonable
Productos inmuebles en proceso
Existencias de servicios en proceso
Otros productos en proceso
Costos de financiación – Productos en proceso
Productos en proceso desvalorizados
MATERIAS PRIMAS
Materias primas para productos manufacturados
Materias primas para productos de extracción
Materias primas para productos agropecuarios y piscícolas
Materias primas para productos inmuebles
Materias primas desvalorizadas
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
Materiales auxiliares
Suministros
Combustibles
Lubricantes
Energía
Otros suministros
Repuestos
Materiales auxiliares, suministros y repuestos desvalorizados
Suministros
Repuestos
ENVASES Y EMBALAJES
Envases
Embalajes
Envases y embalajes desvalorizados
Envases
Embalajes
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
Inversiones inmobiliarias
Terrenos
Edificaciones
Terrenos
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotación
Equipo de transporte
Costo- Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unidades de reemplazo
Intangibles
Concesiones, licencias y derechos
Patentes y propiedad industrial
Programas de computadora (software)
Fórmulas, diseños y prototipos
Activos biológicos
Activos biológicos en producción
Activos biológicos en desarrollo
EXISTENCIAS POR RECIBIR
Mercaderías
Materias primas
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
Envases y embalajes
Existencias por recibir desvalorizadas
Mercaderías
Materias primas
Envases y embalajes
DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS
Mercaderías
Otras mercaderías
Productos terminados
Productos inmuebles
Subproductos, desechos y desperdicios
Subproductos
Productos en proceso
Materias primas
Suministros
Repuestos
Envases y embalajes
Envases
Embalajes
Existencias por recibir
Mercaderías
Materias primas
Envases y embalajes
INVERSIONES MOBILIARIAS
Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
Instrumentos financieros representativos de deuda
Valores emitidos por las empresas
Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
Certificados de suscripción preferente
Acciones representativas de capital social
Acciones de inversión
Subsidiarias, asociadas y sucursales
Otras
Certificados de participación de fondos
Fondos mutuos
Fondos de inversión
Asociaciones en participación y consorcios
Otros títulos representativos de patrimonio
Desvalorización de inversiones mobiliarias
INVERSIONES INMOBILIARIAS
Terrenos
Urbanos
Valor razonable
Costo
Revaluación
Rurales
Valor razonable
Costo
Revaluación
Edificaciones
Edificaciones
Valor razonable
Costo
Revaluación
Costos de financiación – Inversiones inmobiliarias
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Terrenos
Edificaciones
Terrenos
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
Terrenos
Terrenos
Costo
Revaluación
Edificaciones
Edificaciones administrativas
Costo de adquisición o producción
Revaluación
Costo de financiación - Edificaciones
Almacenes
Revaluación
Costo de financiación - Almacenes
Edificaciones para producción
Revaluación
Costo de financiación – Edificaciones para producción
Instalaciones
Revaluación
Costo de financiación – Instalaciones
Revaluación
Costo de financiación – Maquinarias y equipos de explotación
Vehículos motorizados
Costo
Revaluación
Vehículos no motorizados
Costo
Revaluación
Muebles y enseres
Muebles
Costo
Revaluación
Enseres
Costo
Revaluación
Equipos diversos
Equipo para procesamiento de información (de cómputo)
Costo
Revaluación
Equipo de comunicación
Costo
Revaluación
Equipo de seguridad
Costo
Revaluación
Otros equipos
Costo
Revaluación
Herramientas
Costo
Revaluación
Unidades de reemplazo
Costo
Revaluación
Unidades por recibir
Muebles y enseres
Equipos diversos
Construcciones y obras en curso
Adaptación de terrenos
Construcciones en curso
Maquinaria en montaje
Inversión inmobiliaria en curso
Costo de financiación – Inversiones inmobiliarias
Costo de financiación - Edificaciones
Costo de financiación – Inmuebles, maquinaria y equipo
Costo de financiación – Edificaciones
Costo de financiación – Maquinarias y equipos de explotación
Otros activos en curso
INTANGIBLES
Concesiones, licencias y otros derechos
Concesiones
Costo
Revaluación
Licencias
Costo
Revaluación
Otros derechos
Costo
Revaluación
Patentes
Costo
Revaluación
Marcas
Costo
Revaluación
Aplicaciones informáticas
Costo
Revaluación
Costos de exploración y desarrollo
Costos de exploración
Costo
Costos de desarrollo
Costo
Fórmulas
Costo
Revaluación
Diseños y prototipos
Costo
Revaluación
Reservas de recursos extraíbles
Minerales
Petróleo y gas
Madera
Otros recursos extraíbles
Plusvalía mercantil
Plusvalía mercantil
Otros activos intangibles
ACTIVOS BIOLÓGICOS
De origen animal
Valor razonable
Costo
De origen vegetal
Valor razonable
Costo
De origen animal
Valor razonable
Costo
Costo de financiación – Activos biológicos de origen animal
De origen vegetal
Valor razonable
Costo
Costo de financiación – Activos biológicos de origen vegetal
DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
Terrenos
Edificaciones
Edificaciones - Costo de construcción
Edificaciones - Costo de financiación
Terrenos
Edificaciones
Edificaciones - Costo de construcción
Edificaciones - Costo de financiación
Maquinarias y equipos de explotación - Costo de construcción
Maquinarias y equipos de explotación - Costo de financiación
Muebles y enseres
Equipos diversos
Intangibles
Activos biológicos
Activos biológicos en desarrollo - Costo
Activos biológicos en desarrollo – Costo de financiación
ACTIVO DIFERIDO
Impuesto a la renta diferido
Participaciones de los trabajadores diferidas
Intereses diferidos
Intereses no devengados en transacciones con terceros
Intereses no devengados en medición a valor descontado
OTROS ACTIVOS
Bienes de arte y cultura
Obras de arte
Biblioteca
Otros
Diversos
Monedas y joyas
Bienes entregados en comodato
Bienes recibidos en pago (adjudicados y realizables)
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
Depreciación acumulada
Inversiones Inmobiliarias
Edificaciones – Costo de adquisición o construcción
Edificaciones – Costo de financiación
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Inversiones inmobiliarias - Edificaciones
Inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones
Inmuebles, maquinaria y equipo – Maquinarias y equipos de explotación
Inmuebles, maquinaria y equipo – Equipos de transporte
Inmuebles, maquinaria y equipo – Equipos diversos
Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Inmuebles, maquinaria y equipo - Revaluación
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Inmuebles, maquinaria y equipo – Costo de financiación
Edificaciones
Activos biológicos en producción – Costo
Activos biológicos de origen animal
Activos biológicos de origen vegetal
Activos biológicos en producción – Costo de financiación
Amortización acumulada
Intangibles - Costo
Intangibles - Revaluación
Agotamiento acumulado
Agotamiento de reservas de recursos extraíbles
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Gobierno central
Impuesto general a las ventas
IGV - Cuenta propia
IGV - Servicios prestados por no domiciliados
IGV - Régimen de percepciones
IGV - Régimen de retenciones
Impuesto selectivo al consumo
Canon
Canon petrolero
Canon minero
Canon gasífero
Canon pesquero
Canon hidroenergético
Canon forestal
Derechos aduaneros
Derechos arancelarios
Derechos aduaneros por ventas
Impuesto a la renta
Renta de tercera categoría
Renta de cuarta categoría
Renta de quinta categoría
Renta de no domiciliados
Otros impuestos
Impuesto a las transacciones financieras
Impuesto a los juegos de casino y tragamonedas
Tasas por la prestación de servicios públicos
Regalías
Impuesto a los dividendos
Certificados tributarios
Instituciones públicas
ESSALUD
ONP
Contribución al SENATI
Contribución al SENCICO
Otras instituciones
Gobiernos regionales
Gobiernos locales
Impuestos
Impuesto al patrimonio vehicular
Impuesto a las apuestas
Impuesto a los juegos
Impuesto de alcabala
Impuesto predial
Impuesto al rodaje
Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos
Contribuciones
Tasas
Licencia de apertura de establecimientos
Transporte público
Estacionamiento de vehículos
Servicios públicos o arbitrios
Servicios administrativos o derechos
Administradoras de fondos de pensiones
Empresas prestadoras de servicios de salud
Cuenta propia
Cuenta de terceros
Otros costos administrativos e intereses
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Remuneraciones por pagar
Sueldos y salarios por pagar
Comisiones por pagar
Remuneraciones en especie por pagar
Gratificaciones por pagar
Vacaciones por pagar
Participación de los trabajadores por pagar
Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
Compensación por tiempo de servicios
Adelanto de compensación por tiempo de servicios
Pensiones y jubilaciones
Otras remuneraciones y participaciones por pagar
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
No emitidas
Emitidas
Deltron S.A.
MAQUIRSA
JM Computadoras S.A.
Anticipos a proveedores
Letras por pagar
Honorarios por pagar
Responsable de caja chica
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
No emitidas
Emitidas
Anticipos otorgados
Letras por Pagar
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES
Accionistas (o Socios)
Préstamos
Dividendos
Otras cuentas por pagar
Directores
Dietas
Otras cuentas por pagar
Gerentes
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
Instituciones financieras
Otras entidades
Contratos de arrendamiento financiero
Obligaciones emitidas
Otros Instrumentos financieros por pagar
Letras
Papeles comerciales
Bonos
Pagarés
Facturas conformadas
Otras obligaciones financieras
Costos de financiación por pagar
Otras entidades
Otros instrumentos financieros por pagar
Letras
Papeles comerciales
Bonos
Pagarés
Facturas conformadas
Otras obligaciones financieras
Préstamos con compromisos de recompra
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
Reclamaciones de terceros
Pasivos por instrumentos financieros derivados
Cartera de negociación
Instrumentos de cobertura
Pasivos por compra de activo inmovilizado
inversiones inmobiliarias
Pasivos financieros – compromiso de venta
Depósitos recibidos en garantía
Otras cuentas por pagar diversas
Subsidios gubernamentales
Otras cuentas por pagar a corto plazo
AFP
Descuento judicial
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS
Préstamos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Costos de financiación
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Anticipos recibidos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Regalías
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Dividendos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Pasivo por compra de activo inmovilizado
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
PROVISIONES
Provisión para litigios
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
Provisión para reestructuraciones
Provisión para protección y remediación del medio ambiente
Provisión para gastos de responsabilidad social
Otras provisiones
PASIVO DIFERIDO
Impuesto a la renta diferido
Impuesto a la renta diferido - Patrimonio
Impuesto a la renta diferido - Resultados
Participaciones de los trabajadores diferidas
Participaciones de los trabajadores diferidas - Patrimonio
Participaciones de los trabajadores diferidas - Resultados
Intereses diferidos
Intereses no devengados en transacciones con terceros
Intereses no devengados en medición a valor descontado
CAPITAL
Capital social
Acciones
Participaciones
Acciones en tesorería
ACCIONES DE INVERSIÓN
Acciones de inversión
Acciones de inversión en tesorería
CAPITAL ADICIONAL
Primas (descuento) de acciones
Capitalizaciones en trámite
Aportes
Reservas
Acreencias
Utilidades
Reducciones de capital pendientes de formalización
RESULTADOS NO REALIZADOS
Diferencia en cambio de inversiones permanentes en entidades extranjeras
Instrumentos financieros – cobertura de flujo de efectivo
Ganancia o pérdida en activos o pasivos financieros disponibles para la venta
Ganancia
Pérdida
EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
Excedente de revaluación
Inmuebles, maquinaria y equipos
Intangibles
Excedente de revaluación – Acciones liberadas recibidas
Participación en excedente de revaluación – Inversiones en entidades relacionadas
RESERVAS
Reinversión
Legal
Contractuales
Estatutarias
Facultativas
Otras reservas
RESULTADOS ACUMULADOS
Utilidades no distribuidas
Utilidad de ejercicio
Ingresos de años anteriores
Pérdidas acumuladas
Pérdidas acumuladas
Gastos de años anteriores
COMPRAS
Mercaderías
Otras mercaderías
Materias primas
Materias primas para productos para productos agropecuarios y piscícolas
Suministros
Repuestos
Envases y embalajes
Envases
Embalajes
Costos vinculados con las compras
Costos vinculados con las compras de mercaderías
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Otros costos vinculados con las compras de mercaderías
Costos vinculados con las compras de materias primas, materiales, suministros y repuestos
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Otros costos vinculados con las compras de materias primas, materiales, suministros y repuestos
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
Mercaderías
Otras mercaderías
Materias primas
Materias primas para productos para productos agropecuarios y piscícolas
Suministros
Repuestos
Envases y embalajes
Envases
Embalajes
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
Remuneraciones
Sueldos y salarios
Comisiones
Remuneraciones en especie
Gratificaciones
Vacaciones
Otras remuneraciones
Indemnizaciones al personal
Capacitación
Atención al personal
Gerentes
Seguridad y previsión social
Régimen de prestaciones de salud
Régimen de pensiones
Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
Seguro de vida
Seguros particulares de prestaciones de salud - EPS y otros particulares
Caja de beneficios de seguridad social del pescador
Remuneraciones al directorio
Beneficios sociales de los trabajadores
Compensación por tiempo de servicio
Pensiones y jubilaciones
Otros beneficios post-empleo
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
Transporte, correos y gastos de viaje
Transporte
De carga
De pasajeros
Correos
Alojamiento
Alimentación
Asesoria y consultoria
Administrativa
Legal y Tributaria
Auiditoria y contable
Mercadotecnia
Producción encargada a terceros

Mantenimiento y reparaciones
Alquileres
Terrenos
Edificaciones
Equipos diversos
Servicios básicos
Energía eléctrica
Gas
Agua
Teléfono
Internet
Radio
Cable
Publicidad, publicaciones, relaciones públicas
Publicidad
Servicios de contratistas
Otros servicios prestados por terceros
Gastos bancarios
Gastos de laboratorio
GASTOS POR TRIBUTOS
Impuesto general a las ventas
Impuesto a las transacciones financieras
Cánones y derechos
Cánones
Canon petrolero
Canon minero
Canon gasífero
Canon pesquero
Canon hidroenergético
Canon forestal
Derechos
Derechos arancelarios
Derechos aduaneros por ventas
Tributos al gobierno central
Tributos a gobiernos regionales y locales
Cotizaciones con carácter de tributo
Otros tributos
OTROS GASTOS DE GESTIÓN
Seguros
Regalías
Suscripciones y cotizaciones
Licencias y derechos de vigencia
Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas
Costo neto de enajenación de activos inmovilizados
Intangibles
Activos biológicos
Operaciones discontinuadas
Suministros
Gastos de investigación y desarrollo
Gestión medioambiental
Otros gastos de gestión
Donaciones
Sanciones administrativas
PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
Activo realizable
Mercaderías
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Activo inmovilizado
Activos biológicos
Obligaciones financieras
Participación en los resultados de subsidiarias y afiliadas bajo el método del valor patrimonial
Gastos por participaciones en negocios conjuntos
GASTOS FINANCIEROS
Gastos en operaciones de endeudamiento y otros
Emisión y colocación de instrumentos representativos de deuda y patrimonio
Documentos vendidos o descontados
Pérdida por instrumentos financieros derivados
Intereses por préstamos y otras obligaciones
Otras entidades
Otros instrumentos financieros por pagar
Documentos vendidos o descontados
Obligaciones emitidas
Obligaciones comerciales
Obligaciones tributarias
Descuentos concedidos por pronto pago
Diferencia de cambio
Pérdida por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable
Otros gastos financieros
Primas por opciones
Gastos financieros en medición a valor descontado
VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Depreciación
Depreciación de inversiones inmobiliarias
Edificaciones - Costo
Edificaciones - Revaluación
Edificaciones – Costo de financiación
Depreciación de activos adquiridos en arrendamiento financiero – inversiones inmobiliarias
Edificaciones
Depreciación de activos adquiridos en arrendamiento financiero
Edificaciones
Equipos diversos
Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Revaluación
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costos de financiación
Edificaciones
Depreciación de activos biológicos en producción – Costo
Depreciación de activos biológicos en producción – Costo de financiación
Amortización de intangibles
Amortización de intangibles adquiridos – Costo
Amortización de intangibles adquiridos – Revaluación
Amortización de intangibles generados internamente – Costo
Amortización de intangibles generados internamente – Revaluación
Agotamiento
Agotamiento de recursos naturales adquiridos
Valuación de activos
Estimación de cuentas de cobranza dudosa
Desvalorización de existencias
Desvalorización de inversiones mobiliarias
Deterioro del valor de los activos
Desvalorización de inversiones inmobiliarias
Edificaciones
Desvalorización de inmuebles maquinaria y equipo
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Desvalorización de intangibles
Desvalorización de activos biológicos en producción
Provisiones
Provisión para litigios
Provisión para litigios – Costo
Provisión para litigios – Actualización financiera
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado – Costo
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado – Actualización financiera
Provisión para reestructuraciones
Provisión para protección y remediación del medio ambiente
Provisión para gastos de responsabilidad social
Otras provisiones
COSTO DE VENTAS
Mercaderías
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Otras mercaderías
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Productos inmuebles terminados
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Subproductos
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Servicios
Terceros
Relacionadas
Gastos por desvalorizcion de existencias
mercaderias
VENTAS
Mercaderías
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Mercaderías – Otras
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Subproductos
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Prestación de servicios
Terceros
Relacionadas
Devoluciones sobre ventas
Mercaderías – Terceros
Mercaderías – Relacionadas
Productos terminados – Terceros
Productos terminados – Relacionadas
Subproductos, desechos y desperdicios – Terceros
Subproductos
Subproductos, desechos y desperdicios – Relacionadas
Subproductos
Prestación de servicios
Terceros
Relacionadas
VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA
Variación de productos terminados
Variación de subproductos, desechos y desperdicios
Subproductos
Variación de productos en proceso
Variación de envases y embalajes
Envases
Embalajes
Variación de existencias de servicios
PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
Edificaciones
Edificaciones
Maquinarias y otros equipos de explotación
Muebles y enseres
Equipos diversos
Equipo de comunicación
Equipo de seguridad
Otros equipos
Intangibles
Activos biológicos
Activos biológicos en desarrollo de origen animal
Activos biológicos en desarrollo de origen vegetal
Costos de financiación capitalizados
Costos de financiación – Inversiones inmobiliarias
Costos de financiación – Inversiones inmobiliarias – Edificaciones
Costos de financiación – inmuebles, maquinaria y equipo
Edificaciones
Maquinarias y otros equipos de explotación
Costos de financiación – Intangibles
Costos de financiación – Activos biológicos en desarrollo
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos
Terceros
Relacionadas
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidos
Descuentos
Bonificaciones
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
Servicios en beneficio del personal
Comisiones y corretajes
Regalías
Alquileres
Terrenos
Edificaciones
Equipos diversos
Recuperación de cuentas de valuación
Recuperación - Cuentas de cobranza dudosa
Recuperación - Desvalorización de existencias
Recuperación – Desvalorización de inversiones mobiliarias
Enajenación de activos inmovilizados
Inversiones mobiliarias
Intangibles
Activos biológicos
Recuperación de deterioro de cuentas de activos inmovilizados
Recuperación material de embalaje
Otros ingresos de gestión
Subsidios gubernamentales
GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
Activo realizable
Mercaderías
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Activo inmovilizado
Activos biológicos
Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas bajo el método del valor patrimonial
Ingresos por participaciones en negocios conjuntos
INGRESOS FINANCIEROS
Ganancia por instrumento financiero derivado
Rendimientos ganados
Depósitos en Instituciones Financieras
Cuentas por cobrar comerciales
Préstamos otorgados
Dividendos
Descuentos obtenidos por pronto pago
Diferencia en cambio
Ganancia por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable
Otros ingresos financieros
Ingresos financieros en medición a valor descontado
CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
Cargas cubiertas por provisiones
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Gastos financieros imputables a cuentas de existencias
MARGEN COMERCIAL
Margen comercial
PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO
Producción de bienes
Producción de servicios
Producción de activo inmovilizado
VALOR AGREGADO
Valor agregado
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN
Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotación
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Resultado de explotación
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
Resultado antes de participaciones e impuestos
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES
Participación de los trabajadores – corriente
Participación de los trabajadores – diferida
IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto a la renta – corriente
Impuesto a la renta - diferido
DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
Utilidad
Pérdida
CUENTAS REFLEJADAS
Existencias iniciales reflejas
Compras reflejas
gastos de personal, reflejos
Servicios de terceros, reflejos
Gastos de gestión, reflejos
Gastos financieros, reflejos
Valuación y provisiones, reflejas
Ventas refleja
Resultados reflejos (pérdidas y ganancias)
Existencias finales reflejas
COSTOS POR DISTRIBUIR
Materias primas
Materiales auxiliares, suministros envases y embalajes
Sueldos y salarios
Contribuciones y cargas sociales derivadas de las remuneraciones
Depreciación
Fuerza motriz
COSTOS DE PRODUCCION
Materias primas
Materiales auxiliares, suministros envases y embalajes
Mano de obra
Depreciación, amortización y agotamiento acumulados
Fuerza motriz
Gastos de posventa
Reparación de fábrica
Seguro de fábrica
CENTRO DE COSTOS
Producción en curso o secciones productivas
Secciones auxiliares
Secciones generales
Secciones comerciales
Costo de ventas
GASTOS DE ADMINISTRACION
Valuación de activos y provisiones
Utiles de escritorio
Gastos generales
Sueldos y salarios
Depreciacion, amortización y agotamiento acumulados
Franquicias devengadas
Gasto por indemmizacion de commpañias aseguradoras
Gacstos de postventa
Costo neto de enajenación de activo inmovilizado
Donaciones
Depreciación
Edificaciones- revaluación
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Comunicaciones
Comisiones
Sueldos y salarios
Depreciacion, amortización y agotamiento acumulados
Gastos generales
Valuacion de activos y provisiones
Gastos de representación
Gastos de ventas
Donaciones
mercaderías
Depreciación
Edificaciones -Revaluación
Depreciación de activos adquiridos en arrendamiento financiero
Estimaciones de cobranza dudosa
OTROS GASTOS
GASTOS FINANCIEROS
Gastos financieros
Intereses por préstamos y otras obligaciones
GASTOS DE COBRANZA
GASTOS DE ALMACEN
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO: 2015
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LOS TERRIBLE SAC
2015 EJERCICIO O 2015 EJERCICIO O

PERIODO PERIODO
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 95,000.00 Sobregiros y Pagarés Bancarios
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar
Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias 20,050.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE -
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 115,050.00 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) 183,400.00 TOTAL PASIVO -
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias
Otros Activos Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 183,400.00
PATRIMONIO NETO
Capital 298,450.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO 298,450.00
TOTAL ACTIVO 298,450.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 298,450.00

CASO PRACTICO INTE
La empresa Comercial los Terribles SAC, ha iniciado sus actividades comerciales el 0
1.- Aportes en el Proceso de Constitución
detalle parcial total deta
1.- Aportes en efectivo 50000 4.-
2.- Aportes en cuenta corriente BCP 45000
3.- Aporte de Mercaderias 20050
25 lamparas italianas 2500
5 Chimeneas 4000
10 Mesas de centro de vidrio 2000
30 Sillas de madera 2550
10 Mesas de TV de vidrio 3000
20 Espejos 6000
ACCIONISTAS DNI Nº Participa

Anyaco Candia, Alcides 183400 28289170 18340
Anyaco Candia, Keni Cayo 115050 20045886 11505
29845
2.- COMPRAS
JUNIO COMPRAS
Fecha
Concepto Proveedor Descripción
Emision Vencim
2-Jun 2-Jun Mercaderías Distribuidora Mendoza Maya Set de Sala
3-Jun 20-Jul Mercaderías JorMiranda SAC Juegos de Comedor (mesa y 6 sillas)
4-Jun 7-Jul Mercaderías El Gran Distribuidor SAC Chimeneas
5-Jun 9-Jul Mercaderías La Alameda SAC Espejos
6-Jun 9-Jul Mercaderías La Esperanza EIRL Lamparas Italianas
7-Jun 10-Jun Mercaderías La Unica de Estos Tiempos Solterita Mesas de TV de Vidrio
8-Jun 13-Jun Mercaderías La Apacionada SA Mesas de Centro de Vidrio
9-Jun 15-Jun Mercaderías El Gran Tigre EIRL Sillas de Maderas
10-Jun 29-Jun Combustible Grifo Raztafa SCRL 95 Octanos
11-Jun 20-Jun Utiles de OficiMultiservicios El Estudiante SAC Varios
12-Jun 18-Jun Utiles de LimpLa Engreida del Hogar EIRL Varios
13-Jun 30-Jun Servicios Servicio de Mantenimiento Trafa.SA. Mecánica
14-Jun 30-Jun Gastos Jurídi Gutierrez y Andia SAC Asesoría
15-Jun 30-Jun Servicios Electrocentro SA Enérgia
16-Jun 30-Jun Servicios Epsasa del Perú SA Agua-Alcantarrillado
17-Jun 30-Jun Servicios Movistar Desecha SA Teléfono
18-Jun 30-Jun Otros ServicioMedina Luna Isabel Varios
19-Jun 30-Jun Otros Bienes Multiservicios Real Huamanga Varios
JULIO COMPRAS
Fecha
Emision Vencim
5 Mercaderías Distribuidora Mendoza Maya Set de Sala
5 Mercaderías JorMiranda SAC Juegos de Comedor (mesa y 6 sillas)
7 21-Aug Mercaderías El Gran Distribuidor SAC Chimeneas
9 8-Aug Mercaderías La Alameda SAC Espejos
9 8-Aug Mercaderías La Esperanza EIRL Lamparas Italianas
10 9-Aug Mercaderías La Unica de Estos Tiempos Solterita Mesas de TV de Vidrio
13 Mercaderías La Apacionada SA Mesas de Centro de Vidrio
15 Mercaderías El Gran Tigre EIRL Sillas de Maderas
17 Combustible Grifo Raztafa SCRL 95 Octanos
17 29-Jul Utiles de OficiMultiservicios El Estudiante SAC Varios
20 Utiles de LimpLa Engreida del Hogar EIRL Varios
20 26-Jul Servicios Servicio de Mantenimiento Trafa.SA. Mecánica
22 30-Jul Gastos Jurídi Gutierrez y Andia SAC Asesoría
25 30-Jul Servicios Electrocentro SA Enérgia
26 30-Jul Servicios Epsasa del Perú SA Agua-Alcantarrillado
27 30-Jul Servicios Movistar Desecha SA Teléfono
28 30-Jul Otros ServicioMedina Luna Isabel Varios
29 30-Jul Otros Bienes Multiservicios Real Huamanga Varios
AGOSTO COMPRAS
Fecha
Emision Vencim
2 Mercaderías Distribuidora Mendoza Maya Set de Sala
2 Mercaderías JorMiranda SAC Juegos de Comedor (mesa y 6 sillas)
4 18-Sep Mercaderías El Gran Distribuidor SAC Chimeneas
6 5-Sep Mercaderías La Alameda SAC Espejos
6 5-Sep Mercaderías La Esperanza EIRL Lamparas Italianas
7 6-Sep Mercaderías La Unica de Estos Tiempos Solterita Mesas de TV de Vidrio
10 10-Aug Mercaderías La Apacionada SA Mesas de Centro de Vidrio
12 Mercaderías El Gran Tigre EIRL Sillas de Maderas
14 Combustible Grifo Raztafa SCRL 95 Octanos
14 29-Aug Utiles de OficiMultiservicios El Estudiante SAC Varios
17 Utiles de LimpLa Engreida del Hogar EIRL Varios
20 26-Aug Servicios Servicio de Mantenimiento Trafa.SA. Mecánica
22 30-Aug Gastos Jurídi Gutierrez y Andia SAC Asesoría
25 30-Aug Servicios Electrocentro SA Enérgia
27 30-Aug Servicios Epsasa del Perú SA Agua-Alcantarrillado
28 30-Aug Servicios Movistar Desecha SA Teléfono
28 30-Aug Otros ServicioMedina Luna Isabel Varios
29 30-Aug Otros Bienes Multiservicios Real Huamanga Varios
SETIEMBRE COMPRAS
Fecha
Emision Vencim
8-Sep Mercaderías Distribuidora Mendoza Maya Set de Sala
8-Sep Mercaderías JorMiranda SAC Juegos de Comedor (mesa y 6 sillas)
10-Sep 25-Oct Mercaderías El Gran Distribuidor SAC Chimeneas
12-Sep 12-Oct Mercaderías La Alameda SAC Espejos
12-Sep 12-Oct Mercaderías La Esperanza EIRL Lamparas Italianas
13-Sep Mercaderías La Unica de Estos Tiempos Solterita Mesas de TV de Vidrio
14-Sep Mercaderías La Apacionada SA Mesas de Centro de Vidrio
16-Sep Mercaderías El Gran Tigre EIRL Sillas de Maderas
18-Sep Combustible Grifo Raztafa SCRL 95 Octanos
18-Sep 28-Sep Utiles de OficiMultiservicios El Estudiante SAC Varios
21-Sep Utiles de LimpLa Engreida del Hogar EIRL Varios
23-Sep Servicios Servicio de Mantenimiento Trafa.SA. Mecánica
25-Sep 30-Sep Gastos Jurídi Gutierrez y Andia SAC Asesoría
25-Sep 26-Sep Servicios Electrocentro SA Enérgia
25-Sep 28-Sep Servicios Epsasa del Perú SA Agua-Alcantarrillado
25-Sep 28-Sep Servicios Movistar Desecha SA Teléfono
25-Sep 28-Sep Otros ServicioMedina Luna Isabel Varios
25-Sep 28-Sep Otros Bienes Multiservicios Real Huamanga Varios
OCTUBRE COMPRAS
Fecha
Emision Vencim
10/4/2015 Mercaderías Distribuidora Mendoza Maya Set de Sala
10/4/2015 5-Oct Mercaderías JorMiranda SAC Juegos de Comedor (mesa y 6 sillas)
10/6/2015 20-Nov Mercaderías El Gran Distribuidor SAC Chimeneas
10/8/2015 7-Nov Mercaderías La Alameda SAC Espejos
10/8/2015 7-Nov Mercaderías La Esperanza EIRL Lamparas Italianas
10/9/2015 8-Nov Mercaderías La Unica de Estos Tiempos Solterita Mesas de TV de Vidrio
10/12/2015 12-Oct Mercaderías La Apacionada SA Mesas de Centro de Vidrio
10/14/2015 Mercaderías El Gran Tigre EIRL Sillas de Maderas
10/16/2015 Combustible Grifo Raztafa SCRL 95 Octanos
10/16/2015 28-Oct Utiles de OficiMultiservicios El Estudiante SAC Varios
10/19/2015 Utiles de LimpLa Engreida del Hogar EIRL Varios
10/21/2015 27-Oct Servicios Servicio de Mantenimiento Trafa.SA. Mecánica
10/23/2015 31-Oct Gastos Jurídi Gutierrez y Andia SAC Asesoría
10/26/2015 28-Oct Servicios Electrocentro SA Enérgia
10/28/2015 29-Oct Servicios Epsasa del Perú SA Agua-Alcantarrillado
10/29/2015 29-Oct Servicios Movistar Desecha SA Teléfono
10/30/2015 31-Oct Otros ServicioMedina Luna Isabel Varios
10/31/2015 31-Oct Otros Bienes Multiservicios Real Huamanga Varios
NOVIEMBRE COMPRAS
Fecha

