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COMPUTACIÓN E INGLES
CONCEPTOS BÁSICOS
Nómina
Llevar el control del pago de los trabajadores, incluyendo las percepciones y deducciones
correspondientes a cada uno de los trabajadores.
Trabajador
Artículo 8. Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo
personal subordinado.
Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad humana,
intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por
cada profesión u oficio.
El patrón
Artículo 10. Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios
trabajadores.
Salario
Artículo 82. Salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo.
Artículo 85. El salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado como mínimo de
acuerdo con las disposiciones de la Ley. Para fijar el importe del salario se tomarán en
consideración la cantidad y calidad del trabajo.
En el salario por unidad de obra, la retribución que se pague será tal, que para un trabajo
normal, en una jornada de ocho horas, de por resultado el monto del salario mínimo, por lo
menos.
Artículo 90. Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el
trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo.
jornada de trabajo
Artículo 58. Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición
del patrón para prestar su trabajo.
Artículo 59. El trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada de trabajo, sin que
pueda exceder los máximos legales.
Artículo 60. Jornada diurna es la comprendida entre las seis y las veinte horas.
Jornada mixta es la que comprende períodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna,
siempre que el período nocturno sea menor de tres horas y media, pues si comprende tres y
media o más, se reputara jornada nocturna.
Artículo 61. La duración máxima de la jornada será: ocho horas la diurna, siete la
nocturna y siete horas y media la mixta.
Horas extras
Artículo 68. Los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo
mayor del permitido.
La prolongación del tiempo extraordinario que exceda de nueve horas a la semana, obliga
al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un doscientos por ciento más del salario
que corresponda a las horas de la jornada.
Días de descanso
Artículo 69. Por cada seis días de trabajo, disfrutará el trabajador de un día de descanso,
por lo menos, con goce de salario integro.
Artículo 70. En los trabajos que requieran una labor continua, los trabajadores y el patrón
fijarán de común acuerdo los días en que los trabajadores deban disfrutar de los de descanso
semanal.
Artículo 71. En los reglamentos de la Ley se procurará que el día de descanso semanal sea
el domingo.
Los trabajadores que presten servicio en día domingo tendrán derecho a una prima
adicional de un veinticinco por ciento, por lo menos, sobre el salario de los días ordinarios de
trabajo.
Artículo 74. Son días de descanso obligatorio:
Vacaciones
Artículo 76. Los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un
período anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a seis días
laborables, y que aumentará en dos días laborables, hasta llegar a doce, por cada año
subsecuente de servicios.
Después del cuarto año, el período de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco de
servicios.
Artículo 78. Los trabajadores deberán disfrutar en forma continua seis días de
vacaciones, por lo menos.
Reparto de utilidades
Finiquitos
Procedimiento de instalación
! Ingresar a Windows.
! Insertar el disco número 1 de Instalación.
! Entrar a Explorador de Windows, seleccionar Disco de 3 ½ ,
! Buscar el archivo Sertup y
! Dar doble clic en él.
Da clic en SI para generar el archivo estándar de tablas, tema que se analizará más
adelante.
Configuración
Parámetros de la Nómina
Rutas de acceso:
! Menú Configuración.
! Opción parámetros de la nómina.
! Ficha Generales.
! Ficha Cuotas del IMSS.
! Ficha Retención IMSS.
Ficha Generales
Días de Pago.-Presenta el intervalo de días para efectuar los pagos del salario. Con este
parámetro se define si la nómina es semanal, quincenal, etc.
NOTA.- En días de pago, tomando como ejemplo una nómina quincenal, aparecerá la
cantidad 15.2083, esta cantidad es el resultado de dividir 365/24, donde 365 es el número de
días que tiene el año que se esté calculando la nómina y 24 es el número de nóminas que se
pagan en el mismo año.
Primer Día.-Es el primer día del período que se está trabajando en la nómina.
Días por año.- Es el número de días al año que se están tomando en cuenta para calcular la
nómina y los impuestos.
Tipo de cálculo.-Existen tres tipos de cálculo que son: Anual, Ajustado y Mensual.
Salario Mínimo DF.- Es la cantidad establecida por el Distrito Federal como salario
mínimo.
Tablas del Sistema.- En los campos que siguen se especifica el número de tabla que
corresponde a cada opción.
Ya que la Ley del Seguro Social cambió a partir del 1 de Julio de 1997, el sistema ya no
requiere los datos del cálculo del primero y segundo semestre de 1997; ahora sólo necesitas
definir en esta nueva carpeta los porcentajes que se van a aplicar a los cálculos de la nómina.
Estos parámetros determinan la forma de cálculo del SDI, el monto que se debe validar
para retener o no cuota del IMSS al trabajador y la forma en que se deben considerar las faltas
por ausentismo en el rubro de Enfermedad y Maternidad:
! El salario Diario.
! El total de percepciones.
Rutas de acceso:
! Menú Configuración.
! Opción Parámetros del Sistema.
! Ficha Generales.
! Ficha Percepciones y Deducciones.
! Ficha Bases fiscales.
Ficha Generales
Clave secuencial de Puestos.- Los puestos se darán de alta con una clave consecutiva,
ofrecida por el sistema.
Clave Secuencial de Departamentos.- Los departamentos se darán de alta con una clave
consecutiva, ofrecida por el sistema.
En estos apartados deberás indicar las claves de las percepciones y deducciones que
utilizará tu empresa. El sistema da por omisión las siguientes percepciones y deducciones:
Percepciones Deducciones
P003 Hrs. extras dobles D091 2% adicional SAR
P005 Hrs. extras triples D092 5% adicinal INFONAVIT
P010 Prima vacacional D093 FONACOT
P009 Vacaciones D099 Crédito al salario
P004 Aguinaldo D094 Crédito INFONAVIT
P103 Indemnización
P104 Prima de antigüedad
P100 Ingresos por retiro
P101 Ingresos por retiro exentos
P102 ISPT de ingresos por retiro
Debido a que el sistema maneja estas claves internamente es indispensable que no las
modifiques, son claves que ya están predefinidas en el catálogo estándar de percepciones y
deducciones que creas con la empresa.
En este parámetro puedes modificar los nombres de las bases fiscales que utiliza el
sistema para la elaboración de los cálculos de impuestos, así como el período que tomarán para
la determinación de cada uno de ellos. Como verás en el tema de Percepciones y Deducciones,
las bases fiscales 1 a la 5 son las más importantes, vienen predefinidas en el sistema y no se
recomienda cambiarlas, a menos que exista una causa de índole mayor.
Perfiles de usuario
Ruta de acceso:
! Menú Configuración.
! Opción Perfiles del usuario.
En esta opción podrás especificar el Número y Nombre de los usuarios que podrán
emplear el sistema y sus Claves de acceso. Asimismo, establecerás a qué partes del sistema
podrán ingresar los usuarios y las operaciones que podrán llevar a cabo dentro de ellas, a
continuación se analizarán las 3 opciones que se presentan en este comando.
1. Creación de archivo
Esta opción permite crear los perfiles de usuario, si existiera el archivo el sistema
preguntará si deseas crearlo de nuevo, en este caso da clic en SI para ver las opciones que se
manejan por default y manipular las mismas.
2. Usuarios
Altas
Clave de acceso.- Registra la clave que permitirá al usuario ingresar al sistema. Ésta será
única y personal. A ella se asociarán las especificaciones de acceso para trabajar en los
diferentes módulos, es decir, en qué partes del sistema pueden operar.
