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Controle

de Cartões
Introdução
É uma rotina utilizada para controlar as transações de
vendas no cartão, descontando as taxas no valor da
venda, servindo como ajuda na conferência dos valores à
serem recebidos.

Neste tutorial vamos aprender a configurar e como utilizar


caso cliente necessite.
Pré-requisitos
1. Habilite o parâmetro 112 no SysPDV-Server.
2. Cadastre os Plano de contas das
administradoras(adquirentes)
3. Cadastre as Administradoras(adquirentes) como
clientes.
4. Cadastre os agentes(bancos ou instituições
financeiras)
5. Cadastre as contas correntes dos cartões
6. Cadastre às administradoras(adquirentes)
7. Cadastre as finalizadoras
8. Plano de pagamento(as parcelas)
9. Taxas dos cartões
Pré-requisitos

1. Habilite o parâmetro 112 no SysPDV-Server.

Sistema > Parâmetro > Syspdv - Server


Pré-requisitos

2. Cadastre os Plano de contas das Administradoras(adquirentes)

Financeiro > Plano de contas

Podemos associar os transações lançadas no controle de cartões ao


Balanço do Plano de contas do SysPDV.
Pré-requisitos

3. Cadastre as Administradoras(adquirentes) como clientes.

Cadastro > Clientes


Pré-requisitos

4. Cadastre os Agentes.

Financeiro > Agentes


Pré-requisitos
5. Cadastre as contas correntes dos cartões

Sistema > Tesouraria > Conta Corrente

O cadastro de uma conta corrente no SysPDV representa a conta bancária real


onde os valores serão depositados pela administradora.
Pré-requisitos

6. Cadastre às Administradoras(adquirentes)

Cadastro > Caixa > Finalizadora > Cartão > Administradoras


Pré-requisitos
7. Cadastre as finalizadoras.

Cadastro > Caixa > Finalizadora > Finalizadora


Pré-requisitos

8. Plano de pagamento.

Cadastro > Caixa > Finalizadora > Plano de Pagamento


Pré-requisitos

9. Taxas dos cartões.

Cadastro > Caixa > Finalizadora > Cartão > Taxas


Monitoramento

É uma tela para acompanhamento dos lançamentos de títulos.


Lançamento

É onde fazemos o lançamento de transações via cartão POS (maquinetas),


ou transações TEF que deram erro.
Liquidação
Financeiro > Cartão > Liquidação > Lançamento

Nesta rotina realizamos a baixa de títulos pagos. Nela conciliamos o pagamento que foi depositado
de fato na conta bancária do estabelecimento pela Administradora(adquirente).
Liquidação
Financeiro > Cartão > Liquidação > Exclusão

Caso queira excluir um título que liquidou errado.


Antecipação
Financeiro > Cartão > Antecipação > Lançamento

Converte um título a receber que inicialmente tinha uma taxa e vencimento determinados em
contrato, em um título recebido com outra taxa negociada com a Administradora(adquirente).
Antecipação
Financeiro > Cartão > Antecipação > Exclusão

Utilize para excluir as antecipações liquidadas.


Relatorios
Podemos analisar os relatórios

1. Cartões
2. Balancete por plano de contas
3. Extrato de conta corrente

Fisco
● No arquivo Sped Fiscal ao enviar o arquivo para o contador, marcar
também a opção Cartão.
● Somente arquivo Fortes AC e Sped Fiscal

Log de Erros
O Sysnet.exe executa a tentativa converter a finalização TEF em um lançamento
automático da rotina de Cartão, mas se algum elemento não estiver corretamente
configurado será gerado um LOG de erro no arquivo C:\Syspdv\syserro.err para
auxiliar a identificar e corrigir este problema.
Talita Nogueira
Analista de Capacitação
capacitacao@casamagalhaes.com.br