Emision Vencim
2-Nov Mercaderías Distribuidora Mendoza Maya Set de Sala
2-Nov Mercaderías JorMiranda SAC Juegos de Comedor (mesa y 6 sillas)
4-Nov 19-Dec Mercaderías El Gran Distribuidor SAC Chimeneas
6-Nov 6-Dec Mercaderías La Alameda SAC Espejos
6-Nov 6-Dec Mercaderías La Esperanza EIRL Lamparas Italianas
7-Nov 7-Dec Mercaderías La Unica de Estos Tiempos Solterita Mesas de TV de Vidrio
10-Nov Mercaderías La Apacionada SA Mesas de Centro de Vidrio
12-Nov Mercaderías El Gran Tigre EIRL Sillas de Maderas
14-Nov Combustible Grifo Raztafa SCRL 95 Octanos
14-Nov Utiles de OficiMultiservicios El Estudiante SAC Varios
17-Nov Utiles de LimpLa Engreida del Hogar EIRL Varios
19-Nov Servicios Servicio de Mantenimiento Trafa.SA. Mecánica
20-Nov 26-Nov Gastos Jurídi Gutierrez y Andia SAC Asesoría
21-Nov 26-Nov Servicios Electrocentro SA Enérgia
22-Nov 27-Nov Servicios Epsasa del Perú SA Agua-Alcantarrillado
23-Nov 28-Nov Servicios Movistar Desecha SA Teléfono
24-Nov 28-Nov Otros ServicioMedina Luna Isabel Varios
25-Nov 30-Nov Otros Bienes Multiservicios Real Huamanga Varios
DICIEMBRE COMPRAS
Fecha
Emision Vencim
8-Dec Mercaderías Distribuidora Mendoza Maya Set de Sala
8-Dec 10-Dec Mercaderías JorMiranda SAC Juegos de Comedor (mesa y 6 sillas)
10-Dec 24-Jan Mercaderías El Gran Distribuidor SAC Chimeneas
12-Dec 11-Jan Mercaderías La Alameda SAC Espejos
12-Dec 11-Jan Mercaderías La Esperanza EIRL Lamparas Italianas
13-Dec 12-Jan Mercaderías La Unica de Estos Tiempos Solterita Mesas de TV de Vidrio
14-Dec Mercaderías La Apacionada SA Mesas de Centro de Vidrio
16-Dec Mercaderías El Gran Tigre EIRL Sillas de Maderas
18-Dec Combustible Grifo Raztafa SCRL 95 Octanos
18-Dec 27-Dec Utiles de OficiMultiservicios El Estudiante SAC Varios
21-Dec Utiles de LimpLa Engreida del Hogar EIRL Varios
23-Dec 29-Dec Servicios Servicio de Mantenimiento Trafa.SA. Mecánica
25-Dec 31-Dec Gastos Jurídi Gutierrez y Andia SAC Asesoría
26-Dec 31-Dec Servicios Electrocentro SA Enérgia
28-Dec 31-Dec Servicios Epsasa del Perú SA Agua-Alcantarrillado
29-Dec 31-Dec Servicios Movistar Desecha SA Teléfono
29-Dec 31-Dec Otros ServicioMedina Luna Isabel Varios
29-Dec 31-Dec Otros Bienes Multiservicios Real Huamanga Varios
*** los tickets desagrega el IGV en todo el periodo

3.- VENTAS DEL EJERCICIO
JUNIO
Fecha
Concepto Cliente Descripción
Emision Vencim
11 Mercaderías Rosemberg y Hnos SAC Set de Sala
11 Mercaderías Mobiliario López SAC Juegos de Comedor (mesa y 6 sillas)
12 Mercaderías Jabas SAC Chimeneas
15 Mercaderías Avanti SAC Espejos
16 Mercaderías Muebles Melina SCRL Lamparas Italianas
17 Mercaderías Mobiliario Plus SAC Mesas de TV de Vidrio
20 Mercaderías Avanti SAC Mesas de Centro de Vidrio
22 Mercaderías Mobiliario López SAC Sillas de Maderas
28 1-Jul Alquiler Distribuidora Tello SAC Servicio de transporte
29 2-Jul Servicio Servicios de Transporte Malvar SAC Alquiler de Instalaciones
JULIO
Fecha
Emision Vencim
31 5-Aug Alquiler Distribuidora Tello SAC Servicio de transporte
31 5-Aug Servicio Servicios de Transporte Malvar SAC Alquiler de Instalaciones
AGOSTO
Fecha
Emision Vencim
27 1-Sep Alquiler Distribuidora Tello SAC Servicio de transporte
27 1-Sep Servicio Servicios de Transporte Malvar SAC Alquiler de Instalaciones
SETIEMBRE
Fecha
Emision Vencim
24 2-Oct Alquiler Distribuidora Tello SAC Servicio de transporte
24 2-Oct Servicio Servicios de Transporte Malvar SAC Alquiler de Instalaciones
OCTUBRE
Fecha
Emision Vencim
11 Mercaderías Mobiliario López SAC Set de Sala
19 Mercaderías Avanti SAC Mesas de TV de Vidrio
28 2-Nov Alquiler Distribuidora Tello SAC Servicio de transporte
28 2-Nov Servicio Servicios de Transporte Malvar SAC Alquiler de Instalaciones
5 Mercaderías Maria Salas Perea Lamparas Italianas
18 Mercaderías Melita Nuñez Arco Mesas de TV de Vidrio
NOVIEMBRE
Fecha
Emision Vencim
Espejos
9 Mercaderías Avanti SAC
Lamparas Italianas
22 Mercaderías Jabas SAC Mesas de Centro de Vidrio
24 Mercaderías Jabas SAC Sillas de Maderas
29 4-Dec Alquiler Distribuidora Tello SAC Servicio de transporte
29 4-Dec Servicio Servicios de Transporte Malvar SAC Alquiler de Instalaciones
6 Mercaderías Benites Altamirano Mucha Sillas de Maderas
9 Mercaderías Belinda Díaz Tello Mesas de Centro de Vidrio
19 Mercaderías Pedro Valle Rojo Chimeneas
DICIEMBRE
Fecha
Emision Vencim
8 Mercaderías Avanti SAC Juegos de Comedor (mesa y 6 sillas)
15 Mercaderías Mobiliario López SAC Espejos
19 Mercaderías Jabas SAC Mesas de Centro de Vidrio
22 Mercaderías Jabas SAC Mesas de TV de Vidrio
27 Mercaderías Mobiliario López SAC Chimeneas
29 1-Jan Alquiler Distribuidora Tello SAC Servicio de transporte
30 1-Jan Servicio Servicios de Transporte Malvar SAC Alquiler de Instalaciones
7 Mercaderías Mariano Vásquez Lipu Lamparas Italianas
17 Mercaderías Carol Bendezu Rios Mesas de TV de Vidrio
25 Mercaderías Daniel Terrones Vera Mesas de Centro de Vidrio
31 Mercaderías Enrique Nima Tijeros Espejos
Nota:
a.- La empresa alquila parte de sus instalaciones a la empresa Distribuidora Tello SAC, con una renta mensual de S/. 15000 m
un mes de arrendamiento. tener en cuenta el aspecto tributario.
b.- .- El camion es utilizado para el traslado de bienes vendidos, asimismo, brinda servicios de transporte a la empresa "Servic
aspecto tributario.
c.- El vencimiento de las dos operaciones anteriores se fija dentro de los 5 primeros dias de cada mes.
4.- REMUNERACIONES
La empresa cuenta con 21 trabajadores, entre vendedores, personal de limpieza, transportista, personal de almac
los socios fundadores ocupan la Gerencia General y Gerencia de Administración y Ventas.
a.- la planilla de remureaciones mensual
Remuneració Retenciones al empleado

Trabajador Cargo Neto
n
Rta 5ta * AFP **
Alcides Anyaco C. Gerente General 3200
Keni Cayo Anyaco C. Gte de Adm y Venta 2000
Varios Vendedores 4000
Varios Personal de limpiez 1200
Varios Personal de Almace 3600
Varios Transportista 700
Varios Personal de Carga 1200
Varios Cobradores 1800
TOTAL 17700 0
* Determinar el calculo variable del impuesto a la renta según normas vigentes.
** aplicar la tasa vigente que incluya aporte obligatorio, prima de seguro y comisión.
b.- Retenciones sobre el impuesto a la renta de quinta categoría.-
Dado que la remuneración del Gerente General General en aplicación de la proyección anual del Art. 40
retenérsele el impuesto sobre la renta de quinta categoria. Senalamos adémas, que esta persona, no es
sociedad, pues sus ingresos durante este periodo constituyeron solo rentas de tercera categoria, al enco
RETENCION DE QUINTA CA
DETALLE DEL CALCULO:
Enero Febrero Marzo Abril
Detalle / Meses
Remuneración del MES 0 0 0 0
Mes que falta en el ejercicio 12 11 10 9
Remuneración mensual proyectada
Gratificaciones Ordinarias (Julio+Diciembre)
Remuneraciones de meses anteriores
Bonificación extraordinaria Ley 29351 de meses
anteriores
Participacion en las utilidades pagadas en meses
anteriores
RENTA ANUAL PROYECTADA 0 0 0 0
Deducción 7UIT (7 X S/. 3,850.00) 0 0 0 0
RENTA NETA ANUAL PROYECTADA 0 0 0 0
1er tramo: Hasta 5 UIT 0

(8%) 19250
2do tramo: Más de 5 UIT Hasta 20 UIT 19251
(14%) 77000
3er tramo: Más de 20 UIT Hasta 35 UIT 77001
(17%) 134750
4to tramo: Más de 35 UIT Hasta 45 UIT 134751
(20%) 173250
5to tramo: Más de 45 UIT 173251
(30%)
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 0 0 0 0
Deducción de retenciones anteriores

0 0 0 0
(procedimiento general)
Deducción de retenciones anteriores
(procedimiento Adicional)
IMPORTE NETO
Factor para dividir (impuesto/ x) 12 12 12 9

Retención Mensual (procedimiento
general)
PROCEDIMIENTO ADICIONAL
Renta Neta Anual Proyectada 0 0 0 0
Participación en las utilidades
Bonificación extraordinaría Ley 29351
TOTAL
IMPUESTO A LA RENTA
1er tramo: Hasta 5 UIT 0
(8%) 19250
2do tramo: Más de 5 UIT Hasta 20 UIT 19251
(14%) 77000
3er tramo: Más de 20 UIT Hasta 35 UIT 77001
(17%) 134750
4to tramo: Más de 35 UIT Hasta 45 UIT 134751
(20%) 173250
5to tramo: Más de 45 UIT 173251
(30%)
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA
Monto del Impuesto Cálculado

(Procedimiento General)
Retención Mensual (procedimiento
adicional)
Monto total de retención mensual 0 0 0 0
Monto total de retención mensual

0 0 0 0
(REDONDEADO)
5.- Otros datos
a.- El consumo de útiles de limpieza y oficina es el total durante el ejercicio

b.- A inicios del mes de diciembre la empresa contrata una poliza anual de seguros contra todo riesgo, cobe
interes (S/. 130.00 mensual)
c.- La entidad realiza el pago de sus obligaciones utilizando medios de pago
d.- Como politica interna y a efectos de evitar contingencias, la entidad realiza pagos en efectivo, sólo a ope
considerándose un tope máximo para este último caso de S/. 400.00
e.- Al cierre del ejercicio, la entidad mediante una toma de inventarios, determina la desvaloriazacion por d
Descripción Unidad Costo Promedio VNR (Unit) Desmedro
Mesas de centro de vidrio 2 205.458 82.1832 123.2748
Sillas de madera 2 82.862 33.1448 49.7172
Estas existencias se espera vender a su VNR, en el proximo ejercicio
f.- La empresa utiliza un sistema de contabilidad manual
g.- La empresa utiliza los formatos establecidos por las normas tributarias vigentes
h.- la participación de los trabajadores es de 8% e impuesto a la renta de 30%
SE PIDE:
Elaborar los Estados Financieros Básicos
CASO PRACTICO INTEGRAL
us actividades comerciales el 02/06/2015, según CIR, desarrollando las siguientes operaciones
detalle parcial total

Aportes en Activo Fijo 183400
1 Inmueble:
Terreno 30,000.00
Construcción 100,000.00
Muebles de Oficina 16,000.00
Estantería 10,000.00
Equipos de Computo:
2 Computadoras 900.000 1,800.00
2 Impresoras 300.000 600.00
Camión 25,000.00
TOTAL 298450
TIPO COMPROBANTE DE PAGO

escripción VALOR TOTAL RUC Nº
Cantidad Valor Unitario TIPO SERIE
1 5,000.000 5,000.00 20198848125 Factura 003
dor (mesa y 6 sillas) 4 1,625.000 6,500.00 20111254211 Factura 002
8 875.000 7,000.00 20551124126 Factura 001
5 400.000 2,000.00 20111125440 Factura 002
as - 20658236152 Factura 001
Vidrio - 20365844110 Factura 001
de Vidrio - 20857441218 Factura 005
s - 20723372187 Factura 001
700.000 700.00 20189329951 Factura 001
150.000 150.00 20000456987 Factura 001
80.000 80.00 20123456789 Factura 011
250.000 250.00 20951235789 Factura 001
300.000 300.00 20739164825 Factura 003
150.000 150.00 20100001597 Recibo Ele201106
ado 50.000 50.00 20852647931 Recibo Eps201106
300.000 300.00 20100000001 Recibo Mov201106
300.000 300.00 10036526872 Ticket 003
220.000 220.00 20444211275 Factura 002
TOTAL 23,000.00

3 5,010.000 15,030.00 20198848125 Factura 003
7 875.000 6,125.00 20551124126 Factura 001
5 400.000 2,000.00 20111125440 Factura 002
as 6 110.000 660.00 20658236152 Factura 001
Vidrio 5 300.000 1,500.00 20365844110 Factura 001
de Vidrio 6 200.000 1,200.00 20857441218 Factura 005
s 10 81.700 817.00 20723372187 Factura 001
723.000 723.00 20189329951 Factura 001
120.000 120.00 20000456987 Factura 001
75.000 75.00 20123456789 Factura 011
250.000 250.00 20951235789 Factura 001
100.000 100.00 20739164825 Factura 003
160.000 160.00 20100001597 Recibo Ele201106
ado 55.000 55.00 20852647931 Recibo Eps201106
315.000 315.00 20100000001 Recibo Mov201106
200.000 200.00 10036526872 Ticket 003
150.000 150.00 20444211275 Factura 002
TOTAL 36,000.00

2 5,050.000 10,100.00 20198848125 Factura 003
6 880.000 5,280.00 20551124126 Factura 001
5 405.000 2,025.00 20111125440 Factura 002
as 5 108.000 540.00 20658236152 Factura 001
Vidrio 8 300.000 2,400.00 20365844110 Factura 001
s 1 80.000 80.00 20723372187 Factura 001
698.000 698.00 20189329951 Factura 001
120.000 120.00 20000456987 Factura 001
63.000 63.00 20123456789 Factura 011
220.000 220.00 20951235789 Factura 001
50.000 50.00 20739164825 Factura 003
155.000 155.00 20100001597 Recibo Ele201106
ado 53.000 53.00 20852647931 Recibo Eps201106
296.000 296.00 20100000001 Recibo Mov201106
150.000 150.00 10036526872 Ticket 003
50.000 50.00 20444211275 Factura 002
TOTAL 30,000.00

2 5,072.000 10,144.00 20198848125 Factura 003
dor (mesa y 6 sillas) 0 1,628.000 - 20111254211 Factura 002
6 882.000 5,292.00 20551124126 Factura 001
6 406.500 2,439.00 20111125440 Factura 002
as 6 110.000 660.00 20658236152 Factura 001
Vidrio 6 310.000 1,860.00 20365844110 Factura 001
s 8 80.000 640.00 20723372187 Factura 001
700.000 700.00 20189329951 Factura 001
100.000 100.00 20000456987 Factura 001
70.000 70.00 20123456789 Factura 011
200.000 200.00 20951235789 Factura 001
120.000 120.00 20739164825 Factura 003
150.000 150.00 20100001597 Recibo Ele201106
ado 60.000 60.00 20852647931 Recibo Eps201106
315.000 315.00 20100000001 Recibo Mov201106
150.000 150.00 10036526872 Ticket 003
100.000 100.00 20444211275 Factura 002
TOTAL 25,000.00

1 5,104.000 5,104.00 20198848125 Factura 003
6 880.000 5,280.00 20551124126 Factura 001
3 404.000 1,212.00 20111125440 Factura 002
as 0 - - 20658236152 Factura 001
Vidrio 5 305.000 1,525.00 20365844110 Factura 001
de Vidrio 0 - - 20857441218 Factura 005
s 3 81.000 243.00 20723372187 Factura 001
650.000 650.00 20189329951 Factura 001
95.000 95.00 20000456987 Factura 001
85.000 85.00 20123456789 Factura 011
195.000 195.00 20951235789 Factura 001
60.000 60.00 20739164825 Factura 003
140.000 140.00 20100001597 Recibo Ele201106
ado 48.000 48.00 20852647931 Recibo Eps201106
296.000 296.00 20100000001 Recibo Mov201106
120.000 120.00 10036526872 Ticket 003
60.000 60.00 20444211275 Factura 002
TOTAL 20,000.00

Cantidad
Valor Unitario TIPO SERIE
2 5,100.000 10,200.00 20198848125 Factura 003
3 883.000 2,649.00 20551124126 Factura 001
0 390.000 - 20111125440 Factura 002
as 4 115.000 460.00 20658236152 Factura 001
Vidrio 2 304.000 608.00 20365844110 Factura 001
s 0 - 20723372187 Factura 001
745.000 745.00 20189329951 Factura 001
120.000 120.00 20000456987 Factura 001
80.000 80.00 20123456789 Factura 011
200.000 200.00 20951235789 Factura 001
80.000 80.00 20739164825 Factura 003
152.000 152.00 20100001597 Recibo Ele201106
ado 56.000 56.00 20852647931 Recibo Eps201106
325.000 325.00 20100000001 Recibo Mov201106
130.000 130.00 10036526872 Ticket 003
65.000 65.00 20444211275 Factura 002
TOTAL 22,000.00

3 5,108.000 15,324.00 20198848125 Factura 003
8 885.000 7,080.00 20551124126 Factura 001
8 392.000 3,136.00 20111125440 Factura 002
as 0 - - 20658236152 Factura 001
Vidrio 4 305.000 1,220.00 20365844110 Factura 001
s 20 83.050 1,661.00 20723372187 Factura 001
800.000 800.00 20189329951 Factura 001
130.000 130.00 20000456987 Factura 001
100.000 100.00 20123456789 Factura 011
230.000 230.00 20951235789 Factura 001
120.000 120.00 20739164825 Factura 003
160.000 160.00 20100001597 Recibo Ele201106
ado 62.000 62.00 20852647931 Recibo Eps201106
325.000 325.00 20100000001 Recibo Mov201106
100.000 100.00 10036526872 Ticket 003
100.000 100.00 20444211275 Factura 002
TOTAL 40,000.00

1 6,750.000 6,750.00 20152458322 Factura 001
8 1,142.308 9,138.46 20111542873 Factura 001
16 432.000 6,912.00 20458722551 Factura 001
as 15 135.000 2,025.00 20557872511 Factura 001
Vidrio 8 405.000 3,240.00 20054802543 Factura 001
de Vidrio 2 270.000 540.00 20458722551 Factura 001
s 2 114.750 229.50 20065871121 Factura 001
porte 1 6,200.000 6,200.00 20500025421 Factura 001
aciones 1 15,500.000 15,500.00 20200548852 Factura 001
TOTAL 54,922.46

3 6,763.500 20,290.50 20152458322 Factura 001
8 1,165.024 9,320.19 20111542873 Factura 001
6 470.572 2,823.43 20458722551 Factura 001
as 5 140.062 700.31 20557872511 Factura 001
Vidrio 4 405.000 1,620.00 20054802543 Factura 001
s 8 113.578 908.62 20065871121 Factura 001
porte 1 6,200.000 6,200.00 20500025421 Factura 001
aciones 1 15,500.000 15,500.00 20200548852 Factura 001
TOTAL 69,704.30

2 6,817.500 13,635.00 20152458322 Factura 001
6 1,178.810 7,072.86 20111542873 Factura 001
8 499.871 3,998.97 20458722551 Factura 001
as 10 141.855 1,418.55 20557872511 Factura 001
Vidrio 8 405.000 3,240.00 20054802543 Factura 001
de Vidrio 3 270.000 810.00 20458722551 Factura 001
s 20 113.398 2,267.95 20065871121 Factura 001
porte 1 6,200.000 6,200.00 20500025421 Factura 001
aciones 1 15,500.000 15,500.00 20200548852 Factura 001
TOTAL 60,743.48

1 6,847.200 6,847.20 20152458322 Factura 001
8 1,185.944 9,487.55 20111542873 Factura 001
10 526.546 5,265.46 20458722551 Factura 001
as 6 145.178 871.07 20557872511 Factura 001
Vidrio 5 414.000 2,070.00 20054802543 Factura 001
s 12 111.125 1,333.50 20065871121 Factura 001
porte 1 6,200.000 6,200.00 20500025421 Factura 001
aciones 1 15,500.000 15,500.00 20200548852 Factura 001
TOTAL 55,214.88

1 6,868.800 6,868.80 20152458322 Factura 001
3 1,187.486 3,562.46 20111542873 Factura 001
3 540.687 1,622.06 20458722551 Factura 001
1 6,868.800 6,868.80 20065871121 Factura 001
Vidrio 4 412.750 1,651.00 20458722551 Factura 001
2 1,187.486 2,374.97 20111542873 Factura 001
porte 1 6,200.000 6,200.00 20500025421 Factura 001
aciones 1 15,500.000 15,500.00 20200548852 Factura 001
as 2 145.180 290.36 19725018 Boleta 001
Vidrio 1 412.750 412.75 58456204 Boleta 001
TOTAL 49,749.50

2 6,885.000 13,770.00 20152458322 Factura 001
3 1,189.768 3,569.30 20111542873 Factura 001
1 540.690 540.69
20458722551 Factura 001
as 3 150.213 450.64
Vidrio 2 411.965 823.93 20458722551 Factura 001
s 4 110.592 442.37 20111542873 Factura 001
porte 1 6,200.000 6,200.00 20500025421 Factura 001
aciones 1 15,500.000 15,500.00 20200548852 Factura 001
s 2 110.592 221.18 Boleta 001
de Vidrio 2 273.938 547.88 Boleta 001
1 1,189.768 1,189.77 Boleta 001
TOTAL 52,047.41

1 6,895.800 6,895.80 20065871121 Factura 001
6 1,193.754 7,162.52 20111542873 Factura 001
1 6,895.800 6,895.80 20065871121 Factura 001
7 529.200 3,704.40 20065871121 Factura 001
Vidrio 7 411.858 2,883.01 20458722551 Factura 001
Vidrio 20 111.863 2,237.26 20111542873 Factura 001
4 1,193.754 4,775.02 20065871121 Factura 001
porte 1 6,200.000 6,200.00 20500025421 Factura 001
aciones 1 15,500.000 15,500.00 20200548852 Factura 001
as 5 150.214 751.07 Boleta 001
Vidrio 2 111.863 223.73 Boleta 001
de Vidrio 2 277.369 554.74 Boleta 001
1 529.200 529.20 Boleta 001
TOTAL 73,798.40
renta mensual de S/. 15000 mensuales, a inicio de del contrato el arrendatario efectua un deposito en garantia por un importe similar a
ansporte a la empresa "Servicios de Transporte Malva SAC", facturandose mensualmente un valor de S/. 6200. tener en cuenta el
ansportista, personal de almacen, personal de carga y gerencia
Cargos del
empleador
Essalud
la proyección anual del Art. 40 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, es la unica que supera el tope de las 7UIT, deberá
émas, que esta persona, no estuvo laborando en planilla de ninguna otra empresa desde enero 2015 hasta la constitución de esta
as de tercera categoria, al encontrarse operando como persona natural con negocio.
RETENCION DE QUINTA CATEGORIA
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
0 3,200.000 3,200.000 3,200.000 3,200.000 3,200.000 3,200.000