Botón Aceptar.- Al terminar debes grabar la información con el botón Aceptar para que
el nuevo usuario quede registrado. Si eliges Cancelar, se suspende el proceso y la información
no será almacenada.
El sistema no te permitirá eliminar los números de los usuarios que des de alta, solo te
permitirá realizar modificaciones.
Cambios
Con este proceso puedes modificar la información de algún usuario, posicionándote en el
número que desees cambiar y ejecutando la opción de Cambios.
NOTA: El único campo que no se puede cambiar es el Número de usuario, pero en caso de
que algún usuario deje de pertenecer a tu empresa, será posible ocupar ese registro cambiando
la clave y/o nombre. Para guardar los cambios realizados a algún usuario, debes dar clic en el
botón Aceptar.
Perfil
Con esta opción podrás indicarle al sistema a qué operaciones tendrán acceso cada uno de
los usuarios que tienes permitidos en tu licencia de uso.
Te permite tener un control responsable sobre la operación del sistema, ya que de otro
modo todos los usuarios podrán accesar a todo el programa sin ninguna restricción y esto
puede ocasionar problemas generados por errores de los usuarios.
Procedimiento:
La ventana que se despliega contiene una lista de las distintas operaciones generales que se
realizan en el sistema, seguida de una columna donde se marca el estado de cada una. Si dice
"Activa", quiere decir que el usuario puede ingresar a dicha opción. Pero si cambias el estado
de acceso por el de "Inactiva", el usuario no podrá ingresar a la función en el menú.
Una vez realizados los cambios, debes dar clic en el botón grabar para que sean
permanentes los cambios.
NOTA: Cuando un usuario ingrese al sistema, no podrá accesar las funciones atenuadas,
por lo que dentro de la barra de herramientas no se presentará el icono que le corresponde a la
función.
3. Mensaje de usuarios
Con esta opción puedes enviar un mensaje breve a los usuarios. Éste aparecerá cuando
cualquiera de ellos ingresen al sistema, después de indicar la Clave de acceso personal que
tienen asignada.
La ventana para enviar un mensaje a un usuario es la siguiente:
Preferencias
Con esta opción puedes indicar las aplicaciones que tendrás asociadas al programa, así
como los parámetros que se darán para un copiado especial.
Ruta de acceso:
! Menú Configuración.
! Opción Preferencias.
Con el copiado especial puedes generar hojas de cálculo, documentos, bases de datos, de
acuerdo a la información que desees utilizar de los Catálogos, siempre y cuando la aplicación
de Windows que utilices tenga la capacidad para soportar el copiado especial.
Estando dentro del sistema podrás copiar información de manera estática o dinámica a
otras aplicaciones que trabajen bajo el ambiente Windows. El copiado de datos estático se
refiere a un simple copiado de información, que se envía desde el Portapapeles hacia la
aplicación deseada (p. ej. una hoja de cálculo). El copiado dinámico permite crear una
conexión "viva" entre ciertos datos del sistema y el archivo al que se han asociado éstos en la
aplicación cliente (es decir, aquella aplicación que tiene capacidad de recibir dinámicamente
la información proveniente de otras aplicaciones en Windows, en este caso de ASPEL-NOI
Windows).
NOTA: Los únicos archivos que no cuentan con la opción de DDE son el Desglose de
Percepción / Deducción y la Consulta Individual de Recibos.
Barra de herramientas
Aquí personalizarás las barras de herramientas del sistema, de manera que al agregar o
quitar botones se ejecute de forma más rápida las operaciones del programa.
Ruta de acceso:
! Menú Configuración.
! Opción Barra de herramientas.
NOTA: El sistema asigna en forma predeterminada la función de cada botón, por lo que
no será posible modificarla.
Hacia arriba / hacia abajo.- Mueve el cursor sobre la sección de botones activos
para quitarlos.
Borrar todo.- Elimina todos los botones que tenías seleccionados en tu barra actual, para
que puedas empezar de nuevo con la definición de tu barra de herramientas.
Ruta de acceso:
! Menú Configuración.
! Opción Modo alterno de captura.
NOTA: Si está activada esta opción, al momento de que llegues a algún botón de Aceptar,
la tecla Enter se convertirá en validación o terminación del proceso, solamente será en este
caso, volviendo de nuevo a la función de Tabulador.
DEPARTAMENTOS Y PUESTOS
Departamentos
NOTA: Para utilizar departamentos debe estar marcada la casilla Departamentos, en Menú
Configuración \ Opción Parámetros del sistema.
Ruta de acceso:
! Menú Archivos.
! Opción Departamentos.
Dentro de este catálogo se pueden realizar, entre otras, las siguientes operaciones:
! Alta de departamentos.
! Modificación de departamentos.
! Baja de departamentos.
Alta de departamentos
Puedes ingresar los datos para dar de alta un nuevo departamento, como Finanzas,
Recursos Humanos, Ventas, Sistemas, etc. Dependiendo de la actividad preponderante de la
empresa que maneje el sistema.
Pero para esto debes analizar los campos de este proceso que son:
Cuenta COI.- Especifica alguna cuenta contable para realizar pólizas por departamento, en
caso de utilizar el sistema ASPEL-COI. El número de cuenta que se especifique debe
coincidir con una existente en el Catálogo de Cuentas de ASPEL-COI.
Después de escribir la información requerida debes oprimir el botón Aceptar, con lo que
vuelve a aparecer la pantalla de captura para seguir agregando más departamentos.
Modificación de departamentos
Con esta opción puedes realizar modificaciones a los departamentos existentes. Podrás
modificar el nombre del departamento, pero no el número del mismo.
Ruta de acceso:
! Clic en el botón .
Clave.- Este campo solo será informativo, por consiguiente no se puede hacer alguna
modificación.
Cuenta COI.- Puedes cambiar alguna cuenta contable para realizar pólizas por
departamento, en caso de utilizar el sistema ASPEL-COI. El número de cuenta que
especifiques debe coincidir con una existente en el Catálogo de Cuentas de ASPEL-COI.
Baja de departamentos
Ruta de acceso:
! Clic en el botón .
Filtro de departamentos
Este proceso realiza una selección de información del Catálogo de Departamentos. Sólo se
visualizará la información que cumpla con las condiciones especificadas.
Ruta de acceso:
Puestos
Alta de puestos
Ruta de acceso:
Salario diario.- Especifica el salario diario que se aplicará al puesto que estás creando.
Baja de puestos
Rutas de acceso:
Al ingresar a esta opción los datos del Puesto que deseas eliminar parecerán inhibidos. Al
oprimir el botón Aceptar el sistema enviará un mensaje de confirmación para eliminarlo.
Modificación de Puestos
Ruta de acceso:
! Oprime el botón .
Con esta función puedes modificar todos los datos de tu catálogo de puestos, excepto la
clave del mismo.
NOTA.-
T Recuerda, para que los cambios que se realicen tengan efecto, debes dar clic en el
botón Aceptar.
Filtros
Ruta de acceso:
! Pulsa el botón .
El filtro te permite seleccionar información del catálogo de puestos, que cumpla con las
condiciones que especificaste en los campos de la ventana de filtrado. Cualquier operación que
realices sobre la consulta se hará respetando el último filtro activo. Por ejemplo, si eliges la
opción Imprimir, el sistema enviará un reporte de la consulta tal y como aparece en pantalla.
