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SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 19/01/2019

Version 18.08.00 DOCUMENTOS EMITIDOS DEL MES DE ENERO DE 2019 Hora : 18:16:44
Pag. : 1 de 4
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
EJECUTORA : 311 GOB. REG. AYACUCHO- EDUCACION VILCASHUAMAN [001440]
BANCO : BANCO DE LA NACION
CUENTA CORRIENTE : 401-102213 RO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS
CATEGORIA : Todas
Fecha Número Documento A Fecha Fecha Fecha Est Sec
Documento Nombre Reg.SIAF Gener. Mon. Monto
Emision Doc. Código Número Autoriz. Entrega Pago Env Est

08/01/2019 Cheque Girado 05485526 BANCO DE LA NACION/NEIRA CARBAJAL MERLENI 0000000510 23 009 1779 S/. 470.00 09/01/2019 / / / / A
08/01/2019 Transferencias 19000001 MULTIVENTAS LIDMA E.I.R.L. 0000000395 23 009 1772 S/. 222.43 09/01/2019 / / / / A
08/01/2019 Transferencias 19000002 INVERSIONES LA FRONTERA PERU S.A.C. 0000000474 26 009 1773 S/. 980.00 09/01/2019 / / / / A
08/01/2019 Transferencias 19000003 INVERSIONES VILHUA E.I.R.L. 0000000637 23 009 1774 S/. 9,997.00 09/01/2019 / / / / A
08/01/2019 Transferencias 19000004 MULTIVENTAS LIDMA E.I.R.L. 0000000676 23 009 1775 S/. 6,424.00 09/01/2019 / / / / A
08/01/2019 Transferencias 19000005 F.P. TECNOLOGI & SYSTEM S.A.C 0000000731 26 009 1776 S/. 3,600.86 09/01/2019 / / / / A
08/01/2019 Transferencias 19000006 F.P. TECNOLOGI & SYSTEM S.A.C 0000000736 26 009 1777 S/. 2,815.00 09/01/2019 / / / / A
08/01/2019 Transferencias 19000007 NEIRA CARBAJAL MARLENI 0000000510 23 009 1778 S/. 4,230.00 09/01/2019 / / / / A
08/01/2019 Transferencias 19000010 MULTIVENTAS LIDMA E.I.R.L. 0000000755 23 009 1780 S/. 299.00 09/01/2019 / / / / A
08/01/2019 Transferencias 19000011 MULTIVENTAS LIDMA E.I.R.L. 0000000700 23 009 1782 S/. 1,056.00 09/01/2019 / / / / A
08/01/2019 Transferencias 19000012 RTP SAN CRISTOBAL SOCIEDAD ANONIMA 0000000502 23 009 1787 S/. 70.00 09/01/2019 / / / / A
08/01/2019 Carta Orden 19100009 BANCO DE LA NACION 0000000171 23 009 1786 S/. 200.00 09/01/2019 / / / / A
08/01/2019 Carta Orden 19100010 BANCO DE LA NACION 0000000135 23 009 1787 S/. 200.00 09/01/2019 / / / / A
08/01/2019 Carta Orden 19100011 BANCO DE LA NACION 0000000780 21 009 1788 S/. 18,000.00 09/01/2019 / / / / A
08/01/2019 Carta Orden 19100012 BANCO DE LA NACION 0000000781 21 009 1789 S/. 32,500.00 09/01/2019 / / / / A
09/01/2019 Cheque Girado 05485528 LARA TABOADA ARTURO 0000000781 21 009 1790 S/. 500.00 10/01/2019 / / / / A
09/01/2019 Cheque Girado 05485529 TESORO PÙBLICO 0000000475 26 009 1792 S/. 295.00 10/01/2019 / / / / A
09/01/2019 Cheque Girado 05485531 FUENTES CHAVEZ CRECENCIO 0000000785 21 009 1795 S/. 9,240.00 10/01/2019 / / / / A
09/01/2019 Cheque Girado 05485532 FUENTES SULCA EMILIANO 0000000785 21 009 1796 S/. 7,840.00 10/01/2019 / / / / A
09/01/2019 Cheque Girado 05485533 CARDENAS BAEZ MOISES RICARDO 0000000785 21 009 1797 S/. 6,720.00 10/01/2019 / / / / A
