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FÓRUM EMPRESARIAL
CENTRO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL
Flujo Efectivo 1
7.9 Flujo Efectivo

El Estado de Flujo de Efectivo muestra el efecto de los cambios de efectivo y equivalentes de efectivo, en
un tiempo determinado. Se debe mostrar separadamente lo siguiente:
1. Actividades de Operación (P): Según Tabla General 27 Concar
Incluyen las actividades relacionadas directamente con la producción y distribución de bienes y servicios,
que son propias del giro del negocio. Son generalmente consecuencia de las transacciones en efectivo y
otros eventos que entran en la determinación de los resultados netos
2. Actividades de Inversión (V): Según Tabla General 27 Concar
Incluyen la adquisición o venta de instrumentos de deudas o accionarios la disposición que pueda darse a
instrumentos de inversión, propiedad, plantas y equipos y otros activos productivos, que son utilizados
por la empresa en la producción de bienes y servicios.
3. Actividades de Financiamiento (F): Según Tabla General 27 Concar
Incluyen la obtención de recursos de los dueños o de terceros y el retorno de los beneficios producidos
por los dueños o de terceros, asi como el reembolso de los montos prestados, o la cancelación de
obligaciones, obtención y pago de otros recursos de los acreedores y créditos a largo plazo.
Consideraciones Previas:
 Todas las cuentas que van a ser reflejadas en el Estado de Flujo de Efectivo deben tener el check
activado en “Área”.
 Verificar la existencia de la Tabla 27 - Actividades de Flujo de Efectivo.
Configurar la Tabla 26 – Tabla de áreas (son los rubros de las áreas del Estado de Flujo de Efectivo)
Tomando en cuenta las consideraciones previas, el usuario deberá configurar el reporte en el
Mantenimiento de Flujo de Efectivo.
7.9.1 Mantenimiento Flujo Efectivo

Se configura el formato del reporte, es decir los rubros a mostrarse y a su vez se asociarán a cada rubro
las áreas (ver Tabla General 26) que le correspondan.
El mantenimiento del Flujo de Efectivo viene preconfigurado en el sistema y se clasifica en 3
actividades: Operación, Inversión y Financiamiento (Tabla General 27); lo cual indica la distribución de
cada rubro según la actividad.
En el mantenimiento se puede crear, modificar, consultar y eliminar los rubros.
NOTA IMPORTANTE: Tener cuidado con la opción de “Eliminar” ya que si se elimina un rubro se
eliminará también las áreas de ese rubro.
Av. Petit Thouars N° 2652 Of. 401 Lince E-mail:

Teléfono 01-440-03307 informes@forum-empresarial.com
www.forum-empresarial.com fe.informes@gmail.com
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(a) Crear Rubros

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El flujo de efectivo viene pre configurado según la plantilla mostrada a continuación:
En esta pantalla se podrá:
CREAR (Alt-C)
MODIFICAR (Alt-M)
ELIMINAR (Alt-E)
CONSULTAR (Alt- T)
BUSCAR (Alt-B)
ORDEN (Alt-O)
VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)
GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

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Presionar el botón para crear un nuevo rubro 3
CÓDIGO DE RUBRO: Código de rubro seleccionado.

NOMBRE: Descripción del rubro
ACTIVIDAD: Actividad a la que pertenece el rubro. Previamente configurada en la Tabla General 27.
SIGNO: Signo del rubro: (+) o (-)
+ Más: Si es un ingreso de efectivo
- Menos: Si es una salida de efectivo

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Presionar para grabar el título del rubro, seguidamente para guardar la información general del
rubro.
(b)Asignar Áreas a cada Rubro
Entrar a cada rubro del Mantenimiento de Flujo de Efectivo, seleccionar el botón y

aparecerá la siguiente pantalla en la cual se ingresará:

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Presionar el botón e ingresar:

ÁREA: Seleccionar el área. Previamente configurado en la Tabla General 26
DESCRIPCIÓN: El sistema lo asignará de forma automática, en cuanto seleccione el área. Puede ser
editable
Presionar el botón para grabar y seguir asignando áreas.
7.9.2 Reporte Flujo Efectivo

Mediante esta opción se imprimirá el Reporte (del mes o acumulado) de Estados de Flujo de Efectivo,
para lo cual el usuario deberá seleccionar moneda, mes de proceso y formato.

