Verificación Facturas

Página 1 de 19
VERIFICACIÓN FACTURAS (i)
Procesos de Verificación de Facturas: Existe otro proceso anterior de verificación de facturas en el módulo de FI.
La verificación de facturas logística tiene todas las funciones de la anterior y permite el uso de sistemas distribuidos (MM y FI
en diferentes servidores) o tratamientos en masa. Ambas facturaciones pueden operar en el mismo sistema.
STATUS de Factura
Respecto a EM puede localizarse el Historial de PEDIDO
PEDIDO Indicador “VF” marcado en cada posición
del Pedido
con Indicador “VF” marcado en cada posición
entrada del Pedido
manual Respecto a
Verificación Indicador “EM” marcado en cada posición
EM
del Pedido
Cada línea de verificación de facturas
corresponde a una EM, posición a posición
1.- Planificado
en fondo 2.- Correcto/Erróneo
3.- Contabilizado
Auto-Facturación
Plan de Facturación
Recepción por EDI: se pueden recibir facturas de sistemas externos (del proveedor) mediante IDoc (Intermediate
Document) , formato EDI (Electronic Data Interchange), o en formato XML (EXtended Markup Language). IDoc es un formato
propio de SAP.
Transacciones
.TRANSACCIONES
Proceso Código Trans. Operación

Retener (se mantiene 5 en la MIRO)
Aparcar o registrar de forma preliminar
MIRO
Grabar completamente
Verificación de Contabilizar
facturas MIR7 Registrar de forma preliminar la factura
manual MIR4 Visualizar factura
MR8M Anular factura
MIR6 Resumen de facturas
MIR5 Listado de Facturas ya verificadas
MRBR Liberar factura (bloqueada para pago) manual o automática
Liberación de bloqueo RM08RELEASE automática para ejecutar en fondo periódicamente (SA38 o SE38)
MR11 Mantenimiento de la cuenta de EM/RF
MIRA Entrar facturas para su proceso en fondo
Verificación de
MIR6 Resumen de facturas
facturas en fondo Report (SA38 o SE38) para programar un ‘job’ a horas convenidas
RMBABG00
MRRL Autofacturación
Autofacturación MRM1 Mantener registros de condición para proveedor /sociedad
MRM3 Visualiza registros de condición para proveedor /sociedad
Pagos FBL1N Lista de partidas abiertas del proveedor. Se puede verificar
V1.0 julio 2014 rillenri@gmail.com

Página 2 de 19
Contabilización
Al contabilizar en la revisión de facturas se producen éstos efectos:
● Se actualiza el historial de pedido
● Se actualiza el maestro del material si es necesario. Si el material es de PMV(*) y cambia, se actualiza el precio valor del stock
en el maestro de materiales. Los materiales de precio estándar tienen un precio valor constante.
● El stock se actualiza en valor y cantidad
● Se crea un documento de factura (MM)
● Se crea un documento contable (FI)
● Se contabilizan las cuentas de mayor apropiadas
TIPO de VALORACIÓN Valoración en la EM Valoración en la VF

del Material Entrada de mercancía Verificación Factura
Cuenta proveedor
Cuenta de existencias Cuenta existencias
Cuenta de compensación EM/RF Cuenta de compensación EM/RF
PRECIO MEDIO
Stock aumenta en cantidad y valor
VARIABLE (PMV)
“V” El PMV varía si el pedido tiene valor El PMV varía si es diferente al del pedido o la
distinto al del Registro Maestro de EM. Se puede contabilizar una factura sin
Materiales referencia a un pedido y directamente a una
cuenta de material (influyendo en el PMV).
Cuenta proveedor
Cuenta de existencias
Cuenta de compensación EM/RF Cuenta de compensación EM/RF
PRECIO
Puede variar el valor del stock El valor del stock no depende del precio del
STANDART (PS)
pedido ni de la factura
“S”
Cuenta de gastos o cuenta de ganancias, si Cuenta de gastos o cuenta de ganancias, si hay
hay dif. de precios dif. de precios
El PS nunca varía (salvo cambio de moneda) El PS nunca varía
IMPUESTOS
en Verificación de FACTURAS
MIRO
Pasos Pantalla Detalle
Los impuestos se obtienen del indicador de
impuestos de cada posición del pedido
 No se cuentan hasta la facturación.
 Se verifican a nivel de posición, y se
agregan en totales en la factura por tipos
1. de impuesto.
CABECERA  Una factura tiene tantos iva soportados
y diferentes cómo indicadores tenga.
POSICIONES  El tipo de impuesto se indica a nivel de
MIRO material con un indicador en el registro
info de compras del material o plan de
entregas y de ahí pasa al pedido y a la
factura.
 Se cargan los importes en las cuentas de
impuestos.
 Tipo general: 21%. Tipo reducido: 10%.
Tipo superreducido: 4%
POSICIÓN:
⌂ Referencia a Pedido
⌂ Cuenta de Mayor
⌂ Material

