PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI

BENDAHARA PENGELUARAN
periode 1 Januari 2018 s/d 31 Maret 2018

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 03 Sekolah Dasar Negeri (BOS)
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 03 . 37 SD Negeri Padangjaya 02 (Kec. Majenang)

NO. TGL No. Bukti URAIAN KODE REK. PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 Saldo Awal 0,00

2 23/02/18 00001/1.01.03.73 Mutasi Bank Tunai Februari 2018 15.550.000,00 15.550.000,00

7/MBT/2/2018
3 24/02/18 00001/1.01.03/73 Honorarium GTT S1, 0 Th s.d. 5 Th (1 5.2.1.02.01 200.000,00 15.350.000,00
7/BP/2/2018 Org x 1 bln) Januari
4 00002/1.01.03/73 Honorarium GTT S1, 5 Th s.d. 10 Th (2 5.2.1.02.01 448.000,00 14.902.000,00
7/BP/2/2018 Org x 1 bln) Januari
5 00003/1.01.03/73 Honorarium GTT S1, 10 Th atau lebih 5.2.1.02.01 500.000,00 14.402.000,00
7/BP/2/2018 (2 Org x 1 bln) Januari
6 00004/1.01.03/73 Honorarium PTT SMA (2 Org x 1 bln) 5.2.1.02.01 360.000,00 14.042.000,00
7/BP/2/2018 Januari
7 00005/1.01.03/73 Honorarium Pengelola Dana BOS (2 Org 5.2.1.04.01 500.000,00 13.542.000,00
7/BP/2/2018 x 1 bln) Januari
8 00025/1.01.03/73 Honorarium GTT S1, 0 Th s.d. 5 Th (1 5.2.1.02.01 200.000,00 13.342.000,00
7/BP/2/2018 Org x 1 bln) Bulan Februari
9 00026/1.01.03/73 Honorarium GTT S1, 5 Th s.d. 10 Th (2 5.2.1.02.01 448.000,00 12.894.000,00
7/BP/2/2018 Org x 1 bln) bulan Februari
10 00027/1.01.03/73 Honorarium GTT S1, 10 Th atau lebih 5.2.1.02.01 500.000,00 12.394.000,00
7/BP/2/2018 (2 Org x 1 bln) bulan Februari
11 00028/1.01.03/73 Honorarium PTT SMA (2 Org x 1 bln) 5.2.1.02.01 360.000,00 12.034.000,00
7/BP/2/2018 Bulan Februari
12 00029/1.01.03/73 Honorarium Pengelola Dana BOS (2 Org 5.2.1.04.01 500.000,00 11.534.000,00
7/BP/2/2018 x 1 bln) Bulan Februari
13 25/02/18 00006/1.01.03/73 Belanja Alat Tulis Kantor (Toko Remaja) 5.2.2.01.01 656.000,00 10.878.000,00
7/BP/2/2018 Bulan Januari
14 00007/1.01.03/73 Belanja Alat Tulis Kantor (Aktiv 5.2.2.01.01 425.000,00 10.453.000,00
7/BP/2/2018 Komputer) Bulan Januari
15 00008/1.01.03/73 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik Bulan 5.2.2.01.03 825.000,00 9.628.000,00
7/BP/2/2018 Januari
16 00009/1.01.03/73 Belanja Materai Bulan Januari 5.2.2.01.04 135.000,00 9.493.000,00
7/BP/2/2018
17 00010/1.01.03/73 Belanja Peralatan Kebersihan dan 5.2.2.01.05 75.000,00 9.418.000,00
7/BP/2/2018 Bahan Pembersih Bulan Januari
18 00030/1.01.03/73 Belanja Alat Tulis Kantor Bulan Februari 5.2.2.01.01 795.100,00 8.622.900,00