8 7 6 5 4 3 2
22400 19200 16000 12800 9600 6400
6400 6400 6400 6400 6400 6400
0 3,200.000 3,200.000 3,200.000 3,200.000 3,200.000
288 288 288 288
0 0 0 0 0 0
0 28800 28800 25888 22688 19488 16288

0 26950 26950 26950 26950 26950 26950
0 1850 1850 -1062 -4262 -7462 -10662
148 148 -84.96 -340.96 -596.96 -852.96
0 148 148 -84.96 -340.96 -596.96 -852.96
0 0 0 1425.32 2635.6 3653.88 4480.16
8 8 8 5 4 4 4
0 0 19200 16000 12800 9600 6400
288 288 288 288 288
19488 16288 13088 9888 6688
1540 1540 1540 1540 1540
33.32 -414.68 -862.68 -1310.68 -1758.68
1573.32 1125.32 677.32 229.32 -218.68
148 -84.96 -340.96 -596.96 -852.96
1425.32 1210.28 1018.28 826.28 634.28
0 0 1425.32 1210.28 1018.28 826.28 634.28
0 0 1425.32 1210.28 1018.28 826.28 634.28
guros contra todo riesgo, coberturando sus activos; por un importe de S/. 7,800 más IGV; el mismo que es pagado en 3 meses, más el
a pagos en efectivo, sólo a operaciones menores a S/. 700.00 incluyéndose el servicio de transporte de bienes vía terrestre
mina la desvaloriazacion por desmedro de:

OBANTE DE PAGO
Nº
000154
000158
215440
000054
000210
000708
001507
015770
001580
542001
000085
000012
034804
987654321
123456789
159378426
000001
210550
OBANTE DE PAGO
Nº
000162
000159
215448
000064
000211
000738
001608
015830
001595
542010
000096
000017
034877
987654999
123456987
159378935
000100
210632
OBANTE DE PAGO
Nº
000163
000166
215450
000088
000223
000741
001616
015865
001599
542101
000120
000100
034889
987655001
123456999
159378963
000108
210656
OBANTE DE PAGO
Nº
000170
000168
215467
000091
000243
000751
001619
015869
001601
542113
000128
000109
034899
987655101
123457000
159379963
000112
210765
OBANTE DE PAGO
Nº
000172
000178
215497
000121
000273
000781
001649
015899
001631
542143
000158
000139
034999
987655131
123457030
159379993
000142
210795
OBANTE DE PAGO
Nº
000222
000230
215537
000171
000323
000831
002049
015950
001681
542193
000200
000189
035050
987655181
123457080
159380000
000182
210805
OBANTE DE PAGO
Nº
000225
000235
215540
000174
000353
000839
002060
015975
001690
542197
000218
000192
035060
987655192
123457180
159380009
000187
210815
OBANTE DE PAGO
Nº
000001
000002
000003
000004
000005
000006
000007
000008
000010
000011
OBANTE DE PAGO
Nº
000012
000013
000014
000015
000016
000017
000018
000019
000020
000021
OBANTE DE PAGO
Nº
000023
000024
000025
000026
000027
000028
000029
000030
000031
000032
OBANTE DE PAGO
Nº
000034
000035
000036
000037
000038
000039
000040
000041
000042
000043
OBANTE DE PAGO
Nº
000044
000045
000046
000047
000048
000050
000051
000052
000053
000001
000003
OBANTE DE PAGO
Nº
000054
000055
000056
000057
000059
000060
000061
000062
000063
000064
000005
000006
000007
OBANTE DE PAGO
Nº
000065
000066
000067
000068
000069
000070
000071
000072
000073
000074
000075
000009
000010
000011
000012
por un importe similar a
tener en cuenta el
e las 7UIT, deberá
nstitución de esta
Diciembre
3,200.000
1
3200
6400
3,200.000
288
13088
26950
-13862
-1108.96
-1108.96
5114.44
1
3200
3200
1540
-2247
-707
-1108.96
401.96
401.96
401.96
o en 3 meses, más el
a terrestre
FORMATO : LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES
EJERCICIO : 2015
RUC : 20140715127
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL/AP. Y NOMBRES : LOS TERRIBLES SAC
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE JUNIO.DE 2015
I ACTIVO
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
101 Caja 50000.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
10411 BCP 45000.00
20 MERCADERÍAS
20111 Costo
25 LAMPARAS ITALIANAS MARCA NOVO COLOR AZUL 2,500.00
5 CHIMENEAS MARCA SONY COLOR BLANCO 4,000.00
10 MESAS DE CENTRO DE VIDRIO MARCA ZAP 2,000.00
30 SILLAS DE MADERA BARNIZADO 2,550.00
10 MESAS DE TV DE VIDRIO 3,000.00
20 ESPEJOS MAFRCA LA BELLA EN FORMA CIRCULAR 6,000.00
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
33111 Terreno en el Jr Manco Capac n° 275 de 100m2 30,000.00
33211 CONSTRUCCION de material noble 2 pisos 100,000.00
3341 1 CAMION HYUNDAI COLOR BLANCO, PLACA RG6161 25,000.00
335111 10 mesas circulares 4,000.00
335112 10 sillas de oficinas giratorias 3,500.00
335113 10 SILLONES 5,000.00
33514 2 REPISAS 3,500.00
3352 ENSERES 10,000.00
336111 2 COMPUTADORAS TOSHIBA COREL I5 1,800.00
336112 2 IMPRESORAS HP TONER A COLORES 600.00
TOTAL ACTIVO
II PASIVO
TOTAL PASIVO 0.00
III PATRIMONIO
50 CAPITAL
50111 ANYACO CANDIA, ALCIDES 183,400.00
50112 ANYACO CANDIA, KENI CAYO 115,050.00
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL
IV RESUMEN
20 MERCADERÍAS
50 CAPITAL
95000.00
20050.00
183,400.00
298,450.00
0.00
0.00
298450.00
298450.00
298,450.00 298,450.00
95000.00
20050.00
183400.00
298450.00
FORMATO 1.1. :
PERIODO :
RUC :
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL :
CORRELATIVO
DEL REGISTRO O CUENTA CONTABLE AS
FECHA DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO ÚNICO CÓDIGO
DE LA
141
001 6/18/2015 PAGOS DE UTILES DE LIMPIEZA 4212
002 6/20/2015 PAGOS DE UTIILES DE OFICINA 4212
002 6/20/2015 COBRO DE MERCADERIAS 1212
004 6/30/2015 PAGO DE SERVICIO DE MECANICA 4212
005 6/30/2015 PAGO DE ASESORIA 4212
006 6/30/2015 PAGO DE ENERGIA 4212
007 6/30/2015 PAGO DE AGUA 4212
008 6/30/2015 PAGO DE TELEFONO 4212
009 6/30/2015 PAGO DE PUBLICIDAD 4212
010 6/30/2015 SUMINISTROS 4212
FORMATO 1.1. :
PERIODO :
RUC :
CORRELATIVO
DE LA
SALDO INICIAL
1 7/20/2015 PAGO DE UTILES DE LIMPIEZA 4212
2 7/26/2015 PAGO DE SERVICIOS DE MECANICA 4212
3 7/29/2015 PAGO DE UTILES DE OFICINA 4212
4 6/30/2015 POR EL GASTO DE ASESORIA 4212
5 6/30/2015 POR EL PAGO DE LUZ 4212
6 6/30/2015 PAGO DE AGUA 4212
9 6/30/2015 PAGO DE SUMINISTROS 4212
FORMATO 1.1. :
PERIODO :
RUC :
CORRELATIVO
DE LA
SALDO INICIAL
1 8/12/2015 POR EL PAGO DE MERCADERIAS 4212
2 8/26/2015 POR EL PAGO DE SERVICIOS MECANICA 4212
3 8/29/2015 POR EL PAGO DE UTILES 4212
4 8/30/2015 POR EL PAGO DE ASESORIA 4212
5 8/30/2015 POR EL PAGO ENERGIA 4212
6 8/30/2015 POR EL PAGO DE AGUA 4212
7 8/30/2015 POR EL PAGO DE TELEFONO 4212
8 8/30/2015 POR EL PAGO DEPUBLICIDAD 4212
9 8/30/2015 POR EL PAGO DE SUMINISTROS 4212
FORMATO 1.1. :
PERIODO :
RUC :
CORRELATIVO
DE LA
SALDO INICIAL
1 9/5/2015 PAGO DE MERCADERIAS 4212
2 9/21/2015 PAGO DE UTILES DE LIMPIEZA 4212
5 9/26/2015 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA 4212
6 9/28/2015 POR EL PAGO DE UTILES OFICINA 4212
7 9/28/2015 POR EL PAGO DE AGUA 4212
8 9/28/2015 POR EL PAGO DE TELEFONO 4212
9 9/28/2015 POR EL PAGO DE SERVICIOS 4212
10 9/28/2015 POR ELPAGO DE SUMINISTROS 4212
11 9/30/2015 POR ELPAGO DE ASESORIA 4212
12
FORMATO 1.1. :
PERIODO :
RUC :
CORRELATIVO
DE LA
SALDO INICIAL
1 10/5/2015 COBRO POR MERCADERIAS 1212
2 10/14/2015 PAGO DE MERCADERIAS 4212
3 10/18/2015 COBRO POR MERCADERIAS 1212
6 10/28/2015 PAGO DE SERVICIO DE LUZ 4212
7 10/29/2015 PAGO DE SERVICIO DE AGUA 4212
8 10/29/2015 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO 4212
10 10/31/2015 PUBLICIDAD 4212
11 10/31/2015 OTROS SERVICIOS 4212
12
FORMATO 1.1. :
PERIODO :
RUC :
CORRELATIVO
DE LA
SALDO INICIAL
1 11/6/2015 COBRO DE MERCADERIA 1212
6 11/17/2015 PAGOS DE UTILES DE LIMPIEZA 4212
7 11/19/2015 PAGO DE SERVICIOS DE MECANICA 4212
9 11/26/2015 PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA 4212
10 11/27/2015 PAGO DE AGUA 4212
13 11/30/2015 PAGO DE SUMINITROS 4212
FORMATO 1.1. :
PERIODO :
RUC :
CORRELATIVO
DE LA
SALDO INICIAL
1 12/17/2015 COBRO DE VENTA DE MERCADERIAS 1212
2 12/21/2015 PAGO DE SERVICIOS DE UTILES DE LIMPIEZA4212
5 12/29/2015 SERVICIOS DE MECANICA PAGO 4212
7 12/31/2015 PAGO POR ASESORIA 4212
8 12/31/2015 PAGO DE LUZ 4212
9 12/31/2015 PAGO DE AGUA 4212
10 12/31/2015 PAGO D TELEFONO 4212
12 12/31/2015 PAGO DE SUMINISTROS 4212
13
14
LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE MOVIMIENTO DEL EFECTIVO
JUNIO
20104563227
LOS TERRIBLES SA
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIÓN DEUDOR
saldo inicial 50,000.00
Emitidas
Emitidas
EMITIDAS EN CARTERA 637.20
Emitidas
Emitidas
Emitidas
Emitidas
Emitidas
Emitidas
Emitidas
SUB TOTALES 50,908.01
SALDOS 0.00
TOTALES 50,908.01

JULIO
20104563227
LOS TERRIBLES SA

48,838.01
Emitidas
Emitidas
Emitidas
Emitidas
Emitidas
Emitidas
Emitidas
Emitidas
Emitidas

SALDOS 0.00
TOTALES 48,838.01
AGOSTO
20104563227
LOS TERRIBLES SA

47,174.51
Emitidas
Emitidas
Emitidas
Emitidas
Emitidas
Emitidas
Emitidas
Emitidas
Emitidas

SALDOS 0.00
TOTALES 47,174.51

SETIEMBRE
20104563227
LOS TERRIBLES SA

45,798.19
Emitidas
Emitidas
Emitidas
Emitidas
Emitidas
Emitidas
Emitidas
Emitidas
Emitidas
Emitidas

SALDOS 0.00
TOTALES 45,798.19
OCTUBRE
20104563227
LOS TERRIBLES SA

43,689.89
342.62
487.05

SALDOS 0.00
TOTALES 44,519.56

NOVIEMBRE
20104563227
LOS TERRIBLES SA

43,047.10
Emitidas
Emitidas
Emitidas
Emitidas
Emitidas
Emitidas
Emitidas
Emitidas
Emitidas
SALDOS 0.00
TOTALES 45,124.36

DICIEMBRE
20104563227
LOS TERRIBLES SA

43,713.32
Emitidas
Emitidas
Emitidas
Emitidas
Emitidas
Emitidas
Emitidas
Emitidas
Emitidas

SALDOS 0.00
TOTALES 45,256.37
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
POR EL DEBE
94.40 101 50,908.01
177.00 1212 908.01
141 50,000.00
POR EL HABER
295.00 4212 2,070.00
300.00 101 2,070.00
177.00
59.00
354.00
354.00
259.60
2,070.00
48,838.01
50,908.01
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR POR EL HABER
0.00
88.50 4212 1,663.50
295.00 101 1,663.50
141.60
100.00
188.80
64.90
371.70
236.00
177.00
1,663.50
47,174.51 161,954.51
48,838.01
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR POR ELHABER
0.00
94.40 4212 1,376.32
259.60 101 1,376.32
141.60
50.00
182.90
62.54
349.28
177.00
59.00
1,376.32
45,798.19
47,174.51
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
0.00 POR EL HABER
637.20
82.60 4212 2,108.30
236.00 101 2,108.30
177.00
118.00
70.80
371.70
177.00
118.00
120.00
0.00
2,108.30
43,689.89
45,798.19
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR POR EL DEBE
0.00 101 829.67
1212 829.67
286.74
POR EL HABER
230.10 4212 1,472.46
112.10 101 1,472.46
165.20
56.64
349.28
60.00
141.60
70.80
1,472.46
43,047.10
44,519.56
ALDOS Y MOVIMIENTOS POR EL DEBE

ACREEDOR
101 2,077.26
1212 2,077.26
POR EL HABER
141.60 4212 1,411.04

94.40 101 1,411.04
236.00
80.00
179.36
66.08
383.50
153.40
76.70
1,411.04
43,713.32
45,124.36
ALDOS Y MOVIMIENTOS POR EL DEBE

ACREEDOR 101 1,543.05
0.00 1212 1,543.05
118.00 POR EL HABER

4212 1,544.26
153.40 101 1,544.26
271.40
120.00
188.80
73.16
383.50
118.00
118.00
1,544.26
43,712.11
45,256.37
FORMATO 1.2 : LIBRO CAJA Y BANCOS-DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA
PERIODO: : JUNIO
RUC : 20123456789
RAZON SOCIAL : LOS TERRIBLES S.A.C.
ENTIDAD FINANCIERA : BCP
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE : 440-3053720900
OPERACIONES BANCARIAS
C.P. O
NÚMERO
DOCUMENTO
CORRELATIV FECHA DE LA
DE MEDIO DE PAGO
O DEL OPERACIÓN DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
REFERENCIA (TABLA 1)
REGISTRO
(TABLA10)
01 Aportes en cuienta cte BCP

02 6/2/2015 01-Factura 001-DPTO CTA Pago de factura
03 6/2/2015 001-DPTO CTA anticipo de alquiler
04 6/2/2015 001-DPTO CTA garantia de alquiler
05 6/11/2015 01-Factura 001-DPTO CTA cobranza a un cliente
12 31/6/15 001-DPTO CTA pago de planilla
13 31/6/15

PERIODO: : JULIO
RUC : 20123456789
C.P. O
NÚMERO
DOCUMENTO
DE MEDIO DE PAGO
REGISTRO
(TABLA10)
01 Saldo Inicial
02 7/1/2015 01-Factura 001-DPTO CTA SERVICIO
03 7/2/2015 01-Factura 001-DPTO CTA Alquiler
18 7/27/2015 001-DPTO CTA pago de IGV
19 7/27/2015 001-DPTO CTA pago a cta de IR
19 7/31/2015 001-DPTO CTA pago de trabajadores
20 7/31/2015 001-DPTO CTA pago de gratificaciones
21 7/31/2015 001-DPTO CTA pago de bonificacion
22 7/31/2015 001-DPTO CTA pago de ITF

PERIODO: : AGOSTO
RUC : 20123456789
C.P. O
NÚMERO
DOCUMENTO
DE MEDIO DE PAGO
REGISTRO
(TABLA10)
Saldo Inicial
05 8/5/2015 01-Factura 001-DPTO CTA Servicios
19 8/25/2015 001-DPTO CTA PAGO DE IGV
20 8/25/2015 001-DPTO CTA pago a cta de IR
22 8/31/2015 001-DPTO CTA PAGO DE ITF

PERIODO: : SETIEMBRE
RUC : 20123456789
C.P. O
NÚMERO
DOCUMENTO
DE MEDIO DE PAGO
REGISTRO
(TABLA10)
Saldo Inicial
02 9/1/2015 01-Factura 001-DPTO CTA ALQUILER
17 9/24/2015 001-DPTO CTA PAGO A CTA DE IR

PERIODO: : OCTUBRE
RUC : 20123456789
C.P. O
NÚMERO
DOCUMENTO
DE MEDIO DE PAGO
REGISTRO
(TABLA10)
Saldo Inicial
14 10/22/2015 001-DPTO CTA PAGO A Cta de IR
17 8/31/2015 001-DPTO CTA por el pago de ITF
PERIODO: : NOVIEMBRE
RUC : 20123456789
C.P. O
NÚMERO
DOCUMENTO
DE MEDIO DE PAGO
REGISTRO
(TABLA10)
Saldo Inicial
03 11/2/2015 01-Factura 001-DPTO CTA SERVICO
17 11/20/2015 PAGO A CTA DE IR
20 8/31/2015 001-DPTO CTA PAGO DE CTS
21 8/31/2015 001-DPTO CTA pago de ITF

PERIODO: : DICIEMBRE
RUC : 20123456789
C.P. O
NÚMERO
DOCUMENTO
DE MEDIO DE PAGO
REGISTRO
(TABLA10)
Saldo Inicial
16 12/19/2015 001-DPTO CTA PAGO A CTA DE IR
19 7/31/2015 001-DPTO CTA pago de gratificaciones
20 7/31/2015 001-DPTO CTA pago de bonificacion
E DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
CUENTA
CONTABL
IONES BANCARIAS E SALDOS Y MOVIMIENTOS
ASOCIAD
A
NUMERO DE
APELLIDOS Y NOMBRES,
TRANSACCIO CÓDIGO DEUDOR ACREEDOR
DENOMINACION O RAZON SOCIAL
N BANCARIA
45,000.00
Distribuidora Mendoza Maya 4212 5,900.00
Servicio de Transportes Malvar 167 18290
Servicio de Transportes Malvar 164 15000
Rosemberg y Hnos SAC 1212 7965
Mobiliario López SAC 1212 5177.25
Jabas SAC 1212 10783.3828
Avanti SAC 1212 8156.16
Muebles Melina SCRL 1212 2389.5
Mobiliario Plus SAC 1212 3823.2
Grifo Raztafa SCRL 4212 826.00
trabajadores 411 15,438.21
pago de itf 40181 6.94
116,584.49 22,171.14
94,413.35
116,584.49 116,584.49
CUENTA
CONTABL
ASOCIAD
A
NUMERO DE
N BANCARIA
94,413.35
Distribuidora Tello SAC 1212 7,316.00
Servicios de Transporte Malvar SAC 168 18,290.00
Jor Miranda SAC 4212 7,693.60
El gran distribuidor SAC 4212 8,260.00
Rosemberg y Hnos SAC 1212 23,942.79
Mobiliario López SAC 1212 12,969.68
Jabas SAC 1212 10,997.82
Avanti SAC 1212 3,331.65
La apacionada SA 4212 1,416.00
El gran tigre EIRL 4212 964.06
Muebles Melina SCRL 1212 826.37
Mobiliario Plus SAC 1212 1,911.60
Avanti SAC 1212 1,593.00
SUNAT 40111 5,800.04
SUNAT 40171 591.34
trabajadores 419 256.65
SUNAT 40181 6.89
176,664.42 61,884.42
114,780.00
176,664.42 176,664.42
CUENTA
CONTABL
ASOCIAD
A
NUMERO DE
N BANCARIA
114,780.00
Jabas SAC 1212 8,345.97
La alameda SAC 4212 2,360.00
La esperanza EIRL 4212 778.80
La unica de estos tiempos solterita 4212 1,770.00
Avanti SAC 1212 4,718.78
Muebles Melina SCRL 1212 1,673.89
Avanti SAC 1212 955.80
SUNAT 40111 6,084.77
SUNAT 40171 813.06
planilla 4111 15,455.64
SUNAT 40181 6.06
186,457.31 56,347.07
130,110.23
186,457.31 186,457.31
CUENTA
CONTABL
ASOCIAD
A
NUMERO DE
N BANCARIA
130,110.23
Muebles Melina SCRL 1212 1,027.86
El gran tigre EIRL 4212 755.20
Avanti SAC 1212 3,823.20
SUNAT 40111 5,542.83
SUNAT 40171 678.65
planilla 4111 15,455.64
SUNAT 40181 4.23
169,775.54 51,239.17
118,536.37
169,775.54 169,775.54
CUENTA
CONTABL
ASOCIAD
A
NUMERO DE
N BANCARIA
118,536.37
Jabas SAC 1212 1,948.18
La esperanza EIRL 4212 778.80
Jabas SAC 1212 2,802.47
SUNAT 40111 1,572.24
SUNAT 40171 271.72
planilla 4111 15,455.64
SUNAT 40181 4.48
170,293.38 39,761.84
130,531.53
170,293.38 170,293.38
CUENTA
CONTABL
ASOCIAD
A
NUMERO DE
N BANCARIA
130,531.53
JorMiranda SAC 4212 3,846.80
Jabas SAC 1212 4,211.78
La Apacionada SA 4212 3,386.60
Pedro Valle Rojo 1212 1,403.93
Avanti SAC 1212 972.24
SUNAT 40111 5,365.71
SUNAT 40171 513.74
Jabas SAC 1212 2,585.97
planilla 4111 15,455.64
planilla 4151 9,087.64
SUNAT 40181 5.19
189,348.23 60,036.49
129,311.74
189,348.23 189,348.23

CUENTA
CONTABL
ASOCIAD
A
NUMERO DE
N BANCARIA
129,311.74
Jabas SAC 1212 7,855.09
La Unica de Estos Tiempos Solterita 4212 717.44
Mariano Vásquez Lipu 1212 886.26
Avanti SAC 1212 3,401.95
JorMiranda SAC 4212 7,717.20
Jabas SAC 1212 7,855.09
El Gran Distribuidor SAC 4212 3,125.82
SUNAT 40111 5,422.93
SUNAT 40171 548.21
SUNAT 40181 6.86
201,195.93 71,313.43
129,882.50
201,195.93 201,195.93
138,748.70
6.94
143,251.3587
0.2900021538
7.18
143,537.27 7.18
175,908.4210
PLANILLA DE PAGO MENSUAL
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
AUTOGENERADO DE
IDENTFICACION SPP
CODIGO UNICO DE
ESSALUD
NUMERO
300
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR
1 Alcides Anyaco C.
2 Keni Cayo Anyacco C.
3 Dela Cruz Campos, Martha
4 Gamboa Garamendi, Yamcha
5 Alacon Bellido, Dende
6 Mensoza Quispe, Mirian*
7 Torres Angulo, Jose
8 Angulo Torres, Diana
9 Mala De la Cruz, Esther
10 Torrez Barbosa, Cinthia
11 Gomez Gomez, Luis
12 Palomino Sosa, Belu
13 Ramos Huaman, Noe
14 Mitma Huarcaya, Hardwell
15 Huaytalla Ramirez, Maria
16 Hinostroza Gavila, Erick
17 Perez Sanchez, Felder
18 Sosa Atao, Josefina
19 Vilca Rivera, Joseline
20 Taipe Cuadros, Yeni
21 Caceres Paucar, Brandon

PERIODO:
RUC:
AUTOGENERADO DE
IDENTFICACION SPP
CODIGO UNICO DE
ESSALUD
NUMERO
300
1 Alcides Anyaco C.

PERIODO:
RUC:
AUTOGENERADO DE
IDENTFICACION SPP
CODIGO UNICO DE
ESSALUD
NUMERO
300
1 Alcides Anyaco C.

PERIODO:
RUC:
AUTOGENERADO DE
IDENTFICACION SPP
CODIGO UNICO DE
ESSALUD
NUMERO
300
1 Alcides Anyaco C.

PERIODO:
RUC:
AUTOGENERADO DE
IDENTFICACION SPP
CODIGO UNICO DE
ESSALUD
NUMERO
300
1 Alcides Anyaco C.