Página 3 de 19
DESCUENTOS y CONDICIONES de PAGO

MIRO
CONDICIONES DE PAGO:
Indicadas en Recogidas en
Leídas
“Registro “PEDIDO” en
1. Info” o (pestaña PAGO “FACT
CABECERA “Contrato modificable)
URA”
y Marco”
POSICIONES  
MIRO
 Condiciones de pago vienen del primer
pedido asignado en la VF.
 Se pueden cambiar o modificar
parcialmente.
 Puedes entrar descuentos en efectivo
adicionales como DPP: Descuento por
pronto pago (Días y %)
DESCUENTOS NETOS y BRUTOS:
Tipo de
según la Clase de Documento
Descuento
En efectivo
En el momento de
Bruto pago, no en el de
facturación
Al contado En la facturación, con
una cuenta de
Neto
compensación de
descuento en efectivo.

Página 4 de 19
DESVIACIONES, TOLERANCIAS, REDUCCIONES, BLOQUEOS y LIBERACIÓN

MIRO / XK02 o FK02
Usa la vista de Pagos (sociedad).Transacción

XK02 /FK02.
 Claves de tolerancia parametrizadas a
nivel de cada sociedad:
AN Importe posición sin referencia al pedido
AP Importe de la posición con referencia al
pedido
DQ Sobrepasar importe desviación de cantidad
PP Desviación del precio
ST Desviación del plazo
1.
CLAVES de  Cada tolerancia tiene un límite inferior y
TOLERANCIA un límite superior, en valor absoluto o en
en porcentaje, y ambos límites pueden estar
SOCIEDAD activos por separado.
PAGOS
XK02 o FK02  Tipos de Límites de tolerancia:
1. Límite superior absoluto No comprobarlo o
comprobarlo con valor X
• Las tolerancias se entran con un “grupo de 2. Límite superior en porcentaje % No
tolerancia” por proveedor (proveedores relevantes). comprobarlo o comprobarlo con valor X
3. Límite inferior absoluto No comprobarlo o
comprobarlo con valor X
4. Límite inferior en porcentaje % No
comprobarlo o comprobarlo con valor X
Desviaciones, Límites de tolerancia : Las facturas presentan desviaciones respecto al pedido o la entrada de mercancías
Tipos de Desviaciones
Sí stock Cta. Existencias.
Precio tipo “V”  el sistema ajusta el PMV
precio del pedido ≠ precio de la factura No stock Cta. Difer. de Precio
Precio tipo “S”  el sistema crea anotación en Cta. de diferencias de Precio
cantidad EM ≠ cantidad facturada
cantidad de precio por cantidad diverge (por ejemplo el precio del Kg.)
fecha de la entrega EM, posterior, a fecha de entrada de Factura
Cuenta de compensación de EM/RF

2.  Si no coinciden los importes de las EM y los importes de FACTURAS, la cuenta de
MANTENIMIENTO compensación de EM/RF queda con saldo pendiente. (RF=revisión factura=VF=verificación
de la CUENTA factura)
EM/RF  El saldo positivo se compensa con entradas de mercancías/abonos (saldo positivo de la cuenta
MR11 de existencias).
 El saldo negativo con devoluciones de mercancías/facturas.
 Existe una transacción de mantenimiento para esta cuenta.

