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Datos Recolectados
Departamento de producción
Dirección General
DEPARTAMENTO PRODUCCION Datos N° Pagos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total anual %
Suministros (electricidad, agua, etc.) 3,800 6 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 22,800 16,1
Suministros (electricidad, agua, etc.) 2,300 6 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 13,800 9,8
Servicios de limpieza 900 12 900 900 900 900 900 900 900 900 900 1800 1800 1800 13,500 9,6
Mantenimiento y reparación 5,400 2 5,400 5,400 10,800 7,6
Mantenimiento y reparación 1,500 12 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000 12,7
Sistemas de seguridad y vigilancia 1,200 12 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400 10,2
alquiler de equipos 2,800 12 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 33,600 23,8
Otros gastos 1,200 12 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400 10,2
TOTAL GASTOS GENERALES MENSUALES 15,300 9,900 9,900 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 16,200 10,800 10,800 141,300 100,0
DEPARTAMENTO MARKETING Y VENTAS Datos N° Pagos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total anual %
publicidad en medios (temporada) 45,000 2 45,000 45,000 90,000 17,6
publicidad en medios (resto del año) 15,000 12 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 150,000 29,4
alquiler de vehículos 4,800 12 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 57,600 11,3
Viajes y estancias 3,800 12 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 45,600 8,9
Estudios de mercado 15,000 2 15,000 15,000 30,000 5,9
Viajes y desplazamientos 3,400 12 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 40,800 8,0
Ferias y eventos 15,000 4 15,000 15,000 15,000 15,000 60,000 11,8
Otros gastos Imprevistos 3,000 12 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000 7,1
TOTAL GASTOS GENERALES MENSUALES 30,000 30,000 45,000 30,000 30,000 60,000 30,000 30,000 45,000 30,000 60,000 90,000 510,000 100,0
DEPARTAMENTO PUNTO DE VENTA Datos N° Pagos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total anual %
alquiler 1500,00 12 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 18.000,00 55,2
Electricidad y suministros 400,00 12 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 4.800,00 14,7
limpieza y mantenimiento 350,00 6 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 4.200,00 12,9
Poliza de seguro 600,00 1 600,00 600,00 1,8
otros gastos 166,67 12 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 2.000,00 6,1
Amortizaciones 250,00 12 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 3.000,00 9,2
TOTAL GASTOS GENERALES MENSUALES 2.666,67 2.666,67 2.666,67 2.666,67 2.666,67 2.666,67 2.666,67 2.666,67 2.666,67 2.666,67 2.666,67 3.266,67 32.600,00 100,00
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANCIERO Datos N° Pagos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total anual %
licencias de software 1,500 2 1,500 1,500 3,000 3,1
Auditoría de cuentas y asesores externos 5,800 4 5,800 5,800 5,800 5,800 23,200 24,3
Servidores y web 1,600 2 1,600 1,600 3,200 3,4
Suministros y papelería 1,800 12 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 21,600 22,6
Mantenimiento informático 2,300 12 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 27,600 28,9
Otros gastos 1,400 12 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 16,800 17,6
TOTAL GASTOS GENERALES MENSUALES 5,500 5,500 11,300 5,500 5,500 14,400 5,500 5,500 11,300 5,500 5,500 14,400 95,400 100,0
DEPARTAMENTO RRHH Y RELACIONES LABORALES Datos N° Pagos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total anual %
Formadores externos 8,000 12 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 72,000 7,8
Formación y homologaciones personal 2,000 12 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 18,000 2,0
alquiler de equipos y aulas 2,500 12 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 22,500 2,4
Asesoría jurídica y laboral 4,500 12 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 54,000 5,9
Incentivos y promoción interna 60,000 12 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 720,000 78,4
Suministros y limpieza 1,200 12 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400 1,6
Papelería e imprenta 600 12 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7,200 0,8
Otros gastos 900 12 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10,800 1,2
TOTAL GASTOS GENERALES MENSUALES 67,200 79,700 79,700 79,700 79,700 79,700 79,700 79,700 79,700 79,700 67,200 67,200 918,900 100,000
DEPARTAMENTO CALIDAD e I+D+i Datos N° Pagos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total anual %
Auditorías y controles de calidad 2,500 4 - - 2,500 2,500 2,500 2,500 10,000 7,2
Consultoría y documentación de calidad 1,800 12 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 21,600 15,6
Investigadores y personal externo 3,400 12 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 40,800 29,5
Convenio de colaboración con universidad 1,800 12 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 21,600 15,6
Suministros, mantenimiento y limpieza 1,800 12 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 21,600 15,6
Material de laboratorio y ensayo 900 12 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10,800 7,8
Otros gastos 1,000 12 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 8,7
TOTAL GASTOS GENERALES MENSUALES 10,700 10,700 13,200 10,700 10,700 13,200 10,700 10,700 13,200 10,700 10,700 13,200 138,400 100,000
DEPARTAMENTO DIRECCION GENERAL Datos N° Pagos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total anual %
Suministros y mantenimiento 1,800 12 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 21,600 10,7
Viajes y estancias 3,500 12 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 42,000 20,8
Gastos de representación 2,000 12 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 11,9
Comunicación corporativa 3,000 6 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 18,000 8,9
Suministros y mantenimiento museo 2,500 12 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000 14,9
Becas, donaciones y patrocinios 3,500 12 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 42,000 20,8
Otros gastos Imprevistos 2,000 12 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 11,9
TOTAL GASTOS GENERALES MENSUALES 18,300 15,300 18,300 15,300 18,300 15,300 18,300 15,300 18,300 15,300 18,300 15,300 201,600 100,000