09/01/2019 Cheque Girado 05485533 CARDENAS BAEZ MOISES RICARDO 0000000785 21 009 1797 S/. -6,720.00 15/01/2019 / / / / A A : 09/01/2019
09/01/2019 Cheque Girado 05485534 PAQUIYAURI CHUCHON ERCILIO 0000000785 21 009 1798 S/. 9,240.00 10/01/2019 / / / / A
09/01/2019 Cheque Girado 05485535 MARTINEZ BELLIDO ARTURO 0000000785 21 009 1799 S/. 9,240.00 10/01/2019 / / / / A
09/01/2019 Cheque Girado 05485536 GOMEZ PATIÑO EDMUNDO 0000000785 21 009 1800 S/. 10,081.00 10/01/2019 / / / / A
09/01/2019 Cheque Girado 05485537 MARTINEZ LIRA ANDRES 0000000785 21 009 1801 S/. 6,776.00 10/01/2019 / / / / A
09/01/2019 Cheque Girado 05485538 OCHOA RIVERA FRANCISCA 0000000785 21 009 1802 S/. 9,240.00 10/01/2019 / / / / A
09/01/2019 Cheque Girado 05485539 CARDENAS MACIZO ARTURO 0000000792 23 009 1807 S/. 994.44 10/01/2019 / / / / A
09/01/2019 Cheque Girado 05485540 MENDOZA NAJARRO EDGAR 0000000792 23 009 1808 S/. 315.00 10/01/2019 / / / / A
09/01/2019 Cheque Girado 05485541 GODOY AYALA MIRTHA 0000000792 23 009 1809 S/. 1,076.11 10/01/2019 / / / / A
09/01/2019 Cheque Girado 05485542 FLORES SOTO WILLIAM 0000000792 23 009 1810 S/. 462.22 10/01/2019 / / / / A
09/01/2019 Cheque Girado 05485542 FLORES SOTO WILLIAM 0000000792 23 009 1810 S/. -462.22 14/01/2019 / / / / A A : 09/01/2019
09/01/2019 Cheque Girado 05485543 HUAMANI ALVARADO NEIDA AMPARO 0000000794 23 009 1823 S/. 244.44 10/01/2019 / / / / A
09/01/2019 Cheque Girado 05485544 PALOMINO QUISPE CLIBER 0000000794 23 009 1824 S/. 194.44 10/01/2019 / / / / A
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 19/01/2019
Version 18.08.00 DOCUMENTOS EMITIDOS DEL MES DE ENERO DE 2019 Hora : 18:16:44
Pag. : 2 de 4
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
EJECUTORA : 311 GOB. REG. AYACUCHO- EDUCACION VILCASHUAMAN [001440]
BANCO : BANCO DE LA NACION
CUENTA CORRIENTE : 401-102213 RO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS
CATEGORIA : Todas
Fecha Número Documento A Fecha Fecha Fecha Est Sec
Documento Nombre Reg.SIAF Gener. Mon. Monto
Emision Doc. Código Número Autoriz. Entrega Pago Env Est

09/01/2019 Transferencias 19000013 INVERSIONES LA FRONTERA PERU S.A.C. 0000000475 26 009 1791 S/. 2,655.00 10/01/2019 / / / / A
09/01/2019 Transferencias 19000014 MULTISERVICIOS KASURI E.I.R.L. 0000000699 23 009 1812 S/. 5,985.61 10/01/2019 / / / / A
09/01/2019 Transferencias 19000015 MULTISERVICIOS KASURI E.I.R.L. 0000000699 23 009 1813 S/. 1,365.03 10/01/2019 / / / / A
09/01/2019 Transferencias 19000016 MULTISERVICIOS KASURI E.I.R.L. 0000000674 23 009 1814 S/. 8,303.89 10/01/2019 / / / / A
09/01/2019 Transferencias 19000017 MULTISERVICIOS KASURI E.I.R.L. 0000000674 23 009 1815 S/. 37,175.39 10/01/2019 / / / / A
09/01/2019 Transferencias 19000018 MULTISERVICIOS KASURI E.I.R.L. 0000000660 23 009 1815 S/. 63.75 10/01/2019 / / / / A
09/01/2019 Transferencias 19000019 MULTISERVICIOS & INVERSIONES COSTA E.I.R.L. 0000000778 23 009 1817 S/. 2,700.00 10/01/2019 / / / / A