Restaurar
Ruta de acceso:
! Oprime el botón o
CATÁLOGO DE TRABAJADORES
Ruta de acceso:
! Menú Archivos.
! Opción Trabajadores.
! Catálogo de trabajadores.
Alta de trabajadores
Ruta de acceso:
Esta opción te permite dar de alta a un trabajador dentro del catálogo, ya que de éste se
tomarán datos para el cálculo de la nómina.
Clave.- Si deseas conocer las claves que ya están registradas dentro del catálogo oprime
la tecla F2 o haz clic sobre el signo de interrogación el cual desplegará el Catálogo de
trabajadores. El sistema no acepta claves Repetidas. Esta clave la puedes definir o no de
acuerdo a lo que hayas especificado dentro de los Parámetros del sistema (el sistema la
puede asignar automáticamente o la puedes asignar tú).
Status.- El sistema propone el status de Alta, no podrás cambiarlo para este proceso.
Apellido paterno y materno.- Anota los apellidos en sus respectivos campos del trabajador
a dar de alta.
C.U.R.P.- Anota la Clave Única de Registro Poblacional que te será entregada mediante
los tramites correspondientes ante la Secretaría de Gobernación.
Clasificación.- Anota la clasificación del nuevo trabajador, para que te sea fácil
identificarlo de acuerdo a los criterios que indiques.
NOTA: Recuerda que para digitalizar una imagen, por ejemplo fotografías, se puede
utilizar el dispositivo de entrada llamado escáner. Los hay de diversos tipos, de lo contrario, se
pueden tomar las fotografías con una cámara digital, y trasportar los archivos a la PC.
Fecha Alta.- En esta opción sólo estará activada la fecha de alta, en donde debes elegir o
anotar la fecha de ingreso del trabajador a la empresa, siempre y cuando ésta esté dentro del
período de trabajo.
Ficha Salario
! Mixto: Se aplica a los trabajadores que tienen un ingreso fijo y al mismo tiempo
ingresos variables. Por ejemplo, se aplica a los vendedores por comisión con
sueldo base.
SDI Calculado.- Es el que el sistema obtiene a partir del tipo de salario del trabajador y de
las percepciones que éste tenga en el período de nómina. Con la tecla F2 puedes conocer el
detalle de este cálculo.
Forma de pago.- Elige la forma de pago para el trabajador, ya sea en Efectivo, Cheque o
Transferencia por medio de una institución bancaria.
SDI capturado .- Es el mismo que el SDI calculado, pero puedes cambiarlo de acuerdo a
tus requerimientos. Éste es el que se utilizará para calcular la retención del trabajador. El valor
proviene de Parámetros de la nómina / SDI.
En los siguientes temas se describe en qué consiste cada una de las opciones del
parámetro para el cálculo de SDI, así como las circunstancias bajo las cuales se registran los
cambios de salario en el histórico de cada trabajador.
No. de FONACOT.- Anota el número de crédito del Fondo Nacional de Crédito otorgado
al Trabajador.
Dentro de esta carpeta podrás anotar los principales datos personales del trabajador como:
! Domicilio.
! Calle y número.
! Colonia.
! Población.
! Entidad Federativa.
! Lugar de nacimiento.
! Código postal.
! Teléfono.
! Tipo de sangre.
! Estado civil.
! Nombre del padre.
! Nombre de la madre.
Ficha IMSS
Dentro de esta carpeta podrás anotar principalmente información del trabajador como:
Baja de Trabajadores
Ruta de acceso:
! Oprime el .
Esta opción te permite dar de baja a los trabajadores de tu nómina. Cuando das de baja a un
trabajador, éste no desaparece del Catálogo; el sistema le asigna el status de Baja y no afectará
a los movimientos de la nómina como el cálculo de impuestos. Los datos de los trabajadores
son eliminados definitivamente cuando realizas el Corte anual, ya que la información se utiliza
en algunos reportes como el del IMSS.
Los campos que requiere este proceso son los mismos que muestra la ventana de Agregar
trabajadores, con todos los datos del trabajador elegido; todos los datos son informativos, por
lo que no los podrás modificar a excepción de la Fecha de baja. Aquí debes anotar la fecha en
que quieres dar de baja al trabajador.
Modificaciones de Trabajadores
Ruta de acceso:
! Pulsa el .
Utiliza esta opción para realizar cambios a los datos básicos de los trabajadores. Puedes
efectuar los cambios de salario, pero es tu responsabilidad actualizar el historial de los mismos
para evitar errores en los datos, por ejemplo, en la liquidación del IMSS. Para este tipo de
cambios es mejor que utilices la opción de Incrementos de salarios, mediante la cual las
actualizaciones de los datos se realizan automáticamente.
Los campos que requiere este proceso son los mismos que muestra la ventana de Agregar
trabajadores, con todos los datos del trabajador elegido; debes seleccionar la carpeta en donde
está la información que deseas cambiar y modificarla.
Búsqueda de Trabajadores
Ruta de acceso:
! Pulsa el botón .
Con esta opción puedes buscar a un trabajador de acuerdo a los criterios que indiques.
NOTA: No es necesario que anotes todos los criterios anteriores, sólo basta con que anotes
los que te interesen; el sistema considerará todos los elementos de los campos que estén en
vacíos.
Ruta de acceso:
! Oprime el botón .
Nombre del trabajador Alfanumérico Si quieres realizar la consulta por nombre del
trabajador, no será necesario que anotes su
nombre completo, puedes ingresar sólo su
nombre o su apellido de acuerdo a como esté
configurado en los parámetros del sistema el
orden del nombre del trabajador. Pero si
especificas el nombre completo de un
trabajador, el sistema mostrará sólo al trabajador
indicado.
Restaurar
Ruta de acceso:
! Oprimir el botón o
NÓMINA
Reporte de la nómina
Ruta de acceso:
Ahora bien si quieres visualizar la información sólo en pantalla, da un clic sobre la ficha
impresión y mostrará una ventana como la siguiente:
Tendrás que indicar el nombre de la impresora, así como el rango de páginas que deseas.
También puedes indicar el tipo, estilo y tamaño de fuente para los encabezados, letra normal o
letra condensada.
Recibos de la Nómina
Esta opción genera los recibos de nómina que le entregarás a tus trabajadores.
Ruta de acceso:
! Menú Reportes.
! Opción Recibos de nómina.
Tienes que especificar la información que deseas incluir en el reporte; los datos a
considerar son los que se muestran en la siguiente ventana:
Ruta de acceso:
! Menú Reportes.
! Opción Desglose de moneda.
Este tipo de reporte es útil cuando se paga a los trabajadores en efectivo, puesto que calcula
la cantidad de monedas y billetes en sus diferentes denominaciones, que serán entregados a
cada trabajador.
Nombre.- Debes indicar el nombre del archivo que contiene lo referente al monto de cada
billete o monedas disponibles. El sistema tiene un archivo predefinido llamado
BILLETES.NOI que utiliza las siguientes denominaciones:
Denominación Descripción
Ruta de acceso:
! Menú Archivos.
! Opción Tablas del sistema.
Las tablas del sistema se utilizan para especificar valores que se tomarán en cuenta en el
cálculo de las nóminas. La ventana de este catálogo presenta:
Al seleccionar esta opción se despliega el Catálogo con todas las tablas disponibles.
Es importante verificar que los datos de las tablas de cálculo sean los correctos porque
estas cantidades se aplicarán en cada nómina y afectan directamente a las Percepciones y
Deducciones de los trabajadores.