Página 5 de 19
Las TOLERANCIAS se comprueban primero, por posición.

 si supera el límite inferior de tolerancia , advertencia (amarillo) pero se puede contabilizar
 si supera el límite superior, aparece mensaje (amarillo) y se puede contabilizar pero queda
bloqueada para pago (toda la factura).
TIPOS de BLOQUEO en FACTURAS

AUTOMÁTICO desviaciones de una posición
POR DESVIACIÓN de cantidad, precio, fecha de entrega (prematura) o de inspección de calidad.
ALEATORIO se parametriza por centro (fijamos un x% de bloqueo y un umbral de acept.)
POR IMPORTE cuando una posición cualquiera supere el importe. Parametriza por sociedad
MANUAL se impone en cabecera (Pagos) o en posición (columna Material), pero
bloquea toda la factura para el pago.
POR CALIDAD Sólo para los materiales que requieren un lote de inspección de Quality-M.
.
La LIBERACIÓN puede ser manual o automática para las desviaciones
3.
LIBERACIÓN y
BLOQUEOS
sobre VF
MRBR
Estatus de bloqueo:
● En este caso, (A)=Automático
Motivos del Bloqueo

Página 6 de 19
Si las diferencias son pequeñas no ocupamos tiempo en encontrarlas por posición y simplemente
decidimos si reclamamos la factura totalmente o aceptamos la factura.
Tenemos 3 opciones:
 Reducción total: con la opción de reducción total activa
 enviaremos una reclamación al proveedor de la diferencia.
 el sistema crea dos documentos a la vez, la factura recibida del proveedor y un abono.
 crea un mensaje que se puede enviar al proveedor para reclamarle el abono
 si no podemos aplicar la reducción la factura no será contabilizable y no podremos
acabar la VF.
 Reducción Manual: usa desde la disposición de “Reducción de factura” para las desviaciones de
precio o cantidad:
4.
 Hay que marcar 'Error de proveedor' en la posición. Al marcar el error facturamos cómo nosotros
OPCIONES
creemos que es correcto y contabilizamos un abono por la diferencia que se envía al proveedor
Ante
mediante mensaje.
DESVIACIONES
 Podemos: aceptar parcialmente o reducir parcialmente la factura ; marcar la factura como
en VF
preliminar y esperamos a corregirlo para más tarde verificar factura.
MIRO
 Aceptación total: asumiremos la pérdida o ganancia de la diferencia:

El importe de la factura ES MENOR que el pedido (diferencia negativa): tiene límites parametrizables, los
límites mínimos son negativos y positivos.
 Si la desviación cumple las tolerancias mínimas la diferencia se contabiliza a la cuenta de
diferencias mínimas.
 Si se superan las diferencias mínimas, el importe del pedido supera la factura, diferencia
negativa, se usan los límites porcentuales o absolutos. Contabilizamos en la cuenta de
diferencias mínimas o bien no podemos contabilizar.
El importe de la factura ES MAYOR que el pedido (diferencia positiva):
 Si se superan las diferencias mínimas, primero el sistema prueba si esta activa la reducción total
y trata adecuadamente la reducción.
 Si la reducción total no está activa, prueba los límites absolutos o porcentuales de aceptación
total. Si se superan los límites no podrá contabilizarse la factura.
.