09/01/2019 Transferencias 19000020 MULTIVENTAS LIDMA E.I.R.L. 0000000763 23 009 1818 S/. 482.62 10/01/2019 / / / / A
09/01/2019 Transferencias 19000021 MULTISERVICIOS KASURI E.I.R.L. 0000000587 23 009 1819 S/. 581.33 10/01/2019 / / / / A
09/01/2019 Transferencias 19000022 MULTISERVICIOS KASURI E.I.R.L. 0000000586 23 009 1820 S/. 581.33 10/01/2019 / / / / A
09/01/2019 Carta Orden 19100013 BANCO DE LA NACION 0000000786 22 009 1794 S/. 9,000.00 10/01/2019 / / / / A
09/01/2019 Carta Orden 19100018 BANCO DE LA NACION 0000000793 23 009 1805 S/. 9,537.50 10/01/2019 / / / / A
09/01/2019 Carta Orden 19100021 BANCO DE LA NACION 0000000792 23 009 1806 S/. 25,990.57 10/01/2019 / / / / A
09/01/2019 Carta Orden 19100026 BANCO DE LA NACION 0000000794 23 009 1822 S/. 7,601.68 10/01/2019 / / / / A
10/01/2019 Cheque Girado 05485545 PALOMINO MARTINEZ REBECA 0000000785 21 009 1803 S/. 4,000.00 11/01/2019 / / / / A
10/01/2019 Cheque Girado 05485546 SULCA ANDRADE PILAR EVELIS 0000000779 23 009 1845 S/. 1,071.00 11/01/2019 / / / / A
10/01/2019 Cheque Girado 05485549 BANCO DE LA NACION/KAZAV LATAM E.I.R.L. 0000000573 23 009 1616 A S/. 147.60 11/01/2019 / / / / A
10/01/2019 Transferencias 19000024 CONTRATISTAS MULTISERVICIOS GLAGEMA S.A.C. 0000000776 23 009 1825 S/. 980.00 11/01/2019 / / / / A
10/01/2019 Transferencias 19000025 MULTIVENTAS LIDMA E.I.R.L. 0000000588 23 009 1826 S/. 2,075.76 11/01/2019 / / / / A
10/01/2019 Transferencias 19000026 MULTISERVICIOS & INVERSIONES COSTA E.I.R.L. 0000000696 23 009 1827 S/. 450.40 11/01/2019 / / / / A
10/01/2019 Transferencias 19000027 MULTISERVICIOS KASURI E.I.R.L. 0000000764 23 009 1828 S/. 6,133.05 11/01/2019 / / / / A
10/01/2019 Transferencias 19000028 MULTISERVICIOS KASURI E.I.R.L. 0000000762 23 009 1829 S/. 1,077.93 11/01/2019 / / / / A
10/01/2019 Transferencias 19000029 MULTISERVICIOS KASURI E.I.R.L. 0000000677 23 009 1830 S/. 5,364.22 11/01/2019 / / / / A
10/01/2019 Transferencias 19000030 MULTISERVICIOS KASURI E.I.R.L. 0000000719 23 009 1831 S/. 17,772.42 11/01/2019 / / / / A
10/01/2019 Transferencias 19000031 MEZCORP E.I.R.L. 0000000765 23 009 1832 S/. 1,870.00 11/01/2019 / / / / A
10/01/2019 Transferencias 19000033 MULTIVENTAS LIDMA E.I.R.L. 0000000585 23 009 1834 S/. 1,874.08 11/01/2019 / / / / A
10/01/2019 Transferencias 19000034 MULTISERVICIOS KASURI E.I.R.L. 0000000760 23 009 1835 S/. 223.02 11/01/2019 / / / / A
10/01/2019 Transferencias 19000035 MULTISERVICIOS KASURI E.I.R.L. 0000000777 23 009 1836 S/. 113.00 11/01/2019 / / / / A
10/01/2019 Transferencias 19000036 MULTIVENTAS LIDMA E.I.R.L. 0000000626 26 009 1837 S/. 950.00 11/01/2019 / / / / A
10/01/2019 Transferencias 19000038 MULTIVENTAS LIDMA E.I.R.L. 0000000701 23 009 1839 S/. 47.74 11/01/2019 / / / / A
10/01/2019 Transferencias 19000039 MULTIVENTAS LIDMA E.I.R.L. 0000000698 23 009 1840 S/. 102.24 11/01/2019 / / / / A
10/01/2019 Transferencias 19000040 MULTISERVICIOS & INVERSIONES COSTA E.I.R.L. 0000000695 23 009 1841 S/. 493.00 11/01/2019 / / / / A