La opción de Salario Diario Integrado contiene las tablas donde se especifican los días de
prima vacacional y los días de aguinaldo que corresponden al trabajador dependiendo de su
antigüedad, datos que son necesarios para el cálculo del SDI. Puedes definir tantas tablas de
SDI como requieras, y podrás asignar a cada trabajador una tabla con los datos que le
correspondan según su puesto, categoría, departamento, etc.
Vacaciones
La Tabla de Vacaciones contiene los días de disfrute y los días de prima vacacional que
corresponden a cada año de trabajo.
Dentro del catálogo de las tablas puedes realizar las siguientes operaciones:
Y también te permite:
Alta de tablas
En la ventana de Agregar tablas define los datos para la Tabla que estás configurando.
Selecciona el tipo de tabla y especifica su límite superior, cuota fija y porcentaje
correspondiente.
En la siguiente página, podrás visualizar la pantalla que se presenta al dar de alta alguna
tabla.
Modificar tablas
NOTA: No puedes modificar la Clave ni el Tipo de tabla, porque ésta puede tener
procesos asignados o estar referenciada por algunos cálculos.
Calendarios
Ruta de acceso:
Utiliza los calendarios del sistema para especificar las fechas en que ocurrirán algunas
situaciones como los pagos al IMSS, los depósitos del SAR, INFONAVIT o Vacaciones.
Cuentas con carpetas para definir las Bases fiscales de cada percepción o deducción. A
continuación se explican los campos que aparecen en la pantalla de captura de esta opción.
Status.- Elige alguna de las siguientes opciones para las percepciones y deducciones:
Baja: Si se define una percepción con status de Baja, los montos no se calcularán, pero
seguirá estando dentro del catálogo. Al realizar el Corte anual, las percepciones y
deducciones con status de Baja son eliminadas del Catálogo.
Cálculo: Las percepciones con este status se utilizan principalmente para cálculos
intermedios, pero no aparecen desglosadas en el recibo.
Tipo de percepción.- Debes anotar si la percepción será fija o variable. El tipo definido
determinará la forma en que la percepción contribuirá al SDI de los trabajadores.
Aplicación artículo 86.- Se utiliza en percepciones extraordinarias (como aguinaldo)
para realizar la retención del impuesto de acuerdo al Art. 86 de la LISR.
Aplica destajo.- Se usa en las percepciones o deducciones que se apliquen de manera
individual según la cantidad de trabajo realizado como unidades vendidas o unidades
terminadas, horas por día, etc. Para que se calcule debes dar de alta el Movimiento a la nómina
para cada trabajador que desees.
Pago en especies.- Se utiliza en las percepciones y define si la cantidad que otorgará será
en especie; es decir, en cualquier forma de retribución que no sea efectivo. Esta cantidad se
desglosa en los comprobantes de pago y no afecta a la cantidad neta a pagar, ni se considera
cuando se paga con cheque o transferencia bancaria.
Cuenta contable.- Si usas ASPEL-COI y tienes una cuenta de gastos a la cual deseas
afectar por la percepción o deducción que se trate, debes escribir el número de cuenta.
Número de tabla.- Si deseas obtener el resultado de la percepción o deducción aplicando
alguna de las tablas que están definidas, debes especificar el número de tabla que corresponda.
Acumulados:
Clave del calendario.- Esta opción indica a través de un calendario del sistema los
intervalos de tiempo en que se acumulará el monto de la percepción o deducción. Puede ser un
calendario definido por tí o alguno de los siguientes: IMSS, Mensual, Bimestral, Trimestral,
Semestral. Los calendarios indican la manera de tratar los acumulados para cada percepción o
deducción.
Si decides definir las Bases Fiscales, debes seleccionar la carpeta que tiene ese nombre. Al
terminar de capturar los datos oprime el botón Aceptar.
Bases Fiscales
Puedes definir en qué monto cada una de las percepciones de tu nómina gravarán o
integrarán a cada una de las bases fiscales de una percepción. Para ello, deberás seleccionar la
carpeta Bases fiscales con lo que se visualizará lo siguiente:
Debes seleccionar la base fiscal que deseas relacionar con la percepción. El sistema
cuenta con nueve Bases fiscales, de las cuales las primeras cinco ya están definidas en forma
estándar, las cuatro restantes pueden ser utilizadas a tu criterio.
Repercusiones
Si das de baja una percepción o deducción que se está aplicando a todos los trabajadores,
afectará directamente al cálculo, ya que no serán consideradas.
MOVIMIENTOS A LA NÓMINA
Captura individual
Ruta de acceso:
! Menú Edición.
! Opción movimientos a la nómina.
! Captura individual.
Utiliza esta opción para asignar una percepción o deducción a un trabajador y, mediante
los tipos de movimientos que puedes definir, establecer qué seguimiento debe dar el sistema a
la percepción o deducción en cuestión.
Clave del trabajador.- Anota o elige la clave del trabajador al cual se le aplicará el
movimiento.
Número de crédito.- Este campo estará activado sólo cuando elijas la deducción que hayas
seleccionado en INFONAVIT, que se encuentra en Parámetros del sistema carpeta de
Percepciones /Deducciones. Aquí debes anotar el número de crédito que te proporcionó el
INFONAVIT.
Baja.- Esta casilla indica que el crédito de INFONAVIT del trabajador tiene status de baja.
Aplica destajo.- Al marcar esta casilla, el valor que se obtiene del campo Monto / Fórmula
del movimiento a la nómina que se está dando de alta, se multiplica por el valor que contenga la
Percepción en el Catálogo de Percepciones y Deducciones; el resultado aparece en el Recibo.
Debes utilizar las percepciones o deducciones que se hayan definido como destajo, dentro
del Catálogo de Percepciones / Deducciones.
Acumulativo con límite de monto.- Si eliges esta casilla, el movimiento que des de alta
dejará de aplicarse una vez que el monto acumulado sea igual al monto límite. Puedes usar esta
opción cuando tengas que pagar o retener al empleado un monto específico, pero diferido en
pagos parciales, ya sean fijos o variables. Por ejemplo, retención para cubrir un préstamo
personal o un crédito INFONAVIT.
Acumulativo hasta la fecha.- Si eliges esta casilla, el movimiento que des de alta se
aplicará durante un período de tiempo específico y se dejará de aplicar cuando se llegue a la
fecha que se especifica en el campo FECHA DE TÉRMINO, la cual debe ser una fecha final de
la nómina y no una fecha entre períodos. Por ejemplo el Fondo de Ahorro.
Repetitivo sin límite.- Si eliges esta casilla el movimiento que des de alta se aplicará en
todas las nóminas siguientes hasta que se realice la Baja del mismo. Puedes aplicarlo cuando
otorgues vales para despensa o retenciones por concepto de seguro de gastos médicos
mayores.
Sólo esta nómina.- Si eliges esta casilla el movimiento que des de alta sólo se aplica en la
nómina que das de alta. Por ejemplo pago de comisiones.
Fecha de inicio y fecha de término.- Debes anotar la fecha en que empezará a aplicarse el
movimiento y cuándo terminará, estos campos estarán activos o desactivados de acuerdo a la
opción que elijas de aplicación.
Monto límite.- Anota el monto límite ya sea de una percepción o de una deducción que se
le otorgará al trabajador.