Página 7 de 19
PARAMETRIZACIÓN VF (por Sociedad)

Claves de Bloqueo de Pago
Límites de Tolerancia
Grupos de Tolerancia

1.
ACCESO
SPRO
⌂ LOGÍSTICA
⌂ GESTIÓN de MATERIALES
⌂ VERIFICACIÓN FACTURAS de LOGÍSTICA
⌂ Bloqueo factura
⌂ “Fijar Límites de Tolerancia”.
La factura se podrá contabilizar pero se deberá

liberar para pago.
 Las claves de tolerancia se asignan por

Sociedad.
 En el sistema se especifican claves

de bloqueo de pago automático de facturas.
2
CAUSAS
Y LÍMITES Del
BLOQUEO de PAGO
 Qué límites hay en el sistema y cuales

están activos.
 Las claves AN y AP se usan para Límites de

importe por posición (que veremos luego).
CABECERA:
⌂ Clave
⌂ Sociedad
⌂ Moneda
POSICION:
⌂ Límite Inferior
Absoluto o Porcentual
⌂ Límite Superior
Absoluto o Porcentual

Página 8 de 19
⌂ LOGÍSTICA
⌂ Factura Recibida
⌂ “Parametrizar Tolerancias en función del
Proveedor”:
Para desviaciones mínimas, se parametriza

el Grupo de tolerancia, a nivel de sociedad para
proveedores relevantes (maestro de proveedor
XK02/FK02, vista 'Pagos', Verificación de
facturas)
3.
SPRO Busca los grupos de tolerancia. de la sociedad
También puedes copiarlos de otras sociedades.
GRUPOS de
TOLERANCIA ● Clica en una línea o grupo de tolerancia, y
SPRO en el icono detalles.
● Aqui puedes parametrizar la reducción total

o la aceptación total.
 Limite absoluto y porcentual
 En la aceptación total, hay tolerancias

negativas y positivas.
 Diferencia negativa, significa que el

importe neto de la factura es inferior al
Pedido.
 Diferencia Positiva, es que el importe de

la factura es superior al pedido.
La reducción automática de factura, permitida

por valor absoluto o porcentual.
⌂ LOGÍSTICA
⌂ Bloqueo factura
⌂ Verificar Importe de posición
4a.
⌂ “Activar verificación de importe…”
ACTIVAR
Claves de
 Bloqueo por importe por posición. Se
BLOQUEO de PAGO
activa por sociedad.
 ¿Está activo en mi Sociedad?
 Si está activo se pone el importe absoluto

superior en las claves de tolerancia sin/con

Página 9 de 19
pedido 'AN' 'AP'.
 Si está activo para qué combinaciones de

tipo de posición de pedido con/sin EM
⌂ LOGÍSTICA
⌂ Bloqueo factura
⌂ Bloqueo Estocástico
⌂ “Activar bloqueo estocástico
4.b.  Se indica un umbral de importe y un %

ACTIVAR de bloqueo. Por encima del umbral el % de
BLOQUEO de PAGO bloqueo es constante, por debajo es lineal.
ESTADISTICO o
ALEATORIO
 Por encima del umbral el % de bloqueo es
constante, por debajo es lineal.

Página 10 de 19
En el proveedor FK02/XK02 se puede

poner ese grupo de tolerancia para
5. facturas en datos 'pagos' de contabilidad
GRUPO de financiera.
tolerancia para
facturas en
MAESTRO de ⌂ DATOS CONTABILIDAD
PROVEEDOR ⌂ Verificación de Facturas
FK02/XK02 “Grupo de tolerancia” = ( )
.
COSTES PLANIFICADOS
MIRO
En ME21N se inscriben los PORTES

(planificados) en el PEDIDO
 Los costes planificados de transporte
o aduanas son la clase de condición
1. FRA1, FRB1, etc.
COSTE  Se pueden imputar también a objetos
PLANIFICADO que de consumo en PEDIDO (cómo los de
vienen del PEDIDO materiales)
ME21N Se entran en PEDIDO ME21N
POSICIONES:
⌂ Condiciones
“Portes absolutos” (= FRB1)
 Se entran en MIGO, la EM en cuentas de

compensación (signo negativo) que se
compensan en la VF (signo positivo).
A01 Entrega + R01 Pedido????????
.
 Se Visualiza en MIGO, los portes
2. A04 Visualizar + R02 Documento de Material
COSTE
PLANIFICADO
en EM
que vienen del
PEDIDO POSICIÓN:
MIGO ⌂ Porte:
Condición porte= Portes absolutos (=FRB1)

