Código: CONT-TES-001

VERSION: 001
FORMATO CUADRE DE TESORERIA MUPRO
FECHA ACTUALIZACION: SALDO EN BANCO C. AHORROS SALDO EN BANCO C. CORRIENTE
26-oct.-18 FECHA DESCRIPCION VALOR FECHA DESCRIPCION VALOR
17-oct.-18 ITALCOL PAGO ($ 10.502.866)
FECHA 26-oct.-18 17-oct.-18 RETIRO PARA CAJA ($ 4.000.000)
17-oct.-18 SALDO ACTUAL ($ 6.502.866)
18-oct.-18 RETIRO PARA CAJA ($ (3.000.000)
RESPONSABLE: SHELLY DAHYANNA HOYOS 18-oct.-18 PAGO A CORTE ACEROS ($ (624.000)
20-oct.-18 RETIRO PARA CAJA ($ (1.150.000)
SALDO ANTERIOR: 682.600
ENTRADA: 4.800.000
GASTOS: 368.314

TOTAL: 5.114.286

ENTRADAS DE EFECTIVOS
VENTAS DE CONTADO
ABONOS: 0
OTROS INGRESOS CH POST:
OTROS INGRESOS CHEQUE
TOTAL INGRESOS:

DESCRIPCION FACTURA TOTAL

ingreso de Oscar Rios a caja ($ 4.800.000)
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )

TOTAL ($ 4.800.000)

ENTRADA DE EFECTIVOS
GASTOS : 0
PAGO PROVEEDORES
PAGOS DE MENOR CUANTIA
CONS. EN EFECTIVO O CHEQUE 0
TOTAL EGRESO:

SALDO EFECTIVO: (Saldo Anterior + Entradas – Salidas) 0

DETALLE DEL SALDO

BILLETES:
MONEDAS:
CHEQUES O VALES

DESCUADRE Y/O SOBRANTE:

SALDO FINAL:

INFORMATIVO
VENTAS CON CHEQUES POSFECHADOS
VENTAS A CREDITO
CONSIGNACION CHEQUES POSFECHADOS
PAGOS CON CHEQUES

CAJERO
CONTABILIDAD
___________________

RELACION DE GASTOS Y COMPRAS

Código: CONT-TES-001
VERSION: 001
FECHA ACTUALIZACION:
oct.-18
CODIGO
10/26/2018 DESCRIPCION Nro. FACTURA Vlr Factura
REGISTRO

pago a vaca ($ 80.000)

le pase a oscar ($ 200.000)

compra de platina ($ 73.483)
guante tipo ing ($ 7.900)
ring ($ 595)
arandela ($ 3.301)
tornillo ($ 3.035)
($ -  )
($ -  )

($ 368.314)

DETALLE DEL DINERO ARQUEADO

CANTIDAD DENOMINACION TOTAL
95 ( 50.000) ( 4.750.000)
17 ( 20.000) ( 340.000) NOMINA LEO ($ 419.752)
2 ( 10.000) ( 20.000) NOMINA TACUMA
($ 467.866)
0 ( 5.000) ( -  ) NOMINA REINEL
($ 552.343)
1 ( 2.000) ( 2.000)
0 ( 1.000) ( -  )
1 ( 1.000) ( 1.000)
2 ( 500) ( 1.000) FALTANTE $ 14,00
0 ( 200) ( -  )
3 ( 100) ( 300)
0 ( 50) ( -  )

( 5.114.300)

PRESTAMO A MUPRO 320000

MONTO ACTUAL DE LA CAJA DE RESERVA ($ -  )

MONTO EN CAJA GENERAL A LA FECHA

Responsable
SHELLY DAHYANA HOYOS

Auditado
 Código: CONT-TES-001
VERSION: 001
FORMATO CUADRE DE TESORERIA MUPRO
FECHA ACTUALIZACION: SALDO EN BANCO C. AHORROS SALDO EN BANCO C. CORRIENTE
26-oct.-18 FECHA DESCRIPCION VALOR FECHA DESCRIPCION VALOR
17-oct.-18 ITALCOL PAGO ($ 10.502.866)
FECHA 26-oct.-18 17-oct.-18 RETIRO PARA CAJA ($ 4.000.000)
17-oct.-18 SALDO ACTUAL ($ 6.502.866)
18-oct.-18 RETIRO PARA CAJA ($ (3.000.000)
RESPONSABLE: SHELLY DAHYANNA HOYOS 18-oct.-18 PAGO A CORTE ACEROS ($ (624.000)
20-oct.-18 RETIRO PARA CAJA ($ (1.150.000)
SALDO ANTERIOR: 682.600
ENTRADA: 4.800.000
GASTOS: 368.314

TOTAL: 5.114.286

ENTRADAS DE EFECTIVOS
VENTAS DE CONTADO
ABONOS: 0
OTROS INGRESOS CH POST:
OTROS INGRESOS CHEQUE
TOTAL INGRESOS:

DESCRIPCION FACTURA TOTAL

ingreso de Oscar Rios a caja ($ 4.800.000)
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )

TOTAL ($ 4.800.000)

ENTRADA DE EFECTIVOS
GASTOS : 0
PAGO PROVEEDORES
PAGOS DE MENOR CUANTIA
CONS. EN EFECTIVO O CHEQUE 0
TOTAL EGRESO:

SALDO EFECTIVO: (Saldo Anterior + Entradas – Salidas) 0

DETALLE DEL SALDO

BILLETES:
MONEDAS:
CHEQUES O VALES

DESCUADRE Y/O SOBRANTE:

SALDO FINAL:

INFORMATIVO
VENTAS CON CHEQUES POSFECHADOS
VENTAS A CREDITO
CONSIGNACION CHEQUES POSFECHADOS
PAGOS CON CHEQUES

CAJERO
CONTABILIDAD
___________________

RELACION DE GASTOS Y COMPRAS

Código: CONT-TES-001
VERSION: 001
FECHA ACTUALIZACION:
oct.-18
CODIGO
10/26/2018 DESCRIPCION Nro. FACTURA Vlr Factura
REGISTRO

pago a vaca ($ 80.000)

le pase a oscar ($ 200.000)

compra de platina ($ 73.483)
guante tipo ing ($ 7.900)
ring ($ 595)
arandela ($ 3.301)
tornillo ($ 3.035)
($ -  )
($ -  )

($ 368.314)