Monto acumulado.- Anota este campo si para el trabajador existe algún monto
acumulado al momento de dar de alta el movimiento. Los acumulados no comprenden el
período en que estás trabajando y se actualizan automáticamente al crear uno nuevo, en los
casos que sean aplicables.
Selección de criterios.- Elige entre las opciones1 % del salario Cuota fija Número de SM.
Al elegir alguna de éstas, el sistema emitirá una posible fórmula para el cálculo.
NOTA: En ocasiones algunos campos no estarán disponibles; esto dependerá del tipo de
movimiento de que se trate. Por ejemplo, si el movimiento se aplica sólo en esta nómina,
entonces no se pedirá la fecha de Inicio ni la de Término.
En los casos en que el sistema mande el mensaje de: Tipo de percepción diferente a la
forma de pago del trabajador, no se tomará en cuenta.
Ruta de acceso:
! Menú Edición.
! Opción Movimientos a la nómina.
! Percepciones y Deducciones a varios trabajadores.
Con esta opción aplicarás un mismo movimiento a varios trabajadores. Es más rápido
que hacerlo de manera individual, pero los movimientos que se especifiquen sólo se aplicarán
en la nómina donde se dan de alta.
El sistema cuenta con la facilidad de realizar diversas operaciones con los siguientes
botones:
Te permite insertar trabajadores, sólo basta con que coloques el cursor donde quieres
que aparezca el nuevo registro y dando clic, el sistema los recorrerá.
Ruta de acceso:
! Menú Edición.
! Opción movimientos a la nómina.
! Un trabajador varios movimientos.
Cuando los datos de la Percepción o Deducción sean correctos, oprime la tecla de flecha
hacia abajo o la tecla Tab para indicar otro movimiento.
Trabajador.- Anota o elige la clave del trabajador al cual se le aplicarán los movimientos
ya sean percepciones o deducciones.
Horas extras
Ruta de acceso:
! Menú Edición.
! Opción Horas extras.
Esta opción sirve para especificar a qué trabajador(es) le(s) debes asignar horas extras.
Cuando la seleccionas, aparece una ventana en donde se indican los datos para aplicar las horas
extras.
El sistema identifica las Horas Extras Dobles o triples de acuerdo a los parámetros Días a
la semana y Horas diarias indicadas.
La aplicación de las Horas Extras se basa en la Ley Federal del Trabajo, según los
artículos 66 y 67.
1.- Recuerda que en el sistema el registro de horas extras laboradas es por semana, de tal
forma que si trabajas nóminas quincenales y requieres registrar las horas extras de la
nómina completa, tendrás que hacerlo en dos bloques. Por ejemplo: En la nómina del
01/01/03 al 15/01/03, las horas extras se registrarán en dos bloques, el primero será
del 01/01/03 al 07/01/03 y, el segundo, será del 08/01/03 al 15/01/03. El sistema se
encargará de totalizar las horas registradas.
2.- No olvides que el control de los días obedece a la fecha de corte de tu nómina, así
como a los días que dura el período de la misma.
3.- Para el correcto control de las semanas a trabajar, el sistema te permite establecer el
día en que dará inicio la captura de horas extras; este parámetro podrás encontrarlo en
Configuración / Parámetros del sistema / Generales, en el campo: Día de inicio. Por
ejemplo: Si tu nómina va del 01/01/03 al 15/01/03, e indicaste el día inicial de Horas
Extras como Miércoles, al verificar en la ventana de Horas extra, únicamente podrás
asignar horas a partir de este día.
4.- En lo relacionado a cómo deben gravar las Horas Extras para el cálculo de ISPT, es
recomendable que verifiques la opción del Menú Archivos: Percepciones y
Deducciones / Cambios / Bases Fiscales (ISPT). Ahí determinas la manera en que se
deberán grabar tanto las Horas Extras Dobles como las Triples. El sistema sugiere que
las Horas Extras dobles se definan como Parcialmente gravables utilizando la
siguiente fórmula:
(P003/2)+@SI[P003/2>5*SM,P003/2-5*SM,0]
5.- Si ya fuiste usuario de ASPEL-NOI y estás trabajando con una nómina traducida,
verifica que la fórmula propuesta para la percepción de Horas Extras Dobles en el
punto 4 sea correcta, así como la correcta definición de las claves de Horas Extras
Dobles y Horas Extras Triples en Configuración / Parámetros del sistema / Per.
Deducciones.
Faltas
Registro de Faltas
Ruta de acceso:
! Menú Consulta.
! Opción Faltas.
! Menú Edición .
! Agregar .
Esta opción se utiliza para Agregar faltas de los trabajadores. Indica a qué trabajador se le
asignan las faltas. También puedes seleccionar un rango de fechas para que se desplieguen
todas las faltas de un período y puedas realizar cambios a las mismas.
El Catálogo de faltas contiene los distintos tipos de faltas que podrás aplicar, los cuales se
eligen a través de su número de clave.
Certificado del IMSS.- Te permite anotar el número del certificado que el IMSS extiende
al trabajador cuando es atendido, es decir, el número de incapacidad. Es indispensable que
cubras este campo, pues el sistema utiliza posteriormente este dato.
Porcentaje.- Anota el porcentaje que determine el IMSS para la incapacidad. Este campo
se activará solamente si las faltas son por riesgo de trabajo.
Ruta de acceso:
! Menú Archivo.
! Opción Tipos de Faltas.
Esta opción despliega una pantalla con los diferentes Tipos de Faltas. Puedes utilizar
cualquiera de los 19 Tipos de Faltas permitidas (incluye las Faltas por riesgo de trabajo), con
sus respectivas combinaciones.
Ruta de acceso:
! Menú Edición.
! Opción Faltas.
! Faltas todo el período.
Utiliza esta función para asignar faltas a un trabajador por un período completo. Esta
opción es la indicada para considerar todos los días que tengas en el período de nómina en el
que te encuentras. La ventana de captura sugiere los días que dura el período de nómina actual,
pero puedes modificar este valor.
Tipo de falta.- Utiliza la tecla F2 para elegir el tipo de falta que deseas asignar.
Certificado IMSS.- Debes anotar el número del certificado que el IMSS extiende al
trabajador por su incapacidad.
Fecha inicial / Final.- Estas fechas no las puedes modificar, porque indican el período de
nómina completo, al cual se aplicarán las faltas.
Ruta de acceso:
! Menú Edición.
! Opción Vacaciones.
Utiliza esta opción cuando desees registrar o modificar las vacaciones para un trabajador.
Fecha de disfrute.- Indica la fecha a partir de la cual iniciará el período de vacaciones del
trabajador. NO puede ser menor al año que le corresponde, según la antigüedad que
especificaste.
Finiquitos
Ruta de acceso:
! Menú procesos.
! Opción Finiquitos.
Con los finiquitos puedes especificar los datos que vas a considerar para realizar los
cálculos de finiquitos de tus trabajadores. Tienes tres opciones:
! Renuncia voluntaria.
! Rescisión de contrato.
! Impresión de finiquitos.
Rutas de acceso:
! Menú procesos.
! Opción Finiquitos.
! Renuncia voluntaria.
Utiliza esta opción cuando necesites calcular el monto total a pagar por concepto de
Renuncia voluntaria; el sistema pregunta a qué trabajador le aplicarás el cálculo y enseguida
aparece una pantalla en donde deberás especificar el número de Percepción o monto que
aplicarás en cada rubro que intervenga.
El sistema sugiere los datos mínimos según la Ley Federal del Trabajo pero, al igual que
en los demás conceptos, puedes modificar el número de días y el monto a pagar por cada
concepto.