10/01/2019 Transferencias 19000041 MULTISERVICIOS KASURI E.I.R.L. 0000000589 23 009 1842 S/. 8,050.35 11/01/2019 / / / / A
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 19/01/2019
Version 18.08.00 DOCUMENTOS EMITIDOS DEL MES DE ENERO DE 2019 Hora : 18:16:44
Pag. : 3 de 4
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
EJECUTORA : 311 GOB. REG. AYACUCHO- EDUCACION VILCASHUAMAN [001440]
BANCO : BANCO DE LA NACION
CUENTA CORRIENTE : 401-102213 RO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS
CATEGORIA : Todas
Fecha Número Documento A Fecha Fecha Fecha Est Sec
Documento Nombre Reg.SIAF Gener. Mon. Monto
Emision Doc. Código Número Autoriz. Entrega Pago Env Est

10/01/2019 Transferencias 19000042 MULTISERVICIOS KASURI E.I.R.L. 0000000630 23 009 1843 S/. 16,633.64 11/01/2019 / / / / A
10/01/2019 Transferencias 19000043 MULTISERVICIOS KASURI E.I.R.L. 0000000697 23 009 1844 S/. 2,059.50 11/01/2019 / / / / A
25/01/2018 Cheque Girado 00790849 CHUCHON LUJAN ALFONSO 0000000004 21 009 0010 S/. -765.08 15/01/2019 / / / / A A : 14/01/2019
26/02/2018 Cheque Girado 00790958 CAYLLAHUA DE CAMARENA UBALDINA 0000000040 21 009 0047 S/. -790.00 15/01/2019 / / / / A A : 14/01/2019
22/05/2018 Cheque Girado 05484772 NAJARRO DE MENDOZA JESUSA 0000000176 21 009 472 S/. -100.00 14/01/2019 / / / / A A : 14/01/2019
23/05/2018 Cheque Girado 05484782 SUB CAFAE DE LOS TRABAJADORES DE LA 0000000176 21 009 489 S/. -2,439.10 14/01/2019 / / / / A A : 14/01/2019
19/10/2018 Cheque Girado 05485281 OROSCO GARCIA MARIA ELENA 0000000495 21 009 1304 S/. -466.22 14/01/2019 / / / / A A : 14/01/2019
25/10/2018 Cheque Girado 05485300 OBREGON LOAYZA HELDIKS JAMES 0000000495 21 009 1338 S/. -600.51 14/01/2019 / / / / A A : 14/01/2019
25/10/2018 Cheque Girado 05485303 GRANADOS PEÑALOZA ESTHER 0000000495 21 009 1341 S/. -100.00 14/01/2019 / / / / A A : 14/01/2019
16/11/2018 Cheque Girado 05485341 GRANADOS PEÑALOZA ESTHER 0000000598 21 009 1440 S/. -100.00 14/01/2019 / / / / A A : 14/01/2019
21/11/2018 Cheque Girado 05485392 MARTINEZ LIRA ANDRES 0000000598 21 009 1496 S/. -3,280.11 14/01/2019 / / / / A A : 14/01/2019
06/12/2018 Cheque Girado 05485433 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS 0000000598 21 009 1579 S/. -164.67 14/01/2019 / / / / A A : 14/01/2019
06/12/2018 Cheque Girado 05485435 BANCO DE LA NACION/QUISPE ZEA EDGAR 0000000563 23 009 1589 S/. -136.80 14/01/2019 / / / / A A : 14/01/2019
06/12/2018 Cheque Girado 05485436 BANCO DE LA NACION/QUISPE ZEA EDGAR 0000000570 23 009 1591 S/. -144.00 14/01/2019 / / / / A A : 14/01/2019
06/12/2018 Cheque Girado 05485437 BANCO DE LA NACION/EMAXLAN S.A.C. 0000000631 23 009 1600 S/. -2,511.18 14/01/2019 / / / / A A : 14/01/2019
13/12/2018 Cheque Girado 05485445 BANCO DE LA NACION / QUISPE ZEA EDGAR 0000000579 23 009 1630. S/. -120.00 14/01/2019 / / / / A A : 14/01/2019
26/02/2018 Cheque Girado 00790961 MENDEZ SALVATIERRA ROSALINA 0000000040 21 009 0051 S/. -1,980.00 15/01/2019 / / / / A A : 15/01/2019