7/BP/2/2018
19 00031/1.01.03/73 Belanja Alat Listrik dan elektronik (Lamp 5.2.2.01.03 700.000,00 7.922.900,00
7/BP/2/2018 pIjar, Battery Kering) Bulan Februari
20 00032/1.01.03/73 Belanja Peralatan Kebersihan dan 5.2.2.01.05 45.000,00 7.877.900,00
7/BP/2/2018 Bahan Pembersih Bulan Februari
21 26/02/18 00011/1.01.03/73 Isi Tabung Gas 3 kg Bulan Januari 5.2.2.01.08 44.000,00 7.833.900,00
7/BP/2/2018
22 00012/1.01.03/73 Belanja Tisu Besar Bulan Januari 5.2.2.01.10 14.500,00 7.819.400,00
7/BP/2/2018
23 00013/1.01.03/73 Belanja PDAM Bulan Januari 5.2.2.03.02 35.000,00 7.784.400,00
7/BP/2/2018
24 00014/1.01.03/73 Belanja Listrik 5.2.2.03.03 50.000,00 7.734.400,00
7/BP/2/2018
25 00015/1.01.03/73 Belanja Surat Kabar/Majalah Bulan 5.2.2.03.05 100.500,00 7.633.900,00
7/BP/2/2018 Januari
26 00016/1.01.03/73 Belanja Pulsa/Langganan Internet Bulan 5.2.2.03.06 300.000,00 7.333.900,00
7/BP/2/2018 Januari
27 00017/1.01.03/73 Belanja Jasa Sampah Bulan Januari 5.2.2.03.21 60.000,00 7.273.900,00
7/BP/2/2018
28 00033/1.01.03/73 Belanja Isi Tabung Gas 3 Kg Bulan 5.2.2.01.08 44.000,00 7.229.900,00
7/BP/2/2018 Februari
29 00034/1.01.03/73 Belanja Tisu Besar Bulan Februari 5.2.2.01.10 14.500,00 7.215.400,00
7/BP/2/2018
30 00035/1.01.03/73 Belanja PDAM Bulan Februari 5.2.2.03.02 35.000,00 7.180.400,00
7/BP/2/2018
31 00036/1.01.03/73 Belanja Listrik Bulan Februari 5.2.2.03.03 50.000,00 7.130.400,00
7/BP/2/2018
32 00037/1.01.03/73 Belanja Surat Kabar/Majalah Bulan 5.2.2.03.05 100.500,00 7.029.900,00
7/BP/2/2018 Februari
33 00038/1.01.03/73 Belanja Pulsa / Langganan Internet 5.2.2.03.06 300.000,00 6.729.900,00
7/BP/2/2018 Bulan Februari
34 00039/1.01.03/73 Belanja Jasa Sampah Bulan Februari 5.2.2.03.21 60.000,00 6.669.900,00
7/BP/2/2018
35 27/02/18 00018/1.01.03/73 Belanja Penggandaan BulanJanuari 5.2.2.06.02 851.200,00 5.818.700,00
7/BP/2/2018
36 00019/1.01.03/73 Belanja Penjilidan Bulan Januari 5.2.2.06.04 48.000,00 5.770.700,00
7/BP/2/2018
37 00020/1.01.03/73 Belanja Sewa Mobil Bulan Januari 5.2.2.08.01 250.000,00 5.520.700,00
7/BP/2/2018
38 00021/1.01.03/73 Belanja Makan dan Minum Harian 5.2.2.11.01 239.000,00 5.281.700,00
7/BP/2/2018 Pegawai Bulan Januari
39 00040/1.01.03/73 Belanja Penggandaan Bulan Februari 5.2.2.06.02 673.000,00 4.608.700,00
7/BP/2/2018
40 00041/1.01.03/73 Belanja Penjilidan Bulan Februari 5.2.2.06.04 48.000,00 4.560.700,00
7/BP/2/2018

BUKU KAS UMUM Halaman 1 dari 3

 NO. TGL No. Bukti URAIAN KODE REK. PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

41 27/02/18 00042/1.01.03/73 Belanja Makan dan Minum Harian 5.2.2.11.01 200.000,00 4.360.700,00
7/BP/2/2018 Pegawai Bulan Februari
42 28/02/18 00022/1.01.03/73 Belanja Makan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 360.000,00 4.000.700,00
7/BP/2/2018 Kerja Guru Bulan Januari
43 00023/1.01.03/73 Belanja Makan Kegiatan Ekstrakurikuler 5.2.2.11.05 80.000,00 3.920.700,00
7/BP/2/2018 Pramuka Bulan Januari
44 00024/1.01.03/73 Belanja Makan Kegiatan Ekstrakurikuler 5.2.2.11.05 640.000,00 3.280.700,00
7/BP/2/2018 Agama Bulan Januari
45 00043/1.01.03/73 Belanja Snack Rapat Wali Murid Kelas 5.2.2.11.02 450.000,00 2.830.700,00
7/BP/2/2018 IV
46 00044/1.01.03/73 Belanja Snack dan Makan Rapat Kerja 5.2.2.11.02 360.000,00 2.470.700,00
7/BP/2/2018 Guru Bulan Februari
47 00045/1.01.03/73 Belanja Makan Kegiatan Ekstrakurikuler 5.2.2.11.05 80.000,00 2.390.700,00
7/BP/2/2018 Pramuka Bulan Februari
48 00046/1.01.03/73 Belanja Makan Kegiatan Ekstrakurikuler 5.2.2.11.05 40.000,00 2.350.700,00
7/BP/2/2018 Olahraga Bulan Februari
49 00047/1.01.03/73 Belanja Makan Kegiatan Ekstrakurikuler 5.2.2.11.05 560.000,00 1.790.700,00
7/BP/2/2018 Agama Bulan Februari
50 00048/1.01.03/73 Belanja Kegiatan Lomba FSL2N 5.2.2.11.05 100.000,00 1.690.700,00
7/BP/2/2018
51 00049/1.01.03/73 Belanja Kegiatan Lomba Siswa 5.2.2.11.05 100.000,00 1.590.700,00
7/BP/2/2018 Berprestasi
52 00050/1.01.03/73 Belanja Kegiatan Lomba OSN 5.2.2.11.05 100.000,00 1.490.700,00
7/BP/2/2018
53 00051/1.01.03/73 Belanja Kegiatan Lomba LCC Mapel 5.2.2.11.05 100.000,00 1.390.700,00
7/BP/2/2018
54 00052/1.01.03/73 Belanja Kegiatan Lomba TUB PBB 5.2.2.11.05 600.000,00 790.700,00
7/BP/2/2018
55 00053/1.01.03/73 Belanja Kegiatan Lomba Pesta Siaga 5.2.2.11.05 750.000,00 40.700,00
7/BP/2/2018
56 12/03/18 00002/1.01.03.73 Mutasi Bank Tunai Maret 2018 10.350.000,00 10.390.700,00
7/MBT/2/2018
57 13/03/18 00001/1.01.03/73 Honorarium GTT S1, 0 Th s.d. 5 Th (1 5.2.1.02.01 200.000,00 10.190.700,00
7/BP/3/2018 Org x 1 bln) Bulan Maret
58 00002/1.01.03/73 Honorariu GTT S1, 5Th s.d. 10 Th (2 5.2.1.02.01 448.000,00 9.742.700,00
7/BP/3/2018 org x 1 bln) Bulan Maret
59 00003/1.01.03/73 Honorarium GTT S1, 10 Th atau lebih 5.2.1.02.01 500.000,00 9.242.700,00
7/BP/3/2018 (2 org x 1 bln) Bulan Maret
60 00004/1.01.03/73 Honorarium PTT SMA (2 org x 1 bln) 5.2.1.02.01 360.000,00 8.882.700,00
7/BP/3/2018 Bulan Maret
61 00005/1.01.03/73 Honorarium Pengelola Dana BOS Bulan 5.2.1.04.01 500.000,00 8.382.700,00
7/BP/3/2018 Maret
62 00006/1.01.03/73 Belanja Alat Tulis Kantor (Toko Remaja) 5.2.2.01.01 628.500,00 7.754.200,00
7/BP/3/2018 Bulan Maret
63 00007/1.01.03/73 Belanja Alat Tulis Kantor (Aktiv 5.2.2.01.01 425.000,00 7.329.200,00
7/BP/3/2018 Computer) Bulan Maret
64 00008/1.01.03/73 Belanja Alat Tulis Kantor (FC. 5.2.2.01.01 538.500,00 6.790.700,00
7/BP/3/2018 Sanseeker) Bulan Maret
65 15/03/18 00009/1.01.03/73 Belanja Peralatan Kebersihan dan 5.2.2.01.05 75.000,00 6.715.700,00
7/BP/3/2018 Bahan Pembersih Bulan Maret
66 00010/1.01.03/73 Belanja Isi Tabung Gas 3 Kg Bulan 5.2.2.01.08 44.000,00 6.671.700,00
7/BP/3/2018 Maret
67 00011/1.01.03/73 Belanja PDAM Bulan Maret 5.2.2.03.02 35.000,00 6.636.700,00
7/BP/3/2018
68 00012/1.01.03/73 Belanja Listrik Bulan Maret 5.2.2.03.03 50.000,00 6.586.700,00
7/BP/3/2018
69 00013/1.01.03/73 Belanja Surat Kabar/Majalah Bulan 5.2.2.03.05 100.500,00 6.486.200,00
7/BP/3/2018 Maret
70 00014/1.01.03/73 Belanja Pulsa/Langganan Internet Buan 5.2.2.03.06 300.000,00 6.186.200,00
7/BP/3/2018 Maret
71 00015/1.01.03/73 Belanja Jasa Sampah Bulan Maret 5.2.2.03.21 60.000,00 6.126.200,00
7/BP/3/2018
72 16/03/18 00016/1.01.03/73 Belanja Penggandaan Bulan Maret 5.2.2.06.02 977.800,00 5.148.400,00
7/BP/3/2018
73 00017/1.01.03/73 Belanja Penjilidan Bulan Maret 5.2.2.06.04 58.000,00 5.090.400,00
7/BP/3/2018
74 00018/1.01.03/73 Belanja Makan dan Minuman Harian 5.2.2.11.01 200.000,00 4.890.400,00
7/BP/3/2018 Pegawai Bulan Maret
75 00019/1.01.03/73 Belanja Snack dan Makan Rapat Kerja 5.2.2.11.02 360.000,00 4.530.400,00
7/BP/3/2018 Guru Bulan Maret
76 20/03/18 00020/1.01.03/73 Belanja Makan Kegiatan Ekstrakurikuler 5.2.2.11.05 80.000,00 4.450.400,00
7/BP/3/2018 Pramuka Bulan Maret
77 21/03/18 00021/1.01.03/73 Belanja Makan Kegiatan Ekstrakurikuler 5.2.2.11.05 40.000,00 4.410.400,00
7/BP/3/2018 Olahraga Bulan Maret
78 22/03/18 00022/1.01.03/73 Belanja Makan Kegiatan 5.2.2.11.05 640.000,00 3.770.400,00
7/BP/3/2018 Ekstrakurikkuler Agama Bulan Maret
79 24/03/18 00023/1.01.03/73 Belanja Snack Kegiatan Ulangan 5.2.2.11.05 720.000,00 3.050.400,00
7/BP/3/2018 Tengah Semester I
80 27/03/18 00024/1.01.03/73 Belanja Kegiatan Try Out Ujian 5.2.2.11.05 1.560.000,00 1.490.400,00
7/BP/3/2018
81 28/03/18 00025/1.01.03/73 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan 5.2.2.20.04 750.000,00 740.400,00
7/BP/3/2018 Mesin Bulan Maret

BUKU KAS UMUM Halaman 2 dari 3

 NO. TGL No. Bukti URAIAN KODE REK. PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 740.400,00

(Tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah)

Mengetahui, Cilacap, 28 Desember 2018

Kepala Sekolah BENDAHARA PENGELUARAN

NUR BAROKAH, S.Pd. HAFIZ SAYUTI, S.Pd.

NIP. 196204191984052004 NIP. 195906121984051002

BUKU KAS UMUM Halaman 3 dari 3