! Determinado.
! Indeterminado.
NOTA: Cada tipo de rescisión se trata según el artículo 50 de la Ley Federal de Trabajo.
Dentro de esta opción puedes calcular el finiquito de un trabajador cuando su contrato fue
por tiempo determinado, según la Ley Federal del Trabajo.
Cuando ingresas, aparece una pantalla en donde se especifican los datos de las
Percepciones que se tomarán en cuenta para el cálculo; la pantalla es similar a la de Renuncia
Voluntaria .
El sistema sugiere los datos mínimos según la Ley Federal del Trabajo pero, al igual que
en los demás conceptos, puedes modificar el número de días y el monto por cada concepto.
Esta opción tiene las mismas características que la de Contrato Determinado. El sistema
sugiere los días mínimos que la Ley indica.
Reingreso de trabajadores
Ruta de acceso:
! Menú Edición.
! Opción Reingresos.
A través de esta opción se indica que un trabajador dado de baja vuelve a ingresar a la
empresa. Para ejecutar este proceso se debe realizar lo siguiente:
Al aceptar los datos, el sistema pregunta si deseas realizar el corte de acumulados del
trabajador. Si contestas afirmativamente, todos los acumulados del trabajador (ingresos
gravables, días trabajados, faltas, bases fiscales, percepciones y deducciones), se
reinicializarán en cero y si contestas negativamente, sus acumulados quedarán intactos,
incrementándose con lo nuevos montos que se generen a partir de que se registre el reingreso.
En el corte anual sólo se eliminarán trabajadores que en el período de trabajo estén dados
de baja (su status es el de Baja) y cuya fecha de baja sea anterior a la fecha de corte indicada
para este proceso, de tal manera que se brinda la oportunidad de conservar a los trabajadores
que, a pesar de tener el status de Baja en dicho período, tengan la posibilidad de ser
recontratados.
CONSULTAS
Consulta de recibos de nómina
Ruta de acceso:
! Menú consultas.
! Opción Recibos.
Esta opción te permite visualizar los recibos de nómina que se entregarán a los
trabajadores. En estos recibos se encuentra la cantidad que el trabajador percibirá y las
retenciones ordenadas por concepto (avanza o retrocede a los siguientes registros con las
teclas correspondientes).
En esta parte de las consultas, el sistema puede mostrar otro tipo de información referente
al trabajador que se está consultando:
Se utilizan para mostrar la información del trabajador anterior o siguiente dentro del
Catálogo de Trabajadores.
Muestra los datos que se utilizaron para realizar el cálculo del ISPT del período de
nómina, mismos que pueden ser modificados.
Ruta de acceso:
! Menú consultas.
! Opción Movimientos.
Con esta opción consultas los movimientos a la nómina aplicados a los trabajadores; el
sistema preguntará la clave del trabajador del que deseas consultar sus movimientos.
Revisa dentro de este catálogo las operaciones realizables que se efectúan en él.
Consulta de Faltas
Ruta de acceso:
! Menú consultas.
! Opción faltas.
Dentro de esta consulta puedes realizar todos aquellos movimientos relacionados con las
faltas de los trabajadores.
Además cuentas con los siguientes botones que te ayudarán a moverte dentro de la
consulta:
Consulta de Vacaciones
Ruta de acceso:
! Menú consultas.
! Opción Vacaciones.
Dentro de esta consulta puedes realizar todos aquellos movimientos relacionados con las
vacaciones de los trabajadores. Podrás visualizar los datos de las vacaciones programadas para
cada trabajador. Debes especificar a qué trabajador deseas consultar.
Ruta de acceso:
! Menú Consultas.
! Opción acumulados del trabajador.
Esta función revisa las cantidades que ha acumulado cada trabajador hasta la fecha.
Al elegir un trabajador aparece una lista que contiene todas las percepciones y
deducciones del Catálogo; si seleccionas una de ellas, visualizarás el detalle del acumulado
desglosado mediante el calendario que tiene asignado el trabajador.
Ruta de acceso:
! Menú Consultas.
! Opción por Percepción/Deducción.
La opción realiza una consulta por Percepciones o Deducciones en forma individual que
le son asignados a los trabajadores.
Desglose de la percepción
Ruta de acceso:
! Menú consultas.
! Opción Desglose por Percepción / Deducción.
! Selecciona la percepción que deseas consultar.
Mediante esta opción podrás ver en el desglose de la percepción, datos como:
Acumulados de la empresa
Ruta de acceso:
! Menú Consultas
! Opción acumulados de la empresa.
Aquí consultas y modificas los montos de las cantidades acumuladas por la empresa. El
sistema tiene predefinidos tres acumulados: el ISPT, INFONAVIT y 2% de Remuneraciones.
Si es la primera vez que utilizas el sistema, los acumulados se encuentran igualados a cero.
Te recomendamos no modificarlos a menos de que hayas empezado a utilizar el sistema a
mitad del período.
REPORTES
Reporte de depósitos de pago de la nómina
Ruta de acceso:
! Menú Reportes.
! Opción Depósitos Aportaciones y Depósito.
! Depósito de pago de la nómina.
Este reporte se utiliza para visualizar de manera impresa los depósitos de nómina que se
hacen en cada banco, permitiendo conocer el monto de los depósitos que deben realizarse en
cada institución bancaria donde existan cuentas para el abono de nóminas.
Ruta de acceso:
! Menú Reportes.
! Opción Depósitos Aportaciones y depósitos .
! Aportaciones al SAR.
Ruta de acceso:
! Menú Reportes.
! Opción Acumulados fiscales.
! Acumulados fiscales.
Esta opción genera un reporte de los montos de acumulados de todos los trabajadores. El
sistema pide la clasificación y departamento de los trabajadores que van a ser incluidos en el
reporte; también propone el título.
Ruta de acceso:
! Menú Reportes.
! Opción Acumulados Fiscales.
! Acumulados por Percepciones / Deducciones.
A través de esta opción, el sistema genera un reporte que incluye los montos de las
percepciones y deducciones de la nómina, además de sus acumulados respectivos.
Ruta de acceso:
! Menú reportes.
! Opción Horas extras.
Con esta opción podrás emitir un reporte de las horas extras del trabajador dentro del
período de la nómina, en él se desglosarán las horas por día y los totales de horas extras
trabajadas.
Cada vez que elijas esta opción aparecerá una ventana donde debes especificar los datos
que incluirás en tu listado.
El sistema sugiere un título para el reporte, pero también te permite especificar otro.
Clave.- Anota el rango de claves de los trabajadores que quieres que se emitan en el
reporte desde el primero hasta el último.
Fecha de inicio para horas extras.- Específica el rango de fechas en el cual el reporte
empezará a considerar las horas extras.
NOTA: Si dejas los campos en blanco, el sistema asume que se abarcarán todos los
registros.
Ficha Impresión
Dentro de esta ficha podrás seleccionar el tipo de letra, el destino y el número de páginas
para la emisión del reporte.
Reporte de faltas
Ruta de acceso:
! Menú reportes.
! Opción Faltas.
! Faltas.
Esta opción te permite generar reportes de faltas. Al seleccionarla aparece una ventana de
captura en donde debes indicar los datos que se incluirán en el listado.
Aquí generas el reporte del Catálogo de Trabajadores. El reporte puede ser enviado a la
impresora o a la Presentación preliminar.
Clave.- Anota el rango de claves de los trabajadores que quieres que se emitan en el
reporte desde el primero hasta el último.
NOTA: Si dejas los campos en blanco, el sistema asume que se abarcarán todos los
registros.
Ficha Impresión
Dentro de esta ficha podrás seleccionar el tipo de letra, el destino y el número de páginas
para la emisión del reporte.
Ruta de acceso:
! Menú Reportes.
! Opción Faltas.
! Faltas acumulado.
Esta opción te permite generar reportes de faltas acumuladas por concepto de incapacidad
o ausentismo. Al seleccionarla visualizarás una ventana de captura en donde debes indicar los
datos a incluir.
Puedes especificar el rango de trabajadores que será incluido. El sistema sugiere un título
para el reporte, mismo que puede ser modificado.
NOTA: Para protección de tus registros, los parámetros Afecta séptimo día, Afecta días
trabajados para PTU, Afecta días trabajados para INFONAVIT y Afectación al IMSS no
podrán ser modificados.
Clave.- Anota el rango de claves de los trabajadores que quieres que se emitan en el
reporte desde el primero hasta el último.
NOTA: Si dejas los campos en blanco, el sistema asume que se abarcarán todos los
registros.
Ficha Impresión
Dentro de esta ficha podrás seleccionar el tipo de letra, el destino y el número de páginas
para la emisión del reporte.
Reporte de vacaciones
Ruta de acceso:
! Menú Reportes.
! Opción Vacaciones.
Este reporte te permite conocer todo lo referente a las vacaciones de tus trabajadores, al
período de nómina en el que te encuentras. El reporte imprime:
Rango de fechas.- Este campo te permite anotar un período para determinar las
vacaciones en el mismo.
Clasificación.- Puedes solicitar que el reporte incluya sólo a los trabajadores que
cumplan con alguna condición dentro de su clasificación (utilizando los signos de
interrogación como comodines).
Vacaciones disfrutadas / sin disfrutar.- Estas casillas te permiten elegir que se muestre un
campo con aquellas vacaciones que se disfrutaron y/o las que no se han disfrutado aún. El
sistema no te permite dejar inactivas ambas casillas.
Vacaciones pagadas / sin pagar.- Estas casillas te permiten elegir que se muestre un
campo con aquellas vacaciones que se pagaron y/o las que no se han pagado aún. El sistema no
te permite dejar inactivas ambas casillas.
Corte por trabajador.- Si activas sólo esta opción el sistema emitirá una hoja por
trabajador.
Trabajadores sin vacaciones programadas.- Al activar esta casilla aparecen todos los
trabajadores que no tienen vacaciones programadas todavía.
NOTA: Si dejas los campos en blanco, el sistema asume que se abarcarán todos los
registros.
Ficha Impresión
Dentro de esta ficha podrás seleccionar el tipo de letra, el destino y el número de páginas
para la emisión del reporte.
Ruta de acceso:
! Menú Reportes.
! Opción I.M.S.S.
! Reporte del I.M.S.S.
A través de esta opción puedes generar el reporte de la declaración patronal del I.M.S.S.
Todos los trabajadores se incluyen en el reporte excepto los que se encuentran disfrutando de
una licencia.
Cuando deseas conocer el Neto a pagar por la empresa, el sistema solicita la fecha y el
importe del entero provisional que hayas realizado.
Emisión de credenciales
Ruta de acceso:
! Menú Reportes.
! Opción Credenciales.
Con esta opción podrás emitir credenciales que incluirán los datos del trabajador, código
de barras y su foto.
La información que necesita el sistema para emitir la credencial la toma directamente del
catálogo de trabajadores.
Esta ventana contiene dos carpetas, la carpeta credencial, por medio de las opciones que
presenta la ventana, puedes filtrar la emisión de credenciales, ya sea por medio del rango de
trabajadores, puesto, departamento, etc. En la carpeta Formato podrás elegir qué datos del
trabajador se incluirán dentro de la credencial.
Al oprimir este botón ingresas al espacio de diseño, en el que podrás colocar en diversas
posiciones los elementos que conforman la credencial del trabajador, así como el diseño del
código de barras que tendrá la credencial. Los elementos disponibles dependen de los que
elegiste en la carpeta Formato.
Ruta de acceso:
! Menú Reportes.
! Opción Impuesto mensual.
Con esta opción imprimes los formatos de la Declaración mensual al I.M.S.S. para
generar este reporte debes indicar el rango de fechas que deseas incluir.
Ruta de acceso:
! Menú Reportes.
! Opción Impuesto anual.
Para generar este reporte debes indicar el rango de fechas que deseas incluir.
Formatos
Ruta de acceso:
! Menú Reportes.
! Opción Formatos.
! Lista de raya.
Esta opción emite un reporte de Lista de Raya, con los requerimientos establecidos por el
IMSS, como firma o huella digital del trabajador, RFC, CURP, Número de afiliación del
IMSS, Sueldo diario, Total de percepciones, total de retenciones, neto pagado y base gravable.
Formato / Ruta.- El sistema usa un formato para la impresión de este reporte, pero puedes
modificarlo con el Editor de formatos y llamarlo desde aquí.
Ruta de acceso:
! Menú Reportes.
! Opción Formatos.
! Pensiones.
Aquí emites un reporte de las pensiones alimenticias, en el cual aparecerá el nombre del
trabajador, el importe de la pensión alimenticia y un espacio para que se anote el nombre del
beneficiario.
3.- En Movimientos a la nómina debes registrar este movimiento para que sea
considerada la deducción correspondiente y se aplique el descuento al trabajador en el
período; el movimiento puede ser indicado como "repetitivo sin límite".
Formato / Ruta.- El sistema usa un formato para la impresión de este reporte, en este caso
es "PENSION.FTO" pero puedes modificarlo con el Editor de formatos y llamarlo desde aquí.
Ruta de acceso:
! Menú Reportes.
! Opción Formatos.
! Cuotas obrero patronales.
Desde esta opción emites un reporte que te presenta el monto aproximado del total de las
cuotas obrero patronales que se tienen que pagar al I.M.S.S. por los días e incidencias de la
nómina; en él aparecerá el nombre del trabajador, número de afiliación al I.M.S.S., el R.F.C, el
salario diario integrado, las faltas, los días trabajados, el total de las cuotas obreras y el total de
las cuotas patronales.
Formato / Ruta.-El sistema usa un formato para la impresión de este reporte, en este caso
es "CUOTAS.FTO" pero puedes modificarlo con el Editor de formatos y llamarlo desde aquí.
Formato de trabajadores
Fecha de alta Desde / Hasta.- Anota un rango de fechas para que tu reporte contenga
únicamente a los trabajadores dados de alta en el período que indicas.
Trabajadores a emitir.- Elige que imprima sólo a uno de tus trabajadores o a un rango de
ellos.
Clasificación.- Este campo permite seleccionar a los trabajadores que cumplen con
cierto valor dentro de su clave, de acuerdo a la clasificación que generaste de ellos.
Dentro de la ficha Filtros Avanzados encontrarás más opciones para personalizar este
reporte.
PROCESOS ESPECIALES
! Menú Procesos.
! Creación del siguiente período.
A través de esta opción creas los archivos de datos que se utilizarán en la siguiente nómina.
Debes especificar el directorio en donde grabarás los mismos y escribir la fecha de la nómina a
crear.
Para que los archivos correspondientes sean creados debes considerar lo siguiente:
2. La fecha debe ser válida y correspondiente a la fecha del siguiente pago de nómina.
3. El año del período a crear deberá ser el mismo que el del calendario del IMSS;
cuando no corresponda, debes cambiar la fecha del calendario en Parámetros de la
nómina.
! Catálogo de trabajadores.
! Tablas del sistema.
! Catálogo de percepciones y deducciones.
Esta es la única manera de crear los archivos con información del período actual que se
utilizará en nóminas siguientes. Esta opción es diferente a la de Creación de archivos (que crea
los archivos vacíos) y que se localiza dentro de la ventana de Control de archivos del menú
Utilerías.
Si creas una nómina con fecha equivocada se pueden eliminar los archivos
correspondientes del subdirectorio de trabajo y el sistema simplemente la eliminará, o bien, si
no quieres perder los movimientos introducidos en la nómina, puedes renombrar los archivos
asignando la fecha correcta.
Corte Anual
! Ir a Menú Procesos.
! Corte anual.
El proceso de corte anual tiene la finalidad de eliminar los montos de todos los acumulados
del año y eliminar la información que ya no se utiliza en el nuevo año; como los trabajadores
dados de baja o los datos de las vacaciones disfrutadas.
Este proceso debes realizarlo sólo en el primer período del ejercicio fiscal, puesto que
borra los acumulados de la nómina (excepto el campo Monto acumulado de Movimientos a la
nómina, por si un movimiento sigue vigente).
! Catálogo de Trabajadores.
! Catálogo de Percepciones y Deducciones.
! Archivo de Tablas del sistema.
! Archivo de Movimientos a la nómina.
! Archivo de Acumulados de la empresa.
Fecha de corte faltas.- Este campo indica la fecha hasta la que se considerarán las faltas del
período anual anterior.
Fecha de corte vacaciones.- Este campo indica la fecha hasta la que se considerarán las
vacaciones, en el período anual anterior.
Fecha de corte salarios.- Este campo indica la fecha hasta la que se considerarán los
salarios dentro del período anual anterior.
Mantener a empleados de Baja.- Esta casilla te permite mantener a empleados con status
de baja durante el siguiente período anual, para permitir su posible reingreso a la empresa.
Borrado de acumulados
! Ir a Menú Procesos.
! Borrado de acumulados.
Esta función elimina algún acumulado anual que afecte a todos o algunos trabajadores.
Puedes borrar el acumulado de varias percepciones o deducciones a la vez.
Traspaso de acumulados
Ruta de acceso:
! Menú Procesos.
! Opción Traspaso de Acumulados.
Utiliza esta opción si, por alguna razón, los acumulados del sistema se generaron con
algún dato que tiene que modificarse, como pueden ser las tablas de impuesto o el factor de
subsidio acreditable.
Esta opción actualiza los montos acumulados de la empresa. El sistema revisa los archivos
que tengan montos acumulados y los envía a la nómina que especifiques (debe ser una nómina
creada y con fecha posterior a la nómina desde la cual envías la información).
El traspaso recalcula los acumulados a partir de los parámetros y datos de la nómina de una
manera similar a la función Creación del siguiente período .
Antes de llevar a cabo este proceso, debes especificar los datos que se copiarán a la nómina
siguiente en la ventana de Traspaso de acumulados.
Exportación de la Nómina
Ruta de acceso:
! Ir al Menú Procesos.
! Exportación de la Nómina.
Esta función te permite convertir datos de la nómina en archivos ASCII. Esta operación
envía los siguientes datos a un archivo con terminación .TXT, para que lo puedas utilizar en
otras aplicaciones, las opciones son:
Formato de exportación.- Deberás elegir entre los formatos ASCII delimitado, Lotus 123
(formato WK1) y Excel (formato Biff 3).
Incluye.- Dentro de la información que vas a exportar, puedes elegir que incluya los
Encabezados y/o los Totales presentados en la consulta que vas a enviar.
Ruta y nombre del archivo de salida.- Al hacer clic en el signo de interrogación, puedes
poner un nombre al archivo e indicar una ruta diferente a la que propone el sistema.
UTILERÍAS
Control de Archivos
Esta opción permite revisar el estado de los archivos, de manera que corrobora la
integridad de la información cuando se sufre alguna interrupción de energía eléctrica o algún
cambio brusco de voltaje. Utilízala cuando el sistema señale alguna anomalía con tus archivos
de la empresa y así podrás verificar que no estén dañados y, si lo están, podrás corregirlos.
Ruta de acceso:
! Menú Utilerías.
! Opción Control de archivos.
Los archivos de datos (terminados con .D01, donde D=Archivo de datos y 01=Número de
empresa). Contienen la información de todos los movimientos de tu empresa.
Generación de un respaldo
Esta opción sirve para copiar tus archivos de trabajo a otros dispositivos, como un
disquete en la unidad A: o B: de tu computadora, o al mismo disco duro, en otro directorio.
Esta operación permite contar con un antecedente de todos los movimientos que se efectuaron
para que, en caso de que algún archivo se dañe definitivamente, puedas restablecerlo en tu
disco de trabajo.
Ruta de acceso:
! Menú Utilerías.
! Opción Respaldo de archivos.
! Generación del respaldo.
! Anota los campos que te pide esta ventana en la parte superior, sin olvidar el
nombre que llevará tu respaldo.
! Adiciona aquellos archivos que deseas respaldar, pasándolos al lado derecho
con el botón Agregar.
! Oprime el botón Respaldo para que tu respaldo se genere.
Con esta opción podrás reinstalar el respaldo que hayas realizado. La información
proviene del respaldo que hayas realizado, ya sea de disco, de otra unidad o de otro directorio.
Ruta de acceso:
! Menú Utilerías.
! Opción Respaldo de archivos.
! Reinstalación de respaldo.
NOTA: Deberás anotar la unidad donde se encuentra localizado el respaldo, y/o elige la
unidad de la lista mediante la tecla F2. Después de seleccionar la unidad el sistema te mostrará
dentro de la ventana el archivo respaldado, si es que existe.
Para que puedas finalizar el proceso deberás presionar el botón reinstalar y el sistema
reinstalará la información proveniente del respaldo.
Hay que tener cuidado con este proceso, ya que borra la información con la que estés
trabajando y la sustituye por el respaldo.
Calculadora
El sistema te ofrece las 2 calculadoras de Windows: científica o estándar para poder llevar
a cabo operaciones aritméticas que se efectúan para obtener el sueldo del trabajador.
Ruta de acceso:
! Menú Utilerías.
! Opción Calculadora.
Hoja de cálculo
Con estas opción, puedes accesar desde el sistema a una hoja de cálculo de Excel (o de
la aplicación que hayas definido en tus Aplicaciones asociadas).
Ruta de acceso:
! Menú Utilerías.
! Opción Hoja de Cálculo.
Estos formatos pueden estar vinculados con la información de tus catálogos, de manera
que cada vez que abras la hoja de cálculo desde el sistema o desde Excel (por ejemplo), los
datos se actualizarán automáticamente (esto es lo que se conoce como Intercambio dinámico
de datos o DDE).
Puedes aprovechar las ventajas inherentes de la aplicación que tengas definida, y elaborar
operaciones como: gráficas, comparaciones de datos, copiado de datos a otras hojas, elección
de datos para cálculos que desees o podrás trabajar simultáneamente con otras aplicaciones
dentro de Windows, utilizando datos de este sistema.