PERIODO:
RUC:
AUTOGENERADO DE
IDENTFICACION SPP
CODIGO UNICO DE
ESSALUD
NUMERO
300
1 Alcides Anyaco C.
PERIODO:
RUC:
AUTOGENERADO DE
IDENTFICACION SPP
CODIGO UNICO DE
ESSALUD
NUMERO
300
1 Alcides Anyaco C.
JUNIO
2015
20123456789
LOS TERRIBLES S.A.C.
REMUNE
N° HORAS EXTRA
HIJOS MENORES
FECHA DE
OCUPACION O
CATEGORIA
CONTRATA
NACIMIENTO
FECHA DE
REMUNERACIO
PORCENTAJE
COMISION O
SEXO
N BÁSICA
MES
AÑO
DÍA
Gerente general M 24 10 80 6/2/2015 3,200.00

gerente de Administracionny Venta F 28 11 82 6/2/2015 2,000.00
Vendedor M 25 12 88 6/2/2015 1,000.00
vendedor M 12 08 75 0.00 6/2/2015 1,000.00
Vendedor F 16 04 90 0.00 6/2/2015 1,000.00
vendedor M 26 06 87 0.00 6/2/2015 1,000.00
transportista F 11 08 91 0.00 6/2/2015 350.00
Personal de Limpieza F 14 11 92 0.00 6/2/2015 600.00
persoanl de almacen F 17 12 86 0.00 6/2/2015 600.00
persoanl de almacen M 28 11 82 6/2/2015 600.00
persoanl de almacen F 25 12 88 6/2/2015 600.00
transportista F 16 04 90 6/2/2015 350.00
personal de carga F 26 06 87 6/2/2015 600.00
personal de carga M 11 08 91 6/2/2015 600.00
cobradores F 14 11 92 6/2/2015 600.00
cobradores F 20 10 88 6/2/2015 600.00
cobradores F 17 12 86 6/2/2015 600.00
personal almacen F 16 04 90 6/2/2015 600.00
personal de almacen F 26 06 87 6/2/2015 600.00
0.00
17,700.00
JULIO
2015
20123456789
REMUNE
N° HORAS EXTRA
HIJOS MENORES
FECHA DE
OCUPACION O
CATEGORIA
CONTRATA
NACIMIENTO
FECHA DE
REMUNERACIO
PORCENTAJE
COMISION O
SEXO
N BÁSICA
MES
AÑO
DÍA
Vendedor M 25 12 88 6/2/2015 1,000.00
vendedor M 12 08 75 0.00 6/2/2015 1,000.00
Vendedor F 16 04 90 0.00 6/2/2015 1,000.00
vendedor M 26 06 87 0.00 6/2/2015 1,000.00
transportista F 11 08 91 0.00 6/2/2015 350.00
transportista F 16 04 90 6/2/2015 350.00
cobradores F 14 11 92 6/2/2015 600.00
cobradores F 20 10 88 6/2/2015 600.00
cobradores F 17 12 86 6/2/2015 600.00
0.00
17,700.00
AGOSTO
2015
20123456789
REMUNE
N° HORAS EXTRA
HIJOS MENORES
FECHA DE
OCUPACION O
CATEGORIA
CONTRATA
NACIMIENTO
FECHA DE
REMUNERACIO
PORCENTAJE
COMISION O
SEXO
N BÁSICA
MES
AÑO
DÍA

Vendedor M 25 12 88 6/2/2015 1,000.00
vendedor M 12 08 75 0.00 6/2/2015 1,000.00
Vendedor F 16 04 90 0.00 6/2/2015 1,000.00
vendedor M 26 06 87 0.00 6/2/2015 1,000.00
transportista F 11 08 91 0.00 6/2/2015 350.00
transportista F 16 04 90 6/2/2015 350.00
cobradores F 14 11 92 6/2/2015 600.00
cobradores F 20 10 88 6/2/2015 600.00
cobradores F 17 12 86 6/2/2015 600.00
0.00
17,700.00
SETIEMBRE
2015
20123456789
REMUNE
N° HORAS EXTRA
HIJOS MENORES
FECHA DE
OCUPACION O
CATEGORIA
NACIMIENTO
CONTRATA
FECHA DE
REMUNERACIO
PORCENTAJE
COMISION O
SEXO
N BÁSICA
MES
AÑO
DÍA

Vendedor M 25 12 88 6/2/2015 1,000.00
vendedor M 12 08 75 0.00 6/2/2015 1,000.00
Vendedor F 16 04 90 0.00 6/2/2015 1,000.00
vendedor M 26 06 87 0.00 6/2/2015 1,000.00
transportista F 11 08 91 0.00 6/2/2015 350.00
transportista F 16 04 90 6/2/2015 350.00
cobradores F 14 11 92 6/2/2015 600.00
cobradores F 20 10 88 6/2/2015 600.00
cobradores F 17 12 86 6/2/2015 600.00
0.00
17,700.00
OCTUBRE
2015
20123456789
REMUNE
N° HORAS EXTRA
HIJOS MENORES
FECHA DE
OCUPACION O
CATEGORIA
CONTRATA
NACIMIENTO
FECHA DE
REMUNERACIO
PORCENTAJE
COMISION O
SEXO
N BÁSICA
MES
AÑO
DÍA

Vendedor M 25 12 88 6/2/2015 1,000.00
vendedor M 12 08 75 0.00 6/2/2015 1,000.00
Vendedor F 16 04 90 0.00 6/2/2015 1,000.00
vendedor M 26 06 87 0.00 6/2/2015 1,000.00
transportista F 11 08 91 0.00 6/2/2015 350.00
transportista F 16 04 90 6/2/2015 350.00
cobradores F 14 11 92 6/2/2015 600.00
cobradores F 20 10 88 6/2/2015 600.00
cobradores F 17 12 86 6/2/2015 600.00
0.00
17,700.00
NOVIEMBRE
2015
20123456789
REMUNE
N° HORAS EXTRA
HIJOS MENORES
FECHA DE
OCUPACION O
CATEGORIA
CONTRATA
NACIMIENTO
FECHA DE
REMUNERACIO
PORCENTAJE
COMISION O
SEXO
N BÁSICA
MES
AÑO
DÍA

Vendedor M 25 12 88 6/2/2015 1,000.00
vendedor M 12 08 75 0.00 6/2/2015 1,000.00
Vendedor F 16 04 90 0.00 6/2/2015 1,000.00
vendedor M 26 06 87 0.00 6/2/2015 1,000.00
transportista F 11 08 91 0.00 6/2/2015 350.00
transportista F 16 04 90 6/2/2015 350.00
cobradores F 14 11 92 6/2/2015 600.00
cobradores F 20 10 88 6/2/2015 600.00
cobradores F 17 12 86 6/2/2015 600.00
0.00
17,700.00
DICIEMBRE
2015
20123456789
REMUNE
N° HORAS EXTRA
HIJOS MENORES
FECHA DE
OCUPACION O
CATEGORIA
NACIMIENTO
CONTRATA
FECHA DE
REMUNERACIO
PORCENTAJE
COMISION O
SEXO
N BÁSICA
MES
AÑO
DÍA

Vendedor M 25 12 88 6/2/2015 1,000.00
vendedor M 12 08 75 0.00 6/2/2015 1,000.00
Vendedor F 16 04 90 0.00 6/2/2015 1,000.00
vendedor M 26 06 87 0.00 6/2/2015 1,000.00
transportista F 11 08 91 0.00 6/2/2015 350.00
transportista F 16 04 90 6/2/2015 350.00
cobradores F 14 11 92 6/2/2015 600.00
cobradores F 20 10 88 6/2/2015 600.00
cobradores F 17 12 86 6/2/2015 600.00
0.00
17,700.00
REMUNERACIONES
REMUNERAC.
GRATIFICACION
Dscto Por
VACACIONAL
ASIGNACION
FAMILIAR
REMUNER.
EXTRAS
EXTRA.
BONIFIC.
TOTAL
HORAS
ES
Base del
Pensión Calculo
0.00 3,200.00 Integra 3,200.00

0.00 2,000.00 Integra 2,000.00
0.00 1,000.00 Integra 1,000.00
0.00 1,000.00 Integra 1,000.00
0.00 1,000.00 Integra 1,000.00
0.00 1,000.00 Integra 1,000.00
0.00 350.00 Integra 350.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 350.00 Integra 350.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,700.00 0.00 17,700.00
REMUNERACIONES
REMUNERAC.
GRATIFICACION
Dscto Por
VACACIONAL
ASIGNACION
FAMILIAR
REMUNER.
EXTRAS
EXTRA.
BONIFIC.
TOTAL
HORAS
ES
Base del
Pensión Calculo
515.56 46.40 0.00 3,761.96 Integra 3,200.00

322.22 29.00 0.00 2,351.22 Integra 2,000.00
161.11 14.50 0.00 1,175.61 Integra 1,000.00
161.11 14.50 0.00 1,175.61 Integra 1,000.00
161.11 14.50 0.00 1,175.61 Integra 1,000.00
161.11 14.50 0.00 1,175.61 Integra 1,000.00
56.39 5.08 0.00 411.46 Integra 350.00
96.67 8.70 0.00 705.37 Integra 600.00
96.67 8.70 0.00 705.37 Integra 600.00
0.00 96.67 8.70 0.00 705.37 Integra 600.00
0.00 96.67 8.70 705.37 Integra 600.00
0.00 96.67 8.70 705.37 Integra 600.00
0.00 96.67 8.70 705.37 Integra 600.00
0.00 56.39 5.08 411.46 Integra 350.00
0.00 96.67 8.70 705.37 Integra 600.00
0.00 96.67 8.70 705.37 Integra 600.00
0.00 96.67 8.70 705.37 Integra 600.00
0.00 96.67 8.70 705.37 Integra 600.00
0.00 96.67 8.70 705.37 Integra 600.00
0.00 96.67 8.70 705.37 Integra 600.00
0.00 96.67 8.70 705.37 Integra 600.00
0.00 0.00
0.00 2,851.67 256.65 0.00 0.00 20,808.32 17,700.00
REMUNERACIONES
REMUNERAC.
GRATIFICACION
Dscto Por
VACACIONAL
ASIGNACION
FAMILIAR
REMUNER.
EXTRAS
EXTRA.
BONIFIC.
TOTAL
HORAS
ES
Base del
Pensión Calculo
0.00 3,200.00 Integra 3,200.00

0.00 2,000.00 Integra 2,000.00
0.00 1,000.00 Integra 1,000.00
0.00 1,000.00 Integra 1,000.00
0.00 1,000.00 Integra 1,000.00
0.00 1,000.00 Integra 1,000.00
0.00 350.00 Integra 350.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 350.00 Integra 350.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,700.00 17,700.00
REMUNERACIONES
REMUNERAC.
GRATIFICACION
Dscto Por
VACACIONAL
ASIGNACION
FAMILIAR
REMUNER.
EXTRAS
EXTRA.
BONIFIC.
TOTAL
HORAS
ES
Base del
Pensión Calculo
0.00 3,200.00 Integra 3,200.00

0.00 2,000.00 Integra 2,000.00
0.00 1,000.00 Integra 1,000.00
0.00 1,000.00 Integra 1,000.00
0.00 1,000.00 Integra 1,000.00
0.00 1,000.00 Integra 1,000.00
0.00 350.00 Integra 350.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 350.00 Integra 350.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,700.00 17,700.00
REMUNERACIONES
REMUNERAC.
GRATIFICACION
Dscto Por
VACACIONAL
ASIGNACION
FAMILIAR
REMUNER.
EXTRAS
EXTRA.
BONIFIC.
TOTAL
HORAS
ES
Base del
Pensión Calculo
0.00 3,200.00 Integra 3,200.00

0.00 2,000.00 Integra 2,000.00
0.00 1,000.00 Integra 1,000.00
0.00 1,000.00 Integra 1,000.00
0.00 1,000.00 Integra 1,000.00
0.00 1,000.00 Integra 1,000.00
0.00 350.00 Integra 350.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 350.00 Integra 350.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,700.00 17,700.00
REMUNERACIONES
REMUNERAC.
GRATIFICACION
Dscto Por
VACACIONAL
ASIGNACION
FAMILIAR
REMUNER.
EXTRAS
EXTRA.
BONIFIC.
TOTAL
HORAS
ES
Base del
Pensión Calculo
0.00 3,200.00 Integra 3,200.00

0.00 2,000.00 Integra 2,000.00
0.00 1,000.00 Integra 1,000.00
0.00 1,000.00 Integra 1,000.00
0.00 1,000.00 Integra 1,000.00
0.00 1,000.00 Integra 1,000.00
0.00 350.00 Integra 350.00
0.00 0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 350.00 Integra 350.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 600.00 Integra 600.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,700.00 17,700.00
REMUNERACIONES
REMUNERAC.
GRATIFICACION
Dscto Por
VACACIONAL
ASIGNACION
FAMILIAR
REMUNER.
EXTRAS
EXTRA.
BONIFIC.
TOTAL
HORAS
ES
Base del
Pensión Calculo
3,200.00 288.00 0.00 6,688.00 Integra 3,200.00

2,000.00 180.00 0.00 4,180.00 Integra 2,000.00
1,000.00 90.00 0.00 2,090.00 Integra 1,000.00
1,000.00 90.00 0.00 2,090.00 Integra 1,000.00
1,000.00 90.00 0.00 2,090.00 Integra 1,000.00
1,000.00 90.00 0.00 2,090.00 Integra 1,000.00
350.00 31.50 0.00 731.50 Integra 350.00
0.00 600.00 54.00 0.00 1,254.00 Integra 600.00
0.00 600.00 54.00 0.00 1,254.00 Integra 600.00
0.00 600.00 54.00 0.00 1,254.00 Integra 600.00
0.00 600.00 54.00 1,254.00 Integra 600.00
0.00 600.00 54.00 1,254.00 Integra 600.00
0.00 600.00 54.00 1,254.00 Integra 600.00
0.00 350.00 31.50 731.50 Integra 350.00
0.00 600.00 54.00 1,254.00 Integra 600.00
0.00 600.00 54.00 1,254.00 Integra 600.00
0.00 600.00 54.00 1,254.00 Integra 600.00
0.00 600.00 54.00 1,254.00 Integra 600.00
0.00 600.00 54.00 1,254.00 Integra 600.00
0.00 600.00 54.00 1,254.00 Integra 600.00
0.00 600.00 54.00 1,254.00 Integra 600.00
0.00 0.00
0.00 17,700.00 1,593.00 0.00 0.00 36,993.00 17,700.00
Descuentos al Trabajador APOR
Dscto Por Aportes FALTAS

NETO A
ESSALUD
Rta de 5ta PAGAR
Cat
APORTE. COMISION SEGURO TOTAL Días
320 46.40 39.36 405.76 17.43 2,776.81 288.00

200 29.00 24.60 253.60 0.00 1,746.40 180.00
100 14.50 12.30 126.80 0.00 873.20 90.00
100 14.50 12.30 126.80 0.00 873.20 90.00
100 14.50 12.30 126.80 0.00 873.20 90.00
100 14.50 12.30 126.80 0.00 873.20 90.00
35 5.08 4.31 44.38 0.00 305.62 31.50
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
35 5.08 4.31 44.38 0.00 305.62 31.50
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
0.00
1,770.00 256.65 217.71 2,244.36 17.43 0.00 15,438.21 1,593.00

NETO A
ESSALUD
Rta de 5ta PAGAR
Cat
320 46.40 39.36 405.76 0.00 3,356.20 288.00

200 29.00 24.60 253.60 0.00 2,097.62 180.00
100 14.50 12.30 126.80 0.00 1,048.81 90.00
100 14.50 12.30 126.80 0.00 1,048.81 90.00
100 14.50 12.30 126.80 0.00 1,048.81 90.00
100 14.50 12.30 126.80 0.00 1,048.81 90.00
35 5.08 4.31 44.38 0.00 367.08 31.50
60 8.70 7.38 76.08 0.00 629.29 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 629.29 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 629.29 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 629.29 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 629.29 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 629.29 54.00
35 5.08 4.31 44.38 0.00 367.08 31.50
60 8.70 7.38 76.08 0.00 629.29 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 629.29 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 629.29 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 629.29 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 629.29 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 629.29 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 629.29 54.00
0.00
1,770.00 256.65 217.71 2,244.36 0.00 0.00 18,563.96 1,593.00

NETO A
ESSALUD
Rta de 5ta PAGAR

Cat
320 46.40 39.36 405.76 0.00 2,794.24 288.00

200 29.00 24.60 253.60 0.00 1,746.40 180.00
100 14.50 12.30 126.80 0.00 873.20 90.00
100 14.50 12.30 126.80 0.00 873.20 90.00
100 14.50 12.30 126.80 0.00 873.20 90.00
100 14.50 12.30 126.80 0.00 873.20 90.00
35 5.08 4.31 44.38 0.00 305.62 31.50
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
35 5.08 4.31 44.38 0.00 305.62 31.50
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
0.00
1,770.00 256.65 217.71 2,244.36 0.00 0.00 15,455.64 1,593.00

NETO A
ESSALUD
Rta de 5ta PAGAR

Cat
320 46.40 39.36 405.76 0.00 2,794.24 288.00

200 29.00 24.60 253.60 0.00 1,746.40 180.00
100 14.50 12.30 126.80 0.00 873.20 90.00
100 14.50 12.30 126.80 0.00 873.20 90.00
100 14.50 12.30 126.80 0.00 873.20 90.00
100 14.50 12.30 126.80 0.00 873.20 90.00
35 5.08 4.31 44.38 0.00 305.62 31.50
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
35 5.08 4.31 44.38 0.00 305.62 31.50
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
0.00
1,770.00 256.65 217.71 2,244.36 0.00 0.00 15,455.64 1,593.00

NETO A
ESSALUD
Rta de 5ta PAGAR
Cat
320 46.40 39.36 405.76 0.00 2,794.24 288.00

200 29.00 24.60 253.60 0.00 1,746.40 180.00
100 14.50 12.30 126.80 0.00 873.20 90.00
100 14.50 12.30 126.80 0.00 873.20 90.00
100 14.50 12.30 126.80 0.00 873.20 90.00
100 14.50 12.30 126.80 0.00 873.20 90.00
35 5.08 4.31 44.38 0.00 305.62 31.50
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
35 5.08 4.31 44.38 0.00 305.62 31.50
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
0.00
1,770.00 256.65 217.71 2,244.36 0.00 0.00 15,455.64 1,593.00

NETO A
ESSALUD
Rta de 5ta PAGAR
Cat
320 46.40 39.36 405.76 0.00 2,794.24 288.00

200 29.00 24.60 253.60 0.00 1,746.40 180.00
100 14.50 12.30 126.80 0.00 873.20 90.00
100 14.50 12.30 126.80 0.00 873.20 90.00
100 14.50 12.30 126.80 0.00 873.20 90.00
100 14.50 12.30 126.80 0.00 873.20 90.00
35 5.08 4.31 44.38 0.00 305.62 31.50
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
35 5.08 4.31 44.38 0.00 305.62 31.50
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 523.92 54.00
0.00
1,770.00 256.65 217.71 2,244.36 0.00 0.00 15,455.64 1,593.00

NETO A
ESSALUD
Rta de 5ta PAGAR
Cat
320 46.40 39.36 405.76 0.00 6,282.24 288.00

200 29.00 24.60 253.60 0.00 3,926.40 180.00
100 14.50 12.30 126.80 0.00 1,963.20 90.00
100 14.50 12.30 126.80 0.00 1,963.20 90.00
100 14.50 12.30 126.80 0.00 1,963.20 90.00
100 14.50 12.30 126.80 0.00 1,963.20 90.00
35 5.08 4.31 44.38 0.00 687.12 31.50
60 8.70 7.38 76.08 0.00 1,177.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 1,177.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 1,177.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 1,177.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 1,177.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 1,177.92 54.00
35 5.08 4.31 44.38 0.00 687.12 31.50
60 8.70 7.38 76.08 0.00 1,177.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 1,177.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 1,177.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 1,177.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 1,177.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 1,177.92 54.00
60 8.70 7.38 76.08 0.00 1,177.92 54.00
0.00
1,770.00 256.65 217.71 2,244.36 0.00 0.00 34,748.64 1,593.00
APORTACIONES DEL EMPLEADOR PERIODO VACACIONAL
FECHA DE CESE
RETORNO
SENCICO
OTROS
SENATI
INICIO
SCTR
TOTAL
288.00
180.00
90.00
90.00
90.00
90.00
31.50
54.00
54.00
54.00
54.00
54.00
54.00
31.50
54.00
54.00
54.00
54.00
54.00
54.00
54.00
0.00
0.00 0.00 1,593.00
FECHA DE CESE
RETORNO
SENCICO
OTROS
SENATI
INICIO
SCTR
TOTAL
288.00
180.00
90.00
90.00
90.00
90.00
31.50
54.00
54.00
54.00
54.00
54.00
54.00
31.50
54.00
54.00
54.00
54.00
54.00
54.00
54.00
0.00
0.00 0.00 1,593.00

FECHA DE CESE
RETORNO
SENCICO
OTROS
SENATI
INICIO
SCTR
TOTAL
288.00
180.00
90.00
90.00
90.00
90.00
31.50
54.00
54.00
54.00
54.00
54.00
54.00
31.50
54.00
54.00
54.00
54.00
54.00
54.00
54.00
0.00
0.00 0.00 1,593.00

FECHA DE CESE
RETORNO
SENCICO
OTROS
SENATI
INICIO
SCTR
TOTAL
288.00
180.00
90.00
90.00
90.00
90.00
31.50
54.00
54.00
54.00
54.00
54.00
54.00
31.50
54.00
54.00
54.00
54.00
54.00
54.00
54.00
0.00
0.00 0.00 1,593.00

FECHA DE CESE
RETORNO
SENCICO
OTROS
SENATI
INICIO
SCTR
TOTAL
288.00
180.00
90.00
90.00
90.00
90.00
31.50
54.00
54.00
54.00
54.00
54.00
54.00
31.50
54.00
54.00
54.00
54.00
54.00
54.00
54.00
0.00
0.00 0.00 1,593.00
FECHA DE CESE
RETORNO
SENCICO
OTROS
SENATI
INICIO
SCTR
TOTAL
288.00
180.00
90.00
90.00
90.00
90.00
31.50
54.00
54.00
54.00
54.00
54.00
54.00
31.50
54.00
54.00
54.00
54.00
54.00
54.00
54.00
0.00
0.00 0.00 1,593.00
FECHA DE CESE
RETORNO
SENCICO
OTROS
SENATI
INICIO
SCTR
TOTAL
288.00
180.00
90.00
90.00
90.00
90.00
31.50
54.00
54.00
54.00
54.00
54.00
54.00
31.50
54.00
54.00
54.00
54.00
54.00
54.00
54.00
0.00
0.00 0.00 1,593.00
OBSERVACIONES
Comisión Fija
AFP
PROYECTADO
RENTA ANUAL
1/
EXCESO
ONP
HABITAD
28,693.33 1,743.33 INTEGRA
17,933.33 -9,016.67 PRIMA
8,966.67 -17,983.33 PROFUTURO
8,966.67 -17,983.33
8,966.67 -17,983.33
8,966.67 -17,983.33
3,138.33 -23,811.67 Comisión
5,380.00 -21,570.00 Fija 2/
5,380.00 -21,570.00 AFP
5,380.00 -21,570.00
5,380.00 -21,570.00
5,380.00 -21,570.00 HABITAT
5,380.00 -21,570.00 INTEGRA
3,138.33 -23,811.67 PRIMA
5,380.00 -21,570.00 PROFUTURO
5,380.00 -21,570.00
5,380.00 -21,570.00
5,380.00 -21,570.00
5,380.00 -21,570.00
5,380.00 -21,570.00
5,380.00 -21,570.00
158,710.00
OBSERVACIONES
Comisión Fija
AFP
PROYECTADO
RENTA ANUAL
1/
EXCESO
ONP
HABITAD
26,115.56 -834.44 INTEGRA
16,322.22 -10,627.78 PRIMA
8,161.11 -18,788.89 PROFUTURO
8,161.11 -18,788.89
8,161.11 -18,788.89
8,161.11 -18,788.89 Comisión
2,856.39 -24,093.61 Fija 2/
4,896.67 -22,053.33 AFP
4,896.67 -22,053.33
4,896.67 -22,053.33
4,896.67 -22,053.33 HABITAT
4,896.67 -22,053.33 INTEGRA
4,896.67 -22,053.33 PRIMA
2,856.39 -24,093.61 PROFUTURO
4,896.67 -22,053.33
4,896.67 -22,053.33
4,896.67 -22,053.33
4,896.67 -22,053.33
4,896.67 -22,053.33
4,896.67 -22,053.33
4,896.67 -22,053.33
144,451.67
OBSERVACIONES
Comisión Fija
AFP
PROYECTADO
RENTA ANUAL
1/
EXCESO
ONP
HABITAD
22,961.96 -3,988.04 INTEGRA
14,351.22 -12,598.78 PRIMA
7,175.61 -19,774.39 PROFUTURO
7,175.61 -19,774.39
7,175.61 -19,774.39
7,175.61 -19,774.39
2,511.46 -24,438.54
4,305.37 -22,644.63 Comisión
4,305.37 -22,644.63 Fija 2/
4,305.37 -22,644.63 AFP
4,305.37 -22,644.63
4,305.37 -22,644.63
4,305.37 -22,644.63 HABITAT
2,511.46 -24,438.54 INTEGRA
4,305.37 -22,644.63 PRIMA
4,305.37 -22,644.63 PROFUTURO
4,305.37 -22,644.63
4,305.37 -22,644.63
4,305.37 -22,644.63
4,305.37 -22,644.63
4,305.37 -22,644.63
127,008.32
OBSERVACIONES
Comisión Fija
AFP
PROYECTADO
RENTA ANUAL
1/
EXCESO
ONP
HABITAD
19,761.96 -7,188.04 INTEGRA
12,351.22 -14,598.78 PRIMA
6,175.61 -20,774.39 PROFUTURO
6,175.61 -20,774.39
6,175.61 -20,774.39
6,175.61 -20,774.39
2,161.46 -24,788.54 Comisión
AFP
3,705.37 -23,244.63 Fija 2/
3,705.37 -23,244.63 AFP
3,705.37 -23,244.63
3,705.37 -23,244.63
3,705.37 -23,244.63 HABITAT
3,705.37 -23,244.63 INTEGRA
2,161.46 -24,788.54 PRIMA
3,705.37 -23,244.63 PROFUTURO
3,705.37 -23,244.63
3,705.37 -23,244.63
3,705.37 -23,244.63
3,705.37 -23,244.63
3,705.37 -23,244.63
3,705.37 -23,244.63
109,308.32
OBSERVACIONES
Comisión Fija
AFP
PROYECTADO
RENTA ANUAL
1/
EXCESO
ONP
HABITAD
14,361.96 -12,588.04 INTEGRA
9,351.22 -17,598.78 PRIMA
5,175.61 -21,774.39 PROFUTURO
4,525.61 -22,424.39
4,775.61 -22,174.39
4,775.61 -22,174.39
2,061.46 -24,888.54 Comisión
3,105.37 -23,844.63 Fija 2/
3,105.37 -23,844.63 AFP
3,105.37 -23,844.63
2,855.37 -24,094.63
3,105.37 -23,844.63 HABITAT
3,105.37 -23,844.63 INTEGRA
2,061.46 -24,888.54 PRIMA
3,105.37 -23,844.63 PROFUTURO
3,105.37 -23,844.63
3,105.37 -23,844.63
3,105.37 -23,844.63
2,505.37 -24,444.63
3,105.37 -23,844.63
2,505.37 -24,444.63
86,008.32
OBSERVACIONES
Comisión Fija
AFP
PROYECTADO
RENTA ANUAL
1/
EXCESO
CTS
ONP
HABITAD
1642.96 13,361.96 -13,588.04 INTEGRA
1026.85 8,351.22 -18,598.78 PRIMA
513.43 4,175.61 -22,774.39 PROFUTURO
513.43 4,175.61 -22,774.39
513.43 4,175.61 -22,774.39
513.43 4,175.61 -22,774.39
179.70 1,461.46 -25,488.54 Comisión
308.06 2,505.37 -24,444.63 Fija 2/
308.06 2,505.37 -24,444.63 AFP
308.06 2,505.37 -24,444.63
308.06 2,505.37 -24,444.63
308.06 2,505.37 -24,444.63 HABITAT
308.06 2,505.37 -24,444.63 INTEGRA
179.70 1,461.46 -25,488.54 PRIMA
308.06 2,505.37 -24,444.63 PROFUTURO
308.06 2,505.37 -24,444.63
308.06 2,505.37 -24,444.63
308.06 2,505.37 -24,444.63
308.06 2,505.37 -24,444.63
308.06 2,505.37 -24,444.63
308.06 2,505.37 -24,444.63
0.00
OBSERVACIONES 9,087.64 73,908.32
Comisión Fija
PROYECTADO AFP
RENTA ANUAL
1/
EXCESO
ONP
HABITAD
10,161.96 -16,788.04 INTEGRA
6,351.22 -20,598.78 PRIMA
3,175.61 -23,774.39 PROFUTURO
3,175.61 -23,774.39
3,175.61 -23,774.39
3,175.61 -23,774.39
1,111.46 -25,838.54 Comisión
1,905.37 -25,044.63 Fija 2/
1,905.37 -25,044.63 AFP
1,905.37 -25,044.63
1,905.37 -25,044.63
1,905.37 -25,044.63 HABITAT
1,905.37 -25,044.63 INTEGRA
1,111.46 -25,838.54 PRIMA
1,905.37 -25,044.63 PROFUTURO
1,905.37 -25,044.63
1,905.37 -25,044.63
1,905.37 -25,044.63
1,905.37 -25,044.63
1,905.37 -25,044.63
1,905.37 -25,044.63
56,208.32
Porcentaje de
Comisión Comisión Mixta Remuneración
aporte
sobre flujo (% Comisión Prima de
Comisión obligatorio al Máxima
Remuneración sobre flujo (% Seguros (%) 3/ Fondo de
anual sobre Asegurable
)2/ Remuneración saldo Pensiones
) 2/
13.00%
1.47% 0.47% 1.25% 1.23% 10.00% 8,385.20

