FORMATO DE REQUERIMIENTOS SAP

I. Diseño Conceptual
Nombre Debug BAPI POSTING_INTERFACE_CLEARING (con trx FB05) al terminar de ejecutar trx F110
Proyecto
Descripción Se requiere ejecutar debug para revisión de riesgo y proceso en bapi
General POSTING_INTERFACE_CLEARING con trx FB05 con parámetro entrada de pagos esto al terminar de ejecutar trx
Proyecto F110
Prioridad
Alta
Involucrado
s Líder Funcional TI : Victor Tovar
Líder Funcional : Liliana Oliva
Consultoría FI: Liliana Sánchez

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PROCESO Al ejecutar un pago entre sociedades filiales se requiere una contabilización de forma segura y
masiva. En la actualidad se capturan más de 140 pólizas de forma manual en trx f-28, por lo cual se
requiere disminuir el tiempo en este proceso.

IICO EMITE FACTURA A DSWW:

PASO 1
IICO REGISTRA FACTURA A DEUDOR DSWW QUIEN EN SU CATALOGO LO TIENE REGISTRADO COMO
FDSWW CON Doc.2100000830

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PASO 2
DSWW RECIBE FACTURA Y REGISTRA CON FACTURA (DSWW TIENE EN SU CATALOGO COMO
ACREEDOR A IICO COMO FIICO) CON Doc.1900003482

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Paso 3
DSWW REQUIERE PAGAR FACTURA A IICO, SE EJECUTA TRX F110

A)

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B)

C)

D)

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REGRESAMOS A ESTATUS Y NOS PEDIDARA GRABAR, DAMOS SI

Y SE GUARDAN PARAMETROS

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DAMOS CLIC EN PROPUESTA

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MARCAMOS FECHA Y EJECUCION

SE DA ACEPTAR Y SE ACTUALIZA PROPUESTA

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HACEMOS CLIC EN PROPUESTA Y DAMOS ACEPTAR

LA UAL MOSTRAR EN UNA SOLA LINEA EL SALDO TOTAL EL CUAL DSWW DEBE A IICO

HACEMOS DOBLE CLIC SOBRE LA LINEA O SALDO PARA QUE MUESTRE DE FORMA DETALLADA LAS
FACTURAS PENDIENTES POR PAGAR

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POSTERIORMENTE SELECCIONAMOS FACTURA A PAGAR EN ESTE CASO ES REFERENCIA IICO74800

EJECUTAMOS COMANDO CTRL+F

APARECE CUADRO DE BUSQUEDA POR CRITERIO MARCAMOS REFERENCIA Y AGREGAMOS LA

FACTURA A PAGAR

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UNA VEZ INGRESADA NOS APARECERA LAS FACTURAS A PAGAR

MODIFICAMOS PARTIDAS INDIVIDUALES Y REASIGNAMOS

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DAMOS REASIGNAR

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SELECCIONAMOS CRITERIOS Y ACEPTAMOS

APARECERA SIG PANTALLA

DAMOS GUARDAR

DAMOS REGRESAR A PARAMENTROS

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HACEMOS CLIC EJECUCION D EPAGO Y APARECERA LA SIG PANTALLA

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MARCAMOS FLAG DE CREACION DE MEDIOS, ACEPTAMOS

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Y SE HA CREADO LA DISPERSION DEL PAGO, VERIFICAMOS EN TRX ZFI061

SE VISUALIZA PARTIDA

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APARTIR DE ESTE PUNTO SE REQUIERE REVISAR LA EJECUCIN DE LA BAPI

POSTING_INTERFACE_CLEARING CON TRX FB05.

LLENADO DE FB05

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DAMOS ENTER

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HASTA AQUÍ, HACEMOS CLIC EN SELECCIONAR PAS

SOCIEDAD APARECE POR DEFAULT, EN CUENTA AGREGAMOS AL DEUDOR DE QUIEN ESTAMOS

RECIBIENDO EL INGRESO, CLASE DE CUENTA SIEMPRE SERA D, INDICADOR AF SIEMPRE SERA
AF, SE MARCA PAS NORMALES Y PUNTEMOS LA OPCION DE REFERENCIA Y DAMOS TRATAR PAS

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APARECERA LA SIG PANTALLA

AGREGAMOS REFERENCIA DE FACTURA A PAGAR IICO74800 Y DAMOS TRATAR PAS

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SE MARCA IMPORTE EN AZUL, FACTURA QUE ESTA PAGANDO DSWW A IICO

DEJANDO LOS IMPORTES EN CERO RESULTADO DE IMPORTE ENTRADO Y ASIGNADO

DAMOS CLIC EN Y POSTERIORMENTE EN SIMULAR

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SE VISUALIZA ENTRADA DE PAGO

Y DAMOS GUARDAR, genera doc financiero.

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N/A

II. Diagrama de Proceso

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Diagrama
de
Proceso < Ingrese el diagrama de proceso actual >
actual

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III. Diseño Visual

Objetos de Desarrollo (Pantallas, Interfases, Salidas, etc.)
1er Pantalla
Modulo <Ingrese Modulo>
Sub Módulo <Regreso Sub modulo>
Objetivo <Objetivo>
Ingrese la imagen de la pantalla

Descripción <Ingresar la descripción general>

General
Validaciones / <Ingresar las validaciones y reglas>
Reglas de proceso
que se debe de
considerar

2da. Pantalla
Modulo <Ingrese Modulo>
Sub Módulo <Regreso Sub modulo>
Objetivo <Objetivo>
Ingrese la imagen de la pantalla

Descripción <Ingresar la descripción general>

General
Validaciones / <Ingresar las validaciones y reglas>
Reglas de proceso
que se debe de
considerar

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Reglas de
Negocio
Modulo <Ingrese Modulo>
Sub Módulo <Regreso Sub modulo>
Objetivo <Objetivo>
N/A

Descripción <Ingresar la descripción general>

General
Validaciones / <Ingresar las validaciones y reglas>
Reglas de proceso
que se debe de
considerar

Información de
Salida
< Indique la información de salida o el resultado esperado layout de textos
o Reportes >

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IV. Especificaciones Técnicas

Control de Versiones
Control de Versiones
Versión Objetos Fecha Transporte Autor
(Llenado por ABAP)

Tablas Requeridas
(Llenado en < Indicar las tablas para la extracción de la información >
conjunto con
consultoria)

Filtros
< Indique los filtros para realizar las consultas >

Elementos
Parametrizables < Esto es cuando tenemos un elemento que no debería de quedar en
código fijo y no haya necesidad de modificar el programa cuando este sufra
un cambio. Indicar si se requiere menú de Administración de parámetros

variables y anexar pantallas .>

Descripción Técnica
del proceso
(Consultoría-ABAP- < Ingresar descripción técnica >
Funcional TI

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V. Objetos de Autorización

Objetos de Autorización, marcar con una X en los casos que aplique el Objeto
Actividad

s
to
s

de ar
je

Da
sa

se gn
22 ran iliz eci ión

u ar et nt
en

Ba si

An irm tarj m e
A ra en r, a
T ab pr ac
rm

R sp a r os
r

C a li od r
04 is u ca r era

21 ont zar ific

85 onf ar evia
63 ibe rtir tra
10 s u .m ra
07 orr ar rat a

Vi oc ne

L e en
V ifi en

C str ar

C ifr r
C8 esc ar p
B ue , t

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77 egi uir
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C4 gi r
O bje t o
05 Im p liza
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Re stra
75 ctiv r
Di a r
R n

D str
M ir

A ar
V a
de

i
d
a
B i
02 ña d

76 sm
08 ctiv
r
a ut o riza
A
01

c ió n M o d. D e s c ripc ió n C a m po
Deudor:
Aut orización
F_KNA1_BUK MM para sociedades BUKRS ¿
Clase de
document o en
M_BEST_BSA MM pedido BSART
Grupo de
compras en
M_BEST_EKG MM pedido EKGRP
Organización de
compras en
M_BEST_EKO MM pedido EKORG
Cent ro en
M_BEST_WRK M M pedido WERKS
Org.vent as/ canal VKORG,
M_MATE_VKO M M de dist ribución VTWEG

M_MATE_WRK M M Cent ro WERKS

Aut orización
F_BKPF_BUK FI para sociedades BUKRS x x x
Aut orización
F_BKPF_GSB FI para divisiones GSBER
Aut orización
para clases de
F_BKPF_KOA FI cuent a KOART

K_CSKB FI Clases de Cost o CO_KAINT

K_CSKS FI Cent ro de Cost o KOSTL

Cent ro de
K_PCAS_PRC FI Benef icio KOKRS

VI. Escenario de Prueba

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Caso 1

< Ingrese los diferentes escenarios de pruebas que se pudieran presentar en

el proceso >

Caso 2

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