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MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria

MES: Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte
FORMATO REPORTE: Desplegar el menú y seleccionar el formato en el cual se desea emitir el Estado
de Flujo de Efectivo (Formato oficial o Formato CONASEV)
IMPRIMIR NOMBRE EXTENDIDO DE COMPAÑÍA: Activar este casillero con check, si se desea
incluir el nombre completo de la empresa en el reporte configurado en el Mantenimiento Compañías.
ACUMULADO/DEL MES: Seleccionar entre estos 2 criterios (Acumulado/Del mes) para la emisión del
reporte
IMPRIMIR CÓDIGOS DE RUBROS: Activar este casillero con check, si se desea incluir los códigos de
los rubros en el reporte
OPCIONES DE IMPRESIÓN:
IMPRIMIR (Alt-I)
VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)
GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)
GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)
Presionar el botón

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Consideraciones Adicionales:
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1. Los rubros que tienen los dos últimos dígitos 00 deben ser considerados TITULOS, no manejan
importes; por lo tanto no asignarles áreas.
2. Los rubros que tienen los dos últimos dígitos 99 deben ser considerados como totales, por lo tanto no
asignarles áreas. Por ejemplo el sistema sumará en el rubro 1199 a todos los rubros creados desde
1101 hasta 1198
Se deben ingresar los siguientes rubros pero sin áreas:

2001 Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo: La suma de las 3
actividades: Operación, Inversión y Financiamiento.
2101B Saldo Efect y Equiv. Efectivo al Inicio del Ejerc.-1101. En el rubro 2101B se debe
ingresar, después de la descripción en la posición 57, el rubro de Caja y Bancos. El monto que
acumula es el Saldo Inicial de Caja y Bancos de Apertura; de acuerdo a la configuración del
formato de Balances (Mantenimiento Tablas Generales - Tabla 10), el mismo toma los movimiento
del rubro 1101 de Caja y Bancos al iniciar el ejercicio 01 de Enero del año en proceso.
Diferencia de Cambio:
2201G Diferencia de Cambio 1629
Antes este rubro se utilizaba para incluir el Resultado por Exposición a la Inflación REI de las cuentas de
efectivo y equivalentes de efectivo en este estado financiero. Ahora lo podemos utilizar para incluir la
diferencia de cambio de esas cuentas, para ello seguir los siguientes pasos:
 Agregar el área o áreas que utilicen para la diferencia de cambio previamente creada(s) en la Tabla
General 26. Por ejemplo el área 300:
 Agregar en el rubro 2201G el área o áreas creadas en el paso anterior:

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 Modificar los asientos automáticos de diferencias de cambio agregando el área o áreas creadas en las
cuentas de efectivo y equivalente de efectivo. Estos asientos se deben recuperar por la opción
Comprobantes\ Comprobante Estandar sin Conversión.
Cómo cargar los rubros del Estado de Flujo de Efectivo

Descripción del problema
Cómo cargar los rubros del Estado de Flujo de Efectivo.
Solución al problema
Seguir el siguiente procedimiento:
1.- Sacar un backup o copia de seguridad del CONCAR
2.- Nadie debe estar trabajando en el sistema
3.- Bajar los archivos incluidos en ARCHIVOS Y ENLACES a su disco duro en una carpeta distinta a la
del CONCAR
4.- Renombrar los archivos indicados en el punto 3.- cambiando la XX por el código de compañía donde
quiere agregar las partidas del estado de flujo de efectivo. Por ejemplo si la compañía es 0002 el
archivo 171_CAFXX.dbf se llamará CAF02.dbf y el archivo 171_CRFXX.dbf se llamará CRF02.dbf

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5.- Copiar los archivos renombrados a la carpeta donde están las bases de datos del CONCAR, le debe
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pedir reemplazar ya que estos archivos ya existen. Normalmente las rutas son C:\Concar80 para
Monousuario o \\REAL\CONCAR80 en caso de redes.
6.- Entrar al CONCAR y correr las 4 opciones de reindexado del menú Utilitarios.
En la sección de más abajo DOCUMENTOS RELACIONADOS encontrará el manual de configuración
y emisión del reporte de flujo de efectivo en cual deberá revisar para completar la configuración
necesaria para emitir el reporte.
Fuente: MICONCAR – REAL SYSTEMS


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7.9 Flujo Efectivo

 Verificar la existencia de la Tabla 27 - Actividades de Flujo de Efectivo.

7.9.1 Mantenimiento Flujo Efectivo

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(a) Crear Rubros

En esta pantalla se podrá:

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

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Presionar el botón para crear un nuevo rubro 3

CÓDIGO DE RUBRO: Código de rubro seleccionado.

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Entrar a cada rubro del Mantenimiento de Flujo de Efectivo, seleccionar el botón y

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Presionar el botón e ingresar:

Presionar el botón para grabar y seguir asignando áreas.

7.9.2 Reporte Flujo Efectivo

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MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

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Se deben ingresar los siguientes rubros pero sin áreas:

 Agregar en el rubro 2201G el área o áreas creadas en el paso anterior:

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Cómo cargar los rubros del Estado de Flujo de Efectivo

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Fuente: MICONCAR – REAL SYSTEMS

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