19/03/2018 Cheque Girado 00790977 GRANADOS PEÑALOZA ESTHER 0000000067 21 009 075 S/. -100.00 15/01/2019 / / / / A A : 15/01/2019
13/04/2018 Cheque Girado 00791072 GALINDO VILCHEZ LIZBETH 0000000128 23 009 208 S/. -400.00 15/01/2019 / / / / A A : 15/01/2019
29/08/2018 Cheque Girado 05485118 SUB CAFAE DE LOS TRABAJADORES DE LA 0000000339 21 009 995 S/. -2,237.57 15/01/2019 / / / / A A : 15/01/2019
29/08/2018 Cheque Girado 05485126 SUB CAFAE DE LOS TRABAJADORES DE LA 0000000339 21 009 1003 S/. -2,465.04 15/01/2019 / / / / A A : 15/01/2019
27/09/2018 Cheque Girado 05485198 GRANADOS PEÑALOZA ESTHER 0000000418 21 009 1156 S/. -100.00 15/01/2019 / / / / A A : 15/01/2019
27/09/2018 Cheque Girado 05485202 OOBREGON LOAYZA HELDIKS JAMES 0000000418 21 009 1160 S/. -600.51 15/01/2019 / / / / A A : 15/01/2019
25/10/2018 Cheque Girado 05485318 SUB CAFAE DE LOS TRABAJADORES DE LA 0000000495 21 009 1357 S/. -1,710.97 15/01/2019 / / / / A A : 15/01/2019
15/01/2019 Cheque Girado 05485550 RODRIGUEZ TABOADA YALEVI 0000000709 23 009 1851 S/. 300.00 16/01/2019 / / / / A
15/01/2019 Cheque Girado 05485551 FLORES GUTIERREZ ROSA MARIA 0000000709 23 009 1852 S/. 130.00 16/01/2019 / / / / A
15/01/2019 Cheque Girado 05485552 CAYLLAHUA DE CAMARENA UBALDINA 0000000718 21 009 1853 S/. 1,150.00 16/01/2019 / / / / A
15/01/2019 Cheque Girado 05485553 MENDEZ SALVATIERRA ROSALINA 0000000718 21 009 1854 S/. 1,779.74 16/01/2019 / / / / A
15/01/2019 Cheque Girado 05485554 HUAMANI TINCO EVER MAXIMO 0000000240 21 009 1856 S/. 280.01 16/01/2019 / / / / A
15/01/2019 Carta Orden 19100029 BANCO DE LA NACION 0000000785 21 009 1804 S/. 48,624.08 16/01/2019 / / / / A
15/01/2019 Carta Orden 19100030 BANCO DE LA NACION 0000000785 21 009 1799A S/. 10,081.00 16/01/2019 / / / / A
15/01/2019 Carta Orden 19100032 BANCO DE LA NACION 0000000759 23 009 1855 S/. 380.00 16/01/2019 / / / / A
17/01/2019 Cheque Girado 05485556 NAJARRO CARDENAS SKINNER 0000000797 23 009 1858 S/. 1,223.22 18/01/2019 / / / / A
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 19/01/2019
Version 18.08.00 DOCUMENTOS EMITIDOS DEL MES DE ENERO DE 2019 Hora : 18:16:44
Pag. : 4 de 4
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
EJECUTORA : 311 GOB. REG. AYACUCHO- EDUCACION VILCASHUAMAN [001440]
BANCO : BANCO DE LA NACION
CUENTA CORRIENTE : 401-102213 RO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS
CATEGORIA : Todas
Fecha Número Documento A Fecha Fecha Fecha Est Sec
Documento Nombre Reg.SIAF Gener. Mon. Monto
Emision Doc. Código Número Autoriz. Entrega Pago Env Est

17/01/2019 Cheque Girado 05485557 CARDENAS BAEZ MOISES RICARDO 0000000785 21 009 1797A S/. 6,715.00 18/01/2019 / / / / A
17/01/2019 Transferencias 19000057 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0000000797 23 009 1859 S/. 112.05 18/01/2019 / / / / A
17/01/2019 Aportes Afp 19000056 AFP/BANCO DE LA NACION 0000000797 23 009 1857 S/. 163.45 18/01/2019 / / / / A

TOTAL 379,480.16