DETALLE DEL DINERO ARQUEADO

CANTIDAD DENOMINACION TOTAL
95 ( 50.000) ( 4.750.000)
17 ( 20.000) ( 340.000) NOMINA LEO ($ 419.752)
2 ( 10.000) ( 20.000) NOMINA TACUMA
($ 467.866)
0 ( 5.000) ( -  ) NOMINA REINEL
($ 552.343)
1 ( 2.000) ( 2.000)
0 ( 1.000) ( -  )
1 ( 1.000) ( 1.000)
2 ( 500) ( 1.000) FALTANTE $ 14,00
0 ( 200) ( -  )
3 ( 100) ( 300)
0 ( 50) ( -  )

( 5.114.300)

PRESTAMO A MUPRO 320000

MONTO ACTUAL DE LA CAJA DE RESERVA ($ -  )

MONTO EN CAJA GENERAL A LA FECHA

Responsable
SHELLY DAHYANA HOYOS

Auditado
 Código: CONT-TES-001
VERSION: 001
FORMATO CUADRE DE TESORERIA MUPRO
FECHA ACTUALIZACION: SALDO EN BANCO C. AHORROS SALDO EN BANCO C. CORRIENTE
26-oct.-18 FECHA DESCRIPCION VALOR FECHA DESCRIPCION VALOR
17-oct.-18 ITALCOL PAGO ($ 10.502.866)
FECHA 26-oct.-18 17-oct.-18 RETIRO PARA CAJA ($ 4.000.000)
17-oct.-18 SALDO ACTUAL ($ 6.502.866)
18-oct.-18 RETIRO PARA CAJA ($ (3.000.000)
RESPONSABLE: SHELLY DAHYANNA HOYOS 18-oct.-18 PAGO A CORTE ACEROS ($ (624.000)
20-oct.-18 RETIRO PARA CAJA ($ (1.150.000)
SALDO ANTERIOR: 1.100
ENTRADA: 3.135.000
GASTOS: 2.453.500

TOTAL: 682.600

ENTRADAS DE EFECTIVOS
VENTAS DE CONTADO
ABONOS: 0
OTROS INGRESOS CH POST:
OTROS INGRESOS CHEQUE
TOTAL INGRESOS:

DESCRIPCION FACTURA TOTAL

INGRESO A CAJA (ANDRES) ($ 185.000)
ANDRES INGRESO A CAJA ($ 300.000)
INGRESO A CAJA (ANDRES) ($ 150.000)
entrada para nomina ($ 2.500.000)
($ -  )
($ -  )
($ -  )

TOTAL ($ 3.135.000)

ENTRADA DE EFECTIVOS
GASTOS : 0
PAGO PROVEEDORES
PAGOS DE MENOR CUANTIA
CONS. EN EFECTIVO O CHEQUE 0
TOTAL EGRESO:

SALDO EFECTIVO: (Saldo Anterior + Entradas – Salidas) 0

DETALLE DEL SALDO

BILLETES:
MONEDAS:
CHEQUES O VALES

DESCUADRE Y/O SOBRANTE:

SALDO FINAL:

INFORMATIVO
VENTAS CON CHEQUES POSFECHADOS
VENTAS A CREDITO
CONSIGNACION CHEQUES POSFECHADOS
PAGOS CON CHEQUES

CAJERO
CONTABILIDAD
___________________

RELACION DE GASTOS Y COMPRAS

Código: CONT-TES-001
VERSION: 001
FECHA ACTUALIZACION:
oct.-18
CODIGO
10/26/2018 DESCRIPCION Nro. FACTURA Vlr Factura
REGISTRO

PAGO A OSCAR GIRALDO TRANSPORTES ($ 120.000)

COMPRA DE CHAZOS ($ 36.500)

COMPRA DE TORNILLOS ($ 20.000)
GUILLERMO YACUMAL ($ 200.000)
PAGO A TACUMA PARA TAXI ($ 7.000)
PAGO A COLRES ($ 150.000)
pago a shelly ($ 450.000)
pago a stiven ($ 500.000)
pago a junner ($ 970.000)

($ 2.453.500)

DETALLE DEL DINERO ARQUEADO

CANTIDAD DENOMINACION TOTAL
2 ( 50.000) ( 100.000)
0 ( 20.000) ( -  )
0 ( 10.000) ( -  )
0 ( 5.000) ( -  )
1 ( 2.000) ( 2.000)
0 ( 1.000) ( -  )
0 ( 1.000) ( -  )
1 ( 500) ( 500) FALTANTE -$ 580.000,00
0 ( 200) ( -  )
1 ( 100) ( 100)
0 ( 50) ( -  )

( 102.600)

PRESTAMO A MUPRO 320000

MONTO ACTUAL DE LA CAJA DE RESERVA ($ -  )

MONTO EN CAJA GENERAL A LA FECHA

Responsable
SHELLY DAHYANA HOYOS

Auditado
 Código: CONT-TES-001
VERSION: 001
FORMATO CUADRE DE TESORERIA MUPRO
FECHA ACTUALIZACION: SALDO EN BANCO C. AHORROS SALDO EN BANCO C. CORRIENTE
26-oct.-18 FECHA DESCRIPCION VALOR FECHA DESCRIPCION VALOR
17-oct.-18 ITALCOL PAGO ($ 10.502.866)
FECHA 26-oct.-18 17-oct.-18 RETIRO PARA CAJA ($ 4.000.000)
17-oct.-18 SALDO ACTUAL ($ 6.502.866)
18-oct.-18 RETIRO PARA CAJA ($ (3.000.000)
RESPONSABLE: SHELLY DAHYANNA HOYOS 18-oct.-18 PAGO A CORTE ACEROS ($ (624.000)
20-oct.-18 RETIRO PARA CAJA ($ (1.150.000)
SALDO ANTERIOR: 0
ENTRADA: 200.400
GASTOS: 199.204

TOTAL: 1.196

ENTRADAS DE EFECTIVOS
VENTAS DE CONTADO
ABONOS: 0
OTROS INGRESOS CH POST:
OTROS INGRESOS CHEQUE
TOTAL INGRESOS:

DESCRIPCION FACTURA TOTAL

MAQUINOXI PRESTA ($ 17.900)
MAQUINOXI PRESTA ($ 59.500)
MAQUINOXI PRESTA ($ 8.000)
ANDRES PRESTA ($ 5.000)
INGRESO A CAJA (ANDRES) ($ 110.000)
($ -  )
($ -  )

TOTAL ($ 200.400)

ENTRADA DE EFECTIVOS
GASTOS : 0
PAGO PROVEEDORES
PAGOS DE MENOR CUANTIA
CONS. EN EFECTIVO O CHEQUE 0
TOTAL EGRESO:

SALDO EFECTIVO: (Saldo Anterior + Entradas – Salidas) 0

DETALLE DEL SALDO

BILLETES:
MONEDAS:
CHEQUES O VALES

DESCUADRE Y/O SOBRANTE:

SALDO FINAL:

INFORMATIVO
VENTAS CON CHEQUES POSFECHADOS
VENTAS A CREDITO
CONSIGNACION CHEQUES POSFECHADOS
PAGOS CON CHEQUES

CAJERO
CONTABILIDAD
___________________

RELACION DE GASTOS Y COMPRAS

Código: CONT-TES-001
VERSION: 001
FECHA ACTUALIZACION:
oct.-18
CODIGO
10/26/2018 DESCRIPCION Nro. FACTURA Vlr Factura
REGISTRO

TRAMO TELA ($ 4.000)

ACEITE MINERAL Y ALCOHOL ($ 9.500)

DISCO FLAP ($ 2.900)
TUERCA DE SEG ($ 1.500)
COMPRA DE UNION ($ 13.000)
COMPRA DE SOLDADURA ($ 59.500)
TORNILLOS ($ 40.742)
PLATINA ($ 57.995)
COMPRA DE GUIA ($ 10.067)
LILIANA PINO ($ -  )
($ -  )

($ 199.204)

DETALLE DEL DINERO ARQUEADO

CANTIDAD DENOMINACION TOTAL
0 ( 50.000) ( -  )
1 ( 20.000) ( 20.000)
1 ( 10.000) ( 10.000)
0 ( 5.000) ( -  )
1 ( 2.000) ( 2.000)
0 ( 1.000) ( -  )
1 ( 1.000) ( 1.000)
0 ( 500) ( -  ) FALTANTE $ 31.954,00
0 ( 200) ( -  )
1 ( 100) ( 100)
1 ( 50) ( 50)

( 33.150)

PRESTAMO A MUPRO 320000

MONTO ACTUAL DE LA CAJA DE RESERVA ($ -  )

MONTO EN CAJA GENERAL A LA FECHA

Responsable
SHELLY DAHYANA HOYOS

Auditado
 Código: CONT-TES-001
VERSION: 001
FORMATO CUADRE DE TESORERIA MUPRO
FECHA ACTUALIZACION: SALDO EN BANCO C. AHORROS SALDO EN BANCO C. CORRIENTE
26-oct.-18 FECHA DESCRIPCION VALOR FECHA DESCRIPCION VALOR
17-oct.-18 ITALCOL PAGO ($ 10.502.866)
FECHA 26-oct.-18 17-oct.-18 RETIRO PARA CAJA ($ 4.000.000)
17-oct.-18 SALDO ACTUAL ($ 6.502.866)
18-oct.-18 RETIRO PARA CAJA ($ (3.000.000)
RESPONSABLE: SHELLY DAHYANNA HOYOS 18-oct.-18 PAGO A CORTE ACEROS ($ (624.000)
20-oct.-18 RETIRO PARA CAJA ($ (1.150.000)
SALDO ANTERIOR: 0
ENTRADA: 17.900
GASTOS: 17.920

TOTAL: -20

ENTRADAS DE EFECTIVOS
VENTAS DE CONTADO
ABONOS: 0
OTROS INGRESOS CH POST:
OTROS INGRESOS CHEQUE
TOTAL INGRESOS:

DESCRIPCION FACTURA TOTAL

MAQUINOXI PRESTA ($ 17.900)
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )

TOTAL ($ 17.900)

ENTRADA DE EFECTIVOS
GASTOS : 0
PAGO PROVEEDORES
PAGOS DE MENOR CUANTIA
CONS. EN EFECTIVO O CHEQUE 0
TOTAL EGRESO:

SALDO EFECTIVO: (Saldo Anterior + Entradas – Salidas) 0

DETALLE DEL SALDO

BILLETES:
MONEDAS:
CHEQUES O VALES

DESCUADRE Y/O SOBRANTE:

SALDO FINAL:

INFORMATIVO
VENTAS CON CHEQUES POSFECHADOS
VENTAS A CREDITO
CONSIGNACION CHEQUES POSFECHADOS
PAGOS CON CHEQUES

CAJERO
CONTABILIDAD
___________________

RELACION DE GASTOS Y COMPRAS

Código: CONT-TES-001
VERSION: 001
FECHA ACTUALIZACION:
oct.-18
CODIGO
10/26/2018 DESCRIPCION Nro. FACTURA Vlr Factura
REGISTRO

TRAMO TELA ($ 4.000)

ACEITE MINERAL Y ALCOHOL ($ 9.520)

DISCO FLAP ($ 2.900)
TUERCA DE SEG ($ 1.500)
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )

($ 17.920)

DETALLE DEL DINERO ARQUEADO

CANTIDAD DENOMINACION TOTAL
0 ( 50.000) ( -  )
1 ( 20.000) ( 20.000)
1 ( 10.000) ( 10.000)
0 ( 5.000) ( -  )
1 ( 2.000) ( 2.000)
0 ( 1.000) ( -  )
1 ( 1.000) ( 1.000)
0 ( 500) ( -  ) FALTANTE $ 33.170,00
0 ( 200) ( -  )
1 ( 100) ( 100)
1 ( 50) ( 50)

( 33.150)

PRESTAMO A MUPRO 320000

MONTO ACTUAL DE LA CAJA DE RESERVA ($ -  )

MONTO EN CAJA GENERAL A LA FECHA

Responsable
SHELLY DAHYANA HOYOS

Auditado
 Código: CONT-TES-001
VERSION: 001
FORMATO CUADRE DE TESORERIA MUPRO
FECHA ACTUALIZACION: SALDO EN BANCO C. AHORROS SALDO EN BANCO C. CORRIENTE
26-oct.-18 FECHA DESCRIPCION VALOR FECHA DESCRIPCION VALOR
17-oct.-18 ITALCOL PAGO ($ 10.502.866)
FECHA 26-oct.-18 17-oct.-18 RETIRO PARA CAJA ($ 4.000.000)
17-oct.-18 SALDO ACTUAL ($ 6.502.866)
18-oct.-18 RETIRO PARA CAJA ($ (3.000.000)
RESPONSABLE: SHELLY DAHYANNA HOYOS 18-oct.-18 PAGO A CORTE ACEROS ($ (624.000)
20-oct.-18 RETIRO PARA CAJA ($ (1.150.000)
SALDO ANTERIOR: 0
ENTRADA: 50.000
GASTOS: 50.000

TOTAL: -  

ENTRADAS DE EFECTIVOS
VENTAS DE CONTADO
ABONOS: 0
OTROS INGRESOS CH POST:
OTROS INGRESOS CHEQUE
TOTAL INGRESOS:

DESCRIPCION FACTURA TOTAL

MAQUINOXI PRESTA ($ 50.000)
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )

TOTAL ($ 50.000)

ENTRADA DE EFECTIVOS
GASTOS : 0
PAGO PROVEEDORES
PAGOS DE MENOR CUANTIA
CONS. EN EFECTIVO O CHEQUE 0
TOTAL EGRESO:

SALDO EFECTIVO: (Saldo Anterior + Entradas – Salidas) 0

DETALLE DEL SALDO

BILLETES:
MONEDAS:
CHEQUES O VALES

DESCUADRE Y/O SOBRANTE:

SALDO FINAL:

INFORMATIVO
VENTAS CON CHEQUES POSFECHADOS
VENTAS A CREDITO
CONSIGNACION CHEQUES POSFECHADOS
PAGOS CON CHEQUES

CAJERO
CONTABILIDAD
___________________

RELACION DE GASTOS Y COMPRAS

Código: CONT-TES-001
VERSION: 001
FECHA ACTUALIZACION:
oct.-18
CODIGO
10/26/2018 DESCRIPCION Nro. FACTURA Vlr Factura
REGISTRO

COMPRA DE TORNILLOS ($ 31.603)

ALMUERZOS ($ 18.397)

($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )

($ 50.000)

DETALLE DEL DINERO ARQUEADO

CANTIDAD DENOMINACION TOTAL
0 ( 50.000) ( -  )
1 ( 20.000) ( 20.000)
1 ( 10.000) ( 10.000)
0 ( 5.000) ( -  )
1 ( 2.000) ( 2.000)
0 ( 1.000) ( -  )
1 ( 1.000) ( 1.000)
0 ( 500) ( -  ) FALTANTE $ 33.150,00
0 ( 200) ( -  )
1 ( 100) ( 100)
1 ( 50) ( 50)

( 33.150)

PRESTAMO A MUPRO 320000

MONTO ACTUAL DE LA CAJA DE RESERVA ($ -  )

MONTO EN CAJA GENERAL A LA FECHA

Responsable
SHELLY DAHYANA HOYOS

Auditado
 Código: CONT-TES-001
VERSION: 001
FORMATO CUADRE DE TESORERIA MUPRO
FECHA ACTUALIZACION: SALDO EN BANCO C. AHORROS SALDO EN BANCO C. CORRIENTE
26-oct.-18 FECHA DESCRIPCION VALOR FECHA DESCRIPCION VALOR
17-oct.-18 ITALCOL PAGO ($ 10.502.866)
FECHA 26-oct.-18 17-oct.-18 RETIRO PARA CAJA ($ 4.000.000)
17-oct.-18 SALDO ACTUAL ($ 6.502.866)
18-oct.-18 RETIRO PARA CAJA ($ (3.000.000)
RESPONSABLE: SHELLY DAHYANNA HOYOS 18-oct.-18 PAGO A CORTE ACEROS ($ (624.000)
20-oct.-18 RETIRO PARA CAJA ($ (1.150.000)
SALDO ANTERIOR: 33.150
ENTRADA: 52.960
GASTOS: 86.110

TOTAL: -  

ENTRADAS DE EFECTIVOS
VENTAS DE CONTADO
ABONOS: 0
OTROS INGRESOS CH POST:
OTROS INGRESOS CHEQUE
TOTAL INGRESOS:

DESCRIPCION FACTURA TOTAL

MAQUINOXI PRESTA ($ 25.160)
MAQUINOXI PRESTA ($ 6.000)
MAQUINOXI PRESTA ($ 21.800)
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )

TOTAL ($ 52.960)

ENTRADA DE EFECTIVOS
GASTOS : 0
PAGO PROVEEDORES
PAGOS DE MENOR CUANTIA
CONS. EN EFECTIVO O CHEQUE 0
TOTAL EGRESO:

SALDO EFECTIVO: (Saldo Anterior + Entradas – Salidas) 0

DETALLE DEL SALDO

BILLETES:
MONEDAS:
CHEQUES O VALES

DESCUADRE Y/O SOBRANTE:

SALDO FINAL:

INFORMATIVO
VENTAS CON CHEQUES POSFECHADOS
VENTAS A CREDITO
CONSIGNACION CHEQUES POSFECHADOS
PAGOS CON CHEQUES

CAJERO
CONTABILIDAD
___________________

RELACION DE GASTOS Y COMPRAS

Código: CONT-TES-001
VERSION: 001
FECHA ACTUALIZACION:
oct.-18
CODIGO
10/26/2018 DESCRIPCION Nro. FACTURA Vlr Factura
REGISTRO

PIEZAS LAMINA INOX Y DOBLEZ EN ANGULO 732 ($ 58.310)

ROLADO DE LAMINA ($ 6.000)

DISCO DE CORTE BARSOL Y BRIDA ($ 21.800)
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )

($ 86.110)

DETALLE DEL DINERO ARQUEADO

CANTIDAD DENOMINACION TOTAL
0 ( 50.000) ( -  )
1 ( 20.000) ( 20.000)
1 ( 10.000) ( 10.000)
0 ( 5.000) ( -  )
1 ( 2.000) ( 2.000)
0 ( 1.000) ( -  )
1 ( 1.000) ( 1.000)
0 ( 500) ( -  ) FALTANTE $ 33.150,00
0 ( 200) ( -  )
1 ( 100) ( 100)
1 ( 50) ( 50)

( 33.150)

PRESTAMO A MUPRO 320000

MONTO ACTUAL DE LA CAJA DE RESERVA ($ -  )

MONTO EN CAJA GENERAL A LA FECHA

Responsable
SHELLY DAHYANA HOYOS

Auditado
 Código: CONT-TES-001
VERSION: 001
FORMATO CUADRE DE TESORERIA MUPRO
FECHA ACTUALIZACION: SALDO EN BANCO C. AHORROS SALDO EN BANCO C. CORRIENTE
25-oct.-18 FECHA DESCRIPCION VALOR FECHA DESCRIPCION VALOR
17-oct.-18 ITALCOL PAGO ($ 10.502.866)
FECHA 25-oct.-18 17-oct.-18 RETIRO PARA CAJA ($ 4.000.000)
17-oct.-18 SALDO ACTUAL ($ 6.502.866)
18-oct.-18 RETIRO PARA CAJA ($ (3.000.000)
RESPONSABLE: SHELLY DAHYANNA HOYOS 18-oct.-18 PAGO A CORTE ACEROS ($ (624.000)
20-oct.-18 RETIRO PARA CAJA ($ (1.150.000)
SALDO ANTERIOR: 3.800
ENTRADA: 200.000
GASTOS: 170.631

TOTAL: 33.169

ENTRADAS DE EFECTIVOS
VENTAS DE CONTADO
ABONOS: 0
OTROS INGRESOS CH POST:
OTROS INGRESOS CHEQUE
TOTAL INGRESOS:

DESCRIPCION FACTURA TOTAL

INGRESO DE CAJA ($ 200.000)
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )

TOTAL ($ 200.000)

ENTRADA DE EFECTIVOS
GASTOS : 0
PAGO PROVEEDORES
PAGOS DE MENOR CUANTIA
CONS. EN EFECTIVO O CHEQUE 0
TOTAL EGRESO:

SALDO EFECTIVO: (Saldo Anterior + Entradas – Salidas) 0

DETALLE DEL SALDO

BILLETES:
MONEDAS:
CHEQUES O VALES

DESCUADRE Y/O SOBRANTE:

SALDO FINAL:

INFORMATIVO
VENTAS CON CHEQUES POSFECHADOS
VENTAS A CREDITO
CONSIGNACION CHEQUES POSFECHADOS
PAGOS CON CHEQUES

CAJERO
CONTABILIDAD
___________________

RELACION DE GASTOS Y COMPRAS

Código: CONT-TES-001
VERSION: 001
FECHA ACTUALIZACION:
oct.-18
CODIGO
10/25/2018 DESCRIPCION Nro. FACTURA Vlr Factura
REGISTRO
ANDRES SARRIA ($ 50.000)
tacuma ferney vale personal ($ 30.000)
bushing galvanizado ($ 5.831)
TRANSPORTE DE MALLAS JGB ($ 60.000)
compra de 3 discos de corte ($ 12.000)
compra de union universal ($ 12.800)
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )

($ 170.631)

DETALLE DEL DINERO ARQUEADO

CANTIDAD DENOMINACION TOTAL
0 ( 50.000) ( -  )
1 ( 20.000) ( 20.000)
1 ( 10.000) ( 10.000)
0 ( 5.000) ( -  )
1 ( 2.000) ( 2.000)
0 ( 1.000) ( -  )
1 ( 1.000) ( 1.000)
0 ( 500) ( -  ) FALTANTE -$ 19,00
0 ( 200) ( -  )
1 ( 100) ( 100)
1 ( 50) ( 50)

( 33.150)

PRESTAMO A MUPRO 320000

MONTO ACTUAL DE LA CAJA DE RESERVA ($ -  )

MONTO EN CAJA GENERAL A LA FECHA

Responsable
SHELLY DAHYANA HOYOS

Auditado
 Código: CONT-TES-001
VERSION: 001
FORMATO CUADRE DE TESORERIA MUPRO
FECHA ACTUALIZACION: SALDO EN BANCO C. AHORROS SALDO EN BANCO C. CORRIENTE
23-oct.-18 FECHA DESCRIPCION VALOR FECHA DESCRIPCION VALOR
17-oct.-18 ITALCOL PAGO ($ 10.502.866)
FECHA 23-oct.-18 17-oct.-18 RETIRO PARA CAJA ($ 4.000.000)
17-oct.-18 SALDO ACTUAL ($ 6.502.866)
18-oct.-18 RETIRO PARA CAJA ($ (3.000.000)
RESPONSABLE: SHELLY DAHYANNA HOYOS 18-oct.-18 PAGO A CORTE ACEROS ($ (624.000)
20-oct.-18 RETIRO PARA CAJA ($ (1.150.000)
SALDO ANTERIOR: 47.700
ENTRADA: 0
GASTOS: 43.900

TOTAL: 3.800

ENTRADAS DE EFECTIVOS
VENTAS DE CONTADO
ABONOS: 0
OTROS INGRESOS CH POST:
OTROS INGRESOS CHEQUE
TOTAL INGRESOS:

DESCRIPCION FACTURA TOTAL

($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )

TOTAL ($ -  )

ENTRADA DE EFECTIVOS
GASTOS : 0
PAGO PROVEEDORES
PAGOS DE MENOR CUANTIA
CONS. EN EFECTIVO O CHEQUE 0
TOTAL EGRESO:

SALDO EFECTIVO: (Saldo Anterior + Entradas – Salidas) 0

DETALLE DEL SALDO

BILLETES:
MONEDAS:
CHEQUES O VALES

DESCUADRE Y/O SOBRANTE:

SALDO FINAL:

INFORMATIVO
VENTAS CON CHEQUES POSFECHADOS
VENTAS A CREDITO
CONSIGNACION CHEQUES POSFECHADOS
PAGOS CON CHEQUES

CAJERO
CONTABILIDAD
___________________

RELACION DE GASTOS Y COMPRAS

Código: CONT-TES-001
VERSION: 001
FECHA ACTUALIZACION:
oct.-18
CODIGO
10/23/2018 DESCRIPCION Nro. FACTURA Vlr Factura
REGISTRO
COMPRA DE DISCOS DE CORTE Y PULIR ($ 8.200)
ARGON ($ 35.700)
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )

($ 43.900)

DETALLE DEL DINERO ARQUEADO

CANTIDAD DENOMINACION TOTAL
0 ( 50.000) ( -  )
0 ( 20.000) ( -  )
0 ( 10.000) ( -  )
0 ( 5.000) ( -  )
0 ( 2.000) ( -  )
0 ( 1.000) ( -  )
2 ( 1.000) ( 2.000)
0 ( 500) ( -  ) FALTANTE $ 0,00
7 ( 200) ( 1.400)
4 ( 100) ( 400)
0 ( 50) ( -  )

( 3.800)

PRESTAMO A MUPRO 320000

MONTO ACTUAL DE LA CAJA DE RESERVA ($ -  )

MONTO EN CAJA GENERAL A LA FECHA

Responsable
SHELLY DAHYANA HOYOS

Auditado
 Código: CONT-TES-001
VERSION: 001
FORMATO CUADRE DE TESORERIA MUPRO
FECHA ACTUALIZACION: SALDO EN BANCO C. AHORROS SALDO EN BANCO C. CORRIENTE
23-oct.-18 FECHA DESCRIPCION VALOR FECHA DESCRIPCION VALOR
17-oct.-18 ITALCOL PAGO ($ 10.502.866)
FECHA 23-oct.-18 17-oct.-18 RETIRO PARA CAJA ($ 4.000.000)
17-oct.-18 SALDO ACTUAL ($ 6.502.866)
18-oct.-18 RETIRO PARA CAJA ($ (3.000.000)
RESPONSABLE: SHELLY DAHYANNA HOYOS 18-oct.-18 PAGO A CORTE ACEROS ($ (624.000)
20-oct.-18 RETIRO PARA CAJA ($ (1.150.000)
SALDO ANTERIOR: 47.700
ENTRADA: 0
GASTOS: 43.900

TOTAL: 3.800

ENTRADAS DE EFECTIVOS
VENTAS DE CONTADO
ABONOS: 0
OTROS INGRESOS CH POST:
OTROS INGRESOS CHEQUE
TOTAL INGRESOS:

DESCRIPCION FACTURA TOTAL

($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )

TOTAL ($ -  )

ENTRADA DE EFECTIVOS
GASTOS : 0
PAGO PROVEEDORES
PAGOS DE MENOR CUANTIA
CONS. EN EFECTIVO O CHEQUE 0
TOTAL EGRESO:

SALDO EFECTIVO: (Saldo Anterior + Entradas – Salidas) 0

DETALLE DEL SALDO

BILLETES:
MONEDAS:
CHEQUES O VALES

DESCUADRE Y/O SOBRANTE:

SALDO FINAL:

INFORMATIVO
VENTAS CON CHEQUES POSFECHADOS
VENTAS A CREDITO
CONSIGNACION CHEQUES POSFECHADOS
PAGOS CON CHEQUES

CAJERO
CONTABILIDAD
___________________

RELACION DE GASTOS Y COMPRAS

Código: CONT-TES-001
VERSION: 001
FECHA ACTUALIZACION:
oct.-18
CODIGO
10/23/2018 DESCRIPCION Nro. FACTURA Vlr Factura
REGISTRO
COMPRA DE DISCOS DE CORTE Y PULIR ($ 8.200)
ARGON ($ 35.700)
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )

($ 43.900)

DETALLE DEL DINERO ARQUEADO

CANTIDAD DENOMINACION TOTAL
0 ( 50.000) ( -  )
0 ( 20.000) ( -  )
0 ( 10.000) ( -  )
0 ( 5.000) ( -  )
0 ( 2.000) ( -  )
0 ( 1.000) ( -  )
2 ( 1.000) ( 2.000)
0 ( 500) ( -  ) FALTANTE $ 0,00
7 ( 200) ( 1.400)
4 ( 100) ( 400)
0 ( 50) ( -  )

( 3.800)

PRESTAMO A MUPRO 320000

MONTO ACTUAL DE LA CAJA DE RESERVA ($ -  )

MONTO EN CAJA GENERAL A LA FECHA

Responsable
SHELLY DAHYANA HOYOS

Auditado
 Código: CONT-TES-001
VERSION: 001
FORMATO CUADRE DE TESORERIA MUPRO
FECHA ACTUALIZACION: SALDO EN BANCO C. AHORROS SALDO EN BANCO C. CORRIENTE
22-oct.-18 FECHA DESCRIPCION VALOR FECHA DESCRIPCION VALOR
17-oct.-18 ITALCOL PAGO ($ 10.502.866)
FECHA 22-oct.-18 17-oct.-18 RETIRO PARA CAJA ($ 4.000.000)
17-oct.-18 SALDO ACTUAL ($ 6.502.866)
18-oct.-18 RETIRO PARA CAJA ($ (3.000.000)
RESPONSABLE: SHELLY DAHYANNA HOYOS 18-oct.-18 PAGO A CORTE ACEROS ($ (624.000)
20-oct.-18 RETIRO PARA CAJA ($ (1.150.000)
SALDO ANTERIOR: 120.100
ENTRADA: 100.000
GASTOS: 172.328

TOTAL: 47.772

ENTRADAS DE EFECTIVOS
VENTAS DE CONTADO
ABONOS: 0
OTROS INGRESOS CH POST:
OTROS INGRESOS CHEQUE
TOTAL INGRESOS:

DESCRIPCION FACTURA TOTAL

PRESTAMO DE OSCAR RIOS ($ 100.000)
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )

TOTAL ($ 100.000)

ENTRADA DE EFECTIVOS
GASTOS : 0
PAGO PROVEEDORES
PAGOS DE MENOR CUANTIA
CONS. EN EFECTIVO O CHEQUE 0
TOTAL EGRESO:

SALDO EFECTIVO: (Saldo Anterior + Entradas – Salidas) 0

DETALLE DEL SALDO

BILLETES:
MONEDAS:
CHEQUES O VALES

DESCUADRE Y/O SOBRANTE:

SALDO FINAL:

INFORMATIVO
VENTAS CON CHEQUES POSFECHADOS
VENTAS A CREDITO
CONSIGNACION CHEQUES POSFECHADOS
PAGOS CON CHEQUES

CAJERO
CONTABILIDAD
___________________

RELACION DE GASTOS Y COMPRAS

Código: CONT-TES-001
VERSION: 001
FECHA ACTUALIZACION:
oct.-18
CODIGO
10/22/2018 DESCRIPCION Nro. FACTURA Vlr Factura
REGISTRO
transporte de mallas ($ 30.000)
MESAJERIA DIEGO BANGUERO ($ 10.000)
BARRA PERFORADA 269936 ($ 118.048)
BURIL SOLDADO 30048 ($ 14.280)
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )

($ 172.328)

DETALLE DEL DINERO ARQUEADO

CANTIDAD DENOMINACION TOTAL
0 ( 50.000) ( -  )
5 ( 20.000) ( 100.000)
0 ( 10.000) ( -  )
0 ( 5.000) ( -  )
0 ( 2.000) ( -  )
0 ( 1.000) ( -  )
0 ( 1.000) ( -  )
0 ( 500) ( -  ) FALTANTE $ 52.228,00
0 ( 200) ( -  )
0 ( 100) ( -  )
0 ( 50) ( -  )

( 100.000)

PRESTAMO A MUPRO 320000

MONTO ACTUAL DE LA CAJA DE RESERVA ($ -  )

MONTO EN CAJA GENERAL A LA FECHA

Responsable
SHELLY DAHYANA HOYOS

Auditado
 Código: CONT-TES-001
VERSION: 001
FORMATO CUADRE DE TESORERIA MUPRO
FECHA ACTUALIZACION: SALDO EN BANCO C. AHORROS SALDO EN BANCO C. CORRIENTE
20-oct.-18 FECHA DESCRIPCION VALOR FECHA DESCRIPCION VALOR
17-oct.-18 ITALCOL PAGO ($ 10.502.866)
FECHA 20-oct.-18 17-oct.-18 RETIRO PARA CAJA ($ 4.000.000)
17-oct.-18 SALDO ACTUAL ($ 6.502.866)
18-oct.-18 RETIRO PARA CAJA ($ (3.000.000)
RESPONSABLE: SHELLY DAHYANNA HOYOS 18-oct.-18 PAGO A CORTE ACEROS ($ (624.000)
20-oct.-18 RETIRO PARA CAJA ($ (1.150.000)
SALDO ANTERIOR: 20.100
ENTRADA: 1.150.000
GASTOS: 1.050.000

TOTAL: 120.100

ENTRADAS DE EFECTIVOS
VENTAS DE CONTADO
ABONOS: 0
OTROS INGRESOS CH POST:
OTROS INGRESOS CHEQUE
TOTAL INGRESOS:

DESCRIPCION FACTURA TOTAL

INGRESO DE BANCO (OSCAR CAICEDO) ($ 1.150.000)
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )

TOTAL ($ 1.150.000)

ENTRADA DE EFECTIVOS
GASTOS : 0
PAGO PROVEEDORES
PAGOS DE MENOR CUANTIA
CONS. EN EFECTIVO O CHEQUE 0
TOTAL EGRESO:

SALDO EFECTIVO: (Saldo Anterior + Entradas – Salidas) 0

DETALLE DEL SALDO

BILLETES:
MONEDAS:
CHEQUES O VALES

DESCUADRE Y/O SOBRANTE:

SALDO FINAL:

INFORMATIVO
VENTAS CON CHEQUES POSFECHADOS
VENTAS A CREDITO
CONSIGNACION CHEQUES POSFECHADOS
PAGOS CON CHEQUES

CAJERO
CONTABILIDAD
___________________

RELACION DE GASTOS Y COMPRAS

Código: CONT-TES-001
VERSION: 001
FECHA ACTUALIZACION:
oct.-18
CODIGO
10/20/2018 DESCRIPCION Nro. FACTURA Vlr Factura
REGISTRO
PAGO A OSCAR CAICEDO POR PRESTAMO ($ 1.050.000)
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )

($ 1.050.000)

DETALLE DEL DINERO ARQUEADO

CANTIDAD DENOMINACION TOTAL
0 ( 50.000) ( -  )
5 ( 20.000) ( 100.000)
0 ( 10.000) ( -  )
0 ( 5.000) ( -  )
0 ( 2.000) ( -  )
0 ( 1.000) ( -  )
0 ( 1.000) ( -  )
0 ( 500) ( -  ) FALTANTE -$ 20.100,00
0 ( 200) ( -  )
0 ( 100) ( -  )
0 ( 50) ( -  )

( 100.000)

PRESTAMO A MUPRO 320000

MONTO ACTUAL DE LA CAJA DE RESERVA ($ -  )

MONTO EN CAJA GENERAL A LA FECHA

Responsable
SHELLY DAHYANA HOYOS

Auditado
 Código: CONT-TES-001
VERSION: 001
FORMATO CUADRE DE TESORERIA MUPRO
FECHA ACTUALIZACION: SALDO EN BANCO C. AHORROS SALDO EN BANCO C. CORRIENTE
18-oct.-18 FECHA DESCRIPCION VALOR FECHA DESCRIPCION VALOR
17-oct.-18 ITALCOL PAGO ($ 10.502.866)
FECHA 18-oct.-18 17-oct.-18 RETIRO PARA CAJA ($ 4.000.000)
17-oct.-18 SALDO ACTUAL ($ 6.502.866)
18-oct.-18 RETIRO PARA CAJA ($ 3.000.000)
RESPONSABLE: SHELLY DAHYANNA HOYOS 18-oct.-18 PAGO A CORTE ACEROS ($ 624.000)

SALDO ANTERIOR: 25.218

ENTRADA: 920.000
GASTOS: 925.081

TOTAL: 20.137

ENTRADAS DE EFECTIVOS
VENTAS DE CONTADO
ABONOS: 0
OTROS INGRESOS CH POST:
OTROS INGRESOS CHEQUE
TOTAL INGRESOS:

DESCRIPCION FACTURA TOTAL

INGRESO DE BANCO ($ 900.000)
TRABAJO DE SOLDADURA ($ 20.000)
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )

TOTAL ($ 920.000)

ENTRADA DE EFECTIVOS
GASTOS : 0
PAGO PROVEEDORES
PAGOS DE MENOR CUANTIA
CONS. EN EFECTIVO O CHEQUE 0
TOTAL EGRESO:

SALDO EFECTIVO: (Saldo Anterior + Entradas – Salidas) 0

DETALLE DEL SALDO

BILLETES:
MONEDAS:
CHEQUES O VALES

DESCUADRE Y/O SOBRANTE:

SALDO FINAL:

INFORMATIVO
VENTAS CON CHEQUES POSFECHADOS
VENTAS A CREDITO
CONSIGNACION CHEQUES POSFECHADOS
PAGOS CON CHEQUES

CAJERO
CONTABILIDAD
___________________

RELACION DE GASTOS Y COMPRAS

Código: CONT-TES-001
VERSION: 001
FECHA ACTUALIZACION:
oct.-18
CODIGO
10/18/2018 DESCRIPCION Nro. FACTURA Vlr Factura
REGISTRO
pago de taxi ($ 11.000)
COMPRA ACOPLE ($ 16.000)
CINTA TEFLON ($ 600)
TUERCA TORNILLO Y ARANDELA ($ 9.381)
CLIPS Y GANCHOS ($ 2.900)
RETE FUENTE ($ 319.000)
DISCO FLAP ($ 16.000)
SOLDADURA INOX ($ 23.800)
PAN ($ 5.000)
NIPLES ($ 71.400)
SOLDADOR DE PISCINA SERO ($ 450.000)

($ 925.081)

DETALLE DEL DINERO ARQUEADO

CANTIDAD DENOMINACION TOTAL
0 ( 50.000) ( -  )
0 ( 20.000) ( -  )
0 ( 10.000) ( -  )
0 ( 5.000) ( -  )
0 ( 2.000) ( -  )
0 ( 1.000) ( -  )
0 ( 1.000) ( -  )
0 ( 500) ( -  ) FALTANTE -$ 20.037,00
0 ( 200) ( -  )
0 ( 100) ( -  )
2 ( 50) ( 100)

( 100)

PRESTAMO A MUPRO 320000

MONTO ACTUAL DE LA CAJA DE RESERVA ($ -  )

MONTO EN CAJA GENERAL A LA FECHA

Responsable
SHELLY DAHYANA HOYOS

Auditado
 Código: CONT-TES-001
VERSION: 001
FORMATO CUADRE DE TESORERIA MUPRO
FECHA ACTUALIZACION: SALDO EN BANCO C. AHORROS SALDO EN BANCO C. CORRIENTE
18-oct.-18 FECHA DESCRIPCION VALOR FECHA DESCRIPCION VALOR
17-oct.-18 ITALCOL PAGO ($ 10.502.866)
FECHA 18-oct.-18 17-oct.-18 RETIRO PARA CAJA ($ 4.000.000)
17-oct.-18 SALDO ACTUAL ($ 6.502.866)
18-oct.-18 RETIRO PARA CAJA ($ 3.000.000)
RESPONSABLE: SHELLY DAHYANNA HOYOS 18-oct.-18 PAGO A CORTE ACEROS ($ 624.000)

SALDO ANTERIOR: 104.534

ENTRADA: 4.200.000
GASTOS: 4.279.316

TOTAL: 25.218

ENTRADAS DE EFECTIVOS
VENTAS DE CONTADO
ABONOS: 0
OTROS INGRESOS CH POST:
OTROS INGRESOS CHEQUE
TOTAL INGRESOS:

DESCRIPCION FACTURA TOTAL

INGRESO DE BANCO ($ 3.000.000)
INGRESO DE BANCO ($ 1.200.000)
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )

TOTAL ($ 4.200.000)

ENTRADA DE EFECTIVOS
GASTOS : 0
PAGO PROVEEDORES
PAGOS DE MENOR CUANTIA
CONS. EN EFECTIVO O CHEQUE 0
TOTAL EGRESO:

SALDO EFECTIVO: (Saldo Anterior + Entradas – Salidas) 0

DETALLE DEL SALDO

BILLETES:
MONEDAS:
CHEQUES O VALES

DESCUADRE Y/O SOBRANTE:

SALDO FINAL:

INFORMATIVO
VENTAS CON CHEQUES POSFECHADOS
VENTAS A CREDITO
CONSIGNACION CHEQUES POSFECHADOS
PAGOS CON CHEQUES

CAJERO
CONTABILIDAD
___________________

RELACION DE GASTOS Y COMPRAS

Código: CONT-TES-001
VERSION: 001
FECHA ACTUALIZACION:
oct.-18
CODIGO
10/18/2018 DESCRIPCION Nro. FACTURA Vlr Factura
REGISTRO
PAGO A MAQUINOXI ($ 740.316)
PAGO A OSCAR RIOS ($ 450.000)
PAGO DE MOTOR ($ 2.089.000)
PAGO A PALMIPLAST ($ 500.000)
PAGO A OSCAR RIOS ($ 500.000)

($ -  )
($ -  )

($ 4.279.316)

DETALLE DEL DINERO ARQUEADO

CANTIDAD DENOMINACION TOTAL
2 ( 50.000) ( 100.000)
0 ( 20.000) ( -  )
0 ( 10.000) ( -  )
0 ( 5.000) ( -  )
2 ( 2.000) ( 4.000)
0 ( 1.000) ( -  )
0 ( 1.000) ( -  )
0 ( 500) ( -  ) FALTANTE $ 79.282,00
2 ( 200) ( 400)
1 ( 100) ( 100)
0 ( 50) ( -  )

( 104.500)

PRESTAMO A MUPRO 320000

MONTO ACTUAL DE LA CAJA DE RESERVA ($ -  )

MONTO EN CAJA GENERAL A LA FECHA

Responsable
SHELLY DAHYANA HOYOS

Auditado
 Código: CONT-TES-001
VERSION: 001
FORMATO CUADRE DE TESORERIA MUPRO
FECHA ACTUALIZACION: SALDO EN BANCO C. AHORROS SALDO EN BANCO C. CORRIENTE
17-oct.-18 FECHA DESCRIPCION VALOR FECHA DESCRIPCION VALOR
17-oct.-18 ITALCOL PAGO ($ 10.502.866)
FECHA 17-oct.-18 17-oct.-18 RETIRO PARA CAJA ($ 4.000.000)
17-oct.-18 SALDO ACTUAL ($ 6.502.866)

RESPONSABLE: SHELLY DAHYANNA HOYOS

SALDO ANTERIOR: 0
ENTRADA: 4.000.000
GASTOS: 3.895.465

TOTAL: 104.535

ENTRADAS DE EFECTIVOS
VENTAS DE CONTADO
ABONOS: 0
OTROS INGRESOS CH POST:
OTROS INGRESOS CHEQUE
TOTAL INGRESOS:

DESCRIPCION FACTURA TOTAL

INGRESO DE BANCO ($ 4.000.000)

($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )
($ -  )

TOTAL ($ 4.000.000)

ENTRADA DE EFECTIVOS
GASTOS : 0
PAGO PROVEEDORES
PAGOS DE MENOR CUANTIA
CONS. EN EFECTIVO O CHEQUE 0
TOTAL EGRESO:

SALDO EFECTIVO: (Saldo Anterior + Entradas – Salidas) 0

DETALLE DEL SALDO

BILLETES:
MONEDAS:
CHEQUES O VALES

DESCUADRE Y/O SOBRANTE:

SALDO FINAL:

INFORMATIVO
VENTAS CON CHEQUES POSFECHADOS
VENTAS A CREDITO
CONSIGNACION CHEQUES POSFECHADOS
PAGOS CON CHEQUES

CAJERO
CONTABILIDAD
___________________

RELACION DE GASTOS Y COMPRAS

Código: CONT-TES-001
VERSION: 001
FECHA ACTUALIZACION:
oct.-18
CODIGO
10/17/2018 DESCRIPCION Nro. FACTURA Vlr Factura
REGISTRO
PAGO A SHELLY ($ 176.738)
PAGO A MQX (NOMINA) ($ 831.953)
COMPRA DE DISCO FLAP ($ 8.000)
PAGO A DORIS ($ 150.000)
BONIFICICACIONES SHELLY ($ 100.000)
PAGO A REINEL ($ 475.000)
PAGOA STEVEN ($ 251.738)
PAGO A TACUMA ($ 485.561)
PAGO A JUNNER ($ 974.750)
PAGO A LEO ($ 441.725,00)

($ 3.895.465)

DETALLE DEL DINERO ARQUEADO

CANTIDAD DENOMINACION TOTAL
2 ( 50.000) ( 100.000)
0 ( 20.000) ( -  )
0 ( 10.000) ( -  )
0 ( 5.000) ( -  )
2 ( 2.000) ( 4.000)
0 ( 1.000) ( -  )
0 ( 1.000) ( -  )
0 ( 500) ( -  ) FALTANTE -$ 35,00
2 ( 200) ( 400)
1 ( 100) ( 100)
0 ( 50) ( -  )

( 104.500)

PRESTAMO A MUPRO 320000

MONTO ACTUAL DE LA CAJA DE RESERVA ($ -  )

MONTO EN CAJA GENERAL A LA FECHA

Responsable
SHELLY DAHYANA HOYOS

Auditado