1.55% 1.45% 1.20% 1.23% 10.00% 8,385.20
1.60% 1.51% 1.25% 1.23% 10.00% 8,385.20
1.69% 1.49% 1.20% 1.23% 10.00% 8,385.20
Al mes de devengue 2014-06 1/
Comisión Prima de
Comisión Mixta Porcentaje de
sobre(%flujo Seguros (%) 4/
aporte Remuneració
Remuneració
Comisión Comisión obligatorio al n Máxima
n Bruta
Fondo de Asegurable
Mensual) sobre(%flujo anual sobre
Pensiones
Remuneració
saldo 3/
n Bruta
1.47% Mensual)
0.47% 1.25% 1.23% 10.00% 8,385.20
1.55% 1.45% 1.20% 1.23% 10.00% 8,385.20
1.60% 1.51% 1.25% 1.23% 10.00% 8,385.20
1.69% 1.49% 1.20% 1.23% 10.00% 8,385.2
Porcentaje de
Comisión Comisión Mixta aporte Remuneración
) 2/
13.00%
1.47% 0.47% 1.25% 1.23% 10.00% 8,451.04

1.55% 1.45% 1.20% 1.23% 10.00% 8,451.04
1.60% 1.51% 1.25% 1.23% 10.00% 8,451.04
1.69% 1.49% 1.20% 1.23% 10.00% 8,451.04
Comisión Prima de
aporte Remuneració
Remuneració
n Bruta
Fondo de Asegurable
Pensiones
Remuneració
saldo 3/
n Bruta
1.47% Mensual)
0.47% 1.25% 1.23% 10.00% 8,451.04
1.55% 1.45% 1.20% 1.23% 10.00% 8,451.04
1.60% 1.51% 1.25% 1.23% 10.00% 8,451.04
1.69% 1.49% 1.20% 1.23% 10.00% 8,451.04
Porcentaje de
) 2/
13.00%
1.47% 0.47% 1.25% 1.23% 10.00% 8,451.04

1.55% 1.45% 1.20% 1.23% 10.00% 8,451.04
1.60% 1.51% 1.25% 1.23% 10.00% 8,451.04
1.69% 1.49% 1.20% 1.23% 10.00% 8,451.04
Comisión Prima de
aporte Remuneració
Remuneració
n Bruta
Fondo de Asegurable
Pensiones
Remuneració
saldo 3/
n Bruta
1.47% Mensual)
0.47% 1.25% 1.23% 10.00% 8,451.04
1.55% 1.45% 1.20% 1.23% 10.00% 8,451.04
1.60% 1.51% 1.25% 1.23% 10.00% 8,451.04
1.69% 1.49% 1.20% 1.23% 10.00% 8,451.04
Comisión Porcentaje de
Comisión Mixta aporte Remuneración
Remuneración sobre flujo (% Seguros (%) 3/ Fondo de Asegurable
)2/ Remuneración anual sobre
saldo Pensiones
) 2/
13.00%
1.47% 0.47% 1.25% 1.23% 10.00% 8,451.04

1.55% 1.45% 1.20% 1.23% 10.00% 8,451.04
1.60% 1.51% 1.25% 1.23% 10.00% 8,451.04
1.69% 1.49% 1.20% 1.23% 10.00% 8,451.04
Comisión Prima de
aporte Remuneració
obligatorio al n Máxima
Fondo de Asegurable
Pensiones
aporte Remuneració
Remuneració
n Bruta
Fondo de Asegurable
Pensiones
Remuneració
saldo 3/
n Bruta
1.47% Mensual)
0.47% 1.25% 1.23% 10.00% 8,451.04
1.55% 1.45% 1.20% 1.23% 10.00% 8,451.04
1.60% 1.51% 1.25% 1.23% 10.00% 8,451.04
1.69% 1.49% 1.20% 1.23% 10.00% 8,451.04
Porcentaje de
Comisión Comisión Mixta Remuneración
aporte
sobre flujo (% Comisión Prima de Máxima
Comisión obligatorio al
)2/ Remuneración Pensiones
saldo
) 2/
13.00%
1.47% 0.47% 1.25% 1.23% 10.00% 8,493.46

1.55% 1.45% 1.20% 1.23% 10.00% 8,493.46
1.60% 1.51% 1.25% 1.23% 10.00% 8,493.46
1.69% 1.49% 1.20% 1.23% 10.00% 8,493.46
Comisión Prima de
aporte Remuneració
Remuneració
n Bruta
Fondo de Asegurable
Pensiones
Remuneració
saldo 3/
n Bruta
1.47% Mensual)
0.47% 1.25% 1.23% 10.00% 8,493.46
1.55% 1.45% 1.20% 1.23% 10.00% 8,493.46
1.60% 1.51% 1.25% 1.23% 10.00% 8,493.46
1.69% 1.49% 1.20% 1.23% 10.00% 8,493.46
Comisión Porcentaje de
Comisión Mixta aporte Remuneración
sobre flujo (% Comisión Prima de Máxima
Comisión obligatorio al
Remuneración sobre flujo (% Seguros (%) 3/ Fondo de Asegurable
)2/ Remuneración anual sobre
saldo Pensiones
) 2/
13.00%
1.47% 0.47% 1.25% 1.23% 10.00% 8,493.46

1.55% 1.45% 1.20% 1.23% 10.00% 8,493.46
1.60% 1.51% 1.25% 1.23% 10.00% 8,493.46
1.69% 1.49% 1.20% 1.23% 10.00% 8,493.46
Comisión Prima de
aporte Remuneració
Remuneració
n Bruta
Fondo de Asegurable
Pensiones
Remuneració
saldo 3/
n Bruta
1.47% Mensual)
0.47% 1.25% 1.23% 10.00% 8,493.46
1.55% 1.45% 1.20% 1.23% 10.00% 8,493.46
1.60% 1.51% 1.25% 1.23% 10.00% 8,493.46
1.69% 1.49% 1.20% 1.23% 10.00% 8,493.4
Porcentaje de
Remuneración sobre flujo (% Seguros (%) 3/
anual sobre Fondo de Asegurable
) 2/
13.00%
1.47% 0.47% 1.25% 1.23% 10.00% 8,493.46

1.55% 1.45% 1.20% 1.23% 10.00% 8,493.46
1.60% 1.51% 1.25% 1.23% 10.00% 8,493.46
1.69% 1.49% 1.20% 1.23% 10.00% 8,493.46
Comisión Prima de
aporte Remuneració
Remuneració
n Bruta
Fondo de Asegurable
Pensiones
Remuneració
saldo 3/
n Bruta
1.47% Mensual)
0.47% 1.25% 1.23% 10.00% 8,493.46
1.55% 1.45% 1.20% 1.23% 10.00% 8,493.46
1.60% 1.51% 1.25% 1.23% 10.00% 8,493.46
1.69% 1.49% 1.20% 1.23% 10.00% 8,493.46
PARAMETROS
Deducción UIT 3850 7
1er tramo: hasta 5 UIT 8% 0
19250
2do tramo: mas de 5 UIT hasta 20 UIT 14% 19251
77000
3er tramo: mas de 20 UIT hasta 35 UIT 17% 77001
134750
4to tramo: mas de 35 UIT hasta 45 UIT 20% 134751
173250
5to tramo: mas de 45 UIT 30% 173251
PARAMETROS
19250
77000
134750
173250
PARAMETROS
19250
77000
134750
173250
PARAMETROS
19250
77000
134750
173250
PARAMETROS
19250
77000
134750
173250
PARAMETROS
19250
77000
134750
173250
PARAMETROS
19250
77000
134750
173250
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: 2015 JUNIO
RUC:
OTROS
NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
TRIBUTOS
EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO FACTURADO IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA Y CARGOS QUE TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
CORRELATIVO
DEL N° NO FORMAN
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA DE LA ISC IGV Y/O IPM DEL DE N° DEL
REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO SERIE O PARTE
CÓDIGO N° DE
DE PAGO Y/O PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA DE LA COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA BASE (TABLA DE PAGO O
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADOR (TABLA 2) O RAZÓN SOCIAL GRAVADA DE PAGO
OPERACIÓN IMPONIBLE 10) DOCUMENTO
A
1 6/11/2015 1 00001 00001 06 - RUC 20152458322 ROSEMBERG Y HNS SAC 6,750.00 1,215.00 7,965.00
2 6/11/2015 1 00001 00002 06 - RUC 20065871121 MOBILIARIO LOPEZ SAC 4,387.50 789.75 5,177.25
3 6/12/2015 1 00001 00003 06 - RUC 20111542873 JABAS SAC 9,138.46 1,644.92 10,783.38
4 6/15/2015 1 00001 00004 06 - RUC 20458722551 AVANTI SAC 6,912.00 1,244.16 8,156.16
5 6/16/2015 1 00001 00005 06 - RUC 20557872511 MUEBLES MELINA SCRL 2,025.00 364.50 2,389.50
6 6/17/2015 1 00001 00006 06 - RUC 20054802543 MOBILIARIO PLUS SAC 3,240.00 583.20 3,823.20
7 6/20/2015 1 00001 00007 06 - RUC 20458722551 AVANTI SAC 540.00 97.20 637.20
8 6/22/2015 1 00001 00008 06 - RUC 20065871121 MOBILIRIO LOPEZ SAC 229.50 41.31 270.81
9 6/28/2015 7/1/2015 1 00001 00010 06 - RUC 20500025421 DISTRIBUIDORA TELLO SAC 6,200.00 1,116.00 7,316.00
10 6/29/2015 7/2/2015 1 00001 00011 06 - RUC 20200548852 SERVICIOS DE TRANSPORTE MALVAR SAC 15,500.00 2,790.00 18,290.00
TOTALES - 54,922.46 - - - 9,886.04 - 64,808.50

PERIODO: 2015 JULIO
RUC:
OTROS
TRIBUTOS
CORRELATIVO
DEL N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA DE LA ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN DEL DE N° DEL
CÓDIGO DE PAGO Y/O PAGO TIPO N° DE NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA DE LA COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA O DOCUMENTO (TABLA 10) (TABLA 2) O RAZÓN SOCIAL GRAVADA BASE DE PAGO (TABLA DE PAGO O
REGISTRADOR
A
2 7/9/2015 1 00001 00013 06 - RUC 20065871121 MOBILIARIO LOPEZ SAC 10,991.25 1,978.43 12,969.68
3 7/9/2015 1 00001 00014 06 - RUC 20111542873 JABAS SAC 9,320.19 1,677.63 10,997.82
4 7/12/2015 1 00001 00015 06 - RUC 20458722551 AVANTI SAC 2,823.43 508.22 3,331.65
5 7/15/2015 1 00001 00016 06 - RUC 20557872511 MUEBLES MELINA SCRL 700.31 126.06 826.37
7 7/22/2015 1 00001 00018 06 - RUC 20458722551 AVANTI SAC 1,350.00 243.00 1,593.00
8 7/25/2015 1 00001 00019 06 - RUC 20065871121 MOBILIRIO LOPEZ SAC 908.62 163.55 1,072.17
TOTALES - 69,704.30 - - - 12,546.77 - 82,251.07
PERIODO: 2015 AGOSTO
RUC:
OTROS
TRIBUTOS
CORRELATIVO
DEL N° NO FORMAN
CÓDIGO N° DE
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
A
3 8/9/2015 1 00001 00025 06 - RUC 20111542873 JABAS SAC 7,072.86 1,273.11 8,345.97
4 8/12/2015 1 00001 00026 06 - RUC 20458722551 AVANTI SAC 3,998.97 719.81 4,718.78
5 8/15/2015 1 00001 00027 06 - RUC 20557872511 MUEBLES MELINA SCRL 1,418.55 255.34 1,673.89
7 8/22/2015 1 00001 00029 06 - RUC 20458722551 AVANTI SAC 810.00 145.80 955.80
8 8/25/2015 1 00001 00030 06 - RUC 20065871121 MOBILIRIO LOPEZ SAC 2,267.95 408.23 2,676.18
TOTALES - 60,743.48 - - - 10,933.83 - 71,677.31

PERIODO: 2015 SETIEMBRE
RUC:
OTROS
TRIBUTOS
CORRELATIVO
DEL N° NO FORMAN
CÓDIGO N° DE
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
A
1 9/4/2015 1 00001 00034 06 - RUC 20152458322 Rosemberg y Hnos SAC ANULADO - - -
3 9/6/2015 1 00001 00036 06 - RUC 20111542873 JAVAS SAC ANULADO
4 12/9/2015 1 00001 00037 06 - RUC 20458722551 AVANTI SAC ANULADO
5 9/12/2015 1 00001 00038 06 - RUC 20557872511 MUEBLES MELINA SCRL 871.07 156.79 1,027.86
7 9/20/2015 1 00001 00040 06 - RUC 20458722551 AVANTI SAC 3,240.00 583.20 3,823.20
8 9/22/2015 1 00001 00041 06 - RUC 20065871121 MOBILIRIO LOPEZ SAC 1,333.50 240.03 1,573.53
TOTALES 33,614.67 - - - 6,050.64 - 39,665.31

PERIODO: 2015 OCTUBRE
RUC:
OTROS
TRIBUTOS
CORRELATIVO
DEL N° NO FORMAN
CÓDIGO N° DE
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
A
3 10/5/2015 1 00001 00046 06 - RUC 20111542873 JABAS SAC 3,562.46 641.24 4,203.70
4 10/8/2015 1 00001 00047 06 - RUC 20458722551 AVANTI SAC 1,622.06 291.97 1,914.03
6 10/19/2015 1 00001 00049 06 - RUC 20458722551 AVANTI SAC 1,651.00 297.18 1,948.18
7 10/21/2015 1 00001 00050 06 - RUC 20458722551 JABAS SAC 2,374.97 427.49 2,802.46
10 10/5/2015 3 00001 00001 19725018 MARIA SALAS PEREA 290.36 52.26 342.62
11 10/18/2015 3 00001 00003 58456204 MELITA NUÑEZ ARCO 412.75 74.30 487.05
TOTALES - 49,749.50 - - - 8,954.91 - 58,704.41

PERIODO: 2015 NOVIEMBRE
RUC:
OTROS
TRIBUTOS
CORRELATIVO
DEL N° NO FORMAN
CÓDIGO N° DE
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
A
3 11/6/2015 1 00001 00056 06 - RUC 20111542873 JABAS SAC 3,569.30 642.47 4,211.77
4 540.69 97.32 638.01
11/9/2015 1 00001 00057 06 - RUC 20458722551 AVANTI SAC
450.64 81.12 531.76
6 11/20/2015 1 00001 00060 06 - RUC 20458722551 AVANTI SAC 823.93 148.31 972.24
7 11/22/2015 1 00001 00061 06 - RUC 20111542873 JABAS SAC 2,191.50 394.47 2,585.97
8 11/24/2015 1 00001 00062 06 - RUC 20111542873 JABAS SAC 442.37 79.63 522.00
9 11/29/2015 12/4/2015 1 00001 00063 06 - RUC 20500025421 DISTRIBUIDORA TELLO 6,200.00 1,116.00 7,316.00
11/29/2015 12/4/2015 1 00001 00064 06 - RUC 20200548852 SERVICIOS DE TRANSPORTE MALVAR SAC 15,500.00 2,790.00 18,290.00
11/6/2015 3 00001 00005 BENITES ALTAMIRANO MUCHA 221.18 39.81 260.99
11/9/2015 3 00001 00006 BELINDA DIAZ TELLO 547.88 98.62 646.50
11/19/2015 3 00001 00007 PEDRO VALLE ROJO 1,189.77 214.16 1,403.93
- 52,047.41 - - - 9,368.53 - 61,415.94 - - - - -

PERIODO: 2015 DICIEMBRE
RUC:
NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN OTROS IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
TRIBUTOS
CORRELATIVO
DEL N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA DE LA ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN DEL DE N° DEL
CÓDIGO N° DE
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
A
2 12/4/2015 1 00001 00066 06 - RUC 20111542873 JABAS SAC 7,162.52 1,289.25 8,451.77
3 12/8/2015 1 00001 00067 06 - RUC 20458722551 AVANTI SAC 8,829.00 1,589.22 10,418.22
6 12/18/2015 1 00001 00070 06 - RUC 20458722551 ANULADO
7 12/19/2015 1 00001 00071 06 - RUC 20111542873 JABAS SAC 6,656.86 1,198.23 7,855.09
8 12/22/2015 1 00001 00072 06 - RUC 20111542873 ANULADO
3 00001 00008 ANULADO
12 12/7/2015 3 00001 00009 MARIANO VASQUEZ LIPU 751.07 135.19 886.26
13 12/17/2015 3 00001 00010 CAROL BENDEZU RIOS 223.73 40.27 264.00
14 12/25/2015 3 00001 00011 DANIEL TERRONES VERA 554.74 99.85 654.59
15 12/31/2015 3 00001 00012 ENRIQUE NIMA TIJEROS 529.20 95.26 624.46
TOTALES - 68,678.14 - - - 12,362.07 - 81,040.21 - - - - -
FORMATO 8.1 :
PERIODO : JUNIO
RUC : 20574700206
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : LOS TERRIBLES SAC
FECHA DE VENCIMIENTO O FECHA
DOCUMENTO, LIQUIDACIÓN DE
COMPROBANTE DE PAGO O
COMPROBANTE DE PAGO,
FECHA DE EMISIÒN DEL
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

DOCUMENTO
DE PAGO (1)
COBRANZA
i
DOCUMENTO, N°
DOCUMENTO DE
SERIE O CÓDIGO
COMPROBANTE
TIPO (TABLA10)
DE ORDEN DEL
DEPENDENCIA
FORMULARIO
IDENTIDAD
ADUANERA
(TABLA 11)
DE PAGO,
VIRTUAL,
FÍSICO O
N° DEL
DE LA
(TABLA 2)
TIPO
NÚMERO
1 02/06/15 6/2/2015 01 - FACTURA 003 000154 06 - RUC 20198848125

2 02/06/15 7/20/2015 01 - FACTURA 002 000158 06 - RUC 20111254211
3 05/06/15 7/7/2015 01 - FACTURA 001 215440 06 - RUC 20551124126
4 07/06/15 7/9/2015 01 - FACTURA 002 000054 06 - RUC 20111125440
9 13/06/15 6/29/2015 01 - FACTURA 001 001580 06 - RUC 20189329951
10 15/06/15 6/20/2015 01 - FACTURA 001 542001 06 - RUC 20000456987
11 15/06/15 6/18/2015 01 - FACTURA 011 000085 06 - RUC 20123456789
12 15/06/15 6/30/2015 01 - FACTURA 001 000012 06 - RUC 20951235789
13 6/18/2015 6/30/2015 01 - FACTURA 003 034804 06 - RUC 29739164825
Ele20110
14 6/19/2015 6/30/2015 03 - BOLETA 987654321 06 - RUC 20100001597
6
Eps20110
15 6/20/2015 6/30/2015 03 - BOLETA 123456789 06 - RUC 29852647931
6
mov2011
16 6/25/2015 6/30/2015 03 - BOLETA 159378426 06 - RUC 20100000001
06
17 6/28/2015 6/30/2015 14 - TICKET 003 000001 06 - RUC 10036526872
18 6/30/2015 6/30/2015 01 - FACTURA 002 210550 06 - RUC 20444211275
REGISTRO DE COMPRAS
ADQUISICIONES GRAVADAS
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O BASE IGV

RAZÓN SOCIAL IMPONIBLE
DISTRIBUIDORA MENDOZA MAYA 5,000.00 900.00

JORMIRANDA SAC 6,500.00 1,170.00
EL GRAN DISTRIBUIDOR SAC 7,000.00 1,260.00
LA ALAMEDA SAC 2,000.00 360.00
GRIFO RAZTAFA SCRL 700.00 126.00
MULTISEVICIOS EL ESTUDIANTE SAC 150.00 27.00
LA ENGREIDA DEL HOGAR EIRL 80.00 14.40
SERVICIO DE MANTENIMIENTO TRAFA SA 250.00 45.00
GUITIERREZ Y ANDIA SAC 300.00
ELECTROCENTRO SA 150.00 27.00
EPSASA DEL PERU SA 50.00 9.00
MOVISTAR DESECHA SA 300.00 54.00
MEDINA LUNA ISABEL 300.00 54.00
MULTISERVICIOS REAL HUAMANGA 220.00 39.60
TOTALES 23,000.00 4,086.00
CONSTANCIA DE
ADQUISICIONES
DEPOSITO DE
DETRACCION
GRAVADAS DESTINADAS A ADQUISICIONES
VALOR DE LAS ADQUISICIONES
N° COMPROBANTE DE PAGO
OTROS TRIBUTOS Y CARGOS
GRAVADAS
EMITIDO POR SUJETO NO

OPERACIONES GRAVADAS DESTINADAS A
Y/O DE EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO
IMPORTE TOTAL
CUENTA PASIVA
NO GRAVADAS
DOMICILIADO
OPERACIONES NO GRAVADAS
GRAVADAS
ISC
FECHA DE
NUMERO
EMISION
BASE
BASE IGV IMPONI IGV
IMPONIBLE BLE
5,900.00
7,670.00
8,260.00
2,360.00
826.00
177.00
94.40
295.00
300.00
177.00
59.00
354.00
354.00
259.60
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,086.00
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
PAGOO DOCUMENTO ORIGINAL QUE
TIPO DE CAMBIO
SE MODIFICA
TIPO TABLA (10)
NUMERO
FECHA
SERIE
centralizando
60
601 20,500.00
63
636 1,200.00
65
651
656
40
4011
42
421
FORMATO 13.1 : REGISTRO DE INVENTARIO PERMAN
PERIÓDO : 2015
RUC :
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O R : HARDWELL SA
ESTABLECIMIENTO (1) : PRINCIPAL
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA : 01
TIPO (TABLA 5) : 01 - MERCADERIA
DESCRIPCIÓN : SET DE SALA
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6 : 07 - UNIDADES
MÉTODO DE VALUACIÓN : PROMEDIO
COMPROBANTE DE TIPO DE
Nº DE T/D (TABLA PAGO
FECHA OPERACIÓN
ORDEN 10) SERIE Nº (TABLA 12)
1 6/2/2015 00001 00003 00154 COMPRAS
2 6/11/2015 1 00001 00001 VENTA
3 7/5/2015 00001 00003 00162 COMPRAS
4 7/9/2015 00001 00001 00012 VENTA
5 8/2/2015 00001 00003 00163 COMPRAS
8/5/2015 00001 00001 00023 VENTA
9/8/2015 00001 00003 00170 COMPRAS
10/3/2015 00001 00001 00044 VENTA
10/4/2015 00001 00003 00172 COMPRAS
10/11/2010 00001 00001 00048 VENTA
11/2/2015 00001 00001 00222 COMPRAS
11/4/2015 00001 00001 00054 VENTA
12/4/2015 00001 00001 00065 VENTA
12/8/2015 00001 00003 00225 COMPRAS
12/10/2015 00001 00001 00068 VENTA
PERIÓDO : 2014
RUC :
DESCRIPCIÓN : JUEGOS DE COMEDOR
FECHA OPERACIÓN
1 6/2/2015 00001 00002 00158 COMPRA
2 6/11/2015 00001 00001 00002 VENTA
3 7/5/2015 00001 00002 00159 COMPRA
4 7/9/2015 00001 00001 00013 VENTA
5 8/2/2015 00001 00002 00162 COMPRA
6 8/7/2015 00001 00001 00024 VENTA
7 9/6/2015 00001 00001 00035 VENTA
8 10/4/2015 00001 00002 00178 COMPRA
9 10/5/2015 00001 00001 00045 VENTA
10 11/2/2015 00001 00002 00230 COMPRA
11 11/6/2015 00001 00001 00055 VENTA
12 11/17/2015 00001 00001 00059 VENTA
13 12/8/2015 00001 00002 00235 COMPRA
14 12/8/2015 00001 00001 00067 VENTA
PERIÓDO : 2015
RUC :
DESCRIPCIÓN : CHIMENEAS
FECHA OPERACIÓN
1 6/2/2015 APORTE SOCIO
2 6/5/2015 00001 00001 215440 COMPRAS
3 6/12/2015 00001 00001 00003 VENTA
4 7/7/2015 00001 00001 215448 COMPRAS
5 7/9/2015 00001 00001 00014 VENTA
6 8/4/2015 00001 00001 215450 COMPRAS
7 8/7/2015 00001 00001 00025 VENTA
8 9/10/2015 00001 00001 215467 COMPRAS
10 10/5/2015 00001 00001 00046 VENTA
9 10/6/2015 00001 00001 215497 COMPRAS
11 11/4/2015 00001 00001 215537 COMPRAS
12 11/6/2015 00001 00001 00056 VENTA
13 11/19/2015 00003 00001 00007 VENTA
14 12/4/2015 00001 00001 00066 VENTA
15 12/10/2015 00001 00001 215540 COMPRAS
16 12/27/2015 00001 00001 00073 VENTA
17
18
PERIÓDO : 2014
RUC :
DESCRIPCIÓN : ESPEJOS
FECHA OPERACIÓN
2 6/7/2015 00001 00002 00054 COMPRAS
3 7/15/2015 00001 00001 00004 VENTAS
4 7/9/2015 00001 00002 00064 COMPRAS
5 7/12/2015 00001 00001 00015 VENTAS
6 8/6/2015 00001 00002 00088 COMPRAS
7 8/10/2015 00001 00001 00026 VENTAS
8 9/12/2015 00001 00002 00091 COMPRAS
9 10/8/2015 00001 00002 00121 COMPRAS
10 10/8/2015 00001 00001 00047 VENTAS
11 11/9/2015 00001 00001 00057 VENTAS
12 12/12/2015 00001 00002 00174 COMPRAS
13 12/15/2015 00001 00001 00069 VENTAS
14 12/31/2015 00003 00001 00012 VENTAS
PERIÓDO : 2015
RUC :
DESCRIPCIÓN : LAMPARAS ITALIANAS
FECHA OPERACIÓN
2 6/16/2015 00001 00001 00005 VENTAS
3 7/9/2015 00001 00001 00211 COMPRAS
4 7/15/2015 00001 00001 00016 VENTAS
5 8/6/2015 00001 00001 00223 COMPRAS
6 8/13/2015 00001 00001 00097 VENTAS
7 9/12/2015 00001 00001 00243 COMPRAS
8 9/12/2015 00001 00001 00038 VENTAS
9 10/5/2015 00003 00001 00001 VENTAS
10 11/6/2015 00001 00001 00323 COMPRAS
11 11/9/2015 00001 00001 00057 VENTAS
12 12/7/2015 00003 00001 00009 VENTAS

PERIÓDO : 2014
RUC :
DESCRIPCIÓN : MESAS DE TV DE VIDRIO
FECHA OPERACIÓN
2 6/17/2015 00001 00001 00006 VENTAS
3 7/10/2015 00001 00001 00783 COMPRAS
4 7/20/2015 00001 00001 00017 VENTAS
5 8/7/2015 00001 00001 00741 COMPRAS
6 8/18/2015 00001 00001 00028 VENTAS
7 9/13/2015 00001 00001 00751 COMPRAS
8 9/17/2015 00001 00001 00039 VENTAS
9 10/9/2015 00001 00001 00781 COMPRAS
11 10/18/2015 00003 00001 00003 VENTAS
10 10/19/2015 00001 00001 00050 VENTAS
12 11/7/2015 00001 00001 00831 COMPRAS
13 11/20/2015 00001 00001 00060 VENTAS
14 12/13/2015 00001 00001 00839 COMPRAS
15 12/17/2015 00003 00001 00010 VENTAS

PERIÓDO : 2015
RUC :
DESCRIPCIÓN : MESAS DE CENTRO DE VIDRIO
FECHA OPERACIÓN
1 6/2/2015 APORTE DE SOCIO
2 6/20/2015 00001 00001 00007 VENTAS
3 7/13/2015 00001 00005 01608 COMPRAS
4 7/22/2015 00001 00001 00018 VENTAS
5 8/10/2015 00001 00005 01616 COMPRAS
6 8/21/2015 00001 00001 00029 VENTAS
7 9/14/2015 00001 00005 01619 COMPRAS
8 9/20/2015 00001 00001 00040 VENTAS
10 11/9/2015 00003 00001 00006 VENTAS
9 11/10/2015 00001 00005 02049 COMPRAS
11 11/22/2015 00001 00001 00061 VENTAS
12 12/14/2015 00001 00005 02060 COMPRAS
13 12/19/2015 00001 00001 00071 VENTAS
14 12/25/2015 00003 00001 00011 VENTAS

PERIÓDO : 2014
RUC :
DESCRIPCIÓN : SILLAS DE MADERAS
FECHA OPERACIÓN
1 APORTE SOCIO
2 6/22/2015 00001 00001 00008 VENTAS
3 7/15/2015 00001 00001 15830 COMPRAS
4 7/25/2015 00001 00001 00019 VENTAS
5 8/12/2015 00001 00001 15865 COMPRAS
6 8/23/2015 00001 00001 00030 VENTAS
7 9/16/2015 00001 00001 15869 COMPRAS
8 9/22/2015 00001 00001 00041 VENTAS
9 10/14/2015 00001 00001 15899 COMPRAS
10 11/6/2015 00003 00001 00005 VENTAS
11 11/24/2015 00001 00001 00062 VENTAS
12 12/16/2015 00001 00001 15975 COMPRAS
13 VENTAS
14
15
16
17

PERIÓDO : 2015
RUC :
DESCRIPCIÓN :
FECHA OPERACIÓN
PERIÓDO : 2014
RUC :
DESCRIPCIÓN :
MÉTODO DE VALUACIÓN : PEPS
FECHA OPERACIÓN
DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO
JUNIO
ENTRADAS SALIDAS
CANTIDAD C.U. TOTAL CANTIDAD C.U.
1 5,000.000000 5,000.00
1 5,000.000000
3 5,010.000000 15,030.00
3 5,010.000000
2 5,050.000000 10,100.00
2 5,050.000000
2 5,072.000000 10,144.00
1 5,072.000000
1 5,104.000000 5,104.00
1 5,088.000000
2 5,100.000000 10,200.00
2 5,096.000000
1 5,108.000000
3 5,108.000000 15,324.00
1 5,108.000000
14 70,902.00 12
COMEDOR
ENTRADAS SALIDAS
4 1,625.000000 6,500.00
2 1,625.000000
4 1,630.000000 6,520.00
5 1,628.333333
4 1,630.000000 6,520.00
0.00 3 1,629.666667
2 1,629.666667
3 1,629.000000 4,887.00
0.00 2 1,629.000000
2 1,630.000000 3,260.00
0.00 2 1,629.666667
1 1,629.666667
4 1,635.000000 6,540.00
4 1,635.000000
21 34,227.00 21

JUNIO
ENTRADAS SALIDAS
5 800.000000 4,000.00
8 875.000000 7,000.00
8 846.153846
7 875.000000 6,125.00
8 862.980769
6 880.000000 5,280.00
0.00 6 873.192308
6 882.000000 5,292.00
3 878.476923
6 880.000000 5,280.00
3 883.000000 2,649.00
0.00 3 879.896154
1 879.896154
6 879.896154
8 885.000000 7,080.00
4.00 882.812637
49 42,706.00 39
ENTRADAS SALIDAS
20 300.000000 6,000.00
5 400.000000 2,000.00
16 320.000000
5 400.000000 2,000.00
6 348.571429
5 405.000000 2,025.00
0.00 8 370.274725
6 406.500000 2,439.00
3 404.000000 1,212.00
0.00 3 86.571429
0.00 1 86.571429
8 392.000000 3,136.00
0.00 7 222.317460
0.00 1 222.317460
52 18,812.00 42

JUNIO
ITALIANAS
ENTRADAS SALIDAS
25 100.000000 2,500.00
15 100.000000
6 110.000000 660.00
5 103.750000
5 108.000000 540.00
0.00 10 105.078125
6 110.000000 660.00
0.00 6 107.539063
0.00 2 107.539063
4 115.000000 460.00
0.00 3 111.269531
0.00 5.00 111.269531
46 4,820.00 46

TV DE VIDRIO
ENTRADAS SALIDAS
10 300.00 3,000.00
8 300.000000
5 300.000000 1,500.00
4 300.000000
8 300.000000 2,400.00
0.00 8 300.000000
6 310.000000 1,860.00
0.00 5 306.666667
5 305.000000 1,525.00
1 305.740741
0.00 4 305.740741
2 304.000000 608.00
0.00 2 305.160494
4 305.000000 1,220.00
2 305.080247
40 12,113.00 34

JUNIO
CENTRO DE VIDRIO
ENTRADAS SALIDAS
10 200.000000 2,000.00
2 200.000000
6 200.000000 1,200.00
5 200.000000
6 200.000000 1,200.00
0.00 3 200.000000
10 200.000000 2,000.00
0.00 12 200.000000
0.00 2 200.000000
14 205.000000 2,870.00
8 203.181818
14 208.000000 2,912.00
24.00 205.590909
2 205.590909
60 12,182.00 58

MADERAS
ENTRADAS SALIDAS
30 85.000000 2,550.00
2 85.000000
10 81.700000 817.00
8 84.131579
1 80.000000 80.00
0.00 20 83.998302
8 80.000000 640.00
0.00 12 82.314807
3 81.000000 243.00
2.00 2.000000 81.920365
0.00 4 81.920365
20 83.050000 1,661.00
72 5,993.00 48

JUNIO
ENTRADAS SALIDAS
0 0.00 0
ENTRADAS SALIDAS
0 0.00 0
VALORIZADO
SALIDAS SALDOS
TOTAL CANTIDAD C.U. TOTAL
1 5,000.0000000 5,000.00
5,000.00 0 0.0000000 0.00
3 5,010.0000000 15,030.00
15,030.00 0 0.0000000 0.00
2 5,050.0000000 10,100.00
10,100.00 0 5,050.0000000 0.00
2 5,072.0000000 10,144.00
5,072.00 1 5,072.0000000 5,072.00
2 5,088.0000000 10,176.00
5,088.00 1 5,088.0000000 5,088.00
3 5,096.0000000 15,288.00
10,192.00 1 5,096.0000000 5,096.00
5,108.00 0 5,108.0000000
3 5,108.0000000 20,420.00
5,108.00 2 5,108.0000000 10,216.00
0.00
60,698.00000 21 0.00
VALORIZADO
6540 8829
1.35 8829
SALIDAS SALDOS
4 1,625.0000000 6,500.00
3,250.00 2 1,625.0000000 3,250.00
6 1,628.3333333 9,770.00
8,141.67 1 1,628.3333333 1,628.33
5 1,629.6666667 8,148.33
4,889.00 2 1,629.6666667 3,259.33
3,259.33 0 1,629.6666667 0.00
3 1,629.0000000 4,887.00
3,258.00 1 1,629.0000000 1,629.00
0.00 3 1,629.6666667 4,889.00
3,259.33 1 1,629.6666667 1,629.67
1,629.67 0 0.0000000 0.00
0.00 4 1,635.0000000 6,540.00
6,540.00 0 1,635.0000000 0.00
0.00
34,227.00000 32 0.00
VALORIZADO
SALIDAS SALDOS
5 800.0000000 4,000.00
13 846.1538462 11,000.00
6,769.23 5 846.1538462 4,230.77
12 862.9807692 10,355.77
6,903.85 4 862.9807692 3,451.92
10 873.1923077 8,731.92
5,239.15 4 873.1923077 3,492.77
0.00 10 878.4769231 8,784.77
2,635.43 7 878.4769231 6,149.34
0.00 13 879.1798817 11,429.34
0.00 16 879.8961538 14,078.34
2,639.69 13 879.8961538 11,438.65
879.90 12 879.8961538 10,558.75
5,279.38 6 879.8961538 5,279.38
0.00 14 882.8126374 12,359.38
3,531.25 10 882.8126374 8,828.13
0.00
33,877.87363 154 0.00
VALORIZADO
SALIDAS SALDOS
20 300.0000000 6,000.00
25 320.0000000 8,000.00
5,120.00 9 320.0000000 2,880.00
14 348.5714286 4,880.00
2,091.43 8 348.5714286 2,788.57
13 370.2747253 4,813.57
2,962.20 5 370.2747253 1,851.37
0.00 11 390.0339660 4,290.37
0.00 14 86.5714286 1,212.00
259.71 11 86.5714286 952.29
86.57 10 86.5714286 865.71
0.00 18 222.3174603 4,001.71
1,556.22 11 222.3174603 2,445.49
222.32 10 222.3174603 2,223.17
12,298.45177 179 0.00
VALORIZADO
SALIDAS SALDOS
25 100.00 2,500.00
1,500.00 10 100.0000000 1,000.00
16 103.7500000 1,660.00
518.75 11 103.7500000 1,141.25
16 105.0781250 1,681.25
1,050.78 6 105.0781250 630.47
0.00 12 107.5390625 1,290.47
645.23 6 107.5390625 645.23
215.08 4 107.5390625 430.16
0.00 8 111.2695313 890.16
333.81 5 111.2695313 556.35
556.35 0 111.2695313 0.00
4,820.00000 119 0.00
VALORIZADO
SALIDAS SALDOS
10 300.00 3,000.00
2,400.00 2 300.0000000 600.00
7 300.0000000 2,100.00
1,200.00 3 300.0000000 900.00
11 300.0000000 3,300.00
2,400.00 3 300.0000000 900.00
0.00 9 306.6666667 2,760.00
1,533.33 4 306.6666667 1,226.67
0.00 9 305.7407407 2,751.67
305.74 8 305.7407407 2,445.93
1,222.96 4 305.7407407 1,222.96
0.00 6 305.1604938 1,830.96
610.32 4 305.1604938 1,220.64
0.00 8 305.0802469 2,440.64
610.16 6 305.0802469 1,830.48
10,282.51852 94 0.00
VALORIZADO
SALIDAS SALDOS
10 200.0000 2,000.00
400.00 8 200.0000000 1,600.00
14 200.0000000 2,800.00
1,000.00 9 200.0000000 1,800.00
15 200.0000000 3,000.00
600.00 12 200.0000000 2,400.00
0.00 22 200.0000000 4,400.00
2,400.00 10 200.0000000 2,000.00
400.00 8 200.0000000 1,600.00
0.00 22 203.1818182 4,470.00
1,625.45 14 203.1818182 2,844.55
0.00 28 205.5909091 5,756.55
4,934.18 4 205.5909091 822.36
411.18 2 205.5909091 411.18
11,770.81818 178 0.00
VALORIZADO
1.35 0.00
SALIDAS SALDOS
30 85 2,550.00
170.00 28 85.0000000 2,380.00
38 84.1315789 3,197.00
673.05 30 84.1315789 2,523.95
31 83.9983022 2,603.95
1,679.97 11 83.9983022 923.98
0.00 19 82.3148065 1,563.98
987.78 7 82.3148065 576.20
0.00 10 81.9203646 819.20
163.84 8 2.00000000 16.00
327.68 6 81.9203646 491.52
0.00 26 82.7893149 2,152.52
0
4,002.31854 244 0.00
VALORIZADO
SALIDAS SALDOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00000 0 0.00
VALORIZADO
SALIDAS SALDOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00000 0 0.00
PERIÓDO : 2015
RUC :
DESCRIPCIÓN : SET DE SALA
FECHA OPERACIÓN
1 6/2/2015 00001 00003 00154 COMPRAS
2 6/11/2015 1 00001 00001 VENTA
3 7/5/2015 00001 00003 00162 COMPRAS
4 7/9/2015 00001 00001 00012 VENTA
5 8/2/2015 00001 00003 00163 COMPRAS
8/5/2015 00001 00001 00023 VENTA
9/8/2015 00001 00003 00170 COMPRAS
10/3/2015 00001 00001 00044 VENTA
10/4/2015 00001 00003 00172 COMPRAS
10/11/2010 00001 00001 00048 VENTA

11/2/2015 00001 00001 00222 COMPRAS
11/4/2015 00001 00001 00054 VENTA
12/4/2015 00001 00001 00065 VENTA

12/8/2015 00001 00003 00225 COMPRAS
12/10/2015 00001 00001 00068 VENTA
PERIÓDO : 2014
RUC :
DESCRIPCIÓN : JUEGOS DE COMEDOR
FECHA OPERACIÓN
1 6/2/2015 00001 00002 00158 COMPRA
2 6/11/2015 00001 00001 00002 VENTA
3 7/5/2015 00001 00002 00159 COMPRA
4 7/9/2015 00001 00001 00013 VENTA
5 8/2/2015 00001 00002 00162 COMPRA

6 8/7/2015 00001 00001 00024 VENTA
7 9/6/2015 00001 00001 00035 VENTA
8 10/4/2015 00001 00002 00178 COMPRA
9 10/5/2015 00001 00001 00045 VENTA
10 11/2/2015 00001 00002 00230 COMPRA
11 11/6/2015 00001 00001 00055 VENTA
12 11/17/2015 00001 00001 00059 VENTA

13 12/8/2015 00001 00002 00235 COMPRA
14 12/8/2015 00001 00001 00067 VENTA
PERIÓDO : 2015
RUC :
DESCRIPCIÓN : CHIMENEAS
FECHA OPERACIÓN
2 6/5/2015 00001 00001 215440 COMPRAS
3 6/12/2015 00001 00001 00003 VENTA
4 7/7/2015 00001 00001 215448 COMPRAS

5 7/9/2015 00001 00001 00014 VENTA
6 8/4/2015 00001 00001 215450 COMPRAS
7 8/7/2015 00001 00001 00025 VENTA
8 9/10/2015 00001 00001 215467 COMPRAS
10 10/5/2015 00001 00001 00046 VENTA
9 10/6/2015 00001 00001 215497 COMPRAS
10/21/2015 00001 00001 00051

11 11/4/2015 00001 00001 215537 COMPRAS
12 11/6/2015 00001 00001 00056 VENTA
13 11/19/2015 00003 00001 00007 VENTA
14 12/4/2015 00001 00001 00066 VENTA
15 12/10/2015 00001 00001 215540 COMPRAS
16 12/27/2015 00001 00001 00073 VENTA

17
18

PERIÓDO : 2014
RUC :
DESCRIPCIÓN : ESPEJOS
FECHA OPERACIÓN
2 6/7/2015 00001 00002 00054 COMPRAS
3 7/15/2015 00001 00001 00004 VENTAS
4 7/9/2015 00001 00002 00064 COMPRAS
5 7/12/2015 00001 00001 00015 VENTAS
6 8/6/2015 00001 00002 00088 COMPRAS
7 8/10/2015 00001 00001 00026 VENTAS

8 9/12/2015 00001 00002 00091 COMPRAS
9 10/8/2015 00001 00002 00121 COMPRAS
10 10/8/2015 00001 00001 00047 VENTAS
11 11/9/2015 00001 00001 00057 VENTAS
12 12/12/2015 00001 00002 00174 COMPRAS
13 12/15/2015 00001 00001 00069 VENTAS
14 12/31/2015 00003 00001 00012 VENTAS

PERIÓDO : 2015
RUC :
DESCRIPCIÓN : LAMPARAS ITALIANAS
FECHA OPERACIÓN
2 6/16/2015 00001 00001 00005 VENTAS
3 7/9/2015 00001 00001 00211 COMPRAS
4 7/15/2015 00001 00001 00016 VENTAS
5 8/6/2015 00001 00001 00223 COMPRAS
6 8/13/2015 00001 00001 00097 VENTAS
7 9/12/2015 00001 00001 00243 COMPRAS
8 9/12/2015 00001 00001 00038 VENTAS
9 10/5/2015 00003 00001 00001 VENTAS

10 11/6/2015 00001 00001 00323 COMPRAS
11 11/9/2015 00001 00001 00057 VENTAS
12 12/7/2015 00003 00001 00009 VENTAS

PERIÓDO : 2014
RUC :
DESCRIPCIÓN : MESAS DE TV DE VIDRIO
FECHA OPERACIÓN
2 6/17/2015 00001 00001 00006 VENTAS
3 7/10/2015 00001 00001 00783 COMPRAS
4 7/20/2015 00001 00001 00017 VENTAS
5 8/7/2015 00001 00001 00741 COMPRAS
6 8/18/2015 00001 00001 00028 VENTAS
7 9/13/2015 00001 00001 00751 COMPRAS
8 9/17/2015 00001 00001 00039 VENTAS
9 10/9/2015 00001 00001 00781 COMPRAS
11 10/18/2015 00003 00001 00003 VENTAS
10 10/19/2015 00001 00001 00050 VENTAS
12 11/7/2015 00001 00001 00831 COMPRAS
13 11/20/2015 00001 00001 00060 VENTAS
14 12/13/2015 00001 00001 00839 COMPRAS

15 12/17/2015 00003 00001 00010 VENTAS

PERIÓDO : 2015
RUC :
DESCRIPCIÓN : MESAS DE CENTRO DE VIDRIO
FECHA OPERACIÓN
1 6/2/2015 APORTE DE SOCIO
2 6/20/2015 00001 00001 00007 VENTAS
3 7/13/2015 00001 00005 01608 COMPRAS
4 7/22/2015 00001 00001 00018 VENTAS
5 8/10/2015 00001 00005 01616 COMPRAS
6 8/21/2015 00001 00001 00029 VENTAS
7 9/14/2015 00001 00005 01619 COMPRAS
8 9/20/2015 00001 00001 00040 VENTAS
10 11/9/2015 00003 00001 00006 VENTAS
9 11/10/2015 00001 00005 02049 COMPRAS
11 11/22/2015 00001 00001 00061 VENTAS

12 12/14/2015 00001 00005 02060 COMPRAS
13 12/19/2015 00001 00001 00071 VENTAS
14 12/25/2015 00003 00001 00011 VENTAS

PERIÓDO : 2014
RUC :
DESCRIPCIÓN : SILLAS DE MADERAS
FECHA OPERACIÓN
1 APORTE SOCIO
2 6/22/2015 00001 00001 00008 VENTAS
3 7/15/2015 00001 00001 15830 COMPRAS
4 7/25/2015 00001 00001 00019 VENTAS
5 8/12/2015 00001 00001 15865 COMPRAS
6 8/23/2015 00001 00001 00030 VENTAS

7 9/16/2015 00001 00001 15869 COMPRAS
8 9/22/2015 00001 00001 00041 VENTAS
9 10/14/2015 00001 00001 15899 COMPRAS
10 11/6/2015 00003 00001 00005 VENTAS
11 11/24/2015 00001 00001 00062 VENTAS
12 12/16/2015 00001 00001 15975 COMPRAS

13 VENTAS
14
15
16
17
JUNIO
ENTRADAS SALIDAS
1 5,000.000000 5,000.00
1 5,000.000000
3 5,010.000000 15,030.00
3 5,010.000000
2 5,050.000000 10,100.00
2 5,050.000000
2 5,072.000000 10,144.00
1 5,072.000000
1 5,104.000000 5,104.00
1 5,072.000000
2 5,100.000000 10,200.00
1 5,104.000000
1 5,100.000000
1 5,100.000000
3 5,108.000000 15,324.00
1 5,108.000000
14 70,902.00 12
COMEDOR
ENTRADAS SALIDAS
4 1,625.000000 6,500.00
2 1,625.000000
4 1,630.000000 6,520.00
2 1,625.000000
3 1,630.000000
4 1,630.000000 6,520.00
0.00 3 1,630.000000
2 1,630.000000
3 1,629.000000 4,887.00
0.00 2 1,629.000000
2 1,630.000000 3,260.00
0.00 1 1,629.000000
1 1,630.000000
1 1,630.000000
4 1,635.000000 6,540.00
4 1,635.000000
21 34,227.00 21

JUNIO
ENTRADAS SALIDAS
5 800.000000 4,000.00
8 875.000000 7,000.00
5 800.000000
3 875.000000
7 875.000000 6,125.00
8 875.000000
6 880.000000 5,280.00
0.00 4 875.000000
2 880.000000
6 882.000000 5,292.00
3 880.000000
6 880.000000 5,280.00
1 880.000000
1 882.000000
3 883.000000 2,649.00
0.00 3 882.000000
1 882.000000
1 882.000000
5 880.000000
8 885.000000 7,080.00
1.00 880.000000
3 883.000000
49 42,706.00 41

ENTRADAS SALIDAS
20 300.000000 6,000.00
5 400.000000 2,000.00
16 300.000000
5 400.000000 2,000.00
4 300.000000
2 400.000000
5 405.000000 2,025.00
0.00 8 400.000000
6 406.500000 2,439.00
3 404.000000 1,212.00
0.00 3 405.000000
0.00 1 405.000000
8 392.000000 3,136.00
0.00 1 405.000000
6 406.500000
0.00 1 404.000000
52 18,812.00 42

JUNIO
ITALIANAS
ENTRADAS SALIDAS
25 100.000000 2,500.00
15 100.000000
6 110.000000 660.00
5 100.000000
5 108.000000 540.00
0.00 5 100.000000
5 110.000000
6 110.000000 660.00
0.00 1 110.000000
5 108.000000
0.00 2 110.000000
4 115.000000 460.00
0.00 3 110.000000
0.00 1.00 110.000000

4 115.000000
46 4,820.00 46
TV DE VIDRIO
ENTRADAS SALIDAS
10 300.00 3,000.00
8 300.000000
5 300.000000 1,500.00
4 300.000000
8 300.000000 2,400.00
0.00 8 300.000000
6 310.000000 1,860.00
0.00 3 300.000000
2 310.000000
5 305.000000 1,525.00
1 310.000000
0.00 3 310.000000
1 305.000000
2 304.000000 608.00
0.00 2 305.000000
4 305.000000 1,220.00
2 305.000000
40 12,113.00 34

JUNIO
CENTRO DE VIDRIO
ENTRADAS SALIDAS
10 200.000000 2,000.00
2 200.000000
6 200.000000 1,200.00
5 200.000000
6 200.000000 1,200.00
0.00 3 200.000000
10 200.000000 2,000.00
0.00 12 200.000000
0.00 2 200.000000
14 205.000000 2,870.00
8 200.000000
14 208.000000 2,912.00
14.00 205.000000
10.00 208.000000
2 208.000000
60 12,182.00 58
MADERAS
ENTRADAS SALIDAS
30 85.000000 2,550.00
2 85.000000
10 81.700000 817.00
8 85.000000
1 80.000000 80.00
0.00 20 85.000000
8 80.000000 640.00
0.00 10 81.700000
2 80.000000
3 81.000000 243.00
2.000000 80.000000
0.00 4 80.000000
20 83.050000 1,661.00
72 5,991.00 48
VALORIZADO
SALIDAS SALDOS
1 5,000.0000000 5,000.00
5,000.00 0 0.0000000 0.00
3 5,010.0000000 15,030.00
15,030.00 0 0.0000000 0.00
2 5,050.0000000 10,100.00
10,100.00 0 5,050.0000000 0.00
2 5,072.0000000 10,144.00
5,072.00 1 5,072.0000000 5,072.00
1 5,072.0000000 5,072.00
1 5,104.0000000 5,104.00
5,072.00 1 5,104.0000000 5,104.00
1 5,104.0000000 5,104.00
2 5,100.0000000 10,200.00
5,104.00
5,100.00 1 5,100.0000000 5,100.00
5,100.00 0 5,100.0000000
3 5,108.0000000 15,324.00
5,108.00 2 5,108.0000000 10,216.00
60,686.00000 21 0.00
VALORIZADO
6540 8829
1.35 8829
SALIDAS SALDOS
4 1,625.0000000 6,500.00
3,250.00 2 1,625.0000000 3,250.00
2 1,625.0000000 3,250.00
4 1,630.0000000 6,520.00
3,250.00 0
4,890.00 1 1,630.0000000 1,630.00
5 1,630.0000000 8,150.00
4,890.00 2 1,630.0000000 3,260.00
3,260.00 0 1,630.0000000 0.00
3 1,629.0000000 4,887.00
3,258.00 1 1,629.0000000 1,629.00
0.00 1 1,629.0000000 1,629.00
2 1,630.0000000 3,260.00
1,629.00
1,630.00 1 1,630.0000000 1,630.00
1,630.00 0.0000000 0.00
0.00 4 1,635.0000000 6,540.00
6,540.00 0 1,635.0000000 0.00
0.00
34,227.00000 32 0.00
VALORIZADO
SALIDAS SALDOS
5 800.0000000 4,000.00
5 800.0000000 4,000.00
8 875.0000000 7,000.00
4,000.00
2,625.00 5 875.0000000 4,375.00
12 875.0000000 10,500.00
7,000.00 4 875.0000000 3,500.00
4 875.0000000 3,500.00
6 880.0000000 5,280.00
3,500.00
1,760.00 4 880.0000000 3,520.00
0.00 4 880.0000000 3,520.00
6 882.0000000 5,292.00
2,640.00 1 880.0000000 880.00
6 882.0000000 5,292
1 880.0000000 880.00
6 882.0000000 5,292.00
6 880.0000000 5,280.00
880.00 5 882.0000000 4,410.00
882.00 6 880.0000000 5,280.00
5 882 880
6 880.0000000 5,280.00
3 883.0000000 2,649.00
2,646.00 2 882.0000000 1,764.00