Página 11 de 19
 REGISTRAR FACTURA Con Pedido (.- Entrar FECHAS, Asignar un PEDIDO,

 Cambiar a “3 Mcía/Servicios + cst. Ind.plan.” (que incluye los costes planificados).
3.
COSTE
PLANIFICADO
en VF
que viene del
PEDIDO
MIRO
 Selecciona las posiciones y costes planificados para verificar la factura en ⌂Datos Básicos
 Entrar: IMPORTE (total factura), IMPUESTOS manual o Cálculo autom. (√)……

SIMULAR y GRABAR
COSTES NO-PLANIFICADOS (posteriores a Factura)

Cargo, Abono, Descargo
MIRO
Abonos, Cargos y Descargos

Cuando hay correcciones posteriores a la factura el proveedor nos realiza
 un abono: documento adicional a la factura ya verificada con anotaciones contables
contrarias a la facturación. Se puede entrar un abono en relación a un pedido con
alguna posición facturada, pero no se entra directamente respecto a la factura. El
abono descuenta la cantidad y el valor total.
1.
 un cargo: El cargo incrementa el importe facturado. Se puede entrar un cargo
COSTE NO
posterior a una factura mediante la referencia al pedido o al albarán de entrega.
PLANIFICADO que
Queda vinculado al historial de pedido.
vienen del PEDIDO
 o un descargo: disminuye el importe facturado. Queda vinculado al historial de
MIRO
pedido. El descargo posterior sólo reduce el precio de la posición y mantiene la
cantidad entregada.
.
Clase de operación Contabilización en cuenta
FACTURA Cta. del Proveedor
Material “S” Cuenta de diferencias de precio
CARGO / CON posición EM realizada Material “V” Cuenta de existencias
DESCARGO Material de consumo Cuenta de consumo
SIN posición EM realizada Cuenta de compensación EM/RF

Página 12 de 19
 Se puede realizar un cargo posterior, o sea

añadir una nueva factura a un pedido. Por
ejemplo de transporte.
2.  En la MIR5 se pueden buscar las facturas

COSTE verificadas, en la ME2L por el pedido facturado.
NO PLANIFICADO
CARGOS  Realizar Cargo
MIGO ⌂ Actividad: 3 Cargo posterior
MIR5
CABECERA
⌂ Datos básicos: Entra la fecha factura
POSICIÓN
⌂ Referencia a pedido: y el nº del pedido.
Fecha base de pago.
CABECERA
⌂ Detalles:
“Costes indirectos de adquisición
no planificados” (CstInd: transporte, aduana).
“Emisor Factura”: El proveedor podría ser un
transportista (o un proveedor CPD)
⌂ Datos básicos: El importe incluye los costes

no planificados.
GRABAR
TÍTULO:
 Se indica la ⌂Actividad “2 Abono”.
3.
COSTE
NO PLANIFICADO
ABONOS
MIGO  Buscar Pedido MIR5, con alguna posición
MIR5 ya facturada y ⌂Asignar Documento:
POSICIONES:
 Entra el código del pedido y selecciona las
posiciones a corregir del pedido.
Corrige
CONTABILIZA
GRABA

Página 13 de 19
Si solo es necesario corregir los precios de los

materiales (no las cantidades) usa el
DESCARGO.
4.
COSTE TÍTULO:
NO PLANIFICADO  Se indica la ⌂Actividad “2 Abono”.
DESCARGOS
(corrección de
precio no de
cantidad)
 Buscar Pedido MIR5, con alguna posición
MIGO
ya facturada y ⌂Asignar Documento:
POSICIONES:
 Entra el código del pedido y selecciona las
posiciones de PRECIO, a corregir del pedido.
Corrige
CONTABILIZA
GRABA
.
COSTES NO-PLANIFICADOS (posteriores a Factura)
⌂ LOGÍSTICA
1. ⌂ GESTIÓN de MATERIALES
ACCESO ⌂ VERIFICACIÓN FACTURAS de LOGÍSTICA
SPRO ⌂ Factura Recibida
Parametrización ⌂ “'Parametrizar contabilización de
Costes costes indirectos no planificados”
No-Planificados
Los costes indirectos no planificados se pueden
distribuir por las posiciones o asignar a cuentas.
Los costes indirectos no planificados por

defecto se reparten entre posiciones, pero
también se podrían cargar a una cuenta de
mayor.
2.
COSTES
Se puede ver con la ayuda de búsqueda o
INDIRECTOS
F4.
no planificados
por Sociedad

