COMERCIALIZADORA EL BAJIO, S.A. DE C.V.

Compra - Venta de productos de consumo humano en general

Moviemientos de caja del 20 de julio, 2016.

CONCEPTO CARGO ABONO SALDO

1) CAJA 30,000.00
cobro efectivo de arts. Para el hogar
2) BANCOS 3,000.00
pago con cheque Bco, Mercantil
3) BANCOS 35,000.00
Pagos ctes. Tarjeta creé dito
4) CAJA 55,000.00
Cobro efectivoPagareé Sr. Armendariz
5) CAJA 85,000.00
Depoé sito en banco del efectivo recibido
 Empresa: Comercializadora del Bajío, S.A. de C.V.
Fecha : 20 de Julio 2017
CAJA
Mov. Concepto Afect.
1 ART. HOGAR 0023 Caja Nota de Venta

2 EMPAQ. CARTON 0013 Banco Cheque No. 0001 Banco Mercantil

3 Banco pago con Tarjeta de Credito
4 Caja Pagare, Sr. Armendariz
5 Caja deposito de Cuentas pendientes
ora del Bajío, S.A. de C.V.

JA
Aumento Disminución Saldo
$ 30,000.00

$ 3,000.00
$ 35,000.00
$ 55,000.00
$ 85,000.00
 EMPRESA XYZ, S.A. DE C.V.
Compra - Venta de productos de consumo humano en general

FONDO FIJO DE CAJA

Moviemientos del 02 al 06 de Enero, 2018.
FECHA CUENTAS DEBE HABER
2-Jan Fondo Fijo $ 6,500.00
2-Jan Banco $ 6,500.00

BANCOS
Moviemientos del 02 al 06 de Enero, 2018.
FECHA CUENTAS DEBE HABER
2-Jan Caja $ 6,500.00
2-Jan Banco $ 6,500.00

LIBRO DIARIO
FECHA CONCEPTO CARGO ABONO
2-Jan Fondo fijo 6,500.00
2-Jan Impresiones 320.00
2-Jan Pasajes 280.00
3-Jan Tinta para Impresora 350.00
3-Jan Productos de limpieza 250.00
4-Jan Taxis 210.00
4-Jan Hojas Blancas 240.00
5-Jan Gasolina 350.00
5-Jan Comidas 250.00
6-Jan Copias a Color 300.00
SUMAS 6,500.00 2,550.00
6-Jan Reembolso de gastos por 3,950.00 2,550.00
6,500.00
E C.V.
humano en general

Constitusion de Fondo Fijo

003 Deudor Juan José Rosas

Chequera

OBSERVACIONES
Cheque 0777
Fact. 003

Fact. 4003
Fact. 215

Fact. 1002

Fact. 0008
Fact. 0420
Arqueo
Reposición
 EMPRESA XYZ, S.A. DE C.V.
Compra - Venta de productos de consumo humano en general

FONDO FIJO DE CAJA

Moviemientos del 02 al 06 de Enero, 2018.
FECHA CUENTAS DEBE HABER
2-Jan Fondo Fijo $ 6,500.00
2-Jan Banco $ 6,500.00

BANCOS
Moviemientos del 02 al 06 de Enero, 2018.
FECHA CUENTAS DEBE HABER
2-Jan Caja $ 6,500.00
2-Jan Banco $ 6,500.00

LIBRO DIARIO
FECHA CONCEPTO CARGO ABONO
2-Jan Fondo fijo 6,500.00
2-Jan Impresiones 320.00
2-Jan Pasajes 280.00
3-Jan Tinta para Impresora 350.00
3-Jan Productos de limpieza 250.00
4-Jan Taxis 210.00
4-Jan Hojas Blancas 240.00
5-Jan Gasolina 350.00
5-Jan Comidas 250.00
6-Jan Copias a Color 300.00
SUMAS 6,500.00 2,550.00
6-Jan Reembolso de gastos por 3,950.00 2,550.00
6,500.00
C.V.
umano en general

Constitusion de Fondo Fijo

003 Deudor Juan José Rosas

Chequera

OBSERVACIONES
Cheque 0777
Fact. 003

Fact. 4003
Fact. 215

Fact. 1002

Fact. 0008
Fact. 0420
Arqueo
Reposición