6 880.0000000 5,280.00
3 883.0000000 2,649.00
882.00 1 882.0000000 882.00
6 880.0000000 5,280.00
3 883.0000000 2,649.00
882.00 1 880.0000000 880.00
4,400.00 3 883.0000000 2,649.00
1 880.0000000 880.00
3 883.0000000 2,649.00
8 885.0000000 7,080.00
880.00 8 885.0000000 7,080.00
2,649.00
0.00
35,626.00000 153 0.00
VALORIZADO
SALIDAS SALDOS
20 300.0000000 6,000.00
20 300.0000000 101,000.00
5 400.0000000 2,000.00
4,800.00 4 300.0000000 1,200.00
5 400.0000000 2,000.00
4 300.0000000 1,200.00
10 400.0000000 4,000.00
1,200.00 8 400.0000000 3,200.00
800.00
8 400.0000000 3,200.00
5 405.0000000 2,025.00
3,200.00 5 405.0000000 2,025.00
0.00 5 405.0000000 2,025.00
6 406.5000000 2,439.00
0.00 5 405.0000000 2,025.00
6 406.5000000 2,439.00
3 404.0000000 1,212.00
1,215.00 2 405.0000000 810.00
6 406.5000000 2,439.00
3 404.0000000 1,212.00
405.00 1 405.0000000 405.00
6 406.5000000 2,439.00
3 404.0000000 1,212.00
0.00 1 405.0000000 3,541.00
6 406.5000000 2,439.00
3 404.0000000 1,212.00
8 392.0000000 3,136.00
405.00 3 404.0000000 1,212.00
2,439.00 8 392.0000000 3,136.00
404.00 2 404.0000000 808.00
8 392.0000000 3,136.00
14,868.00000 179 0.00
VALORIZADO
SALIDAS SALDOS
25 100.00 2,500.00
1,500.00 10 100.0000000 1,000.00
10 100.0000000 1,660.00
6 110.0000000 660.00
500.00 5 100.0000000 500.00
6 110.0000000 660.00
5 100.0000000 500.00
6 110.0000000 660.00
5 108.0000000 540.00
500.00 1 110.0000000 110.00
550.00 5 108.0000000 540.00
0.00 1 110.0000000 110.00
5 108.0000000 540.00
6 110.0000000 660.00
110.00 6 110.0000000 660.00
540.00
220.00 4 110.0000000 440.00
0.00 4 110.0000000 440.00
4 115.0000000 460.00
330.00 1 110.0000000 110.00
4 115.0000000 460.00
110.00
460.00
4,820.00000 119 0.00
VALORIZADO
SALIDAS SALDOS
10 300.00 3,000.00
2,400.00 2 300.0000000 600.00
7 300.0000000 2,100.00
1,200.00 3 300.0000000 900.00
11 300.0000000 3,300.00
2,400.00 3 300.0000000 900.00
0.00 3 300.0000000 900.00
6 310.0000000 1,860.00
900.00 4 310.0000000 1,240.00
620.00
0.00 4 310.0000000 2,765.00
5 305.0000000 1,525.00
310.00 3 310.0000000 930.00
5 305.0000000 1,525.00
930.00 4 305.0000000 1,220.00
305.00
0.00 4 305.0000000 1,220.00
2 304.0000000 608.00
610.00 2 305.0000000 610.00
2 304.0000000 608.00
0.00 2 305.0000000 610.00
2 304.0000000 608.00
4 305.0000000 1,220.00
610.00 2 304.0000000 608.00
4 305.0000000 1,220.00
10,285.00000 94 0.00
VALORIZADO
SALIDAS SALDOS
10 200.0000 2,000.00
400.00 8 200.0000000 1,600.00
14 200.0000000 2,800.00
1,000.00 9 200.0000000 1,800.00
15 200.0000000 3,000.00
600.00 12 200.0000000 2,400.00
0.00 22 200.0000000 4,400.00
2,400.00 10 200.0000000 2,000.00
400.00 8 200.0000000 1,600.00
0.00 8 200.0000000 1,600.00
14 205.0000000 2,870.00
1,600.00 14 205.0000000 2,870.00
0.00 14 205.0000000 2,870.00
14 208.0000000 2,912.00
2,870.00
2,080.00 4 208.0000000 832.00
416.00 2 208.0000000 416.00
11,766.00000 178 0.00
VALORIZADO
1.35 0.00
SALIDAS SALDOS
30 85 2,550.00
170.00 28 85.0000000 2,380.00
28 85.0000000 2,380.00
10 81.7000000 817.00
680.00 20 85.0000000 1,700.00
10 81.7000000 817.00
20 85.0000000 1,780.00
10 81.7000000 817.00
1 80.0000000 1,780.00
1,700.00 10 81.7000000 817.00
1 80.0000000 80.00
0.00 10 81.7000000 1,457.00
9 80.0000000 720.00
817.00 7 80.0000000 560.00
160.00
0.00 7 80.0000000 560.00
3 81.0000000 243.00
160.00 5 80.00000000 400.00
3 81.00000000 243.00
320.00 1 80.0000000 80.00
3 81.0000000 243.00
0.00 1 80.0000000 80.00
3 81.0000000 243.00 0
20 83.0500000 1,661.00
4,007.00000 240 0.00

COMPRAS VENTAS
JUNIO 4,086.00 9,886.04
JULIO 6,462.00 12,546.77
AGOSTO 5,391.00 10,933.83
SEPTIEMBRE 4,478.40 6,050.64
OCTUBRE 3,589.20 8,954.91
NOVIEMBRE 3,945.60 9,368.53
DICIEMBRE 8,582.40 12,362.07
TOTAL 36,534.60 70,102.79
CREDITO FISCAL DEBITO FISCAL
0.00 5800.04 JUNIO
0.00 6084.77 JULIO
0.00 5542.83 AGOSTO
0.00 1572.24 SEPTIEMBRE
0.00 5365.71 OCTUBRE
0.00 5422.93 NOVIEMBRE
0.00 3779.67 DICIEMBRE
0.00 33,568.19 TOTAL
INGRESOS POR ACT PAGOS A CTA IR
39,422.46 591
54,204.30 813
45,243.48 679
18,114.67 272
34,249.50 514
36,547.41 548
53,178.14 798
280,959.96 4,214
FORMATO 7.1: REGISTRO DE LOS ACTIVOS FIJOS.
DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS.
EJERCICIO:
RUC:
MÉTODO DE DEPRECIACIÓN:
CÓDIGO PORCENTA
DE CUENTA CONTABLE DEL FECHA DE DETALLE DEL ACTIVO FIJO FECHA DE JE DE DEPRECIACIÓN DEL
SALDO INICIAL VALOR ACTUAL
ACTIVO ACTIVO FIJO INICIO DE USO DESCRIPCIÓN ADQUISICION DEPRECIA EJERCICIO
FIJO CIÓN
01 33111 6/2/2015 Terreno en el Jr Manco Capac n° 275 de 100m 30,000.00 6/1/2015 -
02 33211 6/2/2015 CONSTRUCCION de material noble 2 pisos 100,000.00 6/1/2015 5% 2,916.67 97,083.33
03 33411 6/2/2015 CAMION HYUNDAI COLOR BLANCO, PLACA 25,000.00 6/1/2015 20% 2,916.67 22,083.33
04 33511 6/2/2015 MUEBLE DE OFICINA 16,000.00 6/1/2015 10% 933.33 15,066.67
05 33521 6/2/2015 ESTANTERIA 10,000.00 6/1/2015 10% 583.33 9,416.67
06 336111.1 6/2/2015 COMPUTADORAS TOSHIBA COREL I5 1,800.00 6/1/2015 25% 262.50 1,537.50
08 336112.1 6/2/2015 IMPRESORAS HP TONER A COLORES 600.00 6/1/2015 25% 87.50 512.50
-
-
-
-
183,400.00 7,700.00 145,700.00
FORMATO 5.1 : : LIBRO DIARIO
EJERCICIO : 2015
RUC : : …………………………………...…………………………………………………………………………………
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIA : LOS TERRIBLES SAC
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA
Nº GLOSA O
CORR NÚMERO
DESCRIPCION DE CODIGO DEL
ELATIV DEL LIBRO NÚMERO
O DEL
FECHA LA OPERACIÓN DOCUMENT
O CORRELATI CTA
ASIEN DE LA O
REGISTRO VO
TO OPERACIÓN TABLA(8)
SUSTENTAT
ORIO
1 02/06/15 14
14211
POR EL INICIO DE 14212
LAS
OPERACIONES 50
50111
50112
10
101
104
20
201
33
331
332
334
335
336
14
14211
14212
3 60
6011
603
63
632
634
6361
por la
centralización del 6362
registro de 6363
compras del mes 6364
de juino
637
65
656
40
40111
42
4212
31
por la decisión de
alquilar una parte 312
de las 33
instalaciones 332
16
167
Por el adelanto de
alquiler de 40
15500sin la 40111
emision de factura 75
754
12
1212
por la
centralizacion del
16
168
por la 40
centralizacion del
40111
registro de ventas
del mes de junio 70
701
704
75
754
62
6211
627
por la 40
centralización de
40173
planilla mes de
junio 4031
407
41
4111
por la 10
centralizacion del 101
libro de caja por el
debe del mes de 12
junio 1212
42
por la centralizacion
del libro de caja por 4212
el haber del mes de 10
junio
101
10
104
por la
libro bancos por el 1212
debe del mes de
junio
por la
centralizacion del
libro bancos por el
debe del mes de 16
junio
168
164
40
40181
por la 41
libro bancos por el
haber del mes de 42
junio 4212
10
104
75
754
saldando la cta de 40
adelanto 40111
16
167
64
POR EL 6412
DEVENGADO DE
ITF 40
40181
60
6011
603
63
632
634
6361
por la
registro de 6363
compras del mes
de julio
por la
centralizacion del
registro de
de julio
637
65
656
40
40111
42
4212
12
1212
16
168
por la 40
centralizacion del
40111
registro de ventas
del mes de julio 70
701
704
75
754
62
6211
6214
622
por la 627
centralización de 40
planilla mes de 4031
julio
407
41
4111
4114
419
42
julio
101
10
por la 104
libro bancos por el
debe del mes de 1212
julio 16
168
40
40111
40171
40181
por la 41
libro bancos por el
haber del mes de 4114
julio 419
42
4212
10
104
64
POR EL 6412
DEVENGADO DE
ITF 40
40181
60
6011
603
63
632
634
6361
por la
registro de 6363
de agosto
637
65
656
40
40111
42
4212
12
1212
16
168
por la 40
centralizacion del
40111
registro de ventas
del mes de agosto 70
701
704
75
754
62
6211
por la 627
AGOSTO
por la
centralización de
planilla mes de
AGOSTO
407
41
4111
42
agosto
101
10
por la 104
libro bancos por el
agosto 16
168
40
40111
40173
por la 40181
libro bancos por el
agosto 42
4212
10
104
64
POR EL 6412
DEVENGADO DE
ITF 40
40181
60
6011
603
63
632
634
6361
por la
registro de 6363
de SEPTIEMBRE
637
65
656
40
40111
42
4212
12
1212
16
168
por la
registro de ventas 40111
del mes de 70
SETIEMBRE
701
704
75
754
62
6211
por la 627
SETIEMBRE
por la
centralización de
planilla mes de
SETIEMBRE
407
41
4111
42
SETIEMBRE
101
10
por la 104
libro bancos por el
SETIEMBRE 16
168
40
40111
40173
por la 40181
libro bancos por el
SETIEMBRE 42
4212
10
104
64
POR EL 6412
DEVENGADO DE
ITF 40
40181
60
6011
603
63
632
634
6361
por la
registro de 6363
de octubre
637
65
656
40
40111
42
4212
12
1212
16
168
por la 40
centralizacion del
40111
registro de ventas
del mes de octubre 70
701
704
75
754
62
6211
por la 627
octubre
por la
centralización de
planilla mes de
octubre
407
41
4111
10
el debe del mes de 12
octubre
1212
42
octubre
101
10
por la 104
libro bancos por el
octubre 16
168
40
40111
40173
por la 40181
libro bancos por el
octubre 42
4212
10
104
64
POR EL 6412
DEVENGADO DE
ITF 40
POR EL
DEVENGADO DE
ITF
40181
60
6011
603
63
632
634
6361
por la
registro de 6363
de noviembre
637
65
656
40
40111
42
4212
12
1212
16
168
por la
del mes de 70
noviembre
701
704
75
754
62
por la
centralización de
6211
627
por la 6291
centralización de
40
planilla mes de
noviembre 4031
407
41
4111
4151
10
noviembre
1212
42
noviembre
101
10
por la 104
libro bancos por el
noviembre 16
168
40
40111
40171
40181
por la
libro bancos por el 4111
noviembre
por la
centralizacion del
libro bancos por el
haber del mes de
noviembre
42
4212
10
104
64
POR EL 6412
DEVENGADO DE
ITF 40
40181
60
6011
603
63
632
634
6361
por la
registro de 6363
de diciembre
637
65
656
40
40111
42
4212
12
1212
16
168
por la
registro de ventas
del mes de
diciembre
por la
centralizacion del
del mes de 70
diciembre
701
704
75
754
62
6211
6214
622
por la 627
diciembre
407
41
4111
4114
419
10
diciembre
1212
42
diciembre
101
10
por la 104
libro bancos por el
diciembre
por la
centralizacion del
libro bancos por el
debe del mes de
diciembre 16
168
40
40111
40171
40181
por la 41
libro bancos por el
diciembre 419
42
4212
10
104
18
182
POR EL 40
CONTRATO DE
SEGUROS 40111
42
4212
64
POR EL 6412
DEVENGADO DE
ITF 40
40181
68
POR LA 6814
DEPRECIACION
0 39
DEL AÑO
3913
POR EL 20
ALMACENAMIENT 201
O DE
MERCADERIA
POR EL
ALMACENAMIENT
O DE 61
MERCADERIA 6111
POR EL 25
ALMACENAMIENT 252
O DE UTILES DE
61
ESCRITORIO Y
OTROS 6131
69
POR EL COSTO 691
DE VENTA 20
201
POR EL 61
CONUSMO DE 6131
UTILES DE 25
ESCRITORIO 252
69
DESVALORIZACIO 695
N DE
29
EXISTENCIAS
291
29
POR LA 291
DESVALORIZACIO
20
N
201
62
POR LA 6292
PARTICIPACION
41
SEGÚN NIC 19
413
94
9462
9463
9464
9465
9468
POR LA
CENTRALIZACION
DE GASTOS
POR LA 95
CENTRALIZACION
9562
DE GASTOS
9563
9564
9565
9568
79
791
DIARIO
…………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ERRIBLES SAC
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS
PARCIAL PARCIAL
DENOMINACION DEBE HABER
DEBE HABER
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 298,450.00
#N/A 183,400.00
#N/A 115,050.00
CAPITAL 298,450.00
#N/A 183,400.00
#N/A 115,050.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 95,000.00
Caja 50,000.00
Cuentas corrientes en instituciones financieras 45,000.00
MERCADERÍAS 20,050.00
Mercaderías manufacturadas 20,050.00
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 183,400.00
Terrenos 30,000.00
Edificaciones 100,000.00
Equipo de transporte 25,000.00
Muebles y enseres 26,000.00
Equipos diversos 2,400.00
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 298,450.00
#N/A 115,050.00
#N/A 183,400.00
COMPRAS 20,870.00
Materiales auxiliares, suministros y repuestos 370.00
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 2,050.00
Asesoria y consultoria 300.00
Mantenimiento y reparaciones 250.00
Energía eléctrica 150.00
Gas 700.00
Agua 50.00
Teléfono 300.00
Publicidad, publicaciones, relaciones públicas 300.00
OTROS GASTOS DE GESTIÓN 80.00
Suministros 80.00
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 4,086.00
IGV - Cuenta propia 4,086.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 27,086.00
Emitidas 27,086.00
INVERSIONES INMOBILIARIAS 25,000.00
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 25,000.00
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 18,290.00
adelanto 18,290.00
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 15,500.00
Alquileres 15,500.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 46,518.50
Emitidas en cartera 46,518.50
Otras cuentas por cobrar diversas 18,290.00
VENTAS 39,422.46
Mercaderías 33,222.46
Prestación de servicios 6,200.00
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 19,293.00
Sueldos y salarios 17,700.00
Seguridad y previsión social 1,593.00
Renta de quinta categoría 17.43
ESSALUD 1,593.00
Administradoras de fondos de pensiones 2,244.36
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 15,438.21
Sueldos y salarios por pagar 15,438.21
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 908.01
Caja 908.01
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 908.01
Emitidas en cartera 908.01
Emitidas 2,070.00
Caja 2,070.00
Depósitos otorgados en garantía 15,000.00
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 6.94
Impuesto a las transacciones financieras 6.94
Emitidas 6,726.00
#N/A 18,290.00
GASTOS POR TRIBUTOS 6.94
COMPRAS 34,122.00
Materiales auxiliares, suministros y repuestos 270.00
Gas 723.00
Agua 55.00
Teléfono 315.00
Suministros 75.00
Emitidas 42,462.00
VENTAS 54,204.30
Gratificaciones 2,851.67
Otras remuneraciones 256.65
ESSALUD 1,593.00
Gratificaciones por pagar 2,851.67
Otras remuneraciones y participaciones por pagar 256.65
Emitidas 1,663.50
Caja 1,663.50
Renta de tercera categoría 591.34
Otras remuneraciones y participaciones por pagar 256.65
Emitidas 36,922.20
COMPRAS 28,315.00
170.00
Gas 698.00
Agua 53.00
Teléfono 296.00
Suministros 63.00
Emitidas 35,391.00
VENTAS 45,243.48
ESSALUD 1,593.00
Emitidas 1,376.32
Caja 1,376.32
Emitidas 33,987.54
COMPRAS 23,235.00
200.00
Gas 700.00
Agua 60.00
Teléfono 315.00
Suministros 70.00
Emitidas 29,478.40
VENTAS 18,114.67
ESSALUD 1,593.00
Emitidas 2,108.30
Caja 2,108.30
Emitidas 29,557.82
COMPRAS 18,406.00
155.00
Gas 650.00
Agua 48.00
Teléfono 296.00
Suministros 85.00
Emitidas 23,589.20
VENTAS 34,249.50
ESSALUD 1,593.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 829.67
Caja 829.67
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 829.67
Emitidas en cartera 829.67
Emitidas 1,472.46
Caja 1,472.46
Emitidas 22,457.76
COMPRAS 20,232.00
185.00
Gas 745.00
Agua 56.00
Teléfono 325.00
Suministros 80.00
Emitidas 25,945.60
VENTAS 36,547.41
Compensación por tiempo de servicio 9,087.64
ESSALUD 1,593.00
Compensación por tiempo de servicios 9,087.64
Caja 2,077.26
Emitidas 1,411.04
Caja 1,411.04
Compensación por tiempo de servicios 9,087.64
Emitidas 29,608.56
COMPRAS 38,103.00
230.00
Gas 800.00
Agua 62.00
Teléfono 325.00
Suministros 100.00
Emitidas 47,178.40
VENTAS 53,178.14
Gratificaciones 17,700.00
Otras remuneraciones 1,593.00
ESSALUD 1,593.00
Otras remuneraciones y participaciones por pagar 1,593.00
Caja 1,543.05
Emitidas 1,544.26
Caja 1,544.26
Otras remuneraciones y participaciones por pagar 1,593.00
Emitidas 30,586.78
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 7,800.00
Seguros 7,800.00
Emitidas 9,204.00
VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 7,700.00
Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo 7,700.00
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS 7,700.00
Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo 7,700.00
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 183,283.00
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 1,580.00
Suministros 1,580.00
Materiales auxiliares 1,580.00
COSTO DE VENTAS 176,285.00
Materiales auxiliares 1,580.00
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 1,580.00
Suministros 1,580.00
COSTO DE VENTAS 172.99
Gastos por desvalorizcion de existencias 172.99
DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS 172.99
Mercaderías 172.99
DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS 172.99
Mercaderías 172.99
MERCADERÍAS 172.99
Mercaderías manufacturadas 172.99
Pensiones y jubilaciones 2,080.35
Participación de los trabajadores por pagar 2,080.35
GASTOS DE ADMINISTRACION 94,538.98
#N/A 84,310.15
#N/A 6,082.00
#N/A 20.33
#N/A 276.50
3,850.00
GASTOS DE VENTAS 94,538.98
#N/A 84,310.15
#N/A 6,082.00
#N/A 20.33
#N/A 276.50
3,850.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 189,077.96
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 189,077.96
2,914,283.76 2,914,283.76 2,914,283.76 2,914,283.76
- - -
163 18 16
40 40 18
755 75
18
#REF!
40 40 18
755 75
-
#REF!
40 40 18
755 75
-
#REF!
40 40 18
755 75
-
#REF!
40 40 18
755 75
-
#REF!
40 40 18
755 75
-
15000
#REF!
176,457.99
26004.36
26,004.36
0.00
FORMATO 5.1 : LIBRO DIARIO
EJERCICIO : …………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
RUC : …………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIA : …………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA
Nº
CORR NÚMERO
CODIGO
ELATIV GLOSA O DEL
DEL LIBRO NÚMERO
O DEL FECHA DESCRIPCION DE DOCUMENT
O CORRELATI CTA DENOMINACION
ASIEN LA OPERACIÓN DE O
REGISTRO VO
TO LA OPERACIÓN SUSTENTAT
TABLA(8)
ORIO
saldadando la cta 69 61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS

6111 Mercaderías manufacturadas
69 COSTO DE VENTAS
69111 Terceros
saldando cta 79 al final del ejercicio 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
94 GASTOS DE ADMINISTRACION
941 Valuación de activos y provisiones
95 GASTOS DE VENTAS
951 Publicidad
para saldar las ctas de gasto al final deln ejercicio 85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
851 Resultado antes de participaciones e impuestos
60 COMPRAS
603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
6211 Sueldos y salarios
6214 Gratificaciones
622 Otras remuneraciones
627 Seguridad y previsión social
6291 Compensación por tiempo de servicio
6292 Pensiones y jubilaciones
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
632 Asesoria y consultoria
634 Mantenimiento y reparaciones
6361 Energía eléctrica
6362 Gas
6363 Agua
6364 Teléfono
637 Publicidad, publicaciones, relaciones públicas
64 GASTOS POR TRIBUTOS
6412 Impuesto a las transacciones financieras
65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN
656 Suministros
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo
saldando las ctas de ingreso al final del ejercicio 61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
70 VENTAS
704 Prestación de servicios
754 Alquileres
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
saldando la cta 85 85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
891 Utilidad
po e ir de la cta 88 89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
891 Utilidad
88 IMPUESTO A LA RENTA
881 Impuesto a la renta – corriente
SALDANDO LA CTA88 88 IMPUESTO A LA RENTA
881 Impuesto a la renta – corriente
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD
40173 Renta de quinta categoría
SALDANDO LA CTA 89 89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
891 Utilidad
59 RESULTADOS ACUMULADOS
591 Utilidades no distribuidas
58 RESERVAS
581 Reinversión
SALDANDO LAS CTAS DE INVENTARIO 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
164 Depósitos otorgados en garantía
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD
40111 IGV - Cuenta propia
40171 Renta de tercera categoría
40173
4031 ESSALUD
407 Administradoras de fondos de pensiones
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
4192 #N/A
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
4212 Emitidas
50 CAPITAL
501 Capital social
58 RESERVAS
581 Reinversión
59 RESULTADOS ACUMULADOS
591 Utilidades no distribuidas
101 Caja
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
1212 Emitidas en cartera
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
182 Seguros
20 MERCADERÍAS
31 INVERSIONES INMOBILIARIAS
312 Edificaciones
331 Terrenos
332 Edificaciones
334 Equipo de transporte
335 Muebles y enseres
336 Equipos diversos
TOTAL
MOVIMIENTOS
PARCIAL PARCIAL
DEBE HABER
DEBE HABER
176,457.99
176,457.99
176,457.99
176,457.99
189,077.96
189,077.96
94,538.98
94,538.98
94,538.98
94,538.98
372,360.96
372,360.96
183,283.00
181,703.00
1,580.00
168,620.30
123,900.00
20,551.67
1,849.65
11,151.00
9,087.64
2,080.35
12,164.00
830.00
1,545.00
1,067.00
5,016.00
384.00
2,172.00
1,150.00
40.65
40.65
553.00
553.00
7,700.00
7,700.00
6,825.01
6,825.01
389,459.96
237,559.96
43,400.00
108,500.00
396,284.97 23,924.01
396,284.97
23,924.01 -0.00
23,924.01 23,924.01
- 23,924.01
23,924.01
7,177.20
7,177.20
7,177.20
7,177.20
7,177.20
7,177.20
Y DE SALUD POR PAGAR 7,177.20
7,177.20
16,746.81
16,746.81
15,072.13
15,072.13
1,674.68
1,674.68
15,000.00
15,000.00
7,700.00
7,700.00
Y DE SALUD POR PAGAR 34,419.10
3,779.67
-
7,177.20
11,151.00
15,710.52
2,080.35
2,080.35
38,842.06
38,842.06
298,450.00
298,450.00
1,674.68
1,674.68
15,072.13
15,072.13
173,594.61
43,712.11
129,882.50
21,568.69
21,568.69
7,800.00
7,800.00
26,875.01
26,875.01
25,000.00
25,000.00
158,400.00
30,000.00
75,000.00
25,000.00
26,000.00
2,400.00
1,605,844.72 1,602,445.42 1,602,445.42 1,602,445.42
-3,399.29
FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1
PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL :……………………………………………………………………. APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
CÓDIGO DE LA CUENTA CONTABLE 10 CÓDIGO DE LA CUENTA CONTABLE
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS NÚMERO

FECHA DE LA CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE FECHA DE LA CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE
OPERACIÓN LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR OPERACIÓN LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO LIBRO DIARIO
413672.87256 240094.238863138
413672.87256 240094.23886314
PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

51737.6798 8690.58
51737.6798 8690.58
PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC
OPERACIÓN LIBRO DIARIO LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR OPERACIÓN LIBRO DIARIO LA OPERACIÓN
0 0
0 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

225656.605615385 212222.87256
225656.60561539 212222.87256

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC
0 0
0 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

109740 124740
109740 124740

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

20050 0
20050 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

183400 25000
183400 25000

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0
PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0
PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC
0 0
0 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC
CÓDIGO DE LA CUENTA CONTABLE 39141 REVALUACION CÓDIGO DE LA CUENTA CONTABLE

0 0
0 0
PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC
CÓDIGO DE LA CUENTA CONTABLE CÓDIGO DE LA CUENTA CONTABLE

0 0
0 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

45796.4840769231 51162.1940769231
45796.484076923 51162.194076923

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0
PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

28.5977798047 24.11
28.5977798047 24.11

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 7965
0 7965

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0
PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

OPERACIÓN LA OPERACIÓN OPERACIÓN LA OPERACIÓN
NÚMERO NÚMERO
0 0
0 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

256.65 256.65
256.65 256.65

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

138341.9 158006.6
138341.9 158006.6

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC
0 0
0 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0
PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0
PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

123783 0
123783 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

OPERACIÓN LIBRO DIARIO LA OPERACIÓN OPERACIÓN LIBRO DIARIO LA OPERACIÓN
NÚMERO NÚMERO
0 0
0 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC
88500 0
88500 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

OPERACIÓN LA OPERACIÓN OPERACIÓN LA OPERACIÓN
NÚMERO NÚMERO
755 0
755 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

1522 0
1522 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0
PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

373 0
373 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0
PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0
PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 191234.411538462
0 191234.41153846

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0
PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

15500 93000
15500 93000

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0
PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0

PERIODO :……………………………………………………………………. PERIODO
RUC :……………………………………………………………………. RUC

0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
sumas del mayor
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
102
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0 8690.58
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
10412 54,884.56
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0 612626.078175385
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
11111
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
11
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0 #REF!
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
12121
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
12124
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
1621
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
1911
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
20111
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
253
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
27251
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
27651
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
2911
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
30113
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
33111
DEUDOR ACREEDOR
0 0
33611
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
33212 REVALUACION
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
334112
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
335112
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
335114
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
3732
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
39
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
391331
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
391341
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
391343
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
39135
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
40
DEUDOR ACREEDOR
48179.8555298047 70390.5416696131
48179.855529805 70390.541669613
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
40171
DEUDOR ACREEDOR
591.3369230769 0
#REF! 59144.6274
48151.25775 #REF!
#REF! #REF!
591.3369230769 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
40173
DEUDOR ACREEDOR
1763.43675 17.4333333333
1763.43675 17.4333333333
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
4000
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
4032
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
40615
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
4151
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
41
DEUDOR ACREEDOR
80369.0833333333 80369.0833333333
80369.083333333 80369.083333333
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
42121
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
42123
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
46
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
455
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
4699
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
481
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
4911
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
5632
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
582
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
60
DEUDOR ACREEDOR
124948 0
124948 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
6033
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
60912
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
6111
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
62
DEUDOR ACREEDOR
99573.3166666667 0
99573.316666667 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
6271
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
63
DEUDOR ACREEDOR
8679 0
8679 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
6322
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
6363
DEUDOR ACREEDOR
266 0
266 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
6365
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
638
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
64
DEUDOR ACREEDOR
24.1142593567 0
24.1142593567 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
6412
DEUDOR ACREEDOR
24.1142593567 0
24.1142593567 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
6433
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
651
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
656
DEUDOR ACREEDOR
373 0
373 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
68
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
68143
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
68145
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
68524
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
69
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
6951
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
70111
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
7411
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
7511
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
7564
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
771
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
781
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
941
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
961
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
: "LIBRO MAYOR"
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………….
DEUDOR ACREEDOR
0 0
0 0
HOJA DE TRABAJO
EMPRESA : LOS TERRIBLES SA
RUC : …………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
REPRESENTANTE : …………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
SALDOS INICIALES SUMAS DE MAYOR SALDOS DEL MAYOR AJUSTES Y ELIMINAC

CTA
DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER
10 95,000.00 - 547,994.06 374,399.45 173,594.61 -
12 - - 331,532.75 309,964.06 21,568.69 -
14 - 298,450.00 298,450.00 298,450.00 - -
16 - - 146,320.00 161,320.00 - 15,000.00
18 - - 7,800.00 - 7,800.00 -
20 20,050.00 - 203,333.00 176,457.99 26,875.01 -
25 - - 1,580.00 1,580.00 - -
29 - - 172.99 172.99 - -
31 - - 25,000.00 - 25,000.00 -
33 183,400.00 - 183,400.00 25,000.00 158,400.00 -
39 - - - 7,700.00 - 7,700.00
40 - - 72,570.51 99,812.40 - 27,241.89
41 - - 139,661.00 139,661.00 - -
42 - - 201,492.54 240,334.60 - 38,842.06
50 - - - 298,450.00 - 298,450.00
60 183,283.00 - 183,283.00 -
61 1,580.00 184,863.00 - 183,283.00 176,457.99
62 166,539.96 - 166,539.96 -
63 12,164.00 - 12,164.00 -
64 40.65 - 40.65 -
65 553.00 - 553.00 -
68 7,700.00 - 7,700.00 -
69 176,457.99 - 176,457.99 - 176,457.99
70 - 280,959.96 - 280,959.96
75 15,500.00 124,000.00 - 108,500.00
79 - 186,997.61 - 186,997.61
94 93,498.80 - 93,498.80 -
95 93,498.80 - 93,498.80 -
TOTAL 298,450.00 298,450.00 2,910,123.07 2,910,123.07 1,146,974.52 1,146,974.52 176,457.99 176,457.99
RESULTADO DEL EJERCICIO
-2,910,123.07 TOTALES
UAPI
PART
UAI
IR
UT NETA
EJERCICIO :
CTAS DE INVENTARIO. RESULTADO/NATURALEZA RESULTADO/FUNCION
ACTIVO PAS.PAT. PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
173,594.61 -
21,568.69 -
- -
- 15,000.00
7,800.00 -
26,875.01 -
- -
- -
25,000.00 -
158,400.00 -
- 7,700.00
- 27,241.89
- -
- 38,842.06
- 298,450.00
183,283.00
6,825.01
166,539.96
12,164.00
40.65
553.00
7,700.00
176,457.99
280,959.96 280,959.96
108,500.00 108,500.00
- 93,498.80
93,498.80
413,238.31 387,233.95 370,280.61 396,284.97 363,455.60 389,459.96
26,004.36 26,004.36 26,004.36 -0.00
413,238.31 413,238.31 396,284.97 396,284.97 389,459.96 389,459.96
0.00 -0.00
-0.00
26,004.36
2,080.35
23,924.01 7177.20
7,177.20 2,080.349
16,746.81
HOJA DE TRABAJO
RUC : …………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
REPRESENTANTE : …………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CTA
10 95,000.00 - 547,994.06 374,399.45 173,594.61 -
12 - - 331,532.75 309,964.06 21,568.69 -
14 - 298,450.00 298,450.00 298,450.00 - -
16 - - 146,320.00 161,320.00 - 15,000.00
18 - - 7,800.00 - 7,800.00 -
20 20,050.00 - 203,333.00 176,457.99 26,875.01 -
25 - - 1,580.00 1,580.00 - -
29 - - 172.99 172.99 - -
31 - - 25,000.00 - 25,000.00 -
33 183,400.00 - 183,400.00 25,000.00 158,400.00 -
39 - - - 7,700.00 - 7,700.00
40 - - 72,570.51 99,812.40 - 27,241.89
41 - - 139,661.00 141,741.35 - 2,080.35
42 - - 201,492.54 240,334.60 - 38,842.06
50 - - - 298,450.00 - 298,450.00
60 183,283.00 - 183,283.00 -
61 1,580.00 184,863.00 - 183,283.00 176,457.99
62 168,620.30 - 168,620.30 -
63 12,164.00 - 12,164.00 -
64 40.65 - 40.65 -
65 553.00 - 553.00 -
68 7,700.00 - 7,700.00 -
69 176,457.99 - 176,457.99 - 176,457.99
70 - 280,959.96 - 280,959.96
75 15,500.00 124,000.00 - 108,500.00
79 - 189,077.96 - 189,077.96
94 94,538.98 - 94,538.98 -
95 94,538.98 - 94,538.98 -
TOTAL 298,450.00 298,450.00 2,914,283.76 2,914,283.76 1,151,135.22 1,151,135.22 176,457.99 176,457.99
RESULTADO DEL EJERCICIO
- 2,914,283.76 TOTALES
- -
- -
EJERCICIO :
173,594.61 -
21,568.69 -
- -
- 15,000.00
7,800.00 -
26,875.01 -
- -
- -
25,000.00 -
158,400.00 -
- 7,700.00
- 27,241.89
- 2,080.35
- 38,842.06
- 298,450.00
183,283.00
6,825.01
168,620.30
12,164.00
40.65
553.00
7,700.00
176,457.99
280,959.96 280,959.96
108,500.00 108,500.00
- 94,538.98
94,538.98
413,238.31 389,314.30 372,360.96 396,284.97 365,535.95 389,459.96
23,924.01 23,924.01 23,924.01 -0.00
413,238.31 413,238.31 396,284.97 396,284.97 389,459.96 389,459.96
0.00 -0.00
UAPI 23,924.01 -0.00
IR 7177.20
UNETA 16746.81
HOJA DE TRABAJO

RUC : 20212771237
REPRESENTANTE :

CTA
101 50,908.01 2,070.00 55,357.99 11,645.88 43,712.11 -
104 116,584.49 22,171.14 492,636.07 362,753.57 129,882.50 -
1212 46,518.50 39,202.50 331,532.75 309,964.06 21,568.69 -
14211 183,400.00 115,050.00 183,400.00 115,050.00 68,350.00 -
14212 115,050.00 183,400.00 115,050.00 183,400.00 - 68,350.00
164 - 15,000.00 - 15,000.00 - 15,000.00
167 18,290.00 18,290.00 18,290.00 18,290.00 - -
168 18,290.00 18,290.00 128,030.00 128,030.00 - - -
182 - - 7,800.00 - 7,800.00 - 1,746.00
201 20,050.00 - 203,333.00 176,457.99 26,875.01 -
252 - - 1,580.00 1,580.00 - -
291 - - 172.99 172.99 - -
312 25,000.00 - 25,000.00 - 25,000.00 -
331 30,000.00 - 30,000.00 - 30,000.00 -
332 100,000.00 25,000.00 100,000.00 25,000.00 75,000.00 -

334 25,000.00 - 25,000.00 - 25,000.00 -
335 26,000.00 - 26,000.00 - 26,000.00 -
336 2,400.00 - 2,400.00 - 2,400.00 -
3913 - - - 7,700.00 - 7,700.00

40111 13,338.00 12,676.04 69,113.13 72,892.79 - 3,779.67 -
40171 - - 1,653.29 - 1,653.29 - 1,653.29
40173 - 17.43 1,763.44 17.43 1,746.00 - 1,746.00
40181 6.94 6.94 40.65 40.65 - - -
407 - 2,244.36 - 15,710.52 - 15,710.52 -
4031 - 1,593.00 - 11,151.00 - 11,151.00 -
4111 15,438.21 15,438.21 108,172.05 108,172.05 - -
4114 - - 20,551.67 20,551.67 - -
413 - - - 2,080.35 - 2,080.35
419 - - 1,849.65 1,849.65 - -
4151 - - 9,087.64 9,087.64 - -
4212 8,796.00 27,086.00 201,492.54 240,334.60 - 38,842.06
50111 - 183,400.00 - 183,400.00 - 183,400.00
50112 - 115,050.00 - 115,050.00 - 115,050.00
6011 54,352.00 - 181,703.00 - 181,703.00 -
603 640.00 - 1,580.00 - 1,580.00 -
6111 - - - 183,283.00 - 183,283.00 176,457.99
6131 - - 1,580.00 1,580.00 - -
6211 17,700.00 - 123,900.00 - 123,900.00 -
6214 20,551.67 - 20,551.67 -
622 - - 1,849.65 - 1,849.65 -

627 1,593.00 - 11,151.00 - 11,151.00 -
6291 - - 9,087.64 - 9,087.64 -
6292 - - 2,080.35 - 2,080.35 -
632 400.00 - 830.00 - 830.00 -
634 500.00 - 1,545.00 - 1,545.00 -
6361 310.00 - 1,067.00 - 1,067.00 -
6362 1,423.00 - 5,016.00 - 5,016.00 -
6363 105.00 - 384.00 - 384.00 -
6364 615.00 - 2,172.00 - 2,172.00 -
6365 - - - - - -
637 500.00 - 1,150.00 - 1,150.00 -
6412 6.94 - 40.65 - 40.65 -
651 - - - - - -
65513 - - - - - -
656 155.00 - 553.00 - 553.00 -
6814 - - 7,700.00 - 7,700.00 -

681411 - - - - - -
681442 - - - - - -
681443 - - - - - -
681444 - - - - - -
681451 - - - - - -
681511 - - - - - -
68411 - - - - - -
68661 - - - - - -
691 - - 176,285.00 - 176,285.00 - 176,285.00
695 - - 172.99 - 172.99 - 172.99
701 - 33,222.46 - 237,559.96 - 237,559.96
704 - 6,200.00 - 43,400.00 - 43,400.00
754 15,500.00 31,000.00 15,500.00 124,000.00 - 108,500.00
756 - - - - - -
791 - - - 189,077.96 - 189,077.96
9462 - - 84,310.15 - 84,310.15 -
9463 - - 6,082.00 - 6,082.00 -
9464 - - 20.33 - 20.33 -
9465 - - 276.50 - 276.50 -
9468 - - 3,850.00 - 3,850.00 -
9562 - - 84,310.15 - 84,310.15 -
9563 - - 6,082.00 - 6,082.00 -
9564 - - 20.33 - 20.33 -
9565 - - 276.50 - 276.50 -
9568 - - 3,850.00 - 3,850.00 -
- - - - - -
908,870.09 866,408.09 2,914,283.76 2,914,283.76 1,222,884.51 1,222,884.51 178,203.99 179,857.28
2,914,283.76 0.00 RESULTADO DEL EJERCICIO
42,462.00 -42,462.00 - TOTALES
- 189,077.96 -
-
189,077.96 UAPI
UAI
IR
UT NETA
189,077.96
EJERCICIO :
43,712.11 - TRANSFERIR
129,882.50 -
21,568.69 -
68,350.00 - #REF!
- 68,350.00 -
- 15,000.00
- -
- -
7,800.00 -
26,875.01 - 51,875.01
- -
- -
25,000.00 -
30,000.00 -
75,000.00 -
25,000.00 -
26,000.00 -
2,400.00 -
- 7,700.00
- 3,779.67
1,653.29 -
1,746.00 -
- -
- 15,710.52
- 11,151.00
- -
- -
- 2,080.35
- -
- -
- 38,842.06
- 183,400.00
- 115,050.00
181,703.00
1,580.00
- 6,825.01
- -
123,900.00
20,551.67
1,849.65
11,151.00
9,087.64
2,080.35
830.00
1,545.00
1,067.00
5,016.00
384.00
2,172.00
1,150.00
40.65
553.00 -
7,700.00
-
-
176,285.00
172.99
- 237,559.96 237,559.96
- 43,400.00 43,400.00
- 108,500.00 108,500.00
- - - -
- -
84,310.15 -
6,082.00 -
20.33 -
276.50 -
3,850.00 -
84,310.15 -
6,082.00 -
20.33 -
276.50 -
3,850.00 -
- -
484,987.61 461,063.59 372,360.96 396,284.97 365,535.95 389,459.96
23,924.01 23,924.01 23,924.01
484,987.61 484,987.61 396,284.97 396,284.97 389,459.96 389,459.96
0.0000000000
0.00
23,924.01
1,913.92
22,010.09
6,603.03
15,407.07 0.00000000000
20000
30%
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2012 y 2011
(En miles de nuevos soles)
C
ó
d
i Notas 2015 2014
g
o
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
1D0109 173,595 0
Otros Activos Financieros
1D0114 0 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
1D0121 29,369 0
1D0103 Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 21,569 0
1D0105 Otras Cuentas por Cobrar (neto) 0 0
1D0104 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0
1D0107 Anticipos 7,800 0
Inventarios
1D0106 26,875 0
Activos Biológicos
1D0112 0 0
Activos por Impuestos a las Ganancias
1D0117 0 0
Otros Activos no financieros
1D0113 0 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los
Propietarios
1D0118 229,838 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como
1D0119 Mantenidos para la Venta 0 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como
1D0120 Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados
como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los
Propietarios
1D0115 0 0
Total Activos Corrientes
1D01ST 229,838 0
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros
1D0217 0 0
Inversiones Contabilizadas Aplicando el Método de la Participación
1D0214 0 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
1D0219 0 0
1D0201 Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0
1D0203 Otras Cuentas por Cobrar 0 0
1D0202 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0
1D0220 Anticipos 0 0
Activos Biológicos
1D0216 0 0
Propiedades de Inversión
1D0211 0 0
Propiedades, Planta y Equipo (neto)
1D0205 175,700 0
Activos intangibles distintos de la plusvalia
1D0206 0 0
Activos por impuestos diferidos
1D0207 0 0
Plusvalía
1D0212 0 0
Otros Activos no financieros
1D0208 0 0
Total Activos No Corrientes
1D02ST 175,700 0
TOTAL DE ACTIVOS
1D020T 405,538 0
do de Situación Financiera
de Diciembre de 2012 y 2011
n miles de nuevos soles)
Notas 2015 2014
Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Otros Pasivos Financieros 34,419 0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 53,842 0
Cuentas por Pagar Comerciales 38,842 0
Otras Cuentas por Pagar 15,000 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0
Ingresos diferidos 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 2,080
Otras provisiones 0 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0
Otros Pasivos no financieros 0 0
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos
para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 90,342 0
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como

Mantenidos para la Venta 0 0
Total Pasivos Corrientes 90,342 0
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 0 0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0
Otras Cuentas por Pagar 0 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0
Ingresos Diferidos 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0
Otras provisiones 0 0
Pasivos por impuestos diferidos 0 0
Otros pasivos no financieros 0 0
Total Pasivos No Corrientes 0 0
Total Pasivos 90,342 0
Patrimonio
Capital Emitido 298,450 0
Primas de Emisión 0 0
Acciones de Inversión 0 0
Acciones Propias en Cartera 0 0
Otras Reservas de Capital 0 0
Resultados Acumulados 16,747 0
Otras Reservas de Patrimonio 0 0
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora 315,197 0
Participaciones No Controladoras 0 0
Total Patrimonio 315,197 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 405,538 0
0
Código
1D0309
1D0316
1D0302
1D0304
1D0303
1D0317
1D0313
1D0310
1D0311
1D0314
1D0315
1D0312
1D03ST
1D0401
1D0411
1D0407
1D0408
1D0402
1D0403
1D0409
1D0406
1D0404
1D0410
1D04ST
1D040T
1D0701
1D0702
1D0703
1D0711
1D0712
1D0707
1D0708
1D0710
1D0503
1D07ST
1D070T
C
ó Estado de Resultados
d
i Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2012 y 2011
g (En miles de nuevos soles)
o
d
e
C
u
e
n Notas 2015
t
a
2D01ST
Ingresos de actividades ordinarias 280,960
2D0201
Costo de Ventas (176,458)
Ganancia (Pérdida) Bruta
2D02ST 104,502
2D0302
Gastos de Ventas y Distribución (94,539)
2D0301
Gastos de Administración (94,539)
2D0407
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 0
2D0403
Otros Ingresos Operativos 108,500
2D0404
Otros Gastos Operativos 0
2D0412
Otras ganancias (pérdidas) 0
2D03ST
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 23,924
2D0401
Ingresos Financieros 0
2D0402
Gastos Financieros 0
2D0410
Diferencias de Cambio neto 0
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de 0
2D0406
la Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos 0
2D0411
Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable
0
2D0413
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias
2D04ST 23,924
2D0502
Gasto por Impuesto a las Ganancias 0
2D0503
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 23,924
2D0504
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias 0
2D07ST
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 23,924
Ganancia (Pérdida) Neta atribuible a:

2D0802
Propietarios de la Controladora 0
2D0803
Participaciones no Controladoras 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0
Ganancias (Pérdida) por Acción:
Ganancias (pérdida) básica por acción:

2D0905
Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas 0.000
Básica por acción ordinaria en operaciones discontinuadas 0.000
2D0909
Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria 0.000
2D0911
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas

2D0906 0.000
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas
2D0910 0.000
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión
2D0912 0.000
Ganancias (pérdida) diluida por acción:

Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas
2D0907 0.000
Diluida por acción ordinaria en operaciones discontinuadas
2D0913 0.000
Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria
2D0915 0.000
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas

2D0908 0.000
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0.000
2D0914
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0.000
2D0916
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
LOS TERRIBLES SAC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(VALOR EXPRESADOS EN NUEVOS SOLES)
NOTA 1. DENOMINACIÓN, CONTITUCIÓN, OBJETO SOCIAL, APROBACIÓN DE ESTADOS FINANC
la empresa LOS TERRIBLES SAC es una sociedad anónima fue constituida de acuerdo a las leyes peruanas con sed
2015; con domicilio legal en el distrito dde Ayacucho provincia huamanga y departamento de Ayacucho en el jr m
comercialización de compra y venta de muebles y enseres; su actividad lo desarrolla en el ámbito local.
los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2015 han sido emitidos con autorización de la
directorio en la sesión que se realizara en el mes del 2015 para la aprobacion de su emisión, y luego puesto a con
realizara dentro del plazo de la ley, para su aprobación definitiva. La Gerencia de la empresa considera que los es
diciembre del 2015, seran aprobados por los accionistas sin modificaciones
NOTA 2. ADOPCIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA
los estados financieros de la empresa son preparado cumpliendo con los requisitos que establecen las Normas In
aprobadas y oficializadas en el Perú a través de Resoluciones del Consejo Normativo de Contabilidad.
los estados financieros han sido preparados de acuerdo con los principios de contabilidad.
NOTA 3. POLITÍCAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
A. POLÍTICAS CONTABLES
Los estados financieros fueron estructurados con la aplicación en su integridad con las normas internaciones de i
interpretaciones en el país implementados por el consejo normativo de contabilidad.
B. RESPONSABILIDAD EN LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN

La información contenida en los estados financieros del 2011 es responsabilidad de la gerencia quien manifiesta
contenidos en las normas internacionales de información financiera y sus interpretaciones
Las estimaciones tienen un seguimiento permanente sobre su comportamiento y estructura para presentarlos ra
C. MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN

La moneda funcional corresponde al entorno de la empresa en este caso es el país, por lo tanto la moneda de pr
NOTA 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre este rubro comprende:
Dinero en efectivo de efectivo se detalla como sigue(caja): 43,712.11

Dinero en bancos en cuenta corriente: 129,882.50
otros son de libre de disponibilidad: 0
TOTAL 173,594.61
Al 31 de diciembre de 2015, los saldos en cuentas corrientes estan denomindos en nuevos soles y se mantienen en instituc
generan intereses.
NOTA 5.
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
INVENTARIO INICIAL 0
Rosemberg y Hnos SAC 64,239.32
Mobiliario López SAC 39,266.66
Jabas SAC 55,450.92
Avanti SAC 38,468.46
Muebles Melina SCRL 5,917.62
Mobiliario Plus SAC 12,000.60
TOTAL 215,343.57
NOTA 6. EXISTENCIAS
Las existencias se reconoce al costo de adquisición(valor razonable) y los costos necesarios hasta que se encuent
variaciones son reconocidas al valor neto realizable.
la salida de bienes tiene como método de valuación el PEPS - primeras entradas primeras salidas.
EXISTENCIAS 26,875
TOTAL 26,875
NOTA 7. INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO
Como reconocimiento inicial al costo de adquisición, revelados al valor neto su valor de reposición es objeto de s
revaluación en bienes cuyo valor en libros no guarda con el valor de mercado.
la depreciación es según la vida útil, por el método de línea recta.
MONTO DE
DETALLE DEL ACTIVO IMPORTE TASA DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
CONSTRUCCIÓN 100000.00 5% 2916.67
CAMIÓN 25000.00 20% 2916.67
MUEBLE DE OFICINA 16000.00 10% 933.33
ESTANTERÍA 10000.00 10% 583.33
COMPUTADORAS 1800.00 25% 262.5
IMPRESORAS 600.00 25% 87.5
TOTAL
NOTA 9. TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES
TRIBUTOS, COTRAPRESTACIONES Y APORTES 27,241.89

TOTAL 27,241.89
NOTA 10. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 38,842

TOTAL 38,842
NOTA 8. BENEFICIOS SOCIALES
Comprende la remuneraciones, vacaciones, gratificaciones,compesación por tiiempo de servicio, contribuciones y aportes
GASTOS DE PERSONAL 130,573.36

ESSALUD 11,151.00
TOTAL 168,620.30
NOTA 9. CAPITAL
Este rubro al 31 de diciembre comprende:
CAPITAL 298,450
TOTAL 298,450
NOTA 10. UTILIDAD NO DISTRIBUIDAS
Este rubro al 31 de diciembre comprende:
UTILIDAD AL FINAL DEL EJERCICIO 2015 23,924.01
NOTA 11. ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
a. la empresa para ser frente a sus obligaciones comerciales en moneda extranjera no cuenta con activos en moneda extra
b. Riesgo de capital
Cumple con el objetivo de garantizar su continuidad para generar para los inversionistas
LES SAC
FINANCIEROS
RE DE 2015
NUEVOS SOLES)
N DE ESTADOS FINANCIEROS Y TRANSACCIONES RELEVANTES
las leyes peruanas con sede en Ayacucho con fecha de 28 de Junio del año
ento de Ayacucho en el jr manco capac n° 275, tiene como actividad la
n el ámbito local.
dos con autorización de la Gerencia de la empresa y seran presentados al

isión, y luego puesto a consideracion de la Junta General de Accionistas que se
presa considera que los estados financieros por el año terminado al 31 de
ION FINANCIERA
e establecen las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

Contabilidad.
ad.
normas internaciones de información financiera –NIFs y sus respectivas
gerencia quien manifiesta haber aplicado principios, teorías procedimientos

nes
ctura para presentarlos razonablemente.
lo tanto la moneda de presentación es también en nuevos soles.

s y se mantienen en instituciones financieras locales, son de libre disponibilidad y no
arios hasta que se encuentre disponible para la venta, al cierre del ejercicio las
as salidas.
reposición es objeto de seguimiento permanente, los cuales fueron objeto de

o, contribuciones y aportes para essalud y pensiones.
on activos en moneda extranjera.

Trabajo Final Eeff Vacacional Notas A Eeff Hoy

Загружено:

Сведения о документе

Оригинальное название

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Trabajo Final Eeff Vacacional Notas A Eeff Hoy

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL

Producción encargada a terceros

2015 EJERCICIO O 2015 EJERCICIO O

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO 298,450.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 298,450.00

ACCIONISTAS DNI Nº Participa

Concepto Proveedor Descripción

*** los tickets desagrega el IGV en todo el periodo

Remuneració Retenciones al empleado

b.- Retenciones sobre el impuesto a la renta de quinta categoría.-

1er tramo: Hasta 5 UIT 0

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 0 0 0 0

Deducción de retenciones anteriores

Factor para dividir (impuesto/ x) 12 12 12 9

Renta Neta Anual Proyectada 0 0 0 0

Participación en las utilidades

Bonificación extraordinaría Ley 29351

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA

Monto del Impuesto Cálculado

Monto total de retención mensual 0 0 0 0

Monto total de retención mensual

5.- Otros datos

a.- El consumo de útiles de limpieza y oficina es el total durante el ejercicio

detalle parcial total

TIPO COMPROBANTE DE PAGO

TIPO COMPROBANTE DE PAGO

TIPO COMPROBANTE DE PAGO

TIPO COMPROBANTE DE PAGO

TIPO COMPROBANTE DE PAGO

TIPO COMPROBANTE DE PAGO

escripción VALOR TOTAL RUC Nº

TIPO COMPROBANTE DE PAGO

TIPO COMPROBANTE DE PAGO

TIPO COMPROBANTE DE PAGO

TIPO COMPROBANTE DE PAGO

TIPO COMPROBANTE DE PAGO

TIPO COMPROBANTE DE PAGO

TIPO COMPROBANTE DE PAGO

TIPO COMPROBANTE DE PAGO

ansportista, personal de almacen, personal de carga y gerencia

RETENCION DE QUINTA CATEGORIA

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

0 3,200.000 3,200.000 3,200.000 3,200.000 3,200.000 3,200.000

288 288 288 288

0 28800 28800 25888 22688 19488 16288

148 148 -84.96 -340.96 -596.96 -852.96

0 148 148 -84.96 -340.96 -596.96 -852.96

0 0 0 1425.32 2635.6 3653.88 4480.16

288 288 288 288 288

19488 16288 13088 9888 6688

1540 1540 1540 1540 1540

33.32 -414.68 -862.68 -1310.68 -1758.68

1573.32 1125.32 677.32 229.32 -218.68

148 -84.96 -340.96 -596.96 -852.96

1425.32 1210.28 1018.28 826.28 634.28

0 0 1425.32 1210.28 1018.28 826.28 634.28

0 0 1425.32 1210.28 1018.28 826.28 634.28

mina la desvaloriazacion por desmedro de:

por un importe similar a

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE MOVIMIENTO DEL EFECTIVO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS