BALANCE DE COMPROBACIÓN

SUMAS SALDOS
CODIGO CUENTA
DEBE HABER DEBE
110505 Caja 75,088,800 57,555,200 17,533,600
111005 Bancos 56,620,200 4,475,000 52,145,200
130505 Clientes 1,570,800 1,570,800
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa 11,258,403 5,381,681 5,876,723
152405 Muebles y enseres 10,000,000 10,000,000
152805 Equipos de procesamiento de datos 5,000,000 5,000,000
154005 Autos, camionetas y camperos 18,000,000 18,000,000
159215 Equipo de oficina 83,333
159220 Equipo de computación y comunicación 83,333
159235 Flota y equipo de transporte 300,000
2205 Proveedores 10,422,500
240801 IVA Descontable 2,378,592 836,303
240802 IVA Generado 1,542,289
311505 Cuotas o partes de interés social 100,000,000
4135 Comercio al por mayor y al por menor 8,117,311
512010 Construcciones y edificaciones 1,260,504 1,260,504
514005 Notariales 700,000 700,000
514510 Construcciones y edificaciones 150,000 150,000
516015 Equipo de oficina 83,333 83,333
516020 Equipo de computación y comunicación 83,333 83,333
516035 Flota y equipo de transporte 300,000 300,000
530505 Gastos bancarios 85,000 85,000
6135 Costo de Ventas 5,381,681 5,381,681
TOTALES 187,960,647 187,960,647 119,006,478

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente a efectivo 69,678,800
Deudores 1,570,800
Inventarios 5,876,723
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 77,126,323

ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Equipo de oficina 10,000,000
Equipo de comunicación y computación 5,000,000
Flota y equipo de transporte 18,000,000
Depreciación acumulada - 466,667
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 32,533,333
TOTAL ACTIVO 109,659,656

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Proveedores 10,422,500
Impuestos gravamenes y tasas - 836,303
PASIVO CORRIENTE 9,586,197

PATRIMONIO
Capital Social 100,000,000
Utilidad del ejercicio 73,459
TOTAL PATRIMONNIO 100,073,459

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 109,659,656 -

SALDOS
HABER

83,333
83,333
300,000
10,422,500

100,000,000
8,117,311

119,006,478

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS 8,117,311
(-) Costo de Ventas 5,381,681
Utilidad Bruta 2,735,630
(-) GASTOS OPERACIONALES DE ADMON Y VEN 2,577,171
UTILIDAD OPERACIONAL 158,459
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES 0
(-) GASTOS NO OPERACIONALES 85,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO 73,459