Página 14 de 19

FACTURAS DUPLICADAS
⌂ LOGÍSTICA
⌂ Factura Recibida
⌂ “Configurar verific. facturas dobles”
1.
ACCESO La verificación de facturas dobles (facturas
SPRO Entradas por duplicado) se parametriza por
Parametrización Sociedad.
Costes
No-Planificados Facturas duplicadas
 El sistema permite parametrizar la
detección por sociedad, para evitar la
duplicación de factura.
 También debemos indicar un ‘check-
box’ en el maestro de proveedores.
Para detectar un duplicado deben coincidir en

2. las dos facturas la sociedad, el proveedor, la
FACTURAS moneda y el importe: Verifica para la sociedad.
DUPLICADAS
por Sociedad Opcionalmente se añaden a la comprobación:
 la referencia del documento del proveedor
 fecha del documento del proveedor
Usuario autorizado
Autorización del usuario M_RECH_AKZ. Finalmente, aunque la factura no sea contabilizable el usuario la puede contabilizar si
tiene asignado el objeto de autorización apropiado M_RECH_AKZ. El usuario en la MIRO usa la opción del menú ‘Tratar’,
‘Aceptar’ y contabilizar
Anulación de factura
 Anulación total. Es la corrección total de una factura.
 Anulación parcial. Si queremos corregir parcialmente una factura hacemos un abono.

Página 15 de 19
VERIFICACIÓN Logística manual de FACTURAS

Registro-Contabilización, Simula y Graba MIRO
Verificación de factura sin pedido MIRO
Retener una factura MIRO
Registro preliminar MIR7
Visualizar factura MIRO / MIR4
Anular factura MR8M
Resumen de facturas MIR6
⌂ LOGÍSTICA
⌂ VERIFICACIÓN de FACTURAS LOGÍSTICA
⌂ Entrada de Documentos
1. ⌂ “Añadir factura recibida” de stocks .
ACCESO
SPRO
MIRO
(se necesita pedidos con VF activado por posición)
TÍTULO:
⌂ Estr. pedido activa (Historial)
⌂ Pool trabajo (a la izquierda para tomar Fras.
Preliminares ya tratadas)
CABECERA:
2. ⌂ Datos Básicos
CABECERA ⌂ Pago
y ⌂ Detalle
POSICIONES ⌂ Impuestos
⌂ Contactos
⌂ Nota
POSICIÓN:
⌂ Referencia a Pedido
⌂ Cuenta de Mayor
⌂ Material
+ selección de posiciones de varios documentos
3.
ÁMBITOS
de
CABECERA
Actividad: Asignar Documento: Layouts:

Página 16 de 19
1.- Entrar FECHAS
4a. 2.- Asignar un PEDIDO

REGISTRAR
FACTURA 3.- IMPORTE (total factura)
Con Pedido
4.- IMPUESTOS
manual o Calc. autom. (√)
5.- Saldo “verde” =0
6.- Verificar Cantidades y

Precios, Moneda, por
posición (del Pedido).
7. Simular
8. GRABA
1.-
⌂ Datos Básicos:
Entrar PROVEEDOR (sin
pedido), MONEDA,
IMPORTE (total factura)
4b. IMPUESTOS man. o Calc.
REGISTRAR autom. (√)
FACTURA
SIN Pedido
Contabilizar
facturas sin pedido,
directamente a 2.
cuentas de mayor o ⌂ Pago:
a través de los FECHA BASE de Pago y
materiales. CONDICIONES de pago
Debemos (proveedor).
parametrizar para
todo el mandante y
por tanto para
toda la empresa.
3.-
⌂ Detalle:
EMISOR FACTURA(=1)
4.-
POSICION:
⌂ Material:
(equivale a entrar Posiciones
nuevas en una Factura
respecto a pedido)
MATERIAL, CENTRO,
IMPORTE, CANTIDAD y
INDICADOR IMPUESTOS.
5.- Saldo “verde” =0

6.- Simular
GRABA

Página 17 de 19
Guarda la Factura tal cómo

esté.
Nota: retener se puede
usar cuando hemos de
5. interrumpir la tarea o
RETENER cuándo aparece un error
FACTURA que en éste momento no
MIRO sabemos solucionar.
⌂ TRATAR:
 Cambiar para registrar
6. de forma preliminar
REGISTRO
PRELIMINAR Se graban las facturas y se
MIR7 pospone la verificación. Otro
(alternativa a usuario experto completa la
la VF) VF
Aplicar MIR4 o MIRO:
POSICIÓN:
⌂ Historial de Pedido
(se ven EM y VF)
7.
VISUALIZAR
MIR4 /MIRO
⌂ Documento de Factura
⌂ Documentos subsiguient:
 documento de factura,
 documento contable
 documento de pedido
 historial de pedido
 Documento contable
TÍTULOS:
⌂ Moneda de Visualización
(para verla en otras divisas)
⌂ Vista Libro de Mayor.
(se ve cuenta asociada de
proveedor, misma en
maestro de proveedor
FK03).
POSICION:
⌂ Cuenta de contabilidad

Página 18 de 19
PARAMETRIZACIÓN VF
Diferencias de Cambio
⌂ LOGÍSTICA
1. ⌂ VERIFICACIÓN FACTURAS de LOGÍSTICA
ACCESO ⌂ Factura Recibida
SPRO ⌂ “Parametrizar tratamiento de Diferencias
de Cambio”.
Por SOCIEDAD:
Diferencias de cambio
 Por defecto, la diferencia de cambio de
moneda parametrizada en el sistema SAP
se establece entre el momento de la EM y
la VF.
2.
• En el pedido se puede fijar el cambio de
INDICADOR
moneda, en ese caso se usa el mismo cambio
DIFERENCIAS de
en EM y VF.
CAMBIO
En MIRO
• Si no está fijado el cambio, puede aparecer
una diferencia de cambio en el momento de VF
respecto al cambio de EM.
• La diferencia de cambio equivale al efecto de

una diferencia de precio.
Parametrizaciones
por tolerancia Gestión de materiales → Verificación de facturas logística →
Bloqueo de (pago) facturas Bloqueo de facturas → Fijar Límites de tolerancia
aleatorio Gestión de materiales → Verificación de facturas logística →
Bloqueo de facturas → Bloqueo estocástico
propiedades Gestión de materiales → Verificación de facturas logística →
Especificar propiedades de mensajes de sistema
Mensajes (por técnica de Determinación Gestión de materiales → Verificación de facturas logística →
condiciones) Determinación de mensajes..
autorizaciones Gestión de materiales → Verificación de facturas logística →
Gestión de autorizaciones
Gestión de materiales → Verificación de facturas logística →
Diferencias de cambio Facturas recibidas → Parametrizar tratamiento de diferencias de
cambio
Aceptación de facturas por
Facturas recibida → Parametrizar tolerancias en función del
tolerancia total proveedor
Costes indirectos Facturas recibida → Parametrizar
contabilización de cotes indirectos no planificados

Página 19 de 19
Actualizar Gestión de materiales → Verificación de facturas logística →

posiciones Facturas recibidas → Actualizar variantes para lista posiciones
Layouts de las posiciones de
Actualizar Gestión de materiales → Verificación de facturas logística →
factura recibidas Facturas recibidas → Integración→ Actualizar variantes para lista
criterios
agregación de agregación y criterios para agregación
Contabilizaciones automáticas Configurar contabilizaciones automáticas (las veremos en tema de
determinación de cuentas)
Rangos de números Facturas recibida → Asignación de números (para entrada manual y
automática, clase de documentos)
Mail a compras Facturas recibida → Especificar mail a Compras en caso de
desviación de precio
Cuentas de mayor y cuentas de
Facturas recibida → Activar contabilización directa en cuenta de
existencias mayor y cuenta de existencias
Código de barras Factura recibida → Actualizar entrada de código de barras (código
de barras requerido por sociedad /clase de documento)
Plan de facturación Gestión de materiales → Compras → Pedidos → Plan de facturación
Tablas
RBKP Cabecera documento factura recibida Mandante / Número de documento de un documento de factura /Ejercicio
RSEG Posición de documento factura recibida Mandante / Número de documento de un documento contable /Ejercicio/P.

Verificación Facturas

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Verificación Facturas

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

Página 1 de 19

VERIFICACIÓN FACTURAS (i)

Proceso Código Trans. Operación

V1.0 julio 2014 rillenri@gmail.com

TIPO de VALORACIÓN Valoración en la EM Valoración en la VF

V1.0 julio 2014 rillenri@gmail.com

DESCUENTOS y CONDICIONES de PAGO

DESCUENTOS NETOS y BRUTOS:

V1.0 julio 2014 rillenri@gmail.com

DESVIACIONES, TOLERANCIAS, REDUCCIONES, BLOQUEOS y LIBERACIÓN

Usa la vista de Pagos (sociedad).Transacción

Cuenta de compensación de EM/RF

V1.0 julio 2014 rillenri@gmail.com

Las TOLERANCIAS se comprueban primero, por posición.

TIPOS de BLOQUEO en FACTURAS

Motivos del Bloqueo

V1.0 julio 2014 rillenri@gmail.com

 Aceptación total: asumiremos la pérdida o ganancia de la diferencia:

V1.0 julio 2014 rillenri@gmail.com

PARAMETRIZACIÓN VF (por Sociedad)

Pasos Pantalla Detalle

La factura se podrá contabilizar pero se deberá

 Las claves de tolerancia se asignan por

 En el sistema se especifican claves

 Qué límites hay en el sistema y cuales

 Las claves AN y AP se usan para Límites de

V1.0 julio 2014 rillenri@gmail.com

Para desviaciones mínimas, se parametriza

● Aqui puedes parametrizar la reducción total

 Limite absoluto y porcentual

 En la aceptación total, hay tolerancias

 Diferencia negativa, significa que el

 Diferencia Positiva, es que el importe de

La reducción automática de factura, permitida

 ¿Está activo en mi Sociedad?

 Si está activo se pone el importe absoluto

V1.0 julio 2014 rillenri@gmail.com

pedido 'AN' 'AP'.

 Si está activo para qué combinaciones de

4.b.  Se indica un umbral de importe y un %

V1.0 julio 2014 rillenri@gmail.com

En el proveedor FK02/XK02 se puede

En ME21N se inscriben los PORTES

 Se entran en MIGO, la EM en cuentas de

V1.0 julio 2014 rillenri@gmail.com

 REGISTRAR FACTURA Con Pedido (.- Entrar FECHAS, Asignar un PEDIDO,

 Entrar: IMPORTE (total factura), IMPUESTOS manual o Cálculo autom. (√)……

COSTES NO-PLANIFICADOS (posteriores a Factura)

Abonos, Cargos y Descargos

V1.0 julio 2014 rillenri@gmail.com

 Se puede realizar un cargo posterior, o sea

2.  En la MIR5 se pueden buscar las facturas

⌂ Datos básicos: El importe incluye los costes

V1.0 julio 2014 rillenri@gmail.com

Si solo es necesario corregir los precios de los

Los costes indirectos no planificados por

V1.0 julio 2014 rillenri@gmail.com

PARAMETRIZACIÓN VF (por Sociedad)

Para detectar un duplicado deben coincidir en

V1.0 julio 2014 rillenri@gmail.com

VERIFICACIÓN Logística manual de FACTURAS

(se necesita pedidos con VF activado por posición)

Actividad: Asignar Documento: Layouts:

V1.0 julio 2014 